Cuidado com as pequenas despesas; um pequeno vazamento pode afundar um grande navio.
Cuidado com as pequenas despesas; um pequeno vazamento pode afundar um grande navio.
A “fuga” provavelmente pode estar escondida em uma planilha desorganizada, drenando silenciosamente seus lucros.
Na contabilidade de pequenas empresas, a precisão é poder, e os modelos são os heróis desconhecidos que tornam isso possível. Desde o acompanhamento das receitas até ao monitoramento do fluxo de caixa, uma boa planilha pode salvar o seu balanço patrimonial do caos total.
Os modelos simplificam o seu processo de contabilidade, reduzem os erros de entrada de dados e tornam a época dos impostos um pouco menos desgastante.
Para facilitar sua vida (e tornar seus registros mais organizados), reunimos os melhores modelos de contabilidade para pequenas empresas para simplificar a contabilidade, esclarecer sua situação financeira e devolver-lhe tempo para administrar seu negócio.
Por que se preocupar com software de contabilidade complexo quando esses modelos gratuitos de contabilidade para pequenas empresas podem manter a saúde financeira da sua empresa sob controle?
Os melhores modelos de contabilidade para pequenas empresas em resumo
Aqui está um breve resumo para você:
| Nome do modelo | Baixar modelo | Melhores recursos | Ideal para | Formato visual |
| Modelo ClickUp para empresas de contabilidade | Obtenha o modelo gratuito | Painéis personalizados, automação do fluxo de trabalho, CRM, gerenciamento de tarefas | Empresas de contabilidade, pequenas empresas que precisam de um acompanhamento completo | Lista ClickUp, Painel |
| Modelo de contabilidade ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Renda/pagamentos, fluxo de caixa, visualizações de calendário/quadro/grade | Proprietários de pequenas empresas, contadores autônomos | Lista, calendário e quadro do ClickUp |
| Modelo de diário contábil do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Entradas padronizadas, acompanhamento do status, trilhas de auditoria | Contadores, empresários que precisam de registros organizados | Lista ClickUp, Doc |
| Modelo de contas a pagar do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Campos personalizados, etapas de pagamento, visualizações de processos, controle de tempo | Equipes financeiras, pequenas empresas que acompanham contas a pagar | Lista ClickUp, Quadro |
| Modelo de relatório orçamentário do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Campos personalizados, visualizações Gantt/calendário, carga de trabalho, subtarefas | Equipes financeiras, chefes de departamento, pequenas empresas | ClickUp Lista, Gantt, Calendário |
| Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Marcação, status, calendário/Gantt, lembretes | Equipes, pequenas empresas que precisam de visões gerais mensais | Lista ClickUp, Calendário, Gantt |
| Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Atributos de transações, visibilidade em tempo real, pronto para impostos | Proprietários de empresas, operadores individuais | Lista ClickUp, Calendário, Gantt |
| Modelo de balanço patrimonial do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Campos personalizados, categorias, lista/Gantt/calendário, colaboração | Empreendedores, líderes financeiros, pequenas empresas | ClickUp Lista, Gantt, Calendário |
| Modelo de gestão financeira do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | 28 status, campos personalizados, painel de controle, acompanhamento de custos | Equipes comerciais que gerenciam finanças complexas | Lista, calendário e painel do ClickUp |
| Modelo de relatório de caixa registradora no final do dia do ClickUp | Obtenha o modelo gratuito | Campos personalizados, status, lembretes, lista/calendário, compartilhamento de documentos | Proprietários de empresas, equipes de varejo que reconciliam caixa | Lista ClickUp, Calendário |
O que são modelos de contabilidade para pequenas empresas?
Os modelos de contabilidade para pequenas empresas são ferramentas de planilhas pré-construídas, projetadas para ajudar as pequenas empresas a acompanhar a receita, registrar transações e gerenciar contas com o mínimo de esforço.
Veja como eles ajudam as pequenas empresas a se manterem em sincronia:
✅ Simplifique o processo de contabilidade com formatos prontos para usar
✅ Acompanhe receitas, despesas comerciais e transações financeiras.
✅ Gere demonstrações de resultados, balanços patrimoniais e demonstrações de fluxo de caixa precisas.
