🔍 Le saviez-vous ? 82 % des petites entreprises font faillite, non pas parce qu'elles ne sont pas rentables, mais en raison d'une mauvaise gestion de leur trésorerie. Même si vos ventes sont en plein essor, votre entreprise pourrait tout de même rencontrer des difficultés si vous ne faites pas régulièrement de prévisions pour vos flux de trésorerie.
Alors, comment garder une longueur d'avance sur le chaos, planifier les mois creux et éviter les surprises financières avant qu'elles ne surviennent ?
Commencez avec le bon modèle de projection de trésorerie, un outil très efficace qui clarifie votre situation financière, signale les risques à un stade précoce et vous aide à prendre des décisions plus judicieuses.
Restez avec nous, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits pour vous aider à contrôler votre flux de trésorerie.
Que sont les modèles de prévision de trésorerie ?
Les modèles de prévision de trésorerie sont des outils financiers prêts à l'emploi qui vous aident à réaliser des prévisions sur les flux d'argent entrants et sortants de votre entreprise au fil du temps. Utilisez-les pour prévoir quand l'argent arrivera sur votre compte, quand les paiements seront effectués et de combien de liquidités vous disposerez à tout moment.
Considérez-les comme un GPS financier pour votre entreprise. Ils vous offrent une meilleure visibilité, réduisent les approximations et renforcent la gestion de vos dépenses. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, utilisez ces modèles pour :
- Transformez des transactions éparses en informations claires sur les flux de trésorerie, classés par date.
- Équilibrez vos revenus et vos dépenses pour éviter les crises et les paiements manquants.
- Surveillez en temps réel ce qui aide ou nuit à votre position de trésorerie.
- Prenez des décisions plus judicieuses en matière d'embauche, d'investissements ou de retenue.
Aperçu des meilleurs modèles de prévision de flux de trésorerie
Il est évident que les modèles de flux de trésorerie vous aident à planifier plus intelligemment, à dépenser en toute confiance et à rester liquide. Mais qu'est-ce qui distingue un excellent modèle des autres ? Vos besoins spécifiques !
Voyons cela en détail avec un bref résumé.
| Nom du modèle | Télécharger le modèle | Meilleures fonctionnalités | Format visuel |
| Modèle de gestion financière ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Tableaux de bord en temps réel, champs personnalisés, suivi des transactions, automatisations | Liste ClickUp, tableau de bord |
| Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Suivi des indicateurs clés de performance, diagrammes générés automatiquement, benchmarking, commentaires | ClickUp document, Tableau de bord |
| Modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Scénarios de profits/pertes, analyse des marges, planification hypothétique | ClickUp liste, document |
| Modèle de prévision des ventes ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Suivi du pipeline, prévisions de revenus, mises à jour en temps réel | Liste ClickUp, Tableau |
| Modèle ClickUp pour les dépenses de l'entreprise et les rapports | Obtenir un modèle gratuit | Suivi quotidien/hebdomadaire/mensuel, reçus, prêts pour l'audit | ClickUp liste, document |
| Modèle de budget ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Planification budgétaire, hiérarchisation des dépenses, automatisation | ClickUp liste, document |
| Modèle de bilan ClickUp | Obtenir le modèle gratuit | Historique des versions, tâches de révision, notes d'audit | ClickUp liste, document |
| Modèle ClickUp pour les opérations comptables | Obtenir un modèle gratuit | Flux de travail récurrent, rappels de délais, révision du cycle | ClickUp liste, document |
| Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs | Obtenir un modèle gratuit | Suivi des fournisseurs, alertes de délais, automatisation | ClickUp liste, document |
| Modèle d'analyse des coûts ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Cartographie des coûts, prévisions vs. réalité, mise en évidence des inefficacités | ClickUp liste, document |
| Modèle de prévision de trésorerie sur 12 mois par Coefficient | Télécharger ce modèle | Échéancier sur 12 mois, champs modifiables, diagrammes/tableaux de bord | Google Sheets, Excel |
| Modèle Excel de prévision de trésorerie par GTreasury | Télécharger ce modèle | Multidevises, règles de compensation/intérêts, conformité aux politiques | Excel |
| Modèle de prévision de trésorerie par QuickBooks | Télécharger ce modèle | Synchronisation en temps réel, calcul automatique des soldes, signalement saisonnier | Feuille de calcul |
| Modèle de prévision de trésorerie par Conta | Télécharger ce modèle | Colonnes mensuelles, personnalisables, calculs automatiques. | Feuille de calcul |
| Modèle de projection de flux de trésorerie par NFF | Télécharger ce modèle | Suivi des sources de financement, cycles de subventions, conformité | Excel |
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de prévision du flux de trésorerie ?
