Làm kế toán là yêu thích những con số, nhưng con số không phải lúc nào cũng yêu lại bạn.
Từ việc thức khuya để cân đối tài khoản công ty đến việc nhìn chằm chằm vào bảng tính để tìm hiểu lý do tại sao những con số trên báo cáo lãi lỗ không khớp nhau, công việc này đôi khi có thể trở thành một tình huống khó xử thực sự!
May mắn thay, các mẫu báo cáo lãi lỗ có thể giúp các nhóm tài chính xử lý công việc hiệu quả hơn. Các tài liệu được định dạng sẵn này hoạt động như một ống nghe để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp — lắng nghe nhịp đập của hoạt động kinh doanh và tóm tắt chi phí, doanh thu và chi tiêu hiện tại hoặc dự kiến trong một kỳ kế toán.
Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để tìm hiểu cách duy trì và phát triển kinh doanh của bạn với 10 mẫu báo cáo lãi lỗ hàng đầu dành riêng cho các siêu anh hùng kế toán! 🦸
Mẫu báo cáo lãi lỗ là gì?
Mẫu báo cáo lãi lỗ (P&L) đi kèm với báo cáo thu nhập dự kiến giúp đơn giản hóa việc tạo dự báo tài chính và phân tích tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (YoY). Mẫu này cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các mục như:
- Doanh thu hoặc nguồn thu nhập
- Chi phí cố định (như tiền thuê)
- Chi phí định kỳ (như hóa đơn điện, nước)
- Khấu hao
- Chi phí hàng bán (COGS)
- Quỹ dự phòng thuế và nợ xấu
- Lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng
Báo cáo lãi lỗ hoặc mẫu báo cáo lãi lỗ giúp đơn giản hóa việc báo cáo và phân tích bằng cách cung cấp định dạng chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán trong việc tính toán và theo dõi dữ liệu tài chính.
Điều này giúp các bên liên quan nhanh chóng đánh giá hiệu quả tài chính của công ty mà không cần tạo bảng tính phức tạp từ đầu, từ đó dễ dàng hơn trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh và hoạt động bền vững.
Các mẫu này phù hợp với các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước, từ startup đến tập đoàn lớn. Bạn có thể điều chỉnh tài liệu cho báo cáo kinh doanh hàng tháng, hàng năm hoặc hàng quý, cho phép bạn so sánh dữ liệu, phát hiện các mẫu thu nhập và chi tiêu, đồng thời đưa ra quyết định sáng suốt để phát triển doanh nghiệp của mình. 🌱
Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo lãi lỗ tốt?
Một mẫu báo cáo lãi lỗ chất lượng có thể đóng vai trò quan trọng trong các quyết định như bật đèn xanh hoặc dừng đầu tư và hoạt động. Do rủi ro cao, mẫu này phải:
- Toàn diện: Phải bao gồm các nguồn thu nhập và loại chi phí có liên quan, cung cấp bức tranh toàn cảnh đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Hình thức trực quan: Mẫu báo cáo lãi lỗ phải có cấu trúc rõ ràng, dễ điều hướng, có tùy chọn thêm biểu đồ và bảng để giúp phát hiện xu hướng và hiểu dữ liệu trong nháy mắt
- Có thể tùy chỉnh: Mỗi doanh nghiệp là duy nhất, vì vậy mẫu phải cho phép tùy chỉnh để phù hợp với hoạt động cụ thể của bạn
- Dễ sử dụng: Ngay cả những người không có kiến thức về tài chính cũng có thể sử dụng và làm theo mẫu này. Các lời nhắc hoặc ký hiệu giữ chỗ giúp nhập dữ liệu dễ dàng là những tính năng rất hữu ích
- Thân thiện với phân tích: Không chỉ ghi lại các con số, một mẫu tốt sẽ giúp bạn tính toán các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc lợi tức đầu tư (ROI) trên chi phí nhân công
- Có thể chia sẻ: Mẫu báo cáo lãi lỗ phải tương thích với các phần mềm bảng tính phổ biến như Microsoft Excel hoặc Google Trang tính để dễ sử dụng và chia sẻ
10 mẫu báo cáo lãi lỗ miễn phí để lập báo cáo thu nhập vững chắc
Danh sách 10 mẫu báo cáo lãi lỗ MIỄN PHÍ hàng đầu của chúng tôi trong ClickUp và Excel sẽ gây ấn tượng với các kế toán viên và nhóm kế toán của bạn! Hãy cùng khám phá các trường hợp sử dụng cho từng mẫu. 💸
1. Mẫu sổ cái chung ClickUp
Với Mẫu Sổ cái chung ClickUp, bạn sẽ có một trợ lý tài chính cá nhân theo dõi không chỉ báo cáo lãi lỗ mà còn toàn bộ tài khoản của công ty! 🤩
Mẫu trực quan và thân thiện với người dùng này giúp bạn duy trì hồ sơ tài chính chính xác về các mục ghi nợ và tín dụng cũng như luồng tiền mặt, để bạn luôn kiểm soát được nguồn tiền đến và đi.
