Dans les start-ups, la dérive budgétaire commence généralement à petite échelle. Quelques dépenses d’entreprise imprévues. Un petit dépassement lors du recrutement. Une facture marketing qui arrive trop tôt. En peu de temps, vous voyez votre solde diminuer sans savoir vraiment comment y mettre un terme.
C'est là qu'un modèle de budget solide pour start-up prend tout son sens. Il vous aide à planifier vos dépenses, vos recettes et ce dont vous aurez besoin pour poursuivre votre activité. Vous n'avez pas besoin de le créer de toutes pièces, ni de vous livrer à des conjectures.
Dans ce guide, vous trouverez les meilleurs modèles de budget pour start-up, gratuits et faciles à utiliser, pour suivre vos dépenses, planifier votre croissance et garder une longueur d'avance sur le chaos.
🧠 Anecdote : Le mot « budget » vient du latin bulga, qui signifie « petite pochette ». Cela a donné naissance au vieux français bougette, diminutif de bouge, qui signifie « sac en cuir ».
Que sont les modèles de budget pour start-up ?
Un modèle de budget pour start-up est un format permettant d’organiser les coûts de lancement de votre entreprise, de réaliser une prévision de recettes et de suivre vos dépenses réelles. Il comprend des éléments courants tels que le loyer, les logiciels, les salaires et le marketing. Vous pouvez utiliser un modèle de budget pour start-up afin d’élaborer un budget d’entreprise qui reflète vos priorités.
Pour les fondateurs en phase de démarrage, c'est un moyen pratique d'estimer le taux de consommation de trésorerie, de surveiller les frais généraux et de rester en phase avec les objectifs financiers à long terme.
De nombreux modèles permettent également d'établir un compte de résultat et d'identifier les lacunes avant qu'elles ne deviennent des problèmes.
Que vous soyez en phase de pré-lancement ou en pleine expansion, un budget apporte à votre start-up la discipline nécessaire pour se développer de manière ciblée. Et avec le bon modèle, vous passez moins de temps à créer des feuilles de calcul et plus de temps à développer votre entreprise.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de budget pour start-up ?
Pour tirer le meilleur parti de votre modèle de budget de start-up, assurez-vous que celui que vous choisissez inclut les fonctionnalités suivantes :
- Éléments clés : incluez les catégories essentielles telles que le loyer, les salaires, les logiciels, les ventes et le marketing afin de couvrir toutes les dépenses typiques d'une start-up.
- Répartition des coûts de démarrage : distinguez les coûts de démarrage estimés (ponctuels) des dépenses récurrentes essentielles pour plus de clarté et une meilleure planification à long terme.
- Prévisions de chiffre d'affaires : estimez les revenus attendus provenant de différentes sources afin de suivre le potentiel de croissance
- Comparaison entre les chiffres réels et les prévisions : affichez les données côte à côte pour évaluer la précision des prévisions financières et ajuster rapidement vos plans
- Section « Compte de résultat » : résumez les recettes, les dépenses et le résultat net pour évaluer d’un seul coup d’œil la santé financière de votre entreprise.
- Suivi du flux de trésorerie : surveillez les flux d'argent entrants et sortants pour éviter les déficits
- Options de personnalisation : modifiez les catégories et les champs pour les adapter à votre modèle d’entreprise et à vos priorités spécifiques.
- Résumé global : proposez un aperçu clair, mensuel ou trimestriel, afin de repérer les tendances et de prendre des décisions éclairées.
👀 Le saviez-vous ? La sous-capitalisation est l’une des principales causes d’échec des start-ups. Ainsi, lorsque vous établissez le budget de votre start-up, ne vous concentrez pas uniquement sur le nombre d’unités vendues : prenez du recul et considérez la situation dans son ensemble. Tenez compte des emprunts, des frais généraux et de la manière dont vous allez répartir vos ressources au fil du temps. Il est essentiel de vous assurer que vous disposez d’un financement flexible et d’une vision claire de votre autonomie financière pour rester à flot et vous développer de manière intelligente.