Un modèle de projection de trésorerie efficace ne se contente pas d'énumérer des chiffres, il alimente votre stratégie financière. Les meilleurs modèles allient simplicité et fonctionnalité, offrant un équilibre parfait entre facilité d'utilisation et informations détaillées.
Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle qui fonctionne dans le monde réel :
- Disposition logique : choisissez un modèle qui organise vos projections sur une base trimestrielle, hebdomadaire ou mensuelle. Une structure claire vous aide à cartographier les mouvements de trésorerie au fil du temps et à repérer rapidement les périodes à risque.
- Planification de scénarios : modélisez différents résultats financiers. Qu'il s'agisse d'un retard de paiement ou d'une nouvelle embauche, la possibilité de tester des scénarios hypothétiques permet une planification proactive des capacités, plutôt que réactive.
- Calculs automatisés : plus besoin de faire des calculs manuellement. Un bon modèle comprend des formules intégrées qui mettent automatiquement à jour les totaux, les soldes et les flux de trésorerie nets afin de gagner du temps et de réduire les erreurs coûteuses.
- Catégories personnalisées : adaptez votre modèle de flux de trésorerie afin qu'il reflète vos sources de revenus et vos dépenses. Ajoutez des sections pour les factures clients, les abonnements SaaS, les dépenses publicitaires ou les paiements fournisseurs, tout ce qui reflète le fonctionnement de votre entreprise.
- Suivi des performances : comparez vos prévisions aux résultats réels. Utilisez cet outil pour affiner vos projections et surveiller les indicateurs clés de performance financière tels que le taux de consommation, la durée de survie et le ratio de couverture de trésorerie.
- Informations visuelles : transformez les nombres bruts en tendances claires. Ajoutez des graphiques ou des diagrammes pour identifier les déficits de trésorerie et les pics de dépenses. Idéal pour les revues internes, les présentations aux investisseurs ou le partage d'informations financières avec les prêteurs.
📍 Bonne pratique : choisir le bon modèle n'est que le début : c'est en construisant un système reproductible autour de celui-ci que vous en tirerez vraiment profit. Cela vous aidera à évaluer votre progression, à garder le contrôle de votre trésorerie mois après mois et à planifier en toute confiance.
Vous souhaitez optimiser votre système ? Commencez par suivre ces conseils pour organiser vos finances comme un pro :
- Consultez les sorties et entrées de trésorerie adéquates en un seul endroit centralisé 🧾
- Effectuez des vérifications mensuelles pour mettre à jour vos prévisions et anticiper les changements 📅
- Attribuez la propriété des tâches financières clés ; finis les suivis chaotiques 👥
- Conservez vos notes, hypothèses et factures liées à des nombres réels 📌
ClickUp for Finance rassemble tout ce dont vous avez besoin : suivi des flux de trésorerie, budgétisation, gestion des tâches et collaboration en équipe. Ainsi, vous passez moins de temps à courir après les nombres et plus de temps à les faire fructifier.
Les meilleurs modèles de prévision du flux de trésorerie pour assurer la bonne santé de vos finances
Retards dans les paiements de la part de vos clients ? Augmentation soudaine de vos dépenses ? Nous sommes tous passés par là.
Ces modèles de prévision de trésorerie s'adaptent au rythme effréné des opérations réelles, que vous jongliez entre plusieurs missions en freelance, développiez une start-up lean ou recherchiez votre prochain tour de financement.
Découvrons nos meilleurs choix pour transformer des flux de trésorerie imprévisibles en une stratégie claire et sûre.
1. Modèle de gestion financière ClickUp
Gérer une petite entreprise signifie jongler avec plusieurs comptes, clients et centres de coûts, souvent sans équipe financière dédiée. Le modèle de gestion financière ClickUp simplifie ce chaos en centralisant tout dans un tableau de bord clair et personnalisable.
