Si la idea de gestionar las finanzas de su empresa le hace sudar frío, puede empezar con buen pie si echa un vistazo a las plantillas de contabilidad. La buena noticia es que, independientemente de tu nivel de conocimientos o experiencia, empezar a utilizar estas plantillas es bastante fácil y sencillo. ✨
Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de la contabilidad y plantillas de planificación contable y descubra las 10 joyas gratuitas en Excel, ClickUp y Google Sheets que aportarán más organización y estabilidad a su proceso de contabilidad.
¿Qué es una plantilla de contabilidad?
Una plantilla de contabilidad es un marco prediseñado que facilita la organización, el seguimiento y la visualización de sus transacciones diarias para que pueda mantenerse al tanto de la salud financiera de su negocio. 💸
Estas plantillas vienen con columnas predefinidas, fórmulas y funciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de contabilidad, lo que elimina las conjeturas de la configuración y le permite sumergirse directamente en sus actividades de contabilidad.
Desde el seguimiento de los documentos de la cuenta de resultados y los gastos hasta el mantenimiento de un presupuesto y la generación de informes financieros, estas plantillas agilizarán su proceso de contabilidad, le ahorrarán estrés y le permitirán disponer de un tiempo valioso para centrarse en las actividades de mayor valor de su empresa.
¿En qué consiste una buena plantilla de contabilidad?
La contabilidad puede ser un reto por sí sola, y lo último que desea es elegir plantillas que añadan más complejidad al proceso. Por lo tanto, al evaluar diferentes plantillas, asegúrese de tener en cuenta las siguientes áreas clave:
- Diseño claro e intuitivo: Debe ser fácil navegar, personalizar los campos e introducir nuevos datos. También debe buscar columnas bien organizadas y etiquetas claras que faciliten la captura de detalles clave y mantengan una visión clara de sus registros financieros o balance
- Personalización: Aunque una plantilla de contabilidad o de cuenta de resultados prediseñada está muy bien, tener la flexibilidad de personalizarla según las necesidades específicas de tu empresa es aún mejor. Así que busca una plantilla de contabilidad que te permita añadir o modificar filas y columnas, ajustar fórmulas y personalizar el diseño a tu gusto 🤩
- Guía del usuario: Algunas plantillas pueden parecer un poco confusas o intimidantes la primera vez, por lo que es útil si la plantilla tiene una breve guía o tutorial para calentarte a su interfaz, explicar las áreas clave, y dirigirte sobre cómo empezar a añadir nuevas entradas
10 plantillas de contabilidad para usar en 2024
Ahora que tiene una idea de lo que debe buscar en una plantilla de contabilidad, vamos a profundizar en la carne de este artículo. Esta es nuestra lista de las 10 mejores plantillas de contabilidad, que le ayudarán a controlar su situación financiera durante todo el año.
1. Plantilla básica de contabilidad ClickUp
Plantilla básica de contabilidad ClickUp
Gestionar las tareas de contabilidad de varios clientes puede ser como girar platos en una docena de polos diferentes
Entre en Plantilla de empresa de contabilidad de ClickUp esta plantilla, diseñada para ayudar a su empresa de contabilidad a gestionar los datos y registros financieros de sus clientes, cumplir los plazos de entrega y garantizar una colaboración fluida tanto con su equipo como con sus clientes.
Esta plantilla se presenta en una carpeta que puede duplicar fácilmente para cada cliente de su lista. La carpeta contiene tareas agrupadas en tres listas: Incorporación de clientes, Acciones mensuales y Acciones anuales.
Las tareas dentro de las listas pueden tener uno de los cuatro estados -abierta, en curso, atascada y cerrada- para visualizar su progreso, identificar las limitaciones de recursos y asegurarse de que no se olvida ninguna tarea. Hay campos personalizados (también conocidos como columnas), como la persona asignada, la prioridad y una barra de progreso que se actualiza automáticamente a medida que se completan las subtareas.
Eso no es todo ... también hay varias maneras de ver tus listas. Cambia a la Tablero Kanban para mover las tareas a lo largo de las etapas del flujo de trabajo, la vista Calendario para realizar un seguimiento de los próximos plazos y la vista Documentos para almacenar documentos y colaborar, ya se trate de un estado de flujo de caja, un balance o datos financieros generales.
