Késedelmes fizetésekkel, véletlenszerű számlákkal és kaotikus cash flow-val küzd? A kisvállalkozások tulajdonosai számára a bevételek nyomon követése inkább utolsó pillanatban végzett kármentésnek tűnik, mint okos tervezésnek.
Az igazi kihívás nem csak a pénzkeresés, hanem az is, hogy pontosan tudjuk, mi jön be, mi megy ki, és hol állunk pénzügyileg.
Itt jönnek jól a jövedelemkimutatás sablonok. Egy jól felépített formátum segítségével könnyedén lebontja a nettó jövedelmet, a működési költségeket és a bruttó nyereséget, anélkül, hogy órákat kellene töltenie kézi számításokkal.
Fedezze fel az ingyenes, testreszabható sablonokat, amelyek segítségével nyomon követheti a nettó jövedelmet, a működési költségeket és a bruttó nyereséget, függetlenül attól, hogy több lépcsős eredménykimutatás formátumot vagy valami egyszerűbbet preferál.
Mik azok a jövedelemkimutatás-sablonok?
Az eredménykimutatás-sablonok előre formázott pénzügyi dokumentumok, amelyek egy adott időszakban a vállalkozás bevételeinek és kiadásainak nyomon követésére szolgálnak. Ezek a sablonok egyszerűsítik a legfontosabb adatok, például a nettó árbevétel KPI-k, az eladott áruk költsége, a működési bevétel és a nettó nyereség rögzítését.
A jó sablon tükrözi a professzionális eredménykimutatás formátumát, egyértelmű sorokkal a vállalat bevételei, kiadásai és adói számára.
Például egy több lépésből álló eredménykimutatás-sablon elkülöníti a bruttó nyereséget a működési bevételtől, hogy mélyebb betekintést nyújtson abba, hogyan befolyásolják a napi működés a vállalat pénzügyi KPI-jeit.
🔍 Tudta? Az amerikaiak 44%-a nem rendelkezik költségvetéssel, és azok közül, akiknek van, csak 38% tartja be azt. Ez hatalmas különbség a szándék és a megvalósítás között, különösen akkor, ha egyértelmű pénzügyi nyomonkövetési eszközök, mint például a nyereség- és veszteségkimutatás vagy a jövedelemkimutatás sablonok mindent leegyszerűsíthetnek.
➡️ További információ: A legjobb AI könyvelési szoftverek és eszközök
Eredménykimutatás-sablonok
Akár manuálisan kezeli projektjeinek könyvelését, akár könyvelési szoftvert használ, a megfelelő eredménykimutatás-sablon használata órákat spórolhat meg a munkafolyamatában.
A ClickUp, egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a pénzügyi csapatoknak táblázatok szerkezetét biztosítja, anélkül, hogy kézzel kellene bajlódniuk.
Íme néhány gondosan kiválasztott sablon, amelyek segítségével dokumentálhatja bevételeit, nyomon követheti működési költségeit és kiszámíthatja nettó jövedelmét:
1. ClickUp főkönyvi sablon
A ClickUp főkönyvi sablonja strukturált formátumot biztosít vállalatának pénzügyi tranzakcióinak rögzítéséhez és kezeléséhez. A rugalmasságra tervezve, testreszabható mezőkkel, nézetekkel és beépített feladatállapotokkal rendelkezik, hogy minden világos és könnyen követhető legyen.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Figyelje a terheléseket és jóváírásokat a meghatározott mezők segítségével.
- Hozzon létre és váltson a különböző nézetek között, például a nyereség- és veszteségkimutatás és a mérleg között.
- Adjon hozzá állapotcímkéket az egyes tranzakciós feladatokhoz a könnyű nyomon követés érdekében.
🔑 Ideális: olyan csapatok számára, amelyek jövedelemkimutatásokat és kiegészítő dokumentumokat, például mérlegeket vagy cash flow kimutatásokat kezelnek.