Le modèle de flux de trésorerie utilise des champs personnalisés pour marquer les transactions, regrouper les coûts par catégorie et surveiller les flux de trésorerie par projet ou par date. Configurez des automatisations pour alerter votre équipe lorsque les liquidités disponibles sont insuffisantes, qu'une facture est en retard ou que les sorties de trésorerie dépassent le budget.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Créez des tableaux de bord financiers en temps réel à l'aide de rollups et de formules.
- Associez directement les tâches, les fichiers et les validations à vos flux de travail financiers.
- Suivez chaque transaction pour obtenir des rapports clairs et des enregistrements prêts à être audités.
🔑 Idéal pour : les fondateurs sans directeur financier, les agences gérant plusieurs budgets et les équipes de start-up coordonnant les responsabilités budgétaires.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de projections financières pour une planification précise
2. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp
60 % des petites entreprises qui examinent régulièrement leurs finances enregistrent une rentabilité plus élevée. Mais fouiller dans des données disparates et créer des rapports à partir de zéro est une perte de temps considérable.
Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous permet d'analyser vos revenus, vos dépenses et vos indicateurs clés de performance financière plus rapidement et plus intelligemment.
Suivez les tendances, comparez les performances et générez automatiquement des diagrammes et des rapports de variance sans quitter votre environnement de travail. De plus, ajoutez des commentaires, attribuez des suivis et exportez des résumés prêts à être présentés aux investisseurs (ou prêteurs).
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Concentrez-vous sur les indicateurs de performance clés pour orienter vos décisions en matière de croissance.
- Comparez les résultats par rapport aux mois précédents ou aux cibles du secteur.
- Mettez en évidence les sources de perte de profits et misez davantage sur les facteurs qui stimulent la rentabilité.
🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les équipes de start-ups et les freelances qui ont besoin d'informations financières rapides et exploitables sans effort manuel.
💡 Conseil de pro : simplifiez votre analyse financière grâce à l'IA. ClickUp Brain met en évidence ce qui compte : les tendances de trésorerie, les pics de coûts, les risques et les informations à fort impact. Que vous vous prépariez à une analyse ou à des prévisions, c'est comme si vous disposiez d'un analyste en temps réel à la demande.
3. Modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp
Vous ne savez pas si vos tarifs sont viables ou si vous vous en sortez à peine ? Vous n'êtes pas seul. Cette question empêche la plupart des fondateurs de dormir la nuit.
Le modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp est un modèle de prévision de trésorerie conçu pour montrer exactement quand les revenus couvrent les coûts et quand les bénéfices commencent à apparaître. Il vous permet d'entrer vos coûts fixes et variables, d'essayer différentes stratégies de tarification et de tester des scénarios hypothétiques en un seul endroit.
Le plus gros avantage ? Vous pouvez personnaliser les vues et les champs en fonction de votre modèle commercial et conserver des informations claires et prêtes à être utilisées pour la prise de décision.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Évaluez si votre produit ou service sera réellement rentable ou s'il atteindra le seuil de rentabilité.
- Identifiez les marges extrêmement faibles ou les retours sur investissement retardés avant qu'ils n'affectent vos résultats financiers.
- Collaborez en identifiant vos collègues, en ajoutant des notes et en effectuant le suivi des hypothèses clés.
🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les start-ups en phase d’étape initiale qui testent de nouveaux marchés, des stratégies de tarification ou qui cherchent à déterminer si leur modèle commercial est réellement rentable.
💡 Conseil de pro : réservez une journée par mois dans votre calendrier pour vous occuper de vos flux de trésorerie. Profitez-en pour mettre à jour vos projections, comparer la valeur actuelle et les prévisions, et ajuster votre stratégie. C'est une habitude simple qui vous aidera à rester proactif et à éviter les mauvaises surprises en matière de trésorerie.
4. Modèle de prévisions de ventes ClickUp
La planification des ventes ne consiste pas à atteindre des quotas, mais à anticiper la demande, les ressources et les cibles de croissance. Le modèle de prévision des ventes ClickUp lie votre pipeline à des résultats réels, vous aidant ainsi à suivre vos revenus, vos transactions et vos indicateurs de conversion en un seul endroit.
