Gerenciar suas finanças com eficiência requer documentação clara e estruturada, e um extrato de conta (SOA) é fundamental.
Por quê? Um extrato de conta permite que você acompanhe todas as transações financeiras para manter a transparência e a organização.
Usando um extrato de conta (SOA) bem estruturado, você cria um resumo detalhado de todas as transações entre você e seu cliente durante um período específico, garantindo clareza nos saldos pendentes, pagamentos efetuados e valores de faturas vencidas.
Além disso, seu formato estruturado simplifica a contabilidade, reduz erros e aumenta a precisão financeira.
Vamos identificar um bom modelo de extrato de conta para acompanhar os pagamentos. Como bônus, compartilharemos modelos gratuitos do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.
🔎 Você sabia? As pequenas empresas gastam cerca de 10% do dia de trabalho cobrando faturas não pagas.
O que são modelos de extrato de conta?
Um modelo de extrato de conta (SOA) é um formato estruturado que fornece uma visão geral abrangente de todas as transações entre uma empresa e um cliente durante um período específico, incluindo faturas, pagamentos e saldos pendentes. Ele fornece uma visão geral clara das contas a pagar e a receber para ajudar nas contas financeiras e na redução de custos.
Aqui estão os principais elementos de um modelo de extrato de conta (SOA):
- Informações do cliente: nome, endereço e detalhes de contato do titular da conta
- Informações da empresa: nome comercial, detalhes de contato e endereço da empresa que emite o extrato
- Período do extrato: o intervalo de datas coberto pelo extrato (por exemplo, mensal, trimestral ou anual)
- Resumo da conta: um resumo da atividade da conta, incluindo o saldo anterior, novas cobranças, pagamentos recebidos e o saldo atual em aberto.
- Detalhes da transação: uma lista de todas as faturas emitidas, pagamentos recebidos e quaisquer créditos ou ajustes feitos durante o período do extrato.
- Números de fatura: o número de referência da fatura
- Saldos pendentes: o total devido pelo cliente
- Data de vencimento: a data em que o saldo pendente deve ser pago.
- Informações de contato: Informações sobre quem contatar em caso de dúvidas ou preocupações sobre o extrato.
Aqui está um guia rápido sobre como configurar e personalizar um projeto no ClickUp:
Modelos de extrato de conta
Aqui está uma lista de modelos de extrato de conta para criar faturas e acompanhar pagamentos com eficiência.
1. Modelo de fatura ClickUp
Gerenciar todos os seus dados e criar faturas pode parecer desafiador, mas um formato estruturado ajuda a otimizar o processo, garantindo que todas as informações essenciais sejam incluídas. O modelo de fatura do ClickUp oferece exatamente isso.
O modelo permite que você faça mais do que gerar faturas — ele ajuda a armazenar e organizar todos os dados relevantes em um só lugar. Crie faturas personalizadas, acompanhe pagamentos e gerencie tudo de forma integrada, garantindo que seu faturamento, pagamentos e contabilidade sejam tratados da maneira certa — com rapidez e eficiência.
Veja por que você vai gostar:
- Mantenha um formato padrão para incluir todos os detalhes necessários e reduzir erros.
- Acompanhe o status de pagamento de cada fatura para evitar atrasos.
- Liste os termos e condições do pagamento para manter a transparência.
- Inclua um link para o gateway de pagamento para facilitar o pagamento.
🔑 Ideal para: Empresários e freelancers que desejam gerenciar as faturas de diferentes projetos.
📚 Leia também: Solicitações de pagamento: como solicitar o pagamento de um cliente de maneira profissional
2. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp
O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp rastreia e cria faturas precisas e profissionais de forma rápida e eficiente. Com um formato consistente, você economiza tempo e se mantém organizado sem esforço, mesmo com mudanças no software ou no formato de faturamento.
Além disso, o modelo permite que você mantenha registros precisos de seus clientes. Ele garante a conformidade com as leis e regulamentos tributários, eliminando a duplicação.
Veja por que você vai gostar:
- Gere faturas rapidamente com campos de preenchimento automático
- Registre os pagamentos no sistema de faturamento para acompanhar e contabilizar cada pagamento.
- Crie novas tarefas automaticamente usando tarefas recorrentes para evitar trabalho manual e erros.
- Visualize as datas de vencimento das faturas usando a visualização do calendário.
🔑 Ideal para: Empresários, empreendedores e profissionais de contabilidade que desejam uma maneira organizada de gerar e gerenciar faturas.
