Per i titolari di piccole imprese, i contabili e i team finanziari, gestire e effettuare regolarmente la reportistica sul flusso di cassa, sui budget o sui rendiconti finanziari può sembrare un compito arduo.
Ecco perché abbiamo raccolto i migliori modelli di contabilità di monday.com per semplificarti la vita.
Dal monitoraggio delle spese alla gestione dei bilanci, questi modelli sono stati creati per aiutarti a individuare tempestivamente eventuali problemi, monitorare lo stato dei progressi e garantire il corretto svolgimento dei flussi di lavoro contabili, senza sovraccaricare le schede.
Ti presenteremo anche una valida alternativa al modello di contabilità di Monday.com: la serie di modelli di contabilità di ClickUp!
Cosa rende efficace un modello di contabilità di monday.com?
Se hai mai creato sequenze che il tuo team ha ignorato o bacheche delle cose da fare che ha abbandonato, è ora di adottare funzionalità/funzioni migliori. Ecco cosa dovresti cercare in un buon modello di contabilità di monday.com :
- Semplifica l'inserimento dei dati con campi precompilati per date, importi, beneficiari, link alle fatture e altro ancora.
- Automatizza i promemoria per le date di scadenza del pagamento, i cicli di pagamento degli stipendi e le attività di riconciliazione per evitare il panico di fine giornata.
- Sincronizza gli aggiornamenti relativi a budget, fatturazione e approvazioni utilizzando bacheche collegate e colonne speculari.
- Consenti modifiche rapide da dispositivi mobili o desktop, così i membri del team non dovranno ricorrere a post-it o tracker personali separati.
10 modelli di contabilità di monday.com
Questi modelli contabili di monday.com offrono alle società di contabilità e ai piccoli team la chiarezza necessaria per prendere decisioni cruciali più rapidamente. Scopriamoli insieme!
1. Modello per il monitoraggio delle spese
Quando i membri del team aggiungono una nuova spesa, possono contrassegnarla rapidamente con categorie predefinite come viaggi, forniture per ufficio o attrezzature nel modello di monitoraggio delle spese di monday.com. Il modello calcola automaticamente i totali e semplifica i calcoli.
Con questo modello puoi:
- Registra immediatamente le spese quotidiane con categorie personalizzabili.
- Monitora il budget rispetto alla spesa effettiva in tempo reale attraverso calcoli integrati.
- Genera report dettagliati delle spese per data, categoria o progetto per le riunioni con gli stakeholder.
🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e team finanziari che desiderano un modo affidabile per monitorare e gestire le spese.
2. Modello di fattura
Devi inserire manualmente più volte gli stessi dati dei clienti? Il modello di fattura di monday. com include un layout drag-and-drop, campi automatizzati e opzioni di sincronizzazione per semplificare questo processo.
Con questo modello puoi:
- Compila automaticamente i campi delle fatture con i dati dei clienti e dei progetti utilizzando integrazioni o bacheche collegate.
- Tieni traccia dello stato delle fatture, dall'invio al pagamento, con indicatori di stato codificati a colori e avvisi di data di scadenza.
- Esecuzione della sincronia degli aggiornamenti delle fatture con i dashboard per esaminare le tendenze di fatturazione e segnalare in modo proattivo i pagamenti in ritardo.
🔑 Ideale per: Freelancer e piccole imprese che necessitano di una fatturazione rapida e professionale senza voci ripetitive.
3. Modello di gestione degli account
Se stai chiudendo il trimestre mentre ti occupi delle relazioni con i clienti, dei contratti in sospeso e delle approvazioni legali, potrebbe valere la pena dare un'occhiata al modello di gestione contabile di monday.com.
Riunisce i team commerciali e di finanza in un unico spazio di lavoro organizzato, consentendoti di tenere sotto controllo la tua pipeline, effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei contratti e gestire le comunicazioni, il tutto senza infinite catene di email o fogli di calcolo caotici.
Questo modello ti aiuterà a:
- Visualizza le fasi della pipeline con filtri di stato che mostrano le attività cardine dei contratti, i tipi di clienti e il valore delle transazioni.
- Utilizza le visualizzazioni della Sequenza o del Calendario per gestire le scadenze relative all'onboarding dei clienti, ai rinnovi e ai flussi di lavoro di conformità.
