Tiết kiệm tiền không nhất thiết phải là một công việc nhàm chán. Một mẫu quản lý tiền sẵn sàng sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt.
Sử dụng mẫu quản lý tiền trong Microsoft Excel là bước đầu tiên phổ biến đối với nhiều người trong chúng ta. Để giúp bạn tìm được mẫu phù hợp nhất, chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu Excel hàng đầu hiện nay.
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số giải pháp thay thế ClickUp, một giải pháp quản lý dự án mạnh mẽ có thể giúp đơn giản hóa hơn nữa việc quản lý tài chính của bạn.
⏰ Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là 10 mẫu Excel quản lý tiền hàng đầu để theo dõi ngân sách, chi tiêu và mục tiêu tài chính một cách hiệu quả.
- Mẫu quản lý tiền bạc của Vertex42
- Mẫu ngân sách cá nhân cơ bản của Microsoft
- Mẫu ngân sách đại học của Microsoft
- Mẫu ngân sách chi tiêu của Microsoft
- Mẫu ngân sách hàng năm đơn giản của Microsoft
- Mẫu ngân sách chi tiêu gia đình của Microsoft
- Mẫu Tầm nhìn tài chính của Microsoft
- Mẫu bảng điều khiển chi phí cá nhân của Microsoft
- Mẫu dự báo doanh thu của Vena
- Mẫu ngân sách hai tuần một lần của Template.net
Các mẫu thay thế của ClickUp cho cách tiếp cận lập ngân sách năng động và tự động hóa hơn.
- Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp
- Mẫu quản lý tài chính ClickUp
- Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
- Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp
- Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp
- Mẫu ngân sách quản lý dự án ClickUp
- Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS
- Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp
- Mẫu báo cáo chi phí ClickUp
Điều gì tạo nên một mẫu Excel quản lý tiền tốt?
Các mẫu Excel quản lý tiền giúp bạn bắt đầu lập ngân sách. Dưới đây là năm khía cạnh khóa cần thiết để mọi mẫu đều hiệu quả:
- Tùy chỉnh: Đảm bảo mẫu lập ngân sách của bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu tài chính khác nhau. Chọn các giải pháp cho phép bạn thêm, xóa hoặc đổi tên các trường theo ý muốn
- Rõ ràng: Giữ cho mẫu của bạn có cấu trúc tốt và đơn giản. Chọn những mẫu giúp luồng thông tin rõ ràng, chẳng hạn như tiêu đề lớn, tiêu đề phụ và mã màu
- Hình ảnh hóa: Chọn các giải pháp có tóm tắt trực quan để truyền đạt thông tin chi tiết. Nhúng biểu đồ và đồ thị để theo dõi mẫu chi tiêu và phân bổ ngân sách để phân tích xu hướng dễ dàng hơn
- Công thức có sẵn: Ưu tiên các mẫu giúp đơn giản hóa việc nhập dữ liệu và tính toán để tiết kiệm thời gian. Sử dụng công thức và định dạng có điều kiện để tự động tính tổng, đánh dấu sự khác biệt hoặc làm nổi bật ngưỡng ngân sách
- Bảo mật dữ liệu: Ưu tiên các mẫu cho phép bảo vệ bằng mật khẩu để giữ an toàn cho dữ liệu. Hạn chế quyền truy cập vào các ô cụ thể và bật sao lưu dữ liệu thường xuyên nếu bạn làm việc với nhiều nhóm
10 mẫu Excel quản lý tiền hàng đầu
Với các yếu tố khóa trong tâm trí, đây là 10 mẫu quản lý tiền trong Excel để bạn bắt đầu:
1. Mẫu quản lý tiền của Vertex42
Mẫu quản lý tiền của Vertex42 là một giải pháp được xây dựng để hiển thị tài chính ở cấp độ chi tiết.
Nó đi kèm với các trang tính chứa đầy công thức cho các giao dịch, mục tiêu và báo cáo của bạn, cùng với phần trợ giúp toàn diện để bạn có thể bắt đầu sử dụng một cách dễ dàng.
