Gerenciar as finanças da empresa de maneira eficaz requer um planejamento cuidadoso, e um orçamento operacional é uma ferramenta essencial para isso.
Por quê? Porque um orçamento operacional ajuda você a alocar recursos, acompanhar despesas e garantir estabilidade financeira.
🔎 Você sabia? Adultos com uma estratégia financeira se sentem duas vezes mais confiantes em sua capacidade de atingir seus objetivos financeiros em comparação com aqueles sem uma estratégia ( 81% contra 41%, respectivamente)
Usando modelos de orçamento operacional bem estruturados, você simplifica seu processo de orçamento, mantém o controle sobre o fluxo de caixa e toma decisões informadas. Além disso, devido ao seu formato estruturado, um modelo de orçamento operacional ajuda você a coletar e categorizar todos os dados para garantir um orçamento preciso.
Vamos explorar alguns modelos gratuitos de orçamento operacional para manter sua empresa nos trilhos.
O que são modelos de orçamento operacional?
Um modelo de orçamento operacional é um formato estruturado para planejar, acompanhar e gerenciar as despesas e receitas operacionais de uma empresa durante um período específico. Ele fornece uma visão geral financeira clara para ajudar na tomada de decisões e no controle de custos.
Aqui estão os elementos padrão dos modelos de orçamento operacional:
- Projeções de receita: receita estimada proveniente de vendas ou serviços
- Custos fixos: despesas recorrentes, como aluguel, salários e seguros
- Custos variáveis: Custos que variam, como serviços públicos e matérias-primas
- Despesas operacionais: Custos diários de funcionamento da empresa
- Resumo da demonstração de resultados: Lucro líquido após todas as despesas
- Análise de fluxo de caixa: monitoramento do dinheiro que entra e sai
- Fundos de contingência: alocação para despesas de emergência ou inesperadas
➡️ Leia mais: Melhores aplicativos para acompanhamento de metas (gratuitos e pagos)
13 modelos gratuitos de orçamento operacional
Aqui está uma lista dos melhores modelos gratuitos de orçamento operacional para listar as despesas e os lucros com precisão e tomar decisões baseadas em dados:
1. Modelo de orçamento simples da ClickUp
Manter um orçamento é essencial para atingir um objetivo com eficiência, mas acompanhá-lo pode ser um desafio. Este Modelo de Orçamento Simples do ClickUp garante um processo de orçamento fácil, representando visualmente suas categorias orçamentárias.
O modelo torna o processo simples e organizado. Inclui instruções fáceis de seguir para acompanhar as despesas e uma planilha exportável. Monitore suas atividades financeiras para obter insights sobre como você deve alocar o orçamento e encontrar áreas para cortar custos para uma otimização eficiente do orçamento.
Veja por que você vai gostar:
- Verifique todas as transações financeiras de acordo com o tipo de conta na lista do plano orçamentário
- Identifique todas as fontes de receita usando a lista de receitas, onde todas as atividades são agrupadas por tipo de receita
- Acompanhe todas as despesas na lista de despesas para identificar áreas onde elas podem ser reduzidas ou eliminadas
- Obtenha uma visão geral de todas as transações e descubra quanto dinheiro resta a cada mês na tabela de caixa líquido
Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam definir metas realistas e identificar oportunidades de economizar dinheiro.
🎁 Bônus: Gerenciar orçamentos e despesas parece complexo? Use modelos gratuitos de controle de despesas do Google Sheets para otimizar suas finanças.
Veja como eles podem ajudar:
- Automatize cálculos para garantir a precisão
- Use categorias claramente definidas para um acompanhamento eficiente
- Colabore com sua equipe para acompanhar as despesas gerais da empresa
2. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS
A Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) é um sistema que divide um projeto em tarefas gerenciáveis, simplificando a identificação de custos e a alocação de recursos. Usando esse sistema, o Modelo de Orçamento de Projeto ClickUp com WBS (Estrutura de Divisão do Trabalho) é a solução ideal para organizar custos em diferentes fases do projeto.
