A startupok több mint kétharmada soha nem hoz pozitív hozamot a befektetőknek. És ez nem feltétlenül a hibás ötlet vagy üzleti modell miatt van. Néha a pénzkezelés a probléma.
Általában kicsivel kezdődik. Néhány váratlan üzleti kiadás. A munkaerő-felvétel meghosszabbítása. Egy túl korán érkező marketing számla. Hamarosan azt látja, hogy egyenlege csökken, és nincs egyértelmű módja annak megállítására.
Itt jön jól egy megbízható startup költségvetési sablon. Segít megtervezni, hogy mire fogsz költeni, mit fogsz keresni, és mire lesz szükséged a folytatáshoz. Nem kell a semmiből felépítened, és nem kell találgatnod.
Ebben az útmutatóban megtalálja a legjobb ingyenes, könnyen használható startup költségvetési sablonokat, amelyekkel nyomon követheti a kiadásokat, megtervezheti a növekedést, és egy lépéssel a káosz előtt járhat.
🧠 Érdekesség: A „budget” (költségvetés) szó a latin „bulga” szóból származik, amelynek jelentése „kis erszény”. Ez vezetett az ófrancia „bougette” szóhoz, amely a „bouge” (bőr erszény) kicsinyítője.
Mik azok a startup költségvetési sablonok?
A startup költségvetési sablon egy formátum, amely segít rendszerezni a startup költségeit, előre jelezni a bevételeket és nyomon követni a tényleges kiadásokat. Tartalmazza a szokásos tételeket, mint például a bérleti díj, a szoftverek, a bérszámfejtés és a marketing. A startup költségvetési sablon segítségével olyan üzleti költségvetést állíthat össze, amely tükrözi prioritásait.
A kezdő vállalkozók számára ez egy praktikus módszer a kiadások becslésére, a rezsiköltségek figyelemmel kísérésére és a hosszú távú pénzügyi célokhoz való igazodásra.
Számos sablon támogatja a nyereség- és veszteségkimutatás elkészítését és a hiányosságok felismerését, mielőtt azok problémává válnának.
Akár a bevezetés előtti fázisban van, akár gyorsan bővül, a költségvetés fegyelmet biztosít a startupjának, hogy célzottan növekedhessen. A megfelelő sablon segítségével kevesebb időt kell töltenie táblázatok készítésével, és több időt fordíthat vállalkozásának építésére.
Mi jellemzi egy jó startup költségvetési sablont?
Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a startup költségvetési sablonjából, győződjön meg arról, hogy a választott sablon a következő funkciókat tartalmazza:
- Alapvető tételek: Tartalmazza az alapvető kategóriákat, mint például a bérleti díj, a fizetések, a szoftverek, az értékesítés és a marketing, hogy fedezze az összes tipikus startup-költséget.
- Startup költségek bontása: A jobb áttekinthetőség és a hosszú távú tervezés érdekében válassza szét az egyszeri becsült startup költségeket és az ismétlődő fontos kiadásokat.
- Bevételi előrejelzések: Becsülje meg a különböző forrásokból várható bevételeket, hogy nyomon követhesse a növekedési potenciált.
- Tényleges és tervezett adatok összehasonlítása: Az adatok egymás melletti megjelenítésével értékelheti a pénzügyi pontosságot és gyorsan módosíthatja a terveket.
- Eredménykimutatás szakasz: Összegezze a bevételeket, kiadásokat és nettó eredményt, hogy egy pillanat alatt áttekintse a pénzügyi helyzetet.
- Cash flow tracker: Figyelje, mikor jön be és mikor megy ki a pénz, hogy elkerülje a hiányokat.
- Testreszabási lehetőségek: szerkessze a kategóriákat és mezőket, hogy azok tükrözzék egyedi üzleti modelljét és prioritásait.
- Átfogó összefoglalás: Nyújtson világos havi vagy negyedéves áttekintést, hogy felismerhesse a trendeket és megalapozott döntéseket hozhasson.
👀 Tudta? A tőkehiány az egyik legfőbb oka a startupok kudarcának. Ezért a startup költségvetés elkészítésekor ne csak az eladott áruegységekre koncentráljon, hanem vegye figyelembe a teljes képet is. Vegye figyelembe a hiteleket, a rezsiköltségeket és azt, hogy hogyan fogja elosztani az erőforrásokat az idő múlásával. A rugalmas finanszírozáshoz való hozzáférés és a cash flow-ra vonatkozó világos áttekintés biztosítása kulcsfontosságú a fennmaradáshoz és az intelligens növekedéshez.
