La planificación manual del presupuesto puede llevar mucho tiempo y estar plagada de errores. Imagine el tiempo que se dedica a introducir datos financieros, incluidos los gastos mensuales, en un planificador de presupuesto o en las Hojas de cálculo de Google.
En lugar de perder tiempo corrigiendo hojas de cálculo presupuestarias, puedes utilizar las plantillas presupuestarias de Hojas de cálculo de Google, que realizan la automatización de los cálculos y te proporcionan información útil en cuestión de minutos.
Incluyen fórmulas, formatos y funciones integrados que pueden satisfacer las exigencias de cualquier sector o profesión. Encontrarás plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google para todas tus necesidades financieras, ya sean plantillas de presupuesto mensuales, anuales o de otro tipo.
Una vez que introduzcas tus transacciones en una de las plantillas, podrás ver cómo cada dólar que gastas afecta a tus finanzas personales o al crecimiento de tu empresa.
En este blog, revisaremos algunas plantillas de presupuesto populares de las Hojas de cálculo de Google y sus límites. También compartiremos algunas alternativas que facilitan la elaboración de presupuestos y la colaboración.
¿Qué hace que una plantilla de presupuesto de Hojas de cálculo de Google sea buena?
Una plantilla de presupuesto de flujo de caja prediseñada en Hojas de cálculo de Google te ofrece una visión clara de tu situación financiera. Visualiza todo tu presupuesto en un solo lugar, incluyendo tus gastos, costes, ahorros e inversiones.
He aquí por qué deberías utilizar las plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google para llevar a cabo el seguimiento de tus finanzas, ya sean personales o empresariales:
- Realice un seguimiento eficiente de sus gastos: las plantillas de planificación presupuestaria incluyen gráficos, presupuestos semanales previstos y previsiones de ahorro mensuales y anuales. Cuentan con campos para registrar datos sobre gastos variables, flujo de caja, gastos, ingresos, ganancias y pérdidas.
- Resaltar datos importantes: permite resaltar datos para centrar la atención. Esta función es especialmente útil si su contable o asesor financiero accede a la plantilla de presupuesto de su empresa.
- Compartible: puedes compartir fácilmente esta hoja de cálculo de presupuesto con las partes interesadas, guardarla en Documentos de Google y establecer metas alcanzables para tu pequeña empresa.
- Mayor precisión: te ayuda a evitar costosos errores presupuestarios en los gastos mensuales y te garantiza confianza en tus cálculos presupuestarios.
Veamos algunas funciones imprescindibles en tus plantillas de presupuesto gratuitas de Hojas de cálculo de Google:
Personalización rápida y sencilla
Una buena plantilla de presupuesto debe permitirte añadir o eliminar categorías de gastos, actualizar transacciones y modificar fórmulas con el mínimo esfuerzo.
Por ejemplo, deberías poder personalizar una hoja de cálculo para roles específicos, como equipo de ventas, marketing o finanzas, y darle el formato que necesites. Las plantillas de Hojas de cálculo de Google destacan en estos aspectos, con atajos que te ahorran tiempo y esfuerzo.
Información fácil de asimilar gracias a la visualización de datos
Elija una plantilla de presupuesto que estructure los elementos de ingresos y gastos por categoría y períodos específicos, y que permita resumir las tendencias clave. La visualización de filas de datos en gráficos y tablas permite obtener información clave de un solo vistazo.
Por ejemplo, las plantillas de presupuesto de tu proyecto deben tener filtros y menús desplegables para agrupar los elementos de ingresos y gastos. Del mismo modo, deben resaltar automáticamente los gastos que superen un determinado umbral.
Bonificación: ¡Plantillas de seguimiento de gastos en Hojas de cálculo de Google!
Colaboración fluida
Para que los miembros del equipo puedan trabajar juntos de forma eficaz, una plantilla de presupuesto de Hojas de cálculo de Google debe permitir el uso compartido entre varios usuarios sin ralentizar el proceso. Esto ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones estratégicas sin retrasos ni dependencias de otros equipos para la extracción de datos.
Amplio espacio para notas y comentarios
Cada detalle cuenta a la hora de crear una propuesta presupuestaria. Por ejemplo, si has realizado ciertas predicciones respaldadas por datos sobre los márgenes de beneficio para el próximo trimestre, este dato del presupuesto añade matices a tu propuesta.
Añadir comentarios o notas a tus plantillas de presupuesto de Excel puede ayudar a las diferentes partes interesadas a comprenderlas mejor y a tomar decisiones más rápidas.
