Avez-vous déjà calculé manuellement des projets sur une feuille de calcul qui vous semble interminable ?
Vous vous êtes probablement demandé comment combiner toutes les données sans passer des heures à faire des calculs manuels ou risquer des erreurs coûteuses. La réponse se trouve dans les modèles de projections financières.
Ces outils ne sont pas des feuilles de calcul comme les autres : ils vous permettent d'organiser les données, d'automatiser les calculs et de présenter les prévisions financières de manière à ce qu'elles soient faciles à interpréter.
Dans ce blog, nous découvrons les meilleurs modèles de projections financières, testés par des analystes financiers qui comprennent le chaos des prévisions dans le monde réel. À partir des prévisions de revenus trimestriels jusqu'aux analyses complètes des flux de trésorerie, ces modèles font le gros du travail pour vous.
C'est parti !
Qu'est-ce qu'un modèle de projection financière ?
Les modèles de projections financières sont des outils préconçus qui permettent d'estimer les résultats financiers d'une entreprise sur la base de données historiques, des performances actuelles et des objectifs futurs.
Ces modèles sont dotés de formules intégrées et de formes structurées qui permettent de prévoir les éléments financiers essentiels tels que les recettes, les dépenses, les flux de trésorerie et la rentabilité sur des périodes spécifiques. Ils sont largement utilisés pour le forfait, la sécurité des investissements et l'évaluation de la stabilité financière.
🌻 Exemple: Un modèle de projection des revenus peut aider à prévoir les revenus futurs en analysant les tendances des revenus passés et les coûts anticipés. Un modèle de flux de trésorerie, quant à lui, permet de suivre les rentrées d'argent provenant des ventes ou des investissements par rapport aux dépenses telles que les salaires et les services publics, ce qui permet de suivre si une entreprise génère des fonds excédentaires ou si elle est déficitaire.
Certains modèles de projections financières assistent également l'analyse de scénarios. Par exemple, une entreprise peut modéliser les résultats du lancement d'un nouveau produit dans le "meilleur des cas" et dans le "pire des cas". De telles prévisions guident la prise de décision en fournissant des informations claires et fondées sur des données.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de projections financières ?
Si vous étiez analyste ou si vous faisiez partie d'une équipe financière, vous souhaiteriez probablement que votre modèle excelle dans quelques domaines clés. Tout d'abord, il doit fournir des calculs précis. Ensuite, il doit permettre des ajustements rapides. Enfin, il doit permettre une visualisation claire et efficace des données.
Voici ce qui fait un bon modèle de projet financier :
📊 Calculs automatisés: Cela est particulièrement utile pour des indicateurs tels que le taux de croissance annuel composé (TCAC) ou la valeur actuelle nette (VAN), pour lesquels la précision est essentielle
🔄 Flexibilité: Un bon modèle vous permet de modifier sans effort des hypothèses telles que les taux de croissance des revenus, les structures de coûts ou les tendances du marché
Aides visuelles: Les modèles de projet de chiffre d'affaires dotés de capacités intégrées de création de graphiques et de diagrammes rendent les données financières complexes plus digestes. Par exemple, un diagramme à barres comparant les revenus récurrents mensuels (MRR) sur deux trimestres ou la croissance des actions sur la même période
🛠️ Personnalisation: Le modèle doit s'adapter aux besoins de votre secteur d'activité. Qu'il s'agisse de suivre la rotation des stocks dans le commerce de détail ou de se concentrer sur le coût d'acquisition des clients (CAC) dans le secteur SaaS, une approche personnalisée apporte toujours une valeur complémentaire
🧠 Saviez-vous que Webvan, l'un des premiers pionniers de la livraison de produits d'épicerie, a levé près d'un milliard de dollars dans les boom des entreprises point-com mais s'est effondrée en 2001 en raison d'une mauvaise planification financière.