Modèles de budget pour start-up
Les modèles suivants vous aideront au suivi de vos dépenses, à la planification à l'avance et au maintien de l'efficacité. Utilisez-les pour voir où va votre argent et combien de temps il vous durera. Choisissez celui qui vous convient le mieux et commencez à établir votre budget !
1. Modèle de budget simple ClickUp
Si vous partez de zéro, le modèle de budget simple de ClickUp vous offre un moyen clair d’élaborer le budget de votre start-up sans compliquer inutilement les choses. Il décompose vos finances en fonction de ce dont vous avez besoin : recettes, dépenses et totaux mensuels.
Ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour des détails tels que les montants budgétés, les dépenses réelles, les informations sur les fournisseurs et les dates de paiement, afin de toujours savoir exactement où va votre argent.
Utilisez ce modèle pour :
- Élaborez un budget clair à partir de zéro grâce à cinq vues personnalisées ciblées : Plan budgétaire, Recettes, Dépenses, Trésorerie nette et Pour commencer
- Modifiez 16 champs personnalisés pour suivre les recettes et les dépenses de votre entreprise
- Comparez les flux de trésorerie réels aux prévisions pour anticiper la consommation mensuelle de trésorerie
- Organisez et suivez vos tâches grâce aux statuts personnalisés « Achevé » et « Nouvelle entrée ».
- Mettez à jour les statuts pour tenir vos parties prenantes informées
🔑 Idéal pour : les fondateurs qui ont besoin d’un modèle de budget simple et modifiable pour garder le contrôle dès le premier jour.
📊 Témoignage client : réduire les coûts sans alourdir les frais généraux
Pour les start-ups, la dynamique s'essouffle lorsque la coordination devient chaotique.
La société de production vidéo path8 Productions s'est retrouvée confrontée à ce problème au fur et à mesure de son développement. Le travail était réparti entre différents outils tels que Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper. Les producteurs passaient du temps à copier les mises à jour d'un système à l'autre au lieu de faire avancer les projets, ce qui ralentissait les délais de livraison et augmentait le risque de retards.
Au lieu d’ajouter des processus ou du personnel, ils ont tout regroupé dans la Suite ClickUp pour petites entreprises.
⚡ L'impact
- 6 outils remplacés par un environnement de travail unifié
- 60 % de temps en moins consacré à la préparation des réunions d'équipe (de 30 à 60 minutes à environ 10 minutes)
- Déploiement complet en moins de 8 semaines
- Visibilité en temps réel sur la planification, la communication et le suivi du temps de travail
Grâce à la centralisation de la communication, du suivi des projets et de la saisie des heures, le problème lié à la « mise à jour de chaque outil » a disparu. Les producteurs saisissent désormais leurs heures directement sur les tâches, les discussions restent associées au travail et les agendas des réunions se génèrent automatiquement à partir des données de projet en temps réel.
Pour le fondateur Pat Henderson, le principal avantage n'était pas seulement le gain d'efficacité. C'était la capacité à permettre à l'équipe de continuer à avancer rapidement sans alourdir les frais généraux.
📖 En savoir plus : Pourquoi les petites entreprises paient plus pour en avoir moins
2. Modèle de budget marketing ClickUp
Chaque campagne marketing a un coût. Le modèle de budget marketing ClickUp vous aide à garder le cap en ventilant votre budget par type, objectif et retour sur investissement. Ce modèle vous permet de visualiser les performances de chaque campagne.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez vos dépenses à travers cinq vues : Échéancier, Suivi des coûts, Dépenses par type de campagne, Objectifs marketing et Pour commencer
- Classez les éléments budgétaires par plateforme, type de campagne et impact à l'aide des champs personnalisés.
- Mettez à jour les statuts du budget — Terminé, En cours, En attente, Non actif — afin que votre équipe sache ce qui est en cours.
- Identifiez les campagnes dont le budget est dépassé ou sous-utilisé avant même que les résultats ne soient connus
- Alignez chaque dollar sur les objectifs ClickUp pour éviter tout dérapage budgétaire
🔑 Idéal pour : les start-ups menant des campagnes à faible budget sur plusieurs canaux et qui doivent rester concentrées sur le retour sur investissement.
