Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, kế toán và nhóm tài chính, việc quản lý và báo cáo thường xuyên về luồng tiền, ngân sách hoặc báo cáo tài chính có thể là một nhiệm vụ khó khăn.
Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp các mẫu kế toán monday.com hàng đầu để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút.
Từ theo dõi chi phí đến quản lý bảng cân đối kế toán, các mẫu này được thiết kế để giúp bạn phát hiện vấn đề sớm, theo dõi tiến độ và duy trì quy trình kế toán diễn ra suôn sẻ, không bị quá tải tab.
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho mẫu kế toán Monday.com: danh sách các mẫu kế toán của ClickUp!
Điều gì làm nên một mẫu kế toán monday.com tốt?
Nếu bạn đã từng tạo dòng thời gian mà nhóm của bạn bỏ qua hoặc bảng việc cần làm mà họ bỏ qua, thì đã đến lúc áp dụng các tính năng tốt hơn. Dưới đây là những gì bạn nên tìm kiếm trong một mẫu kế toán monday.com tốt:
- Đơn giản hóa việc nhập liệu với các trường được định sẵn cho ngày tháng, số tiền, người nhận thanh toán, liên kết hóa đơn và hơn thế nữa
- Tự động hóa các nhắc nhở về ngày đáo hạn thanh toán, chu kỳ trả lương và công việc đối chiếu để tránh tình trạng hoảng loạn vào cuối ngày
- Đồng bộ hóa các cập nhật về ngân sách, hóa đơn và phê duyệt bằng cách sử dụng các bảng liên kết và cột phản chiếu
- Cho phép chỉnh sửa nhanh từ thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, để các thành viên trong nhóm không phải dùng giấy ghi chú dán hoặc các công cụ theo dõi cá nhân riêng biệt
10 mẫu kế toán monday.com
Các mẫu kế toán monday.com cung cấp cho các công ty kế toán và nhóm nhỏ sự rõ ràng cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng nhanh hơn. Hãy cùng khám phá chúng!
1. Mẫu theo dõi chi phí

Khi thành viên nhóm thêm chi phí mới, họ có thể nhanh chóng gắn thẻ chi phí đó vào các danh mục cài sẵn như chi phí đi lại, văn phòng phẩm hoặc thiết bị trong Mẫu theo dõi chi phí monday.com. Mẫu này sẽ tự động tính tổng và hợp lý hóa các phép tính.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Ghi chép chi phí hàng ngày ngay lập tức với các danh mục tùy chỉnh
- Theo dõi ngân sách so với chi tiêu thực tế theo thời gian thực thông qua các tính toán tích hợp sẵn
- Tạo báo cáo chi phí chi tiết theo ngày, danh mục hoặc dự án cho các cuộc họp với các bên liên quan
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ và nhóm tài chính muốn có một cách đáng tin cậy để theo dõi và quản lý chi phí.
2. Mẫu hóa đơn

Bạn đang nhập thủ công các thông tin của cùng một khách hàng nhiều lần? Mẫu hóa đơn của monday.com bao gồm bố cục kéo thả, các trường tự động và tùy chọn đồng bộ để giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Tự động điền các trường hóa đơn bằng dữ liệu khách hàng và dự án bằng cách sử dụng tích hợp hoặc bảng kết nối
- Theo dõi trạng thái hóa đơn từ đã gửi đến đã thanh toán bằng các chỉ báo trạng thái được mã hóa bằng màu sắc và cảnh báo ngày đáo hạn
- Đồng bộ hóa các cập nhật hóa đơn với bảng điều khiển để xem xu hướng thanh toán và chủ động đánh dấu các khoản thanh toán chậm
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer và doanh nghiệp nhỏ cần lập hóa đơn nhanh chóng, chuyên nghiệp mà không phải nhập lại nhiều lần.
3. Mẫu quản lý tài khoản

Nếu bạn đang kết thúc quý trong khi phải xoay xở giữa các mối quan hệ với khách hàng, các hợp đồng đang chờ xử lý và các thủ tục pháp lý, Mẫu quản lý tài khoản monday.com có thể là lựa chọn đáng xem.
Nó tập hợp các nhóm bán hàng và tài chính vào một không gian làm việc có tổ chức để bạn có thể theo dõi tiến độ công việc, theo dõi tiến độ hợp đồng và quản lý giao tiếp — tất cả mà không cần phải gửi email dài dòng hay sử dụng bảng tính lộn xộn.
