Jika memikirkan mengelola keuangan bisnis Anda membuat Anda berkeringat dingin, maka Anda sudah memulai dengan baik dengan melihat templat pembukuan. Kabar baiknya, terlepas dari tingkat keahlian atau pengalaman Anda, memulai dengan templat ini cukup mudah dan sederhana. ✨
Jadi tanpa basa-basi lagi, mari selami dunia pembukuan dan templat perencanaan akun dan temukan 10 permata gratis di Excel, ClickUp, dan Google Spreadsheet yang akan memberikan lebih banyak pengaturan dan stabilitas pada proses pembukuan Anda.
Apa yang dimaksud dengan Templat Pembukuan?
Templat pembukuan adalah kerangka kerja yang telah dirancang sebelumnya yang memudahkan untuk mengatur, melacak, dan memvisualisasikan transaksi harian Anda sehingga Anda dapat terus memantau kesehatan keuangan bisnis Anda. 💸
Templat ini dilengkapi dengan kolom, formula, dan fitur yang telah ditentukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pembukuan tertentu-menghilangkan dugaan dalam pengaturan dan memungkinkan Anda untuk terjun langsung ke dalam aktivitas pembukuan.
Mulai dari melacak dokumen laporan laba rugi dan pengeluaran hingga mengelola anggaran dan membuat laporan keuangan, templat ini akan menyederhanakan proses pembukuan Anda, menghindarkan Anda dari stres, dan meluangkan waktu yang berharga untuk fokus pada aktivitas bernilai tinggi dalam bisnis Anda.
Apa yang Membuat Templat Pembukuan yang Baik?
Pembukuan dapat menjadi tantangan tersendiri, dan hal terakhir yang Anda inginkan adalah memilih templat yang menambah kerumitan pada prosesnya. Jadi, saat Anda mengevaluasi berbagai templat, pastikan untuk memperhatikan area-area utama berikut ini:
- Desain yang jelas dan intuitif: Templat harus mudah dinavigasi, menyesuaikan bidang, dan memasukkan entri data baru. Anda juga harus memperhatikan kolom yang tertata dengan baik dan label yang jelas yang memudahkan untuk menangkap detail utama dan mempertahankan gambaran umum yang jelas dari catatan keuangan atau neraca keuangan Anda
- Kustomisasi: Meskipun templat pembukuan atau laporan laba rugi yang telah dirancang sebelumnya sangat bagus, memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis Anda yang spesifik bahkan lebih baik. Jadi, carilah templat akun yang memungkinkan Anda untuk menambah atau memodifikasi baris dan kolom, menyesuaikan rumus, dan mempersonalisasi tata letak sesuai selera Anda 🤩
- Panduan pengguna: Beberapa templat dapat terlihat sedikit membingungkan atau mengintimidasi saat pertama kali digunakan, jadi akan sangat membantu jika templat memiliki panduan singkat atau tutorial untuk menghangatkan Anda pada antarmukanya, menjelaskan area-area utama, dan mengarahkan Anda tentang cara mulai menambahkan entri baru
10 Templat Pembukuan yang Akan Digunakan di Tahun 2024
Sekarang setelah Anda memiliki gambaran tentang apa yang harus dicari dalam templat pembukuan, mari kita gali inti dari artikel ini. Berikut adalah daftar 10 template pembukuan terbaik kami - template ini akan membantu Anda mengetahui posisi keuangan Anda sepanjang tahun.
1. Template Pembukuan Dasar ClickUp
Template Pembukuan Dasar ClickUp
Mengelola tugas pembukuan untuk beberapa klien bisa terasa seperti memutar piring pada selusin kutub yang berbeda!
Masuk ke bagian Templat Firma Pembukuan oleh ClickUp yang dirancang untuk membantu perusahaan pembukuan Anda mengelola data dan catatan keuangan klien, tetap berada di atas tenggat waktu, dan memastikan kolaborasi yang mulus dengan tim dan klien Anda.