💡Bonus : ClickUp for Finance Teams propose une solution simplifiée pour gérer et réaliser des prévisions pour les budgets. Vous pouvez créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation de vos fonds, suivre les affectations budgétaires, effectuer le suivi des dépenses réelles et visualiser les bénéfices, le tout en un seul endroit et en temps réel.
3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS
Mener un projet sans structure claire est risqué : les coûts s’accumulent, les échéanciers sont dépassés et personne ne sait où l’on en est. Le modèle ClickUp « Budget de projet avec WBS » vous offre la structure dont vous avez besoin pour gérer vos budgets sans perdre de vue le travail à accomplir.
Utilisez ce modèle pour :
- Décomposez les objectifs de votre projet en tâches ClickUp plus petites et faciles à suivre à l'aide de l'organigramme fonctionnel (WBS).
- Attribuez à chaque tâche un coût fixe ou variable, un échéancier et un propriétaire, pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
- Utilisez les champs personnalisés pour la phase du projet, le type de tâche et les détails du budget afin de rester organisé.
- Alignez l'équipe grâce à des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Terminé ».
- Réfléchissez à des idées en collaboration avec les parties prenantes et transformez-les en actions coordonnées à l'aide des Tableaux blancs ClickUp.
🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-ups et les responsables de la gestion de projet qui souhaitent maîtriser leurs coûts et respecter leurs délais sans compliquer inutilement le processus.
👀 Le saviez-vous ? Seuls 29 % des projets aboutissent à la réussite. La plupart échouent en raison d’une dérive des objectifs, d’un manque d’alignement ou d’objectifs flous — autant de risques qui pourraient facilement déstabiliser une start-up naissante. Un périmètre de projet clairement défini permet d’y remédier. Il permet de fixer les attentes, de définir ce qui est inclus ou exclu, et de maintenir votre équipe concentrée sur l’essentiel. C’est ainsi que vous menez à bien ce que vous commencez.
Vous avez besoin d'aide pour en rédiger un ? Consultez le guide complet de ClickUp sur la manière de définir et de gérer la portée d'un projet.
4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp
Le modèle de budget d'entreprise ClickUp est conçu pour les fondateurs qui ont besoin d'une vue d'ensemble claire des recettes, des dépenses et des retards. Il vous permet de suivre les dépenses prévisionnelles et réelles au niveau des équipes, des magasins ou des services.
Utilisez ce modèle pour :
- Déterminez le montant à allouer aux différents domaines de votre entreprise dans ClickUp Docs
- Suivez vos budgets par magasin, service ou équipe grâce à des vues prédéfinies telles que « Guide de démarrage », « Suivi budgétaire » et « Budget global ».
- Classez vos entrées à l'aide de champs personnalisés pour le type de dépense, le type de produit, le type d'emploi et le statut de la prévision.
- Suivez les performances grâce à des statuts tels que « En cours », « À examiner » et « Approuvé ».
- Identifiez rapidement les écarts financiers en affichant les totaux par équipe, par produit et par catégorie
- Améliorez le suivi de votre budget grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les rappels d'automatisation et le suivi à plusieurs emplacements.
🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un moyen simple de gérer les finances de leur entreprise sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.
5. Modèle de budget pour évènements ClickUp
Les évènements peuvent coûter très cher si vous ne faites pas attention. Le modèle de budget d’évènement ClickUp vous aide à garder une longueur d’avance en effectuant le suivi des coûts ligne par ligne. Il est conçu pour les organisateurs qui ont besoin d’avoir une vue d’ensemble à la fois globale et détaillée : ce qui a été dépensé, ce qui reste à payer et ce qu’il reste à disposition.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez chaque dépense dans une vue Liste claire, qu'il s'agisse des dépenses prévues ou réelles.