Este modelo ajuda você a alinhar seu planejamento financeiro com as etapas do projeto, garantindo que você nunca exceda seu orçamento. Ao dividir os custos do projeto em componentes gerenciáveis, você acompanha mão de obra, materiais, despesas gerais e contingências separadamente.
Veja por que você vai gostar:
- Obtenha uma visão geral do projeto agrupado por fases na tabela da estrutura de divisão do trabalho
- Use categorias de custos predefinidas para acompanhar as despesas com precisão e calcular automaticamente para evitar excedentes orçamentários
- Atribua custos a tarefas para um acompanhamento financeiro preciso com o ClickUp Tasks
- Observe um resumo linear do cronograma do projeto agrupado por fase e codificado por cores de acordo com o status na visualização do cronograma do projeto
Ideal para: gerentes de projeto, equipes de construção, empresas de engenharia e qualquer pessoa que lida com projetos em várias fases.
➡️ Leia mais: Como gerenciar o orçamento de um projeto em etapas fáceis (com dicas e modelos)
3. Modelo de orçamento empresarial ClickUp
O Modelo de Orçamento Empresarial ClickUp ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar receitas, despesas e projeções financeiras sem esforço. Ao adotar uma abordagem estruturada para acompanhar custos operacionais, folha de pagamento e investimentos, ele garante uma saúde financeira sustentável.
Este modelo permite categorizar despesas, comparar gastos projetados com gastos reais e prever o desempenho financeiro. Seja você uma startup ou uma empresa bem estabelecida, ele mantém seu fluxo de caixa sob controle, ao mesmo tempo em que apoia decisões financeiras mais inteligentes.
O que Arnold Rogers , gerente de suporte ao cliente da Launch Control, pensa sobre o uso do ClickUp?
Integramos o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar as finanças, a retenção, os relatórios e os detalhes dos clientes em um único espaço, pois podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tirar tempo de suas agendas.
Integramos o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar as finanças, a retenção, os relatórios e os detalhes dos clientes em um único espaço, pois podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tirar tempo de suas agendas.
Veja por que você vai gostar:
- Acompanhe as vendas gerais da empresa de acordo com o tipo de produto e loja usando a Lista de vendas
- Preveja o desempenho financeiro com ferramentas de planejamento integradas para monitorar a receita em relação às despesas
- Gere relatórios automatizados que fornecem informações financeiras mensais
- Mantenha um registro de todos os salários com base nas lojas e no tipo de emprego usando a Lista de Salários
Ideal para: Empreendedores, equipes financeiras, diretores financeiros e proprietários de empresas que buscam uma gestão orçamentária estruturada para planejar as finanças e aumentar os lucros.
💡 Dica profissional: Usar modelos de orçamento de projeto para criar um plano confiável ajuda a evitar estimativas imprecisas do projeto.
4. Modelo de orçamento para eventos ClickUp
Fique por dentro das despesas do evento com o Modelo de Orçamento para Eventos do ClickUp. Este modelo ajuda você a acompanhar todos os detalhes financeiros — custos do local, catering, marketing e despesas inesperadas — garantindo que você realize um evento de sucesso sem exceder seu orçamento.
O modelo ajuda você a atribuir tarefas relacionadas, criar categorias de orçamento e organizar faturas de fornecedores para um planejamento eficiente. Usando os recursos integrados de controle de custos, ajuste seus gastos conforme necessário. Além disso, avalie a eficácia de seus esforços de marketing.
Veja por que você vai gostar:
- Compare os custos projetados com os reais para otimizar os gastos e defina alertas de orçamento para evitar gastos excessivos
- Colabore em tempo real com fornecedores e membros da equipe sobre restrições financeiras com o ClickUp Chat
- Acesse detalhes completos sobre o local ou serviço, incluindo tipo, pessoa de contato e outros
- Fique de olho em diferentes tarefas, orçamento alocado, gastos reais, faturas e detalhes dos fornecedores
Ideal para: Organizadores de eventos, coordenadores de casamentos, equipes corporativas e organizações sem fins lucrativos que desejam planejar, gerenciar e reduzir custos associados a um evento.
