Niezależnie od tego, czy jesteś ogromną korporacją, czy początkującym startupem, każda firma musi śledzić swoje finanse
I choć świat finansów jest wysoce nieprzewidywalny, jedna rzecz pozostaje niezmienna:
Jako dyrektor finansowy lub właściciel firmy musisz śledzić wyniki finansowe swojej organizacji.
W ten sposób będziesz w stanie planować z wyprzedzeniem i uniknąć utraty pieniędzy. 💸
ale do zrobienia?
Używając finansowych wskaźników KPI!
W tym artykule omówimy, czym są finansowe wskaźniki KPI i podkreślimy Dziesięć finansowych wskaźników KPI które każdy właściciel Business musi śledzić.
zaróbmy na niektórych KPI!_ 💰
Czym są finansowe wskaźniki KPI?
Key Performance Indicator (KPI) śledzi, jak dobrze twoja firma radzi sobie pod względem osiągania swoich podstawowych celów biznesowych cele .
więc jeśli chodzi o finanse, jakie są główne cele Twojej firmy?
czy chcesz zarabiać więcej niż wydajesz na koszty operacyjne?
czy chcesz zwiększyć przepływ gotówki?
a może chcesz mieć bardziej zróżnicowane źródła przychodów?
Finansowe kluczowe wskaźniki wydajności śledzą wydajność firmy w zakresie wydajność w osiąganiu tych celów.
W skrócie, finansowe wskaźniki KPI ilustrują kondycję finansową firmy i pomagają określić, czy firma osiągnie zysk.
**Czym różnią się wskaźniki KPI od metryk?
Sprawdź_ różnice między wskaźnikami KPI a metrykami .
10 finansowych wskaźników KPI, które należy śledzić
Oto dziesięć finansowych wskaźników KPI, w które powinien zainwestować Twój zespół finansowy:
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Operacyjny przepływ środków pieniężnych to finansowy wskaźnik KPI, który mierzy całkowitą gotówkę generowaną przez codzienne operacje biznesowe firmy.
Oto jak go obliczyć:
Ten wskaźnik KPI przedstawia kondycję finansową .
Określa również, czy Twoja firma może utrzymać dodatni przepływ gotówki, czy też potrzebujesz zewnętrznego finansowania, aby poradzić sobie ze wszystkimi wydatkami.
Uwaga:_ przy korzystaniu z tego wskaźnika, dobrym pomysłem jest przyjrzenie się operacyjne wskaźniki KPI _, takich jak marża operacyjna lub zysk operacyjny, aby lepiej zrozumieć dane
2. Wskaźnik bieżący
Ten wskaźnik KPI mierzy zdolność firmy do spłaty wszystkich długów w ciągu jednego roku.
Oto jak go obliczyć:
Współczynnik bieżącej płynności poniżej 1,0 wskazuje, że firma nie będzie w stanie poradzić sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi, chyba że zwiększy swój przepływ gotówki.
A jeśli wskaźnik ten mieści się w przedziale 1,3-5,0, to dobra wiadomość!
Wskazuje to na stabilność finansową. 😌
Wskaźnik bieżący wyższy niż 5 oznacza, że firma ma mnóstwo gotówki (co jest świetne), ale oznacza to również, że firma nie robi nic użytecznego z tymi pieniędzmi:
3. Zysk netto
Zysk netto lub dochód netto mierzy kwotę pieniędzy, którą firma posiada po odjęciu wszystkich wydatków (odsetki, podatki, koszty operacyjne itp.) od całkowitego przychodu.
Można go obliczyć automatycznie za pomocą narzędzia kalkulator zysków lub używając prostej formuły do ręcznego obliczenia tego wskaźnika finansowego:
Niski dochód netto oznacza, że firma może zmagać się z kilkoma czynnikami, takimi jak słaby zarządzanie zasobami lub nieefektywne modele cenowe.
Z drugiej strony, wysoki dochód netto wskazuje, że firma osiąga dobre wyniki.
4. Marża zysku netto
Ten wskaźnik KPI mierzy procent zysku, jaki firma generuje z całkowitego przychodu.
Marża zysku netto pokazuje rentowność twojego biznesu.
