La planification manuelle du budget peut être fastidieuse et source d'erreurs. Imaginez le temps passé à saisir des données financières, notamment les dépenses mensuelles, dans un planificateur budgétaire ou Google Sheets.
Au lieu de perdre du temps à corriger des feuilles de calcul budgétaires, vous pouvez utiliser les modèles budgétaires Google Sheets qui assurent l'automatisation des calculs et vous fournissent des informations exploitables en quelques minutes.
Ils intègrent des formules, des mises en forme et des fonctionnalités capables de répondre aux exigences de tous les secteurs et professions. Vous trouverez des modèles de budget Google Sheets adaptés à tous vos besoins financiers, que vous recherchiez des modèles de budget mensuel, annuel ou autre.
Une fois que vous aurez saisi vos transactions dans l'un des modèles, vous pourrez voir comment chaque dollar que vous dépensez affecte vos finances personnelles ou la croissance de votre entreprise.
Dans cet article, nous passerons en revue certains modèles de budget Google Sheets populaires et leurs limites. Nous partagerons également quelques alternatives qui facilitent la budgétisation et favorisent la collaboration.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Google Sheets ?
Un modèle de budget de trésorerie pré-établi dans Google Sheets vous offre une vision claire de votre situation financière. Il permet de visualiser l'ensemble de votre budget en un seul endroit, y compris vos dépenses, vos coûts, vos économies et vos investissements.
Voici pourquoi vous devriez utiliser les modèles de budget Google Sheets pour suivre vos finances, que ce soit à titre personnel ou pour l’entreprise :
- Suivez efficacement vos dépenses : les modèles de planificateur budgétaire comprennent des diagrammes, des budgets hebdomadaires prévisionnels, ainsi que des prévisions d'économies mensuelles et annuelles. Ils comportent des champs permettant d'enregistrer des données relatives aux dépenses variables, aux flux de trésorerie, aux dépenses, aux revenus, aux recettes et aux pertes et profits.
- Mettre en évidence les données importantes : cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines données afin de les mettre en avant. Elle est particulièrement utile si votre comptable ou votre conseiller financier accède à votre modèle de budget d'entreprise.
- Partageable : vous pouvez facilement partager cette feuille de calcul budgétaire avec les parties prenantes, la stocker dans vos Google Docs et définir des objectifs réalisables pour votre petite entreprise.
- Précision améliorée : cela vous aide à éviter les erreurs budgétaires coûteuses dans vos dépenses mensuelles et vous garantit une confiance totale dans vos calculs budgétaires.
Voyons quelques fonctionnalités indispensables dans vos modèles de budget gratuits Google Sheets :
Personnalisation rapide et facile
Un bon modèle de budget doit vous permettre d'ajouter ou de supprimer des catégories de dépenses, de mettre à jour des transactions et de modifier des formules sans difficulté.
Par exemple, vous devriez pouvoir personnaliser une feuille de calcul pour des rôles spécifiques, tels que l’équipe commerciale, le marketing ou les finances, et la mettre en forme selon vos besoins. Les modèles Google Sheets excellent dans ces domaines, avec des raccourcis qui vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts.
Des informations faciles à assimiler grâce à la visualisation des données
Choisissez un modèle de budget qui structure les éléments de revenus et de dépenses par catégorie et par période spécifique et qui permet de résumer les principales tendances. La visualisation des lignes de données sous forme de diagrammes et de tableaux permet d'obtenir un aperçu des informations clés en un coup d'œil.
Par exemple, vos modèles de budget de projet doivent comporter des filtres et des menus déroulants pour regrouper les éléments de revenus et de dépenses. De même, ils doivent automatiquement mettre en évidence les dépenses qui dépassent un certain seuil.
Bonus : modèles de suivi des dépenses dans Google Sheets!
Une collaboration fluide
Pour permettre aux membres de l'équipe de travailler ensemble efficacement, un modèle de budget Google Sheets doit pouvoir être partagé entre plusieurs utilisateurs sans ralentir le processus. Cela aide les parties prenantes à prendre des décisions stratégiques sans retard ni dépendance vis-à-vis d'autres équipes pour l'extraction des données.
Beaucoup d'espace pour les notes et les commentaires
Chaque élément contextuel compte lors de la création d'une proposition budgétaire. Par exemple, si vous avez établi certaines prévisions étayées par des données concernant les marges bénéficiaires pour le prochain trimestre, ces données ajoutées au budget apportent une nuance supplémentaire à votre proposition.
Ajouter des commentaires ou des notes à vos modèles de budget Excel peut aider les différentes parties prenantes à mieux les comprendre et à prendre des décisions plus rapidement.
