กำลังจัดการกับการชำระเงินล่าช้า ใบแจ้งหนี้ที่ไม่เป็นระเบียบ และความวุ่นวายของกระแสเงินสดอยู่หรือไม่? สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การติดตามรายได้อาจรู้สึกเหมือนกับการควบคุมความเสียหายในนาทีสุดท้ายมากกว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาด
การต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหาเงิน—แต่คือการรู้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรเข้ามา มีอะไรออกไป และสถานะทางการเงินของคุณเป็นอย่างไร
นั่นคือจุดที่แม่แบบงบกำไรขาดทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง รูปแบบที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถช่วยแยกแยะรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขั้นต้นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการคำนวณด้วยตนเอง
มาสำรวจเทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณติดตามรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขั้นต้น ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนหรือแบบที่เรียบง่ายกว่า
อะไรคือแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน?
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนเป็นเอกสารทางการเงินที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ใช้สำหรับติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการบันทึกตัวเลขสำคัญ เช่นกำไรสุทธิตาม KPI, ต้นทุนขาย, กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ เป็นไปอย่างง่ายดาย
แม่แบบที่ดีควรมีรูปแบบที่สะท้อนถึงงบกำไรขาดทุนของมืออาชีพ โดยมีรายการที่ชัดเจนสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีของบริษัท
ตัวอย่างเช่น แม่แบบงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนจะแยกกำไรขั้นต้นออกจากรายได้จากการดำเนินงาน เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการดำเนินงานในแต่ละวันส่งผลต่อKPI ทางการเงินของบริษัทอย่างไร
🔍 คุณรู้หรือไม่?44% ของชาวอเมริกันไม่มีงบประมาณ และในจำนวนนั้นเพียง 38% เท่านั้นที่ทำตามงบประมาณจริง ๆ นั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความตั้งใจและการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือติดตามทางการเงินที่ชัดเจน เช่น งบกำไรขาดทุนหรือแบบฟอร์มงบรายได้ที่สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์และเครื่องมือบัญชี AI ที่ดีที่สุด
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน
ไม่ว่าคุณจะจัดการบัญชีโครงการด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์บัญชี การมีแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่เหมาะสมสามารถลดชั่วโมงการทำงานของคุณได้หลายชั่วโมง
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, มอบโครงสร้างของสเปรดชีตให้กับทีมการเงิน โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเอง
นี่คือเทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกรายได้ ติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคำนวณกำไรสุทธิ:
1. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกและจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทคุณ ออกแบบมาด้วยความยืดหยุ่นในใจ รวมถึงฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มุมมอง และสถานะงานในตัว เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ตรวจสอบรายการเดบิตและเครดิตด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้
- สร้างและสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น กำไรขาดทุนและงบดุล
- เพิ่มป้ายสถานะให้กับงานธุรกรรมแต่ละรายการเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการทั้งงบกำไรขาดทุนและเอกสารสนับสนุน เช่น งบดุลหรืองบกระแสเงินสด
📮 ClickUp Insight: น้อยกว่า 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจล่าสุดของเราที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายใหญ่ในชีวิต เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการเริ่มต้นธุรกิจ ทำไม? เพราะความฝันใหญ่เหล่านั้นมักรู้สึกหนักเกินไปหรือไกลเกินกว่าจะเริ่มวางแผนได้ 🔭
แต่ด้วยแม่แบบแผนชีวิต หรือแม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคุณสามารถเปลี่ยนความฝันระยะยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีด้วยมุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกำหนดเวลาที่แน่นอน เปลี่ยน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้เลย!
2. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณของClickUpมีโครงสร้างเหมือนเอกสารที่มีชีวิต. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณบ่อยครั้งโดยไม่ต้องสร้างใหม่จากศูนย์.
