Seja para solicitar o reembolso de despesas ou gerenciar o orçamento de um projeto, os relatórios de despesas são essenciais para qualquer tipo de negócio.
Ainda assim, preenchê-los não é exatamente divertido.
Na verdade, pode ser um processo tedioso e demorado, especialmente se você estiver criando-os do zero todas as vezes. Felizmente, existe uma solução fácil e gratuita que todas as equipes podem usar!
Os modelos de relatórios de despesas tornam o processo de envio dos seus relatórios mais rápido, fácil e sem erros, com esboços profissionais pré-elaborados para você começar. Além disso, você pode acessar vários modelos personalizáveis e detalhados sem nenhum custo.
Para celebrar os modelos de relatórios de despesas, vamos discutir as principais qualidades que você deve procurar no seu próximo modelo de relatório de despesas e acessar 10 dos nossos favoritos para Excel, Google Sheets e ClickUp. Vamos explorar seus melhores recursos e mostrar como aproveitá-los ao máximo a tempo para sua próxima grande despesa. ?
O que é um modelo de relatório de despesas?
⭐ Modelo em destaque
Está afogado em recibos e planilhas desorganizadas? Simplifique o acompanhamento de suas despesas com o modelo gratuito de relatório de despesas do ClickUp — sem mais confusão, apenas clareza.
Um relatório de despesas é um documento que as empresas utilizam para acompanhar as despesas. Um modelo de relatório de despesas é um formulário pré-criado que facilita o processo de elaboração de relatórios da empresa. ?️
Os relatórios de despesas são geralmente criados quando um funcionário incorre em despesas em nome da empresa. Eles especificam o custo de cada item ou serviço para garantir um reembolso preciso. Mas eles também podem servir para outros fins! Muitas equipes usam relatórios de despesas ao preencher declarações de impostos, avaliar o impacto de projetos ou simplesmente controlar o orçamento.
Algumas vantagens de usar um modelo de relatório de despesas incluem:
- Eficiência: como você só precisa inserir os valores de cada nova despesa, é possível criar relatórios de forma rápida e eficiente.
- Resultados profissionais: o modelo cuida dessa parte para você, então tudo o que você precisa se preocupar são os números. Você pode escolher o modelo de relatório de despesas que melhor se alinha à sua marca e ao nível de formalidade preferido da sua empresa.
- Orientações: Se você nunca redigiu um relatório de despesas antes, um modelo garantirá que você não se esqueça de nenhuma informação importante.
- Comunicação aprimorada: com um relatório de despesas completo, os revisores e outras partes interessadas obtêm clareza sobre onde o orçamento aprovado está realmente sendo aplicado.
- Recursos adicionais: os modelos digitais têm várias funcionalidades de incorporação, integrações e recursos para anexar recibos e outras mídias úteis aos seus relatórios.
O que procurar em um modelo de relatório de despesas
Um modelo de relatório de despesas de alta qualidade deve...
- Tenha um esboço claro: ele deve ser limpo, organizado e fácil de ler.
- Inclua todas as seções necessárias: ele deve oferecer espaço e seções suficientes para adicionar todos os detalhes importantes.
- Forneça instruções suficientes: é necessário definir com precisão para onde vão as suas informações e quais os ficheiros a anexar.
- Permita alguma flexibilidade: você deve poder personalizar o modelo para refletir suas práticas, políticas e marca.
- Acessível em vários dispositivos: você pode editar o modelo em qualquer lugar através do seu laptop ou telefone.
- Melhore a colaboração da equipe : seja por meio de comentários ou simples compartilhamento de arquivos, um modelo de alta qualidade deve permitir que você se comunique com seus colegas de trabalho.
10 modelos de relatórios de despesas para usar
O relatório de despesas é simples quando você tem o modelo certo para guiá-lo. Com uma estrutura bem organizada e categorias predefinidas, você pode documentar seus gastos e garantir que todas as contas estejam perfeitamente equilibradas.
Precisa de ajuda para encontrar um? Nós ajudamos você.
Acompanhe enquanto detalhamos os 10 melhores modelos de relatórios de despesas para ClickUp, Excel, Word e Google Sheets.
E o melhor de tudo: eles são gratuitos! Assim, você pode gerenciar as despesas da sua empresa sem gastar muito. ?
1. Modelo de relatório de despesas da ClickUp
Vamos começar com algo simples, mas eficaz. O modelo de relatório de despesas da ClickUp captura todas as informações importantes de qualquer despesa em um layout limpo e colorido. ?
