{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en bokföringsmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bokföringsmall är ett fördesignat ramverk som gör det enkelt att organisera, spåra och visualisera dina dagliga transaktioner så att du kan hålla koll på ditt företags finansiella hälsa. " } } ] }
Om tanken på att hantera din företags ekonomi får dig att bryta ut i kallsvett, är det en bra idé att börja med att titta på bokföringsmallarna. Den goda nyheten är att det är ganska enkelt och okomplicerat att komma igång med dessa mallar, oavsett din kunskapsnivå eller erfarenhet. ✨
Så utan vidare, låt oss dyka in i världen av bokförings- och kontoplaneringsmallar och upptäcka de 10 gratis pärlorna i Excel, ClickUp och Google Sheets som kommer att ge din bokföringsprocess mer organisation och stabilitet.
Vad är en bokföringsmall?
En bokföringsmall är ett fördesignat ramverk som gör det enkelt att organisera, spåra och visualisera dina dagliga transaktioner så att du kan hålla koll på ditt företags ekonomiska hälsa. 💸
Dessa mallar har fördefinierade kolumner, formler och anpassade funktioner för att tillgodose specifika bokföringsbehov, vilket gör att du slipper gissa dig fram när du sätter upp dem och kan dyka rakt in i dina bokföringsaktiviteter.
Från att spåra resultaträkningsdokument och utgifter till att upprätthålla en budget och generera finansiella rapporter – dessa mallar effektiviserar din bokföringsprocess, sparar dig från stress och frigör värdefull tid som du kan ägna åt högvärdiga aktiviteter i ditt företag.
Vad kännetecknar en bra bokföringsmall?
Bokföring kan vara utmanande i sig, och det sista du vill är att välja mallar som gör processen ännu mer komplicerad. När du utvärderar olika mallar bör du därför vara uppmärksam på följande viktiga områden:
- Tydlig och intuitiv design: Det ska vara enkelt att navigera, anpassa fält och mata in nya data. Du bör också se till att kolumnerna är välorganiserade och att etiketterna är tydliga, så att det blir enkelt att fånga upp viktiga detaljer och behålla en tydlig översikt över dina finansiella poster eller balansräkningen.
- Anpassning: En färdigdesignad mall för bokföring eller resultaträkning är bra, men det är ännu bättre att kunna anpassa den efter dina specifika affärsbehov. Leta därför efter en kontomall som låter dig lägga till eller ändra rader och kolumner, justera formler och anpassa layouten efter dina önskemål 🤩
- Användarhandbok: Vissa mallar kan verka lite förvirrande eller skrämmande första gången, så det är bra om mallen har en kort guide eller handledning som hjälper dig att komma igång med gränssnittet, förklarar viktiga områden och visar hur du börjar lägga till nya poster.
10 bokföringsmallar
Nu när du har en uppfattning om vad du ska leta efter i en bokföringsmall kan vi gå in på detaljerna i den här artikeln. Här är vår lista över de 10 bästa mallarna för bokföring – de hjälper dig att hålla koll på din ekonomiska situation under hela året.
1. ClickUp-mall för grundläggande bokföring
Att hantera bokföringsuppgifter för flera kunder kan kännas som att jonglera med ett dussin olika bollar!
Prova ClickUps mall för bokföringsbyråer, som är utformad för att hjälpa din bokföringsbyrå att hantera kundernas finansiella data och register, hålla koll på deadlines och säkerställa ett smidigt samarbete med både ditt team och dina kunder.
Mallen finns i en mapp som du enkelt kan kopiera för varje kund i din kundlista. Mappen innehåller uppgifter grupperade i tre listor: Kundintroduktion, månatliga åtgärder och årliga åtgärder.
Uppgifterna i listorna kan ha en av fyra statusar – öppen, pågående, fastnat och avslutad – för att visualisera dina framsteg, identifiera resursbegränsningar och säkerställa att inga uppgifter faller mellan stolarna. Det finns anpassade fält (kolumner) som tilldelad, prioritet och en förloppsindikator som uppdateras automatiskt när deluppgifter markeras som slutförda.
