🔍 Lo sapevi? L'82% delle piccole aziende fallisce non perché non è redditizia, ma a causa di una cattiva gestione del flusso di cassa. Anche con vendite commerciali in forte espansione, la tua azienda potrebbe comunque trovarsi in difficoltà se non effettui regolarmente una previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita.
Come fare per stare al passo con il caos, fare un piano per i mesi più tranquilli ed evitare sorprese finanziarie prima che si verifichino?
Inizia con il modello di progetto del flusso di cassa giusto: uno strumento di grande impatto che chiarisce la tua situazione finanziaria, segnala i rischi in anticipo e ti aiuta a prendere decisioni più intelligenti.
Rimani con noi, abbiamo raccolto i migliori modelli gratis per tenere sotto controllo il tuo flusso di cassa.
cosa sono i modelli di proiezione del flusso di cassa?*
I modelli di proiezione del flusso di cassa sono strumenti finanziari pronti all'uso che ti aiutano a effettuare una previsione di come il denaro entra ed esce dalla tua azienda nel tempo. Usali per effettuare una previsione di quando il denaro arriverà sul tuo account, quando verranno effettuati i pagamenti e quanta liquidità avrai in qualsiasi momento.
Consideralo come un GPS finanziario per il tuo Business. Offre visibilità, riduce le congetture e rafforza la gestione delle spese. Invece di partire da zero ogni volta, utilizza questi modelli per:
- Trasforma transazioni sparse in informazioni chiare e temporizzate sul flusso di cassa
- Allinea entrate e uscite per evitare crisi e pagamenti mancati
- Monitora in tempo reale cosa sta aiutando o danneggiando la tua posizione di cassa
- Prendi decisioni più intelligenti in materia di assunzioni, investimenti o quando frenare
*i migliori modelli per la proiezione del flusso di cassa in sintesi
È evidente che i modelli di flusso di cassa ti aiutano a pianificare in modo più intelligente, spendere con sicurezza e mantenere la liquidità. Ma cosa distingue un modello eccellente dagli altri? Le tue esigenze specifiche!
Analizziamo il tutto con un breve riepilogo/riassunto.
| Nome del modello | scarica il modello* | *caratteristiche principali/funzionalità/funzione | Formattare |
| Modello di gestione finanziaria ClickUp | Ottieni il modello gratis | Dashboard in tempo reale, campi personalizzati, monitoraggio delle transazioni, automazioni | ClickUp Elenco, Dashboard |
| Modello di report di analisi finanziaria ClickUp | Ottieni il modello gratis | Monitoraggio dei KPI, grafici generati automaticamente, benchmarking, commenti | ClickUp documento, dashboard |
| Modello di analisi del punto di pareggio ClickUp | Ottieni il modello gratis | Scenari di profitti/perdite, analisi dei margini, piano what-if | ClickUp Elenco, documento |
| Modello di previsione commerciale ClickUp | Ottieni il modello gratis | Monitoraggio della pipeline, previsione dei ricavi, aggiornamenti in tempo reale | ClickUp Elenco, Bacheca |
| Modello di report e spese aziendali ClickUp | Ottieni il modello gratis | Monitoraggio giornaliero/settimanale/mensile, ricevute, pronto per la revisione contabile | ClickUp Elenco, documento |
| Modello di budget ClickUp | Ottieni il modello gratis | Pianificazione del budget, definizione delle priorità di spesa, automazioni | ClickUp Elenco, documento |
| Modello di bilancio ClickUp | Ottieni il modello gratis | Cronologia delle versioni, revisione delle attività, note di revisione | ClickUp Elenco, Documento |
| Modello per operazioni account ClickUp | Ottieni il modello gratis | Flusso di lavoro ricorrenti, promemoria delle scadenze, revisione del ciclo | ClickUp Elenco, documento |
| Modello ClickUp per account fornitori | Ottieni il modello gratis | Monitoraggio dei fornitori, avvisi di scadenza, automazioni | ClickUp Elenco, documento |
| Modello di analisi dei costi ClickUp | Ottieni il modello gratis | Mappare i costi, dati di progetto vs effettivi, evidenziazione delle inefficienze | ClickUp Elenco, documento |
| modello di previsione del flusso di cassa a 12 mesi di Coefficient | Scarica questo modello | sequenza di 12 mesi, campi modificabili, grafici/dashboard | Fogli Google, Excel |
| Modello Excel per la previsione del flusso di cassa di GTreasury | Scarica questo modello | Multivaluta, regole di compensazione/interesse, conformità alle politiche | Excel |
| Modello di previsione del flusso di cassa di QuickBooks | Scarica questo modello | Sincronizzazione in tempo reale, calcolo automatico dei saldi, segnalazione stagionale | Foglio di calcolo |
| Modello di previsione del flusso di cassa di Conta | Scarica questo modello | Colonne mensili, personalizzabili, calcoli automatici | Foglio di calcolo |
| Modello di progetto del flusso di cassa di NFF | Scarica questo modello | Monitoraggio delle fonti di finanziamento, cicli di sovvenzioni, conformità | Excel |
cosa rende un modello di proiezione del flusso di cassa efficace?*
Un modello di progetto del flusso di cassa efficace non si limita a elencare numeri, ma potenzia la tua strategia finanziaria. I migliori combinano semplicità e funzionalità, raggiungendo il giusto equilibrio tra facilità d'uso e informazioni dettagliate.
