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Se il pensiero di gestire le finanze della tua azienda ti fa venire i sudori freddi, allora dare un'occhiata ai modelli di contabilità è un ottimo punto di partenza. La buona notizia è che, indipendentemente dal tuo livello di competenza o esperienza, iniziare a utilizzare questi modelli è piuttosto facile e intuitivo. ✨
Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel mondo dei modelli di contabilità e pianificazione contabile e scopriamo i 10 gioielli gratis in Excel, ClickUp e Fogli Google che porteranno più organizzazione e stabilità al tuo processo di contabilità.
Che cos'è un modello di contabilità?
Un modello di contabilità è una struttura predefinita che semplifica l'organizzazione, il monitoraggio e la visualizzazione delle transazioni quotidiane, consentendoti di tenere sotto controllo la salute finanziaria della tua attività. 💸
Questi modelli sono dotati di colonne predefinite, formule e funzionalità personalizzate per soddisfare esigenze contabili specifiche, eliminando le incertezze nella configurazione e consentendoti di dedicarti immediatamente alle tue attività contabili.
Dal monitoraggio dei documenti relativi al conto economico e alle spese alla gestione del budget e alla generazione di report finanziari, questi modelli semplificheranno il tuo processo di contabilità, ti libereranno dallo stress e ti consentiranno di dedicare tempo prezioso alle attività di maggior valore della tua azienda.
Cosa rende un modello di contabilità efficace?
La contabilità può essere di per sé complessa, e l'ultima cosa che desideri è scegliere modelli che aggiungano ulteriore complessità al processo. Quindi, mentre valuti i diversi modelli, assicurati di prestare attenzione ai seguenti aspetti fondamentali:
- Design chiaro e intuitivo: dovrebbe essere semplice da navigare, personalizzare i campi e inserire nuove voci di dati. Dovresti anche cercare colonne ben organizzate ed etichette chiare che rendano facile catturare i dettagli chiave e mantenere una chiara panoramica dei tuoi registri finanziari o del tuo bilancio.
- Personalizzazione: Sebbene un modello di contabilità o di conto economico predefinito sia ottimo, avere la flessibilità di personalizzarlo in base alle tue specifiche esigenze aziendali è ancora meglio. Cerca quindi un modello di contabilità che ti consenta di aggiungere o modificare righe e colonne, regolare le formule e personalizzare il layout secondo i tuoi gusti 🤩
- Guida per l'utente: alcuni modelli possono sembrare un po' confusi o intimidatori al primo utilizzo, quindi è utile che il modello sia accompagnato da una breve guida o da un tutorial che ti aiuti a familiarizzare con l'interfaccia, ti spieghi le aree principali e ti indichi come iniziare ad aggiungere nuove voci.
10 modelli di contabilità
Ora che hai un'idea di cosa cercare in un modello di contabilità, approfondiamo l'argomento di questo articolo. Ecco il nostro elenco dei 10 migliori modelli per la contabilità: ti aiuteranno a tenere sotto controllo la tua posizione finanziaria durante tutto l'anno.
1. Modello di contabilità di base ClickUp
Gestire le attività di contabilità per più clienti può sembrare come far girare piatti su una dozzina di pali diversi!
Accedi al modello per studi contabili di ClickUp, progettato per aiutare il tuo studio contabile a gestire i dati e i registri finanziari dei clienti, rispettare le scadenze e garantire una collaborazione senza intoppi sia con il tuo team che con i clienti.
Questo modello è contenuto in una cartella che puoi facilmente duplicare per ogni cliente del tuo elenco. La cartella contiene attività raggruppate in tre elenchi: Onboarding clienti, Azioni mensili e Azioni annuali.
Le attività all'interno degli elenchi possono avere uno dei quattro stati seguenti: aperta, in corso, bloccata e chiusa, per visualizzare i tuoi progressi, identificare i limiti delle risorse e garantire che nessuna attività venga trascurata. Sono disponibili campi personalizzati (ovvero colonne) come assegnatario, priorità e una barra di avanzamento che si aggiorna automaticamente man mano che le attività secondarie vengono contrassegnate come completate.