13 Modèle de projections financières
À présent, vous vous demandez peut-être s'il existe un modèle qui combine toutes les meilleures fonctionnalités ? À vrai dire, il le fait ! Nous avons couvert les meilleurs modèles de projections financières en détail ci-dessous.
1. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp
ClickUp Modèle de rapport d'analyse financière : modèle de comptabilité excel
Le Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp est un outil puissant pour évaluer les performances financières d'une entreprise et prendre des décisions en connaissance de cause.
Ce modèle permet aux professionnels de la finance, aux investisseurs et aux analystes d'entreprises et d'actions de suivre les indicateurs clés tels que la croissance des revenus, le ratio d'endettement et les tendances des flux de trésorerie gratuits en un seul endroit. Il offre des outils visuels tels que les diagrammes circulaires pour la ventilation des revenus et les lignes de tendance pour la performance des actions, facilitant ainsi la présentation d'informations complexes.
Voici pourquoi le modèle se démarque :
- **Le modèle comprend des feuilles prêtes à l'emploi pour consigner les revenus, les dépenses, les profits et les pertes, ce qui réduit au minimum les installations manuelles
- Évaluation financière complète: Le modèle analyse les indicateurs clés tels que les ratios de liquidité, les niveaux d'endettement et les tendances en matière de flux de trésorerie dans une forme structurée
- Une section d'évaluation des risques approfondie: Le modèle intègre une analyse des risques basée sur des données réelles telles que les dépendances de la chaîne d'approvisionnement et les défis réglementaires
✅ Indices clés couverts
Le modèle se concentre sur les indicateurs essentiels tels que les marges bénéficiaires nettes, les ratios courants, les ratios d'endettement et les indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice (P/E) et l'analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF).
🌟 Idéal pour: Les analystes financiers et boursiers, les comptables et les investisseurs pour mener ou présenter des évaluations financières complètes.
2. Modèle ClickUp des opérations comptables
Modèle d'opérations comptables ClickUp
Le modèle Modèle d'opérations comptables ClickUp aide à maintenir des registres financiers précis, à identifier les habitudes de dépenses et à évaluer la santé financière globale d'une entreprise.
Ce modèle gratuit est particulièrement utile pour gérer les dettes et les créances, documenter les entrées de journal, analyser les profits et les pertes et évaluer les flux de trésorerie. Il élimine les incertitudes liées à la gestion financière en organisant les finances de l'entreprise sous forme de listes et de tableaux clairs et exploitables, avec des barres de progression.
Il est livré avec des affichages personnalisés tels que :
- Liste des groupes de comptes: suit les revenus et les dépenses en les regroupant dans des catégories de comptes pertinentes
- **Liste des journaux : enregistre toutes les transactions financières avec des entrées détaillées de débit et de crédit
- Grand livre général: Compile les entrées du bilan et du compte de résultat
- Tableau des pertes et profits: Fournit une représentation visuelle des revenus et des dépenses
- **Liste des flux de trésorerie : suit les mouvements de fonds pour analyser les schémas de revenus et de dépenses
✅ Les indicateurs clés couverts
Il suit la rentabilité, les flux de trésorerie, les recettes, les dépenses et les tendances pour maintenir une image claire de votre situation financière.
🌟 Idéal pour: Les teneurs de livres, et les gestionnaires d'entreprise qui ont besoin d'un outil pratique pour automatiser le suivi des factures, surveiller la santé financière, ou préparer les envois et les rapports d'impôts.
📖 Lire la suite: 10 excellents indicateurs clés de performance financière que vous devez suivre
3. ClickUp Modèle d'analyse du seuil de rentabilité
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9-1.png Modèle d'analyse du seuil de rentabilité de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018534&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/
Déterminer le seuil de rentabilité est essentiel pour comprendre à quel moment votre entreprise commencera à générer des bénéfices. Le seuil de Modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp permet d'effectuer cette analyse critique. Il vous permet d'identifier les coûts fixes et variables, d'évaluer les performances financières et de prendre des décisions fondées sur des données.
