Tenga cuidado con los pequeños gastos; una pequeña gotera puede hundir un gran barco.
Tenga cuidado con los pequeños gastos; una pequeña gotera puede hundir un gran barco.
Es probable que «la fuga» se esconda en una hoja de cálculo desordenada, mermando silenciosamente sus beneficios.
En la contabilidad de las pequeñas empresas, la precisión es poder, y las plantillas son los héroes olvidados que lo hacen posible. Desde el seguimiento de los ingresos hasta la supervisión del flujo de caja, una buena hoja de cálculo puede salvar su balance de un caos total.
Las plantillas agilizan el proceso de contabilidad, reducen los errores en la entrada de datos y hacen que la temporada de impuestos sea un poco menos agobiante.
Para facilitarle la vida (y limpiar sus registros), hemos recopilado las mejores plantillas de contabilidad para pequeñas empresas con el fin de simplificar la contabilidad, aclarar su situación financiera y devolverle tiempo para gestionar su negocio.
¿Por qué lidiar con complejos programas de contabilidad cuando estas plantillas gratuitas de contabilidad para pequeñas empresas pueden mantener bajo control la salud financiera de su empresa?*
Las mejores plantillas de contabilidad para pequeñas empresas de un vistazo
Aquí tiene un breve resumen:
| Nombre de la plantilla | Descargar plantilla | Mejores funciones | Ideal para | Formato visual |
| Plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Paneles personalizados, automatización del flujo de trabajo, CRM, gestión de tareas. | Empresas de contabilidad, pequeñas empresas que necesitan un seguimiento integral. | Lista de ClickUp, panel de control |
| Plantilla de cuenta de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Ingresos/pagos, flujo de caja, vistas de calendario/tablero/cuadrícula. | Propietarios de pequeñas empresas, contables autónomos | Lista, calendario y tablero de ClickUp |
| Plantilla de diario de cuenta de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Entradas estandarizadas, seguimiento del estado, registros de auditoría. | Cuenta, propietarios de empresa que necesitan registros claros. | Lista ClickUp, documento |
| Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Campos personalizados, etapas de pago, vistas de procesos, control de tiempo. | Equipos financieros, pequeñas empresas que realizan seguimiento de las cuentas por pagar. | Lista ClickUp, Tablero |
| Plantilla de informe presupuestario de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Campos personalizados, vistas de Gantt/calendario, carga de trabajo, subtareas. | Equipos financieros, jefes de departamento, pequeñas empresas | Lista ClickUp, (diagrama de) Gantt, Calendario |
| Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Etiquetas, estado, calendario/Gantt, recordatorios | Equipos, pequeñas empresas que necesitan resúmenes mensuales. | Lista, calendario y (diagrama de) Gantt de ClickUp |
| Plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Atributos de las transacciones, visibilidad en tiempo real, preparadas para los impuestos. | Propietarios de empresas, operadores independientes | Lista, calendario y (diagrama de) Gantt de ClickUp |
| Plantilla de balance general de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Campos personalizados, categorías, lista/Gantt/calendario, colaboración. | Emprendedores, responsables financieros, pequeñas empresas | Lista ClickUp, (diagrama de) Gantt, Calendario |
| Plantilla de gestión financiera de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | 28 estados, campos personalizados, panel de control, seguimiento de costes. | Equipos de empresa que gestionan finanzas complejas | Lista, calendario y panel de ClickUp |
| Plantilla de informe de caja registradora al final del día de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Campos personalizados, estado, recordatorios, lista/calendario, uso compartido de documentos. | Propietarios de empresas, equipos minoristas que concilian el efectivo | Lista ClickUp, Calendario |
¿Qué son las plantillas de contabilidad para pequeñas empresas?
Las plantillas de contabilidad para pequeñas empresas son herramientas de hojas de cálculo prediseñadas para ayudar a las pequeñas empresas a realizar el seguimiento de los ingresos, registrar las transacciones y gestionar las cuentas con el mínimo esfuerzo.
Así es como ayudan a las pequeñas empresas a mantenerse sincronizadas:
✅ Simplifique el proceso de contabilidad con formatos listos para usar.
✅ Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos de empresa y las transacciones financieras.
✅ Genere estados de resultados, balances y estados de flujo de caja precisos.
✅ Reduzca los errores en la entrada de datos y mejore la coherencia en la elaboración de informes financieros.