Mẫu này sẽ giúp bạn:
- Hình dung các giai đoạn của quy trình với bộ lọc trạng thái hiển thị các cột mốc hợp đồng, loại khách hàng và giá trị giao dịch
- Sử dụng chế độ xem dòng thời gian hoặc lịch để quản lý thời hạn trong quy trình làm việc liên quan đến khách hàng mới, gia hạn và tuân thủ
- Tùy chỉnh bảng với các trường như kích thước hợp đồng, trạng thái pháp lý và người quản lý tài khoản để hiển thị đầy đủ thông tin
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm doanh thu và hoạt động phải xử lý nhiều tài khoản, hợp đồng và hợp tác nội bộ.
📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi bối cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm bạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này?
ClickUp hợp nhất các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trong một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các nhiệm vụ của bạn từ trò chuyện, tài liệu, bảng trắng và hơn thế nữa — trong khi các tính năng hỗ trợ AI giúp kết nối, tìm kiếm và quản lý bối cảnh!
4. Mẫu yêu cầu tài chính

Hãy tưởng tượng hộp thư đến của bộ phận tài chính của bạn đang tràn ngập — một nhân viên yêu cầu nâng cấp máy tính xách tay, một nhân viên khác đang gửi yêu cầu hoàn trả chi phí cho khách hàng, và một nhân viên khác cần phê duyệt ngân sách.
Mẫu yêu cầu tài chính monday.com giúp bạn quản lý mọi thứ trong một hệ thống tập trung. Từ phê duyệt mua hàng đến hoàn trả chi phí, bạn có thể điều chỉnh quy trình cho cả người yêu cầu và người phê duyệt, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và tuân thủ các quy định, sẵn sàng cho việc kiểm toán mà không gây lộn xộn trong hộp thư đến.
Sử dụng mẫu này và:
- Thu thập yêu cầu thông qua các biểu mẫu có thể tùy chỉnh, được nhập vào bảng trung tâm với thông tin yêu cầu đã điền sẵn
- Theo dõi các mục đã được phê duyệt, bị từ chối hoặc đang chờ xử lý với các cột trạng thái và công thức để tính toán chi phí
- Tự động hóa các nhắc nhở và thay đổi trạng thái để đảm bảo việc đánh giá và cập nhật ngân sách được thực hiện đúng tiến độ
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và vận hành xử lý khối lượng lớn các yêu cầu ngân sách và mua hàng nội bộ.
💡 Ưu đãi đặc biệt: Nếu bạn muốn:
- Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng được kết nối + web để tìm báo cáo tài chính hoặc chính sách của bạn
- Sử dụng Talk to Text để hỏi, ra lệnh và điều khiển công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.
- Thay thế hàng tá công cụ AI không liên kết như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào LLM, sẵn sàng cho doanh nghiệp để có được những thông tin chi tiết về tài chính của đối thủ cạnh tranh
Hãy dùng thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI khác để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI theo ngữ cảnh đầu tiên thay thế tất cả các ứng dụng khác.

5. Mẫu tài liệu hỗ trợ bán hàng

Mẫu tài liệu hỗ trợ bán hàng của monday.com tập hợp tất cả nội dung hỗ trợ bán hàng của bạn — tài liệu quảng cáo, nghiên cứu điển hình, mẫu email, bản trình bày, báo cáo chính thức — vào một không gian hợp tác, có tổ chức.
Nó giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn luôn đồng bộ, cung cấp các tài sản phù hợp nhanh hơn và duy trì các giao dịch mà không cần phải vội vàng vào phút chót hoặc sử dụng các tệp lỗi thời.
Sử dụng mẫu này để:
- Lưu trữ tất cả tài sản bán hàng (nghiên cứu điển hình, tài liệu quảng cáo, bản trình bày) trong một bảng với các bộ lọc theo loại tài sản hoặc nhóm
- Theo dõi quy trình tạo/lập công việc với quyền sở hữu công việc, trường trạng thái và thời hạn xem xét
- Thông báo ngay cho đại diện khi có tài liệu mới sẵn sàng với tính năng tự động hóa liên kết với cập nhật trạng thái
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm hỗ trợ bán hàng và tiếp thị quản lý sản xuất và phân phối tài sản thế chấp.
🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ "Kế toán" có nguồn gốc từ tiếng Latinh. Nó bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ "compter", bắt nguồn từ tiếng Latinh "computare", có nghĩa là "tính toán"
6. Mẫu theo dõi ngân sách

Mẫu theo dõi ngân sách monday.com giúp bạn phân tích chi phí theo danh mục, tải lên hóa đơn hoặc tài liệu hỗ trợ, và tự động hóa việc phê duyệt hoặc cảnh báo khi đạt đến giới hạn. Mẫu này cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực về nơi tiền của bạn đang được sử dụng, để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt mà không cần phỏng đoán.
Tùy chỉnh mẫu này để:
- Phân chia chi tiêu theo nhóm hoặc sáng kiến bằng cách sử dụng các mục được nhóm và các danh mục lồng nhau
- Theo dõi chi tiêu dự kiến và chi tiêu thực tế theo thời gian thực với các cột công thức và bản tóm tắt trực quan
- Đính kèm hóa đơn, đề xuất hoặc tài liệu chính sách trực tiếp vào các mục ngân sách để phân tích chi phí theo ngữ cảnh
🔑 Lý tưởng cho: Trưởng bộ phận và quản lý dự án quản lý ngân sách đa dạng, năng động.
7. Mẫu theo dõi hóa đơn

Bạn cần theo dõi ai đã thanh toán gì, khi nào và như thế nào? Mẫu theo dõi hóa đơn của monday.com cung cấp cho bạn một cách rõ ràng, đáng tin cậy để ghi chép doanh số, theo dõi thanh toán và sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức, đặc biệt là khi quản lý nhiều giao dịch giữa các khách hàng hoặc bộ phận.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Ghi lại mọi giao dịch bằng các cột tùy chỉnh như tên khách hàng, số tiền, phương thức thanh toán và trạng thái
- Theo dõi các khoản thanh toán quá hạn bằng cách sắp xếp theo ngày đáo hạn hoặc lọc theo trạng thái chưa thanh toán
- Tải lên hóa đơn bán hàng, hợp đồng đã ký hoặc các tệp liên quan để duy trì hồ sơ gọn gàng và có tổ chức
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer và các nhóm nhỏ đang cố gắng lập hóa đơn cho khách hàng trong khi xử lý bán hàng và dịch vụ.
📖 Cũng nên đọc: Mẫu đơn đặt hàng miễn phí trong Excel, Word và ClickUp
8. Mẫu báo cáo tài chính

Bạn đang chuẩn bị cho báo cáo quý hoặc thuyết trình trước nhà đầu tư và phải xoay xở giữa các báo cáo thu nhập, báo cáo luồng tiền và bảng cân đối kế toán trên nhiều công cụ khác nhau?
Mẫu báo cáo tài chính monday.com tập hợp tất cả dữ liệu tài chính quan trọng của bạn vào một bảng điều khiển tập trung. Mẫu này giúp nhóm kế toán, ban lãnh đạo và các bên liên quan của bạn luôn đồng bộ và cung cấp chế độ xem rõ ràng về tình hình tài chính của công ty mà không phải lo lắng về việc kiểm soát phiên bản.
Mẫu này cho phép bạn:
- Xây dựng báo cáo tài chính có cấu trúc bằng cách sử dụng bảng tùy chỉnh với các trường cho vốn, nợ và luồng tiền mặt
- Theo dõi thời hạn báo cáo định kỳ và dòng thời gian kiểm toán với tự động hóa và nhắc nhở
- Hình dung xu hướng doanh thu, chi phí và nợ bằng bảng điều khiển hoặc tiện ích biểu đồ
🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo tài chính cần tập trung báo cáo và chuẩn bị báo cáo tài chính cho nhà đầu tư.
9. Mẫu quản lý chi phí dự án

Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc theo dõi chi phí dự án, giữ ngân sách trong giới hạn hoặc quản lý thay đổi chi phí nhanh chóng, Mẫu quản lý chi phí dự án của monday.com có thể giúp bạn. Mẫu này cung cấp không gian làm việc tập trung, có thể tùy chỉnh để lập kế hoạch ngân sách, theo dõi chi tiêu thực tế và điều chỉnh dễ dàng theo thời gian thực.
Với các tính năng tự động hóa, bảng điều khiển trực quan và công cụ cộng tác tích hợp sẵn, mẫu này giúp bạn luôn đồng bộ với các bên liên quan và kiểm soát mọi chi tiết tài chính mà không cần bảng tính.