Startup költségvetési sablonok
Az alábbi sablonok segítenek nyomon követni a költségeket, előre tervezni és takarékoskodni. Használja őket, hogy lássa, hova megy a pénze és meddig fog kitartani. Válassza ki a legmegfelelőbbet, és kezdje el a költségvetés készítését!
1. ClickUp egyszerű költségvetési sablon
Ha nulláról indul, a ClickUp egyszerű költségvetési sablonja egyszerű módszert kínál a startup költségvetésének összeállításához, anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat. A sablon a pénzügyeket pontosan azokra a tételekre bontja, amelyekre szüksége van: bevételek, kiadások és havi összegek.
Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket olyan részletekhez, mint a költségvetett összegek, a tényleges kiadások, a szállítói információk és a fizetési határidők, így mindig pontosan tudja, hová kerül a pénze.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Öt célzott egyéni nézet – költségvetési terv, bevételek, kiadások, nettó készpénz és kezdés – segítségével építsen fel egy tiszta költségvetést a semmiből.
- 16 egyéni mező szerkesztése a bevételek és kiadások nyomon követéséhez az egész vállalkozásban
- Kövesse nyomon a tényleges és a tervezett cash flow-t, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a havi kiadásoknál.
- Szervezze és kövesse nyomon a feladatokat a „Befejezett” és „Új bejegyzés” egyéni állapotokkal.
- Frissítse az állapotokat, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.
🔑 Ideális: Alapítók számára, akiknek alapvető, szerkeszthető költségvetési sablonra van szükségük, hogy az első naptól kezdve kézben tartsák a dolgokat.
2. ClickUp marketing költségvetési sablon
Minden marketingkampányba pénzbe kerül. A ClickUp marketing költségvetési sablon segít Önnek éberen figyelni a költségvetést, mivel típus, cél és megtérülés szerint bontja azt. Ez a sablon segítségével láthatja, hogy az egyes kampányok hogyan teljesítenek.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon a kiadásokat öt nézetben: Idővonal, Költségkövető, Kampánytípus szerinti kiadások, Marketingcélok és Első lépések.
- Osztályozza a tételeket platform, kampánytípus és hatás szerint az egyéni mezők segítségével.
- Frissítse a költségvetés állapotát – Kész, Fut, Felfüggesztve, Nem aktív –, hogy csapata tudja, mi aktív.
- A eredmények beérkezése előtt azonosítsa, mely kampányok túllépik vagy alulmúlják a költségvetést.
- A ClickUp Goals segítségével minden dollárt összehangolhat, hogy elkerülje a költségvetés eltérését.
🔑 Ideális: Több csatornán futó, takarékos kampányokat lebonyolító startupok számára, akiknek a ROI-ra kell összpontosítaniuk.
💡Bónusz: A ClickUp for Finance Teams egyszerűsített megoldást kínál a költségvetések kezelésére és előrejelzésére. Egyedi ClickUp Dashboardokat hozhat létre, hogy áttekintést kapjon arról, hova megy a pénze, nyomon követhesse a költségvetés elosztását, figyelemmel kísérhesse a tényleges kiadásokat, és valós időben láthassa a nyereséget, mindezt egy helyen.
3. ClickUp projektköltségvetési sablon WBS-sel
Egy projekt vezetése egyértelmű struktúra nélkül kockázatos – a költségek felhalmozódnak, a határidők csúsznak, és senki sem tudja, hol tartanak a dolgok. A ClickUp projektköltségvetés WBS sablonnal biztosítja Önnek a költségvetés kezeléséhez szükséges struktúrát anélkül, hogy szem elől tévesztené a munkát.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- A munkamegosztási struktúra (WBS) segítségével bontsa kisebb, nyomon követhető ClickUp feladatokra projektje céljait.
- Rendeljen minden feladathoz fix vagy változó költséget, határidőt és felelőst, hogy semmi ne csússzon el.
- Használja az egyéni mezőket a projekt fázisához, a feladat típusához és a költségvetés részleteihez, hogy szervezett maradjon.
- Összehangolja a csapatot olyan státuszokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész”.
- Gyűjtse össze az ötleteket az érdekelt felekkel együttműködve, és alakítsa azokat összehangolt cselekvéssé a ClickUp Whiteboards segítségével.
