La gestión eficiente de tus finanzas requiere una documentación clara y estructurada, y un extracto de cuenta (SOA) es fundamental.
¿Por qué? Un extracto de cuenta le permite realizar un seguimiento de todas las transacciones financieras para mantener la transparencia y la organización.
Con un extracto de cuenta (SOA) bien estructurado, creará un resumen detallado de todas las transacciones entre usted y su cliente durante un periodo específico, lo que garantiza la claridad en los saldos pendientes, los pagos realizados y los importes de las facturas vencidas.
Además, su formato estructurado simplifica la contabilidad, reduce los errores y mejora la precisión financiera.
Identifiquemos una buena plantilla de extracto de cuenta para el seguimiento de los pagos. Como bonus, compartiremos plantillas gratuitas de ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo.
🔎 ¿Sabías que... Las pequeñas empresas dedican alrededor del 10 % de la jornada laboral a reclamar facturas impagadas?
¿Qué son las plantillas de extractos de cuenta?
Una plantilla de extracto de cuenta (SOA) es un formato estructurado que proporciona una panorámica completa de todas las transacciones entre una empresa y un cliente durante un periodo específico, incluyendo facturas, pagos y saldos pendientes. Proporciona una visión clara de las cuentas por pagar y por cobrar para ayudar con las cuentas financieras y el ahorro de costes.
Estos son los elementos clave de una plantilla de extracto de cuenta (SOA):
- Información del cliente: nombre, dirección y datos de contacto del titular de la cuenta
- Información de la empresa: El nombre comercial, los datos de contacto y la dirección de la empresa que emite el extracto
- Periodo del extracto: intervalo de tiempo cubierto por el extracto (por ejemplo, mensual, trimestral o anual)
- Resumen de cuenta: un resumen de la actividad de la cuenta, que incluye el saldo anterior, los nuevos cargos, los pagos recibidos y el saldo actual pendiente
- Detalles de la transacción: Una lista de todas las facturas emitidas, los pagos recibidos y cualquier crédito o ajuste realizado durante el periodo del extracto
- Números de factura: El número de referencia de la factura
- Saldos pendientes: El dinero total que debe el cliente
- Fecha límite: fecha en la que debe pagarse el saldo pendiente
- Información de contacto: Información sobre a quién dirigirse en caso de preguntas o dudas sobre el extracto.
Aquí tienes una guía rápida sobre cómo configurar y personalizar un proyecto en ClickUp:
Plantillas de extractos de cuenta
Aquí tienes una lista de plantillas de extractos de cuenta para crear facturas y realizar un seguimiento eficiente de los pagos.
1. Plantilla de factura ClickUp
Gestionar todos tus datos y crear facturas puede parecer complicado, pero un formato estructurado ayuda a agilizar el proceso al garantizar que se incluya toda la información esencial. La plantilla de factura de ClickUp te ofrece exactamente eso.
La plantilla te permite hacer mucho más que generar facturas: te ayuda a almacenar y organizar todos los datos relevantes en un solo lugar. Crea facturas personalizadas, realiza un seguimiento de los pagos y gestiona todo a la perfección, asegurándote de que tu facturación, pagos y contabilidad se gestionan de la forma correcta, de manera rápida y eficiente.
Por qué te gustará:
- Mantenga un formato estándar para incluir todos los detalles necesarios y reducir los errores
- Realice un seguimiento del estado de pago de cada factura para evitar retrasos
- Enumere los términos y condiciones del pago para mantener la transparencia
- Incluya un enlace a la pasarela de pago para garantizar la facilidad del pago
🔑 Ideal para: Propietarios de empresas y autónomos que desean gestionar las facturas de diferentes proyectos.
2. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp
La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp realiza un seguimiento y crea facturas precisas y profesionales de forma rápida y eficiente. Con un formato coherente, ahorrará tiempo y se mantendrá organizado sin esfuerzo, incluso con cambios en el software de facturación o en el formato.
