{ „@context“: „http://schema.org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Was ist eine Buchhaltungsvorlage?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "Text": "Eine Buchhaltungsvorlage ist ein vorgefertigtes Gerüst, mit dem Sie Ihre täglichen Transaktionen einfach organisieren, verfolgen und visualisieren können, damit Sie den Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts behalten. " } } ] }
Wenn Ihnen bei dem Gedanken, Ihre Finanzen des Geschäfts zu verwalten, der kalte Schweiß ausbricht, dann sind Buchhaltungsvorlagen ein guter Anfang. Die gute Nachricht ist, dass die Verwendung dieser Vorlagen unabhängig von Ihrem Kenntnisstand oder Ihrer Erfahrung ziemlich einfach und unkompliziert ist. ✨
Tauchen Sie also ohne weitere Umschweife in die Welt der Vorlagen für Buchhaltung und Kontenplanung ein und entdecken Sie die 10 kostenlosen Juwelen in Excel, ClickUp und Google Tabellen, die mehr Organisation und Stabilität in Ihren Buchhaltungsprozess bringen werden.
Was ist eine Buchhaltungsvorlage?
Eine Buchhaltungsvorlage ist ein vorgefertigtes Gerüst, mit dem Sie Ihre täglichen Transaktionen einfach organisieren, verfolgen und visualisieren können, damit Sie den Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts behalten. 💸
Diese Vorlagen enthalten vordefinierte Spalten, Formeln und benutzerdefinierte Features, die auf spezifische Buchhaltungsanforderungen zugeschnitten sind. So müssen Sie nicht mehr raten, wie Sie vorgehen sollen, sondern können sich direkt an Ihre Buchhaltungsaufgaben machen.
Von der Nachverfolgung von Gewinn- und Verlustdokumenten und Ausgaben bis hin zur Verwaltung eines Budgets und der Berichterstellung – diese Vorlagen optimieren Ihren Buchhaltungsprozess, ersparen Ihnen Stress und verschaffen Ihnen wertvolle Zeit, die Sie für wichtige Aufgaben in Ihrem Geschäft nutzen können.
Was macht eine gute Buchhaltungsvorlage aus?
Die Buchhaltung kann an sich schon eine Herausforderung sein, und das Letzte, was Sie wollen, ist, Vorlagen zu wählen, die den Prozess noch komplexer machen. Achten Sie daher bei der Bewertung verschiedener Vorlagen auf die folgenden wichtigen Punkte:
- Übersichtliches und intuitives Design: Die Navigation, die Anpassung von Feldern und die Eingabe neuer Einträge sollten einfach sein. Achten Sie auch auf gut organisierte Spalten und klare Beschreibungen, die es Ihnen erleichtern, wichtige Details zu erfassen und eine klare Übersicht über Ihre Finanzunterlagen oder Ihre Bilanz zu behalten.
- Anpassung: Eine benutzerdefinierte Vorlage für die Buchhaltung oder Gewinn- und Verlustrechnung ist zwar großartig, aber noch besser ist es, wenn Sie diese flexibel an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen können. Suchen Sie also nach einer Kontenvorlage, mit der Sie Zeilen und Spalten hinzufügen oder ändern, Formeln anpassen und das Layout nach Ihren Wünschen personalisieren können 🤩
- Benutzerhandbuch: Einige Vorlagen können auf den ersten Blick etwas verwirrend oder einschüchternd wirken. Daher ist es hilfreich, wenn die Vorlage eine kurze Anleitung oder ein Tutorial enthält, um Sie mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen, wichtige Bereiche zu erklären und Ihnen zu zeigen, wie Sie neue Einträge hinzufügen können.
10 Buchhaltungsvorlagen
Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, worauf Sie bei einer Buchhaltungsvorlage achten sollten, kommen wir zum Kern dieses Artikels. Hier ist unsere Liste der 10 besten Vorlagen für die Buchhaltung – sie helfen Ihnen dabei, Ihre Position im Finanzbereich das ganze Jahr über im Blick zu behalten.
1. ClickUp-Vorlage für die grundlegende Buchhaltung
Die Buchhaltung für mehrere Clients zu verwalten, kann sich anfühlen, als würde man Dutzende von Tellern auf Stäben jonglieren!
