Rozpoczęcie nowego biznesu to bardzo ekscytujący czas! Planujesz wszystkie rzeczy do zrobienia i kreatywne sposoby, w jakie będziesz sprzedawać swój produkt lub usługę. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak wiele papierkowej roboty będzie to oznaczać. Prawda?
Jeśli nie należysz do mniejszości, która uwielbia robić swoje rachunki, dostępna jest pomoc.
Microsoft Excel oferuje proste, ale potężne rozwiązanie. Dzięki łatwym w użyciu szablonom, Excel pomaga organizować i zarządzać rachunkami zysków i strat bez konieczności rozpoczynania od zera.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działają darmowe szablony rachunków zysków i strat oraz zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami, które pomogą Ci usprawnić zarządzanie finansami i uzyskać jasność co do wyników Twojej firmy.
Pod koniec tego bloga będziesz mieć narzędzia, które pozwolą Ci pozostać na szczycie swojej finansowej gry. Zaczynajmy!
**Co składa się na dobry szablon rachunku zysków i strat?
Dobry szablon rachunku zysków i strat w przejrzysty sposób śledzi przychody, wydatki i zysk netto firmy w określonym okresie. Pomaga obliczyć zysk brutto, śledzić wyniki finansowe i określić rentowność.
Oto kluczowe funkcje, które powinien zawierać idealny szablon:
- Źródła przychodów: Sekcja dotycząca całkowitego dochodu, w tym sprzedaży, usług i innych przychodów z działalności. Pomaga to w obliczaniu przychodów brutto i przewidywaniu przyszłych wyników
- Koszt sprzedanych towarów (COGS): Ta sekcja umożliwia wprowadzenie bezpośrednich kosztów produkcji towarów lub usług i dokładne obliczenie zysku brutto
- Koszty operacyjne: Uwzględnij w tej sekcji wszystkie wydatki operacyjne, takie jak materiały biurowe, wydatki na pojazdy i koszty pośrednie, aby uzyskać dokładny obraz całkowitych kosztów
- Dochód netto: Ta sekcja oblicza zysk netto poprzez odjęcie całkowitych wydatków od zysku brutto, dostarczając jasny widok wyników finansowych
- Kolumny miesięczne: Szablony powinny umożliwiać śledzenie dla każdego miesiąca lub konkretnego okresu raportowania, dzięki czemu można porównać wyniki w tym samym okresie
Szablony rachunku zysków i strat do przewidywania przyszłych wyników Business
Szablony rachunku zysków i strat są niezbędne do analizowania i przewidywania zysków Business. Pomagają one małym firmom usprawnić proces podejmowania decyzji i planowanie finansowe w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu i powodzenia.
Zapoznajmy się teraz z kilkoma standardowymi szablonami MS Excel szablony zysków i strat :
1. Szablon zysków i strat Conta
via Conta Ten darmowy szablon rachunku zysków i strat dla programu Excel został zaprojektowany w celu zapewnienia przejrzystego i uporządkowanego przeglądu wyników finansowych firmy.
Rozwiązanie zawiera sekcje dotyczące przychodów, kosztów sprzedanych towarów, kosztów operacyjnych i zysku netto.
📍 Dlaczego warto:
- Poruszanie się po danych finansowych za pomocą prostego szablonu bez zbędnego bałaganu
- Porównywanie wyników finansowych w różnych okresach
- Identyfikacja trendów, mocnych i słabych stron kondycji finansowej firmy
Idealny dla:
- Business, który chce zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy, aby podejmować świadome decyzje w celu zwiększenia rentowności
2. Szablon rachunku zysków i strat od Wise
via Mądry Szablon zysków i strat Wise dla programu Excel przedstawia przychody, wydatki oraz zysk lub stratę netto w określonym okresie.
Ten pomocny szablon pozwala na szybkie wystawianie faktur klientom za granicą, dzięki czemu nie musisz się martwić o powolne ścieżki transakcji z klientami.
