大企業であろうと新進の新興企業であろうと、どの企業も財務を追跡する必要がある。

そして、財務の世界は非常に予測不可能だが、1つだけ変わらないことがある：

そして、財務の世界は非常に予測不可能ですが、1つのことは変わりません。CFOまたはビジネス所有者として、組織の財務実績を追跡する必要があります。

そうすることで、前もって計画を立て、損失を避けることができる。💸

でも、どうやってやるんですか？

財務KPIを使うことです！

この記事では、財務KPIとは何かについて説明し、以下の点を強調する。

/参照

追跡すべき10の財務KPI

10の財務KPI /%href/

すべてのビジネス所有者が追跡する必要がある。

/参照 https://clickup.com/events/vision-to-victory-summit?utm_source=iterable&utm_medium=banner&utm_campaign=bl-13-03-24-gl-v2v-on-demand-blog-banner&utm_term=not-provided&utm_content=v2voperationalexcellenceblogcta /%href/

財務KPIとは？

KPI（Key Performance IIndicator）とは、企業がコアビジネスの達成においてどの程度の成果を上げているかを追跡するものです。 オブジェクト .

財務に関しては、あなたの会社の核となるオブジェクトは何ですか？

あなたの会社の財務はどうなっていますか？

キャッシュフローを増やしたいですか？

それとも、もっと多様な収入源が欲しいですか？

財務の重要業績評価指標は、あなたの会社の業績を追跡します。 業績 目標を達成するために。

一言で言えば、財務KPIは会社の財務の健全性を示し、会社が利益を上げるかどうかを判断するのに役立ちます。

**KPIがメトリクスとどのように違うのかよく分かりませんか？

をチェックしてください。 KPIとメトリクスの違い .

追跡すべき10の財務KPI

財務チームが投資すべき10の財務KPIをご紹介します：

1.営業キャッシュフロー

営業キャッシュフローは財務KPIであり、企業の日々のビジネスから生み出されるキャッシュの総額を測定する。

計算方法は以下の通りです：

/以下はその計算方法です。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image1-8.png 営業キャッシュフロー /%img/

このKPIは、貴社の営業キャッシュフローを表す。

/を表します。 https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/03/26/dont-overlook-these-14-good-habits-for-financial-health/?sh=1b85736329cc 財務の健全性 /%href/

.

また、あなたの会社がプラスのキャッシュフローを維持することができるか、すべての費用を処理するために外部からの資金調達が必要であるかどうかを決定します。

注： このメトリクスを使用する際には、以下の点を確認することをお勧めします。

/参照 https://www.forbes.com/sites/louismosca/2019/06/18/key-performance-indicators-101-why-theyre-important/?sh=4a2bfac72652 運用KPI /%href/

営業利益率や営業利益などのKPIは、データをよりよく理解するためのものです。

2.流動比率

このKPIは、御社が1年以内にすべての負債を返済する能力を測定します。

計算方法は以下の通り：

/以下はその計算方法です。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image2-6.png 流動比率 /%img/

流動比率が1.0未満ということは、キャッシュフローを増やさない限り、財務債務を処理できないことを示している。

また、1.3～5.0の間であれば、朗報である！

これは財務の安定性を示しています。😌

流動比率が5より高いということは、あなたの会社が大量の現金を持っていることを意味します（これは素晴らしいことです）：

3.純利益

純利益または当期純利益は、総収入からすべての費用（利息、税金、営業費用など）を差し引いた後のあなたの会社のお金の量を測定します。

で自動的に計算できる。

/参照 https://www.timecamp.com/resources/pmc/profit-margin-calculator/ 利益計算機 /%href/

を使うか、簡単な式を使ってこの財務指標を手動で計算する：

純利益が低いということは、あなたの会社が以下のようないくつかの要因で苦労している可能性があることを意味する。 資源管理 コスト

• クリエイティブ・コスト
• 給与

顧客獲得コストは企業の健全性を示す指標である。

ビジネスの将来的な収益性を判断する上で、実は非常に有用な財務KPIである。

計算方法は以下の通りです：

9.有利子負債比率

このKPIは、企業が株主からの投資をいかに効率的に利用しているかを測定する。

計算方法は以下の通り：

/以下はその計算方法です。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image10-6.png 負債資本比率 /%img/

有利子負債対自己資本比率が高いということは、あなたの会社が成長資金を負債で賄っていることを示している。

問題は？

金利が急に上昇すれば、あなたの会社は借入金をデフォルトするかもしれません。あなたの会社は債務不履行に陥るかもしれません。

一方、低い負債/*自己資本比率は、あなたの会社が成長機会への投資に資金を使うことを恐れていることを示しているかもしれません。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image15-5.gif 金を恐れている人は金を作らない /%img/

"それで、負債と自己資本の比率はどのくらいがいいのでしょう？

通常、負債自己資本比率は2以下であれば管理可能であると考えられている。

10.収益成長率

この財務KPIは、企業の収益の増減を測定する。 売上高 を2つの期間で比較する。

計算方法は以下の通り：

もしあなたが革新的なスタートアップなら、これを追跡するのは良い考えだ。 ビジネス・メトリクス .