Mẫu này cho phép bạn:
- Theo dõi ngân sách và chi phí thực tế theo thời gian thực để tránh vượt chi và giữ cho các dự án đi đúng hướng về mặt tài chính
- Tập trung tất cả dữ liệu liên quan đến chi phí — từ ước tính tài nguyên đến chi phí nhà cung cấp — trong một không gian làm việc có thể tùy chỉnh
- Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh chóng với bảng điều khiển tích hợp, cập nhật trạng thái và phân tích ngân sách trực quan
🔑 Lý tưởng cho: Trưởng phòng tài chính và chủ dự án trình ngân sách để phê duyệt hoặc quản lý quy trình đề xuất.
10. Quản lý tài khoản bằng mẫu Compass

Nếu bạn từng phải xoay xở với các tài khoản có giá trị cao, gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa các hoạt động theo dõi hoặc mất khả năng hiển thị tình trạng khách hàng, mẫu monday. com Account Management by Compass sẽ giúp bạn.
Nó cung cấp một không gian tập trung để ghi lại các tương tác, theo dõi hiệu suất tài khoản và hợp lý hóa quá trình nhập cuộc, giúp các mối quan hệ chiến lược của bạn được tổ chức và chủ động.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Ghi lại các cuộc họp, phản hồi, KPI, gia hạn và chỉ số rủi ro tại một nơi duy nhất
- Giao nhiệm vụ và công việc cần theo dõi cho người phụ trách cụ thể, giảm thiểu việc phối hợp thủ công
- Phân loại khách hàng theo kích thước, doanh thu hoặc điểm sức khỏe để ưu tiên nỗ lực
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán và doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu và phải trả trên quy mô lớn.
monday. com Giới hạn
Mặc dù monday.com cung cấp các mẫu linh hoạt và quy trình làm việc trực quan, nhưng nó có thể không đáp ứng được các nhu cầu kế toán hoặc tài chính phức tạp.
Dưới đây là lý do tại sao bạn nên xem xét các lựa chọn thay thế cho monday:
- Thiếu các tính năng kế toán cốt lõi như kế toán kép, quản lý sổ cái chung và đối chiếu ngân hàng tự động
- Cung cấp tích hợp bản địa giới hạn với các công cụ khóa như QuickBooks hoặc Xero
- Không bao gồm cổng thông tin khách hàng tích hợp để chia sẻ tài liệu hoặc liên lạc an toàn
- Yêu cầu tùy chỉnh và đào tạo đáng kể để phù hợp với hầu hết các quy trình làm việc của nhóm kế toán
Mẫu kế toán thay thế của monday.com
ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
Không giống như monday.com, nơi các nhiệm vụ, tài liệu và giao tiếp thường được lưu trữ riêng biệt, ClickUp cung cấp một không gian thống nhất để quản lý các quy trình kế toán từ đầu đến cuối.
Trong so sánh giữa ClickUp và monday.com, điều thực sự khiến ClickUp nổi bật là mức độ tùy chỉnh cao — không có mẫu cứng nhắc hay chế độ xem giới hạn. Và với AI tích hợp để cải thiện kế toán, nhóm của bạn có thể hợp lý hóa quy trình tài chính mà không ảnh hưởng đến độ chính xác, sự hợp tác hoặc kiểm soát.
Chúng tôi cung cấp cho bạn các mẫu kế toán sẵn sàng sử dụng:
1. Mẫu tài khoản phải trả của ClickUp
Giả sử bạn phải quản lý nhiều hóa đơn của nhà cung cấp trong khi xử lý các yêu cầu của nhóm và mùa khai thuế. Và rồi, bùm! Thông tin của một khoản thanh toán bị nhầm lẫn với khoản thanh toán khác. Thật hỗn loạn, phải không?
Mẫu Tài khoản phải trả của ClickUp giúp bạn tránh những sai sót này bằng cách cung cấp chế độ xem tập trung tất cả hóa đơn, trạng thái và ngày đáo hạn. Bạn có thể theo dõi tiến độ thanh toán và giảm thiểu lỗi kế toán.