✅ Mantenga registros claros de las cuentas por pagar, los pagos de los clientes y las transacciones comerciales.
✅ Ahorre tiempo durante la temporada de impuestos con estados financieros claros y listos para la auditoría.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de contabilidad para pequeñas empresas?
Las mejores plantillas de contabilidad para pequeñas empresas agilizan la gestión de los datos financieros y proporcionan la estructura necesaria para la compatibilidad con una contabilidad eficaz.
Analicemos las otras funciones esenciales que debe ofrecer una plantilla de contabilidad sólida:
- Campos claramente rotulados para las transacciones, incluyendo el número de factura, la fecha de la transacción y la fecha límite.
- Pestañas específicas para cuentas por pagar, gastos de empresa y seguimiento del flujo de caja.
- Secciones en formato para plantillas de balance, ingresos y beneficio bruto.
- Resúmenes basados en fórmula para balances de comprobación, estados financieros e informes de pérdidas.
- Compatibles con Microsoft Excel, Hojas de cálculo de Google o exportables para su uso en software de contabilidad.
- Diseño personalizable con hojas separadas para diferentes tipos de cuentas y periodos de tiempo.
- Estructura fácil de edición que simplifica la entrada de datos, incluso para aquellos que se inician en la contabilidad.
Ahora que ya conoce el concepto de plantillas de contabilidad, debería buscar las más adecuadas para su pequeña empresa.
10 plantillas gratuitas de contabilidad para pequeñas empresas
Estas son las mejores plantillas para simplificar cada fase de su proceso de contabilidad.
Tanto si busca una hoja de cálculo sencilla, un formato listo para el cliente o una herramienta inteligente para la contabilidad para principiantes, aquí encontrará una plantilla que se adapta a sus necesidades.
1. Plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp
¿Alguna vez ha intentado realizar el seguimiento de los datos financieros utilizando cinco hojas de cálculo, tres notas y una memoria que se desvanece rápidamente? La plantilla ClickUp Bookkeeping Firm Template centraliza su proceso de contabilidad en un sistema limpio, coherente y realmente útil.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Registre los estados financieros con paneles personalizables.
- Aplique la automatización a los flujos de trabajo para reducir los errores contables.
- Realice un seguimiento de los pagos de los clientes con el CRM integrado.
- Gestión de las tareas y los plazos entre los distintos equipos.
- Alinee los objetivos financieros con paneles de elaboración de informes (uso compartido).
✨ Ideal para: Empresas de contabilidad y pequeñas empresas que desean un sistema de contabilidad eficiente y todo en uno que realice seguimiento de las transacciones, simplifique la elaboración de informes y reduzca el error en todos los ámbitos.
💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta llevar registros precisos? Estas plantillas de libro mayor le ayudan a realizar el seguimiento de los débitos, créditos y cada elemento sin tener que lidiar con las hojas de cálculo.
📮 ClickUp Insight: 1 de cada 5 personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedica a tareas repetitivas. Otro 20 % afirma que al menos el 40 % de su jornada se consume en el mismo trabajo repetitivo.
Con ClickUp AI Agents, esas tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo se automatizan. Desde la configuración de tareas periódicas hasta el envío de recordatorios y la generación de informes, ClickUp convierte el trabajo rutinario en ruido de fondo para que su equipo pueda centrarse en el trabajo que realmente marca la diferencia. Véalo aquí. 👇🏼
2. Plantilla de contabilidad ClickUp
Mantenerse al día con las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los números de factura no debería parecer una tarea tediosa. La plantilla de contabilidad de ClickUp le ayuda a gestionar los ingresos, los pagos pendientes y las próximas transacciones financieras, todo en un entorno de trabajo limpio y personalizable.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Realice un seguimiento de los pagos vencidos con la vista de calendario flexible.
- Visualice las previsiones de flujo de caja con vista Tablero.
- Organice los datos financieros con diseños de cuadrícula personalizables.
- Priorice los seguimientos clasificándolos según su nivel de confianza.
- Registre los detalles de los pagos con Campos personalizados a medida.
✨ Ideal para: propietarios de pequeñas empresas y contables autónomos que necesitan un sistema personalizable para realizar seguimiento de los datos financieros, controlar las cuentas y evitar prisas en la temporada de impuestos.
