Devi destreggiarti tra pagamenti in ritardo, fatture casuali e flusso di cassa caotico? Per i titolari di piccole imprese, il monitoraggio delle entrate può sembrare più un controllo dei danni dell'ultimo minuto che un piano intelligente.
La vera sfida non è solo guadagnare denaro, ma sapere esattamente quanto entra, quanto esce e qual è la tua situazione finanziaria.
È qui che un modello di conto economico diventa fondamentale. Un formato ben strutturato può aiutare a suddividere il reddito netto, le spese operative e l'utile lordo senza perdere ore in calcoli manuali.
Scopriamo insieme i modelli gratis e personalizzabili che ti aiutano a monitorare il reddito netto, le spese operative e l'utile lordo, sia che tu preferisca un formato di conto economico in più passaggi o qualcosa di più semplice.
cosa sono i modelli di conto economico?*
I modelli di conto economico sono documenti finanziari preformattati utilizzati per il monitoraggio delle entrate e delle spese di un'azienda in un determinato periodo. Questi modelli semplificano il processo di registrazione di dati chiave come i KPI delle vendite nette, il costo delle merci vendute, il reddito operativo e l'utile netto.
Un buon modello rispecchia il formattare di un conto economico professionale, con elementi chiari relativi alle entrate, alle spese e alle imposte dell'azienda.
Esempio, un modello di conto economico in più passaggi separa l'utile lordo dal reddito operativo per fornirti una visione più approfondita di come le operazioni quotidiane influenzino i KPI finanziari di un'azienda.
🔍 Lo sapevi? Il 44% degli americani non ha un budget e solo il 38% di coloro che lo hanno lo segue effettivamente. Si tratta di un enorme divario tra intenzione ed esecuzione, soprattutto quando strumenti chiari per il monitoraggio finanziario come un modello di conto economico o di conto profitti e perdite possono semplificare tutto.
➡️ Per saperne di più: I migliori software e strumenti di contabilità basati sull'IA
Modelli di conto economico
Che tu gestisca la contabilità del tuo progetto manualmente o utilizzando un software di contabilità, disporre del modello di conto economico giusto può farti risparmiare ore nel tuo flusso di lavoro.
ClickUp, un'app tutto per il lavoro, offre ai team finanziari la struttura dei fogli di calcolo senza il disordine manuale.
Ecco alcuni modelli selezionati con cura, creati per aiutarti a documentare le entrate, a monitorare le spese operative e a calcolare il reddito netto:
1. Modello di contabilità generale ClickUp
Il modello di contabilità generale di ClickUp offre un formato strutturato per registrare e gestire le transazioni finanziarie della tua azienda. Progettato pensando alla flessibilità, include campi personalizzabili, visualizzazioni e stati delle attività integrati per garantire chiarezza e facilità di consultazione.
Perché apprezzerete questo modello
- Monitora i debiti e i crediti con campi definiti
- Crea e passa da una visualizzazione all'altra, come Profitti e perdite e Stato patrimoniale
- Aggiungi etichette di stato alle singole attività di transazione per un facile monitoraggio
🔑 Ideale per: team che gestiscono sia i conti economici che i documenti di supporto come il bilancio o il rendiconto finanziario.
📮 ClickUp Insight: meno del 5% delle persone che hanno partecipato al nostro recente sondaggio sta lavorando attivamente per raggiungere grandi obiettivi di vita, come acquistare una casa, viaggiare per il mondo o avviare un'attività. Perché? Perché questi grandi sogni spesso sembrano troppo impegnativi o lontani per iniziare a pianificarli. 🔭
Ma con il modello di piano di vita o il modello di obiettivi annuali di ClickUp, puoi trasformare quei sogni a lungo termine in passi concreti. Suddividi i tuoi obiettivi in attività cardine, visualizza i tuoi progressi nel corso dei mesi o addirittura degli anni con la vista della Sequenza e rimani in linea con scadenze chiare. Trasforma quel "un giorno" in un piano d'azione!