Integraciones
La plantilla de presupuesto adecuada debe permitir importar y exportar datos fácilmente a herramientas de contabilidad, software de planificación y análisis empresarial, CRM y software de presupuesto de proyectos.
Tres plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google
Aquí tienes unas plantillas de presupuesto en Hojas de cálculo de Google que son flexibles y fáciles de usar:
1. Plantilla de presupuesto mensual de Hojas de cálculo de Google de Template.net
¿Necesitas realizar un seguimiento de las compras en comparación con el gasto presupuestado en tiempo real? La plantilla de presupuesto mensual de Template.net te permite detallar tus transacciones y calcula automáticamente el gasto total.
Introduce el mes, los detalles del elemento y el importe real gastado. Si realizas un ajuste, calculará la diferencia y mostrará cualquier importe adicional que hayas gastado. Basándote en las tendencias del mes hasta la fecha, puedes tomar rápidamente una nota de cómo mejorar el mes siguiente. También hay espacio para añadir comentarios en la parte inferior.
Esta plantilla es una herramienta valiosa para tu proceso de elaboración de presupuestos porque:
- Permite comparar fácilmente los flujos de caja entrantes y salientes con un diseño sencillo.
- Realiza un seguimiento de tu presupuesto doméstico y también se puede utilizar como plantilla de presupuesto mensual personal para controlar los ingresos y los gastos.
2. Plantilla de presupuesto inicial de Hojas de cálculo de Google de Template.net
Los primeros meses son cruciales para cualquier nueva empresa emergente. Al principio, es posible que no disponga de datos suficientes para comprender los patrones de flujo de caja, lo que puede complicar la planificación financiera. La plantilla de presupuesto para empresas emergentes de Template.net clasifica los gastos puntuales, como las licencias, y los gastos recurrentes, como las nóminas o el alquiler, en diferentes títulos.
Introduzca el coste estimado y el coste real de cada elemento específico y la plantilla del informe de gastos calculará automáticamente la diferencia entre ambos y la mostrará. De este modo, se muestra claramente cómo cada componente afecta al flujo de caja y le ayuda a realizar proyecciones presupuestarias iniciales.
Esta plantilla de presupuesto funciona porque:
- Le permite diferenciar entre gastos inmediatos y gastos recurrentes. Esto significa que puede asignar fondos de forma estratégica basándose en el rendimiento pasado y las necesidades futuras de la empresa.
- Te permite estimar los límites presupuestarios de forma realista en función de las prioridades empresariales y los fondos disponibles.
3. Plantilla de presupuesto empresarial de Hojas de cálculo de Google de Template.net
La plantilla de presupuesto de empresa de Template.net calcula automáticamente los gastos e ingresos totales para ofrecerte una visión clara de los fondos disponibles.
Un práctico gráfico visual muestra el desglose porcentual entre los distintos elementos de gastos, ahorros y deudas. Cuenta con secciones específicas para el seguimiento y la categorización de gastos e ingresos.
La plantilla de presupuesto funciona porque:
- Desglosa los gastos mensuales por categoría, lo que aporta claridad a los responsables de la toma de decisiones.
- Realiza una previsión del flujo de caja futuro basándose en datos históricos.
- Calcula automáticamente la diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real.
- Te ayuda a establecer objetivos presupuestarios mensuales realistas y a alcanzarlos.
Aunque estas plantillas de Hojas de cálculo de Google para la gestión de proyectos y la elaboración de presupuestos suelen ser muy sencillas, tienen sus limitaciones.
Veamos los retos que plantea el uso de plantillas de presupuesto en las Hojas de cálculo de Google.
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google/Documentos de Google para la elaboración de presupuestos
Funciones de análisis de datos limitadas
Las plantillas de presupuesto de las Hojas de cálculo de Google carecen de funciones específicas de finanzas que resultan útiles a la hora de elaborar un presupuesto. Por ejemplo, si estuvieras calculando tipos de interés o pagos de préstamos, tendrías que prescindir de funciones como PPMT e IMPT.
Además, las tablas dinámicas y las macros de las Hojas de cálculo de Google tienen menos funciones que Excel, lo que hace que las plantillas de las Hojas de cálculo de Google sean menos adecuadas para tareas presupuestarias complejas.