Este modelo fácil de usar para iniciantes foi criado no ClickUp Docs — a ferramenta dinâmica e integrada de edição de documentos do ClickUp, diferente de tudo que você já usou antes. Neste documento pronto, você encontrará formatação, banners e estilos predefinidos para tornar os processos de preenchimento e compartilhamento de seus relatórios de despesas mais fáceis do que nunca.
Com seções detalhadas para definir o membro envolvido, orçamento, despesas e muito mais, este modelo tem tudo o que você precisa para documentar adequadamente todas as despesas relacionadas a qualquer equipe ou projeto. A seção Discriminação de despesas inclui uma tabela onde você pode listar todas as despesas, juntamente com a data, descrição e subcategorias, como alimentação e viagens.
Depois de listar as despesas comerciais e calcular o valor total, o remetente pode adicionar fotos dos recibos e descrevê-los diretamente no modelo. Ao chegar ao final do modelo, você verá um espaço final para os revisores aprovarem e assinarem o relatório. Além disso, como em qualquer modelo do ClickUp, você pode personalizar todas as partes do documento para se alinhar com sua marca e seus processos.
2. Modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp
O modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp tem muitas semelhanças com o modelo anterior da ClickUp Doc, mas foi projetado para lidar com as despesas relacionadas aos negócios de um funcionário ao longo de um mês, oferecendo uma solução conveniente para relatórios regulares e sistemáticos.
Na parte superior deste modelo, você verá seções específicas para adicionar o logotipo, o nome e as informações de contato da sua empresa. Mais abaixo na página, você verá seções para definir a finalidade e o período dos gastos. O remetente pode então informar seu nome, cargo, identificação, número do CPF e outros detalhes na seção Informações do funcionário para garantir o reembolso adequado.
Existem duas tabelas onde você pode listar suas despesas. A primeira é um resumo geral com os custos totais para cada categoria, incluindo transporte, hospedagem e alimentação. A segunda e última tabela permite que você detalhe e divida as despesas com mais detalhes. Se a despesa estiver relacionada a uma determinada conta comercial, você terá espaço para especificar isso nesta seção.
3. Modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp
Se você organiza viagens de negócios com frequência, o modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp facilitará significativamente o processo com um documento pré-formatado para controlar as despesas relacionadas a viagens de cada funcionário. ?
Este modelo completo tem oito páginas no total. A primeira página contém informações básicas sobre a organização, o remetente e o destinatário. As cinco páginas seguintes representam diferentes tipos de despesas, incluindo:
- Alojamento
- Transporte e combustível
- Refeições
- Entretenimento
- Diversos
Cada página contém tabelas para listar todos os custos e fornecer detalhes sobre cada transação. A partir daí, o funcionário pode navegar até a subpágina pré-criada Anexos de recibos para comprovar suas despesas com a documentação adequada.
Por fim, na página Resumo das despesas da viagem , você pode encontrar a lista final de despesas por tipo e o valor total do reembolso devido ao seu funcionário.
Para uma experiência ainda mais tranquila, use o índice no lado esquerdo do documento. Ative o índice fixo para exibir o conteúdo da página à direita.
4. Modelo de relatório e despesas comerciais da ClickUp
Embora os modelos no estilo Doc sejam certamente populares entre os modelos de relatórios de despesas, essa não é a única maneira de criar um! Vamos dar uma olhada em como você pode organizar gastos e orçamentos mais complexos usando o Modelo de Despesas e Relatórios Comerciais da ClickUp. Este modelo em nível de lista vem repleto de recursos prontos para uso, incluindo campos personalizados, tarefas pré-definidas e várias visualizações para ajudá-lo a gerenciar seus relatórios de despesas de todos os ângulos.
Colete e armazene dados de forma organizada em seu Espaço de Trabalho enquanto obtém informações valiosas sobre os hábitos de gastos da sua empresa ou equipe usando este modelo personalizável. Este modelo contém diversos recursos para gerenciar despesas, desde a entrada até o cumprimento, incluindo:
- Visualização do formulário: um formulário de relatório de despesas que você pode compartilhar com os funcionários por meio de um URL simples para coletar informações sobre suas despesas. Depois de preenchido, o envio cria automaticamente uma tarefa.
- Exibição em lista: uma lista mestre interativa de despesas, organizada por tipo de despesa por padrão. Você pode encontrar as informações essenciais sobre cada despesa nas colunas à direita.
- Visão geral: um quadro de despesas no estilo Kanban, organizado por status. Arraste e solte tarefas pelo quadro para alterar seu status até que sejam aprovadas.