📮 ClickUp Insight: Legutóbbi felmérésünkben a válaszadók kevesebb mint 5%-a dolgozik aktívan nagy életcélok elérése érdekében, mint például házvásárlás, világutazás vagy vállalkozás indítása. Miért? Mert ezek a nagy álmok gyakran túl nyomasztóak vagy távoliak ahhoz, hogy elkezdenénk tervezni őket. 🔭
A ClickUp életterv-sablonjával vagy éves célok sablonjával azonban ezeket a hosszú távú álmokat megvalósítható lépésekre bontja. Ossza fel céljait mérföldkövekre, vizualizálja az előrehaladását hónapok vagy akár évek alatt az idővonal nézet segítségével, és tartsa be a határidőket. Alakítsa át azt a „valamikor” egy cselekvési tervvé!
2. ClickUp költségvetési jelentés sablon
A ClickUp költségvetési jelentés sablonja úgy van felépítve, mint egy élő dokumentum. Ez a sablon ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek gyakran kell jelentést készíteniük a költségvetésről anélkül, hogy azt teljesen újra kellene építeniük.
A puszta számok helyett segít vizualizálni, hogy a kiadások hogyan illeszkednek a pénzügyi célokhoz. Ráadásul így előre láthatja a projekt költségvetésének eltéréseit, korán felismerheti a túlköltekezést, és hónapról hónapra pontosabb előrejelzéseket készíthet.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Osztályozza a bevételeket és az üzleti kiadásokat egy áttekinthető formátumban.
- Állítson be ismétlődő emlékeztetőket a jelentések felülvizsgálatához és frissítéséhez.
- Használja a dokumentumszerű elrendezést az együttműködéshez, a jegyzetekhez és a csapat hozzászólásaihoz.
🔑 Ideális: pénzügyi csapatok számára, akik működési költségeket kezelnek, költségvetési trendeket elemeznek és az üzleti tevékenységeket a pénzügyi célokhoz igazítják.
Ügyfélvélemény: Jodi Salice, az Inform Communications Ltd. műszaki igazgatóhelyettese így nyilatkozott a ClickUp-ról:
A menedzsment projektek sokkal könnyebbé váltak a vállalat összes részlegén. Amikor új projekt érkezik, használhatunk egy sablont, amely azonnal létrehozza az összes jegyet. Nem csak ez, hanem mindenki automatikusan megkapja a feladatát, így nincs zavar, hogy ki melyik munkát kell elvégeznie.
A menedzsment projektek sokkal könnyebbé váltak a vállalat összes részlegén. Amikor új projekt érkezik, használhatunk egy sablont, amely azonnal létrehozza az összes jegyet. Nem csak ez, hanem mindenki automatikusan megkapja a feladatát, így nincs zavar, hogy ki melyik munkát kell elvégeznie.
3. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon
A ClickUp Sales Tracker sablonja segít nyomon követni az értékesítési tevékenységet a potenciális ügyféltől a lezárt üzletig, anélkül, hogy közben elveszítené a részleteket. Egyetlen nézetben jelölheti meg az ügyfélmegrendeléseket, nyomon követheti a termékek teljesítményét és figyelemmel kísérheti a célokat.
A legjobb az egészben, hogy a sablonok elég strukturáltak a jelentésekhez, de elég rugalmasak a valós idejű értékesítési műveletekhez.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Elemezze a teljesítményt idővonalak, termékek és képviselők szerint anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.
- Rögzítse az ügyfelek visszaküldéseit és a szállítási költségek bontását
- Kövesse nyomon a célok elérését és frissítse az értékesítési eredményeket valós időben.
🔑 Ideális: értékesítési vezetők és bevételi csapatok számára, akiknek részletes áttekintésre van szükségük az értékesítésről nettó árbevétel, termékkategória és üzleti teljesítménymutatók szerint.
