La planificación manual del presupuesto puede llevar mucho tiempo y estar plagada de errores. Imagine el tiempo que se pierde introduciendo datos financieros, incluidos los gastos mensuales, en un planificador de presupuestos o en Hojas de cálculo de Google.
En lugar de perder tiempo corrigiendo hojas de cálculo con el presupuesto, puedes utilizar las plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google, que automatizan los cálculos y te proporcionan información útil en cuestión de minutos.
Incluyen fórmulas, formatos y funciones integrados que pueden satisfacer las exigencias de cualquier sector o profesión. Encontrarás plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google para todas tus necesidades financieras, ya sea que necesites plantillas de presupuesto mensuales, anuales o de otro tipo.
Una vez que introduzcas tus transacciones en una de las plantillas, podrás ver cómo cada dólar que gastas afecta a tus finanzas personales o al crecimiento de tu empresa.
En este blog, revisaremos algunas plantillas de presupuesto populares de Hojas de cálculo de Google y sus limitaciones. También compartiremos algunas alternativas que facilitan la elaboración de presupuestos y la colaboración.
¿Qué hace que una plantilla de presupuesto de Hojas de cálculo de Google sea buena?
Una plantilla de presupuesto de flujo de caja prediseñada en Hojas de cálculo de Google te ofrece una imagen clara de tu situación financiera. Visualiza todo tu presupuesto en un solo lugar, incluidos tus gastos, costes, ahorros e inversiones.
He aquí por qué deberías utilizar las plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google para realizar el seguimiento de tus finanzas, tanto personales como empresariales:
- Realice un seguimiento eficiente de los gastos: Las plantillas de planificador de presupuestos incluyen gráficos, presupuestos semanales previstos y previsiones de ahorro mensuales y anuales. Cuentan con campos para registrar datos sobre gastos variables, flujo de caja, gastos, ingresos y pérdidas y ganancias
- Resaltar datos importantes: Permite resaltar datos para centrar la atención. Esta función es especialmente útil si tu contable o asesor financiero accede a la plantilla del presupuesto de tu empresa
- Compartible: Puedes compartir fácilmente esta hoja de cálculo con las partes interesadas, guardarla en tus Documentos de Google y establecer metas alcanzables para tu pequeña empresa
- Mayor precisión: Te ayuda a evitar costosos errores presupuestarios en los gastos mensuales y te garantiza la confianza en tus cálculos presupuestarios
Veamos algunas funciones imprescindibles que deben tener las plantillas de presupuesto gratuitas de Hojas de cálculo de Google:
Personalización rápida y sencilla
Una buena plantilla de presupuesto debe permitirte añadir o eliminar categorías de gastos, actualizar transacciones y modificar fórmulas con el mínimo esfuerzo.
Por ejemplo, deberías poder personalizar una hoja de cálculo para roles específicos, como ventas, marketing o finanzas, y darle el formato que necesites. Las plantillas de Hojas de cálculo de Google destacan en estos aspectos, con atajos que te ahorran tiempo y esfuerzo.
Información fácil de entender gracias a la visualización de datos
Elige una plantilla de presupuesto que estructure los elementos de ingresos y gastos por categoría y periodos específicos, y que pueda resumir las tendencias clave. Visualizar filas de datos en gráficos y tablas permite obtener información clave de un solo vistazo.
Por ejemplo, las plantillas de presupuesto de tu proyecto deben tener filtros y menús desplegables para agrupar los elementos de ingresos y gastos. Del mismo modo, deben resaltar automáticamente los gastos que superen un umbral determinado.
Bonificación: ¡plantillas de seguimiento de gastos en Hojas de cálculo de Google!
Colaboración fluida
Para que los miembros del equipo puedan trabajar juntos de forma eficaz, una plantilla de presupuesto de Hojas de cálculo de Google debe permitir el uso compartido entre varios usuarios sin ralentizar el proceso. Esto ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones estratégicas sin retrasos ni dependencias de otros equipos para la extracción de datos.
Amplio espacio para notas y comentarios
Cada detalle cuenta a la hora de crear una propuesta presupuestaria. Por ejemplo, si has realizado ciertas predicciones respaldadas por datos sobre los márgenes de beneficio para el próximo trimestre, este dato del presupuesto añade matices a tu propuesta.