Voici pourquoi le modèle se démarque :
- Les vues Analyse et Profil des coûts affichent la liste des coûts fixes et variables, ce qui permet aux entreprises de visualiser leur structure financière
- L'affichage des coûts variables permet de suivre l'évolution des dépenses dans le temps
- L'affichage Résumé du rapport consolide toutes les données et inclut une formule permettant de calculer instantanément le seuil de rentabilité des unités et des équipes commerciales. Cela permet de déterminer le revenu et le volume des ventes nécessaires pour éviter les pertes
Indices clés couverts
Le modèle surveille les coûts fixes totaux, les coûts variables par unité et les seuils de revenus, fournissant ainsi une image achevée du seuil de rentabilité.
Idéal pour: Les décideurs à la recherche de clarté et de précision dans les évaluations financières.
4. Modèle de grand livre ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-485.png Modèle de grand livre ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294155&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$$cta/
Le modèle Modèle de grand livre ClickUp fournit un moyen structuré et efficace de suivre les débits, les crédits, les actifs et les passifs, en affichant clairement les performances financières de l'entreprise.
Vous pouvez surveiller les flux de trésorerie, afficher les comptes de résultat et veiller à ce que les documents financiers soient conformes à la politique de l'entreprise normes comptables . Ce modèle vous aide à gérer les conformités et rend le rapprochement des comptes simple et sans tracas.
Voici pourquoi ce modèle se démarque :
- L'affichage des transactions vous permet de surveiller toutes les entrées de débit et de crédit en temps réel, en veillant à ce que chaque transaction soit prise en compte
- L'affichage des pertes et profits permet d'analyser les revenus et les dépenses afin d'évaluer la rentabilité et de prendre des décisions éclairées
- L'affichage du grand livre général consolide toutes les données financières dans un grand livre unique pour un suivi sans faille
Les indicateurs clés couverts
Le modèle suit les débits totaux, les crédits totaux, les soldes des comptes et les marges bénéficiaires pour afficher une vue achevée de la performance financière de votre entreprise.
🌟 Idéal pour: Les comptables, les analystes et les propriétaires de petites entreprises qui visent à maintenir des registres financiers précis et à se préparer pour les audits.
5. ClickUp Modèle d'analyse coûts-avantages
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-404.png Modèle d'analyse coûts-avantages de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200519120&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$cta/
Le modèle Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp offre une approche structurée pour évaluer les implications financières de chaque décision d'entreprise. Ce modèle fournit un cadre visuel qui attribue des couleurs différentes à chaque catégorie de coûts-avantages :
- Vert:coût élevé, bénéfice faible
- Bleu: Coût élevé, bénéfice important
- Rouge: Coût faible, avantage faible
- Jaune: Coût faible, bénéfice élevé
Ces codes couleur permettent aux équipes d'évaluer rapidement les options susceptibles de fournir le meilleur retour sur investissement et d'aligner les ressources en conséquence.
✅ Indices clés couverts
Le modèle permet de visualiser et de comparer des indicateurs clés tels que les coûts, les bénéfices, le retour sur investissement (ROI) et le temps nécessaire pour recouvrer les coûts.
🌟 Idéal pour: Les analystes d'affaires, les planificateurs financiers et les décideurs qui ont besoin d'évaluer la faisabilité financière des principales décisions d'entreprise, telles que le lancement de nouveaux produits, l'entrée sur de nouveaux marchés ou l'évaluation des opportunités d'investissement.
📖 Lire la suite: Maîtriser la viabilité d'un projet : Guide en 7 étapes pour une étude de faisabilité sans faille
6. Modèle d'analyse des coûts ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image13.png Modèle d'analyse des coûts ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182215096&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/
Le modèle Modèle d'analyse des coûts ClickUp offre une solution rationalisée pour suivre, évaluer et gérer les coûts tout au long du cycle de vie du projet.
