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Se a ideia de gerenciar as finanças da sua empresa te deixa suando frio, então você está no caminho certo ao procurar modelos de contabilidade. A boa notícia é que, independentemente do seu nível de conhecimento ou experiência, começar a usar esses modelos é muito fácil e simples. ✨
Sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo dos modelos de contabilidade e planejamento de contas e descobrir as 10 joias gratuitas no Excel, ClickUp e Google Sheets que trarão mais organização e estabilidade ao seu processo de contabilidade.
O que é um modelo de contabilidade?
Um modelo de contabilidade é uma estrutura pré-projetada que facilita a organização, o acompanhamento e a visualização de suas transações diárias para que você possa manter o controle da saúde financeira da sua empresa. 💸
Esses modelos vêm com colunas predefinidas, fórmulas e recursos personalizados para atender a necessidades específicas de contabilidade, eliminando as suposições na configuração e permitindo que você mergulhe diretamente nas suas atividades contábeis.
Desde o acompanhamento de documentos de demonstração de resultados e despesas até a manutenção de um orçamento e geração de relatórios financeiros, esses modelos irão otimizar seu processo de contabilidade, poupar você do estresse e liberar um tempo valioso para se concentrar em atividades de alto valor em seu negócio.
O que torna um modelo de contabilidade bom?
A contabilidade pode ser desafiadora por si só, e a última coisa que você quer é escolher modelos que adicionem mais complexidade ao processo. Portanto, ao avaliar diferentes modelos, certifique-se de prestar atenção às seguintes áreas principais:
- Design claro e intuitivo: deve ser simples navegar, personalizar campos e inserir novos dados. Você também deve procurar colunas bem organizadas e rótulos claros que facilitem a captura de detalhes importantes e mantenham uma visão geral clara de seus registros financeiros ou balanço patrimonial.
- Personalização: embora um modelo pré-concebido de contabilidade ou demonstração de resultados seja ótimo, ter a flexibilidade de personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas do seu negócio é ainda melhor. Por isso, procure um modelo de contas que lhe permita adicionar ou modificar linhas e colunas, ajustar fórmulas e personalizar o layout ao seu gosto.
- Guia do usuário: Alguns modelos podem parecer um pouco confusos ou intimidadores na primeira vez, por isso é útil que o modelo tenha um pequeno guia ou tutorial para familiarizá-lo com sua interface, explicar as áreas principais e orientá-lo sobre como começar a adicionar novas entradas.
10 modelos de contabilidade
Agora que você tem uma ideia do que procurar em um modelo de contabilidade, vamos nos aprofundar no assunto deste artigo. Aqui está nossa lista dos 10 melhores modelos para contabilidade — eles ajudarão você a manter o controle de sua situação financeira durante todo o ano.
1. Modelo básico de contabilidade do ClickUp
Gerenciar tarefas contábeis para vários clientes pode parecer como girar pratos em uma dúzia de varas diferentes!
Acesse o modelo para empresas de contabilidade da ClickUp, projetado para ajudar sua empresa a gerenciar os dados e registros financeiros dos clientes, acompanhar os prazos e garantir uma colaboração perfeita com sua equipe e seus clientes.
Este modelo está organizado em uma pasta que você pode facilmente duplicar para cada cliente da sua lista. A pasta tem tarefas agrupadas em três listas: Integração do cliente, Itens de ação mensais e Itens de ação anuais.
As tarefas nas listas podem ter um dos quatro status — aberta, em andamento, travada e encerrada — para visualizar seu progresso, identificar restrições de recursos e garantir que nenhuma tarefa seja esquecida. Existem campos personalizados (também conhecidos como colunas), como responsável, prioridade e uma barra de progresso que é atualizada automaticamente à medida que as subtarefas são marcadas como concluídas.
E isso não é tudo... também existem várias maneiras de visualizar suas listas. Alterne para a visualização do quadro Kanban para mover tarefas ao longo das etapas do seu fluxo de trabalho, a visualização Calendário para acompanhar os próximos prazos e a visualização Documentos para armazenamento e colaboração de documentos, sejam eles demonstrações de fluxo de caixa, balanços patrimoniais ou dados financeiros gerais.