Ecco cosa cercare in un modello che funzioni nel mondo reale:
- Layout logico: scegli un modello che organizzi le tue proiezioni su base trimestrale, settimanale o mensile. Una struttura chiara ti aiuta a mappare i movimenti di cassa nel tempo e a individuare rapidamente i periodi di rischio
- Piano di scenari: Modella diversi risultati finanziari. Che si tratti di un ritardo nel pagamento o di una nuova assunzione, la possibilità di testare scenari ipotetici rende la pianificazione della capacità proattiva, anziché reattiva
- Calcoli automatici: Evita i calcoli manuali. Un buon modello include formule integrate che aggiornano automaticamente i totali, i saldi e il flusso di cassa netto per risparmiare tempo e ridurre costosi errori
- Categorie personalizzate: Personalizza il tuo modello di flusso di cassa in modo che rifletta le tue fonti di entrate e le tue spese. Aggiungi sezioni per le fatture dei client, le sottoscrizioni SaaS, le spese pubblicitarie o i pagamenti ai fornitori, in base a come funziona il tuo Business
- monitoraggio delle prestazioni: *Determina come le tue previsioni si confrontano con i risultati effettivi. Utilizzalo per mettere a punto le tue proiezioni e monitorare i KPI finanziari come il burn rate, la runway e il cash coverage ratio
- informazioni visive: *Trasforma i numeri grezzi in tendenze chiare. Aggiungi grafici o grafici per identificare carenze di liquidità e picchi di spesa: ottimo per revisioni interne, presentazioni agli investitori o condivisione dei dati finanziari con i finanziatori
📍 Best practice: scegliere il modello giusto è solo l'inizio: è la creazione di un sistema ripetibile attorno ad esso che porta i veri risultati. Ti aiuta a valutare lo stato, a tenere sotto controllo il flusso di cassa mensile e a pianificare con sicurezza.
Vuoi ottimizzare il tuo sistema? Inizia con questi consigli su come organizzare le finanze come un professionista:
- Controlla i flussi di cassa in entrata e in uscita in un unico posto 🧾
- Effettua controlli mensili per aggiornare le previsioni e anticipare i cambiamenti 📅
- Assegna la titolarità delle attività finanziarie chiave; niente più caos nei follow-up 👥
- Tieni note, ipotesi e fatture collegate a numeri reali 📌
ClickUp for Finance riunisce tutto ciò che serve: monitoraggio del flusso di cassa, budgeting, gestione delle attività e collaborazione in team. In questo modo, passerai meno tempo a rincorrere i numeri e più tempo a farli fruttare.
i migliori modelli di progetto del flusso di cassa per mantenere le tue finanze in movimento*
Pagamenti in ritardo da parte dei client? Spese impreviste? Ci siamo passati tutti.
Questi modelli di progetto del flusso di cassa si adattano al ritmo frenetico delle operazioni reali, che tu stia bilanciando i tuoi lavori freelance, espandendo una startup snella o cercando il tuo prossimo round di finanziamenti.