L'un des avantages clés du modèle réside dans ses capacités de gestion des tâches. Les entreprises peuvent créer une liste des tâches à faire pour le suivi des coûts, attribuer des responsabilités, fixer des échéances et classer les tâches par ordre de priorité afin de s'assurer que tous les aspects du projet liés aux coûts sont pris en compte.
Qu'il s'agisse d'évaluer les coûts fixes ou variables ou d'analyser les stratégies potentielles de réduction des coûts, le modèle permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie.
✅ Indices clés couverts
Le modèle se concentre sur les indicateurs clés tels que les coûts totaux du projet, la répartition des coûts entre les tâches et les possibilités de réduction des coûts.
🌟 Idéal pour: Toute personne responsable de la gestion de des budgets de projets de suivre les tâches liées aux coûts et d'assurer la rentabilité à toutes les étapes de l'exécution du projet.
7. ClickUp Modèle d'analyse des coûts de projet
ClickUp Modèle d'analyse des coûts du projet
Sans un système de suivi financier efficace, il est difficile de respecter le budget d'un projet et de prendre des décisions éclairées. Le système de Modèle d'analyse des coûts de projet ClickUp aide à résoudre ce problème en fournissant une approche structurée pour assurer le contrôle financier.
Le modèle permet aux Business de prévoir et de suivre efficacement les dépenses, en offrant un aperçu clair des coûts pour chaque tâche ou élément d'un projet. Vous pouvez également utiliser le modèle pour suivre les coûts unitaires, les prix et les dépenses totales. Vous pouvez également utiliser le modèle pour surveiller les coûts unitaires, les prix et les dépenses totales. Il est ainsi plus facile de maintenir vos finances sur la bonne voie et d'identifier les domaines où il est possible d'optimiser les coûts.
✅ Indices clés couverts
Le modèle suit les indicateurs, notamment les coûts unitaires, le coût total par tâche et la ventilation des coûts pour les matériaux, les frais généraux, les variables et les coûts fixes.
🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui doivent garder un œil sur les coûts du projet, y compris les coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux.
📖 Lire la suite: 10 modèles d'estimation exceptionnels pour des prévisions de coûts précises dans ClickUp, Excel et Word
8. Modèle de gestion financière ClickUp
/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-1.png Modèle de gestion financière ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$$cta/
Le modèle Modèle de gestion financière ClickUp aide les entreprises à suivre leurs budgets et leurs dépenses et à organiser leur forfait financier. Il catégorise également les tâches telles que les dépenses, les paiements, les factures et les commandes pour plus de clarté et une budgétisation précise.
L'onglet Dépenses/Paiements' permet de suivre les paiements sortants et les recettes, tandis que les onglets Ventes' et Factures' affichent une vue consolidée des recettes entrantes et des paiements en suspens.
Le plus intéressant, c'est que le modèle vous permet d'ajouter des dates d'échéance, des statuts de priorité et des affectations de tâches afin que les équipes puissent collaborer en toute transparence.
✅ Indices clés couverts
Il couvre des indicateurs tels que le suivi du budget, la gestion des dépenses, les flux de trésorerie et les performances commerciales.
🌟 Idéal pour: Les équipes impliquées dans la planification financière et la budgétisation.
9. ClickUp Modèle de résumé des comptes financiers
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-223.png Modèle de résumé des comptes financiers ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211282269&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$cta/
Vous souhaitez obtenir un aperçu des performances financières de l'entreprise ? Le Modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp permet aux entreprises de surveiller les flux de trésorerie, de suivre les actifs immobilisés, les passifs et les investissements, et de calculer les soldes financiers.
Le modèle présente une disposition facile à comprendre avec des onglets pour les groupes de comptes, les types d'actifs et le statut des liquidités, fournissant un aperçu clair de la position financière de l'entreprise.