แทนที่จะเป็นเพียงตัวเลข มันช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินอย่างไร นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความแตกต่างของงบประมาณโครงการล่วงหน้า ตรวจพบการใช้จ่ายเกินได้เร็ว และสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นในแต่ละเดือน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในรูปแบบที่ชัดเจน
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการตรวจสอบและอัปเดตรายงาน
- ใช้รูปแบบเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน, บันทึก, และการมีส่วนร่วมของทีม
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณ และปรับการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน
เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่โจดี้ ซาลิส ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม บริษัท Inform Communications Ltd กล่าวถึง ClickUp:
การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในทุกแผนกของบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติด้วย จึงไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใด
การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในทุกแผนกของบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีความสับสนว่าใครควรทำงานส่วนใด
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลตติดตามการขายจาก ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมการขายตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย โดยไม่พลาดรายละเอียดระหว่างขั้นตอน คุณสามารถติดแท็กคำสั่งซื้อของลูกค้า ติดตามประสิทธิภาพตามผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบเป้าหมายทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมีโครงสร้างเพียงพอสำหรับการรายงาน แต่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการดำเนินงานขายแบบเรียลไทม์
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพข้ามช่วงเวลา ผลิตภัณฑ์ และตัวแทนโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- บันทึกการคืนสินค้าของลูกค้าและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
- ติดตามการบรรลุเป้าหมายและอัปเดตความคืบหน้าของยอดขายแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมสร้างรายได้ที่ต้องการการมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการขายตามยอดขายสุทธิ หมวดหมู่สินค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกำไรขาดทุนฟรีเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
🎥 รับชม: วิธีใช้ ClickUp สำหรับงานบัญชี
4. แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp
แม่แบบรายงานการขายรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างรายงานรายเดือนที่ไม่เพียงแค่แสดงตัวเลขเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการนำเสนอสรุปยอดขายสุทธิ กำไร/ขาดทุน และเป้าหมายประสิทธิภาพที่สะอาดและมีข้อมูลสนับสนุน คุณสามารถเพิ่มกราฟ สรุป และบันทึกของทีมได้ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าอะไรกำลังทำงานและอะไรต้องการความสนใจ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างภาพแนวโน้มโดยใช้ตารางและกราฟที่ฝังไว้
- แยกวิเคราะห์ผลงานของแต่ละบุคคลหรือทีมตามช่วงเวลาที่รายงาน
- จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก บันทึก และข้อเสนอแนะในรูปแบบที่ทำงานร่วมกันได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเตรียมรายงานประจำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน เปรียบเทียบรายได้สุทธิในช่วงเวลาต่างๆ และซิงค์เป้าหมายรายได้ทางธุรกิจ
🧠 เกร็ดความรู้: เครื่องบันทึกเงินสดเครื่องแรกที่สร้างขึ้นในปี1879 โดยเจ้าของร้านเหล้าในรัฐโอไฮโอ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็ว—แต่เพื่อป้องกันพนักงานขโมยเงิน วันนี้ เทมเพลตงบกำไรขาดทุนก็ทำหน้าที่เดียวกัน: ติดตามทุกดอลลาร์อย่างละเอียดไม่ให้มีเงินตกหล่นแม้แต่บาทเดียว
5. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ ติดตามวันครบกำหนด และตรวจสอบการชำระเงินให้กับผู้ขาย มันแทนที่สเปรดชีตและอีเมลด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
ใช้เพื่อแปลงการติดตามบิลเป็นดิจิทัล มอบหมายการติดตามผล และควบคุมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดเรียงงานตามขั้นตอนของการชำระเงินหรือสถานะการตรวจสอบ
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรับการแจ้งเตือนยอดค้างชำระ
- ดูใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการหรือชำระแล้วทั้งหมดตามช่วงเวลาหรือหมวดหมู่การชำระเงิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ต้องจัดการการชำระเงินให้กับผู้ขายเป็นประจำ, ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด, และปรับให้กระแสเงินสดสอดคล้องกับรอบการชำระเงิน.
💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ควบคุมการรายงานทางการเงินของคุณด้วย AI ระดับสูง:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ สำหรับเทมเพลตงบกำไรขาดทุน บันทึกทางการเงิน และเอกสารบัญชีที่จำเป็น
- ใช้Talk to Textเพื่อถามคำถาม, ป้อนข้อมูลทางการเงิน, หรือจัดการรายงานการเงินของคุณด้วยเสียง—อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
- รับโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งมอบการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทสำหรับกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณ
ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปเดสก์ท็อป AI สำหรับการทำงาน ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเข้าใจกระบวนการทางการเงินของคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ บอกลาเครื่องมือที่มากเกินไป ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างและอัปเดตงบกำไรขาดทุน มอบหมายงานด้านการเงิน และปรับปรุงกระบวนการรายงานทั้งหมดของคุณให้ราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) ฟรี
6. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการบันทึก จัดหมวดหมู่ และรายงานการใช้จ่ายระหว่างแผนกต่างๆ ด้วยรูปแบบเอกสารและฟิลด์ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มใบเสร็จ ระบุการอนุมัติ และเน้นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นประจำได้
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการเงินที่ต้องจัดการการจ่ายเงินให้กับผู้ขายเป็นประจำ หรือทีมที่ต้องการมองเห็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ต้นทุนขาย (COGS), งบประมาณการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
นอกจากนี้ เครื่องมือClickUp สำหรับการเงินยังช่วยให้คุณรวมทุกงานด้านการเงินไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามยอดขายรวมไปจนถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คุณจะได้รับทุกอย่างภายในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงแห่งเดียว คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพกระแสเงินสด มอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตาย และใช้การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำเพื่อให้คุณติดตามวงจรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกค่าใช้จ่ายตามวันที่ ผู้รับเงิน และหมวดหมู่ในที่เดียว
- กำหนดสถานะการอนุมัติ เช่น อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น
- ติดตามการใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่เพื่อแจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินตั้งแต่เนิ่นๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการการตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ติดตามค่าใช้จ่ายของผู้ขาย, และรักษาบันทึกการสูญเสียที่แม่นยำในช่วงเวลาที่กำหนด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มแท็บการคาดการณ์แบบหมุนเวียนเป็นชั้นๆ แทนที่จะใช้รูปแบบคงที่ 12 เดือน ให้ตั้งค่าส่วนการคาดการณ์แบบหมุนเวียน 3 เดือนหรือ 6 เดือนที่เชื่อมโยงกับงบกำไรขาดทุนของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับการคาดการณ์ได้ทันทีตามฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในยอดขายสุทธิหรือรายได้จากการดำเนินงาน
7. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและสรุปข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนจากหลายรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามรายได้ก่อนหักภาษีและกำไรสุทธิ รวมถึงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลที่ค้นพบ ฝังแผนภูมิ และเพิ่มความคิดเห็น ทำให้เอกสารนี้มากกว่าเอกสารนิ่ง สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือและการนำเสนอ ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อมูลเท่านั้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เน้นแนวโน้มของกำไรสุทธิ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
- สร้างแดชบอร์ดภาพเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามสถานะรายงานที่ดำเนินอยู่ด้วยตัวบ่งชี้ความคืบหน้าตามงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ทำบทวิจารณ์รายเดือนหรือรายไตรมาส สรุปงบกำไรขาดทุน หรือนำเสนอสถานะทางการเงินโดยรวมต่อผู้บริหาร
🔍 คุณทราบหรือไม่:82% ของธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวเนื่องจากการจัดการกระแสเงินสดที่ไม่ดีหรือไม่เข้าใจว่าเงินของพวกเขาไปไหนบ้าง การมีแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการแสดงอย่างชัดเจนว่ามีรายได้เข้ามาเท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และเหลือเท่าไร
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ ROI สำหรับติดตามผลตอบแทนใน Excel และ ClickUp
8. แม่แบบงบการเงินแบบฟอร์มาของ ClickUp Pro
เทมเพลตงบการเงินคาดการณ์ล่วงหน้าของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการคาดการณ์ทางการเงินที่มองไปข้างหน้าโดยอิงจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสภาวะตลาด
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอแก่ผู้ลงทุน, วางแผนการขยายสินค้า, หรือคำนวณตัวเลขสำหรับกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่กล้าหาญ, นี่คือสิ่งที่คุณต้องมี. นอกจากนี้, มุมมองและฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยให้คุณสามารถแยกแยะยอดขายรวม, ต้นทุนการขาย, และกำไรสุทธิในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างง่ายดาย.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกการคาดการณ์ตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร, ค่าแรงงานโดยตรง, อุปกรณ์สำนักงาน, วัตถุดิบ, เป็นต้น
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายกำไรโดยใช้มุมมองตามเหตุการณ์สำคัญ
- รวมศูนย์การวางแผนทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียวพร้อมมุมมองที่สามารถแก้ไขได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, นักวิเคราะห์, และทีมการเงินที่กำลังสร้างงบกำไรขาดทุนหลายขั้นตอนสำหรับการสร้างแบบจำลองการเติบโต, เอกสารเสนอขายการลงทุน, หรือการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์.