Esta plantilla se encarga del trabajo pesado de gestionar varios clientes, para que puedas centrarte en lo que mejor sabes hacer: hacer el trabajo y mantener contentos a tus clientes Descargar esta plantilla
2. ClickUp Plantilla de Precios de Contabilidad
Plantilla de precios de ClickUp Bookkeeping
A la hora de ofrecer sus servicios de contabilidad, no hay dos clientes iguales. Mientras que un cliente puede necesitar ayuda adicional con su software de contabilidad, otro puede estar buscando externalizar todas sus operaciones contables.
En Plantilla de precios de contabilidad de ClickUp le permite crear un presupuesto personalizado para las necesidades de cada cliente y se asegura de que te paguen en consecuencia. Es como un menú de diferentes tarifas y servicios que puedes ofrecer a tus clientes.
Puede ir desde tu tarifa base hasta servicios más especializados, como la conciliación de tarjetas de crédito y un estado de flujo de caja. Puede personalizar este "menú" para alinearlo con las ofertas de su empresa de contabilidad y crear duplicados personalizados para enviarlos a clientes potenciales.
Para cada artículo, hay campos personalizados para establecer la unidad, el precio unitario, el precio total, el tipo de servicio (por ejemplo, cuenta de resultados, lista de precios (por ejemplo, procesamiento de nóminas, servicio de contabilidad, etc.) y ciclo de facturación (mensual, trimestral y anual). Además, hay un útil documento de introducción que te ayudará a navegar por la plantilla para que puedas empezar a editarla.
Ahora puedes dormir tranquilo sabiendo que las necesidades de cada cliente estarán bien atendidas y que recibirás una buena compensación por tus esfuerzos.
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3. Plantilla de Contabilidad ClickUp
Plantilla Contable ClickUp
Si su empresa compra o vende productos o servicios a crédito, entonces la Plantilla de contabilidad de ClickUp es para ti. Esta plantilla dos en uno se compone de Cuentas por Pagar, que le permite realizar un seguimiento de los pagos adeudados a sus vendedores y proveedores, y Cuentas por Cobrar para el seguimiento de los saldos adeudados a usted.
La plantilla le permite capturar detalles clave como el nombre del cliente, el contacto, el número de factura, el flujo de caja, el importe adeudado, el método de pago y la fecha de vencimiento. También puedes establecer un nivel de confianza para evaluar la probabilidad de pagos y cobros en todo tu balance.
Esto te permite identificar y resolver posibles problemas que podrían afectar a tu flujo de caja. Y no falta la práctica función de notas, perfecta para proporcionar contexto adicional o información importante sobre una transacción.
Como cualquier plantilla de ClickUp, puede personalizarla para adaptarla a sus necesidades. Tanto si desea añadir barras de progreso y fórmulas como configurar recordatorios para los próximos pagos, todo es posible.
Con este tipo de plantilla de balance en la mano, usted puede asegurar un flujo de caja suave y constante en su negocio y mantenerse al tanto de sus transacciones financieras y la salud. Descargar esta plantilla
4. ClickUp Plantilla de Proceso de Gestión de Grandes Cuentas
Plantilla del proceso de gestión de grandes cuentas de ClickUp
Aplicado al mundo de los negocios, el principio de Pareto (también conocido como la regla 80/20) afirma que el 80% de sus ingresos procede de sólo el 20% de sus clientes. Así que imagina la diferencia que puedes marcar en tu negocio si pudieras identificar y priorizar a estos valiosos clientes, prestándoles la atención que se merecen. Pues bien, con Plantilla de procesos de gestión de grandes cuentas de ClickUp puede hacer exactamente eso
Esta plantilla le permite identificar a sus principales clientes (también conocidos como "grandes cuentas"), de modo que pueda crear estrategias personalizadas para cultivar estas relaciones y lograr el éxito a largo plazo.
Es muy fácil de usar y, para empezar, tiene cinco tareas principales en un estructura de desglose del trabajo (EDT) -desde la identificación de las cuentas clave en las que desea centrarse hasta la aplicación y supervisión de sus planes para su crecimiento y éxito.
Puede asignar tareas a los miembros del equipo y establecer los niveles de complejidad y prioridad de las mismas. Y, por supuesto, ClickUp no decepciona cuando se trata de ofrecer vistas dinámicas para visualizar el progreso. La vista Kanban facilita el avance de las tareas desde su inicio hasta su finalización.