Ma non è tutto... ci sono anche diversi modi per visualizzare i tuoi elenchi. Passa alla vista Bacheca per spostare le attività lungo le fasi del flusso di lavoro, alla vista Calendario per il monitoraggio delle scadenze imminenti e alla vista Documenti per lo spazio di archiviazione dei documenti e la collaborazione, che si tratti di un rendiconto finanziario, di un bilancio o di dati finanziari generali.
Questo modello si occupa del lavoro pesante di gestire più clienti, così puoi concentrarti su ciò che sai fare meglio: portare a termine il lavoro e soddisfare i tuoi clienti!
2. Modello di prezzi per la contabilità ClickUp
Quando si tratta di offrire servizi di contabilità, non esistono due clienti uguali. Mentre un cliente potrebbe aver bisogno di un aiuto extra con il proprio software di contabilità, un altro potrebbe voler esternalizzare l'intera attività contabile.
Il modello di preventivo contabile di ClickUp ti consente di creare un preventivo personalizzato in base alle esigenze di ciascun client e ti garantisce di essere pagato di conseguenza. È come un menu di diversi costi e servizi che puoi offrire ai tuoi clienti.
Questo intervallo può variare dalla tariffa base a servizi più specializzati come la riconciliazione delle carte di credito e il rendiconto finanziario. Puoi personalizzare questo "menu" in base all'offerta della tua società di contabilità e creare duplicati personalizzati da inviare ai potenziali clienti.
Per ogni elemento sono disponibili campi personalizzati per impostare l'unità, il prezzo unitario, il prezzo totale, il tipo di servizio (ad es. conto economico, listino prezzi, elaborazione delle buste paga, servizio di contabilità, ecc.) e il ciclo di fatturazione (ad es. mensile, trimestrale e annuale). Inoltre, è disponibile un utile documento introduttivo che ti aiuterà a navigare nel modello in modo da poter iniziare ad apportare modifiche.
Ora puoi dormire sonni tranquilli sapendo che le esigenze di ogni client saranno soddisfatte e che sarai ricompensato adeguatamente per il lavoro richiesto.
Dai un'occhiata a questi modelli di preventivo!
3. Modello di contabilità ClickUp
Se la tua azienda acquista o vende prodotti o servizi a credito, il modello di contabilità di ClickUp è quello che fa per te. Questo modello due in uno è composto da "Contabilità fornitori", che ti consente di tenere traccia dei pagamenti dovuti ai tuoi fornitori, e "Contabilità clienti", per tenere traccia dei saldi a tuo credito.
Il modello ti consente di acquisire dettagli chiave come il nome del cliente, il contatto, il numero di fattura, il flusso di cassa, l'importo dovuto, la modalità/metodo di pagamento e la data di scadenza. Puoi anche impostare un livello di affidabilità per valutare la probabilità di pagamenti e incassi nel tuo bilancio.
In questo modo potrai identificare e risolvere potenziali problemi che potrebbero influire sul tuo flusso di cassa. È inoltre disponibile una pratica funzionalità di note, perfetta per fornire ulteriori dettagli o informazioni importanti su una transazione.
Come tutti i modelli ClickUp, anche questo può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Che tu voglia aggiungere barre di avanzamento e formule o impostare promemoria per i pagamenti imminenti, tutto è possibile.
Con questo tipo di modello di bilancio a disposizione, potrai garantire un flusso di cassa regolare e costante nella tua attività e tenere sotto controllo le tue transazioni finanziarie e la tua salute finanziaria.
4. Modello di processo di gestione degli account di grandi dimensioni ClickUp
Se applicato al mondo degli affari, il principio di Pareto (noto anche come regola dell'80/20) afferma che l'80% delle tue entrate proviene solo dal 20% dei tuoi clienti. Immagina quindi la differenza che potresti fare nella tua attività se riuscissi a identificare e dare priorità a questi clienti preziosi, dedicando loro l'attenzione che meritano. Bene, con il modello di processo di gestione dei grandi account di ClickUp, puoi fare proprio questo!
Questo modello ti consente di identificare i tuoi clienti principali (noti anche come "grandi account"), in modo da poter creare strategie su misura per coltivare queste relazioni e garantire un esito positivo a lungo termine.
È molto facile da usare e, per cominciare, prevede cinque attività principali in una struttura di suddivisione del lavoro (WBS): dall'identificazione dei conti chiave su cui concentrarsi all'implementazione e al monitoraggio dei piani per la loro crescita e il loro successo.