Suivez les sources de prospects, les objectifs de vente et les coûts de réalisation à l'aide des champs personnalisés. Visualisez les prévisions par représentant, produit ou région et ajustez vos hypothèses en fonction de l'évolution du marché. Tout est mis à jour en temps réel, afin que vos projections reflètent toujours la réalité.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Effectuez la prévision de vos revenus afin de les aligner sur votre stratégie de trésorerie.
- Découvrez les changements dans votre pipeline avant qu'ils ne perturbent votre planification.
- Identifiez les écarts entre les prévisions et les résultats réels afin de corriger le tir rapidement.
🔑 Idéal pour : les directeurs commerciaux et les équipes chargées des opérations financières qui doivent lier directement les objectifs de vente à la planification des flux de trésorerie.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de prévisions de ventes dans Excel et ClickUp
Voici comment Muhammad Asif Iqbal, chef de produit chez Dubizzle Group, a utilisé ClickUp pour gérer efficacement ses finances :
Dans le domaine financier, nous utilisons principalement les tableaux pour gérer les demandes qui nous sont soumises. Celles-ci passent par un pipeline interne au sein du service financier, puis nous sont transférées à l'aide de compartiments qui existent sur ClickUp. La personnalisation de ces compartiments nous permet de les suivre très efficacement.
Dans le domaine financier, nous utilisons principalement les tableaux pour gérer les demandes qui nous sont soumises. Celles-ci passent par un pipeline interne au sein du service financier, puis nous sont transférées à l'aide de compartiments qui existent sur ClickUp. La personnalisation de ces compartiments nous permet de les suivre très efficacement.
5. Modèle ClickUp pour les dépenses de l'entreprise et les rapports
Les problèmes de trésorerie commencent souvent du côté des dépenses. Les coûts imprévus sont l'un des principaux facteurs de perturbation financière pour les petites entreprises, et sans un suivi structuré, même les meilleures projections de trésorerie peuvent s'effondrer.
Le modèle ClickUp Business Expenses and Report Template met de l'ordre dans le chaos. Suivez et contrôlez vos dépenses en temps réel afin de respecter votre budget, d'identifier les économies possibles et de comptabiliser chaque dollar.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Suivez vos dépenses quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par catégorie ou par service.
- Centralisez les reçus et les approbations pour un suivi facile et prêt pour l'audit.
- Découvrez les tendances et les opportunités de réduction des coûts à long terme.
🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent les dépenses quotidiennes, les petites entreprises qui synchronisent leurs projections de trésorerie avec leurs dépenses en temps réel, et toute personne qui répertorie les coûts dans le grand livre général.
🧠 Anecdote : 33,19 millions de petites entreprises représentent 99,9 % de l'économie américaine, mais la plupart fonctionnent avec des marges serrées. C'est pourquoi les modèles de prévision de trésorerie ne sont pas seulement utiles, ils constituent l'arme secrète pour rester à flot et se développer intelligemment.
6. Modèle de budget ClickUp
Gérer une entreprise en pleine croissance signifie trouver le juste équilibre entre ambition et faisabilité financière. Le modèle de budget ClickUp vous aide à trouver ce juste équilibre en vous offrant une vue flexible et en temps réel de vos finances.
Répartissez les budgets par équipe, catégorie ou échéancier. Attribuez des responsabilités, fixez des limites et déclenchez des automatisations lorsque les seuils sont dépassés. Des coûts fixes aux dépenses de campagne, tout est regroupé dans un espace collaboratif, ce qui permet aux équipes de rester alignées et à votre trésorerie de rester stable.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Planifiez vos dépenses budgétaires en fonction de vos prévisions de flux de trésorerie.
- Hiérarchisez vos dépenses en fonction de leur impact, de leur urgence et de votre liquidité.
- Partagez la visibilité entre les services sans perdre le contrôle centralisé.