📍 Dlaczego warto:
- Automatycznie obliczaj sumy i zysk netto, zmniejszając ryzyko błędów
- Porównywanie wyników finansowych w celu identyfikacji trendów i obszarów wymagających poprawy
- Obsługa do 40 różnych walut i przełączanie się między nimi w zależności od potrzeb
Idealny dla:
- Właścicieli małych firm, którzy muszą zidentyfikować wzrost kosztów, spadek przychodów lub poprawę zysków
3. Szablon prognozy zysków i strat autorstwa Vertex42
via Vertex42 Ten szablon zysków i strat Excel pomaga przewidzieć przyszłe przychody, wydatki i dochód netto w ciągu trzech lat. Jest to świetne narzędzie do prognozy finansowej do planowania, budżetowania i podejmowania świadomych decyzji dotyczących sprzedaży dzięki wyspecjalizowanej kolumnie do obliczania "Procentu całkowitej sprzedaży"
📍 Dlaczego warto:
- Oszacuj swoje dochody i wydatki na następne trzy lata
- Prezentowanie projektów finansowych inwestorom, pożyczkodawcom lub innym interesariuszom
- Eksperymentowanie z różnymi scenariuszami w celu oceny ich potencjalnego wpływu na rentowność
Idealny dla:
- Business rozważający ekspansję na nowy rynek, chcący zidentyfikować potencjalne ryzyko i trafnie zdecydować o alokacji zasobów i inwestycji
- Teamów sprzedażowych szukających dokładnego obrazu swojej sprzedaży
➡️ Czytaj więcej: Jak utworzyć raportowanie wydatków w Excelu: Free Szablon
4. Szablon osobistego sprawozdania finansowego autorstwa Vertex42
via Vertex42 Ten szablon Excel jest sprawozdaniem finansowym, które stanowi migawkę pozycji finansowej w określonym czasie. Szablon zysków i strat zawiera listę aktywów, pasywów, wartości netto i długów, pomagając ocenić kondycję finansową i podejmować świadome decyzje.
📍 Dlaczego warto:
- Analiza wskaźników finansowych, takich jak stosunek zadłużenia do aktywów i wskaźniki płynności, w celu oceny kondycji finansowej
- Dokładna ocena budżetu i pomiar bogactwa finansowego
- Śledzenie wszystkich swoich długów i przechowywanie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu
Idealny dla:
- Idealny dla osób z pożyczkami biznesowymi lub osobistymi, aby przechowywać informacje dotyczące wnioskodawcy i współwnioskodawcy w jednym miejscu w celu łatwego wypełnienia wniosku o pożyczkę
5. Szablon bilansu autorstwa Vertex42
via Vertex42 Ten szablon bilansu pomaga podsumować aktywa, zobowiązania i kapitał własny firmy w określonym okresie.
Zrozum dystrybucję zasobów swojej firmy i porównaj te informacje z innymi firmami, aby podejmować świadome decyzje finansowe.
📍 Dlaczego to pokochasz:
- Praca w przejrzystym i zorganizowanym układzie, oszczędzająca czas i wysiłek
- Przestrzeganie zasad rachunkowości, zapewniające spójność i porównywalność w różnych okresach
- Automatyczne obliczanie kluczowych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik zadłużenia, bieżącej płynności i stosunek aktywów do kapitału własnego
Idealny dla:
- Małych firm, które chcą śledzić wyniki finansowe w czasie, identyfikować trendy i podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji i wydatków
6. Szablon rachunku przepływów pieniężnych autorstwa Vertex42
via Vertex42 Ten szablon P&L Excel firmy Vertex umożliwia wizualizację wpływów i wypływów pieniężnych firmy w określonym okresie. Zawiera wizualne sekcje dotyczące działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
📍 Dlaczego warto:
- Oblicz przepływy pieniężne netto z każdej działalności i lepiej je analizuj
- Możliwość niestandardowego dostosowania szablonu do własnych potrzeb
- Użyj szablonu do planowania przyszłych przepływów pieniężnych, aby zapewnić sobie pieniądze na różne wydatki
Idealny dla:
- Właściciele firm mogą korzystać z tego szablonu Excel P&L, aby określić, czy mają wystarczającą ilość gotówki, aby wywiązać się z krótkoterminowych zobowiązań, płacić pracownikom na czas i inwestować w możliwości rozwoju
7. Szablon projektu zysków i strat firmy Microsoft
via Microsoft Ten szablon rachunku zysków i strat firmy Microsoft może pomóc w podsumowaniu przychodów i wydatków firmy w określonym okresie.