Les entreprises peuvent regrouper les comptes par catégorie, comme l'actif ou le passif, et suivre les transactions de manière efficace. La formule DrCr permet de calculer la différence entre les débits et les crédits, ce qui garantit l'exactitude des rapports financiers.
✅ Indicateurs clés couverts
Il suit les valeurs de débit et de crédit, le statut des liquidités, les groupes de comptes et la performance globale des comptes.
🌟 Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises et les directeurs financiers pour surveiller et suivre leurs performances financières lors des examens comptables réguliers ou lors de la préparation des rapports financiers.
💡Pro Tip: Prévoyez toujours dans vos projets financiers une marge de manœuvre pour les dépenses imprévues. Les modèles de ClickUp vous permettent d'ajuster facilement les nombres pour tenir compte des changements en temps réel.
10. Modèle de projections financières par HubSpot
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-1-1400x672.png Modèle de projections financières par Hubspot /$$$img/
le projet est en cours de finalisation HubSpot Vous utilisez encore Excel ou Google Sheets pour suivre vos données financières ? Les Modèle de projections financières par HubSpot est une option fiable. Il aide à prévoir, gérer et analyser les finances de l'entreprise de manière efficace.
Ce modèle comporte trois feuilles : Prévisions de ventes, Dépenses et Réalisations, conçues dans des couleurs orange et vertes vives.
Voici le contenu de chaque feuille :
- Prévisions des équipes commerciales : Suit les prévisions de recettes avec des colonnes telles que Unités, Prix par unité, Coût de revient par unité et Marge unitaire. Ces champs permettent aux entreprises de calculer les bénéfices escomptés par unité et l'ensemble des équipes commerciales à venir
- Dépenses : Couvre le suivi détaillé des coûts, y compris la publicité et les frais d'exploitationles budgets de marketingles salaires, les fournitures de bureau, les loyers/hypothèques et les services publics. Il aide à répartir les budgets entre les différentes catégories de dépenses
- Réalisations : Inclut des dispositions détaillées pour les états de flux de trésorerie, les comptes de résultat et les bilans. Des formules automatisées calculent des indicateurs avancés tels que le revenu net/les recettes et l'actif circulant/le passif circulant pour une période de trois ans, ce qui simplifie l'analyse financière
✅ Indicateurs clés couverts
Les indicateurs comprennent l'évolution du chiffre d'affaires, l'analyse des dépenses et les ratios financiers tels que Passif/Actif et Revenu net/Capitaux propres. Ces ratios permettent d'évaluer la liquidité, la rentabilité et l'efficacité.
🌟 Idéal pour: les marques de commerce électronique et les propriétaires de petites entreprises qui veulent faire un budget annuel ou évaluer la santé financière pour les pitches de financement ou l'expansion de l'entreprise.
11. Modèle de projections financières pour les startups par Template.net
il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Vous êtes propriétaire d'une startup et vous cherchez à forfaiter la croissance de votre entreprise au cours des prochaines années ? Si oui, le Startup Financial Projections Template by Template.net (Modèle de projections financières pour les startups) fournit un moyen simple d'y parvenir.
Le modèle comprend une seule feuille Excel qui couvre tous les aspects essentiels du forfait financier - les dépenses de démarrage, les comptes de résultat, les bilans et les projections de flux de trésorerie - ventilés année par année. Le plus intéressant ? Chaque indicateur est prédéfini à l'aide de formules. Il vous suffit d'entrer vos nombres et vos projets et le tour est joué !
La feuille commence par un projet de compte de résultat, détaillant les ventes, le coût des ventes, la marge brute et les dépenses d'exploitation telles que les services publics, le loyer et les salaires. Elle calcule l'EBITDA et le revenu net, affichant ainsi une vision claire de la rentabilité pour les entreprises en phase de démarrage.