2. Modello di rendiconto di bilancio ClickUp
Il modello di rendiconto di bilancio ClickUp è strutturato come un documento dinamico. Questo modello è ideale per i team che devono redigere reportistica su budget frequentemente senza doverli ricostruire da zero.
Invece di limitarsi a numeri, ti aiutano a visualizzare come le spese si allineano agli obiettivi finanziari. Inoltre, puoi stare al passo con le variazioni di budget del tuo progetto, individuare tempestivamente le spese eccessive e creare previsioni più accurate mese dopo mese.
Perché apprezzerai questo modello
- Classifica le entrate e le spese aziendali in un formattare chiaro
- Imposta promemoria ricorrenti per la revisione e l'aggiornamento dei report
- Utilizza il layout in stile documento per la collaborazione, le note e i contributi del team
🔑 Ideale per: team finanziari che gestiscono le spese operative, analizzano l'andamento del budget e allineano le operazioni aziendali agli obiettivi finanziari.
Voce dei clienti: ecco cosa dice Jodi Salice, vicedirettore tecnico di Inform Communications Ltd, su ClickUp:
I progetti di gestione sono diventati molto più semplici in tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che crea immediatamente tutti i ticket necessari. Non solo, ma a tutti vengono assegnati automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi debba svolgere quale parte del lavoro.
I progetti di gestione sono diventati molto più semplici in tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che genera immediatamente tutti i ticket necessari. Non solo, ma a tutti vengono assegnati automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi debba svolgere quale parte del lavoro.
3. Modello di monitoraggio delle vendite ClickUp
Il modello Sales Tracker di ClickUp ti aiuta a mappare l'attività di vendita dal lead alla chiusura della trattativa, senza perdere di vista i dettagli intermedi. Puoi taggare gli ordini dei clienti, monitorare le prestazioni per prodotto e controllare i traguardi, il tutto in un'unica vista.
Il vantaggio principale è che sono sufficientemente strutturati per la reportistica, ma anche abbastanza flessibili per le operazioni commerciali in tempo reale.
Perché apprezzerete questo modello
- Analizza le prestazioni in base a Sequenze, prodotti e rappresentanti senza dover cambiare strumento
- Registra i resi personalizzati e il dettaglio dei costi di spedizione
- Monitora il completamento degli obiettivi e aggiorna i progressi commerciali in tempo reale
🔑 Ideale per: responsabili delle vendite e team addetti alle entrate che necessitano di una visibilità dettagliata sulle vendite in base al fatturato netto, alla categoria di prodotti e alle metriche di performance aziendale.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di conto economico per semplificare i processi contabili aziendali
🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp per l'accounting
4. Modello di reportistica mensile commerciale ClickUp
Il modello di report mensile commerciale di ClickUp ti aiuta a creare report mensili che non si limitano a creare un elenco di numeri, ma mostrano anche il significato di tali numeri.
È progettato per i team che hanno bisogno di presentare riepilogo/riassunti chiari e supportati da dati relativi a vendite nette, profitti/perdite e obiettivi di rendimento. Puoi aggiungere grafici, riepilogo/riassunti e persino note del team, rendendo più facile vedere cosa funziona e cosa richiede attenzione.
Perché apprezzerete questo modello
- Visualizza le tendenze utilizzando tabelle e grafici incorporati
- Analizza le prestazioni individuali o di team per periodo di reportistica
- Archivia approfondimenti, nota e suggerimenti in un formato collaborativo
🔑 Ideale per: Team che preparano reportistica periodica sui risultati finanziari, confrontano il reddito netto nel tempo e attuano la sincronizzazione degli obiettivi di reddito aziendale.
🧠 Curiosità: il primo registratore di cassa, costruito nel 1879 dal titolare di un saloon dell'Ohio, non era finalizzato alla velocità, ma serviva a impedire ai dipendenti di rubare. Oggi, i modelli di conto economico svolgono la stessa funzione: il monitoraggio di ogni dollaro in modo che nulla sfugga al controllo.