- Personalizza le bacheche con campi quali dimensioni del contratto, stato giuridico e account manager per una visibilità completa.
🔑 Ideale per: team addetti alle entrate e alle operazioni che gestiscono account, contratti e collaborazione interna.
📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni?
ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!
4. Modello per richieste finanziarie
Immagina che la tua casella di posta finanziaria sia piena: un dipendente chiede un aggiornamento del laptop, un altro presenta una richiesta di rimborso da parte di un client e qualcun altro ha bisogno dell'approvazione del budget.
Il modello per le richieste finanziarie di monday.com ti aiuta a gestire tutto in un unico sistema centralizzato. Dalle approvazioni degli acquisti ai rimborsi spese, puoi personalizzare il processo sia per i richiedenti che per i revisori, garantire che tutto proceda senza intoppi e assicurarti che tutto sia conforme e pronto per la revisione senza il caos della finestra In arrivo.
Utilizza questo modello e:
- Raccogli le richieste tramite moduli personalizzabili che vengono inseriti in una bacheca centrale con informazioni precompilate.
- Tieni traccia delle approvazioni, dei rifiuti o degli elementi in sospeso con colonne di stato e formule per il calcolo dei costi.
- Automatizza i promemoria e le modifiche di stato per mantenere le revisioni e gli aggiornamenti del budget nei tempi previsti.
🔑 Ideale per: team finanziari e operativi che gestiscono grandi volumi di richieste interne di budget e acquisti.
💡 Bonus: Se desideri:
- Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per trovare i tuoi rendiconti finanziari o le tue politiche.
- Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.
- Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Perplexity con un'unica soluzione LLM-agnostica e pronta per l'uso nell'azienda che ti fornirà informazioni finanziarie sui tuoi concorrenti.
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5. Modello di materiale di supporto commerciale
Il modello di materiale di supporto alle vendite di monday.com riunisce tutti i tuoi contenuti di supporto alle vendite (brochure, casi di studio, modelli di email, presentazioni, white paper) in un unico spazio organizzato e collaborativo.
Aiuta i tuoi team commerciali e di marketing a rimanere allineati, fornire le risorse giuste più rapidamente e portare avanti le trattative senza affannarsi all'ultimo minuto o utilizzare file obsoleti.
Utilizza questo modello per:
- Archivia tutte le risorse commerciali (casi di studio, brochure, presentazioni) in un'unica bacheca con filtri per tipo di risorsa o team.
- Tieni traccia dei flussi di lavoro di creazione con la titolarità delle attività, i campi di stato e le scadenze di revisione.
- Avvisa immediatamente i rappresentanti quando i nuovi materiali sono pronti grazie alle automazioni collegate agli aggiornamenti di stato.
🔑 Ideale per: team commerciali e di marketing che gestiscono la produzione e la distribuzione di materiale collaterale.
🧠 Curiosità: il termine "contabile" ha origini latine. Deriva dal francese antico "compter", a sua volta derivato dal latino "computare", che significa "calcolare".
6. Modello di monitoraggio del budget
Il modello Budget Tracker di monday.com ti aiuta a suddividere i costi per categoria, caricare ricevute o documenti di supporto e effettuare l’automazione delle approvazioni o degli avvisi quando vengono raggiunti i limiti. Ti offre una visione in tempo reale di dove vanno a finire i tuoi soldi, così puoi prendere decisioni informate senza congetture.
Personalizza questo modello per:
- Suddividi le spese per team o iniziativa utilizzando elementi raggruppati e categorie nidificate.
- Tieni traccia delle spese previste rispetto a quelle effettive in tempo reale con colonne di formule e riepiloghi visivi.
- Allega ricevute, proposte o documenti relativi alle politiche come allegati alle voci di bilancio per un'analisi contestuale dei costi.
🔑 Ideale per: Responsabili di reparto e project manager che gestiscono budget dinamici e multicategoria.
7. Modello di monitoraggio delle fatture
Hai bisogno di tenere traccia di chi ha pagato cosa, quando e come? Il modello Bill Tracker di monday.com ti offre un modo chiaro e affidabile per documentare le vendite, monitorare i pagamenti e rimanere organizzato, soprattutto quando gestisci più transazioni tra clienti o reparti.