Mẫu ngân sách Excel cũng có hai trang tính báo cáo để hiển thị tổng quan và một phần để ghi lại và theo dõi các tài khoản của bạn.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Sử dụng bảng tính chi tiết để theo dõi giao dịch và đặt mục tiêu tài chính
- So sánh ngân sách hàng tuần và hàng tháng với chi tiêu thực tế để tìm ra cách tiết kiệm nhiều hơn
Phù hợp cho: Cá nhân mong muốn kiểm soát tài chính cá nhân và cải thiện kỹ năng lập ngân sách
2. Mẫu ngân sách cá nhân cơ bản của Microsoft
Mẫu ngân sách cá nhân cơ bản của Microsoft là giải pháp quản lý tiền nhanh chóng. Mẫu này cung cấp các trang tính rõ ràng để theo dõi thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Mẫu này cũng cung cấp bảng chi tiêu để chi tiết hóa các khoản chi tiêu của bạn và tính tổng.
Với bố cục gọn gàng và định dạng dễ sử dụng, mẫu quản lý tiền Excel này là lựa chọn hoàn hảo để tổ chức tài chính cho tương lai.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Dễ dàng theo dõi thu nhập và chi tiêu với các bảng tính được sắp xếp gọn gàng
- Tóm tắt hiệu quả tài chính bằng hình ảnh rõ ràng về luồng tiền và chi phí
Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một công cụ đơn giản và hiệu quả cho quản lý tài chính cá nhân
3. Mẫu Ngân sách Đại học của Microsoft
Mẫu My College Budget của Microsoft được thiết kế để giúp sinh viên quản lý tiền bạc. Một trong những tính năng nổi bật của mẫu này là biểu đồ và đồ thị đầy màu sắc, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiền của mình được chi tiêu vào đâu.
Nó theo dõi thu nhập hàng tháng, chi tiêu và thậm chí cả chi tiêu học kỳ để ghi lại các chi phí giáo dục thường xuyên. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát ngân sách của mình trong suốt năm học.
Đây là công cụ tuyệt vời để đưa ra và điều chỉnh các quyết định tài chính mà không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của bạn.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Sử dụng các biểu đồ trực quan hấp dẫn để tối ưu hóa thói quen chi tiêu hàng tháng và hàng kỳ một cách dễ dàng
- Đặt và theo dõi mục tiêu tài chính với chỉ báo tiến độ để lập ngân sách tốt hơn
Phù hợp cho: Sinh viên đại học muốn quản lý tài chính trong suốt năm học
4. Mẫu ngân sách chi tiêu của Microsoft
Mẫu Ngân sách Chi phí của Microsoft là lựa chọn hoàn hảo để lập kế hoạch chi phí cho dự án chuyên nghiệp hoặc cá nhân. Mẫu này cung cấp tất cả thông tin quan trọng trên một trang, tập trung vào quản lý chi phí.
Mẫu này giúp bạn ghi lại mọi chi phí và liên kết đến danh sách các loại chi phí đã định sẵn.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Ghi lại mọi chi phí được liên kết với các danh mục để đang theo dõi
- Hiển thị sự chênh lệch chi tiêu để xác định các khu vực cần cắt giảm chi phí
Lý tưởng cho: Các chuyên gia quản lý chi phí dự án hoặc ngân sách cá nhân
5. Mẫu ngân sách hàng năm đơn giản của Microsoft
Tiếp theo là Mẫu ngân sách hàng năm đơn giản của Microsoft, một giải pháp một trang ghi lại chi tiết ngân sách hàng năm của bạn. Mẫu này có bảng gọn gàng ở trên cùng bên trái tóm tắt tổng và số dư.
