10 mẫu kế toán miễn phí trong Excel và ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mẫu kế toán là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mẫu kế toán là một khung được thiết kế sẵn giúp bạn dễ dàng sắp xếp, theo dõi và hình dung các giao dịch hàng ngày để bạn có thể nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp." } } ] }

Nếu ý nghĩ về việc quản lý tài chính kinh doanh khiến bạn toát mồ hôi lạnh, thì bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời khi tìm hiểu các mẫu kế toán. Tin tốt là, bất kể trình độ chuyên môn hay kinh nghiệm của bạn như thế nào, việc bắt đầu sử dụng các mẫu này khá dễ dàng và đơn giản. ✨

Vì vậy, không cần chần chừ nữa, hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới của các mẫu kế toán và lập kế hoạch tài khoản và khám phá 10 mẫu miễn phí trong Excel, ClickUp và Google Trang tính sẽ mang lại sự tổ chức và ổn định hơn cho quá trình kế toán của bạn.

Mẫu kế toán là gì?

Mẫu kế toán là một khung được thiết kế sẵn giúp bạn dễ dàng sắp xếp, theo dõi và trực quan hóa các giao dịch hàng ngày để bạn có thể nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp. 💸

Các mẫu này đi kèm với các cột, công thức và tính năng tùy chỉnh được định sẵn để đáp ứng các nhu cầu kế toán cụ thể, giúp bạn không phải mất thời gian cài đặt và có thể bắt tay ngay vào các hoạt động kế toán.

Từ theo dõi tài liệu báo cáo thu nhập và chi phí đến duy trì ngân sách và tạo báo cáo tài chính, các mẫu này sẽ hợp lý hóa quy trình kế toán của bạn, giúp bạn giảm bớt căng thẳng và giải phóng thời gian quý báu để tập trung vào các hoạt động có giá trị cao trong kinh doanh.

Điều gì tạo nên một mẫu kế toán tốt?

Kế toán có thể là một công việc khó khăn, và điều cuối cùng bạn muốn là chọn những mẫu làm cho quá trình này trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, khi đánh giá các mẫu khác nhau, hãy chú ý đến các lĩnh vực khóa sau:

10 mẫu mẫu kế toán

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm trong một mẫu kế toán, hãy cùng đi vào phần chính của bài viết này. Dưới đây là danh sách 10 mẫu kế toán hàng đầu của chúng tôi — chúng sẽ giúp bạn kiểm soát vị trí tài chính của mình trong suốt cả năm.

1. Mẫu kế toán cơ bản ClickUp

Tải xuống mẫu này

Quản lý công việc kế toán cho nhiều khách hàng có thể giống như xoay đĩa trên một tá cột khác nhau!

Sử dụng Mẫu cho công ty kế toán của ClickUp, được thiết kế để giúp công ty kế toán của bạn quản lý dữ liệu và hồ sơ tài chính của khách hàng, theo dõi thời hạn và đảm bảo sự hợp tác liền mạch giữa nhóm và khách hàng.

Mẫu này được đóng gói trong một thư mục mà bạn có thể dễ dàng sao chép cho từng khách hàng trong danh sách của mình. Thư mục này có các công việc được nhóm thành ba danh sách: Khách hàng mới, Công việc hàng tháng và Công việc hàng năm.

Các công việc trong danh sách có thể có một trong bốn trạng thái: đang mở, đang tiến hành, bị kẹt và đã đóng để bạn có thể hình dung tiến độ, xác định các hạn chế về nguồn lực và đảm bảo không có công việc nào bị bỏ sót. Có các trường tùy chỉnh (hay còn gọi là cột) như người được giao, ưu tiên và thanh tiến độ tự động cập nhật khi các công việc con được đánh dấu là đã hoàn thành.

Đó chưa phải là tất cả… còn có nhiều cách khác để xem danh sách của bạn. Chuyển sang chế độ xem bảng Kanban để di chuyển các công việc theo các giai đoạn trong quy trình làm việc, chế độ xem Lịch để theo dõi các hạn chót sắp tới và chế độ xem Tài liệu để lưu trữ tài liệu và cộng tác, cho dù đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán hay dữ liệu tài chính chung.

Mẫu này giúp bạn xử lý công việc nặng nề trong việc quản lý nhiều khách hàng, để bạn có thể tập trung vào việc mình làm tốt nhất: hoàn thành công việc và làm hài lòng khách hàng!

2. Mẫu giá kế toán ClickUp

Tải xuống mẫu này

Khi cung cấp dịch vụ kế toán, không có hai khách hàng nào giống nhau. Trong khi một khách hàng có thể cần thêm nhân lực để sử dụng phần mềm kế toán, một khách hàng khác có thể muốn thuê ngoài toàn bộ hoạt động kế toán.

