Quản lý tài chính hiệu quả đòi hỏi tài liệu rõ ràng và có cấu trúc, và báo cáo tài khoản (SOA) là rất quan trọng.
Tại sao? Báo cáo tài khoản cho phép bạn theo dõi tất cả các giao dịch tài chính để duy trì tính minh bạch và tổ chức.
Sử dụng báo cáo tài khoản (SOA) có cấu trúc tốt, bạn có thể tạo bản tóm tắt chi tiết tất cả các giao dịch giữa bạn và khách hàng trong một kỳ cụ thể, đảm bảo sự rõ ràng về số dư chưa thanh toán, các khoản thanh toán đã thực hiện và số tiền hóa đơn đến hạn.
Hơn nữa, định dạng có cấu trúc của nó giúp đơn giản hóa việc kế toán, giảm thiểu lỗi và nâng cao tính chính xác về tài chính.
Hãy xác định một mẫu báo cáo tài khoản tốt để theo dõi các khoản thanh toán. Như một phần thưởng, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẫu miễn phí từ ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện.
🔎 Bạn có biết? Các doanh nghiệp nhỏ dành khoảng 10% thời gian làm việc để theo đuổi các hóa đơn chưa thanh toán
Mẫu báo cáo tài khoản là gì?
Mẫu báo cáo tài khoản (SOA) là một định dạng có cấu trúc cung cấp tổng quan toàn diện về tất cả các giao dịch giữa một doanh nghiệp và khách hàng trong một kỳ cụ thể, bao gồm hóa đơn, thanh toán và số dư chưa thanh toán. Mẫu này cung cấp tổng quan rõ ràng về các khoản phải trả và phải thu để giúp quản lý tài khoản tài chính và tiết kiệm chi phí.
Dưới đây là các yếu tố khóa của mẫu báo cáo tài khoản (SOA):
- Thông tin khách hàng: Tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của chủ tài khoản
- Thông tin công ty: Tên kinh doanh, chi tiết liên hệ và địa chỉ của công ty phát hành báo cáo
- Kỳ báo cáo: Phạm vi ngày báo cáo được bao gồm trong báo cáo (ví dụ: hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm)
- Tóm tắt tài khoản: Tóm tắt hoạt động của tài khoản, bao gồm số dư trước đó, các khoản phí mới, các khoản thanh toán đã nhận và số dư hiện tại phải thanh toán
- Chi tiết giao dịch: Danh sách tất cả các hóa đơn đã phát hành, thanh toán đã nhận và bất kỳ khoản tín dụng hoặc điều chỉnh nào được thực hiện trong kỳ báo cáo
- Số hóa đơn: Số tham chiếu của hóa đơn
- Số dư chưa thanh toán: Tổng số tiền khách hàng còn nợ
- Ngày đáo hạn: Ngày mà số dư chưa thanh toán phải được thanh toán
- Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ để liên hệ khi có câu hỏi hoặc thắc mắc về bản sao kê.
Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách thiết lập và tùy chỉnh dự án trong ClickUp:
Mẫu báo cáo tài khoản
Dưới đây là danh sách các mẫu báo cáo tài khoản để tạo hóa đơn và theo dõi thanh toán một cách hiệu quả.
1. Mẫu hóa đơn ClickUp
Quản lý tất cả dữ liệu và tạo hóa đơn có vẻ khó khăn, nhưng định dạng có cấu trúc giúp hợp lý hóa quy trình bằng cách đảm bảo tất cả thông tin cần thiết được bao gồm. Mẫu hóa đơn ClickUp cung cấp chính xác điều đó.