Mẫu lãi lỗ có tính năng Trường Tùy chỉnh được thiết kế riêng để ghi lại các thuộc tính giao dịch như Tiêu đề Tài khoản, Loại Tài khoản, Ngày Giao dịch, Biên lai, Số Mục Nhập, Ghi Nợ, Tín dụng, DrCr và Loại Mục Nhật ký. Sau khi ghi lại các giao dịch, bạn có thể tự động sử dụng bốn chế độ xem chính của tài liệu để tạo các báo cáo tài chính khác nhau.
Nếu bạn muốn tạo bảng điểm tài chính, hãy sử dụng chế độ xem Bảng lãi lỗ . Chế độ này hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận của bạn dựa trên các giao dịch đã ghi lại, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết theo thời gian thực về tình hình hoạt động của bạn. Bạn có thể theo dõi và phân loại lại các mục trong báo cáo bằng cách kéo chúng qua bảng.
Tương tự, chế độ xem Bảng cân đối kế toán tự động hiển thị tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của bạn. Chế độ xem này giúp đẩy nhanh quá trình đối chiếu tài khoản và giữ cho hồ sơ của bạn luôn nhất quán.
Chế độ xem Sổ cái chung và Danh sách giao dịch rất phù hợp để theo dõi các giao dịch hàng ngày được nhóm theo tiêu đề tài khoản hoặc bất kỳ tham số nào khác, cho phép bạn chỉnh sửa hoặc cập nhật các trường cụ thể một cách nhanh chóng.
2. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp
Bạn cần so sánh dữ liệu dự toán và dữ liệu thực tế để đo lường lợi nhuận hoặc lỗ. Tuy nhiên, việc theo dõi và báo cáo ngân sách trong các kỳ kế toán khác nhau thường rất tốn thời gian. Đây là lúc Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp có thể thay đổi cuộc chơi. 🤑
Một trong những tính năng nổi bật của mẫu này là các phần được tạo sẵn bao gồm năm khía cạnh tài chính quan trọng:
- Lãi lỗ: Một phần riêng để chi tiết hóa doanh thu và lợi nhuận dự kiến và thực tế
- Phân tích doanh số: Trình bày phân tích doanh số (thực tế và mục tiêu) của bạn ở các khu vực riêng biệt
- Chi phí: Giúp phân loại và so sánh chi phí hoạt động với giá trị dự toán
- Bảng cân đối kế toán: Hiển thị sự chênh lệch giữa Doanh thu và Chi phí
- Tóm tắt cạnh tranh: Giúp so sánh số liệu doanh thu và thị phần của bạn với các thương hiệu đối thủ hàng đầu
Cấu trúc có hệ thống này giúp bạn lập kế hoạch chi tiêu kinh doanh và đặt mục tiêu cho hiệu suất trong tương lai. Mẫu này đi kèm với biểu đồ thanh mặc định để hiển thị tài chính theo các kỳ, nhưng bạn cũng có thể thêm biểu đồ tùy chỉnh.
Bạn sẽ tìm thấy hai phần thiết yếu để theo dõi và phân tích tài chính: phần Hiệu suất tháng hiện tại cho phép bạn liệt kê chi tiết thu nhập và chi phí phát sinh của công ty trong tháng hiện tại, cung cấp bản tóm tắt thời gian thực về hiệu suất tài chính của bạn. Trong khi đó, phần Hiệu suất hàng năm đi sâu vào hiệu suất của công ty trong cả năm.
3. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Nâng cao khả năng ra quyết định của nhóm bán hàng với Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp. Các tính năng của mẫu này cho phép bạn theo dõi chặt chẽ quá trình bán hàng và thực hiện các bước để đạt được mục tiêu lợi nhuận! 🥇
Để bắt đầu hành trình với mẫu này, trước tiên bạn cần xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp để bán. Sử dụng Trường Tùy chỉnh để nhập nhiều loại dữ liệu, từ chi phí vận chuyển và đơn vị đến loại sản phẩm và số lượng trả lại. Đặt Lợi nhuận mục tiêu và Biên lợi nhuận để bắt đầu theo dõi lợi nhuận của các giao dịch bán hàng khi bạn thực hiện.
