Para ser contable hay que amar los números, pero los números no siempre te devuelven el amor.
Pasar noches enteras cuadrando las cuentas de la empresa o mirar sin parar las hojas de cálculo para averiguar por qué las cifras de la cuenta de pérdidas y ganancias no coinciden, ¡a veces el trabajo puede ser un verdadero aprieto!
Por suerte, las plantillas de pérdidas y ganancias pueden ayudar a los equipos financieros a gestionar sus tareas con mayor eficacia. Estos documentos preformateados funcionan como un estetoscopio para evaluar la salud financiera de su empresa, escuchando el latido del corazón de sus operaciones y resumiendo los costes, ingresos y gastos actuales o previstos a lo largo de un periodo contable.
¡Quédate con nosotros para descubrir cómo mantener tu negocio vivo y próspero con 10 plantillas de pérdidas y ganancias de primer nivel dedicadas a los superhéroes de la contabilidad! 🦸
¿Qué es una plantilla de pérdidas y ganancias?
Una plantilla de pérdidas y ganancias incluye una cuenta de resultados pro forma que simplifica la creación de proyecciones financieras y la realización de análisis de crecimiento interanual. Proporciona una instantánea completa de la salud financiera de la empresa a través de elementos como:
- Ingresos o flujos de ventas
- Gastos fijos (como el alquiler)
- Gastos recurrentes (como facturas de servicios públicos)
- Depreciación
- Coste de los bienes vendidos (COGS)
- Reservas para impuestos y deudas incobrables
- Beneficios brutos y netos
Una cuenta de pérdidas y ganancias o plantilla simplifica la elaboración de informes y análisis al proporcionar un formato estandarizado que garantiza la coherencia en el cálculo y el seguimiento de los datos financieros.
Esto permite a las partes interesadas evaluar rápidamente los resultados financieros de la empresa sin necesidad de crear complejas hojas de cálculo desde cero, lo que facilita adelantarse a la competencia y mantener operaciones sostenibles.
Vea el trabajo de sus equipos de un vistazo mediante el seguimiento o la categorización del progreso general en los cuadros de mando de ClickUp
Estas plantillas se adaptan a empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones. Puede ajustar el documento para que sea mensual, anual o informes trimestrales , lo que le permite comparar datos, detectar patrones de ingresos y gastos y tomar decisiones informadas para hacer crecer su negocio. 🌱
¿En qué consiste una buena plantilla de pérdidas y ganancias?
Una plantilla de pérdidas y ganancias de calidad puede desempeñar un papel importante en decisiones como dar luz verde o detener inversiones y operaciones. Debido a lo mucho que está en juego, debe ser:
- Completa: Debe abarcar las fuentes de ingresos y los tipos de gastos pertinentes, proporcionando una imagen fiable de los resultados financieros de la empresa
- Cohesión visual: La plantilla de pérdidas y ganancias debe estar bien estructurada y ser fácil de navegar, con opciones para incluir gráficos y cuadros que ayuden a detectar tendencias y a comprender los datos de un vistazo
- Personalizable: Cada empresa es única, por lo que la plantilla debe permitir la personalización para adaptarse a sus operaciones específicas
- Fácil de usar: Incluso quienes no tengan conocimientos financieros deben poder utilizar y seguir la plantilla. Indicaciones o marcadores de posición que hacenentrada de datos sea sencilla
- Fácil de analizar: Más allá del mero registro de cifras, una buena plantilla debería ayudarle acalcular indicadores clave de rendimiento (KPI) como el margen de beneficio bruto orendimiento de la inversión (ROI) sobre el coste laboral
- Compatible: La plantilla de pérdidas y ganancias debe ser compatible con las comunessoftware de hojas de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets para facilitar su uso y compartición
10 plantillas gratuitas de pérdidas y ganancias para elaborar cuentas de resultados sólidas
Nuestra lista de las 10 mejores plantillas GRATUITAS de pérdidas y ganancias en ClickUp y Excel impresionará a sus contables y a los equipos de contabilidad Exploremos los casos de uso de cada uno. 💸
1. Plantilla del Libro Mayor de ClickUp
Plantilla del Libro Mayor de ClickUp
Con el Plantilla del Libro Mayor de ClickUp con ClickUp General Ledger Template, tendrás un asistente financiero personal que controlará no sólo tus cuentas de pérdidas y ganancias, ¡sino toda la contabilidad de tu empresa! 🤩
Esta plantilla intuitiva y fácil de usar le ayuda a mantener registros financieros precisos de sus partidas de débito y crédito y flujos de efectivo para que siempre controle de dónde viene y a dónde va su dinero.