Con questo modello puoi:
- Registra ogni transazione utilizzando colonne personalizzate come nome del cliente, importo, metodo/modalità di pagamento e stato.
- Monitora i pagamenti scaduti ordinandoli per data di scadenza o filtrandoli in base allo stato di pagamento.
- Carica le ricevute di vendita, i contratti firmati o i file correlati per mantenere i registri organizzati.
🔑 Ideale per: Freelancer e piccoli team che cercano di fatturare ai clienti mentre gestiscono attività commerciali e servizi.
8. Modello di bilancio finanziario
Ti stai preparando per una revisione trimestrale o una presentazione agli investitori e devi destreggiarti tra conti economici, riassunti di flusso di cassa e bilanci su diversi strumenti?
Il modello di bilancio finanziario di monday.com riunisce tutti i tuoi dati finanziari chiave in un'unica dashboard centralizzata. Mantiene allineati il tuo team contabile, la dirigenza e gli stakeholder e fornisce una visione chiara della salute finanziaria della tua azienda senza il grattacapo del controllo delle versioni.
Questo modello ti consente di:
- Crea rendiconti finanziari strutturati utilizzando bacheche personalizzabili con campi per capitale, passività e flusso di cassa.
- Monitora le scadenze ricorrenti per la reportistica e le sequenze di revisione con automazioni e promemoria.
- Visualizza le tendenze relative a entrate, spese e debiti con dashboard o widget grafici.
🔑 Ideale per: Responsabili finanziari che hanno bisogno di centralizzare la reportistica e i dati finanziari pronti per gli investitori.
9. Modello per la gestione dei costi del progetto
Se hai mai avuto difficoltà a tenere traccia delle spese del progetto, rispettare il budget o gestire le variazioni di costo al volo, il modello di gestione dei costi del progetto di monday.com può aiutarti. Offre uno spazio di lavoro centralizzato e personalizzabile per pianificare i budget, monitorare le spese effettive e apportare modifiche in tempo reale con facilità.
Grazie alle automazioni integrate, ai dashboard visivi e agli strumenti collaborativi, questo modello ti aiuta a rimanere in sintonia con gli stakeholder e a tenere sotto controllo ogni dettaglio finanziario, senza bisogno di fogli di calcolo.
Questo modello ti consente di:
- Tieni traccia dei budget e dei costi effettivi in tempo reale per evitare sforamenti e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi finanziari.
- Centralizza tutti i dati relativi ai costi, dalle stime delle risorse alle spese dei fornitori, in un unico spazio di lavoro personalizzabile.
- Prendi decisioni rapide basate sui dati con dashboard integrate, aggiornamenti di stato e analisi visive del budget.
🔑 Ideale per: Responsabili finanziari e titolari di progetti che presentano budget per l'approvazione o gestiscono flussi di lavoro relativi a proposte.
10. Gestione degli account con il modello Compass
Se hai mai dovuto destreggiarti tra conti di alto valore, hai faticato a standardizzare i follow-up o hai perso la visibilità sullo stato dei clienti, il modello monday. com Account Management by Compass è qui per aiutarti.
Fornisce uno spazio centralizzato per registrare le interazioni, monitorare le prestazioni degli account e semplificare l'onboarding, mantenendo le tue relazioni strategiche organizzate e proattive.
Con questo modello puoi:
- Registra riunioni, feedback, KPI, rinnovi e indicatori di rischio in un unico posto.
- Assegna follow-up e attività a titolari specifici, riducendo il coordinamento manuale.
- Segmenta i clienti in base alle dimensioni, al fatturato o al punteggio di salute per stabilire quali lavori richiedere.
🔑 Ideale per: Contabili e aziende che gestiscono crediti e debiti su larga scala.
Limiti di monday.com
Sebbene monday.com offra modelli flessibili e flussi di lavoro visivi, può non essere all'altezza di esigenze contabili o finanziarie complesse.
Ecco perché dovresti prendere in considerazione le alternative a Monday:
- Mancano funzionalità contabili fondamentali come la contabilità a partita doppia, la gestione del libro mastro e le riconciliazioni bancarie automatizzate.
- Offre integrazioni native limitate con strumenti chiave come QuickBooks o Xero.
- Non include un portale clienti integrato per la condivisione sicura dei documenti o la comunicazione.
- Richiede una personalizzazione e una formazione significative per adattarsi alla maggior parte dei flussi di lavoro dei team contabili.