Các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Đạt mục tiêu, Không đạt mục tiêu, Chưa bắt đầu và Đang tiến hành giúp bạn giám sát hoạt động để tối ưu hóa quy trình bán hàng.
Tận dụng chế độ xem Trạng thái bán hàng theo danh sách sản phẩm để sắp xếp và phân tích dữ liệu bán hàng theo loại sản phẩm. Chế độ xem Khối lượng bán hàng theo tháng về cơ bản tương tự như chế độ xem trước đó, với điểm khác biệt chính là nó sắp xếp dữ liệu của bạn theo tháng bằng cách sử dụng trường menu thả xuống.
Để có cái nhìn tổng quan hơn, bạn cũng có thể khám phá chế độ xem Bảng theo dõi bán hàng, trình bày tổng số bán hàng của bạn dưới dạng bảng thuận tiện. Sử dụng ClickUp Goals để thiết lập các chỉ số bán hàng như chi phí trên mỗi lần bán, doanh thu và giá trị trọn đời của khách hàng, đồng thời sử dụng Bảng điều khiển thời gian thực để theo dõi chúng.
4. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng của ClickUp
Mẫu báo cáo hàng tháng về bán hàng của ClickUp cung cấp một giải pháp hợp lý để truyền đạt các thông tin chi tiết như chỉ tiêu bán hàng, chi phí và lãi/lỗ, đóng vai trò như một bản ghi chép toàn diện về hiệu suất cá nhân của từng nhân viên bán hàng. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm phụ thuộc nhiều vào các cuộc gọi chào hàng và theo dõi vì:
- Hình dung tiến độ thực hiện mục tiêu doanh số hàng tháng
- Xác định các khu vực cần cải thiện và quy trình gây lỗ
- Giúp tận dụng các cơ hội sinh lời nhanh chóng hơn
Giả sử bạn đang quản lý một nhóm bán hàng tham gia gọi điện cho khách hàng tiềm năng để giới thiệu phần mềm tuyển dụng của công ty — mẫu này có thể là một tài nguyên quý giá về nhiều mặt. Bạn có thể sử dụng phần Nhân viên bán hàng xuất sắc nhất để nêu bật những cá nhân xuất sắc đạt tỷ lệ chuyển đổi hàng tháng cao.
Điều này không chỉ tạo ra cảm giác được công nhận mà còn giúp nhóm của bạn phân tích các phương pháp hay nhất đã góp phần đạt được mục tiêu.
Với phần Tỷ lệ chuyển đổi mỗi tuần, bạn có thể theo dõi hiệu suất hàng tuần một cách có hệ thống. Ví dụ: ghi chú tỷ lệ chuyển đổi 10% trong tuần đầu tiên và 8% trong tuần thứ hai sẽ giúp bạn xác định và khắc phục nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm.
Tóm tắt tỷ lệ chuyển đổi thường cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ thông tin về tiến độ bán hàng trong các kỳ ngắn, cho thấy các xu hướng tích cực hoặc tiêu cực. Bạn có thể thêm biểu đồ và bảng để trực quan hóa các thông tin chi tiết để hiểu nhanh hơn.
5. Mẫu tài khoản phải trả của ClickUp
Quá trình quản lý tài khoản phải trả kém có thể dễ dàng biến thành cơn ác mộng Halloween rùng rợn, với các chứng từ giấy bị mất và các mục nhập dữ liệu bị sai sót. Mẫu Tài khoản phải trả của ClickUp cung cấp một giải pháp đơn giản và thanh lịch để quản lý hồ sơ hóa đơn và theo dõi thanh toán một cách tinh tế, đảm bảo việc tuân thủ của bạn không trở thành một màn trình diễn đáng sợ. 🎃
Thêm chi tiết vào các khoản phải trả của bạn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho các thuộc tính như số dư chưa thanh toán, số tiền hóa đơn, ngày đáo hạn thanh toán ban đầu, ngày đáo hạn thanh toán tổng, khoản thanh toán cuối cùng, loại thanh toán, email và điều khoản thanh toán.
