13 plantillas gratuitas de proyecciones financieras para una planificación precisa
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13 plantillas gratuitas de proyecciones financieras para una planificación precisa

¿Alguna vez ha calculado manualmente proyecciones en una hoja de cálculo que parece interminable?

Probablemente se haya preguntado cómo combinar todos los datos sin pasar horas haciendo cálculos manuales ni arriesgarse a cometer errores costosos. La respuesta son las plantillas de proyecciones financieras.

Estas herramientas no son una hoja de cálculo cualquiera, sino que le permitirán organizar los datos, automatizar los cálculos y presentar las previsiones financieras de un modo fácil de interpretar.

En este blog, descubrimos las mejores plantillas de proyecciones financieras, probadas por analistas financieros que entienden el caos de las previsiones en el mundo real. Desde previsiones de ingresos trimestrales hasta análisis exhaustivos del flujo de caja, estas plantillas hacen el trabajo pesado por usted.

Pongámonos manos a la obra

¿Qué son las plantillas de proyecciones financieras?

Las plantillas de proyecciones financieras son herramientas prediseñadas que ayudan a estimar los resultados financieros de una empresa basándose en datos históricos, rendimiento actual y metas futuras.

Estas plantillas vienen con fórmulas incorporadas y formatos estructurados para ayudar a prever elementos financieros críticos como ingresos, gastos, flujo de caja y rentabilidad en plazos específicos. Se utilizan ampliamente para planificar, asegurar inversiones y evaluar la estabilidad financiera.

🌻 Ejemplo: Una plantilla de proyección de ingresos puede ayudar a predecir los beneficios futuros analizando las tendencias de los ingresos pasados y los costes previstos. Una plantilla de flujo de caja, por otra parte, puede hacer un seguimiento de las entradas procedentes de ventas o inversiones frente a gastos como nóminas y servicios públicos, poniendo de relieve si una empresa está generando excedentes de fondos u operando con déficit.

Algunas plantillas de proyecciones financieras también son compatibles con el análisis de escenarios. Por ejemplo, una empresa puede modelizar los resultados del "mejor caso" y del "peor caso" para el lanzamiento de un nuevo producto. Estas previsiones orientan la toma de decisiones y aportan información clara y basada en datos.

¿En qué consiste una buena plantilla de proyecciones financieras?

Si usted fuera analista o formara parte de un equipo financiero, probablemente querría que su plantilla destacara en algunas áreas clave. En primer lugar, debe proporcionar cálculos precisos. En segundo lugar, debe permitir ajustes rápidos. Por último, debe ofrecer una visualización de datos clara y eficaz.

Esto es lo que debe tener una buena plantilla de proyección financiera:

📊 Cálculos automatizados: Esto es especialmente útil para métricas como la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) o el valor actual neto (VAN), donde la precisión es fundamental

🔄 Flexibilidad: Una buena plantilla permite modificar sin esfuerzo supuestos como las tasas de crecimiento de los ingresos, las estructuras de costes o las tendencias del mercado

Ayudas visuales: Las plantillas de proyección de ingresos con capacidad integrada para crear gráficos y diagramas hacen que los datos financieros complejos sean más digeribles. Por ejemplo, un gráfico de barras en el que se comparen los ingresos recurrentes mensuales (MRR) durante dos trimestres o el crecimiento de las acciones durante el mismo periodo

🛠️ Personalización: La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su sector. Tanto si se trata de hacer un seguimiento de la rotación de inventario en el comercio minorista como de centrarse en el coste de adquisición de clientes (CAC) en SaaS, un enfoque personalizado siempre añade valor

**Webvan, una de las primeras empresas pioneras en el reparto de comestibles, recaudó casi mil millones de dólares en el año 2000 auge de las puntocom pero se hundió en 2001 debido a una mala planificación financiera.

13 Plantilla de proyecciones financieras

Ahora, usted se preguntará, ¿existe una plantilla que combine todas las mejores funciones? En realidad, ¡sí existe! A continuación le presentamos en detalle las mejores plantillas de proyecciones financieras.

1. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

ClickUp Financial Analysis Report Template: plantilla excel de contabilidad

El Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp es una potente herramienta para evaluar los resultados financieros de una empresa y tomar decisiones con conocimiento de causa.

Esta plantilla permite a los profesionales financieros, inversores y analistas de Business y de bolsa hacer un seguimiento de métricas clave como el crecimiento de los ingresos, el ratio deuda-capital y las tendencias del flujo de caja libre en un solo lugar. Ofrece herramientas visuales como gráficos circulares para el desglose de los ingresos y líneas de tendencia para el rendimiento de las acciones, lo que facilita la presentación de información compleja.