🔑 Idéal pour : les responsables financiers, les responsables des opérations et les équipes interfonctionnelles qui doivent aligner les budgets sur les flux de trésorerie tout en se développant rapidement.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de budget de projet dans Excel et ClickUp
7. Modèle de bilan ClickUp
Votre flux de trésorerie vous indique comment l'argent circule, et votre bilan vous montre où vous en êtes. Le modèle de bilan ClickUp vous offre une disposition prédéfinie et personnalisable pour suivre vos actifs, vos passifs et vos capitaux propres sans encombrement.
Séparez facilement les actifs et passifs courants des actifs et passifs à long terme, ajoutez les soldes d'ouverture et observez l'évolution de votre situation financière. Utilisez les champs personnalisés pour marquer les transactions, les regrouper par type de compte et joindre des documents justificatifs si nécessaire.
Et le meilleur dans tout ça ? Votre bilan ClickUp se met à jour au fur et à mesure que vous travaillez, vous avez donc toujours une vue actualisée de la valeur nette de votre entreprise.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Suivez les modifications au fil du temps grâce à l'historique des versions et aux commentaires sur les tâches.
- Attribuez des tâches de révision aux membres de votre équipe avec des dates d'échéance et des rappels intégrés.
- Joignez les notes d'audit ou les approbations directement à chaque élément.
🔑 Idéal pour : les comptables, les analystes financiers et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un bilan fiable et dynamique intégré à leur grand livre général.
➡️ En savoir plus : Exemples et formats de grand livre général pour la comptabilité
8. Modèle ClickUp pour les opérations comptables
Clôture de fin de mois, rapprochements, écritures comptables... La comptabilité de projet comporte de nombreuses tâches répétitives qui exigent une grande précision. Un seul retard peut compromettre l'ensemble de vos prévisions de trésorerie.
Le modèle ClickUp Accounting Operations Template vous permet de rester organisé et de respecter vos délais. Des journaux quotidiens aux revues trimestrielles, il transforme les étapes comptables récurrentes en flux de travail faciles à suivre, avec des personnes assignées, des échéances et des checklists.
Définissez des rappels automatisés, attribuez des autorisations et synchronisez toutes les parties prenantes afin que rien ne passe inaperçu, que vos rapports restent clairs et précis et que votre trésorerie soit harmonisée.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Recevez des rappels avant les échéances pour éviter tout retard dans les tâches critiques.
- Attribuez et partagez des tâches afin que chaque transfert reste visible.
- Passez en revue les cycles passés pour repérer les retards et améliorer votre processus de clôture.
🔑 Idéal pour : les contrôleurs, les équipes comptables et les responsables financiers qui ont besoin de structure, de précision et de rapidité dans la comptabilité de projet et les opérations de clôture.
➡️ En savoir plus : Logiciel de comptabilité de projet pour maximiser le retour sur investissement des projets
9. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs
Lorsque les factures des fournisseurs s'accumulent dans vos e-mails et vos feuilles de calcul, il est facile de perdre de vue les dates d'échéance jusqu'à ce que cela affecte votre trésorerie. Le modèle de comptes fournisseurs ClickUp centralise toutes les factures, dates d'échéance et conditions de paiement afin que vous puissiez hiérarchiser vos dépenses.
Personnalisez les champs pour suivre les contrats des fournisseurs, les cycles de paiement et le statut des approbations. Filtrez par urgence, service ou projet pour planifier vos paiements en fonction de vos liquidités disponibles. Grâce à ses automatisations et rappels intégrés, ce modèle de projection de trésorerie vous aide à garder le contrôle.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Numérisez vos dettes pour réduire les entrées manuelles et le suivi dispersé.
- Effectuez l'automatisation des alertes de date limite pour éviter les paiements manquants et les pénalités de retard.
- Utilisez des données en temps réel pour améliorer vos prévisions de trésorerie et prendre des décisions éclairées.
🔑 Idéal pour : les équipes financières, les comptables et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent renforcer le contrôle des comptes fournisseurs, réduire les retards de paiement et mieux aligner les dettes fournisseurs et la stratégie de trésorerie.
💡 Conseil de pro : la clôture de vos comptes est la première étape. Ce que vous faites avec ces données vous permet d'établir des prévisions plus intelligentes. Le meilleur modèle de projection de trésorerie utilise le niveau de détail approprié : quotidien pour un contrôle strict de la liquidité, hebdomadaire pour prévoir votre marge de manœuvre opérationnelle.