Det är inte allt ... det finns också flera sätt att visa dina listor. Växla till Kanban-tavlan för att flytta uppgifter mellan olika arbetsflödessteg, kalendervyn för att spåra kommande deadlines och dokumentvyn för dokumentlagring och samarbete – oavsett om det gäller kassaflödesanalys, balansräkning eller allmänna finansiella data.
Denna mall hanterar det tunga arbetet med att hantera flera kunder, så att du kan fokusera på det du gör bäst – att få jobbet gjort och hålla dina kunder nöjda!
2. ClickUp-mall för bokföringspriser
När det gäller att erbjuda bokföringstjänster är ingen kund den andra lik. Medan en kund kanske behöver extra hjälp med sin bokföringsprogramvara, vill en annan kund kanske outsourca hela sin bokföring.
Med ClickUps mall för bokföringspriser kan du skapa en anpassad offert för varje kunds behov och säkerställa att du får betalt enligt överenskommelse. Det är som en meny med olika avgifter och tjänster som du kan erbjuda dina kunder.
Det kan handla om allt från din basavgift till mer specialiserade tjänster som kreditkortsavstämning och kassaflödesanalys. Du kan anpassa denna "meny" efter ditt bokföringsföretags utbud och skapa anpassade kopior att skicka till potentiella kunder.
För varje artikel finns anpassningsbara fält där du kan ange enhet, enhetspris, totalpris, servicetyp (t.ex. resultaträkning, prislista, lönehantering, bokföringstjänst etc.) och faktureringscykel (t.ex. månadsvis, kvartalsvis och årsvis). Dessutom finns det ett användbart dokument med introduktionsinformation som hjälper dig att navigera i mallen så att du kan börja göra ändringar.
Nu kan du sova gott om natten med vetskapen om att varje kunds behov kommer att tillgodoses och att du kommer att få bra ersättning för dina insatser.
Kolla in dessa offertmallar!
3. ClickUp-mall för bokföring
Om ditt företag köper eller säljer produkter eller tjänster på kredit är bokföringsmallen från ClickUp något för dig. Denna två-i-ett-mall består av leverantörsskulder, som låter dig spåra betalningar till dina leverantörer, och kundfordringar för att spåra saldon som du har att fordra.
Med mallen kan du registrera viktiga uppgifter som kundnamn, kontaktperson, fakturanummer, kassaflöde, skuldbelopp, betalningsmetod och förfallodatum. Du kan också ange en konfidensnivå för att utvärdera sannolikheten för betalningar och inkasseringar i din balansräkning.
På så sätt kan du identifiera och lösa potentiella problem som kan påverka ditt kassaflöde. Dessutom finns det en praktisk anteckningsfunktion som är perfekt för att lägga till ytterligare information eller viktiga uppgifter om en transaktion.
Precis som alla ClickUp-mallar kan du anpassa den här efter dina behov. Oavsett om du vill lägga till förloppsindikatorer och formler eller ställa in påminnelser för kommande betalningar är allt möjligt.
Med denna typ av balansräkningsmall kan du säkerställa ett smidigt och stabilt kassaflöde i ditt företag och hålla koll på dina finansiella transaktioner och din ekonomiska hälsa.
4. ClickUp Mall för hantering av stora konton
När det gäller affärsvärlden säger Pareto-principen (även känd som 80/20-regeln) att 80 % av dina intäkter kommer från endast 20 % av dina kunder. Tänk dig vilken skillnad du kan göra i ditt företag om du kunde identifiera och prioritera dessa värdefulla kunder och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Med ClickUps mall för hantering av stora konton kan du göra just det!
Med den här mallen kan du identifiera dina viktigaste kunder (även kallade ”stora konton”) så att du kan skapa skräddarsydda strategier för att vårda dessa relationer för långsiktig framgång.
De är mycket enkla att använda och har fem huvuduppgifter i en arbetsfördelningsstruktur (WBS) – från att identifiera viktiga konton som du vill fokusera på till att implementera och övervaka dina planer för deras tillväxt och framgång.
Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar och ställa in uppgiftens komplexitet och prioritetsnivå. Och naturligtvis gör ClickUp dig inte besviken när det gäller att erbjuda dynamiska vyer för att visualisera framsteg. Kanban-vyn gör det enkelt att flytta uppgifter från start till slutförande.
Å andra sidan kan du med tidslinjevyn visualisera uppgiftslängder, och Gantt-vyn tar detta ett steg längre genom att visa uppgiftsflödet och beroenden. Använd den här mallen för att strategiskt fokusera dina resurser på att vårda starka relationer med dina viktigaste kunder.
Resultatet? Ökad kundnöjdhet, högre kundlojalitet och i slutändan en betydande försäljningsökning.
5. ClickUp-mall för bokföringsjournal
Att föra detaljerade register över varje enskild affärstransaktion behöver inte vara raketforskning, även om du inte har någon bokföringsprogramvara.
ClickUps mall för bokföringsjournal gör denna process enkel genom att använda dubbel bokföring för att registrera alla dina affärstransaktioner. Ange först debetsaldot, följt av kreditsaldot, genom att lägga till deras postnummer, transaktionsdatum, journaltyp (allmänt, försäljning, betalning, kvitto och mer) och kvittensfil.
Men här är den verkliga pärlan: vyn "Bokföringslista". Den låter dig visualisera transaktionerna, grupperade efter journaltyp. Detta är mycket användbart för att identifiera trender som frekventa transaktioner inom specifika områden som försäljning eller utgifter, och gör det också enkelt och snabbt att hämta information från specifika journaltyper.
Om du vill ha korrekta finansiella rapporter och register och slippa en massa huvudvärk och stress är den här bokföringsmallen ett måste i din verktygslåda.
6. ClickUp-mall för budgetrapport
ClickUp Budget Report Template – utformad i ClickUp Docs – hjälper dig att skapa rapporter genom att belysa ditt företags månatliga och årliga resultat samt budgetsammanfattning.
Budgetöversikten är vidare uppdelad i avsnitten Resultaträkning, Försäljningsfördelning, Kostnader, Balansräkning och Konkurrensöversikt för en omfattande översikt över ditt företags finansiella resultat.
Och det bästa av allt? ClickUp genererar automatiskt en innehållsförteckning, vilket gör det enkelt att navigera till olika avsnitt i dokumentet. Dessutom erbjuder arbetet i ClickUps Docs-miljö stor flexibilitet, från att bädda in externt innehåll (t.ex. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, etc.) till att anpassa din kontomall och utseende så att den passar ditt företags varumärke och riktlinjer.
När du är klar med att förbereda budgetpanelen eller balansräkningen kan du dela den med viktiga intressenter via en länk eller exportera den som en PDF-fil, redo att skickas via e-post eller skrivas ut som en papperskopia. Du kan komplettera detta med en försäljningsrapport för att granska och rapportera försäljningsmål och resultat.
7. ClickUp enkel budgetmall
Denna enkla budgetmall från ClickUp förenklar din budgetberäkning så att du kan hålla koll på dina finanser.
Med ClickUps enkla budgetmall kan du enkelt skapa månads- och årsprognoser för ditt företags intäkter, kassaflöde och utgifter.
Ange inkomstberäkningar för de olika tjänster du erbjuder och de affärsinvesteringar du har gjort. Du kan också ange utgiftsberäkningar för flera kategorier, såsom hälsa, transport, semester och skulder. Allt du behöver göra är att ange månatliga beräkningar för varje inkomst- och utgiftspost, så räknar kolumnen för delsummor automatiskt ut summorna åt dig.
Om du vill ha en mer detaljerad uppdelning kan du växla till vyn Inkomstlista eller Utgiftslista för att visualisera dina inkomster och utgifter grupperade efter respektive källor och avgångar.
Denna balansräkningsmall – i kombination med effektiv projektbudgethantering – har många fördelar, till exempel att den hjälper dig att optimera resursfördelningen, förhindra överkonsumtion och fatta välgrundade beslut om var du ska investera eller spara in.