➡️ Leia mais: Como faturar um cliente: maneiras profissionais de lidar com o processo de faturamento
3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp
Comparar fornecedores é a melhor maneira de garantir negócios justos, e o modelo de solicitação de cotação do ClickUp oferece todas as ferramentas necessárias para criar solicitações de cotação detalhadas e receber propostas competitivas.
O modelo ajuda você a coletar informações importantes, facilitando a comparação e a análise de propostas de diferentes fornecedores para encontrar a melhor opção. Seja para aquisição de materiais ou serviços, este modelo simplifica o processo, permitindo que você envie e acompanhe solicitações de cotação com eficiência.
Veja por que você vai gostar:
- Liste todos os detalhes, incluindo a qualidade, quantidade, prazo ou outras especificações da compra.
- Crie uma lista de fornecedores potenciais para enviar uma solicitação de cotação
- Garanta que todos os fornecedores enviem as mesmas informações para permitir uma comparação justa das propostas.
- Compare as propostas dos fornecedores em diferentes parâmetros para encontrar a opção ideal.
🔑 Ideal para: Agentes de compras, gerentes de projeto e equipes de compras que desejam otimizar o processo de criação e acompanhamento de solicitações de cotação.
💡 Dica profissional: se você deseja criar orçamentos profissionais para dar uma ideia clara do escopo do trabalho e do custo, considere usar modelos de orçamento comercial para otimizar o processo.
4. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp
O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp ajuda você a acompanhar e organizar suas finanças, oferecendo uma visão clara e em tempo real da situação financeira da sua empresa. Seu formato estruturado facilita a organização e a análise dos dados financeiros.
Identifique discrepâncias, mantenha a transparência e garanta a responsabilidade para que você possa tomar decisões financeiras mais inteligentes e informadas.
Veja por que você vai gostar:
- Configure o acompanhamento automático para ser notificado sobre novos depósitos, saques, juros ganhos e assim por diante.
- Monitore as entradas e saídas de caixa para analisar o desempenho com eficiência.
- Obtenha uma visão geral dos ativos e passivos para avaliar a posição financeira da empresa.
- Adicione fórmulas para calcular as diferenças e evitar automaticamente erros manuais.
🔑 Ideal para: Analistas financeiros, empresários e contadores que desejam avaliar e gerenciar a situação financeira de suas empresas.
➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar os processos contábeis da sua empresa
5. Modelo de gestão financeira ClickUp
O modelo de gestão financeira do ClickUp reúne tudo em um só lugar — orçamento, controle de despesas e monitoramento de fluxo de caixa — para que você possa gerenciar suas finanças com confiança.
Todas as transações, previsões, demonstrações de resultados e relatórios ficam organizados, ajudando você a tomar decisões informadas.
Painéis personalizados, cálculos automatizados e ferramentas colaborativas criam um fluxo de trabalho financeiro contínuo. Em vez de se perder nos números, concentre-se na estratégia e no crescimento, mantendo o controle sobre suas finanças.
Veja por que você vai gostar:
- Visualize as tendências financeiras usando painéis e relatórios em tempo real.
- Automatize transações recorrentes para eliminar a entrada manual de dados.
- Colabore com sua equipe financeira por meio de acesso compartilhado e atualizações em tempo real.
- Configure lembretes automáticos para pagamentos, recebimento de salários e revisão do orçamento.
🔑 Ideal para: Contadores, profissionais de finanças e empresários que desejam planejar e controlar suas finanças com eficiência.
📚 Leia também: Como organizar as finanças: um guia passo a passo
6. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp
Acompanhar e relatar despesas mensais não precisa ser complicado. O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp categoriza despesas, automatiza a entrada de dados e gera relatórios detalhados sem o incômodo de atualizações manuais.
Projetado para oferecer precisão e conveniência, este modelo mantém todos os registros em um só lugar, reduzindo o risco de recibos extraviados ou transações esquecidas. Se você precisa de informações rápidas ou total transparência financeira, esta ferramenta otimiza o gerenciamento de despesas do início ao fim.
Veja por que você vai gostar:
- Registre despesas rapidamente com categorias predefinidas e campos automatizados.
- Garanta a precisão com fluxos de trabalho de aprovação e anexos de recibos.
- Registre despesas com detalhes como data, conta, descrição e ajustes de adiantamentos em dinheiro para um acompanhamento financeiro preciso.
- Analise os padrões de gastos para identificar oportunidades de redução de custos e gerar relatórios para uma visão financeira abrangente.
🔑 Ideal para: equipes financeiras, empresários, freelancers e gerentes de projeto que lidam com despesas recorrentes.
O que Judy Hellen, gerente de suporte administrativo da SMB, pensa sobre o uso do ClickUp?
O acompanhamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. De listas simples a projetos complexos, o software ClickUp tem sido utilizado para realizar as tarefas conforme o esperado. É um software muito eficaz para resolver problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso das tarefas e projetos em andamento de uma organização.
O acompanhamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. De listas simples a projetos complexos, o software ClickUp tem sido utilizado para realizar as tarefas conforme o esperado. É um software muito eficaz para resolver problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso das tarefas e projetos em andamento de uma organização.
7. Modelo de despesas comerciais e relatórios da ClickUp
Acompanhar as despesas comerciais requer uma estrutura organizada para que nenhum detalhe importante seja esquecido. O modelo de despesas comerciais e relatórios da ClickUp oferece exatamente isso e muito mais, organizando registros de gastos, simplificando processos de reembolso e garantindo a conformidade com as políticas da empresa.
Além disso, o modelo simplifica a visualização dos dados de gastos e a identificação de tendências nas despesas. Elabore orçamentos e previsões precisos para manter um melhor controle sobre o fluxo de caixa.
Veja por que você vai gostar:
- Centralize todas as despesas comerciais em um formato organizado e pesquisável.
- Reduza erros com políticas de reembolso predefinidas e verificações de validação.
- Categorize as despesas para identificar para onde seu dinheiro está indo e identificar oportunidades de economia de custos.
- Compare os custos reais e as despesas orçamentadas para analisar o progresso de suas metas financeiras.
🔑 Ideal para: Equipes financeiras corporativas, departamentos de RH, startups e pequenas empresas que gerenciam despesas de funcionários e buscam identificar padrões de gastos e manter as metas financeiras em dia.
8. Modelo de empresa de contabilidade ClickUp
A contabilidade costuma ser desafiadora, mas as ferramentas certas garantem precisão e eficiência à medida que as necessidades financeiras evoluem. O modelo ClickUp Bookkeeping Firm oferece ferramentas para otimizar tudo, desde a entrada de dados até relatórios financeiros.
Uma combinação de fluxos de trabalho estruturados, automação de tarefas e rastreamento contínuo de dados permite que os contadores reduzam erros e aumentem a eficiência. Todos os detalhes financeiros permanecem organizados, garantindo que os registros sejam atualizados e estejam prontos para relatórios.
Veja por que você vai gostar:
- Mantenha informações e processos importantes dos clientes no ClickUp Docs.
- Defina ações mensais e anuais com base nas metas dos clientes para um acompanhamento eficiente.
- Desenvolva um cronograma para cada tarefa para manter tudo em dia.
- Gerencie várias contas de clientes com espaços de trabalho dedicados
🔑 Ideal para: Contadores e profissionais de contabilidade que desejam gerenciar as tarefas dos clientes com eficiência.
💡 Dica profissional: com ferramentas baseadas em IA, como o ClickUp Brain, crie extratos de conta claros e abrangentes para:
- Automatize tarefas repetitivas para se concentrar em tarefas complexas e garantir eficiência ⏳
- Mantenha uma estrutura consistente para monitorar faturas e contas com sugestões baseadas em IA 🔄
- Crie um extrato de conta bem organizado para garantir pagamentos pontuais ⚡
9. Modelo de formulário de pagamento ClickUp
Como o nome sugere, o modelo de formulário de pagamento ClickUp ajuda as empresas a otimizar solicitações de pagamento, acompanhar datas de vencimento e manter extratos bancários e registros financeiros organizados.
Em vez de depender de e-mails ou planilhas dispersas, use formulários estruturados e rastreamento automatizado para manter a eficiência dos processos de pagamento. Ao minimizar erros humanos e informações ausentes, este modelo garante que todas as transações sejam registradas, verificadas e concluídas sem confusão ou atrasos.
Veja por que você vai gostar:
- Implemente um sistema seguro de processamento de pagamentos, criptografia e autenticação de dois fatores.
- Acompanhe os pagamentos vencidos com lembretes automáticos e atualizações de status em tempo real.
- Garanta a manutenção segura de registros com armazenamento integrado de documentos.
- Simplifique a reconciliação sincronizando com o software de contabilidade.
🔑 Ideal para: Empresários, varejistas e freelancers que buscam uma maneira organizada de lidar com vários pagamentos.
📚 Leia também: Como usar IA em contabilidade (casos de uso e ferramentas)
10. Modelo de contas a pagar do ClickUp
Manter um sistema estruturado de contas a pagar permite que as empresas façam pagamentos em dia e fortaleçam o relacionamento com os fornecedores. O modelo de contas a pagar do ClickUp oferece um espaço central para rastrear faturas, monitorar datas de vencimento e otimizar aprovações.