Modelli di contabilità alternativi di monday.com
ClickUp, l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato su IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
A differenza di monday.com, dove attività, documenti e comunicazioni sono spesso separati, ClickUp offre uno spazio unificato per gestire i processi contabili dall'inizio alla fine.
Nel confronto tra ClickUp e monday.com, ciò che distingue davvero ClickUp è la possibilità di personalizzazione: nessun modello rigido o visualizzazione limitata. E con l'IA integrata per una contabilità migliorata, il tuo team può semplificare i flussi di lavoro finanziari senza sacrificare precisione, collaborazione o controllo.
Abbiamo ciò che fa per te con i modelli di contabilità plug-and-play:
1. Il modello di contabilità fornitori di ClickUp
Supponiamo che tu gestisca più fatture di fornitori mentre ti occupi delle richieste del team e della stagione fiscale. E bam! Le informazioni di un pagamento si confondono con quelle di un altro. Caotico, vero?
Il modello ClickUp Accounts Payable ti aiuta a evitare questi errori offrendoti una visione centralizzata di ogni fattura, stato e data di scadenza. Puoi monitorare lo stato dei pagamenti e ridurre gli errori contabili.
Personalizza questo modello per:
- Registra le date di scadenza, i tipi di pagamento e le ripartizioni dei saldi con i campi personalizzati per mantenere allineati fornitori e membri del team.
- Monitora i flussi di lavoro relativi ai pagamenti utilizzando le visualizzazioni di ClickUp, come elenchi e bacheche, che chiariscono quali operazioni sono in sospeso, approvate o completate.
- Organizza la reportistica con aggiornamenti in tempo reale che aiutano nella previsione e nella definizione del budget.
🔑 Ideale per: Contabili e team finanziari che gestiscono pagamenti ricorrenti ai fornitori e flussi di lavoro di approvazione.
🧠 Curiosità: il 10 novembre è la Giornata internazionale della contabilità. Celebrata ogni anno, questa giornata rende omaggio alla professione e commemora la pubblicazione del lavoro fondamentale di Pacioli sulla contabilità nel 1494.
2. Il modello di giornale contabile ClickUp
Hai bisogno di registrare ogni voce di debito e credito su più account? Il modello di giornale contabile ClickUp consente di registrare le transazioni in modo accurato, tenerle organizzate e convertirle in report utili per le revisioni mensili e trimestrali.
Utilizza questo modello per:
- Ottieni facilmente una visione d'insieme dei tuoi libri contabili allineando i campi personalizzati e il monitoraggio dello stato.
- Archivia le ricevute e le prove di ogni transazione per la documentazione e la conformità.
- Crea rendiconti finanziari utilizzando ClickUp Docs e collegali alle voci contabili per riferimento.
🔑 Ideale per: Professionisti della contabilità che necessitano di un sistema di contabilità affidabile e organizzato per la contabilità a partita doppia.
💡 Suggerimento professionale: Con ClickUp Brain, i team possono generare automaticamente riepiloghi/riassunti, redigere bozze di messaggi di follow-up e compilare documenti finanziari con meno passaggi manuali. Ciò significa meno copia-incolla e più tempo dedicato alle decisioni che fanno davvero progredire l'azienda.
3. Il modello di contabilità ClickUp
Se gestisci una piccola società di contabilità, un flusso di lavoro personalizzabile per gestire fatture e proiezioni di reddito può essere utile. Il modello di contabilità ClickUp ti offre un'area di lavoro in cui i tuoi dati finanziari, le fatture e la reportistica convivono armoniosamente, facilitando il monitoraggio.
Con questo modello puoi:
- Collabora con il tuo team o il tuo commercialista in tempo reale per aggiornare le voci o segnalare eventuali problemi.
- Utilizza più visualizzazioni ClickUp, come Calendario e Tabella, per pianificare revisioni finanziarie o date di scadenza.
- Imposta flussi di lavoro AR/AP in modo da poter tenere sotto controllo sia i flussi di cassa in entrata che quelli in uscita e richiedere i pagamenti senza ritardi.
🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e liberi professionisti che desiderano un sistema versatile per gestire le proprie finanze in modo olistico.
👀 Lo sapevi? Solo il 44% delle aziende ha automatizzato i propri processi di contabilità clienti per migliorare le proprie prestazioni finanziarie.