🔑 Ideális: Startup-alapítók és projektmenedzserek számára, akik szeretnék ellenőrizni a költségeket és betartani a határidőket anélkül, hogy túlbonyolítanák a folyamatot.
👀 Tudta? A projektek csupán 29%-a zárul sikeresen. A legtöbb kudarc oka a hatókör kiterjedésének változása, az összehangolatlanság vagy a nem egyértelmű célok – olyan kockázatok, amelyek könnyen destabilizálhatják egy kezdő startup vállalkozást. A projekt hatókörének egyértelmű meghatározása megoldja ezt a problémát. Meghatározza az elvárásokat, kijelöli, mi tartozik a projektbe és mi nem, és segít a csapatnak a fontos dolgokra koncentrálni. Így lehet befejezni, amit elkezdtünk.
Segítségre van szüksége az elkészítéséhez? Olvassa el a ClickUp teljes útmutatóját a projekt hatókörének meghatározásáról és kezeléséről.
4. ClickUp üzleti költségvetési sablon
A ClickUp üzleti költségvetési sablon azoknak az alapítóknak készült, akiknek világos áttekintésre van szükségük a bevételekről, kiadásokról és lemaradásokról. Lehetővé teszi a tervezett és tényleges kiadások nyomon követését a csapatok, üzletek vagy részlegek között.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Határozza meg, mennyi pénzt kell elkülönítenie vállalkozásának különböző területeire a ClickUp Docs segítségével.
- Kövesse nyomon a költségvetéseket üzletenként, osztályonként vagy csapatonként előre beállított nézetekkel, mint például a Kezdő útmutató, a Költségvetés-követő és az Átfogó költségvetés.
- Osztályozza a bejegyzéseket a kiadási típus, terméktípus, foglalkoztatási típus és előrejelzési állapot egyéni mezőkkel.
- Figyelje a teljesítményt olyan állapotokkal, mint „Nyitott”, „Felülvizsgálatra” és „Jóváhagyva”.
- A csapatok, termékek és kategóriák szerinti összesítések megtekintésével korán felismerheti a pénzügyi hiányosságokat.
- Javítsa a költségvetés nyomon követését olyan funkciókkal, mint a megjegyzésekre való reagálás, az automatikus emlékeztetők és a több helyszínen történő nyomon követés.
🔑 Ideális: Vállalkozás tulajdonosok számára, akik egyszerű módszert keresnek a vállalat pénzügyeinek kezelésére, anélkül, hogy táblázatokban kellene turkálniuk.
💡 Bónusz: Ha gyorsabbá és könnyebbé szeretné tenni a dolgokat a csapatának azáltal, hogy...
- Azonnali fájlkeresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az interneten
- A Talk to Text funkcióval hanggal kérdezhet, diktálhat és parancsolhat – kéz nélkül, bárhol.
- Cserélje le a egymástól független AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és Perplexity, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldásra.
Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI Super App-ot, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez nem egy újabb AI eszköz, amelyet a gyűjteményéhez hozzáadhat. Ez az első kontextuális AI alkalmazás, amely mindet felváltja.
5. ClickUp eseményköltségvetési sablon
Az események pénzt emésztenek fel, ha nem vigyázol. A ClickUp eseményköltségvetési sablon segít előre tervezni azáltal, hogy soronként követi nyomon a költségeket. Azok számára készült, akiknek makro- és mikroszintű áttekintésre van szükségük – hogy lássák, mire költöttek, mi van függőben és mi maradt.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Rögzítse minden kiadást egy áttekinthető listában – a tervezett és a tényleges kiadásokat egyaránt.
- Címkézze a tételeket típus szerint – étkeztetés, logisztika, helyszínek, marketing
- Jelölje meg a bejegyzéseket egyéni mezőkkel a kiadások kezelése és a költségvetés vizualizálása érdekében.
- Kövesse nyomon az állapotokat egyértelmű címkékkel, mint például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.
- Legyen tisztában a várható költségekkel, hogy semmi ne érje váratlanul!
🔑 Ideális: Startup csapatok vagy egyéni tervezők számára, akik szűkös költségvetéssel és váratlan eseményekre nem számítóan szerveznek rendezvényeket.
6. ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablon
Szűkös költségvetés-ellenőrzés nélkül vezeti a projektet? Kockázatos. A ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablonja struktúrát biztosít a költségek, az ütemtervek és a feladatok kezeléséhez, anélkül, hogy szem elől tévesztené őket.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- A feladatok nyílt vagy befejezett státuszának szervezésével nyomon követheti az előrehaladást.