Pomaga w zrozumieniu wyników finansowych firmy, identyfikacji trendów i podejmowaniu świadomych decyzji.
📍 Dlaczego warto:
- Uzyskaj jasny obraz rentowności swojej firmy
- Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii cenowych, cięcia kosztów i inwestycji
- Śledzenie wyników biznesowych i identyfikacja trendów i potencjalnych problemów
Idealny dla:
- Właścicieli małych firm, którzy chcą monitorować swoje miesięczne przychody i wydatki. Dzięki temu mogą zidentyfikować obszary wymagające redukcji kosztów lub zwiększenia przychodów w celu poprawy rentowności
💡 Pro Tip: Chcesz lepiej wykorzystać budżet swojej firmy? Poznaj 15 najlepszych darmowych szablonów budżetowych Excel aby planować i strategizować swoje finanse w celu podejmowania lepszych decyzji.
Limity szablonu rachunku zysków i strat w Excelu
Chociaż Microsoft Excel jest wszechstronną aplikacją do wielu celów biznesowych, nie jest najlepszym narzędziem do bilansowania rachunków zysków i strat. Oto kilka kluczowych wad:
1. Ograniczone zarządzanie biznesem
Excel nie oferuje narzędzi do śledzenia celów, zarządzania zadaniami lub ustawiania oś czasu projektów, co oznacza, że tracisz kompleksowy widok zarówno swoich finansów, jak i operacji. Aby uzyskać płynne doświadczenie, warto rozważyć oprogramowanie księgowe, które przechowuje wszystko w jednym miejscu.
2. Nieodpowiednie opcje skalowalności
Excel może stać się trudny w zarządzaniu, jeśli żonglujesz wieloma działami, produktami lub dużymi ilościami danych. Szczegółowe informacje finansowe, takie jak zestawienia przepływów pieniężnych lub bilanse, stają się przytłaczające w podstawowym ustawieniu arkusza kalkulacyjnego.
3. Statyczna prezentacja danych
Pulpity w Excelu są podstawowe, a śledzenie miesięcznych zysków lub prognoza przyszłych wyników biznesowych jest trudna bez interaktywnych wykresów lub automatycznych porównań okresów. Aby uzyskać przejrzysty widok, potrzebne są dynamiczne pulpity, które ożywią dane.
💡 Pro Tip: Skuteczne rozliczanie projektów pozwala na śledzenie budżetów i zapewnia przejrzystość finansów projektu. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat jak korzystać z księgowości projektu aby zoptymalizować powodzenie projektu.
Alternatywne szablony rachunku zysków i strat
Biorąc pod uwagę, że Excel może nie być najlepszym wyborem do zarządzania różnymi potrzebami biznesowymi i projektowymi, narzędzie typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp jest świetną alternatywą.
To rozwiązanie w zakresie wydajności oferuje szereg funkcji do zarządzania biznesem i projektami, takich jak ustawienie celów, współpraca w zespole i zarządzanie zadaniami. Obejmuje również raportowanie i analitykę, pomoc AI i nie tylko.
Ponadto ClickUp oferuje różne łatwe w użyciu, konfigurowalne szablony rachunku zysków i strat - doskonała alternatywa dla Excela.