Nutzen Sie die Vorlage für Buchhaltungsfirmen von ClickUp, die Ihrer Buchhaltungsfirma dabei hilft, die Finanzdaten und Unterlagen Ihrer Clients zu verwalten, Termine einzuhalten und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team und Ihren Clients sicherzustellen.
Diese Vorlage ist in einem Ordner enthalten, den Sie ganz einfach für jeden Client in Ihrem Kundenstamm duplizieren können. Der Ordner enthält Aufgaben, die in drei Listen gruppiert sind: Kunden-Onboarding, monatliche Aktionspunkte und jährliche Aktionspunkte.
Die Aufgaben in den Listen können einen von vier Status haben – offen, In Bearbeitung, blockiert und geschlossen –, um Ihren Fortschritt zu visualisieren, Ressourcenengpässe zu identifizieren und sicherzustellen, dass keine Aufgabe übersehen wird. Es gibt benutzerdefinierte Felder (auch bekannt als Spalten) wie „Mitarbeiter“, „Priorität“ und eine Fortschrittsanzeige, die automatisch aktualisiert wird, sobald Unteraufgaben abgeschlossen sind.
Das ist noch nicht alles ... Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, Ihre Listen anzuzeigen. Wechseln Sie zur Kanban-Board -Ansicht, um Aufgaben entlang Ihrer Workflow-Phasen zu verschieben, zur Kalenderansicht für die Nachverfolgung von anstehenden Terminen, und zur Dokumentansicht, um Dokumente zu speichern und gemeinsam zu bearbeiten – egal, ob es sich um eine Kapitalflussrechnung, eine Bilanz oder allgemeine Finanzdaten handelt.
Diese Vorlage übernimmt die mühsame Arbeit der Verwaltung mehrerer Clients, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – Ihre Arbeit erledigen und Ihre Clients zufriedenstellen!
2. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungspreise
Wenn es um das Anbieten Ihrer Buchhaltungsdienstleistungen geht, gleicht kein Client dem anderen. Während ein Client möglicherweise zusätzliche Unterstützung bei seiner Buchhaltungssoftware benötigt, möchte ein anderer Client möglicherweise seine gesamte Buchhaltung auslagern.
Mit der Buchhaltungsvorlage von ClickUp können Sie für jeden Client ein benutzerdefiniertes Angebot erstellen und sicherstellen, dass Sie entsprechend bezahlt werden. Es ist wie eine Speisekarte mit verschiedenen Gebühren und Dienstleistungen, die Sie Ihren Clients anbieten können.
Der Bereich reicht von Ihrem Grundpreis bis hin zu spezielleren Dienstleistungen wie Abgleich mit Kreditkarten und einer Kapitalflussrechnung. Sie können dieses „Menü” an die Angebote Ihrer Buchhaltungsfirma anpassen und benutzerdefinierte Duplikate erstellen, die Sie an potenzielle Clients versenden können.
Für jedes Element gibt es benutzerdefinierte Felder, in denen Sie die Einheit, den Stückpreis, den Gesamtpreis, die Art der Dienstleistung (z. B. Gewinn- und Verlustrechnung, Preisliste, Lohnabrechnung, Buchhaltungsdienstleistung usw.) und den Abrechnungszyklus (z. B. monatlich, vierteljährlich und jährlich) festlegen können. Außerdem gibt es ein hilfreiches Einführungsdokument, das Ihnen die Navigation in der Vorlage erleichtert, damit Sie mit den Bearbeitungen beginnen können.
Jetzt können Sie nachts ruhig schlafen, denn Sie wissen, dass die Bedürfnisse jedes Clients gut erfüllt werden und Sie für den Aufwand gut entlohnt werden.
Sehen Sie sich diese Angebotsvorlagen an!
3. ClickUp-Buchhaltungsvorlage
Wenn Ihr Geschäft Produkte oder Dienstleistungen auf Kredit kauft oder verkauft, ist die Buchhaltungsvorlage von ClickUp genau das Richtige für Sie. Diese Zwei-in-Eins-Vorlage besteht aus „Verbindlichkeiten”, mit der Sie die Zahlungen an Ihre Lieferanten und Zulieferer verfolgen können, und „Forderungen” für die Nachverfolgung der Ihnen geschuldeten Beträge.