- Classez les éléments de dépenses par catégorie : restauration, logistique, lieux d'événement, marketing
- Marquez les entrées à l'aide des champs personnalisés pour gérer les dépenses et visualiser le budget
- Suivez les statuts des tâches à l'aide de libellés clairs tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour suivre la progression
- Restez informé des dépenses à venir pour ne pas être pris au dépourvu
🔑 Idéal pour : les équipes de start-up ou les organisateurs indépendants qui gèrent des évènements avec des marges serrées et sans marge d'erreur.
👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité plutôt que d'ajouter encore plus d'outils.
6. Modèle ClickUp de gestion de projet budgétisé
Vous menez un projet sans contrôle budgétaire rigoureux ? C'est risqué. Le modèle ClickUp de gestion de projet budgétisé vous offre une structure pour gérer les coûts, les échéanciers et les tâches sans perdre le fil.
Utilisez ce modèle pour :
- Classez les tâches en « En cours » ou « Achevées » pour suivre l'avancement du projet
- Suivez le montant restant à dépenser grâce à des champs tels que « Budget restant », « Budget du projet » et « Dans les limites du budget ».
- Mettez en évidence les informations clés grâce aux champs personnalisés pour les notes, les membres de l'équipe et les phases du projet.
- Visualisez l'échéancier du projet à l'aide d'un diagramme de Gantt et identifiez les points à améliorer
- Passez d'une vue à l'autre parmi les cinq vues claires suivantes : Guide de démarrage, Budget, Calendrier du projet, Phases du projet et Statut des activités
🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui doivent assurer un suivi financier tout en veillant à ce que les projets avancent comme prévu.
📖 À lire également : Astuces pour optimiser la gestion de vos dépenses et le flux de travail de votre équipe
7. Modèle ClickUp de gestion de projet pour la gestion des coûts
Chaque projet comporte des éléments variables, et chacun d’entre eux a un coût. Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp vous aide à garder une longueur d’avance en assurant le suivi de chaque dépense, de son statut d’approbation et de sa place dans le processus. Il est conçu pour les équipes qui jonglent avec plusieurs budgets et validations, et qui ont besoin d’éviter les retards et de maintenir les dépenses dans les limites prévues.
Utilisez ce modèle de budget pour start-up afin de :
- Enregistrez chaque dépense dans le tableau des coûts du projet, qui comporte des champs pour le coût estimé, le coût réel et l'écart.
- Suivez les statuts d'approbation sur un tableau dédié : « En attente », « Approuvé » ou « À modifier ».
- Planifiez le début et la fin de vos tâches grâce à la vue Calendrier
- Créez des tâches récurrentes personnalisées dans ClickUp pour ne plus manquer aucune échéance de paiement (dès que vous marquez une facture comme payée, ClickUp crée automatiquement pour vous la tâche du mois suivant)
- Suivez les éléments de dépenses depuis leur envoi jusqu'à leur validation, afin que rien ne vienne freiner votre progression
🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui ont besoin d'un contrôle plus strict sur les dépenses, en particulier lorsque plusieurs parties prenantes doivent examiner chaque élément.
📖 En savoir plus : Pourquoi les petites entreprises paient plus pour en avoir moins
8. Modèle de proposition budgétaire ClickUp
Le modèle de proposition budgétaire ClickUp s'adresse aux équipes qui ont besoin de présenter les coûts d'un projet de manière structurée et rapide. Il détaille chaque élément de dépense, des frais ponctuels aux frais généraux, et simplifie le processus de validation.
Utilisez ce modèle pour :
- Présentez les dépenses détaillées du budget de votre start-up à l'aide de la vue Liste pour plus de clarté
- Visualisez les échéanciers et les dépendances grâce à la vue « Diagramme de Gantt ».
- Suivez l'avancement des propositions grâce à des statuts personnalisés tels que « Brouillon », « En cours d'examen » et « Approuvé ».
- Personnalisez les champs pour y inclure les coûts estimés, les dépenses réelles et les écarts, afin d'assurer un suivi précis.
- Collaborez avec les parties prenantes en attribuant des tâches et en fixant des échéances afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.
🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes de start-up qui doivent établir des demandes de budget précises, rapides et prêtes à être validées.
💡 Bonus : Si vous souhaitez faciliter et accélérer le travail de votre équipe en :
- Recherche instantanée de fichiers sur ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et le Web
- Utilisez la fonction « Talk to Text » pour poser des questions, dicter et donner des commandes à votre travail à la voix, en mains libres, où que vous soyez
- Remplacer des outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante des modèles de langage (LLM) et adaptée aux entreprises
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📖 À lire également : Modèles gratuits de propositions budgétaires sous Excel et ClickUp
9. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp
Dans une start-up, les petites dépenses s’accumulent rapidement. Achats de café, abonnements logiciels, notes de frais de déplacement… Si vous ne les suivez pas, vous finirez par les perdre de vue. Le modèle de rapport mensuel des dépenses de ClickUp vous aide à tout consigner au même endroit.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez chaque dépense grâce aux champs dédiés à la date, au montant, à l'employé, à la catégorie et aux notes.
- Classez instantanément vos dépenses par catégorie à l'aide d'étiquettes de tâches prédéfinies telles que « Transport », « Repas » et « Logiciels ».
- Suivez qui dépense quoi et pourquoi grâce à une ventilation détaillée par employé
- Signalez les dépenses en double ou récurrentes afin de réduire le gaspillage avant qu’il ne prenne de l’ampleur.
- À la fin de chaque mois, passez en revue le total des dépenses par catégorie ou par personne afin de prendre de meilleures décisions.
🔑 Idéal pour : les fondateurs et les responsables financiers qui ont besoin d'une méthode claire et reproductible pour produire des rapports sur les dépenses de leur équipe.
👀 Le saviez-vous ? La première utilisation du terme « budget » dans le cadre de la planification financière remonte à une brochure de 1733 intitulée The Budget Opened, écrite par William Pulteney, 1er comte de Bath. Pulteney a utilisé le terme « budget » pour critiquer, entre autres, la politique fiscale du gouvernement concernant le vin.
10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp
Les nombres ne mentent pas, mais ils peuvent être dissimulés. Le modèle de rapport budgétaire ClickUp les met en évidence pour plus de transparence. Il est conçu pour comparer le budget de votre start-up à ses performances réelles.
Utilisez ce modèle pour :
- Consignez vos recettes et vos dépenses réelles par catégorie clé, le tout en un seul et même endroit
- Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles pour mettre en évidence les écarts avant qu'ils ne s'aggravent
- Signalez les dépassements, les cibles non atteintes ou les économies inattendues grâce aux champs personnalisés.
- Classez chaque élément par service, motif d'écart ou projet afin de créer une connexion entre les dépenses et les résultats.
- Affichez les totaux en haut de la page et les détails de chaque élément ci-dessous : ainsi, rien ne passe inaperçu.
🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-ups et les responsables financiers qui recherchent un moyen simple de passer en revue les dépenses et de veiller au respect des objectifs.
📖 À lire également : Modèles gratuits d'organiseur de factures pour mieux suivre vos dépenses
11. Modèle de gestion financière ClickUp
En matière de gestion financière, le timing est essentiel. Un retard sur une tâche peut en bloquer une douzaine d'autres. Ce modèle ClickUp de gestion financière vous aide à faire avancer chaque étape, de la demande initiale à la validation finale.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez les flux de travail financiers grâce à 28 statuts personnalisés tels que « Signé », « En cours de révision » et « En attente d'approbation ».
- Affichez vos tâches dans le format qui vous convient : liste, Calendrier ou tableau « Commencez ici » étape par étape
- Organisez vos paiements, vos budgets et le suivi de vos fournisseurs à l'aide d'étiquettes, de dates d'échéance et de catégories.
- Attribuez les responsabilités et configurez des rappels pour que rien ne passe inaperçu
- Gérez vos opérations quotidiennes en toute transparence grâce au suivi du temps passé sur les projets, aux dépendances et aux alertes d'automatisation de ClickUp.
🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent de multiples validations, cycles de paiement et échéances de tâches, sans se perdre dans la paperasse
📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seuls 27 % d'entre eux affirment que c'est facile, les autres rencontrent des difficultés plus ou moins importantes, 23 % d'entre eux trouvant cela très difficile. Lorsque les informations sont dispersées entre les e-mails, les discussions en ligne et les différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement.
Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches suivies, associer des discussions à des tâches, obtenir des réponses grâce à l'IA, et bien plus encore, le tout au sein d'un seul et même environnement de travail.
💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !
12. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp
Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous aide à y voir plus clair dans le chaos financier. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'extraire des nombres, d'identifier des tendances et d'en expliquer la signification sans avoir à créer un rapport à partir de zéro.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez vos recettes, vos dépenses, vos marges et votre trésorerie dans une vue Liste claire et modifiable.
- Mettez en évidence les évolutions de performance à l'aide de champs personnalisés tels que « Section du rapport », « Type de tendance » et « Indicateurs clés ».
- Consignez vos analyses, conclusions et éléments à prendre en un seul et même endroit : fini les notes éparpillées !
- Gérez vos cycles de rapports grâce aux vues « Calendrier » et « Diagramme de Gantt », pour ne plus jamais être pris au dépourvu par une échéance.
- Organisez des analyses approfondies en plaçant vos conclusions par période, par équipe ou par objectif financier sous une étiquette.
🔑 Idéal pour : les analystes financiers et les équipes de start-up qui doivent présenter des informations claires et exploitables à la direction ou aux investisseurs.
13. Modèle de gestion des comptes ClickUp
Le modèle de gestion des comptes ClickUp vous aide à garder un œil sur vos clients satisfaits, mais aussi sur ceux qui sont sur le point de partir. Suivez l’intégration, les renouvellements et les signes de désengagement dans une seule vue d’ensemble. Donnez la priorité aux comptes les plus importants et assurez-vous qu’aucune relation ne passe entre les mailles du filet. Il s’agit d’une gestion proactive de la clientèle, intégrée à votre flux de travail quotidien.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez l'état de chaque compte grâce à des statuts personnalisés tels que « Intégration », « Suivi », « Renouvelé » et « Perte de client ».
- Enregistrez les informations essentielles à l'aide de 10 champs personnalisés : coordonnées, date de clôture, notes de démonstration, activité par e-mail, etc.
- Identifiez rapidement les clients à risque grâce à des vues dédiées telles que « Comptes prioritaires » et « À risque ».
- Standardisez votre processus grâce au guide de réussite client intégré afin que chaque membre de l'équipe suive les mêmes étapes
- Retrouvez et résumez les informations clés sur vos clients — telles que leur statut, les communications récentes ou les renouvellements à venir — en posant simplement une question en langage courant à ClickUp Brain.
🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et les chargés de compte qui ont besoin d'une méthode claire et reproductible pour gérer les relations avec les clients.
📖 À lire également : Les meilleurs logiciels et outils de comptabilité basés sur l'IA
14. Modèle de grand livre général ClickUp
Le modèle de grand livre général ClickUp est votre grand livre numérique : plus clair qu'un tableur et conçu pour les équipes soucieuses de précision. Enregistrez chaque débit, crédit et référence en un seul endroit. Que ce soit pour rapprocher vos relevés bancaires ou vous préparer à la déclaration d'impôts, ce modèle vous permet de conserver des registres clairs, consultables et prêts pour un audit.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez chaque transaction grâce aux champs « Titre du compte », « Débit », « Crédit », « Référence » et « Reçu ».
- Suivez l'activité de vos comptes en temps réel à l'aide de statuts tels que « En cours » et « Achevé ».
- Consultez les principaux résumés financiers dans les vues « Transactions », « Compte de résultat », « Bilan » et « Grand livre ».