Mẫu này không chỉ giúp bạn tạo hóa đơn mà còn giúp bạn lưu trữ và sắp xếp tất cả dữ liệu liên quan ở một nơi. Tạo hóa đơn tùy chỉnh, theo dõi thanh toán và quản lý mọi thứ một cách liền mạch, đảm bảo việc thanh toán, thanh toán và kế toán được xử lý đúng cách, nhanh chóng và hiệu quả.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Duy trì định dạng chuẩn để bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết và giảm thiểu lỗi
- Theo dõi trạng thái thanh toán của từng hóa đơn để tránh chậm trễ
- Liệt kê các điều khoản và điều kiện thanh toán để duy trì tính minh bạch
- Bao gồm liên kết đến cổng thanh toán để đảm bảo thanh toán dễ dàng
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp và freelancer muốn quản lý hóa đơn của các dự án khác nhau.
📚 Cũng nên đọc: Yêu cầu thanh toán: Cách yêu cầu thanh toán chuyên nghiệp từ khách hàng
2. Mẫu theo dõi hóa đơn ClickUp
Mẫu theo dõi hóa đơn ClickUp theo dõi và tạo hóa đơn chính xác, chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với định dạng nhất quán, bạn tiết kiệm thời gian và sắp xếp công việc một cách dễ dàng, ngay cả khi có thay đổi phần mềm thanh toán hoặc định dạng.
Hơn nữa, mẫu này cho phép bạn lưu trữ chính xác hồ sơ của khách hàng. Nó đảm bảo tuân thủ luật và quy định về thuế đồng thời loại bỏ sự trùng lặp.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tạo hóa đơn nhanh chóng với các trường tự động điền
- Ghi lại các khoản thanh toán trong hệ thống lập hóa đơn để theo dõi và hạch toán từng khoản thanh toán
- Tự động tạo công việc mới bằng cách sử dụng công việc định kỳ để tránh công việc thủ công và lỗi
- Hình dung ngày đáo hạn của hóa đơn bằng chế độ xem lịch
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp, doanh nhân và chuyên gia kế toán muốn có một cách có tổ chức để tạo và quản lý hóa đơn.
➡️ Đọc thêm: Cách lập hóa đơn cho khách hàng: Những cách chuyên nghiệp để xử lý quy trình thanh toán
3. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp
So sánh các nhà cung cấp là cách tốt nhất để đảm bảo các giao dịch công bằng, và Mẫu Yêu cầu Báo giá của ClickUp cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để tạo RFQ chi tiết và nhận được các báo giá cạnh tranh.
Mẫu này giúp bạn thu thập thông tin quan trọng, dễ dàng so sánh và phân tích các báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau để tìm ra báo giá phù hợp nhất. Cho dù là tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu hay dịch vụ, mẫu này đều giúp đơn giản hóa quy trình, cho phép bạn gửi và theo dõi RFQ một cách hiệu quả.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Danh sách tất cả các chi tiết, bao gồm chất lượng, số lượng, dòng thời gian hoặc các thông tin cụ thể khác về giao dịch mua hàng
- Tạo danh sách các nhà cung cấp tiềm năng để gửi yêu cầu báo giá
- Đảm bảo tất cả nhà cung cấp gửi cùng một thông tin để có thể so sánh các đề xuất một cách công bằng
- So sánh giá thầu của các nhà cung cấp dựa trên các tham số khác nhau để tìm ra lựa chọn lý tưởng nhất
🔑 Lý tưởng cho: Đại lý mua hàng, quản lý dự án và nhóm mua sắm muốn hợp lý hóa quá trình tạo/lập và đang theo dõi RFQ.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn tạo báo giá chuyên nghiệp để cung cấp hình ảnh rõ ràng về phạm vi công việc và chi phí, hãy cân nhắc sử dụng các mẫu báo giá kinh doanh để hợp lý hóa quy trình.
4. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính ClickUp
Mẫu Tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp giúp bạn theo dõi và sắp xếp tài chính, cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng, theo thời gian thực về vị trí tài chính của công ty. Định dạng có cấu trúc của mẫu giúp bạn dễ dàng sắp xếp và phân tích dữ liệu tài chính.
