Bạn đã bao giờ tính toán dự báo thủ công trên bảng tính mà cảm thấy như không bao giờ kết thúc chưa?
Có lẽ bạn đang băn khoăn không biết làm thế nào để kết hợp tất cả dữ liệu mà không phải mất hàng giờ tính toán thủ công hoặc mạo hiểm mắc phải những lỗi tốn kém. Câu trả lời là mẫu dự báo tài chính.
Các công cụ này không chỉ là bảng tính thông thường — chúng là công cụ hữu ích để sắp xếp dữ liệu, tự động hóa các phép tính và trình bày dự báo tài chính theo cách dễ hiểu.
Trong blog này, chúng tôi tiết lộ các mẫu dự báo tài chính tốt nhất, đã được kiểm chứng bởi các nhà phân tích tài chính hiểu rõ sự hỗn loạn trong thực tế của việc dự báo. Từ dự báo doanh thu hàng quý đến phân tích luồng tiền toàn diện, các mẫu này sẽ giúp bạn thực hiện những công việc nặng nhọc.
Hãy bắt đầu ngay!
Mẫu dự báo tài chính là gì?
Mẫu dự báo tài chính là các công cụ được thiết kế sẵn giúp ước tính kết quả tài chính của một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu lịch sử, hiệu suất hiện tại và mục tiêu trong tương lai.
Các mẫu này đi kèm với công thức tích hợp và định dạng có cấu trúc để giúp dự báo các yếu tố tài chính quan trọng như doanh thu, chi phí, luồng tiền và lợi nhuận trong các khung thời gian cụ thể. Chúng được sử dụng rộng rãi để lập kế hoạch, đảm bảo đầu tư và đánh giá sự ổn định tài chính.
🌻 Ví dụ: Mẫu dự báo doanh thu có thể giúp dự đoán thu nhập trong tương lai bằng cách phân tích xu hướng doanh thu trong quá khứ và chi phí dự kiến. Mặt khác, mẫu luồng tiền mặt có thể theo dõi dòng tiền từ bán hàng hoặc đầu tư so với các chi phí như tiền lương và tiện ích, nêu rõ công ty đang tạo ra thặng dư hay thâm hụt.
Một số mẫu dự báo tài chính cũng hỗ trợ phân tích kịch bản. Ví dụ: một công ty có thể mô hình hóa kết quả 'tốt nhất' và 'tồi tệ nhất' cho việc ra mắt một sản phẩm mới. Những dự báo như vậy hướng dẫn việc ra quyết định bằng cách cung cấp thông tin chi tiết rõ ràng, dựa trên dữ liệu.
Điều gì tạo nên một mẫu dự báo tài chính tốt?
Nếu bạn là nhà phân tích hoặc thành viên của nhóm tài chính, bạn có thể muốn mẫu của mình xuất sắc trong một số lĩnh vực quan trọng. Đầu tiên, mẫu phải cung cấp các tính toán chính xác. Thứ hai, mẫu phải cho phép điều chỉnh nhanh chóng. Cuối cùng, mẫu phải cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và hiệu quả.
Dưới đây là những yếu tố tạo nên một mẫu dự báo tài chính tốt:
📊 Tính toán tự động: Điều này đặc biệt hữu ích cho các chỉ số như tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) hoặc giá trị hiện tại ròng (NPV), nơi mà độ chính xác là rất quan trọng
🔄 Tính linh hoạt: Một mẫu tốt cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các giả định như tốc độ tăng trưởng doanh thu, cấu trúc chi phí hoặc xu hướng thị trường
📈 Hỗ trợ trực quan: Các mẫu dự báo doanh thu có tính năng tạo biểu đồ và bảng giúp dữ liệu tài chính phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Ví dụ: biểu đồ cột so sánh doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR) trong hai quý hoặc tăng trưởng cổ phiếu trong cùng kỳ
🛠️ Tùy chỉnh: Mẫu phải phù hợp với nhu cầu của ngành của bạn. Cho dù đang theo dõi doanh thu hàng tồn kho trong bán lẻ hay tập trung vào chi phí thu hút khách hàng (CAC) trong SaaS, một phương pháp phù hợp luôn mang lại giá trị gia tăng
🧠 Bạn có biết? Webvan, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa, đã huy động được gần một tỷ đô la trong thời kỳ bùng nổ dot-com, nhưng sụp đổ vào năm 2001 do kế hoạch tài chính kém.
