Czy kiedykolwiek ręcznie obliczałeś projekty w arkuszu kalkulacyjnym, który wydaje się nie mieć końca?
Prawdopodobnie zastanawiałeś się, jak połączyć wszystkie dane bez spędzania godzin na ręcznych obliczeniach lub ryzykowania kosztownych błędów. Odpowiedzią są szablony projekcji finansowych.
Narzędzia te nie są zwykłymi arkuszami kalkulacyjnymi - służą one do porządkowania danych, automatyzacji obliczeń i prezentowania prognoz finansowych w sposób łatwy do interpretacji.
Na tym blogu przedstawiamy najlepsze szablony prognoz finansowych, przetestowane przez analityków finansowych, którzy rozumieją chaos prognozy w świecie rzeczywistym. Od kwartalnych prognoz przychodów po kompleksowe analizy przepływów pieniężnych - te szablony do zrobienia za Ciebie.
Zaczynajmy!
Czym są szablony prognoz finansowych?
Szablony prognoz finansowych to wstępnie zaprojektowane narzędzia, które pomagają oszacować wyniki finansowe firmy w oparciu o dane historyczne, bieżące wyniki i przyszłe cele.
Szablony te zawierają wbudowane formuły i ustrukturyzowane formaty, które pomagają w prognozie krytycznych elementów finansowych, takich jak przychody, wydatki, przepływy pieniężne i rentowność w określonych ramach czasowych. Są one szeroko stosowane do planowania, zabezpieczania inwestycji i oceny stabilności finansowej.
Przykład: Szablon do prognozowania przychodów może pomóc w przewidywaniu przyszłych zysków poprzez analizę przeszłych trendów przychodów i przewidywanych kosztów. Z drugiej strony szablon przepływów pieniężnych może śledzić wpływy ze sprzedaży lub inwestycji w stosunku do wydatków, takich jak wynagrodzenia i media, podkreślając, czy firma generuje nadwyżki środków, czy też działa z deficytem.
Niektóre szablony projektów finansowych wspierają również analizę scenariuszy. Na przykład, firma może modelować "najlepsze" i "najgorsze" wyniki wprowadzenia na rynek nowego produktu. Takie prognozy pomagają w podejmowaniu decyzji, dostarczając jasnych, opartych na danych spostrzeżeń.
Co składa się na dobry szablon prognoz finansowych?
Gdybyś był analitykiem lub częścią zespołu finansowego, prawdopodobnie chciałbyś, aby twój szablon wyróżniał się w kilku kluczowych obszarach. Po pierwsze, powinien zapewniać precyzyjne obliczenia. Po drugie, powinien umożliwiać szybkie korekty. Wreszcie, powinien oferować przejrzystą i skuteczną wizualizację danych.
Oto, co składa się na dobry szablon projektu finansowego:
📊 Automatyzacja obliczeń: Jest to szczególnie pomocne w przypadku wskaźników takich jak złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) lub wartość bieżąca netto (NPV), gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie
Elastyczność: Dobry szablon pozwala bez wysiłku modyfikować założenia, takie jak tempo wzrostu przychodów, struktura kosztów czy trendy rynkowe
Pomoce wizualne: Szablony projekcji przychodów z wbudowanymi funkcjami tworzenia wykresów i diagramów sprawiają, że złożone dane finansowe są bardziej przystępne. Przykładem może być wykres słupkowy porównujący miesięczne przychody (MRR) na przestrzeni dwóch kwartałów lub wzrost akcji w tym samym czasie
🛠️ Dostosowanie: Szablon powinien być dostosowany do potrzeb danej branży. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie rotacji zapasów w handlu detalicznym, czy skupienie się na kosztach pozyskania klienta (CAC) w SaaS, dostosowane podejście zawsze stanowi wartość dodaną
**Webvan, jeden z pierwszych pionierów dostaw artykułów spożywczych, pozyskał prawie miliard dolarów do zrobienia dot-com boom ale upadł do 2001 roku z powodu złego planu finansowego.