Mẫu này tiếp theo là bảng thu nhập và chi phí với các công thức được điền sẵn. Điều này giúp đơn giản hóa việc tính toán và cho bạn cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của mình.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Giữ ngân sách của bạn không có lỗi do con người gây ra với các công thức được điền sẵn
- Sử dụng ba biểu đồ thanh để minh họa hiệu suất tài chính và các loại chi phí chính
Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một bản tổng quan tài chính hàng năm toàn diện
6. Mẫu ngân sách chi tiêu gia đình của Microsoft
Bạn muốn kiểm soát chi phí chung của gia đình? Mẫu ngân sách chi phí gia đình của Microsoft có thể giúp cuộc sống của bạn đơn giản hơn. Mẫu này được thiết kế để lập bản đồ chi tiêu của các thành viên trong gia đình.
Mẫu này có bảng để ghi chép chi phí, giá trị, người thanh toán và ghi chú. Nó cũng có biểu đồ cột nhanh chóng giúp hiển thị chi tiêu của từng người cùng phòng.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Ghi chú chi tiêu gia đình được chia sẻ với chi tiết về thanh toán và ghi chú
- Theo dõi đóng góp của từng người cùng phòng và thúc đẩy trách nhiệm bằng biểu đồ cột đặt ở giữa trên cùng của trang tính
Lý tưởng cho: Những người cùng thuê nhà muốn theo dõi và quản lý chi phí sinh hoạt chung
7. Mẫu Tầm nhìn tài chính của Microsoft
Mẫu Tầm nhìn tài chính của Microsoft rất phù hợp để hình dung các mục tiêu tiết kiệm rõ ràng. Mẫu này trình bày kế hoạch và tầm nhìn tài chính của bạn trong hai bước rõ ràng.
Bước đầu tiên cho phép bạn ghi lại thu nhập, chi tiêu theo danh mục và tiết kiệm. Tại đây, bạn cũng có thể ghi lại giá trị và mục tiêu hiện tại của mình. Một phần khác trong bước này tóm tắt các chi tiết này trong một bảng và biểu đồ thanh xếp chồng.
Bước thứ hai của mẫu có tính năng bảng để lập bản đồ kế hoạch tiết kiệm hàng tháng của bạn. Điều này bao gồm mục tiêu tiết kiệm hàng tháng, tổng giá trị, phân bổ hàng tháng, ngày bắt đầu và ngày đạt được.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Luôn cập nhật tiến độ với tính năng so sánh hiện tại và mục tiêu được tính toán tự động
- Giữ mục tiêu và nỗ lực của bạn tập trung với bảng tiết kiệm hàng tháng có cấu trúc
Phù hợp cho: Cá nhân tập trung vào việc hình dung và đạt được mục tiêu tài chính của mình
8. Mẫu bảng điều khiển chi tiêu cá nhân của Microsoft
Với Mẫu bảng điều khiển chi tiêu cá nhân của Microsoft, việc phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện ngân sách trở nên đơn giản. Mẫu này theo dõi chi tiêu cá nhân bằng bảng điều khiển hấp dẫn, dễ sử dụng. Mẫu hiển thị chi tiêu hàng tháng theo các danh mục nhà ở, giao thông và giải trí.
Ngoài ra, nó còn có tính năng trang tính chuyên dụng với biểu đồ xoay để hiển thị chi tiêu rõ ràng. Nhìn chung, giải pháp này rất phù hợp để tóm tắt trực quan và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi chi tiêu cá nhân với bảng điều khiển tương tác và biểu đồ xoay
- Giữ một bản ghi chi tiêu chi tiết để giám sát tài chính toàn diện
Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về thói quen chi tiêu của mình để đưa ra quyết định thông minh
➡️ Đọc thêm: Bạn đang tìm kiếm giải pháp để tập trung vào lợi nhuận? Tìm hiểu 10 mẫu bảng cân đối kế toán.
9. Mẫu dự báo doanh thu của Vena
Mẫu dự báo doanh thu của Vena được thiết kế để trực quan hóa và dự báo thu nhập sau chi phí. Mẫu này cung cấp một khung cấu trúc để nhập chi tiết về sản phẩm, nguyên vật liệu, bán hàng và chi phí sản xuất.