Tùy chỉnh mẫu này để:
- Ghi lại ngày đáo hạn, loại thanh toán và chi tiết số dư bằng Trường Tùy chỉnh để giữ cho các nhà cung cấp và thành viên nhóm luôn đồng bộ
- Giám sát quy trình thanh toán bằng cách sử dụng các chế độ xem ClickUp như Danh sách và Bảng để làm rõ những công việc đang chờ xử lý, đã được phê duyệt hoặc đã hoàn thành
- Tổ chức báo cáo với cập nhật thời gian thực giúp dự báo và lập ngân sách
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán và nhóm tài chính quản lý thanh toán nhà cung cấp định kỳ và quy trình phê duyệt.
🧠 Thông tin thú vị: Ngày 10 tháng 11 là Ngày Kế toán Quốc tế. Được tổ chức hàng năm, ngày này vinh danh nghề kế toán và kỷ niệm việc xuất bản tác phẩm có ảnh hưởng lớn của Pacioli về kế toán vào năm 1494.
2. Mẫu sổ kế toán ClickUp
Cần ghi lại từng mục nhập ghi nợ và tín dụng trên nhiều tài khoản? Mẫu sổ kế toán ClickUp có thể ghi lại các giao dịch một cách chính xác, sắp xếp chúng và chuyển đổi thành các báo cáo hữu ích để xem xét hàng tháng và hàng quý.
Sử dụng mẫu này để:
- Dễ dàng có được chế độ xem tổng quan về sổ sách của bạn bằng cách căn chỉnh các Trường Tùy chỉnh và trạng thái đang theo dõi
- Lưu trữ hóa đơn và chứng từ cùng với mỗi giao dịch để lưu trữ và tuân thủ quy định
- Tạo báo cáo tài chính bằng ClickUp Docs và liên kết chúng với các mục nhập sổ nhật ký để tham khảo
🔑 Lý tưởng cho: Các chuyên gia kế toán cần một hệ thống sổ cái đáng tin cậy, có tổ chức để ghi sổ kép.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Brain, các nhóm có thể tự động tạo bản tóm tắt, soạn thảo tin nhắn theo dõi và điền vào các tài liệu tài chính với ít bước thủ công hơn. Điều đó có nghĩa là ít phải sao chép và dán hơn, đồng thời có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các quyết định thực sự thúc đẩy kinh doanh phát triển.
3. Mẫu kế toán ClickUp
Nếu bạn điều hành một công ty kế toán nhỏ, quy trình làm việc có thể tùy chỉnh để quản lý hóa đơn và dự báo thu nhập có thể rất hữu ích. Mẫu Kế toán ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc nơi các tài chính, hóa đơn và báo cáo của bạn được sắp xếp hài hòa, giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng hơn.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Cộng tác với nhóm hoặc kế toán của bạn trong thời gian thực để cập nhật các mục nhập hoặc đánh dấu các vấn đề
- Sử dụng nhiều chế độ xem ClickUp, như Lịch và Bảng, để lập kế hoạch đánh giá tài chính hoặc ngày đáo hạn
- Thiết lập quy trình AR/AP để bạn có thể theo dõi cả tiền vào và tiền ra, đồng thời yêu cầu thanh toán mà không bị chậm trễ
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ và freelancer muốn có một hệ thống đa năng để quản lý tài chính một cách toàn diện.
👀 Bạn có biết? Chỉ 44% doanh nghiệp đã tự động hóa quy trình tài khoản phải thu để cải thiện hiệu quả tài chính.
4. Mẫu hóa đơn ClickUp
Hãy tưởng tượng bạn là một freelancer phải tạo hóa đơn thủ công mỗi tháng, dành nhiều thời gian để định dạng cột hơn là thực sự làm việc với khách hàng. Đó là lúc Mẫu hóa đơn ClickUp có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.
Thay vì phải xoay xở với các bảng tính và các chủ đề email rải rác, bạn có thể tận dụng mẫu có thể tùy chỉnh hoàn toàn và mang thương hiệu riêng để hợp lý hóa chu kỳ thanh toán. Mẫu này giúp giữ mọi thứ, từ thông tin khách hàng đến trạng thái thanh toán, trong một không gian có tổ chức, để bạn có thể tập trung hơn vào công việc và ít phải theo dõi tổng số hơn.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để:
- Thiết kế mẫu hóa đơn chuyên nghiệp với Trường Tùy chỉnh cho các mục, ngày đáo hạn và điều khoản thanh toán
- Theo dõi hóa đơn đã gửi bằng ClickUp Docs với các liên kết, nhận xét và phê duyệt được nhúng sẵn
- Tự động hóa việc theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán bằng ClickUp Automations thông qua các nhắc nhở dựa trên nhiệm vụ
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer và nhà cung cấp dịch vụ cần một hệ thống hoàn thiện, có thể lặp lại để thanh toán cho khách hàng một cách nhất quán.