Szablony te zostały zaprojektowane w celu uproszczenia śledzenia przychodów, wydatków i zysku netto przy jednoczesnym wsparciu lepszego planowania finansowego i podejmowania decyzji. Oto najlepsze z nich:
1. Szablon księgi głównej ClickUp
Szablon księgi głównej ClickUp
The Szablon księgi głównej ClickUp jest przydatny do śledzenia transakcji debetowych i kredytowych, zarządzania kontami i wizualizacji danych finansowych - wszystko w jednym miejscu.
Zaprojektowany w celu uproszczenia zarządzania finansami, ten szablon zysków i strat zapewnia kompleksowy widok zysków i strat, bilansu i nie tylko.
📍 Dlaczego warto:
- Uporządkowanie wszystkich kont firmy w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji
- Uproszczenie śledzenia debetów, kredytów i każdej innej transakcji
- Usprawnienie raportowania i ułatwienie analizy danych finansowych
Idealny dla:
- Księgowych zarządzających wieloma kontami klientów w celu rejestrowania codziennych transakcji, kategoryzowania ich według typu konta i generowania przeglądu zysków i strat
💡 Pro Tip: Szukasz więcej sposobów na usprawnienie swoich finansów? Sprawdź 10 darmowych szablonów księgowych w Excelu i ClickUp do bezproblemowego zarządzania finansami.
2. Szablon raportu budżetowego ClickUp
Szablon raportu budżetowego ClickUp
The Szablon raportowania budżetu ClickUp usprawnia proces budżetowania, pomagając w efektywnym tworzeniu, śledzeniu i analizowaniu budżetów.
Jest idealny dla firm każdej wielkości, zapewnia dokładność budżetu i pozwala śledzić cele finansowe.
📍 Dlaczego warto:
- Śledzenie wydatków w stosunku do planowanych budżetów w celu dokładnego monitorowania finansów
- Identyfikacja rozbieżności w celu wyeliminowania nadmiernych wydatków przed ich eskalacją
- Organizowanie danych budżetowych w celu zapewnienia interesariuszom jasnego wglądu w finanse
Idealny dla:
- Właścicieli małych firm, którzy chcą organizować miesięczne wydatki, śledzić dochody i monitorować postępy w budżecie, zapewniając realizację celów finansowych i unikając nadmiernych wydatków
3. Szablon miesięcznego raportowania sprzedaży ClickUp
Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp
The Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp świetnie nadaje się do śledzenia miesięcznych działań sprzedażowych i mierzenia wydajności zespołu w stosunku do celów.
Szablon zysków i strat zapewnia wyczyszczony widok danych sprzedażowych, wskaźników i trendów, ułatwiając podejmowanie decyzji.
📍 Dlaczego warto:
- Śledzenie wskaźników sprzedaży, takich jak przychody, wydatki i zysk netto w celu uzyskania kompleksowego widoku wyników
- Identyfikacja wzorców i obszarów wymagających poprawy dzięki wizualizacjom, takim jak wykresy i grafy
- Ustawienie celów i monitorowanie miesięcznego postępu w kierunku spotkania kwot sprzedaży
Idealny dla:
- Teamów sprzedażowych, które chcą śledzić sprzedaż zespołu, oceniać miesięczne trendy i udoskonalać strategie w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłych okresach raportowania
4. Szablon ClickUp Accounts Payable
Zobowiązania ClickUp
The Szablon ClickUp Accounts Payable upraszcza śledzenie wszystkich szczegółów faktur i płatności, pomagając firmom zarządzać zaległymi płatnościami i terminami.
Ten skuteczny szablon zysków i strat dostarcza zorganizowaną strukturę do digitalizacji rejestrów płatności, ustawienia przypomnień i zapewnienia terminowych płatności.