Además, la plantilla le permite mantener registros precisos de sus clientes. Garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas fiscales, al tiempo que elimina la duplicación.
Por qué te gustará:
- Genera facturas rápidamente con campos de autocompletar
- Registre los pagos en el sistema de facturación para realizar un seguimiento y contabilizar cada pago
- Cree nuevas tareas automáticamente utilizando tareas periódicas para evitar el trabajo manual y los errores
- Visualice las fechas límite de las facturas con la vista de calendario
🔑 Ideal para: Propietarios de empresas, emprendedores y profesionales de la contabilidad que desean una forma organizada de generar y gestionar facturas.
➡️ Más información: Cómo facturar a un cliente: formas profesionales de gestionar el proceso de facturación
3. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Comparar proveedores es la mejor manera de garantizar acuerdos justos, y la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp le proporciona todas las herramientas que necesita para crear solicitudes de presupuesto detalladas y recibir ofertas competitivas.
La plantilla le ayuda a recopilar información clave, lo que facilita la comparación y el análisis de las ofertas de diferentes proveedores para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea para la adquisición de materiales o servicios, esta plantilla agiliza el proceso, permitiéndole enviar y realizar el seguimiento de las solicitudes de presupuesto de forma eficiente.
Por qué te gustará:
- Lista todos los detalles, incluyendo la calidad, cantidad, cronograma u otros detalles específicos de la compra
- Cree una lista de posibles proveedores a los que enviar una solicitud de presupuesto
- Asegúrese de que todos los proveedores envíen la misma información para poder comparar las ofertas de forma justa
- Compare las ofertas de los proveedores en función de diferentes parámetros para encontrar la opción ideal
🔑 Ideal para: Agentes de compras, gestores de proyectos y equipos de aprovisionamiento que desean optimizar el proceso de creación y seguimiento de solicitudes de presupuesto.
💡 Consejo profesional: Si desea crear presupuestos profesionales que ofrezcan una imagen clara del alcance del trabajo y el coste, considere la posibilidad de utilizar plantillas de presupuestos comerciales para agilizar el proceso.
4. Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp
La plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp le ayuda a realizar un seguimiento y organizar sus finanzas, ofreciéndole una vista clara y en tiempo real de la posición financiera de su empresa. Su formato estructurado facilita la organización y el análisis de los datos financieros.
Detecta discrepancias, mantén la transparencia y garantiza la rendición de cuentas para que puedas tomar decisiones financieras más inteligentes y mejor informadas.
Por qué te gustará:
- Configure el seguimiento automático para recibir notificaciones sobre nuevos depósitos, retiros, intereses devengados, etc
- Controle los ingresos y gastos para analizar el rendimiento de forma eficiente
- Obtenga una panorámica de los activos y pasivos para evaluar la posición financiera de la empresa
- Añade fórmulas para calcular las diferencias y evitar automáticamente los errores manuales
🔑 Ideal para: Analistas financieros, propietarios de empresas y contables que desean evaluar y gestionar la posición financiera de su empresa.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de pérdidas y ganancias para simplificar los procesos contables de tu empresa
5. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
La plantilla de gestión financiera de ClickUp reúne todo en un solo lugar (presupuestos, seguimiento de gastos y supervisión del flujo de caja) para que puedas gestionar tus finanzas con confianza.
Todas las transacciones, previsiones, cuentas de resultados e informes estarán organizados, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas.
Los paneles personalizados, los cálculos automatizados y las herramientas colaborativas crean un flujo de trabajo financiero perfecto. En lugar de perderte entre números, céntrate en la estrategia y el crecimiento mientras mantienes el control sobre tus finanzas.
Por qué te gustará:
- Visualice las tendencias financieras mediante paneles e informes en tiempo real
- Automatice las transacciones recurrentes para eliminar la entrada manual de datos
- Colabora con tu equipo financiero mediante el acceso compartido y las actualizaciones en tiempo real
- Configure recordatorios automáticos para cuotas, llegadas de cheques de pago y revisión de presupuestos
🔑 Ideal para: Contables, profesionales de las finanzas y propietarios de empresas que desean planificar y realizar un seguimiento eficiente de sus finanzas.