5. Mẫu theo dõi hóa đơn ClickUp
Nếu bạn quản lý hàng chục hóa đơn của khách hàng và gặp khó khăn trong việc cập nhật ai đã thanh toán gì, Mẫu theo dõi hóa đơn ClickUp là lựa chọn phù hợp cho bạn. Mẫu này cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái của từng hóa đơn theo thời gian thực để bạn luôn biết khi nào cần đánh dấu hóa đơn đã hoàn thành hoặc cần theo dõi.
Mẫu này giúp bạn:
- Theo dõi xu hướng thanh toán và đánh dấu khách hàng chậm thanh toán để theo dõi
- Tự động hóa cảnh báo quá hạn để bạn luôn đi trước một bước trong việc thu nợ
- Hình dung luồng tiền mặt bằng biểu đồ và Bảng điều khiển ClickUp
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm kế toán và chủ doanh nghiệp quản lý lượng hóa đơn khách hàng lớn, cần hiển thị rõ ràng hơn.
📣 Ý kiến khách hàng: Escritorio E., chủ một doanh nghiệp nhỏ, chia sẻ trên G2:
ClickUp đã giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề tại văn phòng kế toán. Trước khi sử dụng nó, rất khó để theo dõi tất cả các công việc cần làm cho các khách hàng và dự án khác nhau. Giờ đây, với ClickUp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ở một nơi. Tôi có thể dễ dàng xem những việc cần làm, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm... Một trong những điều tuyệt vời nhất là chúng tôi có thể thiết lập các công việc lặp lại cho những việc cần làm hàng tháng, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ việc nào. Việc hiển thị tất cả công việc của nhóm cũng rất hữu ích, giúp chúng tôi theo dõi thời hạn và đưa ra quyết định tốt hơn về việc phân công công việc. Nhờ ClickUp, văn phòng của chúng tôi trở nên gọn gàng hơn và chúng tôi có thể hoàn thành nhiều công việc hơn mà không cảm thấy quá tải. Nó đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cách chúng tôi quản lý khách hàng và công việc hàng ngày.
ClickUp đã giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề tại văn phòng kế toán. Trước khi sử dụng nó, rất khó để theo dõi tất cả các công việc cần làm cho các khách hàng và dự án khác nhau. Giờ đây, với ClickUp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ở một nơi. Tôi có thể dễ dàng xem những việc cần làm, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm...Một trong những điều tuyệt vời nhất là chúng tôi có thể thiết lập các công việc lặp lại cho những việc cần làm hàng tháng, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ việc nào. Việc hiển thị tất cả công việc của nhóm cũng rất hữu ích, giúp chúng tôi luôn nắm được thời hạn và đưa ra quyết định tốt hơn về việc phân công công việc. Nhờ ClickUp, văn phòng của chúng tôi trở nên gọn gàng hơn và chúng tôi có thể hoàn thành nhiều công việc hơn mà không cảm thấy quá tải. Nó đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cách chúng tôi quản lý khách hàng và công việc hàng ngày.
6. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp
Bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp mới cho doanh nghiệp đang phát triển và phải so sánh nhiều báo giá. Nhưng hộp thư đến của bạn lộn xộn, bảng tính không nhất quán và bạn không biết ai chưa trả lời. Giải quyết vấn đề này với Mẫu yêu cầu báo giá của ClickUp.
Sử dụng mẫu báo giá này để:
- Tạo RFQ tiêu chuẩn bằng ClickUp Docs để đảm bảo tất cả các nhà cung cấp trả lời với cùng một thông tin chi tiết cần thiết
- Sắp xếp thông tin nhà cung cấp trong Chế độ xem Bảng ClickUp để so sánh giá cả, dòng thời gian và điều kiện trong nháy mắt
- Ghi lại các quyết định cuối cùng để sẵn sàng cho kiểm toán và hiển thị chéo giữa các bộ phận
- Tạo quy trình làm việc có cấu trúc, có thể lặp lại để thu thập, theo dõi và đánh giá phản hồi của nhà cung cấp mà không cần chuyển đổi ứng dụng
🔑 Lý tưởng cho: Giám đốc điều hành và nhóm mua hàng cần quản lý nguồn cung ứng và ra quyết định của nhà cung cấp.
7. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính ClickUp
Bạn đang lấy báo cáo từ năm nguồn khác nhau để hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp? Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự nhầm lẫn giữa các nhóm của bạn. Mẫu Tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp hợp nhất tất cả dữ liệu này để luồng tiền, số dư tài khoản và xu hướng hiệu suất của bạn rõ ràng và dễ theo dõi.
Mẫu này cho phép bạn:
- Nhóm các tài khoản thành các danh mục (ví dụ: quỹ hoạt động và quỹ dự trữ) để tập trung và tổ chức tốt hơn
- Sử dụng Chế độ xem bảng ClickUp để xem chi tiết tài khoản hoặc phát hiện các bất thường theo thời gian
- Thiết lập Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa các thay đổi về số dư, tóm tắt thời gian quá hạn hoặc chỉ số hiệu suất
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích tài chính và trưởng phòng kế toán muốn có chế độ xem cấp cao, thời gian thực về tất cả các tài khoản của công ty.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đã sử dụng monday. com? Di chuyển tất cả các dự án, mẫu và Trường Tùy chỉnh của bạn vào ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột. Đi tới Cài đặt Không gian Làm việc > Chọn ‘Nhập’ > Chọn monday. com.
Chuyển người dùng, công việc, bảng và hơn thế nữa; ClickUp sẽ tự động lập bản đồ cho chúng.
8. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Mẫu Quản lý tài chính ClickUp phù hợp với bạn nếu bạn thường xuyên thực hiện đánh giá hàng quý, quản lý phê duyệt ngân sách và theo dõi chi tiêu của nhiều bộ phận. Mẫu này tự động hóa việc quản lý ngân sách, theo dõi mục tiêu và hiển thị mọi cấp độ của kế hoạch và thực hiện tài chính.
Mẫu này cho phép bạn:
- Đặt mục tiêu tài chính và KPI với ClickUp Docs, Trường Tùy chỉnh và Bảng điều khiển ClickUp để điều chỉnh nhóm của bạn
- Sử dụng cảnh báo và thông báo về sự phụ thuộc của công việc để tránh tắc nghẽn trong quá trình phê duyệt hoặc báo cáo
- Cộng tác với các bên liên quan trong thời gian thực để xem xét ngân sách, dự báo và lập kế hoạch tài chính
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và trưởng bộ phận quản lý các dự án tài chính phức tạp giữa các nhóm và các khung thời gian.
9. Mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của ClickUp
Cuối mỗi tháng luôn mang đến những thách thức như thu thập hóa đơn, nhập dữ liệu hoặc tổng hợp chi tiêu của các bộ phận trước thời hạn. Sử dụng Mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của ClickUp để đơn giản hóa quy trình này. Ghi chép, xem xét và báo cáo chi phí kinh doanh của bạn một cách tự tin với tài liệu sẵn sàng sử dụng này.
Sử dụng mẫu có sẵn này để:
- Ghi lại từng giao dịch với các chi tiết như ngày, danh mục, số tiền và ghi chú để đảm bảo tính minh bạch
- Sử dụng Chế độ xem bảng để lọc và xem chi phí theo loại, bộ phận hoặc nhân viên
- Phát hiện xu hướng theo thời gian bằng cách trực quan hóa chi phí trong Bảng điều khiển ClickUp hoặc biểu đồ khối lượng công việc
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tài chính và trưởng nhóm cần một nhịp điệu hàng tháng để xem xét và báo cáo chi phí.
10. Mẫu báo cáo và chi phí kinh doanh ClickUp
Nhóm kinh doanh của bạn đi công tác, gặp gỡ khách hàng và thanh toán tiền cà phê, trong khi bộ phận kế toán cố gắng xử lý các hóa đơn kịp thời. Với Mẫu báo cáo và chi phí kinh doanh của ClickUp, bạn có thể giữ cả hai nhóm này trên cùng một trang để theo dõi chi phí từ khi nộp/gửi đến khi được phê duyệt.