La plantilla de pérdidas y ganancias cuenta con funciones a medida Campos personalizados para registrar atributos de transacciones como Título de la cuenta, Tipo de cuenta, Fecha de transacción, Recibo, Número de entrada, Débito, Crédito, DrCr y Tipo de asiento. Una vez registradas las transacciones, puede utilizar automáticamente las cuatro vistas principales del documento para generar diferentes estados financieros.
Si desea generar un marcador financiero, utilice la vista Tablero de Pérdidas y Ganancias. Visualiza sus ingresos, gastos y beneficios basándose en las transacciones registradas, ofreciéndole información en tiempo real sobre su situación. Puede seguir y reclasificar elementos en el informe simplemente arrastrándolos por el tablero.
Del mismo modo, la vista Balance Sheets Board muestra automáticamente todos sus activos, pasivos y patrimonio neto. Esta vista agiliza el proceso de conciliación de cuentas y mantiene la coherencia de sus registros.
El sitio Libro Mayor y Vistas de lista de transacciones son perfectas para realizar un seguimiento de las transacciones diarias agrupadas por título de cuenta o cualquier otro parámetro, permitiéndole editar o actualizar campos específicos rápidamente. Descargar esta plantilla
2. Plantilla de informe presupuestario ClickUp
Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
Es necesario comparar los datos presupuestados y los reales para medir los beneficios o las pérdidas. Sin embargo, seguimiento e informes presupuestarios a través de diferentes periodos contables suele llevar mucho tiempo. Aquí es donde el Plantilla de informe presupuestario de ClickUp puede cambiar las reglas del juego. 🤑
Una de las características destacadas de esta plantilla son sus secciones prefabricadas que cubren cinco aspectos financieros clave:
- Pérdidas y ganancias: Una sección específica para detallar los ingresos y márgenes previstos y reales
- Desglose de ventas: Presenta un desglose de sus ventas (reales y objetivo) en regiones separadas
- Gastos: Ayuda a clasificar y comparar los gastos operativos con los valores presupuestados
- Balance Sheet: Muestra la diferencia entre ingresos y gastos
- Resumen competitivo: Ayuda a comparar sus cifras de ingresos y cuota de mercado con las de las principales marcas de la competencia
Esta estructura sistemática le ayuda a planificar el gasto de su empresa y a establecer objetivos para el rendimiento futuro . La plantilla viene con un gráfico de barras predeterminado para mostrar los datos financieros a lo largo de periodos de tiempo, pero también puede añadir gráficos personalizados.
Encontrarás dos secciones esenciales para el seguimiento y el análisis financiero: la sección Rendimiento del mes en curso te permite detallar meticulosamente los ingresos y gastos incurridos por tu empresa en el mes en curso, ofreciendo una instantánea en tiempo real de tu rendimiento financiero. Por su parte, la sección Rendimiento anual profundiza en el rendimiento de su empresa a lo largo de todo el año. Descargar esta plantilla
3. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Mejore la capacidad de toma de decisiones de sus equipos de ventas con la plantilla Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp . Su amplia gama de funciones le permite seguir de cerca su proceso de ventas y tomar medidas para alcanzar sus objetivos de beneficios 🥇
Para empezar a trabajar con esta plantilla, primero tendrás que definir los productos o servicios que ofreces a la venta. Utilice Campos personalizados para introducir una amplia gama de datos, desde los gastos de envío y los costes unitarios hasta el tipo de producto y los números de devolución. Establezca su Beneficio Objetivo y su Margen de Beneficio para empezar a hacer un seguimiento de la rentabilidad de las ventas realizadas a medida que avanza.