10. Modèle d'analyse des coûts ClickUp
Les dépassements budgétaires ne proviennent généralement pas d'une seule dépense importante, mais plutôt d'une accumulation de petits coûts non contrôlés au sein des équipes et des échéanciers. Le modèle d'analyse des coûts ClickUp vous aide à les détecter rapidement.
Utilisez-les pour suivre chaque ligne de coûts par projet, service ou initiative. Comparez les dépenses prévues et réelles, évaluez le retour sur investissement et identifiez en temps réel les domaines sous-performants.
Que vous planifiiez les dépenses du prochain trimestre ou justifiiez un nouvel investissement, ce modèle de prévision de trésorerie vous offre la visibilité dont vous avez besoin.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Mappez les coûts et les résultats pour orienter plus intelligemment l'allocation budgétaire.
- Comparez les dépenses réelles et prévues pour éviter les dépassements avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.
- Mettez en évidence les inefficacités dans les campagnes, les services ou chez les fournisseurs.
🔑 Idéal pour : les analystes financiers, les responsables de gestion de projet et les propriétaires d'entreprises qui recherchent une vue d'ensemble des coûts et des bénéfices afin de prendre des décisions stratégiques.
11. Modèle de prévision du flux de trésorerie sur 12 mois par Coefficient
Vous souhaitez planifier vos mouvements financiers pour l'année, sans outils complexes ni courbe d'apprentissage abrupte ? Ce modèle de projection de trésorerie sur 12 mois de Coefficient vous offre un moyen clair, basé sur un tableur, de planifier vos revenus et vos dépenses mois par mois dans Google Sheets ou Excel.
Le modèle de projection de trésorerie est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une visibilité à long terme, mais qui souhaitent éviter de tout créer à partir de zéro. Grâce à ses catégories modifiables, ses calculs automatiques et ses diagrammes intégrés, il vous aide à simplifier vos projections de trésorerie tout en garantissant la précision et le partage des rapports.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Répartissez les revenus et les dépenses prévisionnels sur un échéancier de 12 mois.
- Personnalisez les champs en fonction de votre modèle de revenus, de la saisonnalité ou du cycle de trésorerie.
- Identifiez rapidement les tendances grâce à des diagrammes et des tableaux de bord visuels intégrés.
🔑 Idéal pour : les fondateurs, les équipes financières et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent disposer d'un moyen simple pour surveiller et réaliser des prévisions pour les flux de trésorerie adéquats pour les 12 prochains mois.
➡️ En savoir plus : Modèles d'estimation pour des prévisions de coûts précises dans ClickUp, Excel et Word
12. Modèle Excel de prévision de trésorerie par GTreasury
Vous avez besoin d'une structure plus élaborée pour vos opérations financières à volume élevé ? Ce modèle de projet de prévision de trésorerie basé sur Excel est conçu pour offrir une grande précision. Il vous permet de mapper les entrées et sorties réelles et de prévision sur une base hebdomadaire ou mensuelle, vous offrant ainsi une visibilité financière complète au fil du temps.
Adaptez-les facilement à vos besoins en matière de rapports internes, que vous suiviez les obligations fiscales, les transferts interentreprises ou les calendriers de dividendes. Ils sont flexibles, prêts à l'emploi et conçus pour les équipes qui travaillent avec des feuilles de calcul, mais exigent une clarté digne d'une grande entreprise.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Surveillez vos liquidités dans plusieurs devises et sur des comptes à solde nul.
- Ajoutez des règles de compensation, d'intérêt ou d'ajustement sans modifier les formules.
- Concentrez-vous sur les flux de travail spécifiques à la trésorerie, tels que la consolidation des liquidités au niveau bancaire.
🔑 Idéal pour : les équipes d'entreprise, les contrôleurs financiers et les entreprises qui ont besoin d'un modèle de flux de trésorerie Excel personnalisé et conforme aux politiques.
13. Modèle de prévision de trésorerie par QuickBooks
Si vous utilisez déjà QuickBooks Online, ce modèle de prévision de trésorerie achevée complète vos prévisions. Il extrait automatiquement les données relatives aux profits et pertes et au bilan, générant ainsi une vision prospective basée sur les tendances réelles.