Mẫu này cũng bao gồm biểu đồ xu hướng, giá trị trung bình và tổng cộng tích hợp sẵn. Điều này giúp phân tích dữ liệu lịch sử một cách liền mạch và tạo ra những thông tin chi tiết rõ ràng. Cùng với những phát triển mới nhất, mẫu này giúp tạo ra các chiến lược và dự báo chính xác.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Nhập dữ liệu doanh thu và chi phí để dự báo lợi nhuận và phân tích xu hướng tài chính
- Phân tích hiệu suất trong quá khứ bằng cách sử dụng biểu đồ và trung bình tích hợp để lập kế hoạch chiến lược
Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp muốn dự báo doanh thu chính xác và tinh chỉnh chiến lược tài chính.
10. Mẫu ngân sách hai tuần một lần của Template.net
Mẫu ngân sách hai tuần của Template.net được thiết kế để lập kế hoạch tài chính trong các kỳ ngắn hơn.
Mỗi trang tính hiển thị mục tiêu thu nhập và tiết kiệm ở trên cùng để ưu tiên rõ ràng. Sau đó, nó cung cấp không gian cho các chi phí cố định (như tiền thuê nhà) và chi phí biến đổi (như tiền mua thực phẩm).
Phần tóm tắt nêu rõ mục tiêu, thu nhập và chi tiêu, kèm theo biểu đồ tròn để hiển thị thông tin phân phối ngay lập tức. Phần ghi chú của mẫu giúp theo dõi các tình huống phát sinh một cách hiệu quả.
Giải pháp này cũng có sẵn dưới dạng mẫu ngân sách Google Trang tính nếu bạn cần một nền tảng khác.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Lập kế hoạch tài chính trong khoảng thời gian ngắn hơn với các bảng tính hàng tuần và hai tuần một lần tập trung vào mục tiêu cụ thể
- Hình dung chi phí cố định và chi phí biến đổi bằng biểu đồ cột để có cái nhìn rõ ràng hơn
Phù hợp cho: Cá nhân muốn quản lý ngân sách thường xuyên hơn để kiểm soát tài chính tốt hơn
Giới hạn của việc sử dụng Excel để quản lý tiền bạc
Excel là một công cụ mạnh mẽ cho tính toán và phân tích. Mặc dù là một công cụ thân thiện với người mới bắt đầu trong quản lý tài chính, Excel vẫn còn một số hạn chế trong một số khía cạnh.
Dưới đây là một số nhược điểm khi sử dụng nó như một nền tảng quản lý tài chính:
- Cộng tác: Thiếu tính năng cộng tác thời gian thực và khó quản lý lịch sử phiên bản. Chia sẻ tệp thủ công dẫn đến nhầm lẫn và mục nhập trùng lặp
- Theo dõi công việc: Tính năng này không hỗ trợ quản lý công việc hoặc theo dõi tiến độ. Rất khó để kết nối các công việc lập ngân sách với thời hạn. Điều này khiến người dùng phải xoay xở giữa các ưu tiên mà không có trách nhiệm rõ ràng
- Nhắc nhở và cảnh báo: Không có cảnh báo tích hợp cho việc thanh toán hóa đơn hoặc xem xét ngân sách, điều này có thể dẫn đến việc thanh toán thẻ tín dụng trễ và sơ suất tài chính
- Hạn chế tích hợp: Excel cung cấp khả năng tích hợp hạn chế với các ứng dụng tài chính hoặc hệ thống ngân hàng bên ngoài. Thiếu tự động hóa dẫn đến tăng khối lượng công việc, lỗi của con người và hiệu quả thấp
- Trực quan hóa dữ liệu: Mặc dù hỗ trợ các biểu đồ cơ bản, nhưng các tính năng trực quan hóa của Excel khá cơ bản so với các công cụ tài chính chuyên dụng. Excel không có tính năng trực quan hóa tích hợp để theo dõi thói quen chi tiêu hoặc mục tiêu tiết kiệm một cách trực quan hơn
Do những giới hạn này, Excel có thể trở nên rườm rà cho việc quản lý tiền hiệu quả, đặc biệt là trong các tình huống lập ngân sách hợp tác hoặc động.