➡️ Per saperne di più: Trucchi per ottimizzare la gestione delle spese e il flusso di lavoro del tuo team
5. Modello ClickUp per i conti fornitori
Il modello di contabilità fornitori di ClickUp offre un modo strutturato per organizzare le fatture, tenere traccia delle date di scadenza e monitorare i pagamenti dei fornitori. Sostituisce fogli di calcolo ed email con un flusso di lavoro personalizzabile.
Utilizzateli per digitalizzare il monitoraggio delle fatture, assegnare i follow-up e tenere sotto controllo le spese aziendali senza tralasciare nulla.
Perché apprezzerete questo modello
- Ordina le attività in base alla fase di pagamento o allo stato di verifica
- Utilizza l'automazione per ricevere avvisi sui saldi scaduti
- Visualizza tutte le fatture in sospeso o pagate per periodo di reportistica o categoria di pagamento
🔑 Ideale per: team finanziari che gestiscono pagamenti ricorrenti ai fornitori, verificano le spese totali e allineano il flusso di cassa ai cicli di pagamento.
💡 Suggerimento utile: assumi il controllo della tua reportistica finanziaria con un'IA di livello superiore:
- Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web, modelli di conto economico, registrazioni finanziarie e documenti contabili essenziali
- Usa Talk to Text per porre domande, inserire dati finanziari o gestire i tuoi conti economici con la voce, per completare tutto in modo hands-free, ovunque ti trovi
- Ottieni modelli di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per le aziende che offre un supporto intelligente e contestualizzato per i tuoi flussi di lavoro finanziari
Prova ClickUp Brain MAX, l'app desktop AI perfetta che comprende davvero i tuoi processi finanziari perché conosce il tuo lavoro. Dì addio al sovraccarico di strumenti, usa la tua voce per generare e aggiornare i conti economici, assegnare attività finanziarie e semplificare l'intero processo di reportistica, tutto in un unico posto.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per la revisione trimestrale aziendale (QBR)
6. Modello di rendiconto spese ClickUp
Il modello di rendiconto spese di ClickUp ti offre un modo strutturato per registrare, classificare e generare reportistica sulle spese dei vari reparti. Grazie al layout in stile documento e ai campi flessibili, puoi aggiungere ricevute, contrassegnare le approvazioni ed evidenziare le spese aziendali ricorrenti.
Questo modello lavora particolarmente bene per i team finanziari che gestiscono pagamenti regolari ai fornitori o per i team che necessitano di visibilità su costi quali il costo delle merci vendute (COGS), i budget di viaggio e le spese di marketing.
Inoltre, lo strumento ClickUp for Finance ti consente di centralizzare tutte le attività finanziarie. Dal monitoraggio delle vendite totali al controllo delle spese operative, avrai tutto a portata di mano in un unico spazio di lavoro flessibile. Puoi creare dashboard personalizzati per visualizzare il flusso di cassa, assegnare attività con scadenze e utilizzare promemoria ricorrenti per tenere sotto controllo i cicli finanziari.
Perché apprezzerete questo modello
- Registra le spese per data, beneficiario e categoria in un unico posto
- Assegna stati di approvazione come Approvato o Rifiutato per un'elaborazione più rapida
- Monitora la spesa totale per categoria per individuare tempestivamente eventuali spese eccessive
🔑 Ideale per: Team che gestiscono la revisione delle spese, effettuano il monitoraggio dei costi dei fornitori e mantengono registrazioni accurate delle dichiarazioni di perdita in un periodo specifico
💡 Suggerimento professionale: aggiungi una scheda con previsioni a rotazione. Invece di affidarti a un layout fisso di 12 mesi, imposta una sezione con previsioni a rotazione di 3 o 6 mesi collegata al tuo conto economico. Questo ti aiuterà ad adeguare le proiezioni in tempo reale in base alla stagionalità o ai recenti cambiamenti nelle vendite nette o nel reddito operativo.