Añadir comentarios o notas a tus plantillas de presupuesto en Excel puede ayudar a las diferentes partes interesadas a comprenderlas mejor y a tomar decisiones más rápidas.
Integraciones
La plantilla de presupuesto adecuada debe permitir importar y exportar fácilmente los datos a herramientas de contabilidad, software de planificación y análisis empresarial, CRM y software de presupuesto de proyectos.
Tres plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google
Aquí tienes unas plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google que son flexibles y fáciles de usar:
1. Plantilla de presupuesto mensual de Hojas de cálculo de Google por Template.net
¿Necesitas realizar un seguimiento de las compras con respecto al gasto presupuestado en tiempo real? La plantilla de presupuesto mensual de Template.net te permite detallar tus transacciones y calcular automáticamente el gasto total.
Introduce el mes, los detalles del elemento y el importe real gastado. Si estableces un umbral, calculará la diferencia y mostrará cualquier importe adicional que hayas gastado. Basándote en las tendencias del mes hasta la fecha, puedes hacer rápidamente una nota para ti mismo sobre cómo mejorar el mes que viene. También hay espacio para añadir comentarios en la parte inferior.
Esta plantilla es una herramienta valiosa para tu proceso de elaboración de presupuestos porque:
- Permite comparar fácilmente el flujo de caja entrante y saliente con un diseño sencillo
- Realiza un seguimiento de tu presupuesto doméstico y también puede utilizarse como plantilla de presupuesto mensual personal para controlar los ingresos y los gastos
2. Plantilla de presupuesto inicial en Hojas de cálculo de Google por Template.net
Los primeros meses son cruciales para cualquier nueva startup. Al principio, es posible que no dispongas de datos suficientes para comprender los patrones de flujo de caja, lo que puede complicar la planificación financiera. La plantilla de presupuesto para startups de Template.net clasifica los gastos puntuales, como las licencias, y los gastos recurrentes, como las nóminas o el alquiler, en diferentes categorías.
Introduzca el coste estimado y el coste real de elementos específicos y la plantilla de informe de gastos calculará automáticamente la diferencia entre ambos y la mostrará. De este modo, se muestra claramente cómo cada componente afecta al flujo de caja y le ayuda a realizar proyecciones presupuestarias iniciales.
Esta plantilla de presupuesto funciona porque:
- Te permite diferenciar entre gastos inmediatos y gastos recurrentes. Esto significa que puedes asignar fondos de forma estratégica basándote en el rendimiento pasado y las necesidades futuras de la empresa
- Le permite estimar los límites presupuestarios de forma realista en función de las prioridades de la empresa y los fondos disponibles
3. Plantilla de presupuesto empresarial en Hojas de cálculo de Google por Template.net
La plantilla de presupuesto empresarial de Template.net calcula automáticamente los gastos e ingresos totales para ofrecerte una imagen clara de los fondos disponibles.
Un práctico gráfico muestra el desglose porcentual entre los distintos elementos de gastos, ahorros y deudas. Cuenta con secciones específicas para el seguimiento y la categorización de gastos e ingresos.
La plantilla de presupuesto funciona porque:
- Desglosa los gastos mensuales por categoría, lo que proporciona claridad a los responsables de la toma de decisiones
- Previsiones del flujo de caja futuro basadas en datos históricos
- Calcula automáticamente la diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real
- Te ayuda a establecer objetivos presupuestarios mensuales realistas y a alcanzarlos
Aunque estas plantillas de Hojas de cálculo de Google para la gestión de proyectos y la elaboración de presupuestos suelen ser muy sencillas, tienen sus limitaciones.
Veamos los retos que plantea el uso de plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google.
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo/Documentos de Google para elaborar presupuestos
Funciones de análisis de datos limitadas
Las plantillas de presupuesto de Google Sheet carecen de funciones específicas de finanzas que resultan muy útiles a la hora de elaborar un presupuesto. Por ejemplo, si estuvieras calculando tipos de interés o pagos de préstamos, tendrías que prescindir de funciones como PPMT e IMPT.
Además, las tablas dinámicas y las macros de Hojas de cálculo de Google tienen menos funciones que Excel, lo que hace que las plantillas de Hojas de cálculo de Google sean menos adecuadas para tareas presupuestarias complejas.