13 Szablon Projektów Finansowych
Teraz możesz się zastanawiać, czy istnieje szablon, który łączy w sobie wszystkie najlepsze funkcje? Do zrobienia! Poniżej szczegółowo omówiliśmy najlepsze szablony prognoz finansowych.
1. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp
Szablon raportu analizy finansowej ClickUp: szablon Excel do księgowości
Szablon Szablon raportu z analizy finansowej ClickUp to potężne narzędzie do oceny wyników finansowych firmy i podejmowania świadomych decyzji.
Szablon ten umożliwia specjalistom finansowym, inwestorom oraz analitykom biznesowym i giełdowym śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak wzrost przychodów, stosunek zadłużenia do kapitału własnego i trendy Free Cash Flow w jednym miejscu. Oferuje narzędzia wizualne, takie jak wykresy kołowe dla podziału przychodów i linie trendu dla wyników akcji, dzięki czemu złożone informacje są łatwe do zaprezentowania.
Oto dlaczego szablon wyróżnia się na tle innych:
- Wbudowane arkusze kalkulacyjne ułatwiające śledzenie danych: Szablon zawiera gotowe do użycia arkusze do rejestrowania przychodów, wydatków, zysków i strat, minimalizując ręczne ustawienia
- Kompleksowa ocena finansowa: Analizuje kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki płynności, poziomy zadłużenia i trendy przepływów pieniężnych w jednym ustrukturyzowanym formacie
- Sekcja dogłębnej oceny ryzyka: Szablon zawiera analizę ryzyka opartą na rzeczywistych danych, takich jak zależności w łańcuchu dostaw i wyzwania regulacyjne
kluczowe wskaźniki
Szablon koncentruje się na podstawowych wskaźnikach, takich jak marże zysku netto, wskaźniki bieżące, wskaźniki zadłużenia do kapitału własnego oraz wskaźniki wyceny, takie jak cena do zysków (P / E) i analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
Idealny dla: Analityków finansowych i giełdowych, księgowych i inwestorów do przeprowadzania lub prezentowania kompleksowych ocen finansowych.
2. Szablon operacji księgowych ClickUp
Szablon operacji księgowych ClickUp
Szablon Szablon operacji księgowych ClickUp pomaga prowadzić dokładną dokumentację finansową, identyfikować wzorce wydatków i oceniać ogólną kondycję finansową firmy.
Ten darmowy szablon jest szczególnie przydatny do zarządzania zobowiązaniami i należnościami, dokumentowania wpisów w dzienniku, analizowania zysków i strat oraz oceny przepływu środków pieniężnych. Eliminuje on domysły związane z zarządzaniem finansami, organizując finanse firmy w przejrzyste, gotowe do działania listy i tablice z paskami postępu.
Zawiera niestandardowe widoki, takie jak :
- Lista grup kont: Śledzenie przychodów i wydatków poprzez grupowanie ich w odpowiednie kategorie kont
- Lista dzienników: Rejestruje wszystkie transakcje finansowe ze szczegółowymi wpisami debetowymi i kredytowymi
- Księga główna: kompiluje wpisy bilansu i rachunku zysków i strat
- Tablica zysków i strat: zapewnia wizualną reprezentację przychodów i wydatków
- Lista przepływów pieniężnych: śledzenie śledzenie przepływu środków w celu analizy wzorców przychodów i wydatków
kluczowe wskaźniki
Śledzi rentowność, przepływy pieniężne, przychody, wydatki i trendy, aby zachować jasny obraz sytuacji finansowej.
Idealne rozwiązanie dla: Księgowych i osób zarządzających biznesem, które potrzebują praktycznego narzędzia do automatyzacji śledzenia faktur, monitorowania kondycji finansowej lub przygotowania się do przesłanych dokumentów podatkowych i raportowania.