Templat ini dikemas dalam sebuah folder yang dapat Anda duplikat dengan mudah untuk setiap klien dalam daftar Anda. Folder ini memiliki tugas-tugas yang dikelompokkan dalam tiga daftar: Penerimaan Klien, Item Tindakan Bulanan, dan Item Tindakan Tahunan.
Tugas-tugas dalam daftar bisa memiliki salah satu dari empat status-terbuka, sedang berlangsung, macet, dan ditutup-untuk memvisualisasikan kemajuan Anda, mengidentifikasi kendala sumber daya dan memastikan tidak ada tugas yang terlewatkan. Terdapat kolom-kolom khusus (alias kolom) seperti penerima tugas, prioritas, dan bilah kemajuan yang secara otomatis diperbarui saat subtugas ditandai selesai.
Tidak hanya itu... ada juga beberapa cara untuk melihat daftar Anda. Beralihlah ke halaman Papan kanban untuk memindahkan tugas-tugas di sepanjang tahapan alur kerja Anda, tampilan Kalender untuk melacak tenggat waktu yang akan datang, dan tampilan Dokumen untuk penyimpanan dan kolaborasi dokumen-apakah itu laporan arus kas, neraca, atau data keuangan umum.
Templat ini menangani pekerjaan berat dalam mengelola banyak klien, sehingga Anda bisa fokus pada hal yang paling Anda lakukan-menyelesaikan pekerjaan dan membuat klien Anda senang! Unduh Templat Ini
2. Templat Harga Pembukuan ClickUp
Templat Penetapan Harga Pembukuan ClickUp
Dalam hal menawarkan layanan pembukuan, tidak ada dua klien yang sama. Sementara satu klien mungkin membutuhkan bantuan tambahan untuk menangani perangkat lunak akuntansi mereka, klien lain mungkin ingin mengalihdayakan seluruh operasi akuntansi mereka.
The Templat Harga Pembukuan oleh ClickUp memungkinkan Anda membuat kutipan khusus untuk setiap kebutuhan klien dan memastikan Anda dibayar sesuai dengan itu. Ini seperti menu berbagai biaya dan layanan yang dapat Anda tawarkan kepada klien Anda.
Mulai dari tarif dasar hingga layanan yang lebih khusus seperti rekonsiliasi kartu kredit dan laporan arus kas. Anda dapat menyesuaikan "menu" ini untuk menyelaraskan dengan penawaran perusahaan pembukuan Anda, dan membuat duplikat khusus untuk dikirim ke klien potensial.
Untuk setiap item, ada kolom khusus untuk mengatur unit, harga satuan, harga total, jenis layanan (mis, daftar harga pemrosesan penggajian, layanan pembukuan, dll.), dan siklus penagihan (misalnya, bulanan, kuartalan, dan tahunan). Selain itu, ada Dokumen Memulai yang membantu untuk membantu Anda menavigasi templat sehingga Anda bisa mulai mengedit.
Sekarang Anda bisa tidur nyenyak di malam hari dengan mengetahui bahwa setiap kebutuhan klien akan diurus dengan baik dan Anda akan mendapatkan kompensasi yang layak untuk usaha Anda.
Lihat ini_ quote templates ! Unduh Template Ini
3. Template Akuntansi ClickUp
Template Akuntansi ClickUp
Jika bisnis Anda membeli atau menjual produk atau layanan secara kredit, maka Templat Akuntansi oleh ClickUp cocok untuk Anda. Templat dua-dalam-satu ini terdiri dari Hutang Usaha, yang memungkinkan Anda melacak pembayaran yang terhutang kepada vendor dan pemasok Anda, dan Piutang Usaha untuk melacak saldo yang terhutang kepada Anda.
Templat ini memungkinkan Anda untuk mencatat detail penting seperti nama klien, kontak, nomor faktur, arus kas, jumlah yang terhutang, metode pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Anda juga dapat mengatur tingkat kepercayaan untuk mengevaluasi kemungkinan pembayaran dan penagihan di seluruh neraca Anda.
Hal ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial yang dapat mempengaruhi arus kas Anda. Dan ada fitur catatan yang praktis, sempurna untuk memberikan konteks tambahan atau informasi penting tentang suatu transaksi.