Phát hiện sự khác biệt, duy trì tính minh bạch và đảm bảo trách nhiệm giải trình để bạn có thể đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn, sáng suốt hơn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Thiết lập tính năng theo dõi tự động để nhận thông báo về bất kỳ khoản tiền gửi, rút tiền, lãi suất kiếm được mới, v.v
- Theo dõi dòng tiền vào và ra để phân tích hiệu quả hoạt động một cách hiệu quả
- Có cái nhìn tổng quan về tài sản và nợ phải trả để đánh giá vị trí tài chính của công ty
- Thêm công thức để tính toán chênh lệch và tự động tránh lỗi thủ công
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích tài chính, chủ doanh nghiệp và kế toán viên muốn đánh giá và quản lý vị trí tài chính của công ty.
➡️ Đọc thêm: Mẫu báo cáo lãi lỗ miễn phí để đơn giản hóa quy trình kế toán kinh doanh của bạn
5. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Mẫu Quản lý tài chính ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi — lập ngân sách, theo dõi chi phí và giám sát luồng tiền — để bạn có thể quản lý tài chính của mình một cách tự tin.
Mọi giao dịch, dự báo, báo cáo thu nhập và báo cáo đều được sắp xếp có tổ chức, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Bảng điều khiển tùy chỉnh, tính toán tự động và các công cụ cộng tác tạo ra một quy trình tài chính liền mạch. Thay vì bị lạc trong các con số, hãy tập trung vào chiến lược và tăng trưởng trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát tài chính của bạn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Hình dung xu hướng tài chính bằng bảng điều khiển và báo cáo thời gian thực
- Tự động hóa các giao dịch định kỳ để loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công
- Cộng tác với nhóm tài chính của bạn thông qua quyền truy cập được chia sẻ và cập nhật thời gian thực
- Thiết lập nhắc nhở tự động cho các khoản phí, ngày nhận lương và xem xét ngân sách
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán, chuyên gia tài chính và chủ doanh nghiệp muốn lập kế hoạch và theo dõi tài chính một cách hiệu quả.
📚 Cũng nên đọc: Cách tổ chức tài chính: Hướng dẫn từng bước
6. Mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của ClickUp
Việc theo dõi và báo cáo chi phí hàng tháng không cần phải phức tạp. Mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của ClickUp phân loại chi phí, tự động hóa nhập dữ liệu và tạo báo cáo chi tiết mà không cần cập nhật thủ công.
Được thiết kế để đảm bảo tính chính xác và tiện lợi, mẫu này lưu trữ tất cả các hồ sơ ở một nơi, giảm rủi ro thất lạc hóa đơn hoặc bỏ sót giao dịch. Cho dù bạn cần thông tin nhanh chóng hay sự minh bạch hoàn toàn về tài chính, công cụ này sẽ tối ưu hóa việc quản lý chi phí từ đầu đến cuối.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Ghi chi phí nhanh chóng với các danh mục cài sẵn và trường tự động
- Đảm bảo tính chính xác với quy trình phê duyệt và tệp đính kèm biên lai
- Ghi lại chi phí với các chi tiết như ngày, tài khoản, mô tả và điều chỉnh tiền mặt tạm ứng để theo dõi tài chính chính xác
- Phân tích xu hướng chi tiêu để xác định cơ hội tiết kiệm chi phí và tạo báo cáo tổng quan tài chính chi tiết
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính, chủ doanh nghiệp, freelancer và quản lý dự án xử lý các chi phí định kỳ.
Judy Hellen , Giám đốc Hỗ trợ Hành chính tại SMB, nghĩ gì về việc sử dụng ClickUp?
Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách công việc đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ và dự án đang diễn ra của một tổ chức.
Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách công việc đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quản lý công việc và theo dõi tiến độ của các công việc và dự án đang diễn ra của một tổ chức.
7. Mẫu báo cáo và chi phí kinh doanh ClickUp
Theo dõi chi phí kinh doanh đòi hỏi một khung cấu trúc để không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Mẫu Báo cáo và Chi phí Kinh doanh của ClickUp cung cấp chính xác điều đó và hơn thế nữa bằng cách sắp xếp hồ sơ chi tiêu, đơn giản hóa quy trình hoàn trả chi phí và đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty.