📚 Lea también: Cómo organizar las finanzas: una guía paso a paso
6. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp
El seguimiento y la elaboración de informes de los gastos mensuales no tienen por qué ser complicados. La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp clasifica los gastos, automatiza la entrada de datos y genera informes detallados sin la molestia de las actualizaciones manuales.
Diseñada para ofrecer precisión y comodidad, esta plantilla guarda todos los registros en un solo lugar, lo que reduce el riesgo de extravío de recibos o de transacciones olvidadas. Tanto si necesita información rápida como una transparencia financiera total, esta herramienta optimiza la gestión de gastos de principio a fin.
Por qué te gustará:
- Registra los gastos rápidamente con categorías preestablecidas y campos automatizados
- Garantice la precisión con flujos de trabajo de aprobación y adjuntos de recibos
- Registre los gastos con detalles como la fecha, la cuenta, la descripción y los ajustes de anticipos en efectivo para un seguimiento financiero preciso
- Analice los patrones de gasto para identificar oportunidades de ahorro y genere informes para obtener una panorámica financiera completa
🔑 Ideal para: Equipos financieros, propietarios de empresas, autónomos y gestores de proyectos que gestionan gastos recurrentes.
¿Qué opina Judy Hellen , directora de soporte administrativo de SMB, sobre el uso de ClickUp?
El seguimiento y la organización de los proyectos de la empresa es muy fácil y eficaz con el software ClickUp. Desde simples listas hasta proyectos complicados, el software ClickUp se ha utilizado para conseguir que las cosas se hagan como se espera. Es un software muy eficaz a la hora de abordar problemas de gestión de tareas y realizar el seguimiento del progreso de las tareas y proyectos en curso de una organización.
El seguimiento y la organización de los proyectos de la empresa es muy fácil y eficaz con el software ClickUp. Desde simples listas hasta proyectos complicados, el software ClickUp se ha utilizado para conseguir que las cosas se hagan como se espera. Es un software muy eficaz a la hora de abordar problemas de gestión de tareas y realizar el seguimiento del progreso de las tareas y proyectos en curso de una organización.
7. Plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp
Llevar un control de los gastos de la empresa requiere un marco estructurado para que no se pase por alto ningún detalle importante. La plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp ofrece exactamente eso y mucho más, ya que organiza los registros de gastos, simplifica los procesos de reembolso y garantiza el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Además, la plantilla facilita la visualización de los datos de gastos y la detección de tendencias en los mismos. Realice presupuestos y previsiones precisos para mantener un mejor control del flujo de caja.
Por qué te gustará:
- Centralice todos los gastos de la empresa en un formato organizado y fácil de buscar
- Reduzca los errores con políticas de reembolso preestablecidas y comprobaciones de validación
- Clasifique los gastos para identificar en qué se gasta el dinero y detectar oportunidades de ahorro
- Compare los costes reales y los gastos presupuestados para analizar el progreso de sus metas financieras
🔑 Ideal para: Equipos de finanzas corporativas, departamentos de RR. HH., startups y pequeñas empresas que gestionan los gastos de los empleados y buscan identificar patrones de gasto y mantener sus metas financieras al día.
8. Plantilla para empresas de contabilidad ClickUp
La contabilidad suele ser un reto, pero las herramientas adecuadas garantizan la precisión y la eficiencia a medida que evolucionan las necesidades financieras. La plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp ofrece herramientas para optimizar todo, desde la entrada de datos hasta la elaboración de informes financieros.
Una combinación de flujos de trabajo estructurados, automatización de tareas y seguimiento fluido de los datos permite a los contables reducir los errores y mejorar la eficiencia. Todos los detalles financieros permanecen organizados, lo que garantiza que los registros estén actualizados y listos para la elaboración de informes.