Puoi assegnare attività ai membri del team e impostare la complessità e i livelli di priorità delle attività. E, naturalmente, ClickUp non delude quando si tratta di offrire viste dinamiche per visualizzare i progressi. La vista Kanban semplifica lo spostamento delle attività dall'inizio al completamento.
D'altra parte, la visualizzazione della sequenza consente di visualizzare la durata delle attività, mentre la vista Gantt va oltre, mostrando il flusso delle attività e le dipendenze. Utilizza questo modello per concentrare strategicamente le tue risorse sul rafforzamento delle relazioni con i tuoi migliori clienti.
Il risultato? Maggiore soddisfazione dei clienti, tassi di fidelizzazione più elevati e, in ultima analisi, un aumento significativo delle vendite.
5. Modello di giornale contabile ClickUp
Tenere un registro dettagliato di ogni singola transazione aziendale non dovrebbe essere un'impresa impossibile, anche in assenza di un software di contabilità.
Il modello di giornale contabile di ClickUp semplifica questo processo utilizzando il metodo della doppia registrazione per registrare tutte le tue transazioni commerciali. Basta inserire prima i dettagli del saldo debitore, seguito dal saldo creditore, aggiungendo il numero di registrazione, la data della transazione, il tipo di giornale (Generale, Vendita, Pagamento, Ricevuta e altro) e il file della ricevuta.
Ma ecco la vera chicca: la vista "Elenco libri contabili". Ti consente di visualizzare le transazioni, raggruppate in base al tipo di giornale. Ciò è molto utile per identificare tendenze come transazioni frequenti in aree specifiche come commerciali o spese e rende anche facile e veloce recuperare informazioni da tipi di giornale specifici.
Se desideri mantenere bilanci e registrazioni finanziarie accurati e risparmiarti un sacco di grattacapi e stress, allora questo modello di contabilità è uno strumento indispensabile nel tuo kit di strumenti.
6. Modello di rapporto sul bilancio ClickUp
Il modello di rapporto sul bilancio ClickUp, progettato in ClickUp Docs, ti aiuta a redigere rapporti evidenziando le prestazioni mensili e annuali della tua azienda e il riepilogo/riassunto del bilancio.
Il riepilogo del budget è ulteriormente suddiviso nelle sezioni Profitti e perdite, Ripartizione delle vendite, Spese, Bilancio e Riepilogo competitivo per una panoramica completa dei risultati finanziari della tua attività.
E la parte migliore? ClickUp genera automaticamente un indice, che facilita la navigazione tra le diverse sezioni del documento. Inoltre, lavorare nell'ambiente Docs di ClickUp offre una grande flessibilità, dall'incorporamento di contenuti esterni (ad esempio Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, ecc.) alla personalizzazione del modello e dell'aspetto del tuo account in base al marchio e alle linee guida della tua azienda.
Una volta terminata la preparazione del dashboard di bilancio o del bilancio, puoi condividerlo con le principali parti interessate tramite un link o esportarlo come file PDF, pronto per essere inviato via email o stampato su carta. Puoi integrarlo con un rapporto sulle vendite per esaminare e effettuare la reportistica sugli obiettivi e sulle prestazioni di vendita.
7. Modello di budget semplice ClickUp
Questo semplice modello di budget di ClickUp semplifica il processo di stima del budget, consentendoti di tenere sotto controllo le tue finanze.
Il modello di budget semplice di ClickUp semplifica la creazione di stime mensili e annuali relative alle entrate, al flusso di cassa e alle spese della tua azienda.
Imposta le stime delle entrate per i diversi servizi che offri e gli investimenti aziendali che hai effettuato. Puoi anche impostare stime di spesa per diverse categorie come Salute, Trasporti, Vacanze e Passività: tutto ciò che devi fare è inserire le stime mensili per ogni elemento di entrata e di spesa e lasciare che la colonna dei subtotali calcoli automaticamente le somme per te.
Se desideri una ripartizione più dettagliata, puoi passare alla vista Elenco entrate o Elenco uscite per visualizzare le tue entrate e uscite raggruppate in base alle rispettive fonti e destinazioni.