Escasa escalabilidad
Las Hojas de cálculo de Google pueden empezar a ralentizarse con grandes cantidades de datos, lo que afecta a ciertas funciones. Tendrás que utilizar plantillas de hojas de cálculo para realizar cálculos complejos, lo que te llevará de vuelta al punto de partida: exportar los datos manualmente, darles formato y compartirlos como adjuntos con el resto de tu equipo.
Para una organización en crecimiento, las plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google carecen de capacidad de respuesta y flexibilidad.
Personalización limitada
Hojas de cálculo de Google es menos personalizable en lo que respecta al formato y la visualización de datos. Es posible que tengas que conformarte con gráficos y tablas básicos con menos colores y estilos. Si deseas utilizar formatos de números personalizados para resaltar los gastos que superan un umbral determinado, Hojas de cálculo de Google ofrece menos opciones que Excel.
Integración deficiente
Necesitas un complemento de terceros para integrar la nómina, la contabilidad y otras herramientas con tu plantilla de documentos de Hojas de cálculo de Google, lo que crea problemas de integridad de los datos. La otra alternativa cuando se utilizan plantillas para Google es copiar y pegar los datos manualmente, lo que resulta poco práctico cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos.
Comparación entre ClickUp y Hojas de cálculo de Google como alternativa para la elaboración de presupuestos
Aunque las tres plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google son ideales para principiantes, sus limitaciones dificultan la productividad. Afortunadamente, tenemos cinco plantillas de presupuesto gratuitas en ClickUp que son alternativas muy interesantes a Hojas de cálculo de Google.
Desde la gestión de tu presupuesto personal hasta los presupuestos de proyectos, aquí tienes nuestra lista de plantillas gratuitas de ClickUp para la gestión del dinero.
1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
Imagina que has empezado un negocio paralelo y quieres llevar un seguimiento de todos tus ingresos y gastos en una sola hoja de cálculo. Puede parecer complicado, pero no tiene por qué serlo. La plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp te permite registrar los ingresos y gastos en un solo lugar y hacer un seguimiento mensual.
Suma los totales mensuales para mostrar cuánto has ganado y gastado desde principios de año. Como propietario de una empresa, puedes utilizar esta plantilla para medir el flujo de caja, establecer metas financieras realistas y simplificar la planificación estratégica.
La plantilla incluye varias vistas de lista y campos personalizados, lo que te proporciona la información que necesitas:
- La vista Plan de presupuesto muestra todas las transacciones realizadas durante el año, y también funciona como plantilla de presupuesto anual
- La vista Ingresos muestra los ingresos procedentes de diversas fuentes
- La vista Gastos muestra todos los gastos
Puedes utilizar menús desplegables para filtrar por transacciones específicas o categorías de ingresos.
2. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
El presupuesto empresarial ofrece una instantánea de la salud financiera de una empresa mediante la proyección de gastos e ingresos. Si tienes una corporación con múltiples puntos de venta, la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp te ofrece una panorámica de todos los gastos de la empresa y te permite profundizar en cada tienda individual.
Esto le ayuda a identificar posibles pérdidas de ingresos y comprender el impacto global en la empresa.
Mediante varias vistas personalizadas, también puede analizar las ventas frente a los gastos operativos para comprender completamente el flujo de caja de su empresa.
Esta plantilla proporciona:
- Un desglose de los ingresos frente a los gastos por tienda y muestra la diferencia global
- La capacidad de realizar un seguimiento del rendimiento real frente al rendimiento planificado
- La capacidad de identificar áreas de optimización y ahorro de costes
- Claridad sobre las áreas que requieren un mayor gasto
Utilice esta plantilla como balance para realizar un seguimiento del rendimiento real de su empresa en comparación con los objetivos previstos. Esta plantilla de propuesta de presupuesto se puede utilizar para implementar estrategias de ahorro de costes y optimizar los gastos para un crecimiento a largo plazo.
Bonus: Esta plantilla completa organiza tus datos financieros y te ayuda a comparar el rendimiento financiero con registros históricos.
3. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp
Como gestor de proyectos, la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp te ayuda a estimar y realizar un seguimiento de los costes reales del proyecto en sus distintas fases y garantiza que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto.
La pestaña Presupuesto muestra un desglose de los costes presupuestados y reales para cada categoría. Para comprender los posibles cuellos de botella, utiliza la pestaña Calendario del proyecto, que muestra las tareas individuales y las dependencias mediante un gráfico de Gantt. Puedes ver el estado de las tareas, así como los hitos clave.