7. Modello di report di analisi finanziaria ClickUp
Il modello di rapporto di analisi finanziaria di ClickUp ti aiuta a strutturare e a riepilogare/riassumere dati finanziari complessi in più rapporti. È particolarmente utile per il monitoraggio del reddito ante imposte e dell'utile netto e per confrontare l'andamento finanziario di un'azienda nel tempo.
Questo modello ti consente di inserire i tuoi risultati, incorporare grafici e aggiungere commenti, rendendolo molto più di un semplice documento statico. È stato creato per la collaborazione e la presentazione, non solo per la registrazione dei dati.
Perché apprezzerete questo modello
- Evidenzia le tendenze relative a reddito netto, spese e flusso di cassa
- Crea dashboard visive per la condivisione dei dati con gli stakeholder
- Monitora lo stato dei report in corso con indicatori di avanzamento basati sulle attività
🔑 Ideale per: team finanziari che effettuano revisioni mensili o trimestrali, riepilogano i conti economici o presentano la posizione finanziaria complessiva alla dirigenza.
🔍 Lo sapevi? L'82% delle piccole imprese fallisce a causa di una cattiva gestione del flusso di cassa o perché non capisce dove vanno a finire i propri soldi. Un modello di conto economico aiuta a risolvere questo problema mostrando esattamente quanto entra, quanto esce e quanto rimane.
➡️ Per saperne di più: Modelli ROI per il monitoraggio dei rendimenti in Excel e ClickUp
8. Modello di conto economico proforma ClickUp
Il modello di conto economico pro forma di ClickUp consente alle aziende di elaborare proiezioni finanziarie lungimiranti basate sulle entrate previste, sulle spese operative e sulle condizioni di mercato.
Che tu stia presentando una proposta agli investitori, mappare l'espansione dei prodotti o elaborando i dati relativi a nuove strategie audaci, è uno strumento indispensabile. Inoltre, le visualizzazioni e i campi personalizzati facilitano la suddivisione delle vendite lorde, del costo delle vendite e del reddito netto in un periodo di reportistica previsto.
Perché apprezzerete questo modello
- Suddividi le proiezioni per categorie di costo come amministratore, manodopera diretta, forniture per ufficio, materie prime, ecc.
- Monitora lo stato verso i traguardi di profitto utilizzando le visualizzazioni delle attività cardine
- Centralizza tutto il piano in un unico spazio di lavoro in condivisione con visualizzare modificabili
🔑 Ideale per: fondatori, analisti e team finanziari che elaborano conti economici in più passaggi per modelli di crescita, presentazioni di investimento o pianificazione aziendale strategica.
💡 Suggerimento bonus: redigi e collabora alla creazione di rendiconti pro forma direttamente in ClickUp Documenti, collegandoli alle attività o ai progetti pertinenti.
9. Modello di giornale e libro mastro ClickUp
Hai difficoltà a mantenere registrazioni accurate delle transazioni finanziarie senza creare confusione? Prova il modello di giornale e libro mastro di ClickUp. È strutturato per supportare le voci quotidiane, suddiviso in campi di credito e debito, e aggiorna automaticamente i saldi.
Il layout semplifica l'organizzazione della cronologia delle transazioni per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi, le verifiche fiscali o la pianificazione del budget, senza dover destreggiarsi tra più fogli di calcolo.
Perché apprezzerete questo modello
- Registra i ricavi aziendali, i pagamenti ai fornitori o le forniture per ufficio
- Utilizza i campi personalizzati per i calcoli di debito, credito e saldo
- Monitora e modifica le voci relative alle operazioni continuative o alle voci straordinarie
🔑 Ideale per: Contabili, ragionieri e team finanziari che registrano regolarmente gli elementi di bilancio, verificano l'utile netto e riconciliare gli account in un determinato periodo.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per la contabilità in Excel e ClickUp
10. Modello di monitoraggio delle risorse ClickUp
Il modello di monitoraggio delle risorse di ClickUp fornisce un sistema centralizzato per la gestione delle risorse digitali e fisiche. Che si tratti di tracciare laptop, licenze software o mobili per ufficio, questa configurazione basata sulle attività mantiene i tuoi registri accurati e aggiornati.