Tận dụng mẫu này để:
- Thu thập chi tiết chi phí và hóa đơn từ đồng nghiệp bằng biểu mẫu ClickUp tích hợp sẵn
- Sắp xếp báo cáo theo nhân viên, bộ phận hoặc kỳ bằng chế độ xem ClickUp
- Cộng tác trên các bình luận và đính kèm tài liệu trực tiếp trong mỗi nhiệm vụ ClickUp
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và quản lý vận hành giám sát việc theo dõi chi phí và hoàn trả chi phí của nhiều nhân viên.
11. Mẫu kế toán ClickUp
Giả sử bạn đang điều hành một công ty kế toán nhỏ và quản lý nhiều khách hàng, thời hạn và báo cáo tài chính. Thêm Mẫu ClickUp cho công ty kế toán có thể mang lại trật tự cho công việc vô tận đó.
Từ việc tiếp nhận khách hàng mới đến quản lý các công việc lặp lại như đối chiếu, báo cáo hàng tháng và theo dõi, mẫu này cung cấp một khung rõ ràng để tổ chức quy trình làm việc của bạn mà không cần phải tìm kiếm trong các bảng tính hoặc ghi chú dán.
Mẫu này lý tưởng để giúp bạn:
- Quản lý không gian làm việc của khách hàng với cấu trúc thư mục phân tách công việc theo tài khoản hoặc dịch vụ
- Sắp xếp các sản phẩm cần giao và lập kế hoạch quản lý công việc hàng tháng bằng chế độ xem Bảng và Danh sách
- Phân công vai trò và trách nhiệm với Nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo không bỏ sót mục nhập hoặc báo cáo nào
🔑 Lý tưởng cho: Các công ty kế toán và kế toán viên độc lập quản lý lượng khách hàng lớn và cần quy trình làm việc có cấu trúc.
12. Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp
Cho dù bạn đang tổ chức một sự kiện, cung cấp dịch vụ hay xử lý các đơn đặt hàng nội bộ, Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp có thể là một bổ sung hữu ích. Nó cho phép bạn thu thập dữ liệu thanh toán một cách an toàn, theo dõi trạng thái giao dịch và kích hoạt các hoạt động theo dõi tự động — tất cả mà không cần rời khỏi quy trình làm việc ClickUp của bạn. Đây là một cách đơn giản để duy trì sự tổ chức và đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào khi liên quan đến tiền bạc.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Tạo biểu mẫu thanh toán mang thương hiệu của bạn để khách hàng dễ dàng điền thông tin
- Thu thập các trường dữ liệu khóa như tổng chi phí, phương thức thanh toán, số lượng và tài liệu hỗ trợ
- Tự động hóa nhắc nhở thanh toán đang chờ xử lý hoặc theo dõi bằng ClickUp Automations với những người không trả lời
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhóm tài chính nội bộ xử lý thanh toán qua biểu mẫu và quy trình công việc.
👀 Bạn có biết? Các nhóm làm việc kém hiệu quả có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ để hoàn thành công việc cao gấp 4 lần. Trong kế toán, điều đó có nghĩa là dữ liệu nằm rải rác ở quá nhiều nơi, các bản cập nhật bị bỏ sót và nhóm của bạn dành nhiều thời gian chuyển đổi giữa các tab hơn là thực sự làm việc.
Quy trình kế toán của bạn xứng đáng hơn chỉ là những mẫu
Mẫu là một cách tuyệt vời để bắt đầu hợp lý hóa thông tin, nhưng để đạt được hiệu quả kế toán thực sự, bạn cần nhiều hơn chỉ một cấu trúc cơ bản. Hệ thống của bạn phải thích ứng với tốc độ của nhóm và mở rộng quy mô theo sự phát triển của doanh nghiệp.
Mặc dù monday.com cung cấp nhiều mẫu kế toán, nhưng nó thường thiếu tính linh hoạt, công cụ cộng tác và chế độ xem thống nhất mà các nhóm hiện đại cần.
Mặt khác, ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc có thể tùy chỉnh hoàn toàn, nơi kế toán, theo dõi dự án, tài liệu và giao tiếp đều được đồng bộ hóa. Bạn có thể sắp xếp tài chính, công việc và cập nhật trong một không gian có tổ chức — không có công cụ phân tán, không có công việc trùng lặp.
Nếu quy trình làm việc hiện tại của bạn cảm thấy rời rạc hoặc quá thủ công, hãy chuyển sang một công cụ được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và tốc độ. Đăng ký ClickUp; miễn phí để bắt đầu.