Mẫu Excel quản lý tiền thay thế
Với những giới hạn này, Excel có thể tốn nhiều thời gian khi sử dụng làm công cụ quản lý tiền bạc. Khi tìm kiếm một giải pháp thay thế Excel để quản lý tiền bạc, điều quan trọng là phải tập trung vào các công việc, lịch và tự động hóa.
Không còn phải tính toán các con số trong ô dữ liệu nữa.
Đây là lúc ClickUp tham gia vào cuộc trò chuyện. Nó dễ dàng tốt hơn Excel và nhiều lựa chọn thay thế Google Trang tính khác.
Muốn biết cách thực hiện? Dưới đây là so sánh nhanh.
| Tính năng | ClickUp | Excel |
|---|---|---|
| Quản lý công việc | ✅ Quản lý công việc tích hợp với tính năng theo dõi trạng thái | ❌ Giới hạn ở việc tạo/lập và theo dõi công việc thủ công |
| Mẫu lập ngân sách | ✅ Mẫu lập ngân sách sẵn sàng sử dụng cho các nhóm | ✅ Các bảng tính ngân sách cơ bản có sẵn |
| Tích hợp lịch | ✅ Lịch tích hợp để theo dõi thời hạn | ❌ Yêu cầu thiết lập thủ công hoặc tích hợp bên ngoài |
| Tự động hóa | ✅ Quy trình công việc tự động cho việc phê duyệt, nhắc nhở và cập nhật | ❌ Tự động hóa giới hạn, yêu cầu VBA hoặc tiện ích bổ sung |
| Hợp tác | ✅ Cộng tác và bình luận trong nhóm theo thời gian thực | ❌ Hợp tác giới hạn và yêu cầu lưu trữ trên đám mây |
| Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh | ✅ Bảng điều khiển tương tác để theo dõi chi phí và ngân sách | ❌ Bảng điều khiển tùy chỉnh bị giới hạn và phải thực hiện thủ công |
| Quy trình phê duyệt | ✅ Quy trình làm việc tích hợp sẵn cho việc phê duyệt và chuyển tiếp | ❌ Không hỗ trợ quy trình làm việc gốc và cần thiết lập thủ công |
| Tính khả dụng | ✅ Có sẵn trên máy tính để bàn, thiết bị di động và trình duyệt web | ❌ Máy tính để bàn và web, truy cập di động qua đám mây |
| Tích hợp với các công cụ khác | ✅ Dễ dàng tích hợp với các công cụ kế toán và CRM | ❌ Tích hợp hạn chế và thường yêu cầu công cụ của bên thứ ba |
| Dễ sử dụng | ✅ Giao diện trực quan, không cần nhiều thời gian đào tạo | ✅ Dễ sử dụng nhưng có thể đòi hỏi thời gian học tập ban đầu |
Sau khi đã làm rõ điều đó, đây là một số mẫu quản lý tiền thay thế.
1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp
Mẫu Ngân sách Đơn giản ClickUp khá đơn giản và chi tiết. Giải pháp này lưu trữ thông tin ngân sách ngay lập tức với 16 Trường Tùy chỉnh được thiết kế sẵn.
Ngoài ra, mẫu này còn giúp theo dõi tiến độ dễ dàng với hai trạng thái công việc rõ ràng: Mục nhập mới và Hoàn thành. Nếu bạn cần tập trung vào thu nhập và chi tiêu, mẫu này sẽ hiển thị chi tiết được phân loại theo danh mục trong các chế độ xem tùy chỉnh chuyên dụng.