Oto jak ją obliczyć:
5. Marża zysku brutto
Ten finansowy wskaźnik KPI mierzy ilość pieniędzy pozostałych z przychodów po odjęciu tylko kosztów sprzedanych towarów.
Marża zysku brutto lub marża brutto pokazuje, czy firma jest w dobrej kondycji finansowej.
Oto jak ją obliczyć:
Wysoka marża zysku brutto oznacza, że firma może spłacić wszystkie swoje koszty operacyjne i nadal ma pieniądze na inwestycje w innowacje i rozwój.
jak to mówią:_
6. Bieżące należności i zobowiązania
Bieżące należności to wskaźnik KPI, który mierzy kwotę pieniędzy, jaką dłużnicy są winni twojemu Businessowi.
Oto jak go obliczyć:
Ten wskaźnik wydajności pomaga zespołom finansowym przewidzieć, ile pieniędzy wpłynie i kiedy.
Wysokie saldo należności oznacza jednak, że dłużnicy wciąż są ci winni mnóstwo pieniędzy.
dlaczego jest to problem?
Jeśli zaległa kwota istnieje już od jakiegoś czasu, oznacza to, że firma może mieć problem z windykacją lub nie radzi sobie z długoterminowymi dłużnikami.
Z drugiej strony, bieżące zobowiązania mierzą kwotę pieniędzy, którą firma jest winna dostawcom, bankom i wierzycielom.
Oto jak je obliczyć:
7. Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy to pieniądze, które są łatwo dostępne, aby zaspokoić krótkoterminowe potrzeby firmy.
Ten wskaźnik KPI analizuje bieżącą pozycję finansową firmy.
Kapitał obrotowy obejmuje takie rzeczy jak dostępna gotówka, inwestycje krótkoterminowe i bieżące należności.
Mając to na uwadze, ten finansowy wskaźnik KPI wskazuje, czy firma posiada dostępne aktywa potrzebne do uregulowania krótkoterminowych zobowiązań finansowych.
Oto jak go obliczyć:
8. Koszt pozyskania klienta
Ten finansowy wskaźnik KPI mierzy ilość pieniędzy i zasobów, które firma inwestuje w pozyskiwanie nowych klientów.
Obejmuje on takie zasoby jak:
- Koszty reklamy
- Marketing koszty
- Koszty kreatywności
- Wynagrodzenia
Koszt pozyskania klienta jest miarą kondycji firmy.
W rzeczywistości jest to bardzo przydatny finansowy KPI do określenia przyszłej rentowności biznesu.
Oto jak go obliczyć:
9. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Ten wskaźnik KPI mierzy, jak efektywnie firma wykorzystuje inwestycje akcjonariuszy.
Oto jak go obliczyć:
Wysoki wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wskazuje, że firma finansuje swój rozwój długiem.
problem?
Twoja firma może nie spłacić swoich pożyczek, jeśli oprocentowanie nagle wzrośnie. ojej!
Z drugiej strony, niski wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego może wskazywać, że firma boi się wykorzystać swoje pieniądze do inwestowania w możliwości rozwoju.
jaki jest dobry stosunek długu do kapitału własnego?
Zazwyczaj stosunek zadłużenia do kapitału własnego poniżej dwóch jest uważany za możliwy do opanowania.
10. Stopa wzrostu przychodów
Ten finansowy wskaźnik KPI mierzy wzrost i spadek przychodów firmy przychody ze sprzedaży między dwoma okresami.
Oto jak to obliczyć:
Jeśli jesteś innowacyjnym startupem, warto to śledzić metryka Business .
Why?
Wysoki wskaźnik wzrostu przychodów wskazuje, że firma może się rozwijać, pozyskiwać nowe talenty i przyciągać inwestorów!
Chcesz poznać więcej przykładów? Oto_ ponad 50 przykładów KPI i szablon do ich śledzenia.
Jak śledzić i mierzyć KPI za pomocą ClickUp
Myślisz o śledzeniu swoich celów finansowych za pomocą długopisu i papieru?
Lub Arkusze kalkulacyjne Excel , jeśli o to chodzi?
Cóż, to nie wystarczy!
dlaczego?
Pióro i papier nie wystarczą automatyzacja i streamline procesy dla Ciebie.
Dodatkowo, nie otrzymujesz potężnej automatyzacji przypomnienia lub śledzenie celów funkcje z arkuszami kalkulacyjnymi.