8. Excel-mall för kassabok av Beginner Bookkeeping
Medan den tidigare mallen låter dig skapa budgetberäkningar, låter denna Excel-bokföringsmall dig registrera och spåra dina faktiska inkomster och utgifter, så att du kan hålla dig inom den beräknade budgeten så bra som möjligt.
Denna resultaträkningsmall finns i fyra versioner att välja mellan:
- Kassabok för ett bankkonto
- Kassabok för ett bankkonto + moms-funktioner
- Kassabok för flera bankkonton
- Kassabok för flera bankkonton + moms-funktioner
Var och en av dessa arbetsböcker består av separata ark för varje månad för att spåra dina inkomster och utgifter över sju inkomstkonton och 20 utgiftskonton.
Du får också en resultaträkning (även kallad vinst- och förlustrapport) för att få en överblick över ditt företags nettoinkomst och lönsamhet, samt ett arbetsblad för bankavstämning för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse mellan dina registrerade transaktioner och kontoutdrag. Om du letar efter gratis Excel-mallar för bokföring är detta ett utmärkt val.
9. Excel-mall för företagsutgifter från Business Accounting Basics
Utan ett strukturerat system för att spåra utgifter – särskilt när du har ett team – riskerar du fel, förbiseenden och oorganiserade finansiella register.
Denna bokföringsmall i Excel gör det enkelt för anställda att registrera och begära ersättning för utlägg som de har haft i tjänsten. Dessa utlägg kan spåras i flera kategorier, såsom resor, körsträcka, parkering, telefon och kontorsartiklar.
Varje rad i denna Excel-bokföringsmall gör det möjligt att registrera viktiga detaljer. Datum för utgiften? Ja. Kund- eller leverantörsinformation? Absolut. Kvittens- eller fakturanummer? Ja, det finns. En tydlig beskrivning, kontokod och det belopp som spenderats? Allt finns där.
Denna mall för utgiftsrapport gör det enkelt för dina anställda att få tillbaka sina pengar och för ditt företag att föra korrekta utgiftsregister.
10. Google Sheets-mall för huvudbok av Spreadsheetpoint
Denna mall för huvudbok går hand i hand med ClickUps mall för bokföringsjournal.
Medan journalen registrerar dagliga transaktioner (ordnade i kronologisk ordning efter datum) är huvudbokmallen en sammanfattning av dessa transaktioner (inom en redovisningsperiod) grupperade under följande kontotyper: tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kapital.
Denna mall har sju kolumntyper som hjälper dig att registrera viktiga transaktionsuppgifter: datum, referens, konto, förklaring, kredit, debet och saldo. Du kan enkelt göra kopior av mallen för att registrera huvudböcker för separata redovisningsperioder och få en bättre överblick över din ekonomiska situation.
När den underhålls på rätt sätt utgör denna bokföringsmall en solid grund för att skapa korrekta provbalanser och finansiella rapporter för vidare analys och beslutsfattande.
Ta kontroll över din företags ekonomi med gratis bokföringsmallar
Oavsett om du är frilansare, entreprenör, småföretagare eller del av ett dynamiskt startup-företag kommer dessa 10 mallar att förenkla ditt bokföringssystem och hjälpa dig att hålla korrekta finansiella rapporter. Men kom ihåg att välja den ClickUp-, Sheets- eller Excel-mall som bäst passar dina affärsbehov och anpassa dem efter behov. 🛠️
När du arbetar i ett bokföringsprogram som ClickUp har du tillgång till förformaterade kolumner som gör det enkelt att registrera olika datatyper, samt flera dynamiska vyer som ger dig obegränsad flexibilitet att visualisera dina data. Och med ett enda klick kan du importera Microsoft Excel- och CSV-filer till ClickUp eller exportera dina ClickUp-data till CSV- eller Excel-format, vilket ger dig det bästa av två världar. 🌻
Utforska ClickUps omfattande mallbibliotek för ett brett utbud av verktyg som hjälper dig att effektivisera din företagsledning och verksamhet.