Czy wiesz , że 64% małych firm nie ma dedykowanego księgowego? Zazwyczaj zajmują się wszystkim samodzielnie, łącznie z księgowością!
Ale kiedy jesteś zajęty codziennymi obowiązkami, księgowość może zejść na dalszy plan.
Zestaw dobrych szablonów dziennika księgowego może ułatwić Ci życie w zakresie przychodów i wydatków. Nie musisz tracić czasu na tworzenie księgi głównej od podstaw ani prowadzić wielu (i skomplikowanych) arkuszy Excel.
Szablony przechowują wszystkie dane z kont księgowych i porządkują finanse bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Oto darmowe szablony dzienników księgowych, których możesz użyć, aby przejąć kontrolę nad finansami swojej firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Czym są szablony dzienników księgowych?
Szablony dzienników księgowych to gotowe struktury, które pomagają uporządkować transakcje finansowe Twojej firmy. Dzięki nim wszystkie przychody, wydatki, płatności i zwroty są systematycznie dokumentowane, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych szablonów i arkuszy Excel lub fizycznego bilansu.
Na przykład podczas fakturowania klienta lub dokonywania płatności szablon wpisu do dziennika pomaga w łatwym i uporządkowanym rejestrowaniu takich transakcji.
Możesz zapisywać kluczowe szczegóły, takie jak data, zaangażowane konta, debety i kredyty oraz krótki opis transakcji.
Prawidłowo zarejestrowane transakcje przyczyniają się do dobrze zorganizowanych sprawozdań finansowych i struktury podziału kosztów. Będziesz mieć odpowiednie dane, aby podejmować świadome decyzje, zmniejszyć ryzyko kosztownych błędów i być przygotowanym na sezon podatkowy.
👀 Czy wiesz, że? McKinsey szacuje, że 75–80% operacji transakcyjnych, takich jak ogólna księgowość i przetwarzanie płatności, można zautomatyzować.
13 darmowych szablonów dziennika księgowego
Teraz, gdy już wiesz, jak powinien wyglądać skuteczny szablon księgowy, sprawdź kilka szablonów ClickUp, które spełniają te wymagania.
ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, bazę wiedzy, narzędzia do współpracy i wszystko pomiędzy w jednej, dostosowywalnej przestrzeni. Możesz łatwo dostosować ją jako oprogramowanie do księgowości projektowej i efektywnie śledzić swoje finanse.
Możliwość generowania pełnej serii powtarzających się wydarzeń, takich jak proces zamknięcia księgowego na koniec miesiąca, pomogła zespołowi znacznie skrócić czas zamknięcia.
Możliwość generowania pełnej serii powtarzających się wydarzeń, takich jak proces zamknięcia księgowego na koniec miesiąca, pomogła zespołowi znacznie skrócić czas zamknięcia.
🧠 Ciekawostka: Firma księgowa PwC od ponad 80 lat zajmuje się liczeniem głosów podczas rozdania Oscarów — ponieważ w księgowości precyzja naprawdę ma znaczenie. Twoje wpisy do dziennika księgowego mogą nie trafić na pierwsze strony gazet, ale powinny być równie godne nagrody.
1. Szablon dziennika księgowego ClickUp
Nie masz budżetu na księgowego lub zaawansowane oprogramowanie księgowe? Szablon dziennika księgowego ClickUp jest właśnie dla Ciebie. Możesz śledzić kwoty debetowe i kredytowe, dodawać paragony dla każdej transakcji, przypisywać numery wpisów do dziennika w celu ułatwienia wyszukiwania i nie tylko.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Skorzystaj z sześciu różnych niestandardowych atrybutów, takich jak data transakcji, typ dziennika, paragon, numer wpisu i debet, aby zapisać istotne informacje o każdej transakcji
- Uzyskaj dostęp do trzech różnych widoków dzięki różnym konfiguracjom ClickUp, takim jak Przewodnik dla początkujących, Księgi i Dziennik, aby łatwo organizować i uzyskiwać dostęp do każdego wpisu dziennika
- Śledź transakcje i godziny rozliczeniowe z większą dokładnością dzięki funkcji śledzenia czasu
- Wizualizuj dane dotyczące przychodów i wydatków, aby podejmować bardziej świadome decyzje
🎯 Idealne dla: freelancerów, jednoosobowych przedsiębiorców i małych firm, które chcą zarządzać księgowością bez dodatkowych kosztów związanych z tradycyjnym oprogramowaniem.
