10 modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar os processos de contabilidade de sua empresa

Ser contador significa amar números, mas os números nem sempre retribuem esse amor.

Desde passar noites em claro equilibrando as contas da empresa até ficar olhando incessantemente para planilhas tentando descobrir por que os números da sua demonstração de lucros e perdas não batem, o trabalho pode ser um verdadeiro dilema às vezes!

Felizmente, os modelos de lucros e perdas podem ajudar as equipes financeiras a lidar com suas tarefas de forma mais eficaz. Esses documentos pré-formatados funcionam como um estetoscópio para avaliar a saúde financeira do seu negócio, ouvindo os batimentos cardíacos das suas operações e resumindo os custos, receitas e despesas atuais ou previstos durante um período contábil.

Fique conosco para descobrir como manter sua empresa viva e próspera com 10 modelos de lucros e perdas de alta qualidade dedicados aos super-heróis da contabilidade! 🦸

O que é um modelo de lucros e perdas?

Um modelo de lucros e perdas (P&L) vem com uma demonstração de resultados pro forma que simplifica a criação de projeções financeiras e a realização de análises de crescimento ano a ano (YoY). Ele fornece um panorama abrangente da saúde financeira da empresa por meio de itens como:

Uma demonstração ou modelo de lucros e perdas simplifica a elaboração de relatórios e análises, fornecendo um formato padronizado que garante consistência no cálculo e acompanhamento dos dados financeiros.

Isso permite que as partes interessadas avaliem rapidamente o desempenho financeiro da empresa sem precisar criar planilhas complexas do zero, facilitando a manutenção da vantagem competitiva e a sustentabilidade das operações.

Esses modelos atendem a empresas de todos os tamanhos, desde startups até grandes corporações. Você pode ajustar o documento para relatórios comerciais mensais, anuais ou trimestrais, permitindo comparar dados, identificar padrões de receita e despesas e tomar decisões informadas para expandir seus negócios. 🌱

O que torna um modelo de lucros e perdas bom?

Um modelo de lucros e perdas de qualidade pode desempenhar um papel importante em decisões como aprovar ou suspender investimentos e operações. Devido ao alto risco envolvido, ele deve ser:

10 modelos gratuitos de lucros e perdas para elaborar demonstrações de resultados sólidas

Nossa lista dos 10 melhores modelos GRATUITOS de lucros e perdas no ClickUp e no Excel impressionará seus contadores e equipes de contabilidade! Vamos explorar os casos de uso de cada um deles. 💸

1. Modelo de contabilidade geral do ClickUp

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Com o modelo de contabilidade geral do ClickUp, você terá um assistente financeiro pessoal que acompanhará não apenas suas demonstrações de lucros e perdas, mas todas as contas da sua empresa! 🤩

Este modelo intuitivo e fácil de usar ajuda você a manter registros financeiros precisos de seus itens de débito e crédito e fluxos de caixa, para que você sempre controle de onde vem e para onde vai o seu dinheiro.

O modelo de lucros e perdas apresenta campos personalizados para registrar atributos de transações, como Título da conta, Tipo de conta, Data da transação, Recibo, Número da entrada, Débito, Crédito, DrCr e Tipo de entrada no diário. Depois de registrar as transações, você pode usar automaticamente as quatro visualizações principais do documento para gerar diferentes demonstrações financeiras.

Se você deseja gerar um quadro de resultados financeiros, use a visualização Quadro de lucros e perdas . Ela visualiza suas receitas, despesas e lucros com base nas transações registradas, fornecendo informações em tempo real sobre o desempenho da sua empresa. Você pode rastrear e reclassificar itens no relatório simplesmente arrastando-os pelo quadro.

Da mesma forma, a visualização Balance Sheets Board exibe automaticamente todos os seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Essa visualização agiliza o processo de reconciliação de contas e mantém seus registros consistentes.

As visualizações Contabilidade geral e Lista de transações são perfeitas para acompanhar as transações diárias agrupadas por título da conta ou qualquer outro parâmetro, permitindo que você edite ou atualize campos específicos rapidamente.

2. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

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Você precisa comparar os dados orçados e os reais para medir os lucros ou prejuízos. No entanto, o acompanhamento do orçamento e a elaboração de relatórios em diferentes períodos contábeis costumam ser demorados. É aí que o modelo de relatório orçamentário do ClickUp pode ser um divisor de águas. 🤑

Uma das características mais marcantes deste modelo são suas seções pré-definidas, que abrangem cinco aspectos financeiros essenciais:

Essa estrutura sistemática ajuda você a planejar os gastos da sua empresa e definir metas para o desempenho futuro. O modelo vem com um gráfico de barras padrão para exibir as finanças ao longo dos períodos, mas você também pode adicionar gráficos personalizados.

Você encontrará duas seções essenciais para monitoramento e análise financeira: a seção Desempenho do mês atual permite que você detalhe meticulosamente as receitas e despesas incorridas pela sua empresa no mês atual, oferecendo um panorama em tempo real do seu desempenho financeiro. Enquanto isso, a seção Desempenho anual analisa o desempenho da sua empresa ao longo de todo o ano.