Scopriamo insieme le nostre migliori proposte per trasformare un flusso di cassa imprevedibile in una strategia chiara e sicura.
modello di gestione finanziaria ClickUp*
Gestire una piccola impresa significa destreggiarsi tra più account, client e centri di costo, spesso senza un team finanziario dedicato. Il modello di gestione finanziaria di ClickUp semplifica il caos centralizzando tutto in un'unica dashboard pulita e personalizzabile.
Il modello di flusso di cassa utilizza campi personalizzati per tag le transazioni, raggruppare i costi per categoria e monitorare il flusso di cassa per progetto o data. Imposta automazioni per avvisare il tuo team quando il denaro pagato non è sufficiente, una fattura è scaduta o i flussi di cassa in uscita superano il budget.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Crea dashboard finanziarie in tempo reale eseguendo il rollup e utilizzando formule
- Collega attività, file e approvazioni direttamente ai tuoi flussi di lavoro finanziari
- Monitora ogni transazione per ottenere reportistica chiara e registrazioni pronte per la revisione contabile
🔑 Ideale per: fondatori senza un direttore finanziario, agenzie che gestiscono più budget e team di startup che coordinano le responsabilità di bilancio.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di progetti finanziari per una pianificazione accurata
2. Modello di report di analisi finanziaria ClickUp
il 60% delle piccole aziende che controllano regolarmente i propri dati finanziari registrano una maggiore redditività. Ma analizzare dati disorganizzati e creare reportistica da zero richiede molto tempo.
Il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp ti consente di analizzare entrate, spese e KPI finanziari in modo più rapido e intelligente.
Monitora le tendenze, confronta le prestazioni e genera automaticamente grafici e reportistiche senza uscire dalla tua area di lavoro. Inoltre, aggiungi commenti, assegna follower e esporta riepiloghi/riassunti pronti per gli investitori (o i finanziatori).
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Concentrati sugli indicatori chiave di prestazione per guidare le decisioni di crescita
- Confronta i risultati con quelli dei mesi precedenti o con i traguardi del settore
- Evidenzia le perdite di profitto e raddoppia gli sforzi su ciò che determina la redditività
🔑 Ideale per: titolari di piccole imprese, team di startup e liberi professionisti che necessitano di informazioni finanziarie rapide e utilizzabili senza il lavoro richiesto manuale.
💡 Suggerimento: semplifica la revisione finanziaria con l'IA. ClickUp Brain mette in evidenza ciò che conta: andamento della liquidità, picchi di costo, rischi e informazioni di grande impatto. Che tu stia preparando una revisione o una previsione, è come avere un analista in tempo reale a tua disposizione.
3. Modello di analisi del punto di pareggio ClickUp
Non sei sicuro che i tuoi prezzi siano sostenibili o appena sufficienti? Non sei il solo. Questa domanda tiene svegli la notte la maggior parte dei fondatori.
Il modello di analisi del punto di pareggio di ClickUp è un modello di previsione del flusso di cassa mirato, creato per mostrare esattamente quando le entrate coprono i costi e quando si inizia a realizzare un profitto. Ti consente di inserire i tuoi costi fissi e variabili, provare diverse strategie di prezzo e testare scenari ipotetici in un unico posto.
La parte migliore? Puoi personalizzare le visualizzare e i campi in base al tuo modello di business aziendale e mantenere le informazioni chiare e pronte per le decisioni.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Valuta se il tuo prodotto o servizio sarà effettivamente redditizio o raggiungerà il pareggio
- Individua margini ridotti al minimo o ritardi nel ROI prima che incidano sui tuoi profitti
- Collabora taggando i colleghi, aggiungendo nota e effettuando il monitoraggio delle ipotesi chiave
🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e startup in fase iniziale che stanno testando nuovi mercati, strategie di prezzo o cercando di capire se il loro modello aziendale porta a profitti reali.
💡 Suggerimento: blocco di un giorno al mese sul calendario dedicato al flusso di cassa. Usalo per aggiornare le tue proiezioni, confrontare il valore attuale con le previsioni e modificare la tua strategia. È un'abitudine semplice che ti aiuta a rimanere proattivo, così non sarai colto alla sprovvista da sorprese di cassa.