He aquí por qué destaca esta plantilla:

  • Hojas de cálculo preconstruidas para facilitar el seguimiento de los datos: La plantilla incluye hojas listas para usar para registrar ingresos, gastos, beneficios y pérdidas, minimizando la configuración manual
  • Evaluación financiera exhaustiva: Analiza métricas clave como los ratios de liquidez, los niveles de deuda y las tendencias del flujo de caja en un formato estructurado
  • Sección de evaluación de riesgos en profundidad: La plantilla incorpora análisis de riesgos basados en datos del mundo real como dependencias de la cadena de suministro y retos normativos

Métricas clave cubiertas

La plantilla se centra en métricas esenciales como los márgenes de beneficios netos, los ratios actuales, los ratios deuda-capital y los indicadores de valoración como el análisis precio-beneficio (PER) y el flujo de caja descontado (FCD).

🌟 Ideal para: Analistas financieros y bursátiles, contables e inversores para realizar o presentar evaluaciones financieras exhaustivas.

2. Plantilla de Operaciones Contables ClickUp

Plantilla de operaciones contables de ClickUp

En Plantilla de operaciones contables de ClickUp ayuda a mantener registros financieros precisos, identificar patrones de gasto y evaluar la salud financiera general de una empresa.

Esta plantilla gratuita es especialmente útil para gestionar las cuentas por pagar y por cobrar, documentar las entradas del diario, analizar las pérdidas y ganancias y evaluar el flujo de caja. Elimina las conjeturas de la gestión financiera organizando las finanzas de la empresa en listas y tableros claros y procesables con barras de progreso.

Viene con vistas personalizadas como :

  • Lista de grupos de cuentas: Realiza un seguimiento de los ingresos y gastos agrupándolos en categorías de cuentas relevantes
  • Lista de Diario: Registra todas las transacciones financieras con entradas detalladas de débito y crédito
  • Libro Mayor: Compila las entradas del balance y de la cuenta de resultados
  • Tablero de pérdidas y ganancias: Proporciona una representación visual de los ingresos y gastos
  • Lista de flujo de caja: Realiza un seguimiento de los movimientos de fondos para analizar los patrones de ingresos y gastos

Métricas clave cubiertas

Realiza un seguimiento de la rentabilidad, el flujo de caja, los ingresos, los gastos y las tendencias para mantener una imagen clara de su situación financiera.

Ideal para: Contables y gerentes de empresas que necesitan una herramienta práctica para automatizar el seguimiento de facturas, controlar la salud financiera o prepararse para el envío de impuestos y la elaboración de informes.

📖 Leer más: 10 Excelentes indicadores clave de rendimiento financiero que debe seguir

3. Plantilla de análisis de rentabilidad ClickUp

Plantilla de análisis de equilibrio ClickUp

Determinar el punto de equilibrio es esencial para saber cuándo empezará su empresa a generar beneficios. El Plantilla de análisis del punto de equilibrio de ClickUp ayuda a realizar este análisis crítico. Le permite identificar los costes fijos y variables, evaluar el rendimiento financiero y tomar decisiones basadas en datos.

He aquí por qué destaca esta plantilla:

  • Las vistas Análisis y Perfil de costes enumeran los costes fijos y variables, lo que permite a las empresas visualizar su estructura financiera
  • **La vista de costes variables ayuda a realizar un seguimiento de los cambios en los gastos a lo largo del tiempo
  • La vista Resumen de informes consolida todos los datos e incluye una fórmula para calcular instantáneamente las unidades de punto de equilibrio y las ventas. Esto ayuda a determinar los ingresos y el volumen de ventas necesarios para evitar pérdidas

Métricas clave cubiertas

La plantilla supervisa los costes fijos totales, los costes variables por unidad y los umbrales de ingresos, proporcionando una imagen completa del punto de equilibrio.

🌟 Ideal para: Responsables de la toma de decisiones que buscan claridad y precisión en las evaluaciones financieras.

4. Plantilla de Libro Mayor ClickUp

Plantilla del Libro Mayor de ClickUp

En Plantilla del Libro Mayor de ClickUp proporciona una forma estructurada y eficaz de seguimiento de débitos, créditos, activos y pasivos, ofreciendo una vista clara de los resultados financieros de la empresa.

Puede supervisar el flujo de caja, ver las cuentas de pérdidas y ganancias y asegurarse de que los registros financieros se ajustan a las normas contables normas de contabilidad . Esta plantilla le ayuda a gestionar los cumplimientos y hace que la conciliación de cuentas sea sencilla y sin complicaciones.