Pas de saisie manuelle de données. Juste une disposition claire, de type tableur, qui signale les écarts de trésorerie, les variations saisonnières et les déficits de trésorerie avant qu'ils ne vous prennent au dépourvu.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Synchronisez les flux de trésorerie en temps réel directement depuis QuickBooks Online.
- Classez vos flux de trésorerie et calculez automatiquement les soldes, le tout dans un format clair et prêt à l'emploi.
- Identifiez les ralentissements saisonniers et les périodes de faible trésorerie avant qu'ils ne perturbent vos plans.
🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les comptables qui utilisent déjà QuickBooks et qui souhaitent disposer d'un outil intégré de prévision de trésorerie rapide sans avoir à changer d'outil.
➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA en comptabilité (cas d'utilisation et outils)
14. Modèle de prévision de trésorerie par Conta
Les freelances et les travailleurs indépendants ont besoin d'un outil simple pour suivre les factures entrantes et les dépenses récurrentes. Ce modèle de prévision de trésorerie de Conta offre une disposition mensuelle pratique qui permet de visualiser facilement les factures, les paiements d'acomptes et les dépenses récurrentes en un seul coup d'œil.
Grâce à des champs modifiables et des calculs intégrés, la planification de trésorerie à court terme est plus prévisible, même sans équipe financière dédiée.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Utilisez les colonnes mensuelles pour repérer les écarts de revenus et les problèmes de timing.
- Personnalisez les lignes pour refléter les entrées et les coûts spécifiques aux freelances.
- Simplifiez-vous la vie grâce à un format sur une seule feuille et à des calculs automatiques.
🔑 Idéal pour : les entrepreneurs individuels, les consultants et les propriétaires d'entreprises individuelles qui ont besoin d'un moyen simple et fiable de maintenir une trésorerie positive mois après mois.
15. Modèle de projection de flux de trésorerie par NFF
Gérer une organisation à but non lucratif implique souvent de gérer des flux de trésorerie serrés, des sources de financement complexes et des subventions limitées dans le temps, tout en restant concentré sur votre mission. Ce modèle de projection de trésorerie Excel de NFF est spécialement conçu pour aider les organisations à but non lucratif à planifier et à rester viables.
Ils affichent une vue mensuelle claire des revenus, des dépenses et des liquidités disponibles, segmentés par source de financement et type de restriction. Que vous attendiez le versement d'une subvention ou que vous planifiiez vos dépenses en fonction de l'échéancier d'un programme, ils vous permettent de réaliser des prévisions pour vos finances.
📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle
- Suivez vos revenus et vos dépenses par source de financement, y compris les subventions restreintes et non restreintes.
- Effectuez la prévision de la disponibilité de trésorerie en fonction des cycles des donateurs ou des calendriers de versement des subventions.
- Alignez vos dépenses sur les jalons du programme et les exigences de conformité.
🔑 Idéal pour : les organisations à but non lucratif, les fondations et les organisations communautaires qui ont besoin d'un modèle de flux de trésorerie fiable pour planifier leur financement variable et rester en phase avec leur mission.
🔍 Le saviez-vous ? Les MPME du secteur des logiciels aux États-Unis sont 1,7 fois plus productives que leurs homologues d'autres économies avancées grâce à un capital solide, à des talents et à des écosystèmes clients construits autour de grandes entreprises. C'est un rappel que même les petites équipes peuvent dépasser leurs limites, en particulier lorsqu'elles soutiennent de grandes idées avec une planification solide des flux de trésorerie.
Renforcez votre entreprise grâce à ClickUp, un projet de trésorerie à la fois
Les flux de trésorerie ne sont pas seulement un indicateur, ils sont indispensables à votre entreprise. Le bon modèle de prévision de trésorerie transforme l'incertitude en stratégie, vous offrant la clarté, le contrôle et la fiabilité nécessaires pour prendre des décisions financières plus judicieuses.
ClickUp vous offre une visibilité complète, des budgets et dépenses aux flux de travail et validations automatisés. Le meilleur dans tout ça ? Le forfait Free Forever de ClickUp permet aux petites entreprises et aux entrepreneurs indépendants d'accéder à ces outils puissants sans grever leur budget.
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