Intégrations
Le modèle de budget idéal doit permettre d'importer et d'exporter facilement des données vers des outils comptables, des logiciels de planification et d'analyse commerciales, des logiciels CRM et des logiciels de gestion de budget de projet.
Trois modèles de budget Google Sheets
Voici des modèles de budget Google Sheets flexibles et faciles à utiliser :
1. Modèle de budget mensuel Google Sheets par Template. net
Vous avez besoin de suivre vos achats par rapport à votre budget en temps réel ? Le modèle de budget mensuel de Template.net vous permet de détailler vos transactions et calcule automatiquement le total des dépenses.
Entrez le mois, les détails des éléments et le montant réel dépensé. Si vous définissez un seuil, le modèle calculera la différence et affichera tout montant supplémentaire que vous avez pu dépenser. En vous basant sur les tendances du mois en cours, vous pouvez rapidement prendre des notes pour vous aider à faire mieux le mois prochain. Vous pouvez également ajouter des commentaires dans l’espace situé en bas du modèle.
Ce modèle est un outil précieux pour votre processus de budgétisation, car il :
- Permet de comparer facilement les flux entrants et les flux sortants de trésorerie grâce à une disposition simple.
- Permet de suivre votre budget familial et peut également être utilisé comme modèle de budget mensuel personnel pour suivre vos revenus et vos dépenses.
2. Modèle de budget de démarrage Google Sheets par Template. net
Les premiers mois sont cruciaux pour toute nouvelle start-up. Au début, vous ne disposez peut-être pas de suffisamment de données pour comprendre les tendances en matière de trésorerie, ce qui peut compliquer la planification financière. Le modèle de budget pour start-up de Template.net classe les dépenses ponctuelles, telles que les licences, et les dépenses récurrentes, telles que les salaires ou le loyer, sous différents titres.
Saisissez le coût estimé et le coût réel pour des éléments spécifiques, et le modèle de rapport de dépenses calculera automatiquement la différence entre les deux et l'affichera. Ainsi, il montre clairement l'impact de chaque élément sur la trésorerie et vous aide à établir des projections budgétaires initiales.
Ce modèle de budget fonctionne parce qu'il :
- Vous permet de faire la distinction entre les dépenses immédiates et les dépenses récurrentes. Vous pouvez ainsi allouer vos fonds de manière stratégique en fonction des performances passées et des besoins futurs de votre entreprise.
- Vous permet d'estimer de manière réaliste les limites budgétaires en fonction des priorités de l'entreprise et des fonds disponibles.
3. Modèle de budget d'entreprise Google Sheets par Template. net
Le modèle de budget d'entreprise de Template.net calcule automatiquement le total des dépenses et des revenus afin de vous donner une image claire de vos fonds disponibles.
Un diagramme visuel pratique présente la répartition en pourcentage entre les différents éléments de dépenses, les économies et les dettes. Il comporte des sections dédiées au suivi et à la catégorisation des dépenses et des revenus.
Le modèle de budget fonctionne parce qu'il :
- Répartit les dépenses mensuelles par catégorie, offrant ainsi plus de clarté aux décideurs.
- Prévisions des flux de trésorerie futurs basées sur les données historiques
- Calcule automatiquement l'écart entre les dépenses budgétisées et les dépenses réelles
- Vous aide à définir des cibles budgétaires mensuelles réalistes et à les atteindre
Bien que ces modèles Google Sheets pour la gestion de projet et la budgétisation soient généralement faciles à utiliser, ils ont leurs limites.
Examinons les défis liés à l'utilisation des modèles de budget dans Google Sheets.
Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour la budgétisation
Fonctions d'analyse des données limitées
Les modèles de budget Google Sheets ne disposent pas des fonctions financières spécifiques qui sont utiles pour établir un budget. Par exemple, si vous calculez des taux d'intérêt ou des paiements de prêt, vous devrez vous passer de fonctions telles que PPMT et IMPT.
De plus, les tableaux croisés dynamiques et les macros de Google Sheets ont moins de fonctions qu'Excel, ce qui rend les modèles Google Sheets moins adaptés aux tâches budgétaires complexes.
Mauvaise évolutivité
Google Sheets peut commencer à ralentir avec de grandes quantités de données, ce qui affecte certaines fonctions. Vous devrez utiliser des modèles de feuilles de calcul pour les calculs complexes, ce qui vous ramènera à la case départ : exporter manuellement les données, les mettre en forme et les partager sous forme de pièces jointes avec le reste de votre équipe.