Todas as faturas são registradas e processadas sem demora, reduzindo o risco de pagamentos em atraso. Assim, as equipes financeiras podem se concentrar na eficiência, garantindo a conformidade e a precisão, ao mesmo tempo em que otimizam a gestão do fluxo de caixa.
Veja por que você vai gostar:
- Defina o processo de pagamento para uma verificação eficiente e precisão nos pagamentos.
- Adicione fórmulas para automatizar cálculos de valores pendentes
- Organize faturas com eficiência com entrada de dados estruturada e registros pesquisáveis.
- Evite pagamentos em atraso com lembretes programados e registros de auditoria.
🔑 Ideal para: Contadores, guardadores de livros, empresários, varejistas e qualquer pessoa que queira otimizar o processo de pagamento.
🧠 Curiosidade: Pequenas e médias empresas que utilizam software financeiro relataram uma redução de 25% nos pagamentos em atraso e uma melhoria de 21% no fluxo de caixa.
11. Modelo de diário contábil ClickUp
Um diário contábil bem mantido garante que as transações financeiras permaneçam organizadas e acessíveis. O modelo de diário contábil do ClickUp simplifica o registro, elimina erros manuais e equilibra as contas sem esforço.
O modelo permite que você registre transações de forma rápida e precisa, sem a necessidade de inserir dados manualmente. Em vez de lidar com planilhas desorganizadas, ele oferece categorização automatizada, ferramentas de reconciliação e campos de entrada estruturados para um fluxo de trabalho contábil tranquilo.
Veja por que você vai gostar:
- Visualize os dados financeiros usando as visualizações de diário e livro para facilitar a contabilidade.
- Configure tarefas recorrentes para garantir que você analise as finanças regularmente.
- Equilibre rapidamente as transações de débito e crédito para garantir um registro preciso.
- Calcule as transações automaticamente para evitar erros manuais.
🔑 Ideal para: Contadores, empresários e equipes financeiras que desejam otimizar o processo de registro de transações e criação de demonstrações financeiras.
12. Modelo de fatura para prestadores de serviços ClickUp
O modelo de fatura para prestadores de serviços da ClickUp oferece um formato profissional para faturar clientes, acompanhar pagamentos e manter registros financeiros com facilidade. Ele ajuda você a gerar e enviar faturas profissionais com facilidade.
Com maior precisão e organização, garanta que nenhum pagamento seja esquecido, levando a transações mais tranquilas e pagamentos pontuais dos clientes.
Veja por que você vai gostar:
- Inclua categoria, unidades, preço por unidade e valor total, juntamente com descontos e impostos, para encontrar o valor devido.
- Liste o número da fatura e as condições de pagamento para um acompanhamento sem complicações.
- Configure tarefas recorrentes para revisar e enviar faturas regularmente.
- Adicione detalhes do cliente e da empresa, incluindo endereço e detalhes de contato, para garantir uma fatura completa.
🔑 Ideal para: Freelancers e empresários que procuram uma maneira eficiente de gerar faturas e acompanhar pagamentos.
Confira as melhores práticas para a visualização do calendário no ClickUp:
13. Modelo de contabilidade ClickUp
O modelo de contabilidade ClickUp ajuda você a gerenciar registros de vendas, receitas, faturas, receitas previstas e muito mais em um só lugar. Ele organiza dados financeiros, rastreia transações sem esforço e se comunica com sua equipe para garantir operações contábeis perfeitas.
Com uma visão geral clara de suas finanças, você pode melhorar o fluxo de caixa, evitar pagamentos atrasados e entregar o trabalho ao cliente com confiança.
Veja por que você vai gostar:
- Visualize os pagamentos juntamente com o status de confiança para prever suas finanças com eficiência.
- Calcule automaticamente o valor total a pagar e a receber para evitar erros.
- Acompanhe as datas de vencimento das contas a pagar usando a visualização do calendário para não perder nenhum prazo.
- Defina os processos de contas a receber e a pagar para garantir a eficiência no fluxo de trabalho.
🔑 Ideal para: Contadores, empresários e freelancers que desejam gerenciar contas a receber e a pagar.
📮 ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas.
Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA.
14. Modelo de extrato de conta em Excel da Spreadsheet123
O modelo de extrato de conta em Excel da Spreadsheet123 é uma ferramenta simples e eficiente para acompanhar as transações dos clientes, saldos vencidos e pagamentos.
O modelo do Excel simplifica a gestão financeira por meio de um sistema de contabilidade de entrada única, permitindo que você mantenha registros claros e precisos. Quer você esteja apenas começando ou tenha um baixo volume de transações, você tem uma visão geral completa de todas as transações.
