税金の申告シーズンが到来し、あなたの会計事務所はまるで終末ものドラマのワンシーンのようです。受信トレイは混沌の温床となり、スプレッドシートはまるでエイリアンの菌類のように増殖しています。あなたのチームは、カフェインとパニックに駆られたゾンビと化しています。
すべてうまくいっていると思った矢先、クライアントからまたも緊急の依頼が電子メールで届く。
もちろん、AIがあなたの生活を楽にしてくれることはご存知でしょう。しかし、会計業務にAIを実際にどう活用すればよいのでしょうか？AIにエラーのない計算や監査対応のレポート作成を任せられますか？
私たちはあなたのために重労働を完了しました。このブログをお読みいただき、会計業務でAIを使用してタスクを自動化し、作業負荷をデリゲートする方法を学んでください。そして、もしかしたら、ゾンビモードの番号計算なしで税務申告シーズンを乗り切れるかもしれません！
⏰60秒でわかる要約
会計業務におけるChatGPTの使用について、簡単に説明します。
- データ入力やトランザクションの分類などの反復的な会計タスクを自動化し、会計士をより戦略的な仕事に振り向け、組織の財務健全性を向上させます。
- リスクを早期に特定し、規制に遅れずに対応することで、監査およびコンプライアンスプロセスを強化
- 財務データを分析し、より迅速にレポートを作成することで、ビジネスパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供
- 電子メールの下書き、レポートの要約、基本的な質問への回答を自動操縦モードで行うことで、クライアントとのコミュニケーションを改善
- 税務および規制に関する調査を簡素化し、コンプライアンスを確保し、エラーを最小限に抑える
- 履歴データを分析し、予測を生成することで、財務予測を行い、予算編成を簡素化します。
- 会計ソフトウェア内でコードを生成し、タスクを自動化して効率を高めます。
- ClickUpのAI搭載ツールを使用して、会計プロジェクトの管理、締め切りの追跡、チームとのシームレスなコラボレーションを実現しましょう。
- ClickUpテンプレートで会計ワークフローをカスタムし、財務レポート作成、監査、および帳簿管理タスクを合理化しましょう。
会計におけるAIの理解
AIは、あなたが思う以上に長い間、会計のワークフローを自動化してきました。ChatGPTが登場する前から、会計ソフトウェアはAIを使用して、帳簿付けのタスクを自動化し、不一致を指摘し、キャッシュフローの傾向を予測していました。
AIは、領収書のスキャンから費用の分類まで、会計プロセスを簡素化し、専門家がビジネスに影響を与える重要な番号を理解し続けられるようにします。
🧠 豆知識：会計における最初のイノベーションは、1494年に「会計学の父」と呼ばれるイタリア人数学者のルカ・パチョーリが複式簿記を導入したことだと知られています。
会計にChatGPTを使用する理由とは？
OpenAIが開発した大規模言語モデル（LLM）であるChatGPTは、会計の専門家たちの生活をさまざまな面で楽にしてくれます。従来の会計用AIツールとは異なり、ChatGPTは番号だけでなく言語も理解し処理します。財務報告書の草案作成、複雑な財務概念の説明、さらにはクライアントとのやり取りも代行できます。
前四半期の財務実績を簡単に分析したいですか？ChatGPTが対応します。わかりやすい英語で税務規則を説明する電子メールを作成したいですか？それも非常にうまくできます。
念のため、これはあなたの仕事を奪うためにあるのではなく、仕事を楽にするためにあるのです！会計におけるChatGPTは、時間と努力を節約し、戦略的なビジネス上の意思決定をより効率的に行えるようにします。
👀 ご存知でしたか？2023年5月のアンケートによると、大規模な組織で調査対象となった75人のCFOのうち22%が、財務部門におけるジェネレーティブAIの活用を積極的に調査しており、さらに4%が試験的に導入していました。
会計におけるChatGPTのさまざまなユースケースでの使用方法
それでは、プロジェクト会計にChatGPTを具体的にどのように組み込むことができるのかを理解しましょう。
1. 会計業務とデータエントリーの自動化
ERPソフトウェアにトランザクションを1つずつ手動で入力していた頃を覚えていますか？まるで次の偉大なアメリカ小説を書いているかのように。ChatGPTは、避けられない手根管症候群からあなたの手首を救います！
請求書、領収書、銀行取引明細書からのデータ抽出など、一般的なビジネス会計カテゴリーにおける反復的なタスクを自動化します。手動でのデータエントリーを完全に排除するわけではありませんが（申し訳ありませんが、番号のダブルチェックは引き続き必要です）、コピー＆ペースト作業に費やす時間を大幅に削減できます。