なぜ？

高い収益成長率は、あなたの会社が拡大し、新しい人材を獲得し、投資家を惹きつけることができることを示しています！

もっと例を知りたいですか？以下はその例です。 50以上のKPI例とそれを追跡するテンプレート。

ClickUpでKPIを追跡・測定する方法

ペンと紙を使って財務目標を追跡しようとお考えですか？

それとも エクセル・スプレッドシート それについては？

それじゃダメだ！

_なぜ？

あなたのペンと紙は 自動化 を自動化し、プロセスを合理化します。

さらに、強力な自動化もできない。 リマインダー スプレッドシートを使った機能。

代わりに必要なのは KPI管理ソフトウェア のような ClickUp。 ClickUpは、戦略的目標を設定し、コアビジネス目標への進捗を簡単に追跡するのに役立ちます。

ご安心ください。

クリックアップは財務KPIの追跡を簡単にします：

1.

/参照 https://clickup.com/features/goals 目標 /%href/

KPIはビジネスの主要な目標に焦点を当てるので、まずいくつかの目標を設定する必要がある。

ClickUpの目標は、ハイレベルなコンテナであり、数値化可能な小さな目標に分解することができます。

/参照 https://docs.clickup.com/en/articles/2689199-goals ターゲット
/%href/

小さな目標を完了すれば、目標達成への道が開ける！

など、さまざまなターゲットタイプから選ぶこともできる：

• 通貨：利益、経費、予算を管理します。
• 番号：売上から生成された平均収入のような数値
• タスク：*あなたの会計チームは物事が正しい方法を完了しているかどうかを確認します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image21-2.gif 領収書 /%img/

探検 ClickUpを使ってチームにムーンショット目標を設定する方法。

2. ダッシュボード /参照

https://docs.clickup.com/en/articles/3578082-dashboards ダッシュボード /%href/

を使えば、あなたの財務状況をすべて把握することができます。

財務目標の管理、支出の追跡、利益と予算配分のビュー...ダッシュボードは、財務パフォーマンスに関する正確な洞察を提供し、将来のビジネスの状況を予測することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image18-2-1400x693.png ClickUpのダッシュボード /ダッシュボード

さらに詳細な画像を得るには、複数の

/を追加できます。 https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets。 カスタムウィジェット /%href/

のように、財務KPIダッシュボードに追加できます：

• 計算:経常収益率のような数値データを計算します。
• 折れ線グラフ:カスタム折れ線グラフを作成し、純利益と粗利益率を監視する 📈。
• 棒グラフ:カスタム棒グラフをデザインして、収入、経費、利益を追跡する Ǵ。
• 円グラフ:カスタム円グラフを使って、ビジネスの毎月の支出をマップする。
• バッテリーチャート: KPIメトリクスを表すバッテリーチャートを作成します。

ᔋ

ボーナス *総勘定元帳テンプレート*

3.レポート作成

財務レポートがあるように、財務チームがあなたの目標に向かって仕事をしているかどうかを確認するために、従業員レポートも必要です。 KPI .

幸いなことに、ClickUpでは、次のような項目を追加することができます。

/を追加できる。 https://docs.clickup.com/en/articles/3625956-table-widgets を追加できる。 テーブル・ウィジェット /テーブル・ウィジェット

のように、財務KPIダッシュボードに追加できます：

• 完了レポート: 各チームメイトが完了したタスクの数を追跡します。
• Worked On:各チームメイトが特定の日、週、または月にどれだけのタスクをこなしたかを把握する
• ワークスペースポイント：財務タスクをゲーム化し、財務プロセスをより魅力的なものにします。
• 遅れている人は誰ですか:どのチームメンバーが未処理の通知や期限切れのタスクを持っているかを確認できます。

4.計算

ClickUpで計算することができるので、電卓にさよならを言いましょう。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image13-8.gif オフィスを出る男 /%img/

ClickUpを使えば、パワフルな

/を実行できます。 https://docs.clickup.com/en/articles/3186193-column-calculations-in-list-table-views。 列計算 /カラム計算

タスクで数値データを使用する。でやることができます。 リストビュー と テーブルビュー .