Puoi inserire dettagli chiave come il costo di acquisto, l'anno di revisione o il valore totale delle attività, quindi aggiornare lo stato man mano che gli elementi vengono venduti, riassegnati o cancellati. Questo ti aiuterà a mantenere una registrazione accurata in ogni fase.
Perché apprezzerete questo modello
- Registra i dettagli delle attività utilizzando i campi personalizzati per i tag finanziari e operativi
- Assegna ai membri del team le attività relative al controllo e alla manutenzione delle risorse
- Monitora il ciclo di vita delle risorse dall'acquisizione allo smaltimento in una visualizzazione
🔑 Ideale per: team operativi o amministratori che gestiscono le spese in conto capitale, supervisionano i registri dell'inventario e tengono sotto controllo i rendiconti finanziari relativi alle attività.
🤓 Suggerimento utile: Monitora le spese della lista dei desideri con dei tag. All'interno del tuo modello di rendiconto, contrassegna i potenziali acquisti futuri o le voci non essenziali con un'etichetta come "Lista dei desideri" o "Rinviato". Quindi filtralo per la reportistica, ma conservalo comunque nel tuo documento di bilancio per stabilirne successivamente la priorità.
11. Modello di conto economico di Vertex42
Il modello di conto economico di Vertex42 offre formattare multi-step e single-step, in modo da poter scegliere il livello di dettaglio più adatto alle tue esigenze di reportistica. La versione multi-step offre sezioni per l'utile lordo, il reddito operativo e il reddito da attività continuative. Al contrario, la versione single-step è più snella e adatta alle aziende che offrono servizi.
Perché apprezzerete questo modello
- Scomponi il costo delle merci vendute e sottrai chiaramente le spese operative
- Registra il commerciale netto, l'interesse e le imposte utilizzando le categorie predefinite
- Personalizza la sezione relativa alle entrate in base alla struttura specifica della tua attività aziendale
🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese alla ricerca di versioni Excel stampabili e modificabili di conti economici conformi agli standard tipici dei bilanci finanziari.
➡️ Per saperne di più: Come creare un bilancio operativo: esempi e modelli
12. Modello di conto economico annuale del Corporate Finance Institute (CFI)
Il modello di conto economico di CFI è disponibile in due formattare modificabili: uno per la reportistica annuale e un altro per il monitoraggio mensile. Progettato per la modellizzazione finanziaria, è ideale per gli analisti che necessitano di strumenti flessibili per la previsione o l'analisi delle tendenze storiche.
I modelli sono preformattati con formule per calcolare il margine lordo, il reddito operativo e gli utili al lordo delle imposte. La parte migliore? Puoi personalizzare completamente le voci in base alle tue esigenze.
Perché apprezzerete questo modello
- Calcola automaticamente il reddito netto, l'imposta sul reddito e gli interessi passivi per i diversi periodi
- Passa a visualizzare la visualizzazione mensile e quella annuale in base alle diverse esigenze di reportistica
- Inserisci o rimuovi righe per nuovi elementi senza alterare la struttura
🔑 Ideale per: analisti finanziari, startup e PMI alla ricerca di un formato di conto economico flessibile basato su Excel che offra supporto a modelli approfonditi e confronti anno su anno.
💡 Suggerimento professionale: Quando personalizzi il tuo conto economico, lascia sempre spazio per eventuali imprevisti finanziari, come vendite improvvise di beni o transazioni legali. Questi eventi una tantum possono alterare notevolmente i tuoi dati. Contrassegnali separatamente per mantenere la tua reportistica precisa, chiara e facilmente verificabile.
13. Modello di conto economico di Xero
il modello di conto economico di Xero *offre un PDF pronto all'uso progettato per un inserimento rapido e calcoli accurati dell'utile netto. È uno strumento plug-and-play, quindi non avrai bisogno di fogli di calcolo o formule separati.