13 Mẫu dự báo tài chính
Bây giờ, bạn có thể tự hỏi, liệu có mẫu nào kết hợp tất cả các tính năng tốt nhất không? Thực ra, có đấy! Chúng tôi đã trình bày chi tiết các mẫu dự báo tài chính tốt nhất dưới đây.
1. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp
Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt.
Mẫu này cho phép các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư, nhà phân tích kinh doanh và chứng khoán theo dõi các chỉ số quan trọng như tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và xu hướng dòng tiền miễn phí tại một nơi. Mẫu này cung cấp các công cụ trực quan như biểu đồ tròn để phân tích doanh thu và đường xu hướng cho hiệu suất cổ phiếu, giúp trình bày thông tin phức tạp một cách dễ dàng.
Đây là lý do tại sao mẫu này nổi bật:
- Bảng tính được tạo sẵn để dễ dàng theo dõi dữ liệu: Mẫu bao gồm các trang tính sẵn sàng sử dụng để ghi lại thu nhập, chi phí, lợi nhuận và lỗ, giảm thiểu việc thiết lập thủ công
- Đánh giá tài chính toàn diện: Phân tích các chỉ số quan trọng như tỷ lệ thanh khoản, mức nợ và xu hướng dòng tiền trong một định dạng có cấu trúc
- Phần đánh giá rủi ro chi tiết: Mẫu này kết hợp phân tích rủi ro dựa trên dữ liệu thực tế như sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và những thách thức về quy định pháp lý
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này tập trung vào các chỉ số thiết yếu như tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ lệ hiện tại, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và các chỉ số định giá như phân tích giá trên thu nhập (P/E) và luồng tiền chiết khấu (DCF).
🌟 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích tài chính và chứng khoán, kế toán viên và nhà đầu tư để thực hiện hoặc trình bày các đánh giá tài chính toàn diện.
2. Mẫu hoạt động kế toán ClickUp
Mẫu hoạt động kế toán ClickUp giúp duy trì hồ sơ tài chính chính xác, xác định mô hình chi tiêu và đánh giá tình hình tài chính tổng thể của công ty.
Mẫu miễn phí này đặc biệt hữu ích để quản lý các khoản phải trả và phải thu, ghi chép các mục nhập sổ nhật ký, phân tích lãi lỗ và đánh giá dòng tiền. Mẫu này giúp loại bỏ việc phỏng đoán trong quản lý tài chính bằng cách sắp xếp tài chính của công ty thành các danh sách và bảng rõ ràng, có thể hành động được với thanh tiến độ.
Nó đi kèm với các chế độ xem tùy chỉnh như:
- Danh sách nhóm tài khoản: Theo dõi thu nhập và chi phí bằng cách nhóm chúng vào các danh mục tài khoản có liên quan
- Danh sách nhật ký: Ghi lại tất cả các giao dịch tài chính với các mục nhập chi tiết về ghi nợ và tín dụng
- Sổ cái chung: Tổng hợp các mục nhập trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bảng lãi lỗ: Cung cấp biểu đồ trực quan về doanh thu và chi phí
- Danh sách luồng tiền mặt: Theo dõi chuyển động của các khoản tiền để phân tích mô hình thu nhập và chi tiêu
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Nó theo dõi lợi nhuận, luồng tiền, doanh thu, chi phí và xu hướng để duy trì một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính của bạn.
🌟 Lý tưởng cho: Kế toán và quản lý kinh doanh cần một công cụ thực tế để tự động hóa việc theo dõi hóa đơn, giám sát tình hình tài chính hoặc chuẩn bị cho việc nộp/gửi báo cáo thuế.