Zamiast tego, wszystko czego potrzebujesz to Oprogramowanie do zarządzania KPI jak ClickUp. ClickUp pomaga w łatwym ustawieniu celów strategicznych i śledzeniu postępów w realizacji głównych celów biznesowych.
nie martw się, damy z siebie wszystko. 🤑
Oto jak ClickUp ułatwia śledzenie finansowych wskaźników KPI:
1. Cele Ponieważ wskaźniki KPI koncentrują się na kluczowych celach biznesowych, należy najpierw ustawić kilka celów.
Cele w ClickUp to kontenery wysokiego poziomu, które można podzielić na mniejsze, policzalne elementy Cele. Zakończone mniejsze cele są na najlepszej drodze do osiągnięcia celu!
nie jesteś pewien, czy robisz postępy?
Bez obaw. ClickUp śledzi postępy w realizacji celów w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci zrozumieć, jak blisko jesteś ich osiągnięcia.
Za każdym razem, gdy cel zostanie zakończony, procent postępu wzrasta automatycznie.
Możesz nawet wybierać spośród różnych typów celów, takich jak:
- Waluta: zarządzaj zyskami, wydatkami i budżetami
- Liczby: dane liczbowe, takie jak średni przychód wygenerowany ze sprzedaży
- Zadania: sprawdzenie, czy zespół księgowy robi rzeczy we właściwy sposób
Explore jak używać ClickUp do ustawienia celów dla swojego zespołu.
2. Pulpity Pulpity nawigacyjne
w ClickUpg dają ci ogólny przegląd wszystkiego, co dzieje się z twoimi finansami.
Zarządzaj swoimi celami finansowymi, śledź swoje wydatki, zobacz swoje zyski i alokacje budżetowe... Pulpity dają Ci dokładny wgląd w Twoje wyniki finansowe, dzięki czemu możesz przewidzieć, gdzie Twój biznes będzie w przyszłości.
Aby uzyskać jeszcze bardziej szczegółowy obraz, można dodać kilka niestandardowych widżetów do pulpitu KPI finansowego, np:
- Obliczenia: oblicz dane liczbowe, takie jak wskaźnik przychodów cyklicznych
- Wykres liniowy: tworzenie niestandardowych wykresów liniowych do monitorowania marży zysku netto i brutto 📈
- Wykres słupkowy: zaprojektuj niestandardowe wykresy słupkowe do śledzenia przychodów, wydatków i zysków 📊
- Wykres kołowy: użyj niestandardowego wykresu kołowego, aby stworzyć mapę miesięcznych wydatków Twojego biznesu
- Wykres baterii: stwórz wykres baterii, aby przedstawić swoje wskaźniki KPI 🔋
Bonus: **Szablony księgi głównej
3. Raportowanie
Podobnie jak w przypadku raportów finansowych, potrzebne są również raporty pracownicze, aby sprawdzić, czy zespół finansowy pracuje zgodnie z założonymi celami KPI .
Na szczęście ClickUp pozwala dodać widżety tabeli do pulpitu KPI finansów, np:
- Completed Report: śledzenie liczby zadań zakończonych przez każdego członka zespołu
- Worked On: pozwala uzyskać wgląd w to, nad iloma zadaniami pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu
- Punkty Obszaru Roboczego: grywalizacja zadań finansowych, aby procesy finansowe były jeszcze bardziej angażujące
- Kto ma zaległości: zobacz, którzy członkowie zespołu mają nierozliczone powiadomienia i zaległe zadania
4. Obliczenia
pożegnaj się z kalkulatorem, ponieważ możesz wykonać obliczenia bezpośrednio w ClickUp!
ClickUp umożliwia wykonywanie potężnych obliczenia kolumnowe używając danych liczbowych w swoich zadaniach. Można to zrobić w sekcji Widok listy i Widok tabeli .
Dodatkowo można użyć pola formuły do obliczania kosztu zamówienia nowego produktu lub zysku osiągniętego ze sprzedaży.
Możesz nawet szybko obliczyć wskaźniki KPI, takie jak kapitał obrotowy i koszty pozyskania klienta!