Basta compilare i campi relativi alle entrate, al costo totale delle merci vendute e alle spese operative e il modulo calcolerà il tuo reddito netto al lordo delle imposte. Questo lo rende una valida opzione per le aziende che desiderano un formato riutilizzabile e semplice per documentare i propri risultati finanziari.
Perché apprezzerai questo modello
- Salva e confronta i rendiconti relativi a diversi periodi di reportistica
- Individua le lacune nel reddito aziendale e le aree in cui ridurre le spese totali
- Esporta il tuo rendiconto per revisioni interne o presentazioni esterne
🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e liberi professionisti che cercano un conto economico veloce e stampabile senza bisogno di Excel o software di contabilità
➡️ Per saperne di più: Il miglior software per la project management dei progetti di investimento
cosa rende efficace un modello di conto economico?*
Un buon modello di conto economico ti aiuta a monitorare le entrate, le spese e il reddito netto senza lavoro superfluo. Ecco cosa cercare in un modello di conto economico:
- *categorie personalizzate: raggruppa i ricavi e le spese operative totali della tua azienda in sezioni logiche, come ricavi commerciali, spese legali o altre fonti di reddito. Questo ti aiuterà a esaminare e interpretare i dati più rapidamente, soprattutto quando personalizzi un modello di conto economico gratis per il tuo uso personale
- Calcoli automatici: elimina il rischio di errori nei fogli di calcolo con l'impostazione dei campi per il calcolo automatico di dati chiave come interesse pagato, profitti e imposte. Ciò consente di risparmiare tempo e offre maggiore sicurezza nei totali
- formato in più passaggi: *Utilizza un layout di conto economico in più passaggi per isolare i dati chiave relativi alle prestazioni, come l'utile lordo, il reddito operativo e le spese ante imposte
- periodi modificabili: *Regola i periodi di reportistica per mese, trimestre o intervallo personalizzato in base ai programmi interni o alle aspettative degli investitori. È fondamentale quando si monitorano le finanze delle piccole imprese nel tempo
- chiarezza degli elementi: *Monitora facilmente le fluttuazioni del costo delle merci vendute, del fatturato totale o delle spese generali. La chiara visibilità degli elementi ti aiuta a segnalare eventuali problemi relativi a ricavi non operativi, prezzi o aumento delle spese
- *pronto per la stampa e la condivisione: esporta il tuo modello di conto economico in formato PDF o foglio di calcolo per una condivisione semplice. È l'ideale per condividere i risultati con il tuo commercialista, il team interno o durante le revisioni del budget
- *spazio per le note: aggiungi note per spiegare anomalie, voci sotto la linea o oneri una tantum come svalutazioni di attività o operazioni cessate. Questo è fondamentale per le tracce di audit o le discussioni con le parti interessate
- *formattare in modo semplice: mantieni puliti i font, lo spazio e le combinazioni di colore in modo che il tuo team si concentri sui numeri, non sul layout. È perfetto per la reportistica ricorrente o per revisioni formali
*semplifica il reddito operativo e individua i guadagni non operativi con ClickUp
Gestire i dati finanziari della tua azienda non deve essere complicato. Con il modello di conto economico giusto e gli strumenti finanziari di supporto, puoi tenere sotto controllo le entrate, le spese operative e il reddito netto senza dover destreggiarti tra fogli di calcolo sparsi.
Che tu stia preparando reportistica mensile, elaborando una previsione con rendiconti pro forma o effettuando un monitoraggio delle transazioni quotidiane, i modelli di ClickUp ti offrono chiarezza e controllo.
Pronti all'uso e facili da personalizzati, ti consentono di risparmiare tempo, ridurre gli errori e mantenere il tuo team sulla stessa pagina, così potrai concentrarti sulla crescita dei profitti, non sulla correzione delle formule.
Sei pronto a semplificare i tuoi flussi di lavoro finanziari e a monitorare tutto in un unico posto? Ottieni l'accesso gratis ai modelli finanziari di ClickUp e inizia oggi stesso a creare rendiconti più intelligenti.