Por qué te gustará:
- Guarde la información y los procesos importantes de sus clientes en los documentos de ClickUp
- Defina elementos de acción mensuales y anuales basados en las metas de los clientes para un seguimiento eficiente
- Desarrolle un cronograma para cada tarea y mantenga todo en orden
- Gestione varias cuentas de clientes con entornos de trabajo dedicados
🔑 Ideal para: Contables y profesionales de la contabilidad que desean gestionar las tareas de sus clientes de forma eficiente.
💡 Consejo profesional: Con herramientas basadas en IA como ClickUp Brain, crea extractos de cuenta claros y completos para:
- Automatice las tareas repetitivas para centrarse en las tareas complejas y garantizar la eficiencia ⏳
- Mantenga una estructura coherente para supervisar las facturas y las cuentas con sugerencias basadas en IA 🔄
- Crea un extracto de cuentas bien organizado para garantizar pagos puntuales ⚡
9. Plantilla de formulario de pago de ClickUp
Como su nombre indica, la plantilla de formulario de pago de ClickUp ayuda a las empresas a agilizar las solicitudes de pago, realizar un seguimiento de las fechas límite y mantener organizados los extractos bancarios y los registros financieros.
En lugar de depender de correos electrónicos dispersos u hojas de cálculo, utilice formularios estructurados y seguimiento automatizado para mantener la eficiencia de los procesos de pago. Al minimizar los errores humanos y la pérdida de información, esta plantilla garantiza que cada transacción se registre, verifique y complete sin confusiones ni retrasos.
Por qué te gustará:
- Implemente un sistema de procesamiento de pagos seguro, cifrado y autenticación de dos factores
- Realice un seguimiento de los pagos pendientes con recordatorios automáticos y actualizaciones del estado en tiempo real
- Garantice un mantenimiento seguro de los registros con el almacenamiento integrado de documentos
- Simplifique la conciliación sincronizando con un software de contabilidad
🔑 Ideal para: Propietarios de empresas, minoristas y autónomos que buscan una forma organizada de gestionar múltiples pagos.
10. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp
Mantener un sistema estructurado de cuentas por pagar permite a las empresas realizar pagos puntuales y fortalecer las relaciones con los proveedores. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp ofrece un espacio central para realizar el seguimiento de las facturas, supervisar las fechas límite y agilizar las aprobaciones.
Todas las facturas se registran y procesan sin demora, lo que reduce el riesgo de impagos. De este modo, los equipos financieros pueden centrarse en la eficiencia, garantizando el cumplimiento y la precisión, al tiempo que optimizan la gestión del flujo de caja.
Por qué te gustará:
- Defina el proceso de pago para una verificación eficiente y la precisión en los pagos
- Añada fórmulas para automatizar los cálculos de importes pendientes
- Organice eficazmente las facturas con una entrada de datos estructurada y registros con función de búsqueda
- Evite pagos atrasados con recordatorios programados y registros de auditoría
🔑 Ideal para: Contables, contables, propietarios de empresas, minoristas y cualquier persona que desee agilizar el proceso de pago.
🧠 Dato curioso: Las pequeñas y medianas empresas que utilizan software financiero han registrado una caída de los pagos atrasados del 25 % y una mejora del flujo de caja del 21 %.
11. Plantilla de diario contable de ClickUp
Un diario contable bien mantenido garantiza que las transacciones financieras permanezcan organizadas y accesibles. La plantilla de diario contable de ClickUp simplifica el registro, elimina los errores manuales y equilibra las cuentas sin esfuerzo.
La plantilla le permite registrar transacciones de forma rápida y precisa sin tener que introducir datos manualmente. En lugar de lidiar con hojas de cálculo desordenadas, ofrece categorización automatizada, herramientas de conciliación y campos de entrada estructurados para un flujo de trabajo contable fluido.