Nhưng nếu bạn thực sự muốn sử dụng mẫu báo cáo lãi lỗ này như một chuyên gia, hãy tận dụng ba chế độ xem độc đáo của nó để có được dữ liệu thanh toán hữu ích cho báo cáo lãi lỗ của bạn. Ví dụ:
- Danh sách công việc phải trả: Nhóm hóa đơn theo Trạng thái (Đã nhận hóa đơn, Đang chuyển, Đang xác minh và Hoàn thành), cung cấp tổng quan rõ ràng về tiến độ của từng hóa đơn
- Chế độ xem bảng loại thanh toán: Phân loại hóa đơn theo Loại thanh toán, giúp đơn giản hóa việc xác định các phương thức thanh toán khác nhau
- Chế độ xem Bảng thanh toán: Cung cấp hình ảnh chi tiết về tất cả các hóa đơn, sắp xếp theo Trạng thái và Ưu tiên, trong khi Bảng Kanban hiển thị hóa đơn theo định dạng thẻ phổ biến
Còn nhiều hơn nữa!
Chức năng tương tác của Bảng Kanban cho phép bạn nhấp vào từng thẻ để truy cập thông tin về từng hóa đơn, thêm ghi chú và đính kèm tệp. Cập nhật trạng thái thanh toán bằng cách kéo và thả thẻ trên bảng giúp hợp lý hóa quy trình xử lý các nghĩa vụ tài chính và chi phí kinh doanh.
6. Mẫu báo cáo chi phí ClickUp
Các nhân viên tài khoản quá tải có thể sử dụng một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để soạn thảo bảng chi phí chính xác, chẳng hạn như Mẫu báo cáo chi phí ClickUp. Mẫu này được trang bị sẵn định dạng, băng rôn và kiểu dáng tiêu chuẩn, giúp quá trình hoàn thành và chia sẻ báo cáo chi phí trở nên thân thiện với người dùng hơn bao giờ hết. 🤓
Giao diện trực quan của mẫu hỗ trợ theo dõi chi phí đa năng, cho dù bạn đang ghi chép chi tiêu của bộ phận, chi phí hoạt động hay hóa đơn của nhà thầu. Bạn sẽ tìm thấy các phần toàn diện để chỉ định chi tiết chi phí chung, như thành viên nhóm liên quan, ngân sách được phân bổ và các khoản chi phí, đảm bảo rằng tất cả các chi phí liên quan đến một nhóm hoặc dự án cụ thể được ghi chép đầy đủ.
Phần Chi tiết chi phí có bảng để bạn liệt kê các khoản chi tiêu, bao gồm ngày, mô tả và các danh mục phụ như ăn uống và đi lại. Để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bạn có thể đính kèm ảnh hóa đơn và cung cấp mô tả trực tiếp trong mẫu. Sau khi hoàn thành báo cáo, một không gian cuối cùng sẽ được cung cấp để người phê duyệt phê duyệt và ký tài liệu.
Mẫu báo cáo lãi lỗ này thường được các nhóm lập kế hoạch ngân sách sử dụng để soạn thảo báo cáo về ước tính chi phí, từ đó giúp dự báo lợi nhuận.
7. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp
Theo dõi thu nhập, chi tiêu, lợi nhuận và lỗ của bạn một cách liền mạch với Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp. Mẫu này mang đến sự kỳ diệu của bảng tính được tạo sẵn để đơn giản hóa các công việc mệt mỏi như nhập dữ liệu tài chính và theo dõi các thay đổi một cách dễ dàng.
Các công cụ hỗ trợ trực quan của mẫu cung cấp bản tóm tắt phân tích luồng tiền, tỷ lệ thanh khoản, bảng cân đối kế toán và tỷ lệ nợ, giúp mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn, ngay cả đối với những người không am hiểu về tài chính. 💵
Mở mẫu và điền thông tin cần thiết về công ty, bao gồm logo, địa chỉ kinh doanh và chi tiết liên hệ. Sau đó, trình bày các thông tin tài chính bằng cách sử dụng các biểu đồ và bảng thống kê hấp dẫn trong phần Investment Essentials (Thông tin cơ bản về đầu tư).
Với các phần dành riêng cho Định giá và Phân tích rủi ro, bạn có thể thêm dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty. Cuối cùng, kết thúc phân tích tài chính của bạn với phần Kết quả chi tiết , nơi bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết, Mẹo cải thiện và Tóm tắt nhanh chóng về tất cả những gì đã nói.
Với cài đặt quyền truy cập tùy chỉnh, bạn có toàn quyền kiểm soát ai được xem dữ liệu nhạy cảm của công ty và họ có thể chỉnh sửa hay chỉ quan sát từ bên ngoài.