- Kövesse nyomon a még elkölthető összeget olyan mezők segítségével, mint a „Maradék költségvetés”, „Projekt költségvetés” és „Költségvetésen belül”.
- Jelölje meg a legfontosabb részleteket a megjegyzések, a csapat tagjai és a projekt fázisai számára létrehozott egyéni mezőkkel.
- Gantt-diagrammal ábrázolja a projekt ütemtervét, és jelölje meg a fejlesztésre szoruló területeket.
- Válasszon öt áttekinthető nézet közül: Bevezető útmutató, Költségvetés, Projekt ütemterv, A projekt fázisai és A tevékenységek állapota.
🔑 Ideális: Projektmenedzserek számára, akiknek pénzügyi felügyeletet kell gyakorolniuk, miközben a projekteket a terv szerint haladnak.
7. ClickUp projektköltség-kezelési sablon
Minden projektnek vannak mozgó elemei, és mindegyik pénzbe kerül. A ClickUp projektköltség-kezelési sablon segít Önnek előrehaladni azáltal, hogy nyomon követi minden kiadást, annak jóváhagyási állapotát és a folyamatban elfoglalt helyét. Olyan csapatok számára készült, amelyek több költségvetéssel és jóváhagyással jonglálnak, és amelyeknek meg kell előzniük a késedelmeket és nyomon kell követniük a kiadásokat.
Használja ezt a startup költségvetési sablont a következőkre:
- Rögzítse minden költséget a Projektköltségek táblázatban, amely tartalmazza a becsült költség, a tényleges költség és az eltérés mezőket.
- Kövesse nyomon a jóváhagyási állapotokat egy erre a célra szolgáló táblán – Várakozás, Jóváhagyva vagy Módosításra szorul.
- Tervezze meg feladatait a Naptár nézet segítségével
- Hozzon létre egyedi ClickUp ismétlődő feladatokat, amelyek segítenek nyomon követni a fizetési határidőket (miután egy számlát fizetettként jelöl meg, a ClickUp automatikusan létrehozza a következő hónap feladatát).
- Kövesse nyomon a költségtételeket a benyújtástól a jóváhagyásig, hogy semmi ne akadályozza a haladást.
🔑 Ideális: Projektmenedzserek számára, akiknek szigorúbb ellenőrzésre van szükségük a kiadások felett, különösen akkor, ha több érdekelt félnek kell áttekintenie az egyes tételeket.
💡 Profi tipp: Szeretnéd a projekteket a költségvetésen belül tartani és elkerülni a pénzügyi meglepetéseket? A projektköltségvetési szoftver segítségével nyomon követheted a kiadásokat, előre jelezheted a költségeket, és a kezdetektől a végéig rendezett pénzügyeket biztosíthatsz.
8. ClickUp költségvetési javaslat sablon
A ClickUp költségvetési javaslat sablon azoknak a csapatoknak szól, akiknek strukturáltan és gyorsan kell bemutatniuk a projekt költségeit. Minden tételt felsorol – az egyszeri díjaktól a általános költségekig – és egyszerűvé teszi a jóváhagyási folyamatot.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- A List View segítségével világosan vázolja fel a startup költségvetésének részletes kiadásait.
- A Gantt-diagram nézet segítségével vizualizálhatja az ütemterveket és a függőségeket.
- Kövesse nyomon a javaslatok előrehaladását az olyan egyéni státuszok segítségével, mint „Tervezet”, „Felülvizsgálat alatt” és „Jóváhagyva”.
- Testreszabhatja a mezőket, hogy azok tartalmazzák a becsült költségeket, a tényleges kiadásokat és az eltéréseket a pontos nyomon követés érdekében.
- Dolgozzon együtt az érdekelt felekkel úgy, hogy feladatokat oszt ki és határidőket állít be, hogy mindenki egy irányba haladjon.
🔑 Ideális: Projektvezetők és startup-csapatok számára, akik pontos, gyors és aláírásra kész költségvetési kérelmeket készítenek.
📖 Olvassa el még: Ingyenes költségvetési javaslat sablonok Excelben és ClickUpban
9. ClickUp havi költségjelentés sablon
Egy startupnál a kis költségek gyorsan összeadódnak. Kávé, szoftver előfizetések, utazási bizonylatok – ha nem követi nyomon őket, végül elveszíti őket. A ClickUp havi költségjelentés sablonja segít mindezt egy helyen rögzíteni.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Rögzítse minden költséget a dátum, összeg, alkalmazott, kategória és megjegyzések mezőkkel.