Los campos de IA pueden suponer un gran cambio para las pequeñas empresas en lo que respecta a la contabilidad. Al capturar, categorizar y actualizar automáticamente los datos financieros, los campos de IA reducen la necesidad de realizar entradas manuales y minimizan los errores humanos.
Esto significa que los propietarios de empresas pueden dedicar menos tiempo a las tediosas tareas administrativas y más tiempo a centrarse en el crecimiento. Los campos de IA también pueden detectar patrones, señalar inconsistencias y generar información en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de los gastos, la gestión de las facturas y el control del flujo de caja. En definitiva, la contabilidad basada en IA ayuda a las pequeñas empresas a mantenerse organizadas, tomar decisiones financieras más inteligentes y liberar recursos valiosos para lo que más importa.
📖 Lea también: Cómo utilizar la cuenta por proyecto
3. Plantilla de diario de cuenta de ClickUp
Los diarios manuales y las entradas inconsistentes pueden descarrilar incluso el sistema de contabilidad más básico. Una fecha de transacción omitida o un número de entrada que no coincide, y de repente su balance de comprobación se desvía en tres puntos decimales y le da un dolor de cabeza. La plantilla de diario contable de ClickUp elimina ese caos.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Estandarice las tareas de contabilidad utilizando campos personalizados predefinidos.
- Realice un seguimiento del estado de las tareas con las etiquetas «Abierto» y «Completada».
- Organice los registros sin esfuerzo con las vistas inteligentes «Libros» y «Diario».
- Supervise la actividad financiera mediante el control de tiempo y las etiquetas.
- Automatice las actualizaciones con herramientas integradas de correo electrónico y flujo de trabajo para la gestión de proyectos.
✨ Ideal para: contables y propietarios de empresas que desean entradas más claras, mejores registros de auditoría y plantillas de contabilidad coherentes sin tener que empezar desde cero.
➡️ ¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara ClickUp con otras herramientas de gestión de proyectos? Echa un vistazo a este vídeo en el que probamos y analizamos las 15 mejores👇🏻.
🧠 Dato curioso: la contabilidad es más antigua que la rueda: los mesopotámicos hacían seguimiento del grano y el ganado hace más de 7000 años. Las tablillas de arcilla eran las hojas de cálculo originales.
4. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp
Los pagos tardíos a los proveedores y las fechas límite dispersas pueden arruinar el flujo de caja. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp le ayuda a mantenerse al día con las cuentas por pagar, ya que le ofrece un sistema visual centralizado para gestionar todas las transacciones financieras pendientes.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Realice un seguimiento de las facturas utilizando Campos personalizados, como el tipo de pago.
- Supervise las fases de pago con estados personalizados como «Verificación».
- Vea los gastos con claridad gracias a las vistas integradas del proceso de pago.
- Mejore la precisión del seguimiento con etiquetas y control de tiempo.
- Evite retrasos utilizando advertencias de dependencia y actualizaciones de estado.
✨ Ideal para: equipos financieros y pequeñas empresas que necesitan un seguimiento estructurado y preciso de las transacciones salientes y un mejor control de la previsión del flujo de caja.
💡 Consejo profesional: ¿Quiere simplificar la elaboración de informes de gastos? Estas plantillas de informes de gastos de Excel ofrecen diseños limpios y personalizables para realizar el seguimiento de los gastos empresariales con claridad y rapidez.
5. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
¿Cansado de lidiar con números contradictorios de diferentes departamentos? La plantilla de informe presupuestario de ClickUp pone a todos en la misma página financiera.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Realice un seguimiento preciso de los presupuestos con Campos personalizados estructurados.
- Visualice las tendencias de gasto utilizando las vistas de Gantt y Calendario.
- Detecte a tiempo los gastos excesivos con las vistas de carga de trabajo y cronograma.
- Simplifique los ciclos de elaboración de informes utilizando subtareas y comentarios.
- Alinee rápidamente a las partes interesadas con desgloses presupuestarios claros.
✨ Ideal para: equipos financieros, jefes de departamento y pequeñas empresas que desean tomar mejores decisiones financieras, evitar gastos excesivos y crear (elaboración de) informes presupuestarios que realmente tengan sentido para todos.
💡 Consejo profesional: ¿Quiere modernizar sus flujos de trabajo financieros? Aprenda a utilizar la /IA en contabilidad para automatizar la entrada de datos, analizar tendencias y cerrar sus libros de caja más rápidamente.
6. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp
¿Intenta recordar dónde se ha ido su dinero a final de mes? No es lo ideal.
La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp le ayuda a realizar el seguimiento de los gastos empresariales, analizar el flujo de caja y detectar oportunidades de ahorro sin depender de la memoria o de recibos desordenados.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Etiqueta cada transacción utilizando Campos personalizados y categorías.
- Realice un seguimiento de los gastos por estado, como pendientes o reembolsados.
- Vea los cronogramas de los gastos con las vistas Calendario y vista Gantt.
- Establezca recordatorios para evitar perder reembolsos o revisiones.
- Elabore presupuestos con confianza gracias a las plantillas de seguimiento financiero.
✨ Ideal para: equipos y pequeñas empresas que necesitan resúmenes mensuales claros para rendir cuentas, reducir gastos innecesarios y mantener una mejor visibilidad de su posición financiera.
🧠 Dato curioso: Al Capone no fue encarcelado por delitos relacionados con la mafia, sino por evasión fiscal, descubierta gracias a errores contables.
7. Plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp
Si su idea de la elaboración de informes de gastos sigue consistiendo en escanear los recibos y guardarlos en una carpeta desordenada, es hora de actualizarse. La plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp le ofrece una forma estructurada de realizar un seguimiento de los gastos empresariales, cumplir con la normativa y tomar decisiones de gasto más inteligentes.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Añada atributos clave a cada transacción financiera.
- Proporcione a los contables visibilidad en tiempo real de las finanzas de la empresa.
- Simplifique la temporada de impuestos con registros financieros precisos y organizados.
- Visualice las tendencias de gastos con las vistas de (diagrama de) Gantt y Calendario.
- Cree flujos de trabajo de contabilidad personalizados para obtener (elaboración de) informes transparentes.
✨ Ideal para: propietarios de empresas y autónomos que desean realizar un seguimiento preciso de los gastos, generar informes claros y adelantarse a los requisitos de presentación de documentos gubernamentales.
💡 Consejo profesional: el seguimiento de los gastos no debería parecer un trabajo de detective. Este informe de gastos de empresa en Excel le ayuda a desglosar los gastos, registrar los recibos y prepararse para la temporada de impuestos con facilidad.
8. Plantilla de balance general de ClickUp
Un balance general claro es imprescindible cuando se trata de comprender su posición financiera o de presentar su empresa a los inversores. La plantilla de balance general de ClickUp le ayuda a realizar el seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio neto en un solo lugar, con menos actualizaciones manuales y una estructura más integrada.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Realice un seguimiento de los estados financieros con Campos personalizados y categorías.
- Etiqueta las cuentas clave con categorías financieras personalizadas.
- Registre sin esfuerzo las deudas a corto plazo y las ganancias retenidas.
- Organice las actualizaciones utilizando las vistas Lista, Gantt o Calendario.
- Colabora en tiempo real con automatizaciones e IA.
✨ Ideal para: Emprendedores, responsables financieros y pequeñas empresas que necesitan una plantilla de balance fiable y bien estructurada para la elaboración de (elaboración de) informes periódicos, revisiones de las partes interesadas o plan interno.
📖 Lea también: Cómo organizar las finanzas
🧠 Dato curioso: la contabilidad por entrada doble se hizo famosa en 1494 gracias a Luca Pacioli, un monje que también era muy amigo de Leonardo da Vinci. ¿Balances generales? Genialidad renacentista.
9. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
El seguimiento financiero puede complicarse rápidamente cuando se tiene que hacer malabarismos con presupuestos, flujo de caja y docenas de hojas dispersas. La plantilla de gestión financiera de ClickUp lo reúne todo, haciendo que su sistema de contabilidad sea más visual, centralizado y eficaz.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Gestione los flujos de trabajo financieros con 28 estados de tareas personalizables.
- Clasifique los datos de forma clara utilizando Campos personalizados a medida.
- Visualice los costes y los plazos en la vista Calendario.
- Analice los ingresos y los gastos en un único panel.
- Identifique áreas en las que se pueden ahorrar costes con un seguimiento financiero estructurado.
✨ Ideal para: equipos empresariales que gestionan proyectos financieros complejos y desean plantillas de contabilidad estructuradas que les permitan supervisar mejor los gastos, los presupuestos y la planificación financiera a largo plazo.