Por otro lado, la vista de línea de tiempo permite visualizar la duración de las tareas, y la vista Gantt va más allá al mostrar el flujo y las dependencias de las tareas. Utilice esta plantilla para centrar estratégicamente sus recursos en cultivar relaciones sólidas con sus principales clientes.
¿Cuál será el resultado? Una mayor satisfacción del cliente, mayores tasas de retención y, en última instancia, un aumento significativo de las ventas. Descargar esta plantilla
5. Plantilla de Diario Contable ClickUp
Plantilla de diario contable ClickUp
Llevar un registro detallado de cada una de las transacciones comerciales no debería parecer una ciencia espacial, incluso en ausencia de software de contabilidad . Plantilla de diario contable de ClickUp facilita este proceso al utilizar el método de partida doble para registrar todas las transacciones de su empresa. Sólo tiene que introducir primero los detalles del saldo deudor y, a continuación, los del saldo acreedor, añadiendo el número de asiento, la fecha de la transacción, el tipo de diario (General, Venta, Pago, Recibo, etc.) y el archivo del recibo.
Pero aquí está la verdadera joya: la vista "Lista de libros". Permite visualizar las transacciones agrupadas por tipo de diario. Esto es muy útil para identificar tendencias como transacciones frecuentes en áreas específicas como ventas o gastos y también hace que sea fácil y rápido recuperar información de tipos de diario específicos.
Si desea mantener estados financieros y registros precisos y ahorrarse muchos dolores de cabeza y estrés, esta plantilla de cuentas es imprescindible en su kit de herramientas. Descargar esta plantilla
6. Plantilla de informe presupuestario ClickUp
Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
En Plantilla de informe presupuestario de ClickUp -diseñada en ClickUp Docs- le ayuda a elaborar informes destacando el rendimiento mensual y anual de su empresa y el resumen del presupuesto.
El resumen presupuestario se desglosa a su vez en las secciones Pérdidas y ganancias, Desglose de ventas, Gastos, Balance y Resumen de la competencia para obtener una visión global del rendimiento financiero de su empresa.
¿Y lo mejor? ClickUp genera automáticamente un índice, lo que facilita la navegación por las distintas secciones del documento. Además, trabajar en el entorno Docs de ClickUp ofrece una gran flexibilidad, desde la incrustación de contenido externo (por ejemplo, Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, etc.) hasta la personalización de la plantilla y el aspecto de la cuenta para adaptarlos a la marca y las directrices de su empresa.
Cuando termines de preparar el presupuesto cuadro de mandos o el balance, puedes compartirlo con los principales interesados a través de un enlace o exportarlo como archivo PDF, listo para enviarlo por correo electrónico o imprimirlo en papel. Puedes complementarlo con un informe de ventas para revisar e informar sobre los objetivos y el rendimiento de las ventas. Descargar esta plantilla
7. ClickUp Plantilla de presupuesto simple
Plantilla de presupuesto simple ClickUp
Esta sencilla plantilla de presupuesto de ClickUp simplifica el proceso de estimación presupuestaria para que pueda controlar sus finanzas.
En Plantilla de presupuesto simple de ClickUp facilita la creación de estimaciones mensuales y anuales de los ingresos, el flujo de caja y los gastos de su empresa.
Establezca estimaciones de ingresos para los diferentes servicios que ofrece y las inversiones empresariales que ha realizado. También puede establecer estimaciones de gastos a través de múltiples categorías como Salud, Transporte, Vacaciones y Pasivos - todo lo que necesita hacer es introducir las estimaciones mensuales para cada elemento de ingresos y gastos y dejar que la columna de subtotales ejecute automáticamente las sumas por usted.
Si desea un desglose más detallado, puede cambiar a la vista Lista de ingresos o Lista de gastos para visualizar sus ingresos y gastos agrupados por sus respectivas fuentes y sumideros.
Esta plantilla de balance, combinada con gestión del presupuesto del proyecto -tiene muchas ventajas, como ayudar a optimizar la asignación de recursos, evitar el gasto excesivo y tomar decisiones informadas sobre dónde invertir o recortar. Descargar esta plantilla
8. Excel Cashbook Spreadsheet Template by Contabilidad para principiantes
A través de Contabilidad para principiantes Mientras que la plantilla anterior te permite crear estimaciones presupuestarias, esta plantilla de contabilidad de Excel te permite registrar y hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos reales, para que puedas mantenerte lo mejor posible dentro del presupuesto estimado.