- A kiadásokat azonnal kategorizálhatja az előre elkészített feladatcímkék, például „Szállítás”, „Étkezés” és „Szoftver” segítségével.
- Kövesse nyomon, ki mennyit költ és miért, az alkalmazottakra lebontott részletes kimutatás segítségével.
- Jelölje meg az ismétlődő vagy ismétlődő költségeket, hogy csökkentse a pazarlást, mielőtt az növekedne.
- Havonta, a hónap végén tekintse át a teljes kiadást kategória vagy személy szerint, hogy jobb döntéseket hozhasson.
🔑 Ideális: Alapítók és pénzügyi vezetők számára, akiknek tiszta, megismételhető módszerre van szükségük a csapat kiadásainak jelentéséhez.
👀 Tudta? A költségvetés első használata a pénzügyi tervezéshez kapcsolódóan egy 1733-as brosúrában, William Pulteney, Bath első grófja által írt The Budget Opened című műben található. Pulteney a költségvetés kifejezést többek között a kormány borral kapcsolatos pénzügyi politikájának bírálatára használta.
10. ClickUp költségvetési jelentés sablon
A számok nem hazudnak, de elrejthetik az igazságot. A ClickUp költségvetési jelentés sablonja átláthatóságot biztosít. Úgy tervezték, hogy összehasonlítsa a startup költségvetését a valós teljesítménnyel.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Jegyezze fel a bevételeket és a tényleges kiadásokat a legfontosabb kategóriákban, mindezt egy helyen.
- Hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges kiadásokat, hogy a hiányosságok még mielőtt növekednének, feltűnjenek.
- Jelölje meg a túllépéseket, az elmulasztott célokat vagy a váratlan megtakarításokat az egyéni mezők segítségével.
- Címkézze meg az egyes tételeket osztály, eltérés oka vagy projekt szerint, hogy összekapcsolhassa a kiadásokat az eredményekkel.
- A teljes összegek a tetején, a tételek részletei pedig alul láthatók, így semmi sem marad rejtve.
🔑 Ideális: Startup-alapítók és pénzügyi vezetők számára, akik egyszerű módszert keresnek a kiadások felülvizsgálatához és a célok ellenőrzéséhez.
📖 Olvassa el még: Ingyenes számla-szervező sablonok a kiadások jobb nyomon követéséhez
11. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon
A pénzügyek kezelésénél a megfelelő időzítés nagyon fontos. Egy feladat késedelme tucatnyi más feladatot is feltarthat. Ez a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segít minden lépés zökkenőmentes lebonyolításában – az első kérelemtől a végső jóváhagyásig.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon a pénzügyi munkafolyamatokat 28 egyedi státusszal, például „Aláírt”, „Felülvizsgálat alatt” és „Jóváhagyásra vár”.
- Tekintse meg a feladatokat a legmegfelelőbb formátumban – lista, naptár vagy lépésről lépésre haladó „Kezdje itt” táblázat.
- Szervezze meg a kifizetéseket, a költségvetéseket és a beszállítók nyomon követését címkék, esedékességi dátumok és kategóriák segítségével.
- Ossza meg a felelősségeket és állítson be emlékeztetőket, hogy semmi ne maradjon el.
- A ClickUp Project Time Tracking, a függőségek és az automatikus riasztások segítségével átláthatóan kezelheti a napi műveleteket.
🔑 Ideális: Pénzügyi csapatok számára, akik több jóváhagyást, fizetési ciklust és feladat határidőt kezelnek – a zavaró tényezők nélkül.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Míg csak 27% szerint ez könnyű, a többiek valamilyen nehézségekkel szembesülnek – 23% szerint ez nagyon nehéz. Amikor a tudás e-mailek, csevegések és eszközök között szétszórtan található, a pazarolt idő gyorsan összeadódik.
A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket feladatokhoz kapcsolhat, válaszokat kaphat az AI-tól és még sok mást tehet.
💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!
12. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon
A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon segít tisztázni a pénzügyi káoszt. Olyan csapatok számára készült, amelyeknek számokat kell összegyűjteniük, mintákat kell felismerniük és azok jelentését meg kell magyaráznia anélkül, hogy a jelentést a semmiből kellene összeállítaniuk.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon a bevételeket, kiadásokat, árréseket és cash flow-t egy áttekinthető, szerkeszthető lista nézetben.