しかし、機密情報についてはどうでしょうか？それに対処する方法もあります！
📌 例：
マーケティング費用が利益を生んでいるかどうかを判断しようとしている。 機密データを公開せずにChatGPTを使用する方法は次のとおりです。
*プロンプト：中小企業のマーケティング費用を分類する一般的な方法にはどのようなものがありますか？
ChatGPTは、広告、ソーシャルメディアマーケティング、コンテンツ作成などのカテゴリーのリストを提供します。このリストを使用してデータを整理することができます。
この方法では、自分のデータを与えることなく、それでも貴重な組織的ガイダンスを得ることができます。この知識を使って、帳簿のテンプレートを作成し、ゼロから仕事をする際に時間を節約することができます。
2. 監査およびコンプライアンスサポート
監査はホラー映画のマラソンよりも怖いものですが、ChatGPTはプロのような準備を支援することで恐怖感を軽減します。
複雑な監査要件を理解する必要がありますか？GAAPやIFRSなどの規制基準のクリアされた要約を生成し、経費精算、収益認識、減価償却スケジュールに必要な文書について説明します。また、監査証跡の作成、コンプライアンス手順の説明、さらには予備的な監査回答の草案作成にも役立ちます。
しかし、人間の専門知識に勝るものはありませんよね？ 幸運のお守りの靴下をまだ持っているかもしれませんが、ChatGPTは赤旗を察知してあなたをサポートします。 適切な手順に従ってコンプライアンスを確保します。 現在の会計規則に照らしてChatGPTの提案を検証することを忘れないでください。「創造的な会計処理」による不測の事態は避けたいものです。
3. 財務データの分析とレポート作成
経験豊富な会計士にとって、高度なデータ分析は複雑なものではありません。しかし、時間がかかります。ChatGPTを使って、もっと早くやることにしてみませんか？
財務諸表を入力すると、主要メトリクスの特定、比率の計算、それらの番号が何を意味するのかをわかりやすい英語で説明してくれるでしょう。 会計士でない友人でも理解できるかもしれません。ただし、パーティーで試さない方が良いでしょう。
🤝 リマインダー：ChatGPTがあなたのデータ/会話をモデルのトレーニングに使用しないようにするには、設定 > データコントロールに移動し、「みんなのモデルを改善」をオフに切り替えてください。
📌プロンプト：以下の財務メトリクスを、会社に基づいて計算してください。
👀ご存知でしたか？ある研究では、GPT-4に人間の分析者と同様に財務諸表を分析するよう求めました。つまり、トレンドの特定、比率の計算、収益予測です。匿名化された新しい財務諸表でテストしたところ、GPT-4は60%の精度で収益の方向性を予測し、53%のスコアを記録したプロのアナリストを上回る結果となりました。
4. 請求書と経費の分類
会計版「ウォーリーをさがせ！」のような「領収書はどこ？」ゲームにうんざりしていませんか？ChatGPTは、ベテラン会計士のような正確さで請求書や経費を分類します。
取引の詳細を入力すると、説明と金額に基づいて適切なカテゴリーを提案します。 定期的な取引のルール作成もサポートしており、今後のカテゴリー分けが楽になります。
5. データクレンジング
ChatGPTは、重複の特定、フォーマットの標準化、不整合のフラグ付け、明らかなエラーの修正提案まで、会計データのクリーンアップを支援するのに優れています。
日付の不一致、一貫性のない命名規則、またはスプレッドシートに紛れ込んだ謎の特殊文字など、会計ワークフローに必要な関連データのフォーマットを維持するのにChatGPTが役立ちます。 しかも、その過程で正気を失うことなく、です。
6. Excelの数式と自動化
まだ「VLOOKUPのやり方」をGoogle検索していますか？ ChatGPTは、あなたのExcelのエキスパートです！
複雑なExcel式の作成やマクロの作成、繰り返し行われるスプレッドシートのタスクの自動化を支援します。
📌 例：
Excelでシンプルな予算トラッカーを作成しているとします。ChatGPTが詳細な説明付きの式を提供してくれるので、それをコピーしてスプレッドシートに貼り付けることができます。ChatGPTと財務データを共有する必要はありません。
プロンプト：*Excelの式を書いて、指定された月の総費用を計算します。費用はB列からF列にリストされ、月はセルA1に指定されていると仮定します。
基本的な数式から高度なピボットテーブルまで、ChatGPTはロジックを説明し、スプレッドシートが取り付かれたように動作した際のトラブルシューティングまでサポートします。
7. クライアントとのコミュニケーションとサポート
ChatGPTがコミュニケーション能力の向上に役立つことは周知の事実です。