Hơn nữa, mẫu này giúp bạn dễ dàng hình dung dữ liệu chi tiêu và phát hiện xu hướng chi tiêu. Thực hiện ngân sách và dự báo chính xác để kiểm soát luồng tiền mặt tốt hơn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tập trung tất cả chi phí kinh doanh vào một định dạng có tổ chức và dễ tìm kiếm
- Giảm thiểu lỗi với các chính sách hoàn trả và kiểm tra xác thực được cài đặt sẵn
- Phân loại chi phí để xác định nguồn gốc của chi tiêu và tìm ra cơ hội tiết kiệm chi phí
- So sánh chi phí thực tế và chi phí dự toán để phân tích tiến độ thực hiện các mục tiêu tài chính của bạn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính doanh nghiệp, bộ phận nhân sự, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ quản lý chi phí nhân viên, muốn xác định mô hình chi tiêu và duy trì mục tiêu tài chính.
8. Mẫu cho công ty kế toán ClickUp
Kế toán thường là một công việc khó khăn, nhưng các công cụ phù hợp sẽ đảm bảo tính chính xác và hiệu quả khi nhu cầu tài chính phát triển. Mẫu ClickUp Bookkeeping Firm cung cấp các công cụ để tối ưu hóa mọi thứ, từ nhập dữ liệu đến báo cáo tài chính.
Sự kết hợp giữa quy trình công việc có cấu trúc, tự động hóa công việc và theo dõi dữ liệu liền mạch cho phép kế toán giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu quả. Mọi chi tiết tài chính đều được sắp xếp có tổ chức, đảm bảo hồ sơ được cập nhật và sẵn sàng để báo cáo.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Lưu trữ thông tin và quy trình quan trọng của khách hàng trong ClickUp Docs
- Xác định các mục hành động hàng tháng và hàng năm dựa trên mục tiêu của khách hàng để theo dõi hiệu quả
- Xây dựng dòng thời gian cho từng công việc để mọi thứ diễn ra đúng tiến độ
- Quản lý nhiều tài khoản khách hàng với không gian làm việc riêng biệt
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán viên và chuyên gia kế toán muốn quản lý công việc của khách hàng một cách hiệu quả.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với các công cụ hỗ trợ AI như ClickUp Brain, bạn có thể tạo báo cáo tài khoản rõ ràng và toàn diện để:
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để tập trung vào các công việc phức tạp và đảm bảo hiệu quả ⏳
- Duy trì cấu trúc nhất quán để theo dõi hóa đơn và tài khoản với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI 🔄
- Tạo báo cáo tài khoản được tổ chức tốt để đảm bảo thanh toán kịp thời ⚡
9. Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp
Đúng như tên gọi, Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa các yêu cầu thanh toán, theo dõi ngày đáo hạn và duy trì các báo cáo ngân hàng và hồ sơ tài chính được sắp xếp có tổ chức.
Thay vì dựa vào các email hoặc bảng tính rải rác, hãy sử dụng các biểu mẫu có cấu trúc và tính năng theo dõi tự động để giữ cho quá trình thanh toán hiệu quả. Bằng cách giảm thiểu lỗi của con người và thông tin thiếu sót, mẫu này đảm bảo mọi giao dịch được ghi lại, xác minh và hoàn thành mà không có sự nhầm lẫn hoặc chậm trễ.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Áp dụng hệ thống xử lý thanh toán an toàn, mã hóa và xác thực hai yếu tố
- Theo dõi các khoản thanh toán đến hạn với tính năng nhắc nhở tự động và cập nhật trạng thái theo thời gian thực
- Đảm bảo lưu trữ hồ sơ an toàn với tính năng lưu trữ tài liệu tích hợp
- Đơn giản hóa việc đối chiếu bằng cách đồng bộ hóa với phần mềm kế toán
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp, nhà bán lẻ và người làm việc tự do đang tìm kiếm một cách có tổ chức để xử lý nhiều khoản thanh toán.