Aqui está um resumo rápido sobre como usar o ClickUp para planejar grandes eventos:
5. Modelo de orçamento de marketing ClickUp
Para garantir que as despesas de marketing sejam alocadas de forma eficiente, você precisa de um sistema organizado para acompanhar e gerenciar os gastos. Este Modelo de Orçamento de Marketing ClickUp ajuda você a controlar o orçamento de marketing e visualizar o que está funcionando e o que não está, para garantir a alocação adequada dos recursos.
O modelo oferece visibilidade de todos os recursos financeiros disponíveis, para que você possa prever os gastos com marketing e acompanhar o ROI dos investimentos em marketing. Para alinhar as despesas com o orçamento, o modelo permite até mesmo definir alertas e atualizações quando houver gastos excessivos.
Veja por que você vai gostar:
- Segmente o acompanhamento do orçamento para diferentes canais de marketing
- Verifique o custo, a prioridade e o cronograma de todas as campanhas em execução usando a Lista de Metas de Marketing
- Acompanhe as campanhas no Painel de Gastos por Tipo de Campanha com prioridade, cronograma, orçamento, gastos, tipo de campanha e saldo destacados para facilitar o acompanhamento
- Monitore o status da campanha e as categorias do orçamento por trimestre usando a visualização da tabela de acompanhamento de custos
Ideal para: Profissionais de marketing que desejam definir metas e acompanhar despesas.
📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar.
Isso resulta em decisões erradas e atrasos na execução. Com a solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp, você pode manter uma conversão perfeita de conversas em tarefas, garantindo que sua equipe possa agir rapidamente.
6. Modelo de proposta orçamentária ClickUp
Ao criar uma proposta de orçamento, você deve garantir que as partes interessadas compreendam totalmente o plano. O Modelo de Proposta de Orçamento ClickUp garante que suas apresentações transmitam seu plano de forma eficaz.
O formato consistente e preciso do modelo ajuda você a economizar tempo e comunicar seu plano orçamentário de maneira eficaz. Ele fornece um roteiro simples para acompanhar o sucesso e ajuda a reduzir os riscos de erros em sua proposta orçamentária.
Veja por que você vai gostar:
- Justifique as despesas com seções dedicadas para detalhamento de custos e explicações sobre o ROI
- Simplifique as aprovações com ferramentas de colaboração integradas para obter feedback das partes interessadas
- Crie subpáginas para diferentes aspectos do plano, incluindo pessoal, equipamentos, eventos, logística e muito mais
- Apresente uma descrição completa do orçamento, juntamente com os termos e condições e os signatários na página de resumo
Ideal para: equipes financeiras, chefes de departamento, fundadores de startups e gerentes de projeto que apresentam orçamentos.
💡 Dica profissional: Com ferramentas baseadas em IA , como o ClickUp Brain, você pode:
- Automatize tarefas repetitivas para se concentrar em tarefas complexas e economizar tempo ⏳
- Defina gatilhos para notificações e sugestões sempre que suas despesas variarem do plano orçamentário ⚡
7. Modelo de orçamento pessoal ClickUp
Gerenciar as finanças pessoais nunca foi tão fácil. O Modelo de Orçamento Pessoal ClickUp ajuda você a acompanhar receitas, despesas, economias e metas financeiras em um só lugar.
Este modelo permite aos usuários categorizar despesas, definir limites de gastos e visualizar seu progresso financeiro sem esforço. Você pode definir metas, calcular a receita líquida e as despesas e alocar a receita de forma eficiente para diferentes despesas. Esteja você planejando despesas de curto prazo ou estabilidade financeira de longo prazo, esta ferramenta mantém tudo organizado.