💡 Consejo profesional: ¿No sabe cómo estructurar sus registros financieros? Estos ejemplos de libros mayores le guían a través de casos de uso prácticos para mejorar su seguimiento y estar preparado para las auditorías.
10. Plantilla de informe de caja registradora al final del día de ClickUp
¿Alguna vez ha dudado del contenido de su caja registradora al final del día? La plantilla de informe de caja registradora al final del día de ClickUp le da la seguridad de que cada pago en efectivo se encuentra en cuenta, sin necesidad de hacer cálculos mentales.
🌼 Por qué le encantará esta plantilla
- Realice un seguimiento preciso de las transacciones con campos y estados personalizados.
- Concilie los totales fácilmente con vistas estructuradas y organizadas.
- Detecte las discrepancias a tiempo mediante recordatorios automáticos.
- Supervise los patrones de flujo de caja con las vistas Lista y Calendario.
- Colabore en los registros sin problemas con la función integrada para el uso compartido de documentos.
✨ Ideal para: propietarios de empresas y equipos minoristas que desean registros de caja claros y verificados, datos financieros precisos y tranquilidad después de cada turno.
📖 Lea también: Cómo la IA puede ayudar a las pequeñas empresas
Mantenga sus libros limpios y organizados con las plantillas de ClickUp.
Una encuesta reveló que solo el 48 % de los propietarios de pequeñas empresas se sienten seguros a la hora de presentar sus impuestos con precisión. No se trata solo de una estadística, sino de una señal.
Los registros poco claros, los recibos perdidos y el seguimiento inconsistente pueden acumularse y convertirse en estrés financiero, ansiedad por las auditorías o, lo que es peor, oportunidades de crecimiento perdidas. Ahí es precisamente donde entran en paso las plantillas de contabilidad.
«La contabilidad es el lenguaje de la empresa, y hay que sentirse tan cómodo con ella como con la lengua materna», afirma Warren Buffett, y ClickUp puede ayudarle a dominarla.
Desde el seguimiento de los ingresos y los gastos empresariales hasta la generación de extractos y la gestión del flujo de caja, las plantillas de ClickUp ofrecen un sistema estructurado y fácil de usar, creado para satisfacer las necesidades reales de las empresas y no para los titulados en contabilidad.
Ya sea que registre los pagos de los clientes, elabore un balance general o automatice las cuentas por pagar, ClickUp le ayuda a convertir el caos financiero en registros claros, precisos y listos para la auditoría.
Como suelen compartir los usuarios, estas plantillas crean un proceso de contabilidad repetible y escalable que crece al ritmo de su empresa.
Regístrese en ClickUp para obtener plantillas de contabilidad gratuitas y mantener sus libros (y sus niveles de estrés) bajo control.
Preguntas frecuentes
La forma más fácil de llevar la contabilidad de una pequeña empresa es separar las finanzas personales de las empresariales abriendo una cuenta bancaria dedicada exclusivamente a la empresa. El uso de software de contabilidad para automatizar tareas como la facturación, el seguimiento de gastos y la elaboración de informes financieros también puede simplificar el proceso y reducir los errores manuales. Actualizar periódicamente sus registros y mantener todos los documentos financieros organizados le ayudará a mantener la precisión y facilitará la preparación de los impuestos.
Sí, muchas pequeñas empresas comienzan gestionando su propia contabilidad mediante hojas de cálculo o software de cuenta básico. Este enfoque es rentable para empresas muy pequeñas. Sin embargo, a medida que su empresa crece y las transacciones se vuelven más complejas, es posible que desee considerar la posibilidad de contratar a un contable o contador profesional para garantizar la precisión y ahorrar tiempo.
Existen varias opciones de software de contabilidad gratis, gratuitas y a, disponibles para pequeñas empresas. Entre las opciones más populares se incluyen ClickUp y Wave, que ofrecen facturación, seguimiento de gastos e (elaboración de) informes financieros, así como programas de código abierto. Estas herramientas pueden ayudarle a gestionar sus finanzas sin el coste que supone el software de pago.
Para llevar la contabilidad de una pequeña empresa en Excel, cree hojas de cálculo para realizar el seguimiento de sus ingresos y gastos, y elaborar informes financieros básicos. Tendrá que introducir y actualizar manualmente sus datos con regularidad. Aunque este método es rentable y flexible, requiere una organización cuidadosa y coherencia para garantizar que sus registros sean precisos y completados.