3. Modelo de acompanhamento de vendas ClickUp

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Melhore a capacidade de tomada de decisão de suas equipes de vendas com o modelo ClickUp Sales Tracker. Seu conjunto de recursos permite que você acompanhe de perto o processo de vendas e tome medidas para atingir as metas de lucro! 🥇

Para começar a usar este modelo, primeiro você precisa definir os produtos ou serviços que oferece para venda. Use os campos personalizados para inserir uma ampla variedade de dados, desde custos de envio e unitários até tipo de produto e números de devolução. Defina sua meta de lucro e margem de lucro para começar a acompanhar a rentabilidade das vendas à medida que elas são realizadas.

Status personalizados, como Concluído, Meta atingida, Meta não atingida, Não iniciado e Em andamento, ajudam você a supervisionar suas operações para otimizar seu funil de vendas.

Aproveite a visualização Status das vendas por lista de produtos para organizar e analisar seus dados de vendas por tipo de produto. A visualização Volume de vendas por mês é essencialmente semelhante à anterior, com a diferença fundamental de que organiza seus dados por mês usando um campo suspenso.

Para uma visão geral mais abrangente, você também pode explorar a visualização Tabela de acompanhamento de vendas, que apresenta seus números gerais de vendas em um formato tabular conveniente. Use o ClickUp Goals para definir métricas de vendas, como custo por venda, receita e valor da vida útil do cliente, e painéis em tempo real para acompanhá-las.

4. Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

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O modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp oferece uma solução simplificada para transmitir informações como cotas de vendas, despesas e lucros/perdas, servindo como um registro abrangente do desempenho individual de cada vendedor. É ideal para equipes que dependem muito de ligações não solicitadas e acompanhamentos, pois:

Digamos que você esteja gerenciando uma equipe de vendas envolvida em ligações não solicitadas para clientes em potencial sobre o seu software de contratação — este modelo pode ser um recurso valioso de várias maneiras. Você pode usar a seção Melhores vendedores para destacar indivíduos excepcionais que alcançaram uma alta taxa de conversão mensal.

Isso não só promoveria um sentimento de reconhecimento, mas também ajudaria sua equipe a analisar as melhores práticas que contribuíram para o objetivo.

Com a seção Taxa de conversão por semana, você pode acompanhar sistematicamente o desempenho semanal. Por exemplo, observar uma taxa de conversão de 10% na primeira semana e uma taxa de 8% na segunda ajudaria você a identificar e corrigir o que levou à queda.

O Resumo da taxa de conversão geralmente fornece um panorama breve e informativo do progresso das vendas em períodos mais curtos, revelando tendências positivas ou negativas. Você pode adicionar gráficos e tabelas para visualizar as informações e facilitar a compreensão.

5. Modelo de contas a pagar do ClickUp

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Processos de contas a pagar mal gerenciados podem facilmente se transformar em um pesadelo assustador de Halloween, com documentos perdidos e entradas de dados erradas. O modelo de contas a pagar do ClickUp oferece uma solução elegante e simples para gerenciar registros de faturas e rastrear pagamentos com precisão, garantindo que sua conformidade não seja um show de horrores. 🎃

Adicione detalhes às suas contas a pagar usando campos personalizados para atributos como saldo pendente, valor da fatura, data de vencimento do pagamento inicial, data de vencimento do saldo total, pagamento final, tipo de pagamento, e-mail e condições de pagamento.

Mas se você realmente deseja usar este modelo de lucros e perdas como um profissional, aproveite suas três visualizações exclusivas para obter dados de pagamento úteis para suas demonstrações de lucros e perdas. Por exemplo:

E tem mais!

A funcionalidade interativa do Kanban Board permite clicar em cartões individuais para acessar informações sobre cada fatura, adicionar notas e anexar arquivos. Atualizar o status do pagamento simplesmente arrastando e soltando cartões pelo quadro agiliza o processo de lidar com obrigações financeiras e despesas comerciais.

6. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

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Os executivos de contas sobrecarregados podem usar algo simples, mas incrivelmente eficaz, para elaborar planilhas de despesas precisas, como o modelo de relatório de despesas do ClickUp. Este modelo vem pré-equipado com formatação padrão, banners e estilos, tornando o processo de preenchimento e compartilhamento de relatórios de despesas mais fácil do que nunca. 🤓

A interface intuitiva do modelo oferece suporte ao acompanhamento versátil de despesas, seja para registrar gastos departamentais, despesas operacionais ou faturas de prestadores de serviços. Você encontrará seções abrangentes para especificar detalhes gerais, como os membros da equipe envolvidos, o orçamento atribuído e os itens de despesas, garantindo que todos os encargos relacionados a uma equipe ou projeto específico sejam documentados de forma completa.

A seção Discriminação de despesas apresenta uma tabela onde você pode listar os gastos, incluindo a data, a descrição e subcategorias como alimentação e viagens. Para fins de conformidade, você pode incluir fotos de recibos e fornecer descrições diretamente no modelo. Ao concluir o relatório, há um espaço final para que os revisores aprovem e assinem o documento.