W ten sposób będziesz mieć wszystkie wskaźniki w jednym miejscu, dosłownie. 🤩
5. Powtarzające się zadania Ustaw Powtarzające się zadania dla procesów, które powtarzasz codziennie, co tydzień, a nawet co kwartał.
Na przykład, można ustawić powtarzające się zadanie dla kwartalnych terminów składania zeznań podatkowych lub nawet żądań faktur.
nadal nie jesteś przekonany do tego pomysłu?
Nie martw się; możesz nawet używać powtarzających się zadań do płacenia rachunków!
Otrzymasz powiadomienie, gdy nadejdzie termin płatności, a po opłaceniu rachunku po prostu zaznacz go jako zakończony, a nowe zadanie zostanie automatycznie utworzone na kolejny miesiąc.
6. Niestandardowe statusy W większości przypadków zadania, które wiążą się z pieniędzmi, nie mogą być oznaczone tylko jako "gotowe" lub "nie zrobione"
Istnieje wiele różnych scen związanych z procesem finansowym, takich jak fakturowanie, budżetowanie kosztów i przychodów , raportowanie finansowe i inne.
Dlatego ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych statusów, dzięki czemu możesz zobaczyć swój postęp tak, jak chcesz.
7. Szablony _Znasz takie momenty jak ten?
Wiemy, organizowanie faktur, zbieranie informacji o klientach i śledzenie faktur może być czasochłonne.
Na szczęście, szablony w ClickUp mogą ci pomóc zarządzać swoimi dochodami , klientami, sprzedażą i nie tylko w kilka sekund.
Oto niektóre z szablonów:
- Fakturowanie: śledzenie wszystkichrodzaje faktur* Księgowość: śledzenie swoich zobowiązań i należności
- Audyty korporacyjne: usprawnij planowanie audytów
- Księgowość: zarządzaj procesami księgowymi
- Onboarding: wdrażaj nowych klientów i współpracuj z nimi z łatwością
ale to dopiero początek
Przeczytaj więcej o tym, jak ClickUp może Ci pomóc_ zarządzanie projektami finansowymi .
Najczęściej zadawane pytania dotyczące finansowych wskaźników KPI
Oto odpowiedzi na kilka palących pytań dotyczących finansowych wskaźników KPI:
1. Co to są wskaźniki opóźnione?
Wskaźniki opóźnione informują o wydarzeniach, które już miały miejsce. Niektóre typowe przykłady to wzrost zysków i przychodów.
Ponieważ wskaźniki opóźnione potwierdzają trendy, które są już w trakcie postępu, są one niezwykle przydatne, gdy chcesz sprzedać lub kupić aktywa.
2. Czym są wskaźniki wyprzedzające?
Wskaźniki wyprzedzające to wskaźniki wydajności, które przewidują przyszłe wydarzenia i trendy w gospodarce. Na przykład liczba produktów, które mają zostać zakupione przez każdego klienta.
3. Czym są wskaźniki ilościowe?
Są to wskaźniki, które można zmierzyć za pomocą liczby, procentu lub stosunku.
Na przykład współczynnik konwersji lub marża zysku operacyjnego.
4. Czym są wskaźniki jakościowe?
Wskaźniki jakościowe to czynniki nienumeryczne (opinie lub spostrzeżenia), które określają postęp w realizacji celu.
Wskaźniki jakościowe zazwyczaj mierzą niefinansowe KPI, takie jak zadowolenie pracowników i klientów.
Zamknięcie ksiąg 📗
Finansowe wskaźniki KPI określają, czy firma podąża we właściwym kierunku, aby generować przychody i zysk
Ale wybór kilku finansowych wskaźników KPI z naszej biblioteki KPI to tylko pierwszy krok.
w końcu, czy wystarczy powiedzieć, że chce się zarabiać pieniądze i mieć nadzieję na najlepsze?
Aby z powodzeniem osiągnąć swoje cele, należy śledzić i zarządzać ustawionymi wskaźnikami KPI.
A do zrobienia tego skutecznie potrzebujesz ClickUp.
Od niestandardowych pulpitów, które pomagają śledzić finanse, do pola formuły które pozwalają wykonywać obliczenia w mgnieniu oka, ClickUp ma E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, których potrzebujesz, aby osiągnąć swoje KPI. Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby zmiażdżyć wszystkie swoje cele finansowe. 👊