Mit der Vorlage können Sie wichtige Details wie Client-Name, Kontaktdaten, Rechnungsnummer, Cashflow, geschuldeter Betrag, Zahlungsmethode und Fälligkeitsdatum erfassen. Sie können auch ein Konfidenzniveau einstellen, um die Wahrscheinlichkeit von Zahlungen und Inkasso in Ihrer Bilanz zu bewerten.
So können Sie potenzielle Probleme, die sich auf Ihren Cashflow auswirken könnten, erkennen und lösen. Und dank des praktischen Features für Notizen können Sie zusätzliche Informationen oder wichtige Details zu einer Transaktion hinzufügen.
Wie alle ClickUp-Vorlagen können Sie auch diese Vorlage benutzerdefiniert anpassen. Ob Sie Fortschrittsleisten und Formeln hinzufügen oder Erinnerungen für anstehende Zahlungen einrichten möchten – alles ist möglich.
Mit einer solchen Bilanzvorlage können Sie einen reibungslosen und stabilen Cashflow in Ihrem Geschäft sicherstellen und den Überblick über Ihre Finanztransaktionen und Ihre finanzielle Situation behalten.
4. ClickUp-Vorlage für die Verwaltung großer Konten
In der Geschäftswelt besagt das Pareto-Prinzip (auch bekannt als 80/20-Regel), dass 80 % Ihres Umsatzes von nur 20 % Ihrer Clients stammen. Stellen Sie sich also vor, welchen Unterschied Sie in Ihrem Geschäft bewirken könnten, wenn Sie diese wertvollen Clients identifizieren und priorisieren und ihnen die Aufmerksamkeit schenken könnten, die sie verdienen. Mit der Vorlage „Large Account Management Process“ von ClickUp können Sie genau das tun!
Mit dieser Vorlage können Sie Ihre wichtigsten Clients (auch „Großkunden” genannt) identifizieren, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, mit denen Sie diese Beziehungen für langfristigen Erfolg pflegen können.
Die Vorlagen sind sehr benutzerfreundlich und enthalten für Einsteiger fünf Hauptaufgaben in einer Projektstrukturplanung (PSP) – von der Identifizierung wichtiger Konten, auf die Sie sich konzentrieren möchten, bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Pläne für deren Wachstum und Erfolg.
Sie können Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und die Komplexität und Priorität der Aufgaben festlegen. Und natürlich enttäuscht ClickUp auch nicht, wenn es darum geht, dynamische Ansichten zur Visualisierung des Fortschritts anzubieten. Die Kanban-Ansicht erleichtert es, Aufgaben vom Start bis zur Fertigstellung zu verschieben.
Andererseits können Sie in der Zeitleiste die Dauer von Aufgaben visualisieren, und die Gantt-Ansicht geht noch einen Schritt weiter, indem sie den Aufgabenflow und die Abhängigkeiten anzeigt. Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Ressourcen strategisch auf den Aufbau starker Beziehungen zu Ihren Top-Clients zu konzentrieren.
Das Ergebnis? Höhere Kundenzufriedenheit, höhere Kundenbindungsraten und letztendlich eine deutliche Steigerung des Umsatzes.
5. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale
Die detaillierte Erfassung jeder einzelnen Transaktion im Business sollte kein Hexenwerk sein, auch wenn Sie keine Buchhaltungssoftware verwenden.
Die Buchhaltungsjournalvorlage von ClickUp macht diesen Vorgang zum Kinderspiel, indem sie die doppelte Buchführung für die Erfassung all Ihrer Transaktionen verwendet. Geben Sie einfach zuerst die Details zum Sollsaldo ein, gefolgt vom Guthaben – indem Sie die Nummer des Eintrags, das Transaktionsdatum, den Journaltyp (Allgemein, Verkauf, Zahlung, Quittung und mehr) und die Quittungsdatei hinzufügen.
Aber das Beste ist die Listenansicht „Buchliste”. Hier können Sie die Transaktionen nach Journalart gruppiert visualisieren. Dies ist sehr hilfreich, um Trends wie häufige Transaktionen in bestimmten Bereichen wie Umsatz oder Ausgaben zu erkennen, und erleichtert und beschleunigt das Abrufen von Informationen aus bestimmten Journalarten.