Escasa escalabilidad
Las Hojas de cálculo de Google pueden empezar a ralentizarse con grandes cantidades de datos, lo que afecta a ciertas funciones. Tendrás que utilizar plantillas de hojas de cálculo para cálculos complejos, lo que te llevará de vuelta al punto de partida: exportar los datos manualmente, darles formato y realizar el uso compartido de los mismos como adjuntos con el resto de tu equipo.
Para una organización en crecimiento, las plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google carecen de capacidad de respuesta y flexibilidad.
Personalización limitada
Hojas de cálculo de Google es menos personalizable en lo que respecta al formato y la visualización de datos. Es posible que tengas que conformarte con gráficos y tablas básicos con menos colores y estilos. Si deseas utilizar formatos numéricos personalizados para resaltar los gastos que superan un determinado umbral, Hojas de cálculo de Google ofrece menos opciones que Excel.
Integración deficiente
Necesitas un complemento de terceros para integrar la nómina, la contabilidad y otras herramientas con tu plantilla de documentos de Hojas de cálculo de Google, lo que crea problemas de integridad de los datos. La otra alternativa al usar plantillas para Google es copiar y pegar los datos manualmente, lo cual no es práctico cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos.
Comparación entre ClickUp y las Hojas de cálculo de Google como alternativas para la elaboración de presupuestos
Aunque las tres plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google son ideales para principiantes, sus limitaciones dificultan la productividad. Afortunadamente, en ClickUp disponemos de cinco plantillas de presupuesto gratuitas que constituyen alternativas muy interesantes a Hojas de cálculo de Google.
Desde la gestión de tu presupuesto personal hasta los presupuestos de proyectos, aquí tienes nuestra lista de plantillas gratuitas de ClickUp para la gestión del dinero.
1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
Imagina que has empezado un negocio paralelo y quieres llevar un control de todos tus ingresos y gastos en una hoja de cálculo. Puede parecer complicado, pero no tiene por qué serlo. La plantilla de presupuesto simple de ClickUp te permite registrar los ingresos y gastos en un solo lugar y realizar el seguimiento mensual.
Suma los totales mensuales para mostrar cuánto has ganado y gastado desde principios de año. Como propietario de una empresa, puedes utilizar esta plantilla para medir el flujo de caja, establecer metas financieras realistas y simplificar la planificación estratégica.
La plantilla incluye varias vistas Lista y campos personalizados, lo que te proporciona la información que necesitas:
- La vista «Plan presupuestario» muestra todas las transacciones realizadas durante el año y también sirve como plantilla de presupuesto anual.
- La vista «Ingresos» muestra los ingresos procedentes de diversas fuentes.
- La vista Gastos muestra todos los gastos.
Puedes utilizar los menús desplegables para filtrar por categorías específicas de transacciones o ingresos.
2. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
El presupuesto empresarial ofrece una instantánea de la salud financiera de una empresa mediante la proyección de gastos e ingresos. Si tienes una empresa con múltiples puntos de venta, la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp te ofrece una panorámica de todos los gastos empresariales y te permite profundizar en cada tienda individual.
Esto le ayuda a identificar posibles pérdidas de ingresos y a comprender el impacto general en la empresa.
Mediante diversas vistas personalizadas, también puede analizar las ventas frente a los gastos operativos para comprender plenamente el flujo de caja de su empresa.
Esta plantilla ofrece:
- Un desglose de los ingresos frente a los gastos por tienda y muestra la diferencia global.
- La capacidad de realizar el seguimiento del rendimiento real frente al rendimiento planificado
- La capacidad de identificar áreas de optimización y ahorro de costes
- Claridad sobre las áreas que necesitan más gasto
Utilice esta plantilla como balance para realizar el seguimiento del rendimiento real de su empresa en comparación con los objetivos previstos. Esta plantilla de propuesta presupuestaria se puede utilizar para implementar estrategias de ahorro de costes y optimizar los gastos para el crecimiento a largo plazo.
Bonificación: esta completa plantilla organiza tus datos financieros y te ayuda a comparar el rendimiento financiero con los registros históricos.
3. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp
Como gestor de proyectos, la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp te ayuda a estimar y realizar el seguimiento de los costes reales del proyecto en sus distintas fases y garantiza que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto.
La pestaña «Presupuesto» muestra un desglose de los costes presupuestados y reales para cada categoría. Para comprender los posibles cuellos de botella, utilice la pestaña «Calendario del proyecto», que muestra las tareas individuales y las dependencias mediante un diagrama de Gantt. Puede ver el estado de las tareas, así como los hitos clave.