📖 Czytaj więcej: 10 doskonałych finansowych wskaźników KPI, które należy śledzić
3. Szablon analizy progu rentowności ClickUp
Szablon analizy progu rentowności ClickUp
Określenie progu rentowności jest niezbędne do zrozumienia, kiedy Twój biznes zacznie generować zyski. Punkt Szablon analizy progu rentowności ClickUp pomaga przeprowadzić tę krytyczną analizę. Pozwala zidentyfikować koszty stałe i zmienne, ocenić wyniki finansowe i podejmować decyzje oparte na danych.
Oto dlaczego szablon wyróżnia się na tle innych:
- Widoki Analizy i Profili Kosztów zawierają listę kosztów stałych i zmiennych, umożliwiając firmom wizualizację ich struktury finansowej
- Widok kosztów zmiennych pomaga śledzić zmiany wydatków w czasie
- Widok podsumowania raportu konsoliduje wszystkie dane i zawiera formułę do natychmiastowego obliczania progu rentowności jednostek i sprzedaży. Pomaga to określić przychody i wielkość sprzedaży wymagane do uniknięcia strat
Objęte kluczowe wskaźniki
Szablon monitoruje całkowite koszty stałe, koszty zmienne na jednostkę i progi przychodów, dostarczając zakończony obraz progu rentowności.
Idealny dla: Decydentów poszukujących jasności i precyzji w ocenach finansowych.
4. Szablon księgi głównej ClickUp
Szablon księgi głównej ClickUp
Szablon Szablon księgi głównej ClickUp zapewnia ustrukturyzowany i skuteczny sposób śledzenia obciążeń, kredytów, aktywów i zobowiązań, dając jasny widok na wyniki finansowe firmy.
Możesz monitorować przepływ środków pieniężnych, wyświetlać zestawienia zysków i strat oraz zapewnić zgodność dokumentacji finansowej z standardy rachunkowości . Szablon ten pomaga w zarządzaniu zgodnością i sprawia, że uzgadnianie kont jest proste i bezproblemowe.
Oto dlaczego szablon wyróżnia się na tle innych:
- Widok transakcji pozwala monitorować wszystkie wpisy debetowe i kredytowe w czasie rzeczywistym, zapewniając, że każda transakcja jest zaksięgowana
- Widok zysków i strat pomaga analizować przychody i wydatki w celu oceny rentowności i podejmowania świadomych decyzji
- Widok Księgi Głównej konsoliduje wszystkie dane finansowe w jednej kompleksowej księdze w celu bezproblemowego śledzenia
kluczowe wskaźniki
Szablon śledzi łączne obciążenia, łączne kredyty, salda kont i marże zysku, aby zapewnić pełny widok wyników finansowych firmy.
Idealny dla: Księgowych, analityków i właścicieli małych firm, którzy chcą prowadzić dokładną dokumentację finansową i przygotować się do audytów.
5. Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp
Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp
Szablon Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp oferuje ustrukturyzowane podejście do oceny skutków finansowych każdej decyzji biznesowej. Szablon ten dostarcza wizualne ramy, które przypisują różne kolory do każdej kategorii kosztów i korzyści:
- Zielony: Wysoki koszt, niska korzyść
- Niebieski: Wysoki koszt, wysoka korzyść
- Czerwony: Niski koszt, niska korzyść
- Żółty: Niski koszt, wysoka korzyść
Te oznaczone kolorami kategorie pozwalają zespołom szybko ocenić, które opcje mogą zapewnić najlepszy zwrot z inwestycji i odpowiednio dostosować zasoby.
kluczowe wskaźniki
Szablon pomaga wizualizować i porównywać kluczowe wskaźniki, takie jak koszty, korzyści, zwrot z inwestycji (ROI) i czas potrzebny do odzyskania kosztów.
Idealny dla: Analityków biznesowych, planistów finansowych i decydentów, którzy muszą ocenić wykonalność finansową głównych decyzji biznesowych, takich jak wprowadzanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki lub ocena możliwości inwestycyjnych.
📖 Czytaj więcej: Opanowanie rentowności projektu: 7 kroków do bezbłędnego studium wykonalności
6. Szablon analizy kosztów ClickUp
Szablon analizy kosztów ClickUp
Szablon Szablon analizy kosztów ClickUp oferuje usprawnione rozwiązanie do śledzenia, oceny i zarządzania kosztami w całym cyklu życia projektu.