- Jelölje ki a teljesítmény változásait az olyan egyéni mezők segítségével, mint a jelentés szakasz, a trend típus és a kulcsmutatók.
- Dokumentálja az észrevételeket, következtetéseket és teendőket egy helyen – nincs többé szétszórt jegyzetek.
- Kezelje a jelentési ciklusokat a Naptár és a Gantt nézetekkel, így nem fogja meglepni a határidő.
- Rendezze el a részletes elemzéseket az eredmények időszaki, csapatok vagy pénzügyi célok szerinti címkézésével.
🔑 Ideális: pénzügyi elemzők és startup-csapatok számára, akiknek tiszta, megvalósítható betekintést kell nyújtaniuk a vezetőségnek vagy a befektetőknek.
13. ClickUp fiókkezelési sablon
A ClickUp fiókkezelési sablon segít nyomon követni az elégedett ügyfeleket és azokat, akik elfordulnak Öntől. Kövesse nyomon az új ügyfelek bevonását, a megújításokat és az elfordulási jeleket egy nézetben. Adjon prioritást a legfontosabb fiókoknak, és gondoskodjon arról, hogy egyetlen kapcsolat se vesszen el. Ez proaktív ügyfélkezelés – beépítve a napi munkafolyamatába.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon az egyes számlák állapotát az olyan egyéni státuszokkal, mint például „Bevezetés”, „Ápolás”, „Megújítás” és „Elvesztés”.
- A 10 egyéni mező segítségével rögzítheti a fontos részleteket: elérhetőségi adatokat, zárási dátumot, bemutató jegyzeteket, e-mail tevékenységet és egyebeket.
- A kockázatos ügyfeleket korán felismerheti a speciális nézetek, például a Prioritásos számlák és a Kockázatos számlák segítségével.
- Szabványosítsa a folyamatokat a beépített Client Success Playbook segítségével, hogy minden csapattag ugyanazokat a lépéseket kövesse.
- Keresse meg és foglalja össze a legfontosabb ügyféladatokat – például az ügyfél státuszát, a legutóbbi kommunikációt vagy a közelgő megújításokat – egyszerűen csak megkérdezve a ClickUp Brain-t közérthető nyelven.
🔑 Ideális: ügyfélkapcsolatok kezelésére egyértelmű, megismételhető módszert igénylő ügyfélkapcsolati csapatok és ügyfélmenedzserek számára.
📖 Olvassa el még: A legjobb számviteli AI szoftverek és eszközök
14. ClickUp főkönyvi sablon
A ClickUp főkönyvi sablon a digitális főkönyve – tisztább, mint egy táblázat, és olyan csapatok számára készült, akiknek fontos a pontosság. Jegyezze fel minden terhelést, jóváírást és hivatkozást egy helyen. Akár a kimutatásokat egyezteti, akár az adóbevallási időszakra készül, ez a sablon segítségével nyilvántartásai áttekinthetők, kereshetők és auditálhatók lesznek.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Rögzítsen minden tranzakciót a számla címe, terhelés, jóváírás, hivatkozás és nyugta mezőkkel.
- Kövesse nyomon a számla tevékenységét valós időben olyan állapotok segítségével, mint a „Nyitott” és „Befejezett”.
- Tekintse meg a legfontosabb pénzügyi összefoglalókat a Tranzakciók, Nyereség és veszteség, Mérleg és Főkönyv nézetekben.
- Jelölje meg gyorsan az eltérő bejegyzéseket, a duplikált díjakat vagy a hiányosságokat a nyilvántartásaiban.
- Rendeljen hozzá bejegyzéseket felülvizsgálatra vagy nyomon követésre, hogy csapata összhangban maradjon.
🔑 Ideális: Pénzügyi vezetők és könyvelők számára, akiknek megbízható módszerre van szükségük a cash flow nyomon követéséhez anélkül, hogy egy rendszert kellene felépíteniük a semmiből.
15. ClickUp számviteli napló sablon
Ha a könyvelése nem stimmel, akkor először itt kell megnéznie. A ClickUp számviteli napló sablonja strukturált helyet biztosít a tranzakciók – dátum, számla, összeg és megjegyzések – rögzítéséhez, mindezt egy nézetben.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Rögzítse minden tételt a dátum, a napló típus, a nyugta, a tétel száma és a terhelés mezőkkel.
- Rögzítse a tételeket tiszta, auditálásra kész részletekkel – terhelések, jóváírások, leírások és hivatkozások.