📖 Đọc thêm: 10 chỉ số KPI tài chính xuất sắc bạn cần theo dõi
3. Mẫu phân tích điểm hòa vốn của ClickUp
Xác định điểm hòa vốn là điều cần thiết để hiểu khi nào doanh nghiệp của bạn sẽ bắt đầu tạo ra lợi nhuận. Mẫu phân tích hòa vốn ClickUp giúp thực hiện phân tích quan trọng này. Nó cho phép bạn xác định chi phí cố định và chi phí biến đổi, đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Đây là lý do tại sao mẫu này nổi bật:
- Phân tích và Xem hồ sơ chi phí liệt kê các chi phí cố định và chi phí biến đổi, cho phép các công ty hình dung cấu trúc tài chính của mình
- Chế độ xem chi phí biến đổi giúp theo dõi những thay đổi trong chi phí theo thời gian
- Chế độ xem Tóm tắt báo cáo hợp nhất tất cả dữ liệu và bao gồm công thức để tính toán ngay lập tức số lượng sản phẩm hòa vốn và doanh số bán hàng. Điều này giúp xác định doanh thu và khối lượng bán hàng cần thiết để tránh thua lỗ
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này theo dõi tổng chi phí cố định, chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị và ngưỡng doanh thu, cung cấp bức tranh toàn cảnh về điểm hòa vốn.
🌟 Phù hợp cho: Những người ra quyết định cần sự rõ ràng và chính xác trong đánh giá tài chính.
4. Mẫu sổ cái chung ClickUp
Mẫu sổ cái chung ClickUp cung cấp một cách có cấu trúc và hiệu quả để theo dõi các khoản nợ, tín dụng, tài sản và nợ phải trả, mang lại chế độ xem rõ ràng về hiệu quả tài chính của công ty.
Bạn có thể theo dõi luồng tiền mặt, xem báo cáo lãi lỗ và đảm bảo các hồ sơ tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán. Mẫu này giúp bạn quản lý việc tuân thủ và giúp việc đối chiếu tài khoản trở nên đơn giản và dễ dàng.
Đây là lý do tại sao mẫu này nổi bật:
- Chế độ xem giao dịch cho phép bạn theo dõi tất cả các mục nhập ghi nợ và tín dụng trong thời gian thực, đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi vào tài khoản
- Chế độ xem Lãi & Lỗ giúp phân tích thu nhập và chi phí để đánh giá khả năng sinh lời và đưa ra quyết định sáng suốt
- Chế độ xem sổ cái chung hợp nhất tất cả dữ liệu tài chính vào một sổ cái toàn diện để theo dõi liền mạch
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này theo dõi tổng số tiền ghi nợ, tổng số tín dụng, số dư tài khoản và tỷ suất lợi nhuận để cung cấp chế độ xem toàn diện về hiệu quả tài chính của công ty bạn.
🌟 Lý tưởng cho: Kế toán, nhà phân tích và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn duy trì hồ sơ tài chính chính xác và chuẩn bị cho các cuộc kiểm toán.
5. Mẫu phân tích chi phí lợi ích ClickUp
Mẫu phân tích chi phí lợi ích ClickUp cung cấp một phương pháp có cấu trúc để đánh giá tác động tài chính của mọi quyết định kinh doanh. Mẫu này cung cấp một khung hình ảnh gán các màu sắc khác nhau cho từng loại chi phí-lợi ích:
- Xanh lục: Chi phí cao, lợi ích thấp
- Xanh dương: Chi phí cao, lợi ích cao
- Đỏ: Chi phí thấp, lợi ích thấp
- Vàng: Chi phí thấp, lợi ích cao
Các danh mục được mã hóa bằng màu sắc cho phép các nhóm nhanh chóng đánh giá các tùy chọn nào có thể mang lại lợi tức đầu tư cao nhất và điều chỉnh nguồn lực cho phù hợp.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này giúp hình dung và so sánh các chỉ số quan trọng như chi phí, lợi ích, lợi tức đầu tư (ROI) và thời gian cần thiết để thu hồi chi phí.
🌟 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích kinh doanh, nhà hoạch định tài chính và nhà ra quyết định cần đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm mới, thâm nhập thị trường mới hoặc đánh giá cơ hội đầu tư.