4. Il modello di fattura ClickUp
Immagina di essere un libero professionista che crea manualmente le fatture ogni mese, dedicando più tempo alla formattazione delle colonne che al lavoro vero e proprio con i clienti. È qui che il modello di fattura ClickUp può fare davvero la differenza.
Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo e thread di email sparsi, potresti trarre vantaggio da un modello completamente personalizzabile e brandizzato che semplifica il tuo ciclo di fatturazione. Ti aiuta a tenere tutto, dai dettagli dei clienti allo stato dei pagamenti, in un unico spazio organizzato, così puoi concentrarti maggiormente sul tuo lavoro e meno sulla ricerca dei totali.
Puoi utilizzare questo modello per:
- Progetta modelli di fattura professionali con campi personalizzati per voci, date di scadenza e termini di pagamento.
- Effettua il monitoraggio delle fatture inviate utilizzando ClickUp Documenti con link collegati, commenti e approvazioni.
- Automatizza i follow-up con ClickUp Automazioni per le fatture non pagate tramite promemoria basati sulle attività.
🔑 Ideale per: liberi professionisti e provider di servizi che necessitano di un sistema efficiente e ripetibile per fatturare i clienti in modo coerente.
5. Il modello di monitoraggio delle fatture ClickUp
Se gestisci decine di fatture dei clienti e fai fatica a tenerti aggiornato su chi ha pagato cosa, il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp è la soluzione che fa per te. Fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di ogni fattura, così saprai sempre se contrassegnarla come completata o se è necessario un follow-up.
Questo modello ti aiuta a:
- Monitora l'andamento dei pagamenti e segnala i clienti morosi per un follow-up.
- Automatizza gli avvisi di scadenza in modo da essere sempre un passo avanti nella riscossione dei crediti.
- Visualizza il flusso di cassa con grafici e dashboard ClickUp.
🔑 Ideale per: team contabili e titolari di imprese che gestiscono un volume elevato di fatture dei clienti e necessitano di una maggiore visibilità.
📣 Voce dei clienti: Escritorio E., titolare di una piccola impresa, afferma su G2:
ClickUp ci ha aiutato a risolvere molti problemi nel nostro ufficio contabilità. Prima di utilizzarlo, era difficile tenere traccia di tutte le attività da fare per i diversi clienti e progetti. Ora, con ClickUp, abbiamo tutto organizzato in un unico posto. Posso vedere facilmente cosa deve essere fatto, quando deve essere fatto e chi ne è responsabile...Una delle cose migliori è che possiamo impostare attività ricorrenti per le cose che dobbiamo fare ogni mese, il che ci fa risparmiare tempo e ci aiuta a non dimenticare nulla. È anche molto utile avere visibilità su tutto il lavoro del team, così possiamo stare al passo con le scadenze e prendere decisioni migliori su chi dovrebbe lavorare su cosa. Grazie a ClickUp, il nostro ufficio è molto più organizzato e siamo in grado di svolgere più lavoro senza sentirci sopraffatti. Ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestiamo i nostri clienti e il nostro lavoro quotidiano.
ClickUp ci ha aiutato a risolvere molti problemi nel nostro ufficio contabilità. Prima di utilizzarlo, era difficile tenere traccia di tutte le attività da fare per i diversi clienti e progetti. Ora, con ClickUp, abbiamo tutto organizzato in un unico posto. Posso vedere facilmente cosa deve essere fatto, quando deve essere fatto e chi ne è responsabile...Una delle cose migliori è che possiamo impostare attività ricorrenti per le cose che dobbiamo fare ogni mese, il che ci fa risparmiare tempo e ci aiuta a non dimenticare nulla. È anche molto utile avere visibilità su tutto il lavoro del team, così possiamo stare al passo con le scadenze e prendere decisioni migliori su chi dovrebbe lavorare su cosa. Grazie a ClickUp, il nostro ufficio è molto più organizzato e siamo in grado di svolgere più lavoro senza sentirci sopraffatti. Ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestiamo i nostri clienti e il nostro lavoro quotidiano.
6. Il modello di richiesta di preventivo ClickUp
Stai cercando un nuovo fornitore per la tua attività in crescita e devi confrontare più offerte. Ma la tua casella di posta è ingombra, i fogli di calcolo sono incoerenti e non sai chi deve ancora rispondere. Risolvi questo problema con il modello di richiesta di preventivo di ClickUp.