Pour une organisation en pleine croissance, les modèles de budget Google Sheets manquent de réactivité et de flexibilité.
Personnalisation limitée
Google Sheets est moins personnalisable en matière de mise en forme et de visualisation des données. Vous devrez peut-être vous contenter de diagrammes et de graphiques basiques avec moins de couleurs et de styles. Si vous souhaitez utiliser des formats numériques personnalisés pour mettre en évidence les dépenses qui dépassent un certain seuil, Google Sheets offre moins d'options qu'Excel.
Mauvaise intégration
Vous avez besoin d'un module complémentaire tiers pour intégrer la paie, la comptabilité et d'autres outils à votre modèle de document Google Sheets, ce qui pose des problèmes d'intégrité des données. L'autre alternative lorsque vous utilisez des modèles pour Google consiste à copier-coller les données manuellement, ce qui n'est pas pratique lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données.
Comparaison entre ClickUp et Google Sheets en tant qu'alternative pour la gestion budgétaire
Si les trois modèles de budget Google Sheets sont parfaits pour les débutants, leurs limites nuisent à la productivité. Heureusement, nous proposons cinq modèles de budget gratuits dans ClickUp qui constituent des alternatives intéressantes à Google Sheets.
De la gestion de votre budget personnel à celle de vos projets, voici notre liste de modèles gratuits ClickUp pour la gestion financière.
1. Modèle de budget simple ClickUp
Imaginez que vous vous soyez lancé dans une activité complémentaire et que vous souhaitiez suivre toutes vos recettes et dépenses dans un seul tableur. Cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas forcément le cas. Le modèle de budget simple de ClickUp vous permet d'enregistrer vos recettes et dépenses en un seul endroit et de les suivre chaque mois.
Il additionne les totaux mensuels pour indiquer combien vous avez gagné et dépensé depuis le début de l'année. En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez utiliser ce modèle pour mesurer votre trésorerie, fixer des objectifs financiers réalistes et simplifier votre planification stratégique.
Le modèle comprend plusieurs vues Liste et champs personnalisés, vous fournissant ainsi les informations dont vous avez besoin :
- La vue « Budget Plan » (Plan budgétaire) affiche toutes les transactions effectuées au cours de l'année et sert également de modèle de budget annuel.
- La vue « Revenus » affiche les revenus provenant de différentes sources.
- La vue « Dépenses » affiche toutes les dépenses.
Vous pouvez utiliser les menus déroulants pour filtrer les catégories de transactions ou de revenus spécifiques.
2. Modèle de budget d'entreprise ClickUp
Le budget d'entreprise fournit un aperçu de la santé financière d'une entreprise en projetant les dépenses et les revenus. Si vous êtes une grande entreprise avec plusieurs points de vente, le modèle de budget d'entreprise de ClickUp vous donne une vue d'ensemble de toutes les dépenses de l'entreprise et vous permet d'afficher les détails au niveau de chaque magasin.
Cela vous aide à identifier les pertes de revenus potentielles et à comprendre leur impact global sur l'entreprise.
Grâce à divers affichages personnalisés, vous pouvez également analyser les ventes par rapport aux dépenses opérationnelles afin de bien comprendre les flux de trésorerie de votre entreprise.
Ce modèle fournit :
- Une ventilation des revenus et des dépenses par magasin et une présentation de la différence globale
- La possibilité de suivre les performances réelles par rapport aux performances prévues
- La capacité à identifier les domaines pouvant être optimisés et les économies pouvant être réalisées
- Clarté sur les domaines qui nécessitent davantage de dépenses
Utilisez ce modèle comme bilan pour suivre les performances réelles de votre entreprise par rapport aux cibles fixées. Ce modèle de proposition budgétaire peut être utilisé pour mettre en œuvre des stratégies de réduction des coûts et optimiser les dépenses en vue d'une croissance à long terme.
Bonus : ce modèle complet organise vos données financières et vous aide à comparer vos performances financières par rapport aux données historiques.
3. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp
En tant que chef de projet, le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp vous aide à estimer et à suivre les coûts réels du projet à travers différentes phases et garantit que le projet reste dans les limites du budget.
L'onglet « Budget » affiche une ventilation des coûts budgétés et réels pour chaque catégorie. Pour comprendre les goulots d'étranglement potentiels, utilisez l'onglet « Calendrier du projet », qui affiche les tâches individuelles et les dépendances via un diagramme de Gantt. Vous pouvez afficher les statuts des tâches ainsi que les jalons clés.
L'onglet « Statut des activités » indique le niveau de priorité et les responsabilités de chaque tâche.