✅ Reduza os erros na entrada de dados e melhore a consistência dos relatórios financeiros.
✅ Mantenha registros claros de contas a pagar, pagamentos de clientes e transações comerciais.
✅ Economize tempo durante a temporada de impostos com extratos claros e prontos para auditoria.
O que torna um modelo de contabilidade para pequenas empresas bom?
Os melhores modelos de contabilidade para pequenas empresas simplificam a gestão de dados financeiros, ao mesmo tempo que fornecem uma estrutura suficiente para apoiar uma contabilidade eficaz.
Vamos detalhar os outros recursos essenciais que um modelo de contabilidade sólido deve oferecer:
- Campos claramente identificados para transações, incluindo número da fatura, data da transação e data de vencimento.
- Guias dedicadas para contas a pagar, despesas comerciais e acompanhamento do fluxo de caixa.
- Seções pré-formatadas para modelos de balanço patrimonial, receita e lucro bruto.
- Resumos baseados em fórmulas para balanços de verificação, demonstrações e relatórios de perdas.
- Compatível com Microsoft Excel, Google Sheets ou exportável para uso em software de contabilidade.
- Layout personalizável com planilhas separadas para diferentes tipos de contas e períodos de tempo.
- Estrutura fácil de editar que simplifica a entrada de dados, mesmo para quem é iniciante em contabilidade.
Agora que você já está familiarizado com a ideia de modelos de contabilidade, deve procurar os melhores para sua pequena empresa.
10 modelos gratuitos de contabilidade para pequenas empresas
Aqui estão os melhores modelos para simplificar todas as etapas do seu processo de contabilidade.
Quer você esteja procurando uma planilha simples, um formato pronto para o cliente ou uma ferramenta inteligente para contabilidade para iniciantes, há um modelo aqui que se adapta às suas necessidades.
1. Modelo para empresas de contabilidade ClickUp
Já tentou acompanhar dados financeiros usando cinco planilhas, três notas adesivas e uma memória que se desgasta rapidamente? O modelo ClickUp Bookkeeping Firm reúne seu processo de contabilidade em um sistema centralizado que é limpo, consistente e realmente utilizável.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Registre demonstrações financeiras com painéis personalizáveis.
- Automatize os fluxos de trabalho para reduzir erros de contabilidade.
- Acompanhe os pagamentos dos clientes com o CRM integrado
- Gerencie tarefas e prazos entre equipes
- Alinhe as metas financeiras com painéis de relatórios compartilhados.
✨ Ideal para: Empresas de contabilidade e pequenas empresas que desejam um sistema de contabilidade eficiente e completo que acompanhe as transações, simplifique os relatórios e reduza os erros em geral.
💡 Dica profissional: Está com dificuldades para manter registros precisos? Esses modelos de contabilidade geral ajudam você a controlar débitos, créditos e todos os itens sem a dor de cabeça das planilhas.
📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 pessoas afirma que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. Outras 20% afirmam que pelo menos 40% do seu dia é consumido pelo mesmo trabalho repetitivo.
Com os agentes de IA do ClickUp, essas tarefas repetitivas e demoradas são automatizadas. Desde a configuração de tarefas recorrentes até o envio de lembretes e a geração de relatórios, o ClickUp transforma o trabalho repetitivo em ruído de fundo para que sua equipe possa se concentrar no trabalho que realmente faz a diferença. Assista aqui. 👇🏼
2. Modelo de contabilidade ClickUp
Manter-se em dia com contas a pagar, contas a receber e números de faturas não deve ser uma tarefa complicada. O modelo de contabilidade ClickUp ajuda você a gerenciar receitas, pagamentos pendentes e transações financeiras futuras, tudo em um espaço de trabalho organizado e personalizável.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Acompanhe os pagamentos em atraso com a visualização flexível do calendário.
- Visualize as previsões de fluxo de caixa usando a Visualização do Conselho
- Organize os dados financeiros com layouts de grade personalizáveis.
- Priorize os acompanhamentos classificando-os por níveis de confiança.
- Registre os detalhes dos pagamentos com campos personalizados
✨ Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e contadores autônomos que precisam de um sistema personalizável para acompanhar dados financeiros, controlar contas e evitar confusão na época do imposto de renda.