Seperti templat ClickUp lainnya, Anda dapat menyesuaikan templat ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin menambahkan bilah kemajuan dan rumus atau mengatur pengingat untuk pembayaran yang akan datang, semuanya bisa dilakukan.
Dengan template neraca jenis ini, Anda dapat memastikan arus kas yang lancar dan stabil dalam bisnis Anda dan tetap berada di atas transaksi dan kesehatan keuangan Anda. Unduh Template Ini
4. Templat Proses Manajemen Akun Besar ClickUp
Templat Proses Manajemen Akun Besar ClickUp
Ketika diterapkan pada dunia bisnis, prinsip Pareto (alias aturan 80/20) menyatakan bahwa 80% pendapatan Anda berasal dari hanya 20% klien Anda. Jadi bayangkan perbedaan yang dapat Anda buat dalam bisnis Anda jika Anda dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan klien-klien yang berharga ini, memberikan mereka perhatian yang layak. Nah, dengan Templat Proses Manajemen Akun Besar dari ClickUp anda dapat melakukan hal itu!
Templat ini memungkinkan Anda mengidentifikasi klien utama Anda (alias "akun besar"), sehingga Anda bisa membuat strategi khusus untuk membina hubungan ini untuk kesuksesan jangka panjang.
Sangat mudah digunakan dan sebagai permulaan, templat ini memiliki lima tugas utama dalam struktur perincian kerja (WBS) mulai dari mengidentifikasi akun-akun utama yang ingin Anda fokuskan hingga mengimplementasikan dan memantau rencana Anda untuk pertumbuhan dan kesuksesan mereka.
Anda bisa memberikan tugas pada anggota tim dan mengatur kompleksitas tugas dan tingkat prioritas. Dan tentu saja, ClickUp tidak mengecewakan dalam hal menawarkan tampilan dinamis untuk memvisualisasikan kemajuan. Tampilan Kanban memudahkan untuk memindahkan tugas dari awal hingga selesai.
Di sisi lain, tampilan garis waktu memungkinkan Anda memvisualisasikan durasi tugas, dan tampilan Gantt mengambil langkah lebih jauh dengan menampilkan aliran tugas dan ketergantungan. Gunakan templat ini untuk memfokuskan sumber daya Anda secara strategis dalam membina hubungan yang kuat dengan klien-klien utama Anda.
Hasilnya? Peningkatan kepuasan pelanggan, tingkat retensi yang lebih tinggi, dan pada akhirnya peningkatan penjualan yang signifikan. Unduh Template Ini
5. Templat Jurnal Akuntansi ClickUp
Templat Jurnal Akuntansi ClickUp
Menyimpan catatan rinci dari setiap transaksi bisnis seharusnya tidak terasa seperti ilmu roket, bahkan tanpa adanya perangkat lunak akuntansi . Templat Jurnal Akuntansi ClickUp membuat proses ini menjadi mudah dengan menggunakan metode entri ganda untuk mencatat semua transaksi bisnis Anda. Cukup masukkan rincian saldo debit terlebih dahulu, diikuti dengan saldo kredit-dengan menambahkan nomor entri, tanggal transaksi, jenis jurnal (Umum, Penjualan, Pembayaran, Penerimaan, dan banyak lagi), dan file tanda terima.
Namun, inilah permata yang sesungguhnya: tampilan "Daftar Buku". Tampilan ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan transaksi yang dikelompokkan berdasarkan jenis jurnal. Hal ini sangat membantu untuk mengidentifikasi tren seperti transaksi yang sering terjadi di area tertentu seperti penjualan atau pengeluaran dan juga membuatnya mudah dan cepat untuk mengambil informasi dari jenis jurnal tertentu.