Wenn Sie genaue Finanzberichte und Aufzeichnungen führen und sich viel Kopfzerbrechen und Stress ersparen möchten, dann ist diese Buchhaltungsvorlage ein Muss in Ihrem Werkzeugkasten.
6. ClickUp-Vorlage für Budgetberichte
Die ClickUp-Budgetbericht-Vorlage – entworfen in ClickUp Docs – hilft Ihnen bei der Erstellung von Berichten, indem sie die monatliche und jährliche Leistung Ihres Geschäfts sowie die Budgetübersicht hervorhebt.
Die Budgetübersicht ist weiter unterteilt in die Bereiche Gewinn und Verlust, Umsatzaufschlüsselung, Ausgaben, Bilanz und Wettbewerbsübersicht, um Ihnen eine umfassende Übersicht über die finanzielle Leistung Ihres Geschäfts zu geben.
Und das Beste daran? ClickUp generiert automatisch eine Tabelle des Inhalts, mit der Sie ganz einfach zu den verschiedenen Abschnitten des Dokuments navigieren können. Darüber hinaus bietet die Arbeit in der Docs-Umgebung von ClickUp große Flexibilität, von der Einbettung externer Inhalte (z. B. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma usw.) bis hin zur benutzerdefinierten Anpassung Ihrer Konto-Vorlage und des Erscheinungsbilds an Ihre Unternehmensmarke und Richtlinien.
Wenn Sie mit der Erstellung des Budget-Dashboards oder der Bilanz erledigt haben, können Sie diese über einen Link mit wichtigen Stakeholdern freigeben oder als PDF-Datei exportieren, die per E-Mail versendet oder ausgedruckt werden kann. Ergänzen Sie diese mit einem Verkaufsbericht, um Verkaufsziele und -leistungen zu überprüfen und zu dokumentieren.
7. Einfache Budget-Vorlage von ClickUp
Diese einfache Budgetvorlage von ClickUp vereinfacht Ihren Budgetierungsprozess, damit Sie Ihre Finanzen im Griff behalten.
Mit der einfachen Budgetvorlage von ClickUp können Sie ganz einfach monatliche und jährliche Schätzungen für die Einnahmen, den Cashflow und die Ausgaben Ihres Geschäfts erstellen.
Legen Sie Einkommensschätzungen für die verschiedenen von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und getätigten Geschäftsinvestitionen fest. Sie können auch Ausgabenschätzungen für verschiedene Kategorien wie Gesundheit, Transport, Urlaub und Verbindlichkeiten festlegen. Dazu müssen Sie lediglich die monatlichen Schätzungen für jedes Einkommens- und Ausgaben-Element eingeben und die Zwischensummen-Spalte die Summen automatisch für Sie berechnen lassen.
Wenn Sie eine detailliertere Aufschlüsselung wünschen, können Sie entweder zur Listenansicht „Einkommensliste” oder „Ausgabenliste” wechseln, um Ihre Einnahmen und Ausgaben nach ihren jeweiligen Quellen und Verwendungszwecken gruppiert darzustellen.
Diese Bilanzvorlage bietet in Kombination mit einem effektiven Projektmanagement viele Vorteile, z. B. die Optimierung der Ressourcenzuweisung, die Vermeidung von Mehrausgaben und fundierte Entscheidungen darüber, wo investiert oder gekürzt werden sollte.
8. Excel-Kassenbuch-Vorlage von Beginner Bookkeeping
Während Sie mit der vorherigen Vorlage Budgetvoranschläge erstellen können, können Sie mit dieser Excel-Buchhaltungsvorlage Ihre tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben erfassen und deren Nachverfolgung durchführen, damit Sie so gut wie möglich innerhalb des veranschlagten Budgets bleiben können.
Diese Vorlage für die Gewinn- und Verlustrechnung ist in vier Versionen verfügbar:
- Kassenbuch für ein Konto
- Kassenbuch für ein Konto + Umsatzsteuer-Features
- Kassenbuch für mehrere Bankkonten
- Kassenbuch für mehrere Konten + Umsatzsteuer-Features
Jede dieser Arbeitsmappen besteht aus separaten Blättern für jeden Monat zur Nachverfolgung Ihrer Einnahmen und Ausgaben über sieben Einnahmenkonten und 20 Ausgabenkonten.