4. Modello di previsione commerciale ClickUp*
Il piano delle vendite non consiste nel raggiungere le quote, ma nel stare al passo con la domanda, le risorse e i traguardi di crescita. Il modello di previsione delle vendite di ClickUp collega la tua pipeline ai risultati reali, aiutandoti a monitorare le entrate, le trattative e le metriche di conversione in un unico posto.
Tieni traccia delle fonti dei lead, dei traguardi commerciali e dei costi di evasione degli ordini utilizzando i campi personalizzati. Visualizza le previsioni per rappresentante, prodotto o regione e modifica le ipotesi in base alle variazioni del mercato. Tutto viene aggiornato in tempo reale, quindi le tue proiezioni riflettono sempre la realtà.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Previsione delle entrate per allinearti alla tua strategia di flusso di cassa
- Scopri i cambiamenti nella pipeline prima che compromettano il piano
- Individua le discrepanze tra i progetti e i dati effettivi per correggere tempestivamente il percorso
🔑 Ideale per: Direttori commerciali e team addetti alle operazioni di fatturazione che devono collegare direttamente gli obiettivi commerciali al piano del flusso di cassa.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per la previsione commerciale in Excel e ClickUp
Ecco come Muhammad Asif Iqbal, Product Manager di Dubizzle Group, ha utilizzato ClickUp per gestire efficacemente le finanze:
Nel settore finanziario, utilizziamo principalmente le bacheche per gestire le richieste che ci vengono inviate. Queste passano attraverso un processo interno al reparto finanziario e poi ci vengono trasferite utilizzando dei contenitori presenti su ClickUp. La personalizzazione di questi contenitori ci permette di effettuare un monitoraggio molto efficace.
Nel settore finanziario, utilizziamo principalmente le bacheche per gestire le richieste che ci vengono inviate. Queste passano attraverso un processo interno al reparto finanziario e poi ci vengono trasferite utilizzando dei contenitori presenti su ClickUp. La personalizzazione di questi contenitori ci permette di effettuare un monitoraggio molto efficace.
5. Modello per spese Business e reportistica ClickUp*
I problemi di flusso di cassa spesso iniziano dal lato delle spese. I costi imprevisti sono uno dei maggiori fattori di disturbo finanziario per le piccole aziende e, senza un monitoraggio strutturato, anche le migliori proiezioni di flusso di cassa possono fallire.
Il modello ClickUp per le spese aziendali e la reportistica mette ordine nel caos. Effettua il monitoraggio e il controllo delle tue spese in tempo reale per rispettare il budget, individuare i risparmi e tenere conto di ogni singolo euro.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Monitora le spese giornaliere, settimanali o mensili per categoria o reparto
- Centralizza le ricevute e le approvazioni per un monitoraggio semplice e pronto per la revisione contabile
- Scopri le tendenze e le opportunità di risparmio a lungo termine
🔑 Ideale per: team finanziari che gestiscono le spese quotidiane, piccole aziende che effettuano la sincronizzazione delle proiezioni di flusso di cassa con le spese in tempo reale e chiunque mappi i costi nel libro mastro.
🧠 Curiosità: 33,19 milioni di piccole imprese alimentano il 99,9% dell'economia statunitense, ma la maggior parte di esse opera con margini ridotti. Ecco perché i modelli di previsione del flusso di cassa non sono solo utili, ma sono l'arma segreta per rimanere a galla e crescere in modo intelligente.
6. Modello di budget ClickUp
Gestire un'azienda in crescita significa trovare il giusto equilibrio tra ambizione e sostenibilità economica. Il modello di budget ClickUp ti aiuta a raggiungere il giusto equilibrio fornendo una visualizzazione flessibile e in tempo reale delle tue finanze.
Suddividi i budget per team, categoria o Sequenza. Assegna i titolari, imposta i limiti e attiva le automazioni al superamento delle soglie. Dai costi fissi alle spese per le campagne, tutto è raccolto in un unico spazio collaborativo, che mantiene i team allineati e il flusso di cassa stabile.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Programma il rilascio del budget in base al flusso di cassa progetto
- Dai priorità alle spese in base all'impatto, all'urgenza e alla liquidità
- Condivisione della visibilità tra i reparti senza perdere il controllo centrale
🔑 Ideale per: responsabili finanziari, responsabili operativi e team interfunzionali che hanno bisogno di allineare i budget al flusso di cassa mentre crescono rapidamente.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per il budget di progetto in Excel e ClickUp
7. Modello di bilancio ClickUp
Il flusso di cassa ti dice come si muove il denaro, mentre il bilancio ti mostra la tua posizione finanziaria. Il modello di bilancio ClickUp ti offre un layout predefinito e personalizzabile per il monitoraggio di attività, passività e patrimonio netto senza confusione.