Jika Anda ingin mempertahankan laporan dan catatan keuangan yang akurat dan menyelamatkan diri Anda dari banyak sakit kepala dan stres, maka templat akun ini harus dimiliki dalam toolkit Anda. Unduh Template Ini
6. Templat Laporan Anggaran ClickUp
Templat Laporan Anggaran ClickUp
The Templat Laporan Anggaran ClickUp -yang dirancang di ClickUp Docs-membantu Anda membuat laporan dengan menyoroti kinerja bulanan dan tahunan serta ringkasan anggaran bisnis Anda.
Ringkasan anggaran selanjutnya dipecah ke dalam bagian Laba Rugi, Perincian Penjualan, Biaya, Neraca, dan Ringkasan Kompetitif untuk gambaran umum yang komprehensif tentang kinerja keuangan bisnis Anda.
Dan bagian terbaiknya? ClickUp secara otomatis menghasilkan daftar isi, yang memudahkan navigasi ke berbagai bagian dokumen. Selain itu, bekerja di lingkungan Docs ClickUp menawarkan fleksibilitas yang tinggi mulai dari menyematkan konten eksternal (mis., Google Drive, Spreadsheet, YouTube, Figma, dll.) hingga menyesuaikan templat dan tampilan akun Anda agar sesuai dengan merek dan pedoman bisnis Anda.
Setelah Anda selesai menyiapkan anggaran dasbor atau neraca, Anda dapat membagikannya kepada para pemangku kepentingan utama melalui tautan atau mengekspornya sebagai file PDF, yang siap dikirim melalui email atau dicetak sebagai salinan cetak. Anda dapat melengkapi ini dengan laporan penjualan untuk meninjau dan melaporkan sasaran dan kinerja penjualan. Unduh Template Ini
7. Templat Anggaran Sederhana ClickUp
Templat Anggaran Sederhana ClickUp
Templat anggaran sederhana dari ClickUp ini menyederhanakan proses estimasi anggaran Anda sehingga Anda dapat tetap memantau keuangan Anda.
The Templat Anggaran Sederhana oleh ClickUp memudahkan Anda membuat perkiraan bulanan dan tahunan untuk pendapatan, arus kas, dan pengeluaran bisnis Anda.
Tetapkan perkiraan pendapatan untuk berbagai layanan yang Anda tawarkan dan investasi bisnis yang telah Anda buat. Anda juga dapat mengatur estimasi pengeluaran di berbagai kategori seperti Kesehatan, Transportasi, Liburan, dan Kewajiban-yang perlu Anda lakukan adalah memasukkan estimasi bulanan untuk setiap item pendapatan dan pengeluaran dan membiarkan kolom subtotal secara otomatis menjalankan jumlahnya untuk Anda.
Jika Anda menginginkan rincian yang lebih rinci, Anda dapat beralih ke tampilan Daftar Pendapatan atau Daftar Pengeluaran untuk memvisualisasikan pendapatan dan pengeluaran Anda yang dikelompokkan berdasarkan sumber dan pengeluaran masing-masing.
Templat neraca saldo ini dikombinasikan dengan fitur manajemen anggaran proyek -memiliki banyak manfaat, seperti membantu Anda mengoptimalkan alokasi sumber daya, mencegah pengeluaran yang berlebihan, dan membuat keputusan yang tepat tentang di mana harus berinvestasi atau mengurangi pengeluaran. Unduh Templat Ini
8. Templat Spreadsheet Buku Kas Excel oleh Pembukuan Pemula
Melalui Pembukuan Pemula Sementara templat sebelumnya memungkinkan Anda membuat estimasi anggaran, templat pembukuan Excel ini memungkinkan Anda mencatat dan melacak pendapatan dan pengeluaran aktual Anda, sehingga Anda dapat tetap berada dalam anggaran yang diperkirakan sebaik mungkin.
Templat laporan laba rugi ini memiliki empat versi untuk dipilih:
- Buku Kas untuk Satu Rekening Bank
- Buku Kas untuk Satu Rekening Bank + Fitur Pajak Penjualan
- Buku Kas untuk Beberapa Rekening Bank
- Buku Kas untuk Beberapa Rekening Bank + Fitur Pajak Penjualan
Setiap buku kerja ini terdiri dari lembar terpisah untuk setiap bulan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran Anda di tujuh akun pendapatan dan 20 akun pengeluaran.