Czy wiesz, że? Raporty sugerują, że w 82% przypadków małe firmy upadają z powodu braku zrozumienia księgowości i złego zarządzania przepływem gotówki. Jeśli nie masz jeszcze ustrukturyzowanego systemu księgowości, najwyższy czas go wdrożyć.
2. Szablon księgowy ClickUp
Oto szokująca statystyka: jedna trzecia księgowych popełnia co tydzień kilka błędów w zapisach księgowych z powodu zbyt dużej liczby zadań do wykonania. Problem ten będzie się tylko pogłębiać, jeśli będą musieli prowadzić oddzielny arkusz dla każdego konta płatniczego.
Pomóż zespołowi księgowemu zidentyfikować i skorygować te typowe błędy na czas, zanim zrujnują cały budżet i wydatki. Szablon księgowy ClickUp rozwiązuje ten problem, przechowując wszystkie zobowiązania w skategoryzowanym widoku listy.
Ten szablon pomoże Ci:
- Zarządzaj dokumentacją sprzedaży, przychodami i fakturami według ich statusu, priorytetu i terminów
- Dodawaj paragony i organizuj kontakty dla każdej pozycji zobowiązania, aby móc je sprawdzać i identyfikować potencjalne błędy
- Klasyfikuj każdy wpis w dzienniku do segmentów „Zapłacone”, „Gotowe do zapłaty” i „Wysłane faktury”
- Przypisz je odpowiednim członkom zespołu, dodaj notatki i listy kontrolne, aby wszystko było spójne, a wszyscy czuli się odpowiedzialni
🎯 Idealne do: Śledzenia faktur, identyfikowania błędów w księgowaniu i terminowego rozliczania zobowiązań.
3. Szablon dziennika i księgi ClickUp
Według badań ClickUp, typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z sześcioma osobami, aby wykonać swoją pracę. Jeśli prowadzisz wiele arkuszy w celu śledzenia wydatków, Twój zespół będzie spędzał więcej czasu na przemieszczaniu się między działami niż na wykonywaniu rzeczywistej pracy.
Ułatw im pracę dzięki szablonowi dziennika i księgi ClickUp. Ten szablon pomaga w prowadzeniu scentralizowanej księgi debetów, kredytów i powiązanych wydatków wraz ze szczegółowymi informacjami.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Śledź dochody, wydatki i inne transakcje finansowe
- Uporządkuj dane transakcji w raportach, aby uzyskać jasny wgląd w swoje finanse
- Pozwól pracownikom wprowadzać dane dotyczące sprzedaży i wydatków do ksiąg rachunkowych, aby zapewnić dokładność i odpowiedzialność
- Wykrywaj potencjalne błędy i rozbieżności w danych finansowych
- Szybko generuj raporty finansowe, kiedy tylko potrzebujesz
🎯 Idealne dla: kontrolowania finansów, identyfikowania i korygowania błędów ręcznych oraz przygotowywania codziennych raportów finansowych gotowych do audytu przy minimalnym wysiłku.
4. Szablon operacji księgowych ClickUp
Budżet wymknął się spod kontroli z powodu złego zarządzania przepływem gotówki i nie masz pojęcia, od czego zacząć, aby to uporządkować: to koszmar, z którym żadna firma nie chce się zmierzyć. Szablon operacji księgowych ClickUp to idealne rozwiązanie do rozliczania każdego grosza. Pomaga w dokładnym rozliczaniu projektów, ustalaniu celów budżetowych i zapewnianiu rozliczalności wydatków.