Jedną z kluczowych zalet szablonu jest możliwość zarządzania zadaniami. Business może stworzyć listę rzeczy do zrobienia w celu śledzenia kosztów, przypisać obowiązki, ustawić terminy realizacji, i nadać priorytet zadaniom, aby zapewnić, że każdy aspekt projektu związany z kosztami zostanie uwzględniony.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ocenę kosztów stałych lub zmiennych, czy też analizę potencjalnych strategii oszczędnościowych, szablon pozwala wszystko zorganizować i śledzić.
kluczowe wskaźniki
Szablon koncentruje się na kluczowych wskaźnikach, takich jak całkowite koszty projektu, podział kosztów na zadania i możliwości oszczędności kosztów.
Idealny dla: Każdej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektami budżetami projektów , śledzenie zadań związanych z kosztami oraz zapewnienie efektywności kosztowej na wszystkich scenach realizacji projektu.
7. Szablon analizy kosztów projektu ClickUp
Szablon analizy kosztów projektu ClickUp
Trudno jest utrzymać budżet projektu i podejmować świadome decyzje bez skutecznego systemu śledzenia finansów. The Szablon analizy kosztów projektu ClickUp pomaga rozwiązać ten problem, zapewniając ustrukturyzowane podejście w celu zapewnienia kontroli finansowej.
Szablon umożliwia firmom skuteczną prognozę i śledzenie wydatków, oferując wyraźny przegląd kosztów dla każdego zadania lub elementu w ramach projektu. Można również użyć szablonu do monitorowania kosztów jednostkowych, cen i całkowitych wydatków. Ułatwia to śledzenie finansów i identyfikację obszarów wymagających optymalizacji kosztów.
kluczowe wskaźniki
Szablon śledzi metryki, w tym koszty jednostkowe, całkowity koszt na zadanie oraz podział kosztów na materiały, koszty ogólne, zmienne i koszty stałe.
Idealny dla: Kierowników projektów, którzy muszą mieć oko na koszty projektu, w tym koszty materiałów, robocizny i koszty ogólne.
📖 Czytaj więcej: 10 znakomitych szablonów kosztorysów do dokładnego przewidywania kosztów w ClickUp, Excelu i Wordzie
8. Szablon do zarządzania finansami w ClickUp
Szablon do zarządzania finansami ClickUp
Szablon Szablon do zarządzania finansami ClickUp pomaga firmom śledzić budżety i wydatki, utrzymując porządek w planach finansowych. Kategoryzuje również zadania, takie jak wydatki, płatności, faktury i zamówienia zakupu, zapewniając przejrzystość i dokładne budżetowanie.
Zakładka "Wydatki/Płatności" umożliwia śledzenie wychodzących płatności i wpływów, podczas gdy zakładki "Sprzedaż" i "Faktury" zapewniają skonsolidowany widok przychodzących przychodów i zaległych płatności.
Najlepsze jest to, że szablon umożliwia dodawanie terminów, priorytetów i zadań, dzięki czemu zespoły mogą płynnie współpracować.
Objęte kluczowe wskaźniki
Obejmuje takie wskaźniki jak śledzenie budżetu, zarządzanie wydatkami, przepływy pieniężne i wyniki sprzedaży.
Idealny dla: Teams zaangażowanych w planowanie finansowe i budżetowanie.
9. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp
Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp
Chcesz uzyskać przegląd wyników finansowych firmy? Szablon Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp umożliwia firmom monitorowanie przepływu środków pieniężnych, śledzenie aktywów trwałych, zobowiązań i inwestycji oraz obliczanie sald finansowych.
Szablon ma łatwy do zrozumienia układ z zakładkami dla grup kont, typów aktywów i statusu płynności, zapewniając przejrzysty przegląd pozycji finansowej firmy.
Business może grupować konta według kategorii, takich jak aktywa lub pasywa, i efektywnie śledzić transakcje. Formuła DrCr pomaga obliczyć różnicę między debetami i kredytami, zapewniając dokładne raportowanie finansowe.