電子メールの作成、ミーティングの要約の準備、クライアントへのアップデートの作成など、ChatGPTは、プロフェッショナルと人当たりの良いバランスを完璧に保つのに役立ちます。高度な会計の教科書から読んでいるように聞こえることなく、複雑な財務概念をクライアントに説明します。
📌 例：
あなたはクライアントに減価償却の概念を説明しようとしています。ChatGPTにやってもらうように頼むだけでいいのです。ChatGPTは、あなたがクライアントとのコミュニケーションで適応して使用できる明確な説明をしてくれます。
プロンプト：中小企業の所有者が理解できる簡単な言葉で減価償却について説明してください。
8. 税務および法規制のコンプライアンス調査
税制は、ソーシャルメディアのトレンドよりも頻繁に変更されます。会計担当者は、綿密な法律用語を調べる代わりに、ChatGPTを使用して税務法を迅速に調査し、新しいルールを要約し、コンプライアンスリスクを特定することができます。
📌 例：
特定のビジネス経費の控除対象となるかどうかがわからない。
プロンプト：クライアントとのビジネス上の食事は通常、税控除の対象となりますか？ リミットやルールは何ですか？
ただし、アドバイスがあります！税理士の代わりにさせないでください。すべての情報を確認する必要は依然としてありますが、4月15日のストレスを軽減できます。
9. 財務予測
水晶玉は流行遅れかもしれませんが、ChatGPTはそれに次ぐもの、つまり財務パフォーマンス予測をお手伝いします！履歴データと市場動向を入力すると、合理的な予測とシナリオを作成します。
成長のプランニング、キャッシュフローの予測、さまざまな市場条件への対応など、ChatGPTはこれらの数値を処理し、その論理を説明します。
10. 予算編成
予算の作成には、科学、戦略、そして魔法の要素があります。ChatGPTは、過去の支出パターンを分析し、予算カテゴリーを提案し、さらにはコスト最適化の潜在的な領域を特定することで、現実的な予算を作成することができます。
📌 例：あなたは新しいビジネスを立ち上げ、基本的な予算が必要だとします。ChatGPTは、一般的なカテゴリー（家賃、光熱費、マーケティング、給与など）のリストを提供します。そのリストをカスタムして、特定の数値を入力することができます。
プロンプト：スタートアップの予算に含めるべき重要なカテゴリーにはどのようなものがありますか？
予算レポートのフォーマット、差異分析の作成、予算の影響の明確な説明を支援します。魔法のようにアカウントに現金を増やすことはできませんが、今あるものを最大限に活用するお手伝いはできます。
11. コンピュータコードを生成する
ChatGPTは、会計タスクをコードで自動化する必要がある場合に、Excel、Python、またはその他のプログラミング言語用のスクリプト作成をサポートします。
データエントリーの自動化、銀行トランザクションからの洞察の抽出、または異なる会計ソフトウェアプログラムの統合など、ChatGPTは会計担当者のワークフローの合理化を支援します。また、プログラマーでなくても、コードの作成やデバッグを支援します。
ChatGPTは、解決策を提示してくれるわけではありませんが、面倒なタスクの自動化を支援し、無限に続く修正作業（セラピストへの相談も）を削減してくれます。
💡プロのヒント：ChatGPTを財務分析に使用する際は、コンプライアンスと正確性を確保するために、AIが生成した回答を常に従来の方法と相互に検証してください。
会計および財務管理におけるChatGPT使用のリミット
ChatGPTのアカウントは夢のようですが、どんなに優れたテクノロジーにもリミットがあることを理解するまでは。AIに経理部門を任せようとする前に、いくつかの鍵となる欠点を思い出してください。
データセキュリティ
ChatGPTには、機密データを入力した際に「ちょっと！これは機密情報よ！」と警告する内部フィルターがありません。すべての入力を同じように扱うため、機密の財務情報を共有しないようにするのはユーザーの責任です。
⚠️ クライアントや企業の機密データを取り扱う仕事をしている場合は、AIツールに貼り付ける前に、もう一度よく考えてください。一度インターネット上に公開すると、取り消すことはできません。
正確性と信頼性
AIはインテリジェントですが、完璧ではありません。ChatGPTは更新された情報にリアルタイムでアクセスできません。学習済みのデータのパターンに基づいて回答を予測します。つまり、特に複雑な財務計算や税法に関する場合は、エラーが発生することが予想されます。
⚠️ 小数点以下の数字の入力ミスや税法の誤解釈は、小さなミスと重大なコンプライアンス問題の違いを生む可能性があります。 行動を起こす前に、必ず出力結果をダブルチェックしてください。