📚 Đọc thêm: Cách sử dụng AI trong kế toán (Các trường hợp sử dụng & Công cụ)
10. Mẫu tài khoản phải trả ClickUp
Việc duy trì một hệ thống tài khoản phải trả có cấu trúc giúp các doanh nghiệp thực hiện thanh toán kịp thời và củng cố mối quan hệ với nhà cung cấp. Mẫu Tài khoản phải trả của ClickUp cung cấp một không gian trung tâm để theo dõi hóa đơn, giám sát ngày đáo hạn và hợp lý hóa quy trình phê duyệt.
Mọi hóa đơn đều được ghi lại và xử lý kịp thời, giảm rủi ro thanh toán bị bỏ sót. Do đó, các nhóm tài chính có thể tập trung vào hiệu quả, đảm bảo tuân thủ và chính xác đồng thời tối ưu hóa quản lý luồng tiền mặt.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Xác định quy trình thanh toán để xác minh hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong thanh toán
- Thêm công thức để tự động hóa tính toán số tiền còn nợ
- Sắp xếp hóa đơn hiệu quả với mục nhập dữ liệu có cấu trúc và hồ sơ có thể tìm kiếm
- Ngăn chặn việc bỏ sót thanh toán với tính năng nhắc nhở theo lịch và nhật ký kiểm tra
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán, nhân viên kế toán, chủ doanh nghiệp, nhà bán lẻ và bất kỳ ai muốn hợp lý hóa quy trình thanh toán.
🧠 Thông tin thú vị: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng phần mềm tài chính đã báo cáo giảm 25% thanh toán quá hạn và cải thiện luồng tiền mặt 21%.
11. Mẫu sổ kế toán ClickUp
Sổ kế toán được quản lý tốt đảm bảo các giao dịch tài chính luôn được tổ chức và dễ truy cập. Mẫu Sổ kế toán ClickUp giúp đơn giản hóa việc ghi chép, loại bỏ lỗi thủ công và cân đối tài khoản một cách dễ dàng.
Mẫu này cho phép bạn ghi lại các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần nhập dữ liệu thủ công liên tục. Thay vì phải xử lý các bảng tính lộn xộn, mẫu này cung cấp tính năng phân loại tự động, công cụ đối chiếu và các trường nhập có cấu trúc để đảm bảo quy trình kế toán diễn ra suôn sẻ.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Hình dung dữ liệu tài chính bằng chế độ xem sổ nhật ký và sổ sách để dễ dàng kế toán
- Thiết lập các công việc định kỳ để đảm bảo bạn xem xét tài chính thường xuyên
- Cân bằng nhanh chóng các giao dịch ghi nợ và tín dụng để đảm bảo ghi chép chính xác
- Tự động tính toán các giao dịch để tránh lỗi thủ công
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán, chủ doanh nghiệp và nhóm tài chính muốn hợp lý hóa quy trình ghi chép giao dịch và lập báo cáo tài chính.
➡️ Đọc thêm: Mẫu sổ cái chung miễn phí cho kế toán trong Excel & ClickUp
12. Mẫu hóa đơn nhà thầu ClickUp
Mẫu hóa đơn nhà thầu ClickUp cung cấp định dạng chuyên nghiệp để thanh toán cho khách hàng, theo dõi thanh toán và dễ dàng duy trì hồ sơ tài chính. Nó giúp bạn dễ dàng tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp.