Utilizza questo modello di preventivo per:
- Crea richieste di preventivo standardizzate utilizzando ClickUp Docs per garantire che tutti i fornitori rispondano con gli stessi dettagli richiesti.
- Organizza le informazioni sui fornitori nella vista Bacheca di ClickUp per confrontare prezzi, tempistiche e condizioni a colpo d'occhio.
- Documenta le decisioni finali per essere pronto per gli audit e garantire la visibilità interfunzionale.
- Crea un flusso di lavoro strutturato e ripetibile per raccogliere, effettuare il monitoraggio e valutare le risposte dei fornitori senza dover cambiare app.
🔑 Ideale per: Responsabili operativi e team di acquisto che devono gestire l'approvvigionamento dei fornitori e il processo decisionale.
7. Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp
Devi estrarre report da cinque origini dati diverse per comprendere lo stato di salute finanziaria della tua azienda? Questo inevitabilmente causerà confusione tra i tuoi team. Il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp consolida tutti questi dati in modo che il flusso di cassa, i saldi dei conti e l'andamento delle prestazioni siano chiari e facili da monitorare.
Questo modello ti consente di:
- Raggruppa gli account in categorie (ad esempio, fondi operativi e fondi di riserva) per una maggiore chiarezza e organizzazione.
- Utilizza la vista Tabella di ClickUp per esaminare i dettagli dell'account o individuare anomalie nel tempo.
- Configura i dashboard ClickUp per visualizzare le variazioni di saldo, i riepiloghi/riassunti di anzianità o le metriche di rendimento.
🔑 Ideale per: analisti finanziari e responsabili della contabilità che desiderano una vista dettagliata in tempo reale di tutti i conti aziendali.
💡 Suggerimento professionale: utilizzi già monday.com? Migra tutti i tuoi progetti, modelli e campi personalizzati su ClickUp con un solo clic. Vai su Impostazioni area di lavoro > Seleziona "Importa" > Seleziona monday.com.
Trasferisci utenti, attività, bacheche e altro ancora; ClickUp li mappare automaticamente.
8. Il modello di gestione finanziaria ClickUp
Il modello di gestione finanziaria ClickUp è l'ideale per te se esegui regolarmente revisioni trimestrali, gestisci le approvazioni di budget e effettui il monitoraggio delle spese di più reparti. Automatizza la gestione del budget, monitora gli obiettivi e offre visibilità su ogni livello della pianificazione e dell'esecuzione finanziaria.
Questo modello ti consente di:
- Imposta obiettivi finanziari e KPI con ClickUp Docs, campi personalizzati e dashboard ClickUp per allineare il tuo team.
- Utilizza gli avvisi e le notifiche di dipendenza delle attività per evitare colli di bottiglia durante le approvazioni o la reportistica.
- Collabora in tempo reale con le parti interessate alla revisione del budget, alle previsioni e alla pianificazione finanziaria.
🔑 Ideale per: team finanziari e responsabili di reparto che gestiscono progetti finanziari complessi tra diversi team e periodi di tempo.
9. Modello di rendiconto mensile delle spese ClickUp
La fine di ogni mese comporta sfide quali la raccolta delle ricevute, l'inserimento dei dati o il riepilogamento/riassunto delle spese dei reparti prima delle scadenze. Utilizza il modello di rendiconto spese mensile di ClickUp per semplificare il processo. Registra, controlla e rendiconta le tue spese aziendali in tutta sicurezza con questo documento pronto all'uso.
Utilizza questo modello disponibile per:
- Registra ogni transazione con dettagli quali data, categoria, importo e note per garantire la massima trasparenza.
- Usa la vista Tabella per filtrare e rivedere le spese per tipo, reparto o dipendente.
- Individua le tendenze nel tempo visualizzando le spese nei dashboard di ClickUp o nei grafici del carico di lavoro.
🔑 Ideale per: Responsabili finanziari e team leader che necessitano di un ritmo mensile per la revisione e la reportistica delle spese.