Ten szablon można wykorzystać do:
- Zarządzaj operacjami księgowymi i śledź je dzięki etykietom, zagnieżdżonym podzadaniom, wielu osobom przypisanym i etykietom priorytetów
- Śledź sprzedaż, wydatki, płatności klientów i wiele więcej w jednej dostosowywalnej przestrzeni, aby zachować przejrzystość procesu księgowego
- Współpracuj z członkami zespołu nad zadaniami księgowymi
- Wizualizuj dane w wykresach i raportach, aby podejmować lepsze decyzje
- Zautomatyzuj proces wprowadzania i analizy ogólnych zapisów księgowych, aby zaoszczędzić czas
🎯 Idealne dla: Zapewnienia integralności wszystkich operacji księgowych w całej firmie.
👀 Czy wiesz, że... 61% księgowych korzysta obecnie z AI do wprowadzania i przetwarzania danych. 51% zgłosiło również, że używa AI do wykrywania i zapobiegania oszustwom.
5. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp
Podejmowanie mądrych decyzji biznesowych jest niemożliwe bez jasnego obrazu aktualnej sytuacji finansowej. Działanie na ślepo utrudnia wykrywanie problemów z przepływem gotówki, śledzenie zobowiązań lub pewne planowanie rozwoju.
Szablon taki jak szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp gromadzi wszystkie dane finansowe, aktywa, zobowiązania i salda kont w jednym, łatwym do odczytania pulpicie. Pomaga monitorować trendy, wcześnie wykrywać sygnały ostrzegawcze i informować interesariuszy o aktualizacjach w czasie rzeczywistym.
Ten szablon umożliwia:
- Analizuj wyniki wszystkich swoich kont finansowych
- Monitoruj przepływ gotówki zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków
- Śledź inwestycje, zobowiązania, aktywa i nie tylko
🎯 Idealne dla: dyrektorów finansowych potrzebujących ogólnego widoku kondycji finansowej firmy do podejmowania strategicznych decyzji.
📖 Przeczytaj również: Przykłady i formaty księgi głównej dla księgowości
6. Szablon wydatków i raportów biznesowych ClickUp
Aż 19% raportów wydatków zawiera błędy lub brakuje w nich szczegółowych informacji, a każda z tych nieścisłości kosztuje średnio 52 USD i 18 minut pracy. To ogromna strata czasu i pieniędzy, nie wspominając już o tym, że weryfikacja i zatwierdzanie każdego raportu wymaga dużo czasu i wysiłku.
Szablon wydatków i raportów biznesowych ClickUp to prosta, ale skuteczna struktura, która pozwala zaoszczędzić czas dzięki usprawnieniu procesu zatwierdzania raportów wydatków. Każdy raport można przypisać do odpowiednich przełożonych i monitorować zgłoszone rozbieżności. Pomaga również zidentyfikować oszczędności i obszary nadmiernych wydatków.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Łatwe tworzenie, organizowanie i aktualizowanie raportów wydatków
- Wizualizuj dane dotyczące wydatków, aby łatwo dostrzegać trendy w wydatkach
- Śledź postępy w realizacji celów finansowych i zachowaj porządek
- Zautomatyzuj proces zatwierdzania dzięki ponad 50 wyzwalaczom działań
🎯 Idealne dla: Automatyzacji zatwierdzania raportów wydatków i wizualizacji wydatków biznesowych.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie wiesz, jak sformatować wpisy księgowe lub jakiego typu dziennika użyć? Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie próbki dziennika księgowego na podstawie Twojego scenariusza — pomoże Ci to poprawnie uporządkować wpisy i przyspieszyć cykl pracy.
7. Szablon historii płatności ClickUp
Podczas zarządzania wieloma transakcjami łatwo stracić orientację w poprzednich płatnościach, zwłaszcza bez jasnej ścieżki audytu. Przeszukiwanie e-maili i arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu każdej płatności powoduje stratę cennego czasu i zwiększa ryzyko błędów.