✅ Indices clés couverts
Il couvre tous les principaux indicateurs, y compris les ventes, le coût des ventes, la marge brute, l'EBITDA, le résultat net, les actifs, les passifs, les capitaux propres et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
🌟 Idéal pour: Les propriétaires de startups en attente de démarrage ou les entreprises qui prévoient de lever des capitaux, de se développer ou d'évaluer leurs performances financières pour les années à venir.
12. modèle de projections financières sur 3 ans par Template.net
le projet est en cours d'élaboration Template.netModèle de projections financières sur 3 ans de Template.net est un outil tout-en-un pour créer des états financiers professionnels dans Google Sheets ou Excel.
Il comprend trois feuilles avec un système de formules intégré : Projection du compte de résultat, Projection du bilan et Projection des flux de trésorerie. Cela permet aux entreprises d'analyser, de prévoir et de suivre efficacement les performances financières dans un seul fichier Excel !
La feuille Projection du compte de résultat comprend un graphique intégré, offrant un aperçu visuel des tendances en matière de ventes, de coût des ventes et de marge brute. Elle catégorise les dépenses telles que les services publics, le marketing et le loyer, pour aboutir au calcul de l'EBITDA.
Ensuite, la feuille de projection du bilan présente les actifs (liquidités, comptes clients et fournitures), les passifs (comptes fournisseurs, notes à payer, obligations à payer) et les capitaux propres (capital social, bénéfices non distribués, réserves légales), ce qui permet d'aligner avec précision le total des passifs et des capitaux propres sur le total des actifs.
✅ Indices clés couverts
Vous pouvez suivre l'EBITDA, le flux de trésorerie net et l'alignement du total de l'actif, du passif et des capitaux propres.
🌟 Idéal pour: Les entrepreneurs, et les startups pour la planification financière détaillée, comme la préparation des budgets ou des rapports annuels, la présentation des données financières aux parties prenantes, ou l'évaluation de l'impact des investissements à grande échelle.
➡️ Lire la suite: Stratégies de planification de la capacité pour maximiser vos ressources
13. Modèle de projections financières et de prévisions par Template.net
il s'agit d'un modèle d'analyse de la situation financière de l'entreprise Template.net Les Modèle de projections et de prévisions financières par Template.net est une étape supplémentaire par rapport à vos outils de projection financière habituels. Il s'agit d'un modèle de présentation conçu par des professionnels, qui fonctionne avec Google Slides, PDF et PowerPoint.
Bien que ce modèle n'assiste pas les calculs ou les projections complexes, il est parfait pour présenter vos données financières, y compris les coûts de démarrage et les dépenses liées à la stratégie de marketing. Il vous aide à partager des projections clairement avec les parties prenantes, ce qui en fait un grand choix pour les présentations de haut niveau. La conception visuelle garantit que même les données les plus compliquées sont digestes et ont un impact.
✅ Indices clés couverts
Ce modèle ne vous permet pas d'effectuer des calculs complexes ou de créer des projections financières à l'intérieur de la Google Sheets ou du PDF téléchargé.
🌟 Idéal pour: Les directeurs financiers, les propriétaires de startups et les professionnels des entreprises qui doivent créer des présentations pour les investisseurs.
Suivez la santé financière de votre entreprise avec ClickUp
Les projets financiers peuvent faire ou défaire votre entreprise. S'il est important de bien les faire, il n'est pas nécessaire de se laisser submerger par elles. Avec les bons outils, vous pouvez transformer des projections financières complexes en forfaits exploitables qui favorisent la réussite.
Les modèles de projections financières de ClickUp simplifient chaque étape, depuis le forfait et le suivi jusqu'à la réalisation de vos objectifs. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou analyste financier chevronné, ClickUp vous permet d'économiser du temps et de l'argent, d'améliorer la précision et de collaborer avec style.
Prêt à faire de la planification financière un jeu d'enfant ? Inscrivez-vous à ClickUp et prenez le contrôle de vos finances comme jamais auparavant !