10. Modello ClickUp per le spese aziendali e la reportistica
Il tuo team aziendale viaggia, incontra i clienti e paga i caffè, mentre il tuo reparto contabilità cerca di elaborare tempestivamente le ricevute. Con il modello ClickUp Business Expense and Report, puoi mantenere entrambi questi team sulla stessa lunghezza d'onda per effettuare il monitoraggio delle spese dall'invio all'approvazione.
Utilizza questo modello per:
- Raccogli i dettagli delle spese e le ricevute dai tuoi colleghi utilizzando i moduli ClickUp integrati.
- Organizza i report per dipendente, reparto o periodo di tempo utilizzando ClickUp Views.
- Collabora sui commenti e allega gli allegati direttamente all'interno di ogni attività di ClickUp.
🔑 Ideale per: team finanziari e responsabili operativi che supervisionano il monitoraggio delle spese e i rimborsi di più dipendenti.
11. Modello ClickUp per studi contabili
Supponiamo che tu gestisca una piccola società di contabilità e ti occupi di più clienti, scadenze e reportistica finanziaria. Aggiungere il modello ClickUp per società di contabilità potrebbe portare ordine in quella follia senza fine.
Dall'acquisizione di nuovi clienti alla gestione di attività ricorrenti come riconciliazioni, report mensili e follow-up, questo modello fornisce un quadro chiaro per organizzare i tuoi flussi di lavoro senza dover consultare fogli di calcolo o post-it.
Questo modello è ideale per consentirti di:
- Gestisci le aree di lavoro dei clienti con una struttura di cartelle che separa le attività per account o servizio.
- Organizza i risultati finali e pianifica la gestione delle attività mensili utilizzando le visualizzazioni Tabella ed Elenco.
- Assegna ruoli e responsabilità con le attività di ClickUp per assicurarti che nessuna voce o relazione venga trascurata.
🔑 Ideale per: Società di contabilità e commercialisti indipendenti che gestiscono un elevato volume di clienti e necessitano di flussi di lavoro strutturati.
12. Modello di modulo di pagamento ClickUp
Che tu stia organizzando un evento, offrendo servizi o gestendo ordini interni, il modello di modulo di pagamento ClickUp può essere un'aggiunta utile. Ti consente di raccogliere in modo sicuro i dati di pagamento, monitorare lo stato delle transazioni e trigger follow-up automatici, il tutto senza uscire dai flussi di lavoro ClickUp. È un modo semplice per rimanere organizzati e assicurarsi che nulla sfugga quando si tratta di denaro.
Con questo modello puoi:
- Crea moduli di pagamento personalizzati con il tuo marchio, facili da compilare per i clienti.
- Raccogli i campi chiave come il costo totale, la modalità/modalità di pagamento, la quantità e i documenti giustificativi.
- Automatizza i promemoria per i pagamenti in sospeso o i follow-up utilizzando ClickUp Automazioni con i non rispondenti.
🔑 Ideale per: Rivenditori, fornitori di servizi o team finanziari interni che elaborano pagamenti tramite moduli e flussi di lavoro.
👀 Lo sapevi? I team con prestazioni scadenti sono quattro volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti per portare a termine il lavoro. In contabilità, ciò significa che i dati sono sparsi in troppi posti, gli aggiornamenti vanno persi e il tuo team passa più tempo a passare da una scheda all'altra che a svolgere effettivamente il lavoro.
Il tuo flusso di lavoro contabile merita più di semplici modelli
I modelli sono un ottimo modo per iniziare a semplificare le informazioni, ma per ottenere una reale efficienza contabile è necessario qualcosa di più di una semplice struttura di base. Il tuo sistema dovrebbe adattarsi al ritmo del tuo team e crescere di pari passo con la tua attività.
Sebbene monday.com offra una varietà di modelli di contabilità, spesso manca della flessibilità, degli strumenti di collaborazione e della visione unificata di cui i team moderni hanno bisogno.
ClickUp, invece, ti offre uno spazio di lavoro completamente personalizzabile in cui contabilità, monitoraggio dei progetti, documentazione e comunicazione rimangono in sincronia. Puoi organizzare finanze, attività e aggiornamenti in un unico spazio organizzato, senza strumenti sparsi e senza duplicare il lavoro.
Se il tuo attuale flusso di lavoro ti sembra frammentato o troppo manuale, passa a qualcosa di più chiaro e veloce. Iscriviti a ClickUp: l'iscrizione è gratis.