Szablon historii płatności ClickUp zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich poprzednich płatności w jednym uporządkowanym widoku. Możesz księgować, filtrować i przeglądać każdą płatność wraz z pełnym kontekstem, co ułatwia audyty, uzgadnianie i raportowanie.
Ten szablon pomoże Ci:
- Rejestruj transakcje i przechowuj informacje o płatnościach zarówno dla klientów, jak i dostawców
- Uzyskaj dostęp do historii płatności i monitoruj wydatki w czasie, aby zidentyfikować potencjalne problemy
- Uporządkuj zapisy płatności na potrzeby przyszłych odniesień i audytów
- Korzystaj z opcji automatycznego sortowania i niestandardowych powiadomień, aby wyeliminować powtarzające się wprowadzanie danych
🎯 Idealne dla: Zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w cyklu pracy finansowej.
8. Szablon zarządzania finansami ClickUp
Śledzenie budżetów projektów jest trudne, zwłaszcza gdy wydatki są rozłożone na różne kategorie i interesariuszy. Dlatego średnio jeden na sześć projektów przekracza budżet o 200%.
Szablon zarządzania finansami ClickUp pomoże Ci utrzymać budżet w ramach planowanych wydatków dzięki konfigurowalnemu pulpitowi. Umożliwia monitorowanie przydziałów budżetowych, rzeczywistych wydatków i prognozowanych kosztów w czasie rzeczywistym.
Użyj tego szablonu, aby:
- Zautomatyzuj obliczenia i przypomnienia o powtarzających się zadaniach
- Analizuj wyniki finansowe za pomocą narzędzi do analizy wizualnej
- Współpracuj z członkami zespołu nad planowaniem finansowym
- Znajdź możliwości oszczędności i zwiększ przychody
- Ustal niestandardowe cele finansowe dla swojej firmy
🎯 Idealne dla: kierowników projektów, zespołów finansowych i właścicieli firm, którzy potrzebują przejrzystego widoku budżetów, wydatków i celów finansowych w wielu projektach.
📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w księgowości (przykłady zastosowań i narzędzia)
9. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp
Nie potrzebujesz przypomnienia o tym, jak ważne jest konsekwentne analizowanie przychodów i zysków. Problem polega jednak na tym, że rejestracja w tych drogich narzędziach analitycznych wiąże się z ograniczonym budżetem.
Szablon raportu analizy finansowej ClickUp to solidne rozwiązanie. Oferuje wizualną reprezentację dziennika kont, dzięki czemu dokładnie wiesz, ile pieniędzy wpływa, ile wypływa i gdzie należy wprowadzić ulepszenia. Możesz nawet użyć tego szablonu do śledzenia inwestycji osobistych!
Dzięki temu możesz:
- Analizuj i śledź rachunki zysków i strat za pomocą gotowych arkuszy kalkulacyjnych
- Śledź przychody, wydatki, zyski, straty i wiele więcej dzięki atrakcyjnym wizualizacjom
- Monitoruj trendy dochodów, aby identyfikować możliwości biznesowe
- Generuj raporty, które Twój zespół może pobrać i udostępniać
- Twórz łatwe do odczytania podsumowania wyników finansowych
🎯 Idealne dla: startupów i freelancerów, którzy chcą mieć przejrzystość swoich finansów bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania księgowego.
Dzięki możliwości tworzenia automatyzacji, odpowiednich tablic i przestrzeni do pracy dla dosłownie wszystkich zespołów w firmie, zapewnia ogromne możliwości współpracy między zespołami i łatwą współpracę. Wszystko to w bardzo przystępnej i rozsądnej cenie
Dzięki możliwości tworzenia automatyzacji, odpowiednich tablic i przestrzeni do pracy dla dosłownie wszystkich zespołów w firmie, zapewnia ogromne możliwości współpracy między zespołami i łatwą współpracę. Wszystko to w bardzo przystępnej i rozsądnej cenie
10. Szablon dla firmy księgowej ClickUp
Zarządzanie firmą księgową oznacza obsługę wielu klientów, terminów i wymogów dotyczących zgodności z przepisami, a wszystko to przy zachowaniu dokładności i wydajności.