- Docs: Um documento de relatório de despesas comerciais semelhante aos modelos anteriores encontrados na lista.
Você pode personalizar todos os aspectos deste modelo para se adequar às etapas do seu processo, aplicar filtros e alterar os critérios de agrupamento ou classificação.
Confira estes modelos de proposta orçamentária!
5. Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp
Embora várias visualizações, campos personalizados e status de tarefas personalizáveis pareçam impressionantes para qualquer relatório de despesas, sua pequena empresa pode não precisar desses recursos extras para se manter eficiente. O próximo modelo entende isso, mantendo as coisas curtas e simples para facilitar relatórios precisos e oportunos. ?
Este modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp é uma ferramenta prática projetada exatamente para esse fim. É fácil de usar para todos, mesmo que você seja novo na ClickUp ou não tenha muito conhecimento técnico.
Outro modelo no estilo Doc, este recurso compartilha uma estrutura familiar. Ele começa com o nome da empresa, o logotipo e a Visão geral do relator, uma seção dedicada às informações do remetente. Na seção Detalhes das despesas, você detalhará cada despesa, quando ela ocorreu e quanto custou à empresa.
Após a seção designada para recibos, vem o segmento de autorização final. A pessoa que aprovar a transação preencherá essas áreas e fornecerá seu nome, data, assinatura e muito mais.
6. Modelo de relatório de gestão financeira e despesas da ClickUp
O modelo de gestão financeira do ClickUp é o seu ponto único para tudo o que diz respeito a finanças. Ele centraliza os dados financeiros, proporcionando fácil acesso a informações críticas e documentação do projeto em um espaço organizado dentro da plataforma. Ele também permite que você atribua tarefas e acompanhe o progresso delas usando várias visualizações, campos personalizados e status de tarefas personalizados.
Neste modelo de nível espacial, você encontrará pastas separadas para organizar os gastos relacionados a vendas, despesas e produtos e serviços. Dentro de cada pasta, você encontrará listas separadas com várias visualizações para reembolsos relacionados, um calendário de programação de pagamentos, listas de preços e muito mais.
Este modelo também vem com quatro automações pré-definidas para eliminar o trabalho repetitivo e sem sentido associado ao processo de reembolso. Por exemplo, quando um campo personalizado é alterado, o status da tarefa é atualizado automaticamente. Você também pode introduzir automações personalizadas para atender ao seu fluxo de trabalho específico e às dependências das tarefas.
? Saiba mais: O que é automação de fluxo de trabalho e como implementá-la usando o ClickUp?
7. Modelo de lista de despesas de viagem em Excel da Vertex42
Se você prefere continuar com suas planilhas comprovadas, nós temos o que você precisa! Este modelo de relatório de despesas de viagem no Excel é uma opção confiável e familiar para gerenciar despesas relacionadas a viagens. ?️
Começando pelo período do relatório, insira todas as informações necessárias nas células designadas, como finalidade, nome e departamento. As seções a seguir listam todas as datas da viagem e o valor de cada categoria de despesa por dia. Há também uma seção dedicada à discriminação das despesas.
Não se esqueça de anexar os recibos como comprovante, pois o modelo não possui uma seção para eles. ?
Por ser um documento do Excel, este modelo não oferece suporte à colaboração em tempo real nem ao acesso móvel. Enquanto o ClickUp oferece uma plataforma unificada que vai além do acompanhamento de despesas, o Excel é uma ferramenta de planilha independente.
8. Modelo de relatório de despesas anual em Word da ExcelTemplates
Muita coisa pode acontecer em um ano — viagens de negócios, jantares com clientes, eventos de integração de equipe. ?
Um sistema sólido de acompanhamento anual de despesas é fundamental se você deseja ter uma visão completa e clara de onde vão suas despesas anuais.
É exatamente para isso que serve o modelo de relatório de despesas anual para Word. É uma ferramenta simples, mas inestimável, para manter registros precisos das despesas anuais.
Como faria em qualquer documento do Word, digite e formate o texto desejado. Primeiro, insira seu nome, cargo, identificação e departamento na parte superior. Calcule suas despesas para cada mês do ano e, em seguida, some-as por trimestre. Insira os números na tabela fornecida, classificando-os por tipo de despesa.