- Dolgozzon táblázatos nézetben a gyors, táblázatos stílusú adatbevitel érdekében.
- Kövesse nyomon az előrehaladást olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”.
- Váltson a Napló nézetre, hogy áttekintse a teljes képet és gyorsan észrevegye a hibákat.
- Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen áttekintést a legutóbbi naplóbejegyzésekről, felismerje a terhelések és jóváírások tendenciáit, vagy készítsen gyors összefoglalót pénzügyi teljesítményéről.
🔑 Ideális: könyvelők és pénzügyi csapatok számára, akik megbízható módszert keresnek a napi tranzakciók nyomon követésére és a projekt könyvelési nyilvántartásainak rendezett vezetésére.
Ha megszokta az Excel használatát, akkor használhatja a ClickUp Formula Fields funkciót is, amely hasonló az Excelhez, de lehetővé teszi, hogy a számokat közvetlenül a feladatokon belül számolja ki! Nézze meg az alábbi videót! 👇🏼
16. ClickUp mérleg sablon
Nem kell pénzügyi igazgató, hogy megértsd a pénzügyi helyzetedet. A ClickUp mérleg sablon segít felsorolni az eszközöket, kötelezettségeket és saját tőkét egy strukturált nézetben, így zavartalanul hozhatsz megalapozott döntéseket. Gyorsan használható, könnyen frissíthető, és olyan csapatok számára készült, akiknek egyértelmű áttekintésre van szükségük.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Sorolja fel a forgó- és befektetett eszközöket, valamint a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeket egyetlen strukturált nézetben.
- Bontsa le a pénzügyi adatokat osztályok, helyszínek vagy időkeretek szerint, hogy felismerje a trendeket és megalapozott döntéseket hozzon.
- Tartsa tisztán az adatokat olyan állapotokkal, mint „Példa”, „Felülvizsgálat alatt” és „Jóváhagyva”, hogy megkülönböztesse a folyamatban lévő munkákat a véglegesített jelentésektől.
- Állítson be ismétlődő emlékeztetőket, hogy rendszeres időközönként felülvizsgálja és frissítse mérlegét a ClickUp Automations segítségével.
🔑 Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai és pénzügyi csapatok számára, akik egyszerű módszert keresnek a pénzügyi helyzet kezelésére és felülvizsgálatára.
💡 Profi tipp: A vállalkozóknak rendszeresen, nem csak év végén, hanem egész évben ellenőrizniük és igazolniuk kell mérlegük pontosságát és teljességét.
Ez azt jelenti, hogy ellenőrizni kell a matematikai hibákat, biztosítani kell, hogy minden eszköz és kötelezettség megfelelően legyen besorolva, és össze kell vetni más pénzügyi kimutatásokkal a következetesség érdekében. Így korán észlelheti az eltéréseket, és tisztán láthatja vállalkozása pénzügyi helyzetét.
17. Spreadsheet Startup Budget Template by Coefficient (Táblázatos startup költségvetési sablon a Coefficient-től)
A Coefficient Spreadsheet Startup Budget Template (Táblázatos startup költségvetési sablon) segít Önnek mindent áttekinteni – a startup költségeit, a tervezett bevételeket, a finanszírozási forrásokat és a tényleges kiadásokat –, így láthatja, hova megy a pénze és meddig fog kitartani.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Automatizálja a költségvetés elosztását, a pénzügyi előrejelzéseket és a számításokat.
- Kövesse nyomon a finanszírozási forrásokat, a kiadásokat és a bevételeket.
- Módosítsa a kategóriákat és mezőket, hogy azok tükrözzék startup vállalkozásának speciális pénzügyi igényeit.
🔑 Ideális: Alapítók számára, akik első üzleti költségvetésüket állítják össze, és egyértelmű, szerkeszthető modellre van szükségük a cash flow előrejelzéséhez és a terv betartásához.
18. Excel üzleti indulási költségek sablon a Vertex42-től
A váratlan költségek tönkretehetik a bevezetést. Ez az Excel üzleti indulási költség sablon segít minden előre megtervezni – felszerelést, engedélyeket, marketinget, készleteket és egyebeket –, így nem érheti meglepetés, amikor a számlák beérkeznek.
A sablonok rugalmasságot és áttekinthetőséget biztosítanak, függetlenül attól, hogy a konyhájából indul, vagy üzletet nyit.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kezelje az egyszeri és ismétlődő kiadásokat előre kitöltött kategóriákkal, amelyeket a tervéhez igazíthat.