Mẫu này cũng có thể được sử dụng cho:
- So sánh danh mục đầu tư dựa trên lợi nhuận
- Phát hiện những điểm yếu trong hiệu quả hoạt động của công ty so với tiêu chuẩn ngành
- Xác định các phương án cắt giảm chi phí
8. Mẫu báo cáo lãi lỗ Excel của CorporateFinanceInstitute
Nếu bạn muốn tạo bảng tính báo cáo thu nhập, Mẫu báo cáo lãi lỗ Excel của CorporateFinanceInstitute là lựa chọn phù hợp. Tài liệu này hỗ trợ cả báo cáo hàng tháng và hàng năm.
Sau khi tải xuống tệp này, bạn bắt đầu nhập dữ liệu tài chính vào các ô chi phí chung được chỉ định. Mẫu này bao gồm các khoản chi phí và thu nhập điển hình — tất cả những việc bạn cần làm là thay thế thông tin trong các ô màu xanh lam bằng số liệu thực tế. Các ô số có phông chữ màu nền có công thức được mã hóa cứng, bạn nên kiểm tra lại để đảm bảo kết quả tính toán cuối cùng là chính xác.
Bạn có thể tự do tạo báo cáo tài chính thường niên hoặc phiên bản tạm thời từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Sau khi hoàn thành, lưu tệp dưới dạng tài liệu Excel hoặc PDF là xong.
9. Mẫu báo cáo lãi lỗ Excel của SpreadsheetPage
Mẫu báo cáo lãi lỗ Excel của SpreadsheetPage là một tài liệu được thiết kế sẵn, tiện lợi để lập báo cáo tài chính cho công ty. Đây là báo cáo tài chính đơn giản, được sử dụng để ghi lại dữ liệu cho một chu kỳ kế toán cụ thể và minh họa toàn diện tình hình tài chính của công ty bằng cách tiết lộ thu nhập ròng hoặc lỗ ròng.
Nó bao gồm các yếu tố khóa của lãi lỗ, chẳng hạn như:
- Doanh thu
- Chi phí bán hàng (thông qua trạng thái hàng tồn kho)
- Chi phí hoạt động
- Giảm giá và chiết khấu
- Chi phí thuế
Mặc dù mẫu này cung cấp một nền tảng vững chắc, bạn sẽ cần nhập tóm tắt giao dịch vào báo cáo thủ công. Mẫu này cung cấp tính linh hoạt trong việc xác định tên danh mục thông qua mã tài khoản trong trang tính Bảng kế toán, cho phép người dùng tạo báo cáo phù hợp. 🧾
10. Mẫu tài khoản lãi lỗ Excel của ExcelDataPro
Mẫu tài khoản lãi lỗ Excel được phân khối màu của ExcelDataPro là tài nguyên sẵn sàng sử dụng trong Excel, Google Trang tính và OpenOffice Calc, được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị báo cáo thu nhập chi tiết trong chốc lát.
Mẫu có thể điều chỉnh này có thể tóm tắt tình hình tài chính của công ty bạn theo kỳ quý, năm hoặc tháng. Chỉ cần nhập dữ liệu tài chính của bạn vào các ô có công thức định sẵn, bạn sẽ thấy số liệu lãi lỗ của công ty.
Mẫu được sắp xếp cẩn thận thành ba phần. Trong phần Doanh thu, bạn có thể nhập các nguồn thu nhập như Doanh thu bán hàng, Doanh thu dịch vụ và Doanh thu lãi suất. Trong phần Chi phí, liệt kê tất cả các chi phí của công ty, bao gồm quảng cáo, chi phí sản xuất, tiện ích, chi phí nhân viên và hơn thế nữa. Sử dụng phần Tóm tắt & Thuế để cung cấp bản tóm tắt về Lợi nhuận gộp trước thuế và Thuế thu nhập, kết thúc bằng Thu nhập ròng.
Trước khi sử dụng mẫu, hãy đảm bảo định dạng và công thức của mẫu phù hợp với quy định tại quốc gia của bạn.
Trở thành chuyên gia tài chính với các mẫu báo cáo lãi lỗ hàng đầu
Báo cáo lãi lỗ và các mẫu không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là thuốc thử cho doanh nghiệp của bạn. Mỗi bản cập nhật sẽ cho bạn chế độ xem rõ ràng hơn về tác động của các quyết định của bạn đối với kết quả kinh doanh. Nhận thức cao hơn này sẽ thúc đẩy bạn tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và hợp lý hóa hoạt động để đạt được lợi nhuận tối ưu.
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm các mẫu tài chính và kế toán, hãy khám phá Thư viện mẫu của ClickUp. Nền tảng này cũng tích hợp với một số giải pháp phần mềm kế toán, cho phép bạn duy trì các wiki nội bộ toàn diện để hợp lý hóa thông tin tài chính. 💖