Cho dù bạn làm việc với một nhóm hay gia đình, ClickUp cho phép bạn phân công nhiệm vụ, theo dõi thời gian và tạo các mối phụ thuộc.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Tập trung vào thu nhập, chi phí, ngân sách và thậm chí cả sự phát triển tiền mặt ròng với các chế độ xem tùy chỉnh riêng biệt, có tổ chức và chuyên dụng
- Cộng tác và làm việc ngay lập tức để đạt mục tiêu ngân sách với các tính năng chỉnh sửa trực tiếp và quản lý công việc
Lý tưởng cho: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần theo dõi ngân sách đơn giản, được phân loại
➡️ Đọc thêm: Khám phá 10 mẫu sổ cái chung để cải thiện báo cáo tài chính và thúc đẩy trách nhiệm giải trình.
2. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Mẫu quản lý tài chính ClickUp hỗ trợ tất cả các khía cạnh của kết quả kinh doanh của công ty. Mẫu này được tích hợp sẵn các danh sách công việc được thiết kế sẵn.
Thư mục Sản phẩm hiển thị ID, giá bán và giá mua để xem xét giá nguyên vật liệu. Phần này thậm chí còn bản đồ chi tiết về hàng tồn kho và nhà cung cấp.
Thư mục Chi phí cũng bao gồm tất cả các loại chi phí, bao gồm thanh toán cho nhân viên, hoàn trả, đơn đặt hàng và liên hệ cung cấp. Đối với dòng tiền vào và lợi nhuận, không gian bán hàng theo dõi hóa đơn và hoạt động kinh doanh đang diễn ra.
Giải pháp này giúp bạn tập trung vào việc thanh toán đúng hạn và thu nhập sau thuế dương.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Tối ưu hóa tài chính kinh doanh toàn diện với danh sách công việc và trường dữ liệu chuyên dụng
- Theo dõi tình trạng sản phẩm và ngân sách bằng hình ảnh kho hàng và theo dõi chi phí theo thời gian thực
Lý tưởng cho: Doanh nghiệp nhỏ, nhóm tài khoản và chuyên gia muốn cải thiện bất kỳ hoạt động hoặc quy trình tài chính nào
3. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Bạn muốn tối ưu hóa chi phí hoạt động của cửa hàng? Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng. Mẫu này giúp quản lý lợi nhuận hiệu quả thông qua danh sách công việc rõ ràng. Mẫu có các phần về lương, chi phí hàng hóa và doanh thu.
Danh sách lương ghi lại tên nhân viên, vai trò, số tiền lương hàng tháng và thậm chí còn có các trường cho thông tin chi tiết về quản lý và tiền thưởng.
Danh sách chi phí hoạt động chi tiết tất cả các chi phí. Nhóm của bạn có thể thêm mục mới bằng biểu mẫu thân thiện với người dùng để nhập thông tin chi phí và người phê duyệt.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Quản lý chi tiết lương và chi phí kinh doanh với danh sách công việc chuyên dụng để đảm bảo tính rõ ràng
- Phân tích chi phí sản phẩm và dữ liệu bán hàng để đảm bảo theo dõi lợi nhuận chính xác
Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp muốn có chế độ xem rõ ràng về chi phí và doanh thu hàng năm hoặc hàng tháng
➡️ Đọc thêm: Nếu bạn cần tập trung hơn vào các giải pháp kế toán, đây là 10 mẫu mẫu sổ sách kế toán.
4. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp
Mẫu ngân sách cá nhân của ClickUp giúp hình thành thói quen lập ngân sách hiệu quả. Mẫu này bao gồm hướng dẫn rõ ràng và video hướng dẫn chi tiết.
Chế độ xem $$ Due của giải pháp hiển thị các khoản phải trả theo định dạng lịch để theo dõi thanh toán hiệu quả. Giải pháp này còn đi kèm với Chế độ xem Bảng để hiển thị các yếu tố ngân sách theo danh mục. Tính năng này rất phù hợp để xác định bản chất của các khoản chi tiêu.