Los estados personalizados como Completo, Objetivo cumplido, Objetivo incumplido, No iniciado y En curso le ayudan a supervisar sus operaciones para optimizar su canal de ventas .
Aproveche la vista Estado de ventas por lista de productos para organizar y analizar sus datos de ventas por tipo de producto. La vista Volumen de Ventas por Mes es esencialmente similar a la anterior, con la diferencia clave de que organiza sus datos por Mes utilizando un campo desplegable.
Para una visión más completa, también puede explorar la vista Tabla de seguimiento de ventas, que presenta sus cifras de ventas globales en un práctico formato tabular. Utilice Objetivos de ClickUp para establecer métricas de ventas como el coste por venta, los ingresos y el valor de vida del cliente, y cuadros de mando en tiempo real para seguirlos. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de Informe Mensual de Ventas ClickUp
Plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp
En Plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp proporciona una solución racionalizada para transmitir información como cuotas de ventas, gastos y beneficios/pérdidas, y sirve como registro exhaustivo del rendimiento individual de cada vendedor. Es ideal para equipos que dependen en gran medida de las llamadas en frío y los seguimientos, ya que:
- Visualiza el progreso hacia los objetivos de ventas mensuales
- Señala las áreas de mejora y los procesos que generan pérdidas
- Ayuda a aprovechar más rápidamente las vías rentables
Supongamos que dirige un equipo de ventas que se dedica a realizar llamadas en frío a clientes potenciales sobre su software de contratación -esta plantilla puede ser un recurso valioso de muchas maneras. Puede utilizar la sección Top Sales Performers para destacar a personas excepcionales que hayan logrado una alta tasa de conversión mensual.
Esto no sólo fomentaría un sentimiento de reconocimiento, sino que también ayudaría a su equipo a analizar las mejores prácticas que contribuyeron al logro del objetivo.
Con la sección Tasa de conversión por semana, puede realizar un seguimiento sistemático de los resultados semanales. Por ejemplo, anotar una tasa de conversión del 10% en la primera semana y del 8% en la segunda le ayudaría a identificar y corregir las causas del descenso.
El Resumen de tasa de conversión suele ofrecer una instantánea breve e informativa del progreso de las ventas en periodos más cortos, revelando tendencias positivas o negativas. Puede añadir gráficos y tablas para visualizar los datos y facilitar su comprensión. Descargar esta plantilla
5. ClickUp Plantilla de Cuentas a Pagar
Plantilla de Cuentas a Pagar ClickUp
Los procesos de cuentas a pagar mal gestionados pueden convertirse fácilmente en una escalofriante pesadilla de Halloween, llena de rastros de papel perdidos y entradas de datos chapuceras. En Plantilla de cuentas a pagar de ClickUp ofrece una solución elegantemente sencilla para gestionar los registros de facturas y realizar un seguimiento de los pagos con delicadeza, garantizando que la higiene de su cumplimiento no sea un espectáculo. 🎃
Añada detalles a sus cuentas por pagar mediante campos personalizados para atributos como saldo pendiente, importe de la factura, fecha de vencimiento del pago inicial, fecha de vencimiento del saldo total, pago final, tipo de pago, correo electrónico y condiciones de pago.