Este modelo de lucros e perdas é frequentemente utilizado por equipes de planejamento orçamentário para elaborar relatórios sobre estimativas de despesas, o que, por sua vez, ajuda nas projeções de lucros.

7. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

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Acompanhe suas receitas, despesas e lucros e perdas de forma integrada com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp. Ele utiliza a magia das planilhas pré-criadas para simplificar tarefas exaustivas, como inserir dados financeiros e acompanhar alterações sem esforço.

Os recursos visuais do modelo fornecem instantâneos da análise de fluxo de caixa, índices de liquidez, balanços patrimoniais e índices de endividamento, tornando tudo mais acessível, mesmo para pessoas que não são da área financeira. 💵

Abra o modelo e insira as informações essenciais da empresa, incluindo seu logotipo, endereço comercial e detalhes de contato. Em seguida, crie uma narrativa com insights financeiros usando gráficos e tabelas atraentes na seção Investment Essentials.

Com seções dedicadas à Avaliação e Análise de risco, você pode adicionar dados que oferecem insights profundos sobre a situação financeira da empresa. Por fim, conclua sua análise financeira com uma seção de Resultados detalhados , onde você pode oferecer insights, Dicas para melhorias e uma rápida Recapitulação de tudo o que foi dito.

Com configurações de permissões personalizadas, você tem controle total sobre quem pode acessar os dados confidenciais da sua empresa e se eles podem editá-los ou apenas observá-los.

Este modelo também pode ser usado para:

8. Modelo de lucros e perdas do Excel pelo CorporateFinanceInstitute

Se você deseja criar uma planilha de demonstração de resultados, o modelo de lucros e perdas do Excel do CorporateFinanceInstitute é a melhor opção. Este documento suporta demonstrações mensais e anuais.

Após baixar este arquivo, comece a inserir os dados financeiros nas células designadas para despesas gerais. O modelo abrange rubricas típicas de despesas e receitas — tudo o que você precisa fazer é substituir as informações nas células com números em azul pelos dados reais. As células com números em fonte preta têm fórmulas codificadas, que você deve verificar novamente para garantir que os cálculos finais façam sentido.

Você tem a liberdade de criar um relatório fiscal anual completo ou uma versão provisória do ano até o momento. Quando terminar, salve o arquivo como um documento Excel ou PDF e pronto.

9. Modelo de demonstração de resultados do Excel da SpreadsheetPage

O modelo de demonstração de lucros e perdas do Excel da SpreadsheetPage serve como um documento pré-projetado conveniente para a elaboração de relatórios financeiros da empresa. Trata-se de uma demonstração financeira simples, usada para registrar dados de um ciclo contábil específico e ilustrar de forma abrangente a saúde financeira da sua empresa, revelando seu lucro ou prejuízo líquido.

Eles abrangem os principais elementos de lucros e perdas, tais como:

Embora este modelo forneça uma base sólida, você precisará inserir manualmente os resumos das transações no extrato. Ele oferece a flexibilidade de definir nomes de categorias por meio de códigos de conta na planilha do Plano de Contas, o que permite aos usuários criar relatórios personalizados. 🧾

10. Modelo de conta de lucros e perdas do Excel da ExcelDataPro

O modelo de conta de lucros e perdas do Excel com blocos coloridos da ExcelDataPro é um recurso pronto para uso no Excel, Google Sheets e OpenOffice Calc, projetado para ajudá-lo a preparar demonstrações de resultados detalhadas em um piscar de olhos.

Este modelo adaptável pode resumir as finanças da sua empresa por períodos trimestrais, anuais ou mensais. Basta inserir seus dados financeiros nas células com fórmulas predefinidas e você encontrará os números de lucros e perdas da sua empresa.

O modelo está cuidadosamente organizado em três seções. Em Receitas, você pode inserir fontes de renda como Receita de vendas, Receita de serviços e Receita de juros. Na seção Despesas, liste todos os custos da sua empresa, incluindo publicidade, COGS, serviços públicos, despesas com funcionários e muito mais. Use a seção Resumo e impostos para fornecer um resumo do Lucro bruto antes dos impostos e do Imposto de renda, culminando no Lucro líquido.

Antes de usar o modelo, certifique-se de que o formato e as fórmulas sejam compatíveis com as regulamentações do seu país.

Torne-se um guru das finanças com os melhores modelos de lucros e perdas

As demonstrações e modelos de lucros e perdas não são apenas ferramentas financeiras — eles são o soro da verdade da sua empresa. Cada atualização oferece uma visão mais clara de como suas decisões afetam os resultados financeiros. Essa consciência aprimorada leva você a buscar soluções inovadoras e otimizar as operações para obter a rentabilidade ideal.

Se você estiver procurando mais modelos de finanças e contabilidade, explore a Biblioteca de Modelos do ClickUp. A plataforma também se integra a várias soluções de software de contabilidade, permitindo que você mantenha wikis internas abrangentes para otimizar as informações financeiras. 💖