Separa facilmente le attività e le passività correnti da quelle a lungo termine, aggiungi i saldi iniziali e osserva l'evoluzione della tua posizione finanziaria. Utilizza i campi personalizzati per tag le transazioni, raggrupparle per tipo di account e allegare documenti di supporto, se necessario.
Il meglio? Il tuo bilancio ClickUp si aggiorna mentre lavori, così hai sempre la possibilità di visualizzare un'immagine aggiornata del patrimonio netto del tuo business.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Monitora le modifiche nel tempo con la cronologia delle versioni e i commenti alle attività
- Assegna attività di revisione ai membri del team con date di scadenza e promemoria integrati
- Aggiungi allegato della nota di revisione o dell'approvazione direttamente agli elementi individuali
🔑 Ideale per: account, analisti finanziari e titolari di aziende che necessitano di un bilancio affidabile e dinamico integrato con il proprio libro mastro.
➡️ Per saperne di più: Esempi e come formattare la contabilità generale per l'accounting
8. Modello per operazioni account ClickUp
Chiusura di fine mese, riconciliazioni, voci contabili: la contabilità del progetto è piena di attività ripetitive che richiedono precisione. Un solo ritardo può compromettere l'intera previsione del flusso di cassa.
Il modello per le operazioni account di ClickUp ti aiuta a mantenere tutto sotto controllo e nei tempi previsti. Dai registri giornalieri alle revisioni trimestrali, trasforma i passaggi account ricorrenti in flussi di lavoro tracciabili con assegnatari, scadenze e liste di controllo.
Imposta promemoria automatici, assegna approvazioni e mantieni la sincronizzazione con tutti gli stakeholder in modo che nulla sfugga, la tua reportistica sia chiara e precisa e il flusso di cassa sia allineato.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Ricevi promemoria delle scadenze prima che le attività critiche rimangano indietro
- Assegna e condividi le attività in modo che ogni passaggio di consegne mantenga la visibilità
- Esamina i cicli incollati per individuare i ritardi e migliorare il processo di chiusura
🔑 Ideale per: controller, team contabili e responsabili finanziari che necessitano di struttura, accuratezza e rapidità nella contabilità di progetto e nelle operazioni di chiusura.
➡️ Per saperne di più: Software di account del progetto per massimizzare il ROI del progetto
9. Modello ClickUp per account fornitori
Quando le fatture dei fornitori si accumulano nelle email e nei fogli di calcolo, è facile perdere il monitoraggio delle date di scadenza fino a quando non incidono sul flusso di cassa. Il modello ClickUp per i conti fornitori centralizza tutte le fatture, le date di scadenza e i termini di pagamento, consentendoti di dare priorità ai pagamenti in uscita.
Personalizza i campi per tenere traccia dei contratti con i fornitori, dei cicli di pagamento e dello stato di approvazione. Filtra per urgenza, reparto o progetto per pianificare i pagamenti in base alla liquidità disponibile. Grazie alle automazioni e ai promemoria integrati, questo modello di proiezione del flusso di cassa ti aiuta a mantenere il controllo.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Digitalizza i tuoi pagamenti per ridurre l'inserimento manuale delle voci e il monitoraggio frammentato
- Attiva le automazioni degli avvisi di scadenza per evitare pagamenti mancati e penali per ritardi
- Utilizza dati in tempo reale per migliorare la previsione del flusso di cassa e prendere decisioni informate
🔑 Ideale per: team finanziari, account e titolari di aziende che desiderano controlli più rigorosi sui pagamenti, meno pagamenti mancati e un migliore allineamento tra i debiti e la strategia di flusso di cassa.