Pero si realmente desea utilizar esta plantilla de pérdidas y ganancias como un profesional, aproveche sus tres vistas únicas para obtener datos de pago prácticos para sus estados de pérdidas y ganancias. Por ejemplo:
- Vista de lista de cuentas a pagar: Agrupa las facturas por Estado (Factura recibida, Enrutamiento, Verificación y Completada), proporcionando una visión clara del progreso de cada factura
- Vista de la tabla de tipos de pago: Categoriza las facturas por Tipo de pago, simplificando la identificación de los distintos modos de pago
- Vista de la tabla de procesos de pago: Ofrece una imagen detallada de todas las facturas, agrupándolas por Estado y Prioridad, mientras que la vistaTablero Kanban presenta las facturas en el popular formato de tarjetas
Hay más
La funcionalidad interactiva del tablero Kanban permite hacer clic en tarjetas individuales para acceder a información sobre cada factura, añadir notas y adjuntar archivos. Actualizar el estado de los pagos simplemente arrastrando y soltando tarjetas por el tablero agiliza el proceso de gestión de las obligaciones financieras y los gastos de la empresa. Descargar esta plantilla
6. Plantilla de informe de gastos de ClickUp
Plantilla de informe de gastos de ClickUp
A los sobrecargados ejecutivos contables les vendría bien algo sencillo pero increíblemente eficaz para redactar hojas de gastos precisas, como la plantilla Plantilla de informe de gastos de ClickUp . Esta plantilla viene pre-equipada con formato estándar, banners, y estilos, haciendo el proceso de completar y compartir informes de gastos más fáciles de usar que nunca. 🤓
La interfaz intuitiva de la plantilla permite un seguimiento versátil de los gastos, tanto si se trata de gastos departamentales como de gastos operativos o facturas de contratistas. Encontrarás secciones completas para especificar los detalles de los gastos generales, como el miembro o miembros del equipo implicados, el presupuesto asignado y los encabezamientos de los gastos, lo que garantiza que todos los cargos relacionados con un equipo o proyecto en particular estén minuciosamente documentados.
La sección Desglose de gastos presenta una tabla en la que se pueden enumerar los gastos, incluyendo la fecha, la descripción y subcategorías como comida y viajes. Para cumplir con la normativa, puede incluir fotos de los recibos y proporcionar descripciones directamente dentro de la plantilla. Una vez completado el informe, se proporciona un espacio final para que los revisores aprueben y firmen el documento.
Los equipos de planificación presupuestaria suelen utilizar esta plantilla de pérdidas y ganancias para elaborar informes sobre estimaciones de gastos, lo que a su vez ayuda con las previsiones de beneficios. Descargar esta plantilla
7. ClickUp Plantilla de Informe de Análisis Financiero
Plantilla de Informe de Análisis Financiero ClickUp
Realice un seguimiento de sus ingresos, gastos y pérdidas y ganancias sin problemas con la plantilla Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp . Rocía la magia de hojas de cálculo preconstruidas para simplificar tareas agotadoras como la introducción de datos financieros y el seguimiento de los cambios sin esfuerzo.
Las ayudas visuales de la plantilla ofrecen instantáneas del análisis del flujo de caja, los ratios de liquidez, los balances y los ratios de endeudamiento, lo que hace que todo sea más accesible, incluso para quienes no se dedican a las finanzas. 💵
Abre la plantilla y proporciona la información esencial de la empresa, con tu logotipo, dirección y datos de contacto. A continuación, teje una narrativa de conocimientos financieros utilizando gráficos y cuadros cautivadores bajo el paraguas de Investment Essentials.
Con secciones dedicadas a Valoración y Análisis de riesgos, puede añadir datos que ofrezcan una visión profunda de la situación financiera de la empresa. Por último, concluya su análisis financiero con una sección de Resultados detallados, en la que puede ofrecer ideas, consejos para mejorar y un rápido resumen de todo lo dicho.
Con la configuración de permisos personalizados, tendrá el control absoluto sobre quién puede echar un vistazo a los datos confidenciales de su empresa y si pueden editarlos o simplemente observarlos desde la barrera.