Mẫu giá kế toán của ClickUp cho phép bạn tạo báo giá tùy chỉnh cho nhu cầu của từng khách hàng và đảm bảo bạn được thanh toán đúng. Nó giống như một menu các khoản phí và dịch vụ khác nhau mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng.

Phạm vi có thể từ mức cơ bản đến các dịch vụ chuyên biệt hơn như đối chiếu thẻ tín dụng và báo cáo luồng tiền mặt. Bạn có thể tùy chỉnh "menu" này để phù hợp với các dịch vụ của công ty kế toán của bạn và tạo bản sao tùy chỉnh để gửi cho khách hàng tiềm năng.

Đối với mỗi mục, có các trường tùy chỉnh để đặt đơn vị, giá đơn vị, tổng giá, loại dịch vụ (ví dụ: báo cáo thu nhập, bảng giá, xử lý bảng lương, dịch vụ kế toán, v.v.) và chu kỳ thanh toán (ví dụ: hàng tháng, hàng quý và hàng năm). Ngoài ra, còn có Tài liệu Bắt đầu hữu ích để giúp bạn điều hướng mẫu để bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa.

Giờ đây, bạn có thể ngủ ngon giấc vì biết rằng nhu cầu của mỗi khách hàng sẽ được chăm sóc tốt và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

Hãy xem các mẫu báo giá này!

3. Mẫu kế toán ClickUp

Tải xuống mẫu này

Nếu doanh nghiệp của bạn mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ bằng tín dụng, thì Mẫu kế toán của ClickUp là lựa chọn phù hợp cho bạn. Mẫu hai trong một này bao gồm Tài khoản phải trả, cho phép bạn theo dõi các khoản thanh toán nợ cho nhà cung cấp và nhà phân phối, và Tài khoản phải thu để theo dõi số dư nợ của bạn.

Mẫu này cho phép bạn ghi lại các chi tiết quan trọng như tên khách hàng, thông tin liên hệ, số hóa đơn, luồng tiền mặt, số tiền nợ, phương thức thanh toán và ngày đáo hạn. Bạn cũng có thể đặt mức độ tin cậy để đánh giá khả năng thanh toán và thu nợ trên bảng cân đối kế toán.

Điều này cho phép bạn xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến luồng tiền mặt của bạn. Ngoài ra, còn có tính năng ghi chú tiện lợi, hoàn hảo để cung cấp thêm bối cảnh hoặc thông tin quan trọng về một giao dịch.

Giống như bất kỳ mẫu ClickUp nào, bạn có thể tùy chỉnh mẫu này để phù hợp với nhu cầu của mình. Cho dù bạn muốn thêm thanh tiến độ và công thức hay thiết lập nhắc nhở cho các khoản thanh toán sắp tới, tất cả đều có thể thực hiện được.

Với mẫu bảng cân đối kế toán này, bạn có thể đảm bảo luồng tiền mặt trong kinh doanh diễn ra suôn sẻ và ổn định, đồng thời kiểm soát các giao dịch tài chính và tình hình tài chính của mình.

4. Mẫu quy trình quản lý tài khoản lớn của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Khi áp dụng vào thế giới kinh doanh, nguyên tắc Pareto (còn gọi là quy tắc 80/20) cho rằng 80% doanh thu của bạn đến từ chỉ 20% khách hàng. Vì vậy, hãy tưởng tượng sự khác biệt mà bạn có thể tạo ra trong kinh doanh nếu bạn có thể xác định và ưu tiên những khách hàng quý giá này, dành cho họ sự quan tâm mà họ xứng đáng nhận được. Với Mẫu quy trình quản lý tài khoản lớn của ClickUp, bạn có thể làm chính xác điều đó!

Mẫu này cho phép bạn xác định các khách hàng hàng đầu (còn gọi là "tài khoản lớn"), để bạn có thể tạo các chiến lược phù hợp nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ này để đạt được thành công lâu dài.

Nó rất dễ sử dụng và đối với người mới bắt đầu, nó có năm công việc chính trong cấu trúc phân chia công việc (WBS) — từ xác định các tài khoản khóa mà bạn muốn tập trung đến thực hiện và giám sát các kế hoạch để phát triển và thành công.

Bạn có thể phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và đặt mức độ phức tạp và ưu tiên của nhiệm vụ. Và tất nhiên, ClickUp không làm bạn thất vọng khi cung cấp các chế độ xem động để trực quan hóa tiến độ. Chế độ xem Kanban giúp dễ dàng di chuyển các nhiệm vụ từ bắt đầu đến hoàn thành.