Por qué te gustará:
- Visualice los datos financieros utilizando vistas de diario y libro para facilitar la contabilidad
- Configure tareas periódicas para asegurarse de revisar los estados financieros con regularidad
- Equilibre rápidamente las transacciones de débito y crédito para garantizar un registro preciso
- Calcule las transacciones automáticamente para evitar errores manuales
🔑 Ideal para: Contables, propietarios de empresas y equipos financieros que buscan optimizar el proceso de registro de transacciones y creación de estados financieros.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de libro mayor para contabilidad en Excel y ClickUp
12. Plantilla de factura para contratistas de ClickUp
La plantilla de factura para contratistas de ClickUp ofrece un formato profesional para facturar a los clientes, realizar el seguimiento de los pagos y mantener los registros financieros sin esfuerzo. Te ayuda a generar y enviar facturas profesionales fácilmente.
Con una mayor precisión y organización, asegúrese de que ningún pago se pierda, lo que se traduce en transacciones más fluidas y pagos puntuales de los clientes.
Por qué te gustará:
- Incluya la categoría, las unidades, el precio por unidad y el importe total, junto con los descuentos y los impuestos, para calcular el importe a pagar
- Enumere el número de factura y las condiciones de pago para un seguimiento sin problemas
- Configure tareas periódicas para revisar y enviar facturas con regularidad
- Añada los datos del cliente y de la empresa, incluyendo la dirección y los datos de contacto, para garantizar una factura completa
🔑 Ideal para: Autónomos y propietarios de empresas que buscan una forma eficaz de generar facturas y realizar el seguimiento de los pagos.
Echa un vistazo a las buenas prácticas para la vista de calendario en ClickUp:
13. Plantilla de contabilidad ClickUp
La plantilla de contabilidad de ClickUp te ayuda a gestionar los registros de ventas, los ingresos, las facturas, los ingresos previstos y mucho más en un solo lugar. Organiza los datos financieros, realiza un seguimiento de las transacciones sin esfuerzo y se comunica con tu equipo para garantizar unas operaciones contables fluidas.
Con una panorámica clara de tus finanzas, puedes mejorar el flujo de caja, evitar pagos atrasados y entregar con confianza el trabajo de tus clientes.
Por qué te gustará:
- Vea los pagos junto con el estado de confianza para realizar previsiones financieras eficientes
- Calcule automáticamente el importe total a pagar y a cobrar para evitar errores
- Realice un seguimiento de las fechas límite de las cuentas por pagar utilizando la vista de calendario para no perder ningún plazo
- Defina los procesos de cuentas por cobrar y por pagar para garantizar la eficiencia en el flujo de trabajo
🔑 Ideal para: Contables, propietarios de empresas y autónomos que desean gestionar sus cuentas por cobrar y por pagar.
📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su kit de herramientas a nueve plataformas o menos.
Como la app para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA.
14. Plantilla de extracto de cuenta en Excel de Spreadsheet123
La plantilla de extracto de cuenta de Excel de Spreadsheet123 es una herramienta sencilla y eficaz para realizar el seguimiento de las transacciones de los clientes, los saldos vencidos y los pagos.
La plantilla de Excel simplifica la gestión financiera mediante un sistema de contabilidad de entrada única, lo que le permite mantener registros claros y precisos. Tanto si acaba de empezar como si tiene un volumen reducido de transacciones, tendrá una panorámica completa de todas las transacciones.
Por qué te gustará:
- Calcule automáticamente el saldo vencido en la columna del total de la línea
- Seleccione la moneda predeterminada en el menú desplegable para los ajustes específicos de cada país
- Mantenga una temática coherente en todo el documento utilizando un selector de diseños
- Registra todos los detalles de la empresa, incluyendo el nombre y los datos de contacto, para una configuración completa
🔑 Ideal para: Pequeñas empresas y autónomos que buscan una forma eficiente de enviar facturas.
15. Plantilla de extracto de cuenta en PDF de Beginner Bookkeeping (PDF)
La plantilla de extracto de cuenta en PDF de Beginner Bookkeeping proporciona un formato estandarizado para el seguimiento de las transacciones de los clientes, los saldos pendientes y los pagos recibidos en un documento pulido y listo para enviar.