Objęte kluczowe wskaźniki
Śledzenie wartości debetowych i kredytowych, statusu płynności, grup kont i ogólnej wydajności konta.
Idealny dla: Właścicieli firm i dyrektorów finansowych do monitorowania i śledzenia ich wyników finansowych podczas regularnych przeglądów księgowych lub podczas przygotowywania raportów finansowych.
Porada dla profesjonalistów: Zawsze uwzględniaj w swoich projektach finansowych bufor na nieoczekiwane wydatki. Szablony ClickUp pozwalają łatwo dostosować liczby, aby uwzględnić zmiany w czasie rzeczywistym.
10. Szablon prognoz finansowych HubSpot
via HubSpot Nadal korzystasz z Excela lub Arkusze Google do śledzenia danych finansowych? The Szablon prognoz finansowych HubSpot to niezawodna opcja. Pomaga skutecznie prognozować, zarządzać i analizować finanse firmy.
Szablon ten pełni funkcję trzech arkuszy: Prognoza sprzedaży, Wydatki i Rzeczywiste, zaprojektowane w jasnych kolorach pomarańczowym i zielonym.
Oto, co znajduje się w każdym arkuszu:
- Prognoza sprzedaży: Śledzi prognozy przychodów z kolumnami takimi jak jednostki, cena za jednostkę, koszty ogólne na jednostkę i marża jednostkowa. Te pola pozwalają Businessowi obliczyć oczekiwane zyski na jednostkę i ogólną przyszłą sprzedaż
- Wydatki: Obejmuje szczegółowe śledzenie kosztów, w tym reklamy i inne wydatkibudżety marketingowe, płace, materiały biurowe, czynsz/hipotekę i media. Pomaga przydzielać budżety na różne kategorie wydatków
- Aktualności: Zawiera szczegółowe układy dla rachunków przepływów pieniężnych, rachunków zysków i strat oraz bilansów. Zautomatyzowane formuły obliczają zaawansowane wskaźniki, takie jak dochód/przychód netto i aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe w okresie trzech lat, upraszczając analizę finansową
Objęte kluczowe wskaźniki
Wskaźniki obejmują wydajność przychodów, analizę wydatków i wskaźniki finansowe, takie jak zobowiązania/aktywa i dochód netto/kapitał własny. Wskaźniki te mogą pomóc w ocenie płynności, rentowności i wydajności.
Idealny dla: marek eCommerce i właścicieli małych firm, którzy chcą dokonać rocznego budżetowania lub ocenić kondycję finansową do zrobienia planów finansowania lub ekspansji biznesu.
11. Szablon prognoz finansowych dla startupu od Template.net
via Szablon.net Czy jesteś właścicielem startupu i chcesz zaplanować rozwój swojego przedsiębiorstwa na najbliższe kilka lat? Jeśli tak, to Szablon prognoz finansowych dla startupów od Template.net dostarcza prosty sposób na osiągnięcie tego celu.
Szablon zawiera pojedynczy arkusz Excel, który obejmuje wszystkie istotne aspekty planowania finansowego - wydatki startupu, rachunki zysków i strat, bilanse i projekty przepływów pieniężnych - z podziałem na lata. Co najlepsze? Każdy wskaźnik jest wstępnie ustawiony za pomocą formuł. Po prostu wprowadź swoje liczby i projekty i gotowe!
Arkusz rozpoczyna się od projektu rachunku zysków i strat, wyszczególniającego sprzedaż, koszty sprzedaży, zysk brutto i koszty operacyjne, takie jak media, czynsz i wynagrodzenia. Oblicza EBITDA i dochód netto, oferując wyczyszczony widok rentowności dla początkujących firm.
Objęte kluczowe wskaźniki
Obejmuje wszystkie główne wskaźniki, w tym sprzedaż, koszt sprzedaży, zysk brutto, EBITDA, dochód netto, aktywa, zobowiązania, kapitał własny i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Idealne rozwiązanie dla: Właścicieli startupów oczekujących na rozpoczęcie działalności we wczesnej fazie rozwoju lub firm planujących pozyskanie kapitału, ekspansję lub ocenę swoich wyników finansowych na najbliższe lata.