Esta plantilla también se puede utilizar para:
- Comparar carteras de inversión en función de la rentabilidad
- Encontrar lagunas en los resultados de las empresas frente a los estándares del sector
- Identificar vías de reducción de costes Descargar esta plantilla ### 8. Plantilla Excel de Pérdidas y Ganancias por CorporateFinanceInstitute
Una vez descargado el archivo, puede introducir rápidamente la información de su empresa en las celdas de color de fuente azul designadas y optar por una declaración mensual o anual
Si desea crear una cuenta de resultados en una hoja de cálculo, la Plantilla Excel de Pérdidas y Ganancias de CorporateFinanceInstitute es el camino a seguir. Este documento admite tanto mensual como anual estados anuales .
Después de descargar este archivo, empiece a introducir datos financieros en las celdas designadas para los gastos generales. La plantilla cubre las partidas típicas de gastos e ingresos; todo lo que tiene que hacer es sustituir la información de las celdas con números de color azul por datos reales. Las celdas con números en color de fondo contienen fórmulas codificadas, que deberá volver a comprobar para asegurarse de que los cálculos finales tienen sentido.
Tienes la libertad de crear un informe fiscal normal de todo el año o una versión intermedia del año hasta la fecha. Una vez que haya terminado, guarde el archivo como documento Excel o PDF, y ya está. Descargar esta plantilla
9. Plantilla Excel de Cuenta de Pérdidas y Ganancias by SpreadsheetPage
Este estado financiero muestra la salud financiera de una empresa, si ha tenido beneficios o pérdidas durante un período determinado
La Plantilla Excel de Estado de Pérdidas y Ganancias de SpreadsheetPage sirve como un documento conveniente, pre-diseñado para la elaboración de informes financieros de la empresa. Se trata de un estado financiero sin campanas ni silbidos que se utiliza para registrar los datos de un ciclo contable específico e ilustrar de forma exhaustiva la salud financiera de su empresa revelando sus ingresos o pérdidas netos.
Abarca elementos clave de pérdidas y ganancias, como:
- Ingresos
- Coste de las ventas (a través del estado del inventario)
- Gastos de explotación
- Descuentos e indemnizaciones
- Gastos fiscales
Aunque esta plantilla proporciona una base sólida, tendrá que introducir manualmente los resúmenes de las transacciones en el extracto. Ofrece la flexibilidad de definir nombres de categorías a través de códigos de cuenta en la hoja de trabajo del Plan General de Contabilidad, lo que permite a los usuarios crear informes a medida. 🧾 Descargar esta plantilla
10. Plantilla Excel de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por ExcelDataPro
Introduciendo sin esfuerzo sus datos financieros en las celdas equipadas con fórmulas preestablecidas, calcula automáticamente los beneficios o pérdidas de su empresa
La Plantilla Excel de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de ExcelDataPro es un recurso listo para usar en Excel, Google Sheets y OpenOffice Calc, diseñado para ayudarle a preparar cuentas de resultados detalladas en un santiamén.
Esta plantilla adaptable puede resumir las finanzas de su empresa para períodos trimestrales, anuales o mensuales. Sólo tienes que introducir tus datos financieros en las celdas con fórmulas predefinidas y obtendrás las cifras de pérdidas y ganancias de tu empresa.
La plantilla está cuidadosamente organizada en tres secciones. En Ingresos, puede introducir fuentes de ingresos como Ingresos por ventas, Ingresos por servicios e Ingresos por intereses. En la sección Gastos, enumere todos los costes de su empresa, desde la publicidad hasta el coste de producción, pasando por los servicios públicos, los gastos de los empleados, etc. Utilice la sección Resumen e impuestos para obtener una instantánea del Beneficio bruto antes de impuestos y el Impuesto sobre la renta, que culmina en el Ingreso neto.
Antes de utilizar la plantilla, asegúrese de que su formato y fórmulas son compatibles con la normativa de su país. Descargar esta plantilla
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Las cuentas de pérdidas y ganancias y las plantillas no son sólo herramientas financieras: son el suero de la verdad de su negocio. Cada actualización le proporciona una visión más clara de cómo sus decisiones afectan al resultado final. Esta mayor conciencia le impulsa a buscar soluciones innovadoras y a racionalizar las operaciones para obtener una rentabilidad óptima.
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