La pestaña «Estado de las actividades» muestra el nivel de prioridad y las responsabilidades de cada tarea.
Utiliza esta plantilla de presupuesto anual para obtener:
- Panorámica general completa de los resultados del proyecto y sus costes asociados, lo que permite una mejor previsión y gestión del presupuesto.
- Visibilidad de cualquier riesgo o desafío potencial para estimar los gastos generales y los retrasos
- Una comprensión clara del potencial de ahorro de costes y aumento de la eficiencia
4. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
Como propietario de una empresa, la plantilla de informe presupuestario de ClickUp le permite medir el rendimiento del mes actual en comparación con el de todo el año (desde principios de año) en función de métricas clave y metas empresariales.
Realiza un seguimiento del rendimiento en relación con el objetivo y calcula la diferencia. Obtienes una comparación lado a lado con los registros del año hasta la fecha y puedes ver inmediatamente si vas por buen camino para alcanzar la meta al final del año. Te permite anotar tus observaciones y «lecciones aprendidas» mientras revisas los datos.
A nivel operativo, esta plantilla:
- Te ayuda a tomar decisiones más informadas y a asignar los recursos de forma más eficiente.
- Facilita la detección de posibles problemas y gastos excesivos antes de que se produzcan.
- Proporciona una panorámica más detallada de tu situación financiera a las partes interesadas.
- Ayuda a identificar formas de optimizar los precios para alcanzar las metas empresariales.
Más información: 10 plantillas gratuitas de listas y hojas de precios en Word, Documentos de Google y ClickUp
5. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp
La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp ofrece una panorámica del gasto en cada fase del proyecto para que todas las partes interesadas puedan evaluar su viabilidad. También te ayuda a aclarar los ingresos previstos frente a los costes.
Con esta plantilla, podrás:
- Calcula con precisión los costes fijos y recurrentes utilizando fórmulas y funciones integradas.
- Introduce los datos de tu empresa para elaborar propuestas completas rápidamente. Los estados y vistas personalizados de ClickUp facilitan la colaboración con tu equipo en aspectos clave.
- Mejora el seguimiento de las propuestas presupuestarias y la gestión de proyectos con comentarios, enlaces a tareas, automatización y herramientas de IA integradas para la automatización de tareas.
Bonificación: el asistente de IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, como tu AI Project Manager, te ayuda a automatizar aspectos repetitivos como la creación de resúmenes de proyectos, el rellenado de dependencias, la asignación de cronogramas, la asignación de tareas y la creación de subtareas, para que puedas dedicar más tiempo a analizar los resultados.
Aquí tienes algunas indicaciones de IA que te ayudarán a preparar previsiones y proyecciones financieras:
- Desarrolle un modelo detallado de previsión y proyección financiera que incluya las previsiones de ingresos, gastos y flujo de caja para el próximo [inserte el periodo de tiempo]. Garantice la precisión y fiabilidad incorporando datos históricos y tendencias del sector: [inserte detalles específicos de la empresa].
- Prepare un informe de proyección financiera completo que describa los objetivos de ingresos, el desglose de gastos y las previsiones de rentabilidad para el próximo [inserte el periodo]. Destaque los indicadores clave de rendimiento y realice un análisis de escenarios para evaluar los diferentes resultados empresariales: [inserte datos financieros específicos].
- Analizar los datos financieros históricos y las tendencias del mercado para generar previsiones precisas de ingresos y proyecciones de gastos para [insertar periodo de tiempo]. Identificar los factores clave que influyen en el rendimiento financiero y proporcionar información sobre las oportunidades y los riesgos de crecimiento potenciales: [insertar detalles específicos del proyecto o de la empresa].
Planificación financiera simplificada con las plantillas de ClickUp
Para una planificación financiera eficaz, necesitas tener un control total sobre cómo se detallan, elaboran informes y visualizan tus elementos de ingresos y gastos.
Las plantillas de presupuesto mensual de ClickUp se sincronizan a la perfección con tus flujos de trabajo financieros y te ayudan a evaluar con precisión el impacto a largo plazo de tus decisiones. También te ayudan a identificar nuevas oportunidades para optimizar los ingresos, controlar los costes, elaborar presupuestos mensuales o semanales y presupuestar eventos en un entorno de empresa.
Lo mejor de todo: son gratuitas.
Echa un vistazo a las plantillas gratuitas de planificación financiera de ClickUp para que la elaboración de tu presupuesto sea más sencilla.