📍 Dlaczego warto:
- Organizuj faktury za pomocą konfigurowalnych statusów, takich jak Kodowanie podpisu i Otrzymanie faktury
- Zmniejszenie liczby błędów poprzez digitalizację danych i ustawienie przypomnień o należnych płatnościach
- Bądź na bieżąco dzięki niestandardowym widokom zapewniającym szybki dostęp do szczegółów płatności i terminów
Idealny dla:
- Właściciele małych firm, którzy chcą usprawnić fakturowanie, ustawić automatyczne przypomnienia o płatnościach i zapewnić płynny proces płatności, aby uniknąć opóźnień w opłatach i utrzymać relacje z dostawcami
5. Szablon raportu wydatków ClickUp
Raportowanie wydatków ClickUp
The Szablon raportu wydatków ClickUp umożliwia efektywne śledzenie, kategoryzowanie i analizowanie wszystkich wydatków firmy.
Takie szablony zysków i strat zapewniają zorganizowaną strukturę do prowadzenia aktualnej dokumentacji finansowej i są konfigurowalne, łatwe w użyciu i idealne do monitorowania alokacji budżetowych.
📍 Dlaczego to pokochasz:
- Kategoryzowanie wydatków według działów lub typów w celu uzyskania szczegółowego widoku wydatków
- Automatyzacja śledzenia w celu zapewnienia dokładności i szybszego wprowadzania danych
- Usprawnienie przesłanych dokumentów w celu zapewnienia terminowego przetwarzania i zatwierdzania
Idealne rozwiązanie dla:
- Duże Enterprise, które potrzebują ustandaryzowanego i dokładnego wprowadzania danych w różnych działach
➡️ Czytaj więcej: Free Excel Expense Report Templates to Keep Your Finances (and Sanity) Intact
6. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp
Zrzut ekranu szablonu raportu analizy finansowej ClickUp
The Szablon raportu z analizy finansowej ClickUp to gotowy do użycia dokument do śledzenia podstawowych wskaźników finansowych, takich jak dochód netto, koszty operacyjne i dochód z działalności.
Menedżerowie mogą korzystać z tego szablonu zysków i strat w celu oceny całkowitych wydatków, poprawy przejrzystości finansowej i podejmowania strategicznych decyzji.
📍 Dlaczego warto:
- Porządkowanie danych finansowych dzięki niestandardowym widokom i gotowym arkuszom kalkulacyjnym
- Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak przychody, wydatki i przepływy pieniężne w jednym miejscu
- Generowanie spostrzeżeń w celu kierowania budżetowaniem, inwestycjami i planowaniem strategicznym
Idealny dla:
- Właścicieli małych firm, którzy chcą generować miesięczne zestawienia zysków i strat, analizować zysk brutto i przeglądać poniesione wydatki. Szablon ten usprawnia zarządzanie finansami i pomaga zidentyfikować sposoby na zwiększenie zysków Business
💡 Pro Tip: Znajomość różnicy między przychodem a dochodem jest kluczem do dokładnej analizy finansowej. Sprawdź nasz przewodnik na temat przychód a dochód w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
7. Szablon budżetu biznesowego ClickUp
Budżet biznesowy ClickUp
The Szablon budżetu biznesowego ClickUp to świetne rozwiązanie do budżetowania, które pomaga mniejszym firmom usprawnić zarządzanie finansami poprzez śledzenie przychodów biznesowych, poniesionych wydatków oraz zysków i strat.
Został zaprojektowany tak, aby planowanie, śledzenie i budżetowanie było łatwe i skuteczne.
📍 Dlaczego warto:
- Kategoryzuj wydatki według działu lub typu, aby uzyskać szczegółowy widok wydatków
- Automatyzacja śledzenia w celu zapewnienia dokładności i szybszego wprowadzania danych
- Usprawnienie przesłanych dokumentów w celu zapewnienia terminowego przetwarzania i zatwierdzania
Idealne rozwiązanie dla:
- Firmy, które chcą zarządzać i monitorować całkowite wydatki oraz generować rachunki zysków i strat w celu uzyskania miesięcznego wglądu w zyski. Zapewnia to zgodność budżetów z celami finansowymi w celu optymalizacji rocznego zysku
8. Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp
Analiza kosztów i korzyści ClickUp
The Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp służy do oceny kosztów i korzyści różnych opcji.