Nếu bạn cần theo dõi chi tiết, Chế độ xem danh sách công việc ghi lại kế hoạch ngân sách, thực tế và số dư. Nó cũng cho phép bạn ghi lại mức độ ưu tiên và chi phí là cố định hoặc thay đổi.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi các khoản phải trả một cách trực quan với chế độ xem lịch và bảng được thiết kế riêng cho các danh mục ngân sách
- Ghi lại các kế hoạch tài chính, số liệu thực tế và ưu tiên theo định dạng danh sách công việc dễ theo dõi
Lý tưởng cho: Những người đã bắt đầu tập trung vào tài chính cá nhân và những người thích theo dõi tiết kiệm và chi tiêu một cách trực quan
➡️ Đọc thêm: Đối với mẫu tập trung vào các hoạt động của sinh viên, Mẫu ngân sách đại học ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời khác cho việc lập ngân sách cá nhân.
5. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp
Bạn muốn đơn giản hóa các sự kiện sắp tới? Chọn Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp. Mẫu này kết hợp tài chính và kế hoạch sự kiện để tập hợp tất cả các khía cạnh của sự kiện vào một không gian.
Danh sách Địa điểm của mẫu bản đồ các chi tiết liên hệ và địa chỉ cần thiết. Mẫu này nhóm các trường này theo hoạt động, chẳng hạn như chỗ ở, giải trí và ăn uống. Ngoài địa điểm, mẫu còn có danh sách riêng các hoạt động sự kiện chính và chi phí liên quan.
Giải pháp này cũng bao gồm Danh sách tóm tắt sự kiện để bao gồm ngân sách, đối tượng, loại sự kiện, ngày và chi tiết. Chế độ xem Lịch trong không gian sự kiện này là lý tưởng để theo dõi dòng thời gian trong nháy mắt.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Quản lý chi tiết địa điểm, hoạt động và chi phí liên quan trong khung ngân sách toàn diện
- Theo dõi hiệu quả dòng thời gian và phân bổ ngân sách cho các sự kiện với tính năng Chế độ xem lịch
Lý tưởng cho: Các nhóm lập kế hoạch sự kiện cần kiểm soát tập trung việc thực hiện và tài chính
💈Mẹo bổ sung: Nếu bạn là nhà làm phim hoặc nhà sản xuất và muốn theo phong cách lập ngân sách tương tự như lập kế hoạch sự kiện, hãy xem Mẫu ngân sách phim ClickUp.
Nó giúp bạn:
- Hiển thị ngân sách của bạn, bao gồm chi phí cho diễn viên/nhân viên và chi phí thuê thiết bị
- Lập kế hoạch tổng chi phí sản xuất phim để tránh tổn thất
- Sắp xếp tất cả thông tin dự án trong một cơ sở dữ liệu hợp tác, không cần mã
6. Mẫu ngân sách quản lý dự án ClickUp
Mẫu ngân sách quản lý dự án ClickUp được thiết kế để tổ chức ngân sách từ lập kế hoạch đến thực hiện dự án.
Giải pháp này đi kèm với chín Trường Tùy chỉnh giúp theo dõi sự phát triển của ngân sách đã định. Nó cũng cung cấp Chế độ xem Tùy chỉnh để trực quan hóa tiến độ theo các giai đoạn và lịch trình của dự án.
Nó bao gồm các trường dữ liệu như mức độ ưu tiên, người được giao, thanh tiến độ và thời lượng công việc. Mẫu này rất phù hợp để quản lý số tiền còn lại cho mỗi hoạt động theo thời gian thực.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Kết hợp lịch trình thực hiện dự án và các hoạt động đánh giá tài chính với tính năng theo dõi thời gian và lịch
- Tổ chức theo dõi chi tiêu của bạn với quản lý ngân sách dự án theo từng giai đoạn
Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án muốn theo dõi ngân sách theo thời gian thực cho tất cả các công việc và những người cần giao diện đơn giản trong mẫu ngân sách của họ
7. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS
Kết hợp lập ngân sách vào cấu trúc phân chia công việc của bạn với Mẫu Ngân sách Dự án ClickUp với WBS. Giải pháp này cho phép bạn gán giá trị ngân sách cho từng nhiệm vụ của dự án. Nó có các trường tùy chỉnh cho chuỗi WBS, mức độ ưu tiên và trạng thái.