📖 Đọc thêm: Nắm vững khả năng thực hiện dự án: Hướng dẫn 7 bước để thực hiện nghiên cứu khả thi hoàn hảo
6. Mẫu phân tích chi phí ClickUp
Mẫu phân tích chi phí ClickUp cung cấp giải pháp hợp lý để theo dõi, đánh giá và quản lý chi phí trong suốt vòng đời dự án.
Một lợi ích quan trọng của mẫu này là khả năng quản lý công việc. Các doanh nghiệp có thể tạo danh sách công việc cần làm để theo dõi chi phí, phân công trách nhiệm, đặt ngày đáo hạn và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các công việc để đảm bảo mọi khía cạnh liên quan đến chi phí của dự án đều được giải quyết.
Cho dù đánh giá chi phí cố định hay chi phí biến đổi hay phân tích các chiến lược tiết kiệm chi phí tiềm năng, mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức và đi đúng hướng.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này tập trung vào các chỉ số chính như tổng chi phí dự án, phân bổ chi phí cho các công việc và cơ hội tiết kiệm chi phí.
🌟 Lý tưởng cho: Bất kỳ ai chịu trách nhiệm quản lý ngân sách dự án, theo dõi các công việc liên quan đến chi phí và đảm bảo hiệu quả chi phí trong tất cả các giai đoạn thực hiện dự án.
7. Mẫu phân tích chi phí dự án ClickUp
Thật khó để duy trì ngân sách dự án và đưa ra quyết định sáng suốt nếu không có hệ thống theo dõi tài chính hiệu quả. Mẫu phân tích chi phí dự án ClickUp giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp phương pháp có cấu trúc để đảm bảo kiểm soát tài chính.
Mẫu này cho phép các doanh nghiệp dự báo và theo dõi chi phí một cách hiệu quả, cung cấp bản tổng quan rõ ràng về chi phí cho từng công việc hoặc mục trong dự án. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để theo dõi chi phí đơn vị, giá cả và tổng chi tiêu. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tình hình tài chính và xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa chi phí.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này theo dõi các chỉ số, bao gồm chi phí đơn vị, tổng chi phí cho mỗi công việc và phân tích chi phí cho nguyên vật liệu, chi phí chung, chi phí biến đổi và chi phí cố định.
🌟 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án cần theo dõi chặt chẽ chi phí dự án, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung.
📖 Đọc thêm: 10 mẫu ước tính xuất sắc để dự đoán chi phí chính xác trong ClickUp, Excel và Word
8. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp giúp các doanh nghiệp theo dõi ngân sách và chi phí, giữ cho kế hoạch tài chính được tổ chức. Nó cũng phân loại các công việc như chi phí, thanh toán, hóa đơn và đơn đặt hàng để lập ngân sách rõ ràng và chính xác.
Tab 'Chi phí/Thanh toán' cho phép theo dõi các khoản thanh toán và biên lai đã gửi đi, trong khi tab 'Bán hàng' và 'Hóa đơn' cung cấp chế độ xem tổng hợp về doanh thu và các khoản thanh toán chưa thanh toán.
Điểm hay nhất là mẫu này cho phép bạn thêm ngày đáo hạn, trạng thái ưu tiên và phân công công việc để các nhóm có thể hợp tác một cách liền mạch.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Nó bao gồm các chỉ số như theo dõi ngân sách, quản lý chi phí, luồng tiền mặt và hiệu suất bán hàng.
🌟 Lý tưởng cho: Các nhóm tham gia vào lập kế hoạch tài chính và lập ngân sách.
9. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp
Bạn muốn có cái nhìn tổng quan về hiệu quả tài chính của công ty? Mẫu Tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp cho phép các doanh nghiệp theo dõi luồng tiền mặt, theo dõi tài sản cố định, nợ phải trả và đầu tư, đồng thời tính toán số dư tài chính.
Mẫu này có bố cục dễ hiểu với các tab cho các nhóm tài khoản, loại tài sản và trạng thái thanh khoản, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về vị trí tài chính của công ty.