Với độ chính xác và tổ chức được cải thiện, đảm bảo không có khoản thanh toán nào bị bỏ sót, dẫn đến giao dịch suôn sẻ hơn và thanh toán của khách hàng đúng hạn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Bao gồm danh mục, đơn vị, giá đơn vị và tổng số tiền, cùng với giảm giá và thuế, để tìm ra số tiền phải thanh toán
- Danh sách số hóa đơn và điều khoản thanh toán để theo dõi liền mạch
- Thiết lập các công việc định kỳ để xem xét và gửi hóa đơn thường xuyên
- Thêm thông tin khách hàng và công ty, bao gồm địa chỉ và thông tin liên hệ, để đảm bảo hóa đơn đầy đủ
🔑 Lý tưởng cho: Những người làm việc tự do và chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm một cách hiệu quả để tạo hóa đơn và theo dõi thanh toán.
Hãy xem các phương pháp hay nhất cho Chế độ xem Lịch trong ClickUp:
13. Mẫu kế toán ClickUp
Mẫu kế toán ClickUp giúp bạn quản lý hồ sơ bán hàng, thu nhập, hóa đơn, doanh thu dự kiến và hơn thế nữa tại một nơi. Nó sắp xếp dữ liệu tài chính, theo dõi giao dịch dễ dàng và liên lạc với nhóm của bạn để đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ.
Với cái nhìn tổng quan rõ ràng về tài chính, bạn có thể cải thiện báo cáo luồng tiền, tránh bỏ sót thanh toán và tự tin giao công việc cho khách hàng.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Xem các khoản thanh toán cùng với trạng thái tin cậy để dự báo tài chính hiệu quả
- Tự động tính tổng số tiền phải trả và phải thu để tránh lỗi
- Theo dõi ngày đáo hạn của các khoản phải trả bằng chế độ xem lịch để không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn nào
- Xác định quy trình tài khoản phải thu và phải trả để đảm bảo hiệu quả trong quy trình làm việc
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán, chủ doanh nghiệp và freelancer muốn quản lý các khoản phải thu và phải trả.
📮 ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống.
Là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp tập hợp các nhiệm vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, hoàn chỉnh với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI.
14. Mẫu báo cáo tài khoản Excel của Spreadsheet123
Mẫu báo cáo tài khoản Excel của Spreadsheet123 là một công cụ đơn giản và hiệu quả để theo dõi các giao dịch của khách hàng, số dư quá hạn và thanh toán.
Mẫu Excel đơn giản hóa việc quản lý tài chính thông qua hệ thống kế toán mục nhập đơn, cho phép bạn duy trì hồ sơ rõ ràng và chính xác. Cho dù bạn mới bắt đầu hay có khối lượng giao dịch ít, bạn vẫn có cái nhìn tổng quan về tất cả các giao dịch.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tự động tính toán số dư quá hạn trong cột tổng dòng
- Chọn tiền tệ mặc định từ menu thả xuống để cài đặt riêng cho từng quốc gia
- Giữ phong cách nhất quán trên toàn bộ tài liệu bằng công cụ chọn thiết kế
- Ghi lại tất cả các thông tin chi tiết về công ty, bao gồm tên và chi tiết liên hệ, để thiết lập toàn diện
🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ và freelancer đang tìm kiếm một cách hiệu quả để gửi hóa đơn.
15. Mẫu báo cáo tài khoản PDF của Beginner Bookkeeping (PDF)
Mẫu báo cáo tài khoản PDF của Beginner Bookkeeping cung cấp định dạng chuẩn hóa để theo dõi giao dịch của khách hàng, số dư chưa thanh toán và thanh toán đã nhận trong một tài liệu hoàn chỉnh, sẵn sàng để gửi.
Mẫu tệp PDF này cho phép bạn hiển thị bản tóm tắt tất cả các hóa đơn bán hàng theo định dạng có cấu trúc. Nếu khách hàng yêu cầu cụ thể, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết đầy đủ về số tiền phải thu.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Chuẩn hóa hồ sơ tài khoản với cấu trúc định dạng sẵn
- Tạo và chia sẻ ngay lập tức ở định dạng PDF để liên lạc với khách hàng một cách liền mạch
- Tự động tính toán số tiền còn lại cho các giao dịch và tổng phụ để đảm bảo tính chính xác
- Ghi rõ số dư cuối kỳ còn nợ từ tháng trước, ngay cả khi số dư là 0
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà bán lẻ, người làm việc tự do, nhóm tài chính và nhà cung cấp dịch vụ cần báo cáo nhanh chóng, được định dạng để duy trì hóa đơn của khách hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng Cấu trúc phân tích chi phí (CBS) giúp phân tích tất cả các chi phí dự án thành các danh mục rõ ràng, có tổ chức, cho biết chính xác nguồn vốn được phân bổ vào đâu. Mức độ minh bạch tài chính này cho phép lập ngân sách chiến lược và kiểm soát chi phí hiệu quả.