Os campos de IA podem ser uma grande mudança para as pequenas empresas quando se trata de contabilidade. Ao capturar, categorizar e atualizar automaticamente os dados financeiros, os campos de IA reduzem a necessidade de entrada manual de dados e minimizam os erros humanos.
Isso significa que os empresários podem dedicar menos tempo a tarefas burocráticas tediosas e mais tempo a se concentrar no crescimento. Os campos de IA também podem identificar padrões, sinalizar inconsistências e gerar insights em tempo real, facilitando o acompanhamento de despesas, o gerenciamento de faturas e o controle do fluxo de caixa. Em última análise, a contabilidade baseada em IA ajuda as pequenas empresas a se manterem organizadas, tomarem decisões financeiras mais inteligentes e liberarem recursos valiosos para o que é mais importante.
📖 Leia também: Como usar a contabilidade de projetos
3. Modelo de diário contábil ClickUp
Diários manuais e lançamentos inconsistentes podem prejudicar até mesmo o sistema de contabilidade mais básico. Basta uma data de transação perdida ou um número de lançamento incorreto para que, de repente, seu balancete esteja errado em três casas decimais e você fique com dor de cabeça. O modelo de diário contábil do ClickUp elimina esse caos.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Padronize as tarefas de contabilidade usando campos personalizados pré-criados.
- Acompanhe o status das tarefas com as etiquetas “Aberto” e “Concluído”.
- Organize registros sem esforço com as visualizações inteligentes “Livros” e “Diário”.
- Monitore as atividades financeiras usando o controle de tempo e tags.
- Automatize as atualizações com ferramentas integradas de e-mail e fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos.
✨ Ideal para: Contadores e proprietários de empresas que desejam lançamentos mais claros, melhores trilhas de auditoria e modelos de contabilidade consistentes sem precisar começar do zero.
➡️ Curioso para saber como o ClickUp se compara a outras ferramentas de gerenciamento de projetos? Confira este vídeo em que testamos e analisamos as 15 melhores👇🏻
🧠 Curiosidade: a contabilidade é mais antiga do que a roda — os mesopotâmios já controlavam grãos e gado há mais de 7.000 anos. As tabuinhas de argila eram as planilhas originais.
4. Modelo de contas a pagar do ClickUp
Atrasos nos pagamentos a fornecedores e datas de vencimento dispersas podem prejudicar o fluxo de caixa. O modelo de contas a pagar do ClickUp ajuda você a se manter em dia com as contas a pagar, oferecendo um sistema visual centralizado para gerenciar todas as transações financeiras pendentes.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Acompanhe as faturas usando campos personalizados, como tipo de pagamento.
- Monitore as etapas de pagamento com status personalizados, como “Verificação”.
- Visualize as despesas de forma clara com as visualizações integradas do processo de pagamento.
- Melhore a precisão do acompanhamento com etiquetas e acompanhamento do tempo
- Evite atrasos usando avisos de dependência e atualizações de status.
✨ Ideal para: equipes financeiras e pequenas empresas que precisam de um acompanhamento estruturado e preciso das transações de saída e de um melhor controle sobre as previsões de fluxo de caixa.
💡 Dica profissional: Quer simplificar os relatórios de despesas? Esses modelos de relatórios de despesas do Excel oferecem layouts limpos e personalizáveis para acompanhar as despesas comerciais com clareza e rapidez.
5. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp
Cansado de lidar com números conflitantes de diferentes departamentos? O modelo de relatório orçamentário do ClickUp coloca todos na mesma página financeira.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Acompanhe os orçamentos com precisão com campos personalizados estruturados.
- Visualize as tendências de gastos usando as visualizações Gantt e Calendário.
- Identifique gastos excessivos antecipadamente com as visualizações de carga de trabalho e cronograma.
- Simplifique os ciclos de relatórios usando subtarefas e comentários.
- Alinhe rapidamente as partes interessadas com detalhamentos claros do orçamento.
✨ Ideal para: equipes financeiras, chefes de departamento e pequenas empresas que desejam tomar melhores decisões financeiras, evitar gastos excessivos e criar relatórios orçamentários que realmente façam sentido para todos.
💡 Dica profissional: Quer modernizar seus fluxos de trabalho financeiros? Aprenda a usar IA na contabilidade para automatizar a entrada de dados, analisar tendências e fechar seus livros contábeis mais rapidamente.
6. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp
Tenta lembrar-se para onde foi o seu dinheiro no final do mês? Não é o ideal.
O modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp ajuda você a acompanhar as despesas da empresa, analisar o fluxo de caixa e identificar oportunidades de economia sem depender da memória ou de recibos desorganizados.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Marque todas as transações usando campos personalizados e categorias.
- Acompanhe as despesas por status, como pendentes ou reembolsadas.
- Visualize cronogramas de gastos com as visualizações Calendário e Gantt.
- Defina lembretes para evitar reembolsos ou revisões perdidos.
- Faça o orçamento com confiança usando modelos de acompanhamento financeiro.
✨ Ideal para: Equipes e pequenas empresas que precisam de visões gerais mensais claras para manter a responsabilidade, reduzir gastos desnecessários e manter uma melhor visibilidade de sua posição financeira.
📖 Leia também: 18 dicas de gerenciamento de tempo para empresários
🧠 Curiosidade: Al Capone não foi preso por crimes organizados, mas sim por evasão fiscal, exposta por erros de contabilidade.
7. Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas do ClickUp
Se a sua ideia de relatório de despesas ainda envolve digitalizar recibos em uma pasta caótica, é hora de atualizar. O modelo de relatório de despesas para pequenas empresas do ClickUp oferece uma maneira estruturada de acompanhar as despesas comerciais, manter a conformidade e tomar decisões de gastos mais inteligentes.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Adicione atributos importantes a todas as transações financeiras.
- Dê aos contadores visibilidade em tempo real das finanças da empresa.
- Simplifique a temporada de impostos com registros financeiros precisos e organizados.
- Visualize as tendências de despesas com as visualizações Gantt e Calendário.
- Crie fluxos de trabalho de contabilidade personalizados para relatórios transparentes.
✨ Ideal para: Proprietários de empresas e operadores individuais que desejam acompanhar as despesas com precisão, gerar relatórios claros e estar em dia com os requisitos de declaração do governo.
💡 Dica profissional: acompanhar os custos não deve ser uma tarefa complicada. Este relatório de despesas comerciais no Excel ajuda você a detalhar os gastos, registrar recibos e se preparar para a temporada de impostos com facilidade.
8. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp
Um balanço patrimonial claro é imprescindível quando você está tentando entender sua posição financeira ou apresentar sua empresa a investidores. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp ajuda você a acompanhar ativos, passivos e patrimônio líquido em um só lugar, com menos atualizações manuais e mais estrutura integrada.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Acompanhe as demonstrações financeiras com campos personalizados e categorias
- Marque contas importantes com categorias financeiras personalizadas.
- Registre dívidas de curto prazo e lucros acumulados sem esforço.
- Organize as atualizações usando as visualizações Lista, Gantt ou Calendário.
- Colabore em tempo real com automações e IA.
✨ Ideal para: Empreendedores, líderes financeiros e pequenas empresas que precisam de um modelo de balanço patrimonial confiável e bem estruturado para relatórios regulares, análises de partes interessadas ou planejamento interno.
📖 Leia também: Como organizar as finanças
🧠 Curiosidade: a contabilidade por partidas dobradas ficou famosa em 1494 por Luca Pacioli, um monge que também era amigo íntimo de Leonardo da Vinci. Balanços patrimoniais? Gênio renascentista.
9. Modelo de gestão financeira ClickUp
O acompanhamento financeiro pode se tornar uma tarefa complicada quando você precisa lidar com orçamentos, fluxo de caixa e dezenas de planilhas espalhadas. O modelo de gestão financeira do ClickUp reúne tudo isso, tornando seu sistema de contabilidade mais visual, centralizado e eficaz.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Gerencie fluxos de trabalho financeiros com 28 status de tarefas personalizáveis.
- Classifique os dados de forma clara usando campos personalizados.
- Visualize custos e prazos na visualização Calendário.
- Analise receitas e despesas em um único painel
- Identifique áreas de redução de custos com um acompanhamento financeiro estruturado.
✨ Ideal para: equipes de negócios que gerenciam projetos financeiros complexos e desejam modelos de contabilidade estruturados com melhor supervisão dos gastos, orçamentos e planejamento financeiro de longo prazo.