➡️ További információ: Ingyenes eredménykimutatás-sablonok az üzleti könyvelési folyamatok egyszerűsítéséhez
🎥 Nézze meg: Hogyan használható a ClickUp a könyveléshez
4. ClickUp havi értékesítési jelentés sablon
A ClickUp havi értékesítési jelentés sablonja segít olyan havi jelentéseket készíteni, amelyek nem csak számokat sorolnak fel, hanem azok jelentését is bemutatják.
Azok számára készült, akiknek tiszta, adatokkal alátámasztott összefoglalót kell készíteniük a nettó árbevételről, a nyereségről/veszteségről és a teljesítménycélokról. Grafikonokat, összefoglalókat és akár csapatjegyzeteket is beilleszthet, így könnyebben láthatja, mi működik jól és mi igényel figyelmet.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Táblázatok és beágyazott grafikonok segítségével szemléltesse a trendeket.
- Bontsa le az egyéni vagy csapat teljesítményt jelentési időszak szerint
- Tárolja meg észrevételeit, jegyzeteit és javaslatait egy együttműködési formátumban.
🔑 Ideális: Csapatok számára, akik rendszeresen készítenek pénzügyi teljesítményről szóló jelentéseket, összehasonlítják a nettó jövedelmet az idő függvényében, és összehangolják az üzleti jövedelemcélokat.
🧠 Érdekesség: Az első pénztárgépet 1879-ben egy ohiói szalon tulajdonosa építette, és nem a gyorsaság miatt, hanem azért, hogy megakadályozza a személyzet lopásait. Ma a jövedelemkimutatás-sablonok ugyanazt a feladatot látják el: minden dollárt nyomon követnek, hogy semmi ne csússzon ki a kezek közül.
➡️ További információ: Tippek a kiadások kezelésének és a csapat munkamenetének optimalizálásához
5. ClickUp számlák fizetendő sablon
A ClickUp számlák fizetési sablonja strukturált módszert kínál a számlák rendezésére, a fizetési határidők nyomon követésére és a beszállítói kifizetések ellenőrzésére. A táblázatok és e-mailek helyett testreszabható munkafolyamatot kínál.
Használja a számlák nyomon követésének digitalizálására, a nyomon követések hozzárendelésére és az üzleti kiadások áttekintésére, hogy semmi ne maradjon ki.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Rendezze a feladatokat a fizetési szakasz vagy az ellenőrzési állapot alapján
- Használja az automatizálást, hogy figyelmeztetéseket kapjon a lejárt egyenlegekről.
- Tekintse meg az összes függőben lévő vagy kifizetett számlát jelentési időszak vagy fizetési kategória szerint.
🔑 Ideális: pénzügyi csapatok számára, akik ismétlődő szállítói kifizetéseket kezelnek, a teljes kiadásokat felülvizsgálják és a cash flow-t a fizetési ciklusokhoz igazítják.
💡 Barátos tipp: Vegye kézbe pénzügyi jelentéseit a következő szintű mesterséges intelligenciával:
- Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten jövedelemkimutatás-sablonok, pénzügyi nyilvántartások és fontos számviteli dokumentumok után.
- Használja a Talk to Text funkciót kérdések feltevéséhez, pénzügyi adatok beviteléhez vagy jövedelemkimutatásainak hanggal történő kezeléséhez – teljesen kézmentesen, bárhol is legyen.
- Szerezzen be prémium AI modelleket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini, egyetlen, vállalati szintű megoldással, amely intelligens, kontextusfüggő támogatást nyújt pénzügyi munkafolyamataikhoz.
Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – a tökéletes munkahelyi AI asztali alkalmazást, amely valóban megérti pénzügyi folyamatait, mert ismeri a munkáját. Búcsút inthet a túlterhelt eszközöknek, hangjával jövedelemkimutatásokat készíthet és frissíthet, pénzügyi feladatokat rendelhet hozzá, és egyszerűsítheti