Anda juga mendapatkan laporan laba rugi (alias laporan laba rugi) untuk mengetahui laba bersih dan profitabilitas bisnis Anda dan lembar kerja rekonsiliasi bank untuk memastikan keakuratan dan keselarasan antara transaksi yang tercatat dan laporan bank. Jika Anda mencari templat pembukuan Excel gratis, ini adalah pilihan yang tepat. Unduh Templat Ini
9. Templat Pengeluaran Bisnis Excel oleh Dasar-Dasar Akuntansi Bisnis
Melalui Dasar-dasar Akuntansi Bisnis Tanpa sistem terstruktur untuk pelacakan pengeluaran-terutama jika Anda memiliki tim-Anda menghadapi risiko kesalahan, kekeliruan, dan catatan keuangan yang tidak teratur.
Templat pembukuan Excel ini memudahkan karyawan untuk mencatat dan mengklaim pengeluaran bisnis yang dikeluarkan dari kantong sendiri. Pengeluaran ini dapat dilacak di berbagai kategori seperti perjalanan, jarak tempuh, parkir, telepon, dan barang-barang kantor.
Setiap item baris dalam templat akuntansi Excel ini memungkinkan untuk menangkap detail penting. Tanggal pengeluaran? Periksa. Informasi pelanggan atau pemasok? Tentu saja. Tanda terima atau nomor faktur? Ada. Deskripsi yang jelas, kode akun, dan jumlah yang dibelanjakan? Semuanya ada di sana.
Ini templat laporan pengeluaran memudahkan staf Anda untuk mendapatkan kembali uang mereka dan bisnis Anda menyimpan catatan pengeluaran yang akurat. Unduh Template Ini
10. Templat Buku Besar Google Spreadsheet oleh Spreadsheetpoint
Melalui Spreadsheetpoint Ini templat buku besar umum cocok dengan Templat Jurnal Akuntansi ClickUp.
Sementara jurnal mencatat transaksi harian (disusun secara kronologis berdasarkan tanggal), templat buku besar adalah ringkasan dari transaksi-transaksi tersebut (dalam satu periode akuntansi) yang dikelompokkan di bawah jenis akun berikut: aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan modal.
Templat ini memiliki tujuh jenis kolom untuk membantu Anda mencatat rincian transaksi utama: tanggal, referensi, akun, penjelasan, kredit, debit, dan saldo. Anda dapat dengan mudah membuat duplikat template untuk mencatat buku besar untuk periode akuntansi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang posisi keuangan Anda.
Jika dikelola dengan baik, templat spreadsheet pembukuan ini memberikan dasar yang kuat untuk membuat neraca saldo dan laporan keuangan yang akurat untuk analisis dan pengambilan keputusan lebih lanjut . Unduh Templat Ini
Kendalikan Keuangan Bisnis Anda Dengan Template Pembukuan Gratis
Baik Anda seorang pekerja lepas, wirausahawan, pemilik usaha kecil, atau bagian dari startup yang dinamis, 10 templat ini akan menyederhanakan sistem pembukuan Anda dan menyimpan laporan keuangan yang akurat. Namun ingatlah untuk memilih template ClickUp, Spreadsheet, atau Excel yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan sesuaikan sesuai kebutuhan. 🛠️
Ketika bekerja di perangkat lunak pembukuan seperti ClickUp, Anda akan memiliki akses ke kolom-kolom yang telah diformat sebelumnya yang memudahkan untuk menangkap berbagai jenis data, di samping beberapa tampilan dinamis yang memberikan fleksibilitas tak terbatas untuk memvisualisasikan data Anda. Dan dengan satu klik tombol, Anda dapat mengimpor file Microsoft Excel dan CSV ke ClickUp atau mengekspor data ClickUp Anda ke format CSV atau Excel, memberikan Anda yang terbaik dari keduanya. 🌻 Jelajahi perpustakaan template ClickUp yang luas untuk berbagai macam alat untuk merampingkan manajemen bisnis dan operasi.