Các doanh nghiệp có thể nhóm các tài khoản theo danh mục, chẳng hạn như tài sản hoặc nợ phải trả, và theo dõi các giao dịch một cách hiệu quả. Công thức DrCr giúp tính toán chênh lệch giữa các khoản nợ và tín dụng, đảm bảo báo cáo tài chính chính xác.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Nó theo dõi giá trị ghi nợ và tín dụng, trạng thái thanh khoản, nhóm tài khoản và hiệu suất tài khoản tổng thể.
🌟 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp và Giám đốc tài chính để giám sát và theo dõi hiệu quả tài chính trong các đợt kiểm tra kế toán định kỳ hoặc khi chuẩn bị báo cáo tài chính.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Luôn bao gồm một khoản dự phòng trong dự báo tài chính của bạn để đề phòng các chi phí bất ngờ. Các mẫu của ClickUp cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các con số để tính đến những thay đổi theo thời gian thực.
10. Mẫu dự báo tài chính của Hubspot
Vẫn đang sử dụng Excel hoặc Google Trang tính để theo dõi dữ liệu tài chính của bạn? Mẫu dự báo tài chính của HubSpot là một lựa chọn đáng tin cậy. Nó giúp dự báo, quản lý và phân tích tài chính công ty một cách hiệu quả.
Mẫu này có ba trang: Dự báo doanh số, Chi phí và Thực tế, được thiết kế với màu cam và xanh lá cây tươi sáng.
Dưới đây là nội dung của từng bảng:
- Dự báo doanh số: Theo dõi dự báo doanh thu với các cột như Số lượng, Giá đơn vị, COGS trên đơn vị và Biên lợi nhuận trên đơn vị. Các trường này cho phép doanh nghiệp tính toán lợi nhuận dự kiến trên mỗi đơn vị và tổng doanh số trong tương lai
- Chi phí: Bao gồm theo dõi chi phí chi tiết, bao gồm ngân sách quảng cáo và tiếp thị, lương, văn phòng phẩm, tiền thuê/thế chấp tài sản và các tiện ích. Giúp phân bổ ngân sách cho các loại chi phí khác nhau
- Thực tế: Bao gồm bố cục chi tiết cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Các công thức tự động tính toán các chỉ số nâng cao như Thu nhập ròng/Doanh thu và Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn cho kỳ ba năm, giúp đơn giản hóa phân tích tài chính
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Các chỉ số bao gồm hiệu suất doanh thu, phân tích chi phí và các tỷ lệ tài chính như Nợ/Tài sản và Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu. Các tỷ lệ này có thể giúp đánh giá khả năng thanh toán, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.
🌟 Lý tưởng cho: Các thương hiệu thương mại điện tử và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn lập ngân sách hàng năm hoặc đánh giá tình hình tài chính để xin tài trợ hoặc mở rộng kinh doanh.
11. Mẫu dự báo tài chính cho startup của Template.net
Bạn là chủ một công ty khởi nghiệp và đang muốn lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong vài năm tới? Nếu có, Mẫu dự báo tài chính cho công ty khởi nghiệp của Template.net cung cấp một cách đơn giản để đạt được điều này.
Mẫu này bao gồm một trang Excel duy nhất bao gồm tất cả các khía cạnh thiết yếu của kế hoạch tài chính — chi phí khởi nghiệp, báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và dự báo luồng tiền — được chia nhỏ theo từng năm. Phần hay nhất? Mọi chỉ số đều được cài đặt sẵn công thức. Chỉ cần nhập số và dự báo của bạn là xong!
Bảng tính bắt đầu với dự báo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi tiết doanh thu, chi phí bán hàng, lợi nhuận gộp và chi phí hoạt động như tiện ích, tiền thuê và lương. Nó tính toán EBITDA và thu nhập ròng, cung cấp chế độ xem rõ ràng về khả năng sinh lời cho các doanh nghiệp mới thành lập.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Nó bao gồm tất cả các chỉ số chính, bao gồm doanh thu, chi phí bán hàng, lợi nhuận gộp, EBITDA, thu nhập ròng, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.