Este modelo cuida do trabalho pesado de gerenciar vários clientes, para que você possa se concentrar no que faz de melhor: realizar o trabalho e manter seus clientes satisfeitos!
2. Modelo de preços de contabilidade ClickUp
Quando se trata de oferecer seus serviços de contabilidade, não existem dois clientes iguais. Enquanto um cliente pode precisar de ajuda extra com seu software de contabilidade, outro pode estar procurando terceirizar todas as suas operações contábeis.
O modelo de preços de contabilidade da ClickUp permite que você crie um orçamento personalizado para as necessidades de cada cliente e garante que você seja pago de acordo. É como um menu de diferentes cobranças e serviços que você pode oferecer aos seus clientes.
Isso pode variar desde sua taxa básica até serviços mais especializados, como reconciliação de cartão de crédito e demonstração de fluxo de caixa. Você pode personalizar esse “menu” para se alinhar com as ofertas da sua empresa de contabilidade e criar duplicatas personalizadas para enviar a clientes em potencial.
Para cada item, há campos personalizados para definir a unidade, o preço unitário, o preço total, o tipo de serviço (por exemplo, demonstração de resultados, lista de preços, processamento de folha de pagamento, serviço de contabilidade etc.) e o ciclo de faturamento (por exemplo, mensal, trimestral e anual). Além disso, há um documento útil de introdução para ajudá-lo a navegar pelo modelo para que você possa começar a fazer edições.
Agora você pode dormir tranquilo, sabendo que as necessidades de cada cliente serão bem atendidas e que você será bem recompensado por seus esforços.
Confira estes modelos de orçamento!
3. Modelo de contabilidade ClickUp
Se sua empresa compra ou vende produtos ou serviços a crédito, o modelo de contabilidade da ClickUp é ideal para você. Esse modelo dois em um é composto por Contas a Pagar, que permite acompanhar os pagamentos devidos aos seus fornecedores, e Contas a Receber, para acompanhar os saldos devidos a você.
O modelo permite que você capture detalhes importantes, como nome do cliente, contato, número da fatura, fluxo de caixa, valor devido, método de pagamento e data de vencimento. Você também pode definir um nível de confiança para avaliar a probabilidade de pagamentos e cobranças em seu balanço patrimonial.
Isso permite que você identifique e resolva possíveis problemas que possam afetar seu fluxo de caixa. E há o recurso útil de notas, perfeito para fornecer contexto adicional ou informações importantes sobre uma transação.
Como qualquer modelo do ClickUp, você pode personalizar este modelo de acordo com suas necessidades. Se você deseja adicionar barras de progresso e fórmulas ou configurar lembretes para pagamentos futuros, tudo isso é possível.
Com esse tipo de modelo de balanço patrimonial em mãos, você pode garantir um fluxo de caixa suave e estável em sua empresa e manter o controle de suas transações financeiras e saúde financeira.
4. Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp
Quando aplicado ao mundo dos negócios, o princípio de Pareto (também conhecido como regra 80/20) afirma que 80% da sua receita vem de apenas 20% dos seus clientes. Então, imagine a diferença que você pode fazer nos seus negócios se pudesse identificar e priorizar esses clientes valiosos, dando a eles a atenção que merecem. Bem, com o modelo de processo de gerenciamento de grandes contas do ClickUp, você pode fazer exatamente isso!
Este modelo permite que você identifique seus principais clientes (também conhecidos como “grandes contas”), para que possa criar estratégias personalizadas para cultivar esses relacionamentos e obter sucesso a longo prazo.
É muito fácil de usar e, para iniciantes, possui cinco tarefas principais em uma estrutura de divisão do trabalho (WBS) — desde a identificação das principais contas nas quais você deseja se concentrar até a implementação e o monitoramento de seus planos para o crescimento e o sucesso delas.