16. Mẫu báo cáo thanh toán Excel của Vertex42
Mẫu báo cáo thanh toán Excel của Vertex42 là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi hóa đơn, quản lý tài khoản khách hàng và giám sát thanh toán. Nó cung cấp một cách có tổ chức để duy trì số dư tài khoản và gửi báo cáo cho khách hàng.
Với các công thức tích hợp sẵn và tổng tự động tính toán, mẫu này giúp giảm thiểu công việc thủ công đồng thời cung cấp tổng quan rõ ràng về tất cả các giao dịch. Theo dõi số tiền đến hạn, tạo báo cáo và duy trì tính chính xác về tài chính một cách dễ dàng.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tự động tính tổng số dư hiện tại dựa trên các khoản thanh toán và phí
- Đề cập đến tất cả các chi tiết về khách hàng, điều khoản thanh toán và tóm tắt tài khoản
- Thêm giá trị âm cho các khoản hoàn trả và tín dụng không phải là thanh toán
- Thêm chi tiết về nơi gửi thanh toán trong phần chuyển tiền
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một cách có cấu trúc để gửi hóa đơn cho khách hàng.
➡️ Đọc thêm: Mẫu đơn đặt hàng miễn phí trong Excel, Word và ClickUp
Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo tài khoản tốt?
Một mẫu báo cáo tài khoản tốt phải có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng. Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi các khoản thanh toán và đánh giá tình hình tài chính của mình, đồng thời thích ứng với nhu cầu kinh doanh đang thay đổi của doanh nghiệp.
Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trong mẫu báo cáo tài khoản miễn phí:
- Mẫu thân thiện với người dùng: Chọn mẫu có định dạng dễ sử dụng để nhóm của bạn có thể thêm chi tiết chính xác và theo dõi hiệu quả
- Phần có thể tùy chỉnh: Ưu tiên mẫu cho phép bạn tùy chỉnh các phần dựa trên nhu cầu cụ thể của mình ✅
- Bố cục chi tiết nhưng súc tích: Chọn cấu trúc cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết mà không phức tạp không cần thiết ✅
- Khả năng cập nhật thường xuyên: Chọn mẫu có thể dễ dàng cập nhật để phản ánh các giao dịch và số dư mới ✅
- Theo dõi vị trí tài chính rõ ràng: Chọn mẫu hiển thị rõ ràng số dư chưa thanh toán, thanh toán và ngày đáo hạn để duy trì hồ sơ tài chính chính xác ✅
Hợp lý hóa báo cáo tài khoản của bạn với ClickUp
Việc duy trì báo cáo tài khoản để ghi lại các khoản thanh toán và vị trí tài chính một cách chính xác có vẻ phức tạp, nhưng mẫu báo cáo tài khoản cung cấp định dạng có cấu trúc để theo dõi tất cả các giao dịch.
ClickUp cung cấp một nền tảng tất cả trong một để quản lý tài chính và đánh giá vị trí tài chính.
Với các tính năng như ClickUp Brain, ClickUp Docs và mẫu báo cáo tài khoản, ClickUp sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình theo dõi hóa đơn và đánh giá tài chính.
Đừng để các tờ giấy rải rác và hồ sơ không được sắp xếp làm phức tạp việc theo dõi tài chính — đăng ký ClickUp ngay hôm nay và ghi chép từng đồng tiền một cách hiệu quả! 🚀