Außerdem erhalten Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung, um einen Überblick über den Nettogewinn und die Rentabilität Ihres Geschäfts zu erhalten, sowie ein Arbeitsblatt für die Bankabstimmung, um die Genauigkeit und Übereinstimmung zwischen Ihren erfassten Transaktionen und Ihren Kontoauszügen sicherzustellen. Wenn Sie nach kostenlosen Excel-Vorlagen für die Buchhaltung suchen, ist dies eine gute Wahl.
9. Excel-Vorlage für Geschäftsausgaben von Business Accounting Basics
Ohne ein strukturiertes System zur Nachverfolgung der Ausgaben – insbesondere wenn Sie ein Team haben – laufen Sie Gefahr, Fehler zu machen, Dinge zu übersehen und Ihre Finanzunterlagen unordentlich zu führen.
Mit dieser Excel-Vorlage für die Buchhaltung können Mitarbeiter ganz einfach ihre aus eigener Tasche bezahlten Geschäftsausgaben erfassen und geltend machen. Diese Ausgaben können in verschiedenen Kategorien wie Reisen, Kilometerpauschale, Parkgebühren, Telefon und Büro-Elemente erfasst werden.
Jedes Element in dieser Excel-Buchhaltungsvorlage ermöglicht die Erfassung wichtiger Details. Datum der Ausgabe? Check. Kunden- oder Lieferanteninformationen? Auf jeden Fall. Belegnummer oder Rechnungsnummer? Kein Problem. Eine klare Beschreibung, Kontocode und der ausgegebene Betrag? Alles vorhanden.
Mit dieser Vorlage für Spesenabrechnungen können Ihre Mitarbeiter ganz einfach ihre Ausgaben zurückfordern und Ihr Geschäft kann genaue Ausgabenaufzeichnungen führen.
10. Google Tabellen-Hauptbuchvorlage von Spreadsheetpoint
Diese Hauptbuchvorlage passt perfekt zur Buchhaltungsjournalvorlage von ClickUp.
Während im Journal die täglichen Transaktionen (in chronologischer Reihenfolge nach Datum) erfasst werden, ist die Hauptbuchvorlage eine Zusammenfassung dieser Transaktionen (innerhalb eines Zeitraums), die unter den folgenden Kontotypen zusammengefasst sind: Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Kapital.
Diese Vorlage verfügt über sieben Spalten, in denen Sie wichtige Details zu Transaktionen erfassen können: Datum, Referenz, Konto, Erläuterung, Guthaben, Belastung und Saldo. Sie können ganz einfach Duplikate der Vorlage erstellen, um die Hauptbücher für separate Zeiträume zu führen und sich so einen besseren Überblick über Ihre Finanzlage zu verschaffen.
Bei ordnungsgemäßer Pflege bietet diese Buchhaltungsvorlage eine solide Grundlage für die Erstellung genauer Probebilanzen und Finanzberichte, die für weitere Analysen und Entscheidungen genutzt werden können.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Geschäftsinventare mit kostenlosen Buchhaltungsvorlagen.
Egal, ob Sie Freiberufler, Unternehmer, Kleinunternehmer oder Teil eines dynamischen Start-ups sind, diese 10 Vorlagen vereinfachen Ihr Buchhaltungssystem und sorgen für genaue Finanzberichte. Denken Sie jedoch daran, die ClickUp-, Sheets- oder Excel-Vorlage zu wählen, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht, und passen Sie sie nach Bedarf benutzerdefiniert an. 🛠️
Wenn Sie mit einer Buchhaltungssoftware wie ClickUp arbeiten, haben Sie Zugriff auf vorformatierte Spalten, mit denen Sie verschiedene Datentypen einfach erfassen können, sowie auf mehrere dynamische Ansichten, die Ihnen unbegrenzte Flexibilität bei der Visualisierung Ihrer Daten bieten. Mit einer Schaltfläche können Sie Microsoft Excel- und CSV-Dateien in ClickUp importieren oder Ihre ClickUp-Daten in das CSV- oder Excel-Format exportieren und so das Beste aus beiden Welten nutzen. 🌻
Entdecken Sie die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen von ClickUp mit einem breiten Bereich an Tools zur Optimierung Ihrer Geschäftführung und -abläufe.