Você pode atribuir tarefas aos membros da equipe e definir os níveis de complexidade e prioridade das tarefas. E, claro, o ClickUp não decepciona quando se trata de oferecer visualizações dinâmicas para visualizar o progresso. A visualização Kanban facilita a movimentação das tarefas do início até a conclusão.
Por outro lado, a visualização da linha do tempo permite visualizar a duração das tarefas, e a visualização Gantt vai além, exibindo o fluxo e as dependências das tarefas. Use este modelo para concentrar estrategicamente seus recursos no cultivo de relacionamentos sólidos com seus principais clientes.
O resultado? Maior satisfação do cliente, taxas de retenção mais altas e, por fim, um aumento significativo nas vendas.
5. Modelo de diário contábil do ClickUp
Manter um registro detalhado de cada transação comercial não deve ser algo complicado, mesmo na ausência de um software de contabilidade.
O modelo de diário contábil do ClickUp facilita esse processo usando o método de dupla entrada para registrar todas as suas transações comerciais. Basta inserir primeiro os detalhes do saldo devedor, seguido do saldo credor, adicionando o número da entrada, a data da transação, o tipo de diário (geral, venda, pagamento, recebimento e muito mais) e o arquivo do recibo.
Mas aqui está a verdadeira joia: a visualização “Lista de livros”. Ela permite visualizar as transações, agrupadas por tipo de diário. Isso é muito útil para identificar tendências, como transações frequentes em áreas específicas, como vendas ou despesas, e também facilita e agiliza a recuperação de informações de tipos específicos de diário.
Se você deseja manter demonstrações financeiras e registros precisos e evitar muitas dores de cabeça e estresse, este modelo de contas é essencial em seu kit de ferramentas.
6. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp
O modelo de relatório orçamentário do ClickUp — projetado no ClickUp Docs — ajuda você a elaborar relatórios, destacando o desempenho mensal e anual da sua empresa e o resumo orçamentário.
O resumo do orçamento é dividido nas seções Lucros e Perdas, Detalhamento de Vendas, Despesas, Balanço Patrimonial e Resumo Competitivo para uma visão geral abrangente do desempenho financeiro da sua empresa.
E a melhor parte? O ClickUp gera automaticamente um índice, o que facilita a navegação pelas diferentes seções do documento. Além disso, trabalhar no ambiente Docs do ClickUp oferece grande flexibilidade, desde a incorporação de conteúdo externo (por exemplo, Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, etc.) até a personalização do modelo e da aparência da sua conta para se adequar à marca e às diretrizes da sua empresa.
Quando terminar de preparar o painel de orçamento ou o balanço patrimonial, você pode compartilhá-lo com as principais partes interessadas por meio de um link ou exportá-lo como um arquivo PDF, pronto para ser enviado por e-mail ou impresso em papel. Você pode complementar isso com um relatório de vendas para revisar e relatar metas e desempenho de vendas.
7. Modelo de orçamento simples do ClickUp
Este modelo de orçamento simples da ClickUp simplifica o processo de estimativa orçamentária para que você possa manter suas finanças sob controle.
O modelo de orçamento simples da ClickUp facilita a criação de estimativas mensais e anuais para a receita, o fluxo de caixa e as despesas da sua empresa.
Defina estimativas de receita para os diferentes serviços que você oferece e investimentos comerciais que você fez. Você também pode definir estimativas de despesas em várias categorias, como Saúde, Transporte, Férias e Passivos — tudo o que você precisa fazer é inserir as estimativas mensais para cada item de receita e despesa e deixar que a coluna de subtotais execute automaticamente as somas para você.
Se você quiser uma análise mais detalhada, pode alternar para a visualização Lista de receitas ou Lista de despesas para visualizar suas receitas e despesas agrupadas por suas respectivas fontes e destinos.
Este modelo de balanço patrimonial, combinado com um gerenciamento eficaz do orçamento do projeto, oferece muitos benefícios, como ajudar você a otimizar a alocação de recursos, evitar gastos excessivos e tomar decisões informadas sobre onde investir ou cortar gastos.