💡 Suggerimento: chiudere i conti è il primo passaggio. È ciò che fai con quei dati che ti consente di elaborare previsioni più intelligenti. Il miglior modello di proiezione del flusso di cassa utilizza la giusta granularità di reportistica: giornaliera per un controllo rigoroso della liquidità, settimanale per prevedere la tua capacità operativa.
10. Modello di analisi dei costi ClickUp
I superamenti di budget non derivano solitamente da una singola spesa ingente, ma si accumulano attraverso piccoli costi non controllati tra i Teams e le Sequenze. Il modello di analisi dei costi di ClickUp ti aiuta a individuarli tempestivamente.
Utilizzali per monitorare ogni voce di costo per progetto, reparto o iniziativa. Confronta le spese previste con quelle effettive, valuta il ROI e individua in tempo reale le aree con prestazioni insufficienti.
Che tu stia pianificando il piano delle spese del prossimo trimestre o giustificando un nuovo investimento, questo modello di progetto del flusso di cassa ti offre la visibilità di cui hai bisogno.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Mappare i costi in base ai risultati per orientare in modo più intelligente l'allocazione del budget
- Confronta le spese effettive con quelle previste per evitare sforamenti prima che diventino ingenti
- Evidenzia le inefficienze nelle campagne, nei reparti o nei fornitori
🔑 Ideale per: analisti finanziari, project management e titolari che desiderano visualizzare in modo completo i costi e i benefici per prendere decisioni strategiche.
11. Modello di previsione del flusso di cassa a 12 mesi di Coefficient
Vuoi mappare i tuoi movimenti monetari per l'anno senza strumenti complessi o una curva di apprendimento ripida? Questo modello di progetto del flusso di cassa di 12 mesi di Coefficient offre un modo chiaro e basato su fogli di calcolo per pianificare le entrate e le spese mese per mese in Fogli Google o Excel.
Il modello di proiezione del flusso di cassa è ideale per i team che necessitano di visibilità a lungo termine ma vogliono evitare di partire da zero. Con categorie modificabili, calcoli automatici e grafici integrati, ti aiuta a semplificare le proiezioni del flusso di cassa mantenendo la reportistica accurata e condivisibile.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Suddividi le entrate e le spese previste su una sequenza di 12 mesi
- Personalizza i campi in base al tuo modello di reddito, alla stagionalità o al ciclo di cassa
- Individua rapidamente le tendenze con grafici e dashboard visivi integrati
🔑 Ideale per: fondatori, team finanziari e titolari di piccole imprese che desiderano un modo semplice per monitorare e ottenere una previsione di un flusso di cassa adeguato per i prossimi 12 mesi.
➡️ Per saperne di più: Modelli di stima per previsioni accurate dei costi in ClickUp, Excel e Word
12. Modello Excel per la previsione del flusso di cassa di GTreasury
Hai bisogno di una struttura più solida per le tue operazioni finanziarie ad alto volume? Questo modello di progetto del flusso di cassa basato su Excel è stato creato per garantire la massima precisione. Ti consente di mappare i flussi in entrata e in uscita effettivi rispetto a quelli previsti su base settimanale o mensile, offrendoti una visibilità finanziaria completa nel tempo.
Adattali facilmente alle tue esigenze di reportistica interna, che tu stia effettuando il monitoraggio delle passività fiscali, i trasferimenti interaziendali o i programmi di distribuzione dei dividendi. Sono flessibili, pronti alla formula e progettati per team che lavorano con i fogli di calcolo ma richiedono una chiarezza di livello Enterprise.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Monitora la liquidità in più valute e account a saldo zero
- Aggiungi regole di compensazione, interesse o adeguamenti senza alterare le formule
- Concentrati sui flussi di lavoro specifici della tesoreria, come il consolidamento della liquidità a livello bancario
🔑 Ideale per: team aziendali, controllori finanziari e aziende che necessitano di un modello di flusso di cassa personalizzato e conforme alle politiche aziendali basato su Excel.
13. Modello di previsione del flusso di cassa di QuickBooks
Se utilizzi già QuickBooks Online, questo modello di previsione del flusso di cassa completa le tue previsioni. Estrae automaticamente i dati di profitti e perdite e del bilancio, generando una visualizzazione prospettica basata sulle tendenze reali.