La pestaña Estado de las actividades muestra el nivel de prioridad y las responsabilidades de cada tarea.
Utilice esta plantilla de presupuesto anual para obtener:
- Panorámica completa de los resultados del proyecto y sus costes asociados, lo que permite una mejor previsión y gestión del presupuesto
- Visibilidad de cualquier riesgo o desafío potencial para estimar los gastos generales y los retrasos
- Una comprensión clara del potencial de ahorro de costes y aumento de la eficiencia
4. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
Como propietario de una empresa, la plantilla de informe presupuestario de ClickUp te permite medir el rendimiento del mes actual en comparación con el de todo el año (acumulado) en función de métricas clave y objetivos empresariales.
Realiza un seguimiento del rendimiento en relación con el objetivo y calcula la diferencia. Obtienes una comparación lado a lado con los registros del año hasta la fecha y puedes ver inmediatamente si vas por buen camino para alcanzar la meta al final del año. Te permite anotar tus observaciones y «lecciones aprendidas» mientras revisas los datos.
A nivel operativo, esta plantilla:
- Te ayudan a tomar decisiones más informadas y a asignar los recursos de forma más eficiente
- Facilita la detección de posibles problemas y gastos excesivos antes de que se produzcan
- Proporciona una panorámica más detallada de tu situación financiera a las partes interesadas
- Ayuda a identificar formas de optimizar los precios para alcanzar las metas de la empresa
Más información: 10 plantillas gratuitas de listas de precios y hojas de precios en Word, Documentos de Google y ClickUp
5. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp
La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp ofrece una panorámica del gasto en cada fase del proyecto para que todas las partes interesadas puedan evaluar su viabilidad. También te ayuda a aclarar los ingresos previstos frente a los costes.
Con esta plantilla, podrás:
- Calcula con precisión los costes fijos y recurrentes utilizando fórmulas y funciones integradas
- Introduzca los datos de su empresa para desarrollar propuestas completas rápidamente. Los estados y vistas personalizados de ClickUp facilitan la colaboración con su equipo en aspectos clave
- Mejora el seguimiento de las propuestas presupuestarias y la gestión de proyectos con comentarios, enlaces a tareas, automatización y herramientas de IA integradas para la automatización de tareas
Bonificación: El asistente de IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, como tu gestor de proyectos de IA, te ayuda a automatizar aspectos repetitivos como la creación de resúmenes de proyectos, el rellenado de dependencias, la asignación de cronogramas, la asignación de tareas y la creación de subtareas para que puedas dedicar más tiempo a analizar los resultados.
Aquí tienes algunas indicaciones de IA que te ayudarán a preparar previsiones y proyecciones financieras:
- Desarrolle un modelo detallado de previsión y proyección financiera que incluya ingresos, gastos y proyecciones de flujo de caja para el próximo [inserte el plazo]. Garantice la precisión y la fiabilidad incorporando datos históricos y tendencias del sector: [inserte detalles específicos de la empresa]
- Prepare un informe de proyección financiera completo que describa los objetivos de ingresos, el desglose de gastos y las previsiones de rentabilidad para el próximo [inserte el plazo]. Destaque los indicadores clave de rendimiento y realice análisis de escenarios para evaluar diferentes resultados empresariales: [inserte datos financieros específicos]
- Analiza datos financieros históricos y tendencias del mercado para generar previsiones precisas de ingresos y proyecciones de gastos para [insertar periodo de tiempo]. Identifica los factores clave que influyen en el rendimiento financiero y proporciona información sobre las oportunidades y los riesgos potenciales de crecimiento: [insertar detalles específicos del proyecto o la empresa]
Planificación financiera fácil con las plantillas de ClickUp
Para una planificación financiera eficaz, es necesario tener un control total sobre cómo se detallan, informan y visualizan los datos de ingresos y gastos.
Las plantillas de presupuesto mensual de ClickUp se sincronizan a la perfección con tus flujos de trabajo financieros y te ayudan a evaluar con precisión el impacto a largo plazo de tus decisiones. También te ayudan a identificar nuevas oportunidades para optimizar los ingresos, controlar los costes, elaborar presupuestos mensuales o semanales y presupuestar eventos en un entorno empresarial.
Lo mejor de todo: son gratis.
Echa un vistazo a las plantillas gratuitas de planificación financiera de ClickUp para que tu presupuesto sea perfecto.