Veja por que você vai gostar:
- Monitore receitas e despesas com um layout intuitivo
- Automatize resumos financeiros para uma melhor tomada de decisões
- Categorize os gastos para identificar áreas que precisam ser melhoradas e planejar com eficiência
- Crie uma lista de verificação de todas as despesas e acompanhe-as com base no custo real, no custo orçado, no tipo e na variabilidade
- Verifique todas as contas que você precisa pagar, juntamente com as datas, para garantir que você não perca nenhum pagamento
Ideal para: Indivíduos, estudantes, famílias e qualquer pessoa que deseje gerenciar suas finanças pessoais de forma eficaz e aumentar suas economias.
➡️ Leia mais: Desenvolvendo um escopo de projeto para uma conexão mais forte entre a equipe
8. Modelo de relatório orçamentário ClickUp
Acompanhar e relatar o orçamento é demorado e propenso a erros sem um formato estruturado. Este Modelo de Relatório Orçamentário ClickUp oferece um formato estruturado para otimizar o processo de orçamento.
Este modelo ajuda as empresas e equipes de projeto a manter a transparência e a responsabilidade, centralizando todos os dados financeiros em um único formato fácil de ler. Ele mantém as partes interessadas informadas sem esforço, usando cálculos automatizados e atualizações em tempo real.
Além disso, o modelo mantém a precisão e a consistência entre os diferentes departamentos para fornecer uma visão geral detalhada da situação financeira.
Veja por que você vai gostar:
- Gere relatórios financeiros detalhados com atualizações em tempo real
- Personalize os campos do relatório para se adequar às necessidades da empresa e automatize a visualização dos dados para obter uma visão financeira mais clara
- Adicione detalhes sobre o desempenho do mês atual e o desempenho anual para facilitar o acompanhamento
- Crie uma representação visual dos anos anteriores para acompanhar o progresso dos esforços de orçamento
Ideal para: equipes financeiras, gerentes de projeto, proprietários de empresas e qualquer pessoa responsável pela supervisão do orçamento e pela análise do desempenho financeiro.
📚 Leia também: Como gerenciar com eficácia o orçamento de um cliente para o sucesso do projeto
9. Modelo de gestão financeira ClickUp
Uma gestão financeira eficaz requer organização e clareza. O Modelo de Gestão Financeira ClickUp ajuda empresas, empreendedores e indivíduos a manter a estabilidade financeira, acompanhando receitas, despesas, fluxo de caixa e objetivos econômicos em um sistema estruturado.
Otimize o planejamento financeiro, defina prioridades orçamentárias e monitore o desempenho financeiro ao longo do tempo. O modelo é uma ferramenta abrangente para manter a saúde financeira a longo prazo, garantindo que os dados financeiros estejam sempre acessíveis.
Veja por que você vai gostar:
- Planeje metas financeiras, monitore gastos ao longo do tempo e otimize estratégias orçamentárias com insights automatizados
- Liste pagamentos, ordens de compra e reembolsos para acompanhar as despesas internas e externas usando a pasta de despesas
- Organize tarefas em vinte e oito status diferentes: Concluída, A fazer, Assinada, Em andamento, Vencida, Aprovada, Revisão, etc., para acompanhar o progresso
Ideal para: diretores financeiros, contadores, empreendedores e pessoas que gerenciam várias fontes financeiras e desejam lidar com fluxos de caixa de maneira eficaz.
💡 Dica profissional: Controlar as despesas é mais do que apenas acompanhar números — trata-se de fazer escolhas financeiras inteligentes que impulsionam o crescimento. Veja como melhorar sua gestão de despesas:
- Monitore em tempo real para identificar tendências e controlar os gastos antes que eles aumentem
- Gere relatórios para analisar dados financeiros com apenas alguns cliques
- Use insights financeiros para contar uma história que fortaleça a transparência e a confiança entre as equipes
- Simplifique a tomada de decisões com categorias de despesas claras e dados estruturados
- Invista na conscientização financeira da sua equipe para criar uma cultura de consciência de custos
10. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp
Equilibrar prioridades, recursos e prazos, mantendo-se dentro do orçamento definido, é uma tarefa difícil. O Modelo de Gerenciamento de Projetos Orçados do ClickUp garante que todos os aspectos de um projeto estejam alinhados com as restrições financeiras, ajudando as equipes a acompanhar os orçamentos, controlar os custos e manter a lucratividade.