Veja por que você vai gostar:
- Calcule automaticamente o saldo vencido na coluna do total da linha.
- Selecione a moeda padrão no menu suspenso para configurações específicas do país.
- Mantenha um tema consistente em todo o documento usando um seletor de design.
- Registre todos os detalhes sobre a empresa, incluindo nome e detalhes de contato, para uma configuração abrangente.
🔑 Ideal para: Pequenas empresas e freelancers que procuram uma maneira eficiente de enviar faturas.
15. Modelo de extrato de conta em PDF da Beginner Bookkeeping (PDF)
O modelo de extrato de conta em PDF da Beginner Bookkeeping oferece um formato padronizado para acompanhar as transações dos clientes, saldos pendentes e pagamentos recebidos em um documento elegante e pronto para envio.
Este modelo de arquivo PDF permite que você mostre um resumo de todas as faturas de vendas em um formato estruturado. Se o cliente solicitar especificamente, você pode obter detalhes completos sobre o valor a receber.
Veja por que você vai gostar:
- Padronize os registros contábeis com uma estrutura pré-formatada.
- Gere e compartilhe em formato PDF instantaneamente para uma comunicação perfeita com o cliente.
- Calcule automaticamente o valor restante das transações e o subtotal para garantir a precisão.
- Inclua qualquer saldo final devido do mês anterior, mesmo no caso de saldo zero.
🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, varejistas, freelancers, equipes financeiras e prestadores de serviços que precisam de extratos rápidos e formatados para manter as faturas dos clientes.
💡 Dica profissional: a implementação de uma Estrutura de Discriminação de Custos (CBS) divide todas as despesas projetadas em categorias claras e organizadas, revelando exatamente onde seus fundos são alocados. Esse nível de transparência financeira permite um orçamento estratégico e um controle de custos eficaz.
16. Modelo de extrato de cobrança em Excel da Vertex42
O Modelo de Extrato de Faturamento do Excel da Vertex42 é uma ferramenta simples, mas eficaz, para rastrear faturas, gerenciar contas de clientes e monitorar pagamentos. Ele oferece uma maneira organizada de manter saldos de contas e enviar extratos aos clientes.
Com fórmulas integradas e totais calculados automaticamente, este modelo minimiza o trabalho manual e fornece uma visão geral clara de todas as transações. Acompanhe os valores vencidos, gere extratos e mantenha a precisão financeira sem esforço.
Veja por que você vai gostar:
- Calcule automaticamente o saldo total atual com base nos pagamentos e cobranças.
- Mencione todos os detalhes sobre o cliente, condições de pagamento e resumo da conta.
- Adicione valores negativos para reembolsos e créditos que não são pagamentos.
- Incorpore detalhes sobre onde enviar os pagamentos na seção de remessas.
🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que procuram uma forma estruturada de enviar faturas aos clientes.
O que torna um modelo de extrato de conta bom?
Um bom modelo de extrato de conta deve ser estruturado, claro e fácil de usar. Ele deve ajudar você a acompanhar os pagamentos e avaliar sua posição financeira, ao mesmo tempo em que se adapta às necessidades em evolução da sua empresa.
Veja o que você deve procurar em um modelo gratuito de extrato de conta:
- Modelo fácil de usar: selecione um modelo com um formato fácil de usar para que sua equipe possa adicionar detalhes com precisão e acompanhar com eficiência.
- Seções personalizáveis: priorize um modelo que permita personalizar seções com base nas suas necessidades específicas ✅
- Layout detalhado, mas conciso: opte por uma estrutura que forneça todos os detalhes necessários sem complexidades desnecessárias ✅
- Capacidade de atualização regular: escolha um modelo que possa ser facilmente atualizado para refletir novas transações e saldos ✅
- Acompanhamento claro da situação financeira: escolha um modelo que mostre claramente saldos pendentes, pagamentos e datas de vencimento para manter registros financeiros precisos ✅
Otimize seus extratos de conta com o ClickUp
Manter extratos de conta para registrar pagamentos e a posição financeira com precisão pode parecer complexo, mas um modelo de extrato de conta fornece um formato estruturado para rastrear todas as transações.
O ClickUp oferece uma plataforma completa para gerenciar finanças e avaliar posições financeiras.
Com recursos como ClickUp Brain, ClickUp Docs e modelos de extratos de conta, o ClickUp ajudará você a otimizar os processos de acompanhamento de faturas e avaliação financeira.
Não deixe que planilhas espalhadas e registros desorganizados compliquem o acompanhamento financeiro — inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e registre cada centavo com eficiência! 🚀