AIへの過剰な依存
ChatGPTは強力なアシスタントとなりますが、すべてを任せるべきではありません（むしろ、任せられない）。
⚠️ 財務上の意思決定にAIを過度に頼ると、盲点が生じる可能性があります。AIには、プロの判断力や業界経験、あるいは人間のアカウンタントのような独自のビジネス文脈を理解する能力が欠けています。そのため、まだ仕事を代替できる段階にはありません！
文脈の理解がリミット
AIは人間のように「考える」ことはできません。データを分析し、レポートを作成することはできますが、財務上の意思決定に影響を与えることが多い感情的、倫理的、または文脈的な要因を把握することはできません。
👉🏼 例えば、ビジネスが財務上の低迷に直面している場合、ChatGPTはコスト削減策としてレイオフを提案するかもしれません。しかし、それは長期的な士気や企業文化への影響を考慮していないかもしれません。
⚠️ つまり、ChatGPTは会計士にとって素晴らしいアシスタントですが、人間の専門知識の代わりになるものではありません。鍵となるのは、完全に意識して使用し、その出力をダブルチェックし、常にセキュリティに注意を払うことです！
👀 ご存知でしたか？ 機密企業情報が流出した後、サムスン電子は従業員にChatGPTやその他のAIチャットボットの使用を禁止しました。
ClickUpを会計に活用
ChatGPTのリミットは、すべてのAI会計ツールのリミットではないのでしょうか？
はい、そしていいえ。完璧なAIは存在しませんが、一部の社内AIツールは、ChatGPTのような外部のツールよりもセキュリティ、プライバシー、文脈認識に優れている場合があります。
私たちが話しているのは、ClickUpに組み込まれたネイティブAIアシスタント、ClickUp Brainです。ClickUpは、仕事のためのすべてが詰まったアプリです。
ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを組み合わせたものです。すべてAIで動作し、より速く、よりスマートな仕事を実現します。
ClickUp for Accountingは、財務プロセスを簡素化するように設計されたクラウドベースの会計プロジェクト管理ソフトウェアです。
私たちは会計プロジェクトにClickupを使用しており、その使い心地は素晴らしいです。Clickupに移行できて本当に良かったです。
私たちは会計プロジェクトにClickupを使用しており、その使い心地は素晴らしいものです。Clickupに移行できて本当に良かったです。
このスイートでは、ClickUp Brainがデータ取得の自動化、財務整理の改善、コラボレーションの強化により、会計関連タスクを大幅に合理化することができます。
その方法をご紹介します。
スプレッドシートや財務報告書を探し回る代わりに、ClickUp Brainは、支出の要約や未払い請求書など、財務の鍵となるデータを即座に表示することができます。また、レポート作成、貸借対照表、トランザクションログから番号を抜き出し、財務レビューのスピードアップを図ります。
財務報告書の要約を作成し、キャッシュフロー、収益、支出を素早く評価するために使用します。さらに、期日や支払いステータスの追跡も容易になり、電気の供給が継続され、延滞料金が発生しないようにすることができます。
会計チームの共同作業に関しては、Brainが月末の決算プロセス、税務申告、コンプライアンスチェックなどをチームに指示します。誰かがClickUpタスクで予算の最新情報を尋ねた場合、ClickUp Brainは複数のファイルを検索する必要なく、最新の番号を表示することができます。
すでに、ClickUpのワークスペース内のタスク、会話、ドキュメント、その他の接続されたシート、ドキュメントなどから文脈を抽出しています。必要なのは、探しているものを尋ねることだけです。数秒で完了します！
ChatGPTをあなたのワークフローに直接統合し、究極のAIツールとして活用できます。しかし、ClickUpはAI以上の機能があります。会計ワークフロー全体に簡単に統合できます！
会計用のスプレッドシートを作成したいですか？ClickUpのカスタムフィールドを使用して、仕入先名や請求番号から支払いステータス、税コード、アカウントカテゴリーまで、必要な方法でトランザクションデータを記録しましょう。 通常のスプレッドシートとは異なり、ClickUpのテーブルビューで作成されたデータベースは、誰かが数式を変更しても、突然壊れることはありません。
ClickUpドキュメントを使用すると、組織内で使用されているすべての会計慣行や規則を参照するための一元化されたリポジトリを作成し、バージョン履歴を失う心配なく更新し続けることができます。 これらはすべて、チームとリアルタイムで共同作業しながら行えます！