🌟 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp đang chờ đợi giai đoạn khởi đầu hoặc các doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn, mở rộng hoặc đánh giá hiệu quả tài chính trong những năm tới.
12. mẫu dự báo tài chính 3 năm của Template.net
Mẫu dự báo tài chính 3 năm của Template.net là công cụ tất cả trong một để tạo báo cáo tài chính chuyên nghiệp trong Google Trang tính hoặc Excel.
Nó bao gồm ba trang tính với hệ thống công thức tích hợp sẵn: Dự báo báo cáo thu nhập, Dự báo bảng cân đối kế toán và Dự báo luồng tiền. Điều này cho phép các doanh nghiệp phân tích, dự đoán và theo dõi hiệu quả hoạt động tài chính trong một tệp Excel!
Bảng dự báo báo cáo thu nhập bao gồm biểu đồ tích hợp, cung cấp thông tin trực quan về xu hướng doanh thu, chi phí bán hàng và lợi nhuận gộp. Bảng này phân loại các chi phí như tiện ích, tiếp thị và tiền thuê, kết thúc bằng tính toán EBITDA.
Tiếp theo, bảng Dự báo bảng cân đối kế toán nêu tóm tắt tài sản (tiền mặt, các khoản phải thu và vật tư), nợ phải trả (các khoản phải trả, ghi chú phải trả, trái phiếu phải trả) và vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, dự phòng pháp lý), đảm bảo tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khớp với tổng tài sản.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Bạn có thể theo dõi EBITDA, luồng tiền mặt ròng và sự phù hợp giữa tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
🌟 Lý tưởng cho: Doanh nhân và startup để lập kế hoạch tài chính chi tiết, chẳng hạn như chuẩn bị ngân sách hoặc báo cáo hàng năm, trình bày dữ liệu tài chính cho các bên liên quan hoặc đánh giá tác động của các khoản đầu tư quy mô lớn.
➡️ Đọc thêm: Chiến lược lập kế hoạch sức chứa để tối đa hóa nguồn lực của bạn
13. Mẫu dự báo và dự báo tài chính của Template.net
Mẫu dự báo và dự báo tài chính của Template.net là một bước tiến so với các công cụ dự báo tài chính thông thường của bạn. Đây là một mẫu trình bày được thiết kế chuyên nghiệp, có thể sử dụng trong Google Slides, PDF và PowerPoint.
Mặc dù mẫu này không hỗ trợ các tính toán hoặc dự báo phức tạp, nhưng nó rất phù hợp để trình bày dữ liệu tài chính của bạn, bao gồm chi phí khởi động và chi tiêu cho chiến lược tiếp thị. Nó giúp bạn chia sẻ dự báo một cách rõ ràng với các bên liên quan, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các bản trình bày cấp cao. Thiết kế trực quan đảm bảo rằng ngay cả những dữ liệu phức tạp nhất cũng dễ hiểu và có tác động mạnh mẽ.
✅ Các chỉ số chính được bao gồm
Mẫu này không cho phép bạn thực hiện các phép tính phức tạp hoặc tạo dự báo tài chính trong Google Trang tính hoặc PDF đã tải xuống.
🌟 Lý tưởng cho: Giám đốc tài chính, chủ sở hữu startup và các chuyên gia kinh doanh cần tạo bản trình bày cho nhà đầu tư.
Theo dõi tình hình tài chính của công ty bạn với ClickUp
Dự báo tài chính có thể quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Mặc dù việc thực hiện dự báo tài chính là rất quan trọng, nhưng không nhất thiết phải quá phức tạp. Với các công cụ phù hợp, bạn có thể biến những dự báo tài chính phức tạp thành các kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy thành công.
Các mẫu dự báo tài chính của ClickUp đơn giản hóa mọi bước, từ lập kế hoạch và theo dõi đến đạt được mục tiêu của bạn. Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ hay nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, ClickUp giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, cải thiện độ chính xác và cộng tác một cách chuyên nghiệp.
Sẵn sàng để lập kế hoạch tài chính trở nên dễ dàng? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và kiểm soát tài chính của bạn như chưa từng có!