さらに

/を使うこともできます。 https://docs.clickup.com/en/articles/3840556-formula-fields 式フィールド /%href/

を使用して、新製品の注文にかかるコストや売上から得た利益を計算することができます。

運転資本や顧客獲得コストのようなKPIも素早く計算できます！

このようにして、文字通り、すべてのメトリクスを揃えることができます。

5. 定期的なタスク 毎日、毎週、あるいは四半期ごとに繰り返すプロセスには定期的なタスクを設定する。

例えば、四半期ごとの確定申告期限や請求書発行依頼の定期的なタスクを設定することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image22-3.gif ClickUpの定期的なタスク /クリックアップの定期タスク

"まだこのアイディアに納得していないのか？

/まだ納得していない？ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image29.gif 私たちは請求書の支払いに十分苦労している /%img/

ご心配なく。定期的なタスクを使って請求書を支払うこともできる！

支払い期限になると通知が届くので、支払いを完了したら完了マークをつけるだけで、翌月の新しいタスクが自動的に作成されます。

6.

/参照 https://clickup.com/features/custom-task-statuses カスタムステータス /%href/

ほとんどの場合、お金に関わるタスクは、"やること "や "やらないこと "とだけマークすることはできない。

請求書の発行など、財務プロセスにはさまざまなフェーズがあります、 コストと収益の予算編成 財務レポート作成など。

そのため、クリックアップでは独自のカスタムステータスを作成することができ、進捗状況を思い通りに確認することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image32-1400x1119.png クリックアップのカスタムステータス /クリックアップのカスタムステータス

7.

/参照 https://clickup.com/templates テンプレート /%href/

"このような瞬間に慣れ親しんでいますか？" "このような瞬間に慣れ親しんでいますか？

請求書の整理、クライアント情報の収集、そして 請求書の追跡 を追跡するのは手間がかかる。

幸いなことに テンプレート をClickUpで使うことができる。

/を参照してください。 https://www.moneykey.com/articles/money-management-tips/ 収入を管理する /をサポートします。

クライアント、売上などを数秒で管理。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image14-1.png ClickUpのテンプレート /%img/

テンプレートの一部をご紹介します：

• /参照 https://app.clickup.com/signup?template=4389485 請求書作成 /%href/ すべてを追跡する請求書の種類
  • /請求書の種類 https://app.clickup.com/signup?template=4389484 アカウント /%href/ 買掛金と売掛金を追跡する。
• 企業監査： 監査プランの合理化
• /監査計画の合理化 https://app.clickup.com/signup?template=6356353 簿記 /%href/ 記帳プロセスを管理する
• オンボーディング 新規クライアントのオンボーディングとコラボレーションを容易にする

しかし、これは始まりに過ぎない。

ClickUpがどのようにお役に立てるか、もっと読む。 財務プロジェクト管理 .

財務KPIに関するFAQ

財務KPIに関するよくある質問にお答えします：

1.遅行指標とは何ですか？

遅行指標は、すでに起こったイベントを伝えるものです。一般的な例としては、利益や収益の伸びがある。

遅行指標は、すでに進行中であるトレンドを確認するものであるため、資産の売り買いを検討する際に非常に役立ちます。

2.先行指標とは？

先行指標とは、経済における将来のイベントやトレンドを予測する業績指標のことである。例：各カスタマが購入すると予想される生産性の番号。

3.定量的指標とは何ですか？

番号、パーセンテージ、比率で測定できる指標です。

例：あなたの会社の

/参照 https://www.investopedia.com/terms/c/conversion-rate.asp 会話率 /を計算します。

または

/または https://www.investopedia.com/terms/o/operatingmargin.asp 営業利益率。
/%href/

4.定性的指標とは？

定性的指標とは、あるオブジェクトに対する進捗を判断する、数値以外の要素（意見や認識）のこと。

定性指標は通常、従業員やカスタマーの満足度のような非財務的なKPIを測定する。

帳簿を閉じた📗。

財務KPIは、あなたの会社が収益と利益を生み出す正しい方向に進んでいるかどうかを判断します。

しかし、当社のKPIライブラリーから財務KPIをいくつか選ぶことは、最初のステップに過ぎません。

結局のところ、単にお金を稼ぎたいと言って、最善を望むだけでいいのでしょうか？

あなたのオブジェクトを成功させるには、設定したKPIを追跡管理する必要があります。

そしてそれを効率的にやること、それがClickUpです。

カスタムダッシュボードによる財務状況の追跡から

/クリックアップ https://docs.clickup.com/en/articles/3840556-formula-fields 式フィールド /を使用することもできます。

クリックアップには、KPI達成に必要なE-V-E-R-Y-T-H-I-N-Gが揃っています。

/参照 https://clickup.com/ 今すぐClickUpを無料ダウンロード /%href/

あなたの目標を達成するために。👊