He aquí por qué destaca esta plantilla:

  • La vista de transacciones le permite supervisar todas las entradas de débito y crédito en tiempo real, garantizando que cada transacción se contabiliza
  • La vista de pérdidas y ganancias ayuda a analizar los ingresos y gastos para evaluar la rentabilidad y tomar decisiones informadas
  • La vista del Libro Mayor consolida todos los datos financieros en un único libro mayor para un seguimiento perfecto

Métricas clave cubiertas

La plantilla realiza un seguimiento de los débitos totales, los créditos totales, los saldos de las cuentas y los márgenes de beneficio para ofrecer una vista completa del rendimiento financiero de su empresa.

Ideal para: Contables, analistas y propietarios de pequeñas empresas que desean mantener registros financieros precisos y prepararse para auditorías.

5. Plantilla ClickUp de análisis coste-beneficio

Plantilla de análisis coste-beneficio de ClickUp

En Plantilla ClickUp de análisis coste-beneficio ofrece un enfoque estructurado para evaluar las implicaciones financieras de cada decisión empresarial. Esta plantilla proporciona un marco visual que asigna diferentes colores a cada categoría de coste-beneficio:

  • Verde: Coste alto, beneficio bajo
  • **Azul: Coste alto, beneficio alto
  • Rojo: Coste bajo, beneficio bajo
  • Amarillo: Coste bajo, beneficio alto

Estas categorías codificadas por colores permiten a los equipos evaluar rápidamente qué opciones pueden proporcionar el mejor rendimiento de la inversión y alinear los recursos en consecuencia.

Métricas clave cubiertas

La plantilla ayuda a visualizar y comparar métricas clave como el coste, el beneficio, el retorno de la inversión (ROI) y el tiempo necesario para recuperar los costes.

🌟 Ideal para: Analistas de negocio, planificadores financieros y responsables de la toma de decisiones que necesitan evaluar la viabilidad financiera de decisiones empresariales importantes, como el lanzamiento de nuevos productos, la entrada en nuevos mercados o la evaluación de oportunidades de inversión.

📖 Leer más: Cómo dominar la viabilidad de un proyecto: Guía de 7 pasos para un estudio de viabilidad impecable

6. Plantilla de análisis de costes ClickUp

Plantilla de análisis de costes ClickUp

En Plantilla de análisis de costes ClickUp ofrece una solución racionalizada para el seguimiento, la evaluación y la gestión de costes a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Una ventaja clave de la plantilla es su capacidad de gestión de tareas. Las empresas pueden crear una lista de tareas pendientes para el seguimiento de los costes, asignar responsabilidades, fijar fechas límite y priorizar tareas para garantizar que se abordan todos los aspectos del proyecto relacionados con los costes.

Tanto si se trata de evaluar costes fijos o variables como de analizar posibles estrategias de ahorro, la plantilla mantiene todo organizado y en seguimiento.

Métricas clave cubiertas

La plantilla se centra en métricas clave como los costes totales del proyecto, la asignación de costes entre tareas y las oportunidades de ahorro de costes.

🌟 Ideal para: Cualquier persona responsable de gestionar.. presupuestos de proyectos el seguimiento de las tareas relacionadas con los costes y la garantía de su eficacia en todas las fases de ejecución del proyecto.

7. Plantilla ClickUp de análisis de costes de proyectos

Plantilla de análisis de costes de proyectos ClickUp

Sin un sistema eficaz de seguimiento financiero es difícil ajustarse a los presupuestos de los proyectos y tomar decisiones con conocimiento de causa. En Plantilla de análisis de costes de proyectos ClickUp ayuda a resolver este problema proporcionando un enfoque estructurado para garantizar el control financiero.

La plantilla permite a las empresas realizar una previsión y un seguimiento eficaces de los gastos, ofreciendo una clara visión general de los costes de cada tarea o elemento de un proyecto. También puede utilizar la plantilla para supervisar los costes unitarios, los precios y los gastos totales. Esto facilita el seguimiento de las finanzas y la identificación de áreas de optimización de costes.

Claves métricas cubiertas

La plantilla realiza un seguimiento de las métricas, incluidos los costes unitarios, el coste total por tarea y los desgloses de costes por materiales, gastos generales, variables y costes fijos.

🌟 Ideal para: Jefes de proyecto que necesitan vigilar de cerca los costes del proyecto, incluidos los costes de material, mano de obra y gastos generales.