💡 Dica profissional: Não sabe como estruturar seus registros financeiros? Esses exemplos de contabilidade geral mostram casos práticos para melhorar seu acompanhamento e estar sempre pronto para auditorias.
10. Modelo de relatório de caixa registradora do final do dia do ClickUp
Já duvidou do seu caixa no final do dia? O modelo de relatório de caixa do final do dia do ClickUp dá-lhe a confiança de que todos os pagamentos em dinheiro são contabilizados, sem necessidade de fazer cálculos mentais.
🌼 Por que você vai adorar este modelo
- Acompanhe as transações com precisão com campos e status personalizados.
- Reconcilie os totais facilmente com visualizações estruturadas e organizadas.
- Identifique discrepâncias antecipadamente usando lembretes automáticos.
- Monitore os padrões de fluxo de caixa com as visualizações Lista e Calendário.
- Colabore em registros de maneira integrada com o compartilhamento de documentos integrado.
✨ Ideal para: Proprietários de empresas e equipes de varejo que desejam registros de caixa limpos e verificados, dados financeiros precisos e tranquilidade após cada turno.
📖 Leia também: Como a IA pode ajudar as pequenas empresas
Mantenha seus livros contábeis organizados e em ordem com os modelos do ClickUp
Uma pesquisa revelou que apenas 48% dos proprietários de pequenas empresas se sentem confiantes em relação à precisão de suas declarações fiscais. Isso não é apenas uma estatística, mas um sinal.
Registros pouco claros, recibos perdidos e acompanhamento inconsistente podem se transformar em estresse financeiro, ansiedade com auditorias ou, pior ainda, oportunidades de crescimento perdidas. É exatamente aí que os modelos de contabilidade entram em ação.
“A contabilidade é a linguagem dos negócios, e você precisa se sentir tão à vontade com ela quanto com sua língua nativa. ” diz Warren Buffett, e o ClickUp pode ajudá-lo a dominá-la.
Desde o acompanhamento de receitas e despesas comerciais até a geração de extratos e gestão do fluxo de caixa, os modelos do ClickUp oferecem um sistema estruturado e fácil de usar, criado para atender às necessidades reais das empresas, e não para quem tem formação em contabilidade.
Seja para registrar pagamentos de clientes, elaborar um balanço patrimonial ou automatizar contas a pagar, o ClickUp ajuda você a transformar o caos financeiro em registros organizados, precisos e prontos para auditoria.
Como os usuários costumam compartilhar, esses modelos criam um processo de contabilidade repetível e escalável que cresce junto com sua empresa.
Inscreva-se no ClickUp para obter modelos de contabilidade gratuitos e manter seus livros (e seus níveis de estresse) sob controle.
Perguntas frequentes
A maneira mais fácil de fazer a contabilidade de uma pequena empresa é separar suas finanças comerciais e pessoais, abrindo uma conta bancária dedicada à empresa. O uso de um software de contabilidade para automatizar tarefas como faturamento, acompanhamento de despesas e relatórios financeiros também pode simplificar o processo e reduzir erros manuais. Atualizar regularmente seus registros e manter todos os documentos financeiros organizados ajudará a manter a precisão e facilitará a preparação de impostos.
Sim, muitas pequenas empresas começam gerenciando sua própria contabilidade usando planilhas ou softwares básicos de contabilidade. Essa abordagem é econômica para empresas muito pequenas. No entanto, à medida que sua empresa cresce e as transações se tornam mais complexas, você pode considerar a contratação de um contador ou contabilista profissional para garantir a precisão e economizar tempo.
Existem várias opções de software de contabilidade gratuitas disponíveis para pequenas empresas. As opções mais populares incluem o ClickUp e o Wave, que oferecem faturamento, acompanhamento de despesas e relatórios financeiros, bem como programas de código aberto. Essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar suas finanças sem o custo de um software pago.
Para fazer a contabilidade de pequenas empresas no Excel, crie planilhas para acompanhar suas receitas, despesas e gerar relatórios financeiros básicos. Você precisará inserir e atualizar seus dados manualmente com regularidade. Embora esse método seja econômico e flexível, ele exige organização cuidadosa e consistência para garantir que seus registros sejam precisos e completos.