Este modelo permite que os gerentes de projeto definam limites orçamentários, aloquem recursos de maneira eficaz e evitem custos excessivos. Ele fornece as ferramentas certas para organizar tarefas em fases sequenciais, priorizar de acordo com os limites orçamentários e acompanhar os custos e o progresso em tempo real.
Veja por que você vai gostar:
- Acesse os documentos necessários de forma conveniente através do seu repositório central
- Resuma todas as tarefas agrupadas por fase do projeto para acompanhar rapidamente os detalhes na visualização da lista de fases do projeto
- Aumente a responsabilidade e a eficiência integrando o planejamento financeiro aos fluxos de trabalho dos projetos
- Acompanhe os cronogramas dos projetos e a série de atividades a serem realizadas antes da próxima ação usando a visualização Gantt do Cronograma do Projeto
Ideal para: Gerentes de projeto, equipes financeiras e organizações que lidam com projetos sensíveis a custos e desejam equilibrar custos e recursos.
➡️ Leia mais: Controles de projetos: como aplicar controles de projetos (com modelos)
11. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp
Manter-se dentro do orçamento é fundamental para o sucesso do projeto. O Modelo de Gerenciamento de Custos do Projeto ClickUp permite que as equipes monitorem todos os aspectos financeiros de seus projetos, garantindo melhor controle de custos e eficiência econômica.
Este modelo ajuda a detalhar os custos do projeto, prever necessidades financeiras e analisar tendências de gastos para melhorar o planejamento financeiro. Além disso, você obtém visibilidade total do projeto para garantir a tomada de decisões estratégicas. Essas informações podem ser usadas posteriormente como referência para planejar projetos futuros e monitorar tendências de custos a longo prazo.
Veja por que você vai gostar:
- Adicione automação e fórmulas para garantir precisão e eficiência
- Acompanhe os resultados da aprovação de cada projeto no Quadro de Processo de Aprovação
- Integre o acompanhamento de custos com ferramentas de gerenciamento de projetos
- Verifique o cronograma de custos de cada projeto na Visualização do Calendário para evitar perder qualquer cronograma de avaliação de custos do projeto
Ideal para: Gerentes de projeto que desejam gerenciar orçamentos, acompanhar custos e manter todos alinhados.
Confira algumas das melhores práticas para configurar projetos:
12. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp
O Modelo de Relatório Mensal de Despesas do ClickUp facilita a documentação, análise e revisão de todas as despesas, garantindo uma melhor disciplina financeira.
Com este modelo, você categoriza despesas, acompanha padrões de gastos e gera relatórios — atividades essenciais para relatar despesas com precisão e identificar áreas para redução de custos.
Veja por que você vai gostar:
- Forneça um resumo dos custos incorridos com base no tipo de despesa, juntamente com as datas relevantes
- Descreva as despesas, datas, conta e uma breve descrição e subtraia o adiantamento em dinheiro para obter uma visão geral da situação
- Identifique oportunidades de redução de custos por meio de análises e gere relatórios para obter uma visão geral clara das finanças
- Liste o objetivo e o mês para direcionar os esforços na direção certa com eficiência
Ideal para: Empresas, freelancers, famílias e qualquer pessoa que queira acompanhar as despesas de forma eficiente.