Para quaisquer observações ou esclarecimentos especiais, consulte a seção Comentários adicionais. Conclua com o nome, a data e a assinatura do aprovador para validar o documento. ✒️
Se você ainda prefere usar o Word, este modelo básico de relatório de despesas servirá perfeitamente. No entanto, como ele foi projetado principalmente para edição de texto, este programa oferece funcionalidades limitadas em comparação com o Excel e o ClickUp.
9. Modelo de relatório de despesas de funcionários em Excel da ExcelTemplates
O modelo de relatório de despesas do funcionário para Excel é uma maneira perfeita de documentar, categorizar e analisar sua renda e seus gastos mensais. ?
Ele foi projetado principalmente para uso pessoal. Apresenta categorias de despesas como moradia e serviços públicos, que normalmente não são cobertas pelo empregador. Ainda assim, devido à sua natureza flexível, você pode adaptar o modelo a vários contextos relacionados a negócios. Seu texto de espaço reservado oferece um ponto de partida sólido para criar seu próprio conteúdo.
Na guia de resumo principal, o funcionário deve listar suas fontes de renda na seção verde e as despesas na seção azul. As colunas representam os meses. O modelo também possui guias separadas para cada mês, permitindo que você aprofunde ainda mais. Cada categoria de receita ou despesa pode ter várias subcategorias.
10. Modelo de relatório de despesas no Google Sheets
A esta altura, todos sabem para que serve um modelo de relatório de despesas. Então, vamos direto ao ponto: o que torna este modelo simples de relatório de despesas para o Google Sheets único?
Para começar, este é possivelmente o modelo de relatório de despesas semanal mais detalhado desta lista. Ele oferece vários exemplos para cada categoria, permitindo que você detalhe com precisão as despesas semanais. Graças às fórmulas pré-definidas, todos os valores são calculados automaticamente. Você não só economiza tempo e esforço, como também evita fazer cálculos matemáticos, o que é sempre uma vantagem! ?
Assim como o ClickUp, o Google Sheets é uma plataforma baseada na nuvem que salva automaticamente seu progresso e o armazena com segurança online na nuvem. Você pode acessar o documento de qualquer dispositivo e até mesmo editar o relatório com outras pessoas em tempo real.
Os 10 melhores modelos de despesas — uma visão geral
Sabemos que você está muito ocupado, por isso resumimos os pontos principais para você na tabela abaixo:
| Modelo | O que ele oferece |
| Modelo de relatório de despesas do ClickUp | Simplifica o acompanhamento das despesas com um layout limpo e vibrante. |
| Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp | Ajuda você a relatar os gastos da sua empresa mensalmente. |
| Modelo de relatório de despesas de funcionários do ClickUp | Garanta o reembolso justo de cada funcionário da sua organização. |
| Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp | Oferece uma estrutura abrangente para gerenciar despesas e trabalhos relacionados. |
| Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp | Oferece às pequenas empresas uma maneira simples de documentar despesas relacionadas aos negócios. |
| Modelo de gestão financeira do ClickUp | Centralize todas as suas informações financeiras, permitindo que você as gerencie com facilidade. |
| Modelo de relatório de despesas de viagem em Excel da Vertex42 | Permite registrar despesas de viagens de negócios em forma de planilha. |
| Modelo de relatório de despesas anual em Word da ExcelTemplates | Facilita a criação de um relatório de despesas de fim de ano, independentemente da quantidade de dados. |
| Modelo de relatório de despesas de funcionários no Excel pela ExcelTemplates | Permite que os funcionários documentem facilmente os ganhos e gastos mensais. |
| Modelo de relatório de despesas no Google Sheets | Armazena todo o seu trabalho na nuvem e permite que você crie relatórios de despesas de forma colaborativa. |
Incorporar esses modelos ao seu fluxo de trabalho também garante um processo de encerramento de projeto tranquilo. Isso permite que você conclua registros financeiros e aprovações com rapidez e precisão. ?
Simplifique o acompanhamento de despesas com modelos da ClickUp
Aproveite os muitos benefícios que esses modelos de relatórios de despesas oferecem. Documente todos os seus gastos e outros dados financeiros em um só lugar, analise-os e obtenha uma visão geral sistemática da situação financeira da sua empresa.
Para uma compreensão completa dos gastos relacionados ao seu negócio e projeto, você não pode errar com qualquer modelo de relatório de despesas da ClickUp. Você não só terá acesso a inúmeros recursos ricos e dinâmicos sem nenhum custo, mas também poderá levar seu modelo muito mais longe com mais de 1.000 integrações e uma vasta biblioteca de modelos para qualquer caso de uso.
Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para elevar seus relatórios de despesas a novos patamares. ⛰️