ClickUp AccountingのSOPテンプレートがあれば、経理チームの標準業務手順書（SOP）を作成することもそれほど大変ではありません。SOPの作成、保存、ワークフローへのリンクも簡単です！
その方法をご紹介します。
- ClickUpドキュメントを使えば、1か所で簡単に標準業務手順書（SOP）を作成、更新、追跡できます。
- テンプレートをカスタムして、会社の独自のプロセスやワークフローを反映させましょう。
- 会計手続きの各ステップごとにタスクを作成し、関連するチームメンバーに割り当てます。
- ClickUpの自動化機能を使用して、SOPが完了したら自動的に最終版を配布する
📮ClickUp Insight: コンテキストスイッチがあなたのチームの生産性を静かに奪っている。私たちの調査によると、仕事中の混乱の42％は、プラットフォームの切り替え、電子メールの管理、ミーティング間の移動によるものです。これらのコストのかかる中断を排除できたらどうでしょうか？
ClickUpは、ワークフロー（およびチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合します。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなど、さまざまな場所からタスクを起動および管理できます。AI搭載の機能により、文脈が接続され、検索可能で管理しやすい状態が維持されます！
また、効率的なコミュニケーションとメモの維持に苦労している何千人ものプロフェッショナルと同じような状況であれば、ClickUp会計ジャーナルテンプレートをチェックすべきです。
このテンプレートは、複数の影響を受けるアカウントの詳細を含むすべてのビジネス取引を記録し、より正確なトランザクションのデジタル記録を支援します。また、総勘定元帳テンプレートの基礎として使用することもできます。
以下のようなお手伝いをします。
- ボードビューで元帳アカウントを分類
- ClickUpドキュメントを使用して財務諸表を作成する
- 時間追跡機能、タグ、依存関係の警告、電子メールなどを使ってトランザクションを追跡
当社は複数のクライアントに会計業務のアウトソーシングサービスを提供しており、当社のスタッフはリモートワークを行っています。ClickUpは、ワークフローの管理、締め切りの追跡、クライアントからの依頼や完了させる必要のある日々のアイテムが抜け落ちないようにするのに役立っています。
当社は複数のクライアントに会計業務のアウトソーシングサービスを提供しており、当社のスタッフはリモートワークを行っています。ClickUpは、ワークフローの管理、締め切りの追跡、クライアントからのリクエストや完了すべき日々のアイテムが抜け落ちないようにするのに役立っています。
売掛金、買掛金の管理、クライアントへの請求を効率的に行い、リソースを追跡して財務パフォーマンスを向上させたい場合は、ClickUp会計テンプレートが最適です！
さらに、ClickUpダッシュボードは、会計業務に合わせた主要メトリクスを1つの指令センターで表示するのに便利です。 事前に作成されたレポートを生成したり、カスタマイズして、ビジネスの財務状況をリアルタイムで追跡できます。 また、ダッシュボードを使用して、チームの進行中や作業量を監視することもできます。 これ以上のものはないでしょうか？
しかし、すべてはセキュリティにかかっている、そうでしょう？会計データは機密情報であり、ClickUpはそれを真剣に受け止めています。
AWSクラウドストレージ、暗号化、業界トップの認定資格により、データセキュリティを優先しています。2要素認証やHIPAA準拠などの機能により、お客様の財務情報が適切な場所に保管されることを保証します。
そのため、AIを統合してよりスマートな会計を行いたい場合でも、チーム全体のワークフローを簡素化したい場合でも、ClickUpは、財務管理を楽に行うために必要なプロジェクト会計ソフトウェアです！
最高のAI会計ツール？すべての会計にClickUp！
AIは、電卓が発明されて以来、会計に起こった最高の出来事かもしれません。しかし、正直に言って、AIだけでは十分ではありません。すべてを無理なく統合するシステムが必要です。
ClickUpは、AI会計ツールとワークフローの天才が出会う場所です。ClickUp BrainのAI機能とプロジェクト管理機能により、ワークフローは完璧に照合された元帳よりもスムーズに実行されます。ファイルの散乱、無限に続く電子メールのスレッド、深夜の数字の計算はもう必要ありません。
最高のものを使えるのに、なぜ普通のままにしておくのですか？今すぐスマートに切り替えて、ClickUpのアカウントを無料で登録しましょう！