📖 Leer más: 10 Plantillas de estimación sobresalientes para predicciones precisas de costes en ClickUp, Excel y Word

8. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Plantilla de gestión financiera ClickUp

En Plantilla de gestión financiera ClickUp ayuda a las empresas en el seguimiento de presupuestos y gastos, manteniendo organizada la planificación financiera. También clasifica tareas como gastos, pagos, facturas y pedidos de compra para una mayor claridad y precisión presupuestaria.

La pestaña 'Gastos/Pagos' permite el seguimiento de los pagos e ingresos, mientras que las pestañas 'Ventas' y 'Facturas' ofrecen una vista consolidada de los ingresos y pagos pendientes.

Lo mejor es que la plantilla permite añadir fechas límite, estados de prioridad y asignaciones de tareas para que los equipos puedan colaborar sin problemas.

Métricas clave cubiertas

Cubre métricas como el seguimiento del presupuesto, la gestión de gastos, el flujo de caja y el rendimiento de las ventas.

Ideal para: Equipos implicados en la planificación financiera y la elaboración de presupuestos.

9. Plantilla ClickUp de resumen de cuentas financieras

Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp

¿Desea obtener una Panorámica de los resultados financieros de la empresa? En Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp permite a las empresas supervisar el flujo de caja, realizar un seguimiento de los activos fijos, los pasivos y las inversiones, y calcular los balances financieros.

La plantilla presenta un diseño fácil de entender con pestañas para grupos de cuentas, tipos de activos y estado de liquidez, lo que proporciona una visión clara de la posición financiera de la empresa.

Las empresas pueden agrupar las cuentas por categorías, como activos o pasivos, y realizar un seguimiento eficaz de las transacciones. La fórmula DrCr ayuda a calcular la diferencia entre débitos y créditos, garantizando la (elaboración de) informes financieros precisos.

Claves métricas cubiertas

Realiza un seguimiento de los valores de débito y crédito, el estado de liquidez, los grupos de cuentas y el rendimiento general de las cuentas.

🌟 Ideal para: Propietarios de empresas y directores financieros para supervisar y hacer un seguimiento de su rendimiento financiero durante las revisiones contables periódicas o al elaborar informes financieros.

Consejo profesional: Incluya siempre un margen en sus previsiones financieras para gastos imprevistos. Las plantillas de ClickUp le permiten ajustar los números fácilmente para tener en cuenta los cambios en tiempo real.

10. Plantilla de proyecciones financieras de HubSpot

Plantilla de proyecciones financieras de Hubspot

página de inicio Hubspot Sigue utilizando Excel o Hojas de cálculo de Google ¿para hacer un seguimiento de tus datos financieros? En Plantilla de proyecciones financieras de HubSpot es una opción fiable. Ayuda a prever, gestionar y analizar las finanzas de la empresa con eficacia.

Esta plantilla tiene tres funciones: Previsión de ventas, Gastos y Reales, diseñadas en naranja y verde brillantes.

Esto es lo que hay en cada hoja:

  • Previsión de ventas: Realiza un seguimiento de las previsiones de ingresos con columnas como Unidades, Precio por unidad, COGS por unidad y Margen unitario. Estos campos permiten a las empresas calcular los beneficios esperados por unidad y el total de ventas futuras
  • Gastos: Cubre el seguimiento detallado de los costes, incluidos los de publicidad ypresupuestos de marketingnóminas, material de oficina, alquileres e hipotecas y servicios públicos. Ayuda a distribuir los presupuestos entre las distintas categorías de gastos
  • Realidades: Incluye diseños detallados de estados de flujo de caja, cuentas de resultados y balances. Las fórmulas automatizadas calculan métricas avanzadas como los ingresos netos y los activos y pasivos corrientes para un periodo de tres años, lo que simplifica el análisis financiero

Métricas clave cubiertas

Las métricas incluyen la evolución de los ingresos, el análisis de los gastos y ratios financieros como Pasivo/Activo y Beneficio Neto/Fondos Propios Totales. Estos ratios pueden ayudar a evaluar la liquidez, la rentabilidad y la eficiencia.

Ideal para: marcas de comercio electrónico y propietarios de pequeñas empresas que quieren hacer un presupuesto anual o evaluar la salud financiera para la financiación de lanzamientos o expansión de negocios.

11. Plantilla de proyecciones financieras para startups by Template.net

Plantilla de proyecciones financieras para startups de Template.net

vía Plantilla ¿Es usted propietario de una empresa y desea planificar el crecimiento de su corporación para los próximos años? En caso afirmativo, la

*Plantilla de proyecciones financieras para startups de Template.net ofrece una forma sencilla de conseguirlo.