12. szablon 3-letnich projektów finansowych od Template.net
via Szablon.netSzablon 3-letnich projektów finansowych Template.net to kompleksowe narzędzie do tworzenia profesjonalnych sprawozdań finansowych w Arkuszach Google lub Excelu.
Zawiera trzy arkusze z wbudowanym systemem formuł: Projekt Rachunku Dochodów, Projekt Bilansu i Projekt Przepływów Pieniężnych. Dzięki temu Business może skutecznie analizować, przewidywać i śledzić wyniki finansowe w jednym pliku Excel!
Arkusz Projekcji Rachunku Dochodów zawiera wbudowany wykres, oferujący wizualny wgląd w trendy sprzedaży, kosztów sprzedaży i zysku brutto. Kategoryzuje wydatki, takie jak media, marketing i czynsz, kończąc na obliczeniach EBITDA.
Następnie arkusz Projekcja bilansu przedstawia aktywa (gotówka, należności i zapasy), zobowiązania (zobowiązania, notatki, obligacje) i kapitał własny (kapitał zakładowy, zyski zatrzymane, rezerwy prawne), zapewniając dokładne dopasowanie całkowitych zobowiązań i kapitału własnego do całkowitych aktywów.
Objęte kluczowe wskaźniki
Możesz śledzić EBITDA, przepływy pieniężne netto oraz dostosowanie całkowitych aktywów, zobowiązań i kapitału własnego.
Idealny dla: Przedsiębiorców i startupów do szczegółowego planowania finansowego, takiego jak przygotowywanie rocznych budżetów lub raportów, prezentowanie danych finansowych interesariuszom lub ocena wpływu inwestycji na dużą skalę.
➡️ Czytaj więcej: Strategie planowania obciążenia w celu maksymalizacji zasobów
13. Szablon Prognozy i Projekcje Finansowe by Szablon.net
via Szablon.net The Szablon Prognozy i Projekcje Finansowe by Szablon.net to krok naprzód w stosunku do zwykłych narzędzi do projekcji finansowych. Jest to profesjonalnie zaprojektowany szablon prezentacji, który działa w Google Slides, PDF i PowerPoint.
Choć szablon ten nie zapewnia wsparcia dla skomplikowanych obliczeń lub projektów, to doskonale nadaje się do prezentacji danych finansowych, w tym kosztów rozpoczęcia działalności i wydatków na strategię marketingową. Pomaga on w jasnym udostępnianiu prognoz interesariuszom, co czyni go świetnym wyborem do prezentacji na wysokim szczeblu. Projekt wizualny zapewnia, że nawet najbardziej skomplikowane dane są strawne i skuteczne.
kluczowe wskaźniki
Ten szablon nie umożliwia wykonywania złożonych obliczeń ani tworzenia prognoz finansowych w pobranym Arkuszu Google lub pliku PDF.
Idealny dla: Dyrektorów finansowych, właścicieli startupów i profesjonalistów z branży Business, którzy muszą tworzyć prezentacje dla inwestorów.
Śledzenie kondycji finansowej firmy za pomocą ClickUp
Projekty finansowe mogą przyczynić się do sukcesu lub porażki Twojego Businessu. Chociaż ważne jest, aby zrobić je dobrze, nie muszą być przytłaczające. Dzięki odpowiednim narzędziom można przekształcić złożone projekty finansowe w wykonalne plany, które napędzają powodzenie.
Szablony prognoz finansowych ClickUp upraszczają każdy krok - od planowania i śledzenia po osiąganie celów. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, czy doświadczonym analitykiem finansowym, ClickUp pozwala Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, zwiększyć dokładność i współpracować w dobrym stylu.
Gotowy, aby planowanie finansowe stało się dziecinnie proste? Zarejestruj się w ClickUp i przejmij kontrolę nad swoimi finansami jak nigdy dotąd!