Nessun inserimento manuale dei dati. Solo un layout pulito, in stile foglio di calcolo, che segnala le lacune di liquidità, i cambiamenti stagionali e le carenze di cassa prima che ti colgano alla sprovvista.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Esegui la sincronizzazione dei dati del flusso di cassa in tempo reale direttamente da QuickBooks Online
- Classifica il flusso di cassa e calcola automaticamente i saldi, il tutto in un formattare chiaro e pronto all'uso
- Individua i rallentamenti stagionali e i periodi di scarsa liquidità prima che compromettano il tuo piano
🔑 Ideale per: titolari di piccole aziende e contabili che già utilizzano QuickBooks e desiderano previsioni rapide e integrate di flusso di cassa senza dover cambiare strumento.
➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nell'accounting (casi d'uso e strumenti)
14. Modello di previsione del flusso di cassa di Conta
I liberi professionisti e i lavoratori autonomi hanno bisogno di uno strumento essenziale per monitorare le fatture in entrata e le spese ricorrenti. Questo modello di previsione del flusso di cassa di Conta offre un layout mensile pratico che semplifica il mappare di fatture, pagamenti anticipati e spese ricorrenti in un'unica visualizzazione.
Grazie ai campi modificabili e ai calcoli integrati, il piano della liquidità a breve termine è più prevedibile, anche senza un team finanziario dedicato.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Utilizza le colonne mensili per individuare le disparità di reddito e i problemi di tempistica
- Personalizza le righe per riflettere i flussi di cassa e i costi specifici dei liberi professionisti
- Mantieni tutto snello con un formattare a foglio singolo e calcoli automatici
🔑 Ideale per: imprenditori individuali, consulenti e titolari di aziende in proprio che necessitano di un modo semplice e affidabile per mantenere un saldo di cassa positivo mese dopo mese.
15. Modello di progetto del flusso di cassa di NFF
Gestire un'organizzazione no profit spesso significa gestire flussi di cassa limitati, fonti di finanziamento complesse e sovvenzioni a tempo determinato, il tutto rimanendo concentrati sulla propria missione. Questo modello di proiezione del flusso di cassa basato su Excel di NFF è stato appositamente progettato per aiutare le organizzazioni no profit a elaborare un piano e rimanere sostenibili.
Offre una chiara visualizzazione mensile delle entrate, delle spese e della liquidità disponibile, suddivisa per fonte di finanziamento e tipo di restrizione. Che tu stia aspettando l'erogazione di una sovvenzione o mappare le spese in base alla Sequenza di un programma, ti consente di avere sempre sotto controllo la tua previsione finanziaria.
📈 Ecco perché ti piacerà questo modello
- Monitora le entrate e le uscite per fonte di finanziamento, comprese le sovvenzioni vincolate e non vincolate
- Fai la previsione della disponibilità di liquidità in base ai cicli dei donatori o ai programmi di erogazione delle sovvenzioni
- Allinea le spese alle attività cardine del programma e ai requisiti di conformità
🔑 Ideale per: organizzazioni no profit, fondazioni e organizzazioni comunitarie che necessitano di un modello di flusso di cassa affidabile per pianificare finanziamenti variabili e rimanere in linea con la propria missione.
🔍 Lo sapevi? Le micro, piccole e medie imprese del settore software negli Stati Uniti sono 1,7 volte più produttive rispetto alle loro controparti in altre economie avanzate grazie al forte capitale, al talento e agli ecosistemi di clienti costruiti attorno alle grandi aziende. Questo è un promemoria che anche i team più piccoli possono puntare in alto, soprattutto quando sostengono grandi idee con un solido piano del flusso di cassa.
costruisci un'azienda più solida, un progetto di flusso di cassa alla volta con ClickUp*
Il flusso di cassa non è solo una metrica, è una necessità per la tua azienda. Il modello di progetto del flusso di cassa giusto trasforma l'incertezza in strategia, offrendoti la chiarezza, il controllo e l'affidabilità necessari per compiere mosse finanziarie più intelligenti.
ClickUp ti offre una visibilità completa, dai budget e dalle spese ai flussi di lavoro automatizzati e alle approvazioni. La parte migliore? Il piano Free Forever di ClickUp consente alle piccole imprese e ai liberi professionisti di accedere a questi potenti strumenti senza sforare il budget.
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