Questo modello di bilancio, combinato con un' efficace gestione del project management, offre numerosi vantaggi, come aiutarti a ottimizzare l'allocazione delle risorse, evitare spese eccessive e prendere decisioni informate su dove investire o tagliare.
8. Modello di foglio di calcolo Excel per il registro di cassa di Beginner Bookkeeping
Mentre il modello precedente consente di creare stime di bilancio, questo modello di contabilità Excel consente di registrare e effettuare il monitoraggio delle entrate e delle spese effettive, in modo da poter rimanere il più possibile entro il budget stimato.
Questo modello di conto economico è disponibile in quattro versioni tra cui scegliere:
- Libro cassa per un account bancario
- Libro cassa per un account bancario + Funzionalità relative all'imposta sulle vendite
- Libro cassa per più account bancari
- Libro cassa per più account bancari + Funzionalità relative all'imposta sulle vendite
Ciascuna di queste cartelle di lavoro è composta da fogli separati per ogni mese, che consentono il monitoraggio delle entrate e delle uscite su sette account di reddito e 20 account di spesa.
Avrai anche un conto economico (ovvero un rapporto sui profitti e le perdite) per avere un quadro della redditività e del reddito netto della tua attività e un foglio di lavoro per la riconciliazione bancaria per garantire l'accuratezza e l'allineamento tra le transazioni registrate e gli estratti conto bancari. Se stai cercando modelli di contabilità Excel gratis, questa è un'ottima scelta.
9. Modello Excel per le spese aziendali di Business Accounting Basics
Senza un sistema strutturato per il monitoraggio delle spese, soprattutto quando si lavora in team, si corre il rischio di errori, sviste e registrazioni finanziarie disorganizzate.
Questo modello di contabilità Excel semplifica ai dipendenti la registrazione e la richiesta di rimborso delle spese aziendali sostenute. Queste spese possono essere monitorate in diverse categorie, come viaggi, chilometraggio, parcheggi, telefono e elementi per ufficio.
Ogni elemento di questo modello di contabilità Excel consente di registrare i dettagli essenziali. Data della spesa? Presente. Informazioni sul cliente o sul fornitore? Assolutamente sì. Numero della ricevuta o della fattura? Ci sei. Una descrizione chiara, il codice contabile e l'importo speso? C'è tutto.
Questo modello di nota spese semplifica il rimborso delle spese sostenute dal personale e consente alla tua azienda di tenere registri accurati delle spese.
10. Modello di registro contabile di Fogli Google di Spreadsheetpoint
Questo modello di libro mastro generale va di pari passo con il modello di giornale contabile di ClickUp.
Mentre il giornale registra le transazioni giornaliere (ordinate cronologicamente per data), il modello di libro mastro è un riepilogo/riassunto di tali transazioni (all'interno di un periodo contabile) raggruppate nei seguenti tipi di account: attività, passività, ricavi, spese e capitale.
Questo modello ha sette tipi di colonne per aiutarti a registrare i dettagli chiave delle transazioni: data, riferimento, account, spiegazione, credito, debito e saldo. Puoi facilmente creare duplicati del modello per registrare i registri contabili di periodi contabili separati e avere un quadro più chiaro della tua posizione finanziaria.
Se gestito correttamente, questo modello di foglio di calcolo per la contabilità fornisce una solida base per la creazione di bilanci di verifica e rendiconti finanziari accurati, utili per ulteriori analisi e processi decisionali.
Prendi il controllo delle finanze aziendali con modelli di contabilità gratis
Che tu sia un libero professionista, un imprenditore, il titolare di una piccola impresa o parte di una startup dinamica, questi 10 modelli semplificheranno il tuo sistema di contabilità e ti consentiranno di tenere una reportistica finanziaria accurata. Ricordati però di scegliere il modello ClickUp, Sheets o Excel più adatto alle tue esigenze aziendali e di personalizzarlo secondo necessità. 🛠️
Quando lavori con un software di contabilità come ClickUp, avrai accesso a colonne preformattate che facilitano l'acquisizione di diversi tipi di dati, oltre a molteplici viste dinamiche che ti offrono una flessibilità illimitata per visualizzare i tuoi dati. E con un semplice clic, puoi importare file Microsoft Excel e CSV in ClickUp o esportare i tuoi dati ClickUp in formato CSV o Excel, ottenendo il meglio da entrambi i mondi. 🌻
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