Esta plantilla en formato PDF le permite mostrar un resumen de todas las facturas de ventas en un formato estructurado. Si el cliente lo solicita específicamente, puede obtener detalles completos sobre el importe a cobrar.
Por qué te gustará:
- Estandarice los registros de cuentas con una estructura preformateada
- Genere y comparta archivos en formato PDF al instante para una comunicación fluida con sus clientes
- Calcule automáticamente el importe restante de las transacciones y el subtotal para garantizar la precisión
- Incluya cualquier saldo pendiente del mes anterior, incluso en caso de saldo cero
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas, minoristas, autónomos, equipos financieros y proveedores de servicios que necesitan extractos rápidos y formateados para mantener las facturas de sus clientes.
💡 Consejo profesional: La implementación de una estructura de desglose de costes (CBS) divide todos los gastos previstos en categorías claras y organizadas, revelando exactamente dónde se asignan los fondos. Este nivel de transparencia financiera permite una presupuestación estratégica y un control eficaz de los costes.
16. Plantilla de extracto de facturación en Excel de Vertex42
La plantilla de extracto de facturación en Excel de Vertex42 es una herramienta sencilla pero eficaz para realizar el seguimiento de facturas, gestionar cuentas de clientes y supervisar pagos. Ofrece una forma organizada de mantener los saldos de las cuentas y enviar extractos a los clientes.
Con fórmulas integradas y totales calculados automáticamente, esta plantilla minimiza el trabajo manual y proporciona una panorámica clara de todas las transacciones. Realice un seguimiento de los importes vencidos, genere extractos y mantenga la precisión financiera sin esfuerzo.
Por qué te gustará:
- Calcula automáticamente el saldo total actual en función de los pagos y los cargos
- Mencione todos los detalles sobre el cliente, las condiciones de pago y el resumen de la cuenta
- Añada valores negativos para reembolsos y créditos que no sean pagos
- Incluya detalles sobre dónde enviar los pagos en la sección de remesas
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas que buscan una forma estructurada de enviar facturas a sus clientes.
➡️ Más información: Plantillas de órdenes de compra gratis en Excel, Word y ClickUp
¿Qué hace que una plantilla de extracto de cuenta sea buena?
Una buena plantilla de extracto de cuenta debe estar estructurada, ser clara y fácil de usar. Debe ayudarte a realizar un seguimiento de los pagos y evaluar tu posición financiera, al tiempo que se adapta a las necesidades cambiantes de tu empresa.
Esto es lo que debe buscar en una plantilla gratuita de extracto de cuenta:
- Plantilla fácil de usar: seleccione una plantilla con un formato fácil de usar para que su equipo pueda añadir detalles con precisión y realizar un seguimiento eficiente
- Secciones personalizables: priorice una plantilla que le permita personalizar las secciones en función de sus necesidades específicas ✅
- Diseño detallado pero conciso: opta por una estructura que proporcione todos los detalles necesarios sin complejidades innecesarias ✅
- Capacidad de actualización periódica: elija una plantilla que se pueda actualizar fácilmente para reflejar nuevas transacciones y saldos ✅
- Seguimiento claro de la posición financiera: elige una plantilla que muestre claramente los saldos pendientes, los pagos y las fechas límite para mantener registros financieros precisos ✅
Optimice sus extractos de cuenta con ClickUp
Mantener extractos de cuentas para registrar los pagos y la posición financiera con precisión puede parecer complejo, pero una plantilla de extracto de cuenta proporciona un formato estructurado para el seguimiento de todas las transacciones.
ClickUp ofrece una plataforma todo en uno para gestionar las finanzas y evaluar la posición financiera.
Con funciones como ClickUp Brain, ClickUp Docs y plantillas de extractos de cuenta, ClickUp te ayudará a optimizar los procesos de seguimiento de facturas y evaluación financiera.
No dejes que las hojas dispersas y los registros desorganizados compliquen el seguimiento financiero: ¡regístrate hoy mismo en ClickUp y registra cada céntimo de forma eficiente! 🚀