Szablon ClickUp dla firm księgowych oferuje kompleksowe rozwiązanie usprawniające działalność. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy, dostosowane widoki i zintegrowane zarządzanie zadaniami możesz organizować cykle pracy, śledzić postępy i utrzymywać jasną komunikację z zespołem i klientami.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Przeprowadzaj procesy księgowe, takie jak ogólne wpisy do dziennika i raportowanie finansowe
- Skoncentruj się na potrzebach klientów dzięki śledzeniu zadań, synchronizacji CRM i nie tylko
- Dostosuj zespoły do wspólnych celów, aby wszyscy byli na bieżąco i zapewnij maksymalną wydajność
🎯 Idealne dla: niezależnych księgowych, którzy chcą zachować porządek w pracy z klientami.
11. Szablon zobowiązań ClickUp
Jeśli Twój zespół utknął w papierkowej robocie i ręcznych obliczeniach w celu ustalenia zobowiązań, wydajność Twojej firmy spada. Ponadto procesy ręczne są podatne na błędy. Jedna zła data lub jedna źle wpisana cyfra może spowodować wysłanie nieprawidłowych płatności i zrujnować relacje oraz reputację firmy.
Zamiast przechodzić przez te wszystkie etapy, przejdź na szablon zobowiązań ClickUp. Będzie on dokładnie zarządzał całym cyklem życia Twoich płatności.
Ten szablon pomoże Ci:
- Zdigitalizuj wszystkie swoje zapisy płatności
- Śledź należności i terminy płatności w jednym miejscu
- Wykrywaj i eliminuj błędy wprowadzania danych, aby uzyskać większą dokładność
- Zapewnij terminowe płatności dla pracowników, dostawców i kontrahentów
- Lepsze prognozowanie i budżetowanie dla Twojej firmy
🎯 Idealne dla: Właścicieli małych firm i kierowników operacyjnych, którzy chcą usprawnić proces rozliczania zobowiązań bez arkuszy kalkulacyjnych i systemów papierowych.
🧠 Ciekawostka: Księgowi i bankierzy mają swojego patrona — św. Mateusza! Był on poborcą podatkowym w Imperium Rzymskim, zanim został jednym z 12 apostołów Chrystusa.
12. Szablon śledzenia faktur ClickUp
Kto chce sprawdzać każdą fakturę pod kątem rozliczalnych godzin i usług przed jej przetworzeniem? To bardzo czasochłonny proces. Dodatkowo, kończy się to zaległościami w fakturach, które mogą zaszkodzić Twojej reputacji wśród klientów i opóźnić przepływ gotówki.
Szablon śledzenia faktur ClickUp pozwala efektywnie tworzyć, wysyłać i śledzić faktury. Dzięki konfigurowalnym polom, śledzeniu statusu i wielu widokom, takim jak kalendarz i faktury według klientów, możesz monitorować terminy, otrzymane płatności i zaległe salda w jednym miejscu.
Użyj tego szablonu, aby:
- Szybko generuj profesjonalne faktury dzięki automatycznie wypełnianym polom
- Wysyłaj faktury szybko za pomocą jednego kliknięcia
- Oznacz status faktury jako Otwarta i Zakończona, aby śledzić swoje płatności
🎯 Idealne dla: konsultantów i agencji współpracujących z niezależnymi dostawcami usług i sprzedawcami.
📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne?
Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami staje się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!