- Signalez rapidement les entrées incohérentes, les doubles facturations ou les lacunes dans vos registres
- Attribuez des entrées à examiner ou à suivre afin que votre équipe reste sur la même longueur d'onde
🔑 Idéal pour : les responsables financiers et les comptables qui ont besoin d'un moyen fiable pour suivre le flux de trésorerie sans avoir à créer un système de toutes pièces.
15. Modèle de journal comptable ClickUp
Si vos comptes ne concordent pas, c'est par là qu'il faut commencer. Le modèle de journal comptable de ClickUp vous offre un espace structuré pour enregistrer vos transactions (date, compte, montant et notes), le tout dans une seule vue.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez chaque entrée à l'aide de champs dédiés à la date, au type de journal, au justificatif, au numéro d'entrée et au débit.
- Enregistrez vos éléments avec des détails clairs et prêts pour un audit : débits, crédits, descriptions et références.
- Travaillez en vue Tableur pour une entrée rapide, à la manière d'un tableur
- Suivez l'avancement grâce à des statuts tels que « En cours » et « Achevé ».
- Passez en mode « Journal » pour afficher une vue d'ensemble et repérer rapidement les erreurs.
- Demandez à ClickUp Brain un aperçu de vos dernières entrées comptables, identifiez les tendances dans vos débits et crédits, ou générez rapidement des résumés de vos performances financières.
🔑 Idéal pour : les comptables et les équipes financières qui recherchent un moyen fiable pour suivre les transactions quotidiennes et tenir une comptabilité de projet rigoureuse.
Si vous êtes habitué à Excel, vous pouvez également utiliser les champs de formule ClickUp, qui vous rappelleront Excel tout en vous permettant d'effectuer des calculs directement dans vos tâches ! Regardez la vidéo ci-dessous ! 👇🏼
16. Modèle de bilan ClickUp
Pas besoin d’un directeur financier pour comprendre votre situation financière. Le modèle de bilan ClickUp vous aide à répertorier vos actifs, vos passifs et vos capitaux propres dans une vue structurée, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sans vous perdre dans les détails. Rapide à utiliser, facile à mettre à jour, il est conçu pour les équipes qui ont besoin d’un aperçu clair de leur situation.
Utilisez ce modèle pour :
- Répertoriez vos actifs courants et immobilisés ainsi que vos dettes à court et à long terme, le tout dans une vue unique et structurée
- Ventilez les données financières par service, emplacement ou période afin d'identifier les tendances et d'orienter vos décisions.
- Assurez la cohérence de vos données grâce à des statuts tels que « Brouillon », « En cours de révision » et « Approuvé » pour distinguer le travail en cours des rapports finalisés.
- Configurez des rappels récurrents pour examiner et mettre à jour votre bilan à intervalles réguliers grâce aux automatisations ClickUp.
🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises et les équipes financières à la recherche d'un moyen simple de gérer et d'analyser leur position financière.
💡 Conseil de pro : Les entrepreneurs doivent régulièrement examiner et vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de leurs bilans, non seulement en fin d'année, mais tout au long de l'année.
Cela implique de vérifier l’absence d’erreurs mathématiques, de s’assurer que tous les actifs et passifs sont correctement classés, et de recouper les informations avec d’autres états financiers pour garantir leur cohérence. Vous pourrez ainsi détecter rapidement les écarts et garder une vision claire de la santé financière de votre entreprise.
17. Modèle de budget pour start-up sous forme de feuille de calcul par Coefficient
Ce modèle de budget pour start-up sous forme de feuille de calcul proposé par Coefficient vous aide à tout mettre en ordre : coûts de lancement, chiffre d'affaires prévisionnel, sources de financement et dépenses réelles. Vous pouvez ainsi voir où va votre argent et combien de temps il vous durera.
Utilisez ce modèle pour :
- Automatisez la répartition budgétaire, les prévisions financières et les calculs
- Suivez vos sources de financement, vos dépenses et vos recettes
- Modifiez les catégories et les champs pour les adapter aux besoins financiers spécifiques de votre start-up.
🔑 Idéal pour : les fondateurs qui établissent le budget de leur première entreprise et ont besoin d'un modèle clair et modifiable pour réaliser des prévisions de trésorerie et rester sur la bonne voie.