Ten szablon zysków i strat upraszcza podejmowanie decyzji poprzez wyjaśnienie konsekwencji finansowych różnych projektów lub inwestycji.
📍 Dlaczego warto:
- Organizuj i analizuj koszty i korzyści, aby zapewnić jasny rachunek zysków i strat
- Wizualizacja potencjalnego ROI, umożliwiająca podejmowanie lepszych decyzji finansowych, które poprawiają dochód netto
- Efektywna współpraca z członkami Teams w zakresie oceny kosztów i analizy projektów
Idealny dla:
- Menedżerowie małych firm, którzy muszą przeprowadzić dokładną analizę kosztów i korzyści dla nowych projektów. Lista wszystkich powiązanych kosztów i oczekiwanych korzyści pozwala zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty
9. Szablon dziennika i księgi ClickUp
Szablon dziennika i księgi ClickUp
The Szablon księgi rachunkowej ClickUp pomaga dokładnie rejestrować wszystkie transakcje finansowe, śledzić przychody i wydatki oraz wizualizować kondycję finansową firmy.
Ten szablon rachunku zysków i strat upraszcza proces księgowania i zapewnia uporządkowaną i wiarygodną dokumentację finansową.
📍 Dlaczego warto:
- Śledzenie przychodów i wydatków dzięki niestandardowym polom do rejestrowania przychodów i rozchodów na potrzeby analizy finansowej
- Organizowanie transakcji w raportowanie w celu uzyskania wglądu w rachunek zysków i strat
- Identyfikacja błędów i rozbieżności w danych finansowych w celu zwiększenia dokładności dochodu netto
Idealny dla:
- Business managerów, którzy muszą prowadzić kompleksowy dziennik i księgę wszystkich transakcji. Pozwala im to usprawnić zarządzanie finansami w celu rozwoju Businessu
💡 Pro Tip: Gotowy do uproszczenia swojej księgowości? Zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą 10 darmowych szablonów księgi głównej do księgowania w Excelu i ClickUp aby Twoje finanse były zorganizowane i dokładne.
10. Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp
Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp
The Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp skutecznie śledzi i raportuje Twoje wydatki biznesowe każdego miesiąca.
Dzięki uporządkowaniu danych finansowych, ten szablon zysków i strat umożliwia uzyskanie wglądu w schematy wydatków oraz zarządzanie budżetem .
📍 Dlaczego to pokochasz:
- Łatwe dokumentowanie miesięcznych wydatków dzięki uporządkowanym tabelom i polom niestandardowym
- Identyfikacja obszarów oszczędności w celu poprawy budżetu
- Analizowanie trendów wydatków w czasie w celu poprawy prognozy finansowej
Idealny dla:
- Menedżerów Business, którzy chcą konsekwentnieśledzenie wydatków. Mogą tworzyć szczegółowy raport wydatków każdego miesiąca, tworzyć strategiczny budżet i poprawiać wzrost finansowy
Zmaksymalizuj swój dochód netto już dziś dzięki ClickUp
Zestawienia zysków i strat w Excelu są świetnym punktem wyjścia do śledzenia swoich finansów, ale jeśli się rozejrzysz, zawsze jest lepsze rozwiązanie - takie jak ClickUp.
Poleganie na ClickUp sprawia, że zarządzanie finansami nie wymaga wysiłku dzięki konfigurowalnym, łatwym w użyciu szablonom, które usprawniają budżetowanie, śledzenie wydatków i prognozy.
Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak pulpity do współpracy i automatyczne przypomnienia, ClickUp zwiększa wydajność i zapewnia przejrzystość finansową - utrzymując zespół w harmonii i koncentrując się na rozwoju biznesu.
Po co więc zadowalać się podstawowymi arkuszami kalkulacyjnymi, skoro ClickUp oferuje kompleksową, przyjazną dla użytkownika alternatywę, która oszczędza czas i zwiększa dokładność? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!