8. Modelo de planilha de livro caixa do Excel para contabilidade para iniciantes
Enquanto o modelo anterior permite criar estimativas orçamentárias, este modelo de contabilidade do Excel permite registrar e acompanhar suas receitas e despesas reais, para que você possa permanecer dentro do orçamento estimado da melhor maneira possível.
Este modelo de demonstração de resultados tem quatro versões à sua escolha:
- Livro caixa para uma conta bancária
- Livro caixa para uma conta bancária + recursos de imposto sobre vendas
- Livro caixa para várias contas bancárias
- Livro caixa para várias contas bancárias + recursos de imposto sobre vendas
Cada uma dessas pastas de trabalho é composta por planilhas separadas para cada mês, para acompanhar suas receitas e despesas em sete contas de receita e 20 contas de despesas.
Você também recebe uma demonstração de resultados (também conhecida como relatório de lucros e perdas) para ter uma ideia da receita líquida e da lucratividade da sua empresa, além de uma planilha de reconciliação bancária para garantir a precisão e o alinhamento entre suas transações registradas e extratos bancários. Se você está procurando modelos gratuitos de contabilidade no Excel, esta é uma ótima opção.
9. Modelo de despesas comerciais do Excel por Noções básicas de contabilidade comercial
Sem um sistema estruturado para acompanhar as despesas, especialmente quando você tem uma equipe, corre o risco de cometer erros, omissões e ter registros financeiros desorganizados.
Este modelo de contabilidade do Excel facilita para os funcionários registrarem e solicitarem o reembolso de despesas comerciais incorridas. Essas despesas podem ser rastreadas em várias categorias, como viagens, quilometragem, estacionamento, telefone e itens de escritório.
Cada item deste modelo de contabilidade do Excel permite registrar detalhes essenciais. Data da despesa? Confere. Informações do cliente ou fornecedor? Com certeza. Número do recibo ou da fatura? Tudo certo. Uma descrição clara, código da conta e valor gasto? Está tudo lá.
Este modelo de relatório de despesas facilita para sua equipe recuperar seu dinheiro e para sua empresa manter registros precisos das despesas.
10. Modelo de livro contábil do Google Sheets da Spreadsheetpoint
Este modelo de razão geral acompanha o modelo de diário contábil do ClickUp.
Enquanto o diário registra as transações diárias (organizadas em ordem cronológica por data), o modelo de livro razão é um resumo dessas transações (dentro de um período contábil) agrupadas nos seguintes tipos de contas: ativos, passivos, receitas, despesas e capital.
Este modelo tem sete tipos de colunas para ajudá-lo a capturar os principais detalhes da transação: data, referência, conta, explicação, crédito, débito e saldo. Você pode facilmente fazer duplicatas do modelo para registrar livros contábeis para períodos contábeis separados e ter uma ideia melhor da sua posição financeira.
Quando mantido adequadamente, este modelo de planilha de contabilidade fornece uma base sólida para a elaboração de balanços de verificação e demonstrações financeiras precisas para análise e tomada de decisões futuras.
Assuma o controle das finanças da sua empresa com modelos de contabilidade gratuitos
Seja você um freelancer, empreendedor, proprietário de uma pequena empresa ou parte de uma startup dinâmica, esses 10 modelos simplificarão seu sistema de contabilidade e manterão relatórios financeiros precisos. Mas lembre-se de escolher o modelo ClickUp, Sheets ou Excel que melhor se alinha às necessidades do seu negócio e personalize-os conforme necessário. 🛠️
Ao trabalhar em um software de contabilidade como o ClickUp, você terá acesso a colunas pré-formatadas que facilitam a captura de diferentes tipos de dados, além de várias visualizações dinâmicas que oferecem flexibilidade ilimitada para visualizar seus dados. E com o clique de um botão, você pode importar arquivos do Microsoft Excel e CSV para o ClickUp ou exportar seus dados do ClickUp para o formato CSV ou Excel, oferecendo o melhor dos dois mundos. 🌻
Explore a extensa biblioteca de modelos do ClickUp para encontrar uma ampla variedade de ferramentas para otimizar a gestão e as operações da sua empresa.