🎁 Bônus:
Você está cansado de ficar atrás de planilhas e adivinhar para onde seu dinheiro está indo? O ClickUp não é apenas para projetos — é sua arma secreta para clareza financeira. Veja como o ClickUp para Finanças pode ajudar:
- Crie painéis personalizados para ver suas alocações orçamentárias, acompanhar os gastos e calcular os lucros
- Esqueça os cálculos manuais com cálculos automáticos poderosos diretamente nas suas tarefas
- Nunca mais perca um prazo de pagamento com tarefas recorrentes e lembretes
- Personalize tudo com campos personalizados para acompanhar exatamente o que é importante para você
13. Modelo de orçamento operacional em Excel para gerentes de projeto
🧠 Curiosidade: De acordo com relatórios recentes, estima-se que entre 1,1 e 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo usam o Microsoft Excel.
Para aqueles que preferem trabalhar em planilhas, o Modelo de Orçamento Operacional do Excel do Project Manager oferece uma abordagem estruturada para gerenciar um orçamento operacional no Excel. Este modelo foi criado para acompanhar os custos operacionais e prever fluxos de receita em um formato de planilha detalhado e personalizável.
Além disso, este modelo do Excel permite um acompanhamento financeiro detalhado, garantindo que todos os aspectos de um orçamento operacional sejam contabilizados com precisão.
Veja por que você vai gostar:
- Liste o orçamento de vendas, custos, despesas operacionais e despesas inesperadas para prever com precisão o orçamento
- Analise os resultados para se adaptar, atualizar e manter o rumo quando as condições comerciais mudarem
- Personalize planilhas para atender às necessidades específicas de orçamento
- Mantenha planos e gerencie recursos para garantir eficiência e lucratividade
Ideal para: Gerentes de projeto, equipes financeiras e profissionais que preferem o controle financeiro baseado no Excel.
Procurando mais modelos? Confira o arquivo de modelos da ClickUp para equipes financeiras e contábeis ⚡️
O que torna um modelo de orçamento operacional bom?
Um bom modelo de orçamento operacional deve ser estruturado, claro e fácil de usar. Ele deve ajudar você a gerenciar as finanças com eficiência, adaptando-se às necessidades comerciais de grandes e pequenas empresas.
Aqui está o que você deve procurar ao avaliar modelos de orçamento operacional:
- Formato intuitivo: selecione um modelo de orçamento operacional com um formato fácil de usar para que sua equipe possa adicionar os detalhes com precisão e sem confusão
- Seções personalizáveis: escolha modelos de orçamento operacional que permitem personalização em categorias de custos, fontes de receita e período de relatório
- Cálculos automatizados: opte por um modelo gratuito de orçamento operacional com fórmulas para totais, projeções e análise de fluxo de caixa para reduzir o trabalho manual e minimizar erros
- Detalhado, mas conciso: escolha um modelo de orçamento operacional que ofereça uma visão financeira abrangente sem complexidade desnecessária
- Acompanhamento claro das despesas: priorize um modelo que permita acessar uma discriminação dos custos fixos e variáveis, garantindo um melhor controle dos custos e planejamento dos projetos
- Elementos visuais: escolha um modelo com tabelas e gráficos para ajudar a identificar tendências rapidamente
- Capacidade de atualização regular: use um modelo que facilita a atualização do orçamento à medida que sua empresa cresce e as despesas mudam
📚 Leia também: Como usar a contabilidade de projetos: princípios, processos e dicas essenciais para equipes de projeto
Simplifique o acompanhamento do orçamento operacional com o ClickUp
Criar um orçamento operacional pode parecer complexo, mas com modelos estruturados de orçamento operacional, você pode acompanhar com precisão as despesas, alocar recursos e otimizar sua posição financeira.
Você pode ficar tentado a procurar um modelo gratuito do Excel, mas o ClickUp oferece uma solução mais dinâmica. Ele simplifica o gerenciamento de orçamentos operacionais, eliminando as limitações das planilhas estáticas.
Além de oferecer modelos gratuitos, o ClickUp também permite que você faça tudo, desde o gerenciamento de tarefas diárias e a comunicação da equipe até a documentação e o acompanhamento do progresso. Tudo em uma plataforma intuitiva e alimentada por IA.
Quer você queira otimizar as finanças da sua empresa ou pessoais, o ClickUp garante que todas as despesas e receitas sejam contabilizadas.
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