- Kövesse nyomon a finanszírozási forrásokat, hogy lássa, hogyan áll a tőkéje a tényleges igényekhez képest.
- Testreszabhatja az egyes iparágakra vonatkozó tételeket, beleértve a vendéglátóipar számára készült, személyre szabott munkalapot.
- Ha otthonról indítja vállalkozását, hagyjon ki az irreleváns kiadásokat, például az irodabérletet.
- Készítsen egy világos áttekintést a startup pénzügyi alapjairól, hogy megkönnyítse a korai döntéseket.
🔑 Ideális: Vállalkozók számára, akik egyszerű módszert keresnek vállalkozásuk indításával kapcsolatos kiadásaik tervezéséhez és kezeléséhez.
19. StartUp költségvetési terv sablon a Template. Net webhelyről
Minden startupnak szüksége van egy alapvető költségvetésre, mielőtt nagy lépéseket tenne. Ez a Startup költségvetési sablon pontosan annyi struktúrát biztosít, amennyi a korai kiadások megtervezéséhez szükséges, anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat. Ez a sablon több formátumban is elérhető, többek között Word, Excel, Google Docs és Google Sheets formátumban.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Sorolja fel a legfontosabb startup költségeket – berendezések, bérleti díj, engedélyek, jogi díjak és kezdeti fizetések.
- Testreszabhatja az egyes tételeket az iparágához, termékéhez vagy helyéhez igazodva.
- Kövesse nyomon a tervezett kiadásokat és a havi becsléseket egy oldalon
- Fedezze fel a finanszírozási hiányosságokat vagy a túlköltekezéseket, mielőtt azok problémává válnának.
- Használja a sablont Excelben, Wordben, Google Docsban vagy Google Sheetsben – attól függően, hogy melyik illik legjobban a munkafolyamatához.
🔑 Ideális: Első alkalommal vállalkozást alapító cégek számára, akik a semmiből építik fel üzleti költségvetésüket, és nyomtatható, szerkeszthető kiindulási pontot keresnek.
20. Startup pénzügyi költségvetési sablon a Template. Net webhelyről
A startup elindítása egyértelmű pénzügyi tervezést igényel. A Startup pénzügyi költségvetési sablon egy üres táblázatot biztosít, amelyben felvázolhatja kezdeti kiadásait, működési költségeit és várható bevételeit. Az egyszerűségre tervezett sablon lehetővé teszi, hogy a bejegyzéseket az Ön üzleti modelljéhez igazítsa.
Ez a sablon Word, Excel, Google Docs és Google Sheets formátumban érhető el, könnyen szerkeszthető és az Ön által választott platformhoz igazítható.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon az egyszeri kiadásokat, például a beállítási költségeket és a jogi díjakat.
- Tervezze meg a havi működési költségeket, beleértve a bérleti díjat, a közüzemi költségeket és a fizetéseket.
- Becsülje meg a potenciális bevételi forrásokat, és számítsa ki a várható nyereséget!
- Azonosítsa a kezdeti és folyamatos kiadásait fedező finanszírozási forrásokat.
🔑 Ideális: Vállalkozóknak, akiknek könnyű eszközre van szükségük a költségvetésük szervezéséhez és ahhoz, hogy a fontos dolgokra koncentrálhassanak.
Készítsen okosabb költségvetéseket az első naptól kezdve – a ClickUp segítségével.
A szilárd költségvetés nem csak egy kellemes kiegészítő, hanem a túlélés kérdése, különösen, ha startup vállalkozásról van szó. A ClickUp segítségével nem kell mindent nulláról felépítenie. Kész startup költségvetési sablonokat kap, amelyekkel nyomon követheti a kiadásokat, becsülheti a futási időt és figyelemmel kísérheti a cash flow-t – anélkül, hogy táblázatokkal kellene bajlódnia.
A ClickUp egy helyen egyesíti a tervezést, a nyomon követést és a jelentéstételt. Gyorsan megjelölheti a kiadásokat, jelölheti a túllépéseket és összehasonlíthatja a prognózisokat a valósággal. Akár egy projekt, egy csapat vagy az egész vállalat költségvetését tervezi, a ClickUp segít megőrizni a hatékonyságot és magabiztos döntéseket hozni.
Több mint 1000 ingyenes sablon közül biztosan megtalálja azt, amelyik illik az Ön stílusához, csapatához és növekedési üteméhez.
Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást a pénzügyei felett? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.