La plantilla incluye una única hoja de Excel que cubre todos los aspectos esenciales de la planificación financiera -gastos de puesta en marcha, cuentas de resultados, balances y proyecciones de flujo de caja- desglosados año a año. ¿Y lo mejor? Todas las métricas están preestablecidas con fórmulas. Sólo tienes que introducir tus números y proyecciones y ¡listo!

La hoja comienza con una proyección de la cuenta de resultados, detallando las ventas, el coste de las ventas, el beneficio bruto y los gastos de explotación, como los servicios públicos, el alquiler y los salarios. Calcula el EBITDA y los ingresos netos, ofreciendo una vista clara de la rentabilidad para la creación de empresas.

Métricas clave cubiertas

Cubre todas las métricas principales, incluyendo ventas, coste de ventas, beneficio bruto, EBITDA, beneficio neto, activos, pasivos, patrimonio neto y flujo de caja de las actividades de explotación, inversión y financiación.

🌟 Ideal para: Propietarios de empresas en fase inicial o empresas que planean obtener capital, expandirse o evaluar su rendimiento financiero para los próximos años.

12. plantilla de proyecciones financieras a 3 años por Template.net

plantilla de proyecciones financieras a 3 años por Template.net

vía PlantillaPlantilla de proyecciones financieras a 3 años de Template.net es una herramienta todo en uno para crear estados financieros profesionales en Google Hojas de cálculo de Google o Excel.

Incluye tres hojas con un sistema de fórmulas incorporado: Proyección de la cuenta de resultados, Proyección del balance y Proyección del flujo de caja. Esto permite a las empresas analizar, predecir y realizar un seguimiento eficaz del rendimiento financiero en un solo archivo de Excel

La hoja de proyección de la cuenta de resultados incluye un gráfico integrado que ofrece información visual sobre las tendencias de las ventas, el coste de las ventas y el beneficio bruto. Categoriza gastos como servicios públicos, marketing y alquiler, culminando en cálculos de EBITDA.

A continuación, la hoja de proyección del balance describe los activos (efectivo, cuentas por cobrar y suministros), los pasivos (cuentas por pagar, documentos por pagar, bonos por pagar) y los fondos propios (capital social, beneficios no distribuidos, reservas legales), garantizando una alineación precisa de los pasivos y fondos propios totales con los activos totales.

Claves métricas cubiertas

Puede realizar un seguimiento del EBITDA, el flujo de caja neto y la alineación del total de activos, pasivos y fondos propios.

🌟 Ideal para: Emprendedores, y startups para la planificación financiera detallada, como la elaboración de presupuestos o informes anuales, la presentación de datos financieros a las partes interesadas, o la evaluación del impacto de las inversiones a gran escala.

➡️ Más información: Estrategias de planificación de la capacidad para maximizar sus recursos

13. Plantilla de proyecciones y previsiones financieras de Template.net

Plantilla de proyecciones financieras de Template.net

vía Plantilla En Plantilla de proyecciones y previsiones financieras de Template.net es un paso más allá de las herramientas habituales de proyección financiera. Es una plantilla de presentación diseñada profesionalmente que funciona en Google Slides, PDF y PowerPoint.

Aunque esta plantilla no es compatible con cálculos o proyecciones complejas, es perfecta para presentar tus datos financieros, incluidos los costes de puesta en marcha y los gastos de estrategia de marketing. Te ayuda a compartir proyecciones claramente con las partes interesadas, por lo que es una gran opción para presentaciones de alto nivel. El diseño visual garantiza que incluso los datos más complicados sean digeribles e impactantes.

Métricas clave cubiertas

Esta plantilla no permite realizar cálculos complejos ni crear proyecciones financieras dentro de la Hojas de cálculo de Google o PDF descargados.

🌟 Ideal para: Directores financieros, propietarios de startups y profesionales de empresas que necesitan crear presentaciones para inversores.

Siga la salud financiera de su empresa con ClickUp

Las proyecciones financieras pueden ser el éxito o el fracaso de su empresa. Aunque es importante hacerlas bien, no tienen por qué ser abrumadoras. Con las herramientas adecuadas, puede convertir proyecciones financieras complejas en planes viables que impulsen el intento correcto.

Las plantillas de proyecciones financieras de ClickUp simplifican cada paso, desde la planificación y el seguimiento hasta la consecución de sus metas. Tanto si es propietario de una pequeña empresa como si es un analista financiero experimentado, ClickUp le permite ahorrar tiempo y dinero, mejorar la precisión y colaborar con estilo.

¿Preparado para hacer de la planificación financiera un juego de niños? Registrarse en ClickUp y tome el control de sus finanzas como nunca antes

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