Chế độ xem Ngân sách của mẫu cung cấp bản tóm tắt rõ ràng cho các nhà quản lý và trưởng nhóm. Chế độ này giúp họ đánh giá các công việc có nằm trong ngân sách hay không và hiểu được sự chênh lệch chi phí.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Gán giá trị ngân sách cho từng công việc của dự án trong khi duy trì trình tự WBS rõ ràng
- Theo dõi các chi tiết ngân sách quan trọng, chẳng hạn như chi phí nhân công và chi phí thực tế, trong chế độ xem tóm tắt được chỉ định
Lý tưởng cho: Các dự án phức tạp yêu cầu hiển thị ngân sách phù hợp với trình tự công việc
8. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp
Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp là công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp mong muốn tiếp thị hiệu quả về chi phí. Chế độ xem dòng thời gian cho phép các nhóm theo dõi trình tự dự án chính xác, theo dõi và dự đoán tất cả chi phí hoạt động. Trình theo dõi chi phí có thể tùy chỉnh giúp giám sát chi phí và phân bổ nguồn lực dễ dàng hơn.
Chế độ xem chi phí dành riêng cho chiến dịch của mẫu giúp tối đa hóa ROI. Ngoài ra, mẫu này còn theo dõi các mục tiêu tiếp thị và mức độ tác động, giúp các nhóm tối ưu hóa nỗ lực và đạt được kết quả hiệu quả.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi chi phí tiếp thị và dòng thời gian chiến dịch bằng định dạng trực quan có tổ chức với báo cáo ngân sách hàng tháng
- Tra cứu các chỉ số hiệu suất để tối ưu hóa chi tiêu và nâng cao hiệu quả chiến dịch
Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị mong muốn thực hiện các chiến dịch hiệu quả về chi phí và dựa trên dữ liệu
9. Mẫu báo cáo chi phí ClickUp
Bạn cần hỗ trợ việc hoàn trả chi phí và sắp xếp các tài liệu kế toán? Mẫu báo cáo chi phí ClickUp giúp bạn thực hiện việc này chỉ trong vài giây.
Mẫu này cho phép các thành viên trong nhóm ghi lại các chi tiết cần thiết như loại chi phí. Mẫu có các phần dành cho bảng phân tích chi phí, tải lên hóa đơn và chữ ký của người phê duyệt.
Các nhóm lập kế hoạch tài khoản cũng có thể dễ dàng tích hợp mẫu này vào quy trình làm việc. Điều này giúp chuyển tài liệu đến các nhà quản lý để phê duyệt nhanh chóng.
⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Ghi lại thông tin chi tiêu cần thiết thông qua các bảng có cấu trúc và tải lên hóa đơn. Giải pháp tổ chức hóa đơn tuyệt vời cho các doanh nghiệp có kích thước khác nhau
- Tăng cường tài liệu kiểm toán và quy trình hoàn trả với định dạng dễ tích hợp
Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp thường xuyên thanh toán chi phí cho nhân viên và chi phí hoạt động
➡️ Đọc thêm: 7 mẫu kế hoạch tài khoản bán hàng miễn phí
Tối ưu hóa lập ngân sách với ClickUp
Lập ngân sách giúp làm rõ mục tiêu và tăng thu nhập. Với mẫu quản lý tiền phù hợp, quá trình này trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
10 mẫu Excel được đề cập là điểm khởi đầu vững chắc để quản lý sức khỏe tài chính. Tuy nhiên, những hạn chế của Excel, chẳng hạn như khả năng hiển thị cơ bản và thiếu tính năng quản lý công việc, khiến nó kém hiệu quả hơn.
Quản lý tiền bạc toàn diện đòi hỏi quản lý nhiệm vụ, nhắc nhở và trực quan hóa — tất cả các tính năng mà ClickUp đều xuất sắc. 🌟
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!