Esta plantilla de cuenta de resultados tiene cuatro versiones para elegir:
- Libro de caja para una cuenta bancaria
- Libro de caja para una cuenta bancaria + Características del impuesto sobre las ventas
- Libro de caja para varias cuentas bancarias
- Libro de caja para varias cuentas bancarias + funciones de impuestos sobre las ventas
Cada uno de estos libros de trabajo se compone de hojas separadas para cada mes para realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos a través de siete cuentas de ingresos y 20 cuentas de gastos.
También incluye una cuenta de resultados (también conocida como informe de pérdidas y ganancias) para conocer los ingresos netos y la rentabilidad de su empresa, y una hoja de cálculo de conciliación bancaria para garantizar la precisión y la correspondencia entre las transacciones registradas y los extractos bancarios. Si buscas plantillas de contabilidad en Excel gratuitas, ésta es una gran elección. Descargar esta plantilla
9. Excel Plantilla de Gastos de Negocios por Business Accounting Basics
A través de Conceptos básicos de contabilidad empresarial Sin una sistema estructurado para el seguimiento de los gastos -especialmente cuando se tiene un equipo- se corre el riesgo de cometer errores, descuidos y registros financieros desorganizados.
Esta plantilla de contabilidad en Excel facilita a los empleados el registro y la reclamación de los gastos empresariales en los que incurren de su propio bolsillo. Estos gastos se pueden registrar en varias categorías, como viajes, kilometraje, aparcamiento, teléfono y artículos de oficina.
Cada partida de esta plantilla de contabilidad de Excel permite capturar detalles esenciales. ¿Fecha del gasto? Compruébelo. ¿Información del cliente o proveedor? Sin duda. ¿Número de recibo o factura? Sí. ¿Una descripción clara, el código contable y el importe gastado? Todo está ahí.
Este
/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/71545/plantillas-de-informes-de-gastos/ plantilla de informe de gastos /%href/
facilita a su personal la reclamación de su dinero y a su empresa el mantenimiento de registros de gastos precisos. Descargar esta plantilla
10. Plantilla de Google Sheets Ledger por Spreadsheetpoint
A través de Punto de hoja de cálculo Este plantilla de libro mayor va de la mano con la Plantilla de Diario Contable de ClickUp.
Mientras que el diario registra las transacciones diarias (ordenadas cronológicamente por fecha), la plantilla del libro mayor es un resumen de esas transacciones (dentro de un periodo contable) agrupadas en los siguientes tipos de cuentas: activos, pasivos, ingresos, gastos y capital.
Esta plantilla tiene siete tipos de columnas para ayudarle a capturar los detalles clave de las transacciones: fecha, referencia, cuenta, explicación, crédito, débito y saldo. Puede hacer fácilmente duplicados de la plantilla para registrar libros mayores de distintos periodos contables y hacerse una mejor idea de su situación financiera.
Si se mantiene correctamente, esta plantilla de hoja de cálculo de contabilidad proporciona una base sólida para elaborar balances de comprobación y estados financieros precisos para análisis y toma de decisiones . Descargar esta plantilla
Tome el control de las finanzas de su empresa con una plantilla de contabilidad gratuita
Tanto si eres autónomo, emprendedor, propietario de una pequeña empresa o formas parte de una dinámica startup, estas 10 plantillas simplificarán tu sistema de contabilidad y mantendrán informes financieros precisos. Pero recuerde elegir la plantilla de ClickUp, Sheets o Excel que mejor se adapte a los requisitos de su empresa y personalizarlas según sea necesario. 🛠️
Al trabajar en un software de contabilidad como ClickUp, tendrá acceso a columnas preformateadas que facilitan la captura de distintos tipos de datos, además de múltiples vistas dinámicas que le ofrecen una flexibilidad ilimitada para visualizar sus datos. Y con el clic de un botón, puede importar archivos de Microsoft Excel y CSV a ClickUp o exportar sus datos de ClickUp a formato CSV o Excel, dándole lo mejor de ambos mundos. 🌻 Explore la amplia biblioteca de plantillas de ClickUp para obtener una amplia gama de herramientas que agilizarán sus gestión empresarial y operaciones.