Mặt khác, chế độ xem dòng thời gian cho phép bạn hình dung thời lượng công việc, còn chế độ xem Gantt còn tiến xa hơn bằng cách hiển thị luồng công việc và các mối quan hệ phụ thuộc. Sử dụng mẫu này để tập trung nguồn lực một cách chiến lược vào việc nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt với các khách hàng hàng đầu của bạn.

Kết quả? Tăng sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng cao hơn và cuối cùng là tăng doanh số đáng kể.

5. Mẫu sổ kế toán ClickUp

Tải xuống mẫu này

Việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về từng giao dịch kinh doanh không phải là điều quá khó, ngay cả khi không có phần mềm kế toán.

Mẫu Sổ kế toán của ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng bằng cách sử dụng phương pháp ghi kép để ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh của bạn. Chỉ cần nhập chi tiết số dư nợ trước, sau đó là số dư tín dụng — bằng cách thêm số mục nhập, ngày giao dịch, loại sổ (Chung, Bán hàng, Thanh toán, Biên lai, v.v.) và tệp biên lai.

Nhưng đây mới là điểm thực sự nổi bật: chế độ xem "Danh sách sổ sách". Chế độ này cho phép bạn hiển thị các giao dịch, được nhóm theo loại sổ nhật ký. Điều này rất hữu ích để xác định các xu hướng như các giao dịch thường xuyên trong các lĩnh vực cụ thể như bán hàng hoặc chi phí, đồng thời giúp truy xuất thông tin từ các loại sổ nhật ký cụ thể một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nếu bạn muốn duy trì báo cáo tài chính và hồ sơ chính xác, đồng thời tránh cho mình nhiều đau đầu và căng thẳng, thì mẫu tài khoản này là công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ của bạn.

6. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp —được thiết kế trong ClickUp Docs—giúp bạn soạn thảo báo cáo bằng cách nêu bật hiệu suất hàng tháng và hàng năm của doanh nghiệp cũng như tóm tắt ngân sách.

Tóm tắt ngân sách được chia nhỏ thành các phần Lãi & Lỗ, Phân tích doanh thu, Chi phí, Bảng cân đối kế toán và Tóm tắt cạnh tranh để cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Và phần hay nhất là gì? ClickUp tự động tạo mục lục, giúp bạn dễ dàng điều hướng đến các phần khác nhau của tài liệu. Ngoài ra, làm việc trong môi trường Tài liệu của ClickUp mang lại sự linh hoạt cao, từ việc nhúng nội dung bên ngoài (ví dụ: Google Drive, Trang tính, YouTube, Figma, v.v.) đến tùy chỉnh mẫu và giao diện tài khoản của bạn để phù hợp với thương hiệu và hướng dẫn kinh doanh của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành việc chuẩn bị bảng điều khiển ngân sách hoặc bảng cân đối kế toán, bạn có thể chia sẻ nó với các bên liên quan quan trọng qua một liên kết hoặc xuất dưới dạng tệp PDF, sẵn sàng để gửi qua email hoặc in ra bản cứng. Bạn có thể bổ sung báo cáo bán hàng để xem xét và báo cáo mục tiêu và hiệu suất bán hàng.

7. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình ước tính ngân sách để bạn có thể kiểm soát tài chính của mình.

Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp giúp bạn dễ dàng tạo dự toán hàng tháng và hàng năm cho thu nhập, luồng tiền mặt và chi phí của doanh nghiệp.

Đặt ước tính thu nhập cho các dịch vụ khác nhau mà bạn cung cấp và các khoản đầu tư kinh doanh mà bạn đã thực hiện. Bạn cũng có thể đặt ước tính chi phí cho nhiều danh mục như Sức khỏe, Giao thông, Nghỉ phép và Nợ phải trả — tất cả những gì bạn cần làm là nhập ước tính hàng tháng cho từng mục thu nhập và chi phí, sau đó cột tổng phụ sẽ tự động tính tổng cho bạn.

Nếu muốn phân tích chi tiết hơn, bạn có thể chuyển sang chế độ xem Danh sách thu nhập hoặc Danh sách chi phí để xem thu nhập và chi phí được phân loại theo nguồn và mục chi tiêu tương ứng.

Mẫu bảng cân đối kế toán này, kết hợp với quản lý ngân sách dự án hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như giúp bạn tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, ngăn chặn chi tiêu quá mức và đưa ra quyết định sáng suốt về nơi đầu tư hoặc cắt giảm chi tiêu.