💡 Conseil de pro : Vous souhaitez respecter le budget de vos projets et éviter les mauvaises surprises financières ? Un logiciel de gestion budgétaire de projet peut vous aider au suivi de vos dépenses, à la prévision de vos coûts et à rester organisé sur le plan financier du début à la fin.
18. Modèle Excel de coûts de création d'entreprise par Vertex42
Des coûts imprévus peuvent compromettre le lancement d’une entreprise. Ce modèle Excel de coûts de création d’entreprise vous aide à planifier tout dès le départ — équipement, licences, marketing, stocks, etc. — afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu lorsque les factures arriveront.
Conçus pour offrir flexibilité et clarté, qu'il s'agisse de démarrer depuis votre cuisine ou d'ouvrir un magasin.
Utilisez ce modèle pour :
- Gérez vos dépenses ponctuelles et récurrentes grâce à des catégories préremplies que vous pouvez modifier en cours de modification pour les adapter à votre forfait.
- Suivez vos sources de financement pour évaluer si votre capital correspond bien à vos besoins réels.
- Personnalisez les éléments budgétaires en fonction de secteurs d'activité spécifiques, notamment grâce à une feuille de calcul personnalisée pour les restaurants.
- Évitez les dépenses superflues, comme le loyer d'un bureau, si vous démarrez votre activité depuis chez vous.
- Dressez un tableau clair de la situation financière de votre start-up afin d’orienter vos décisions dès le début.
🔑 Idéal pour : les entrepreneurs qui recherchent un moyen simple de planifier et de gérer les dépenses liées au lancement de leur entreprise.
19. Modèle de plan budgétaire pour start-up par Template. Net
Toute start-up a besoin d'un budget de base avant de se lancer dans des projets d'envergure. Ce modèle de budget pour start-up vous offre juste ce qu'il faut de structure pour planifier vos dépenses initiales sans compliquer inutilement les choses. Ce modèle est disponible dans plusieurs formats, notamment Word, Excel, Google Docs et Google Sheets.
Utilisez ce modèle pour :
- Faites une liste des coûts essentiels de création d’entreprise : équipement, loyer, autorisations, frais juridiques et premiers salaires
- Personnalisez chaque élément pour l'adapter à votre secteur d'activité, à votre produit ou à votre emplacement.
- Suivez vos dépenses prévisionnelles et vos estimations mensuelles sur une seule page
- Identifiez les lacunes de financement ou les dépenses excessives avant qu'elles ne deviennent un problème
- Utilisez ce modèle dans Excel, Word, Google Docs ou Google Sheets, selon ce qui correspond le mieux à votre flux de travail.
🔑 Idéal pour : les fondateurs novices qui établissent le budget de leur entreprise à partir de zéro et recherchent un modèle imprimable et modifiable pour se lancer.
20. Modèle de budget financier pour start-up par Template. Net
Le lancement d'une start-up exige une planification financière claire. Le modèle de budget financier pour start-up vous offre une page blanche pour détailler vos dépenses initiales, vos coûts d'exploitation et vos prévisions de chiffre d'affaires. Conçu pour être simple, il vous permet de personnaliser les entrées en fonction de votre modèle économique spécifique.
Ce modèle est disponible aux formats Word, Excel, Google Docs et Google Sheets ; il est facilement modifiable et adaptable à la plateforme de votre choix.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez les dépenses ponctuelles telles que les frais d’installation et les frais juridiques
- Pour le projet, estimez les coûts d'exploitation mensuels, notamment le loyer, les charges et les salaires
- Estimez vos sources de revenus potentielles et calculez vos bénéfices prévisionnels
- Identifiez les sources de financement permettant de couvrir vos dépenses initiales et courantes
🔑 Idéal pour : les entrepreneurs qui ont besoin d'un outil simple pour organiser leur budget et rester concentrés sur l'essentiel.
Élaborez des budgets plus pertinents dès le premier jour — avec ClickUp
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