Utilisez ce modèle de budget annuel pour obtenir :
- Aperçu complet des livrables du projet et des coûts associés, permettant une meilleure prévision et gestion du budget
- Visibilité sur les risques ou défis potentiels afin d'estimer les frais généraux et les retards
- Une compréhension claire du potentiel de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité
4. Modèle de rapport budgétaire ClickUp
En tant que propriétaire d'entreprise, le modèle de rapport budgétaire de ClickUp vous permet de mesurer les performances du mois en cours par rapport à l'ensemble de l'année (depuis le début de l'année) à l'aide d'indicateurs clés et d'objectifs commerciaux.
Il suit les performances par rapport à la cible et calcule la différence. Vous obtenez une comparaison côte à côte avec les enregistrements depuis le début de l'année et pouvez immédiatement voir si vous êtes en bonne voie pour atteindre l'objectif à la date de fin de l'année. Il vous permet de noter vos observations et les « leçons apprises » au fur et à mesure que vous examinez les données.
Au niveau opérationnel, ce modèle :
- Vous aide à prendre des décisions plus éclairées et à allouer vos ressources plus efficacement
- Permet de repérer plus facilement les problèmes potentiels et les dépenses excessives avant qu'ils ne surviennent.
- Fournit aux parties prenantes un aperçu plus détaillé de votre situation financière.
- Aide à identifier les moyens d'optimiser les prix pour atteindre les objectifs de l'entreprise
Pour en savoir plus : 10 modèles gratuits de listes et de fiches de prix dans Word, Google Docs et ClickUp
5. Modèle de proposition budgétaire ClickUp
Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp fournit un aperçu des dépenses à chaque étape du projet afin que toutes les parties prenantes puissent évaluer sa viabilité. Il vous aide également à clarifier les revenus prévus par rapport aux coûts.
Grâce à ce modèle, vous pouvez :
- Calculez avec précision vos coûts fixes et récurrents à l'aide des formules et fonctions intégrées.
- Intégrez vos données commerciales pour élaborer rapidement des propositions complètes. Les statuts et vues personnalisés de ClickUp facilitent la collaboration avec votre équipe sur les aspects clés.
- Améliorez le suivi des propositions budgétaires et la gestion de projet grâce à des commentaires, des liens vers des tâches, l'automatisation et des outils d'IA intégrés pour l'automatisation des tâches.
Bonus : l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, agit comme votre gestionnaire de projet par l'IA et vous aide à automatiser les tâches répétitives telles que la création de briefs de projet, le remplissage des dépendances, l'attribution des échéanciers, l'assignation des tâches et la création de sous-tâches afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'analyse des résultats.
Voici quelques suggestions d'IA pour vous aider à préparer vos prévisions et projections financières :
- Élaborez un modèle détaillé de prévisions et de projections financières qui inclut les prévisions de revenus, de dépenses et de trésorerie pour la prochaine [insérer la période]. Assurez-vous de l'exactitude et de la fiabilité de vos prévisions en intégrant les données historiques et les tendances du secteur : [insérer les détails spécifiques à votre entreprise].
- Préparez un rapport prévisionnel financier complet qui présente les cibles de chiffre d'affaires, la ventilation des dépenses et les prévisions de rentabilité pour la période à venir [insérer la période]. Mettez en évidence les indicateurs de performance clés et effectuez une analyse de scénarios pour évaluer différents résultats commerciaux : [insérer des données financières spécifiques]
- Analysez les données financières historiques et les tendances du marché afin de générer des prévisions précises en matière de revenus et de dépenses pour [insérer la période]. Identifiez les principaux facteurs influençant les performances financières et fournissez des informations sur les opportunités de croissance et les risques potentiels : [insérer les détails spécifiques du projet ou de l'entreprise].
La planification financière simplifiée grâce aux modèles ClickUp
Pour une planification financière efficace, vous devez avoir un contrôle total sur la manière dont vos éléments de revenus et de dépenses sont détaillés, présentés sous forme de rapports et visualisés.
Les modèles de budget mensuel de ClickUp se synchronisent parfaitement avec vos flux de travail financiers et vous aident à évaluer avec précision l'impact à long terme de vos décisions. Ils vous aident également à identifier de nouvelles opportunités d'optimisation des revenus, de contrôle des coûts, de budgétisation mensuelle ou hebdomadaire et de budgétisation d'évènements dans un contexte d'entreprise.
Le plus intéressant : ils sont gratuits.
Découvrez les modèles gratuits de planification financière de ClickUp pour faciliter la gestion de votre budget.