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ร่างและทำงานร่วมกันในงบการเงินคาดการณ์ได้โดยตรงในClickUp Docs พร้อมเชื่อมโยงกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
9. แม่แบบบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
คุณกำลังประสบปัญหาในการรักษาบันทึกธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องโดยปราศจากความยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp ดูสิ มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกประจำวัน แบ่งเป็นช่องเครดิตและเดบิต และอัปเดตยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติ
รูปแบบการจัดทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบประวัติการทำธุรกรรมสำหรับการเตรียมภาษี, การตรวจสอบ, หรือการวางแผนงบประมาณ, โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสารหลายแผ่น.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกรายได้ทางธุรกิจ, การชำระเงินให้กับผู้ขาย, หรืออุปกรณ์สำนักงาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการคำนวณเดบิต เครดิต และยอดคงเหลือ
- ตรวจสอบและปรับปรุงรายการในกิจการปกติหรือรายการพิเศษ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี, และทีมการเงินที่ทำรายการบัญชีเป็นประจำ, ตรวจสอบกำไรสุทธิ, และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีในช่วงเวลาใด ๆ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการทำบัญชีฟรีใน Excel และ ClickUp
10. แม่แบบการติดตามสินทรัพย์ ClickUp
เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์โดย ClickUpมอบระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการสินทรัพย์ทั้งดิจิทัลและทางกายภาพ ไม่ว่าคุณจะติดตามแล็ปท็อป, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, หรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน การตั้งค่าตามงานนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสามารถป้อนข้อมูลสำคัญ เช่น ต้นทุนการได้มา ปีที่ตรวจสอบ หรือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ จากนั้นอัปเดตสถานะเมื่อมีการขาย โอน หรือตัดจำหน่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาบันทึกที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแท็กทางการเงินและการดำเนินงาน
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาสินทรัพย์
- ติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการจำหน่ายในมุมมองเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการหรือฝ่ายบริหารจัดการที่ดูแลค่าใช้จ่ายด้านทุน ตรวจสอบบันทึกสินค้าคงคลัง และติดตามงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
🤓 เคล็ดลับแบบเป็นกันเอง: ติดตามค่าใช้จ่ายในรายการที่ต้องการด้วยแท็ก ภายในเทมเพลตใบแจ้งยอดของคุณ ให้ทำเครื่องหมายรายการที่อาจซื้อในอนาคตหรือรายการที่ไม่จำเป็นด้วยป้ายกำกับเช่น 'รายการที่ต้องการ' หรือ 'เลื่อนออกไป' จากนั้นกรองออกเมื่อต้องการรายงาน แต่ยังคงเก็บไว้ในเอกสารงบประมาณของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญในภายหลัง
11. แม่แบบงบกำไรขาดทุนโดย Vertex42
เทมเพลตงบกำไรขาดทุนของ Vertex42 มีรูปแบบหลายขั้นตอนและขั้นตอนเดียว เพื่อให้คุณสามารถเลือกระดับรายละเอียดที่เหมาะกับความต้องการในการรายงานของคุณได้ รุ่นหลายขั้นตอนมีหมวดหมู่สำหรับกำไรขั้นต้น รายได้จากการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม รุ่นขั้นตอนเดียวจะเรียบง่ายเหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกต้นทุนขายออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและหักออกอย่างชัดเจน
- บันทึกยอดขายสุทธิ, รายได้จากดอกเบี้ย, และภาษีโดยใช้หมวดหมู่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจเฉพาะของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการไฟล์ Excel ที่สามารถพิมพ์และแก้ไขได้ สำหรับงบกำไรขาดทุนที่สอดคล้องกับมาตรฐานงบการเงินทั่วไป
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน: ตัวอย่างและเทมเพลต
12. แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนประจำปีโดยสถาบันการเงินองค์กร (CFI)
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนของ CFI มาพร้อมกับสองรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้: รูปแบบหนึ่งสำหรับการรายงานประจำปี และอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการติดตามรายเดือน. สร้างขึ้นเพื่อการจำลองทางการเงิน เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพื่อทำนายหรือวิเคราะห์แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย.
เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับการจัดรูปแบบล่วงหน้าด้วยสูตรคำนวณกำไรขั้นต้น รายได้จากการดำเนินงาน และกำไรก่อนหักภาษี ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งรายการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- คำนวณรายได้สุทธิ ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ
- สลับระหว่างมุมมองรายเดือนและรายปีเพื่อตอบสนองความต้องการในการรายงานที่แตกต่างกัน
- แทรกหรือลบแถวสำหรับรายการใหม่โดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงิน, สตาร์ทอัพ, และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังมองหาแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ยืดหยุ่นบน Excel ซึ่งรองรับการสร้างแบบจำลองเชิงลึกและการเปรียบเทียบระหว่างปี
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อปรับแต่งงบกำไรขาดทุนของคุณ อย่าลืมเผื่อพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิด เช่น การขายสินทรัพย์อย่างกะทันหัน หรือการตกลงทางกฎหมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเหล่านี้อาจทำให้ตัวเลขของคุณคลาดเคลื่อนอย่างมาก ดังนั้นควรแยกหมวดหมู่ไว้ต่างหากเพื่อให้รายงานของคุณชัดเจน ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
13. แม่แบบงบกำไรขาดทุนโดย Xero
เทมเพลตรายได้ของ Xero นำเสนอในรูปแบบ PDF ที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและการคำนวณกำไรสุทธิที่แม่นยำ เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานทันที คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตหรือสูตรคำนวณแยกต่างหาก
เพียงกรอกข้อมูลในช่องรายได้ ต้นทุนขายรวม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แล้วแบบฟอร์มจะคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักภาษีให้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการรูปแบบเอกสารทางการเงินที่เรียบง่าย สามารถใช้งานซ้ำได้ และไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกและเปรียบเทียบข้อความคำสั่งข้ามช่วงเวลาการรายงานที่แตกต่างกัน
- ระบุช่องว่างในรายได้ทางธุรกิจและพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมได้
- ส่งออกรายงานของคุณเพื่อการตรวจสอบภายในหรือการนำเสนอภายนอก
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการรายงานกำไรขาดทุนที่รวดเร็วและพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ Excel หรือซอฟต์แวร์บัญชี
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการลงทุนที่ดีที่สุด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ดี?
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ดีช่วยให้คุณติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิได้โดยไม่ต้องทำงานที่ไม่จำเป็น นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน:
- หมวดหมู่ที่กำหนดเอง: จัดกลุ่มรายได้ของบริษัทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของคุณเป็นหมวดหมู่ที่มีเหตุผล เช่น รายได้จากการขาย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือแหล่งรายได้อื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบและตีความข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งเทมเพลตรายได้ฟรีให้เหมาะกับการใช้งานของคุณเอง
- การคำนวณอัตโนมัติ: ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในสเปรดชีตด้วยการตั้งค่าฟิลด์ให้คำนวณตัวเลขสำคัญ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย กำไร และภาษีโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความมั่นใจในยอดรวมของคุณ
- รูปแบบหลายขั้นตอน: ใช้รูปแบบงบกำไรขาดทุนหลายขั้นตอนเพื่อแยกข้อมูลประสิทธิภาพหลัก เช่น กำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี
- ช่วงเวลาที่แก้ไขได้: ปรับช่วงเวลาการรายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือช่วงที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการภายในหรือความคาดหวังของนักลงทุน มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อติดตามการเงินของธุรกิจขนาดเล็กในระยะยาว
- ความชัดเจนของรายการ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าที่ขายแล้ว รายได้รวม หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปได้อย่างง่ายดาย ความชัดเจนของรายการที่ชัดเจนช่วยให้คุณระบุปัญหาเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่ใช่การดำเนินงาน การตั้งราคา หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- พร้อมพิมพ์และแชร์: ส่งออกเทมเพลตรายงานการขาดทุนของคุณในรูปแบบ PDF หรือสเปรดชีตเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับการแชร์ผลลัพธ์กับนักบัญชี ทีมภายใน หรือระหว่างการทบทวนงบประมาณ
- พื้นที่สำหรับบันทึก: เพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายความผิดปกติ ใต้รายการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์หรือการดำเนินงานที่หยุดดำเนินการแล้ว สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางการตรวจสอบหรือการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การจัดรูปแบบอย่างง่าย: รักษาแบบอักษร, ระยะห่าง, และสีให้สะอาดเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขได้ ไม่ใช่การจัดวาง. เหมาะสำหรับรายงานที่เกิดซ้ำหรือการทบทวนอย่างเป็นทางการ
ทำให้รายได้จากการดำเนินงานและกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินสดง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การจัดการข้อมูลทางการเงินของบริษัทคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเทมเพลตงบกำไรขาดทุนที่เหมาะสมและเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุน คุณสามารถติดตามรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรสุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมรายงานประจำเดือน, ทำนายด้วยเอกสารแบบโปรฟอร์มา, หรือติดตามการทำธุรกรรมรายวัน, แม่แบบของ ClickUp จะให้ความชัดเจนและควบคุมได้
พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกำไร ไม่ใช่การแก้ไขสูตร
พร้อมที่จะทำความสะอาดกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณและติดตามทุกสิ่งในที่เดียวหรือไม่? รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตทางการเงินของ ClickUp ได้ฟรีและเริ่มสร้างรายงานที่ชาญฉลาดขึ้นวันนี้