8. Mẫu bảng tính sổ quỹ Excel của Beginner Bookkeeping

Trong khi mẫu trước cho phép bạn tạo dự toán ngân sách, mẫu kế toán Excel này cho phép bạn ghi lại và theo dõi thu nhập và chi phí thực tế, để bạn có thể chi tiêu trong phạm vi ngân sách dự toán tốt nhất có thể.

Mẫu báo cáo thu nhập này có bốn phiên bản để bạn lựa chọn:

Mỗi sổ làm việc này bao gồm các trang riêng biệt cho từng tháng để theo dõi thu nhập và chi phí của bạn trên bảy tài khoản thu nhập và 20 tài khoản chi phí.

Bạn cũng nhận được báo cáo thu nhập (hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ) để nắm bắt thu nhập ròng và lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng như bảng đối chiếu ngân hàng để đảm bảo tính chính xác và sự thống nhất giữa các giao dịch đã ghi và báo cáo ngân hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu kế toán Excel miễn phí, đây là một lựa chọn tuyệt vời.

9. Mẫu chi phí kinh doanh Excel của Business Accounting Basics

Nếu không có hệ thống theo dõi chi phí có cấu trúc, đặc biệt là khi bạn có một nhóm, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải lỗi, sơ suất và hồ sơ tài chính không có tổ chức.

Mẫu kế toán Excel này giúp nhân viên dễ dàng ghi chép và yêu cầu thanh toán các chi phí kinh doanh phát sinh. Các chi phí này có thể được theo dõi theo nhiều danh mục như chi phí đi lại, chi phí xăng xe, chi phí đỗ xe, chi phí điện thoại và các mục văn phòng.

Mỗi mục trong mẫu kế toán Excel này cho phép bạn ghi lại các chi tiết cần thiết. Ngày chi tiêu? Đã có. Thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp? Tất nhiên. Số biên lai hoặc hóa đơn? Đã có. Mô tả rõ ràng, mã tài khoản và số tiền đã chi? Tất cả đều có.

Mẫu báo cáo chi phí này giúp nhân viên của bạn dễ dàng yêu cầu hoàn lại tiền và giúp doanh nghiệp của bạn lưu giữ hồ sơ chi phí chính xác.

10. Mẫu sổ cái Google Trang tính của Spreadsheetpoint

Mẫu sổ cái chung này đi kèm với Mẫu sổ kế toán của ClickUp.

Trong khi sổ nhật ký ghi lại các giao dịch hàng ngày (sắp xếp theo thứ tự thời gian theo ngày), mẫu sổ cái là bản tóm tắt các giao dịch đó (trong một kỳ kế toán) được nhóm theo các loại tài khoản sau: tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn.

Mẫu này có bảy loại cột để giúp bạn ghi lại các chi tiết giao dịch quan trọng: ngày, tham chiếu, tài khoản, giải thích, tín dụng, ghi nợ và số dư. Bạn có thể dễ dàng sao chép mẫu để ghi sổ kế toán cho các kỳ kế toán riêng biệt để có cái nhìn rõ hơn về vị trí tài chính của mình.

Khi được duy trì đúng cách, mẫu bảng tính kế toán này cung cấp một nền tảng vững chắc để lập bảng cân đối thử và báo cáo tài chính chính xác để phân tích sâu hơn và ra quyết định.

Kiểm soát tài chính kinh doanh của bạn với các mẫu kế toán miễn phí

Cho dù bạn là freelancer, doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ hay thành viên của một công ty khởi nghiệp năng động, 10 mẫu này sẽ đơn giản hóa hệ thống kế toán của bạn và giúp bạn lưu trữ báo cáo tài chính chính xác. Nhưng hãy nhớ chọn mẫu ClickUp, Sheets hoặc Excel phù hợp nhất với yêu cầu kinh doanh của bạn và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu. 🛠️

Khi làm việc trong phần mềm kế toán như ClickUp, bạn sẽ có quyền truy cập vào các cột được định dạng sẵn, giúp dễ dàng thu thập các loại dữ liệu khác nhau, bên cạnh nhiều chế độ xem động mang đến sự linh hoạt không giới hạn để trực quan hóa dữ liệu của bạn. Chỉ với một nút bấm, bạn có thể nhập tệp Microsoft Excel và CSV vào ClickUp hoặc xuất dữ liệu ClickUp sang định dạng CSV hoặc Excel, mang đến cho bạn những lợi ích tốt nhất của cả hai. 🌻

Khám phá thư viện mẫu phong phú của ClickUp để tìm kiếm nhiều công cụ khác nhau giúp hợp lý hóa việc quản lý và vận hành kinh doanh của bạn.