13. Szablon bilansu ClickUp
Próbujesz poskładać sytuację finansową swojej firmy na podstawie rozproszonych danych? Bez uporządkowanego widoku aktywów, pasywów i kapitału własnego łatwo przeoczyć kluczowe dane. Szablon bilansu ClickUp zapewnia przejrzysty, konfigurowalny obraz sytuacji finansowej — idealny do planowania, raportowania lub wywarcia wrażenia na inwestorach.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Pomóż nowym księgowym zrozumieć aktywa finansowe i zobowiązania Twojej firmy
- Określ, ile środków możesz przeznaczyć na inwestycje
- Dowiedz się, jaki przepływ gotówki jest niezbędny, aby osiągnąć cele finansowe swojej firmy i cele osobiste
- Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia i możliwości
🎯 Idealne do: przeglądu kapitału własnego i zobowiązań firmy oraz przygotowania do spotkań dotyczących pozyskiwania funduszy i spotkań z inwestorami.
📖 Przeczytaj również: Rodzaje księgowych: role, obowiązki i ścieżki kariery
Czym charakteryzuje się dobry szablon dziennika księgowego?
Teraz, gdy znasz już najlepsze szablony dzienników księgowych, jak wybrać ten odpowiedni?
Szczegółowe szablony zysków i strat mogą zmienić księgowość z żmudnego zadania w bezstresowy proces, który zapewnia przejrzystość finansową. Idealny szablon księgowy pomaga dokładnie rejestrować transakcje, śledzić przepływ gotówki i być gotowym do audytu bez skomplikowanych kroków. Oto kilka cech, które sprawiają, że jest on naprawdę skuteczny:
- Przejrzysta struktura wpisów: zawiera datę, nazwy kont, kolumny debetowe i kredytowe, kwotę oraz krótki opis w przejrzystym układzie ułatwiającym przeglądanie. Niektóre szablony oddzielają również rodzaje wpisów, takie jak sprzedaż, zakupy i ogólne
- Rejestrowanie chronologiczne: rejestruje wpisy w kolejności ich wystąpienia, aby pomóc Ci śledzić działalność finansową, monitorować trendy, wychwycić pominięte elementy i uprościć księgowość
- Elastyczne dostosowywanie: możliwość dodawania lub usuwania kolumn w zależności od potrzeb firmy, niezależnie od tego, czy rejestrujesz zwroty, śledzisz drobne wydatki, czy tworzysz faktury
- Wbudowana funkcja wykrywania błędów: Oznacza typowe problemy, takie jak nieprawidłowe wpisy lub brakujące szczegóły, aby pomóc wcześnie wykryć błędy i uniknąć przyszłych problemów księgowych
- Współpraca: umożliwia zespołom i zewnętrznym księgowym współpracę poprzez dodawanie notatek, flag lub komentarzy, z opcjonalną kontrolą dostępu w celu ochrony poufnych danych
- Formatowanie gotowe do audytu: zachowuje profesjonalny, znormalizowany układ zgodny z najlepszymi praktykami księgowymi, przydatny podczas audytów lub przeglądania historii transakcji
- Scentralizowane śledzenie wielu kont: zarządzaj wpisami księgowymi z różnych kont i działów w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz przełączać się między wieloma arkuszami podczas tworzenia budżetu lub przeglądania strumieni przychodów
Uprość prowadzenie dokumentacji finansowej dzięki ClickUp
Zarządzanie finansami firmy nie musi być utrapieniem. Skorzystaj z bezpłatnych szablonów powyżej i spraw, aby księgowość stała się tak prosta jak zaparzenie porannej kawy.
Dzięki ClickUp wszystkie niezbędne szablony księgowe znajdziesz w jednym miejscu, a dodatkowo zyskasz dostęp do zaawansowanych funkcji, które pozwolą Ci osiągnąć jeszcze więcej. Ustawiaj przypomnienia, śledź rozliczalne godziny i automatyzuj rutynowe zadania, aby zwiększyć dokładność i zaoszczędzić czas.
Zarejestruj się w ClickUp i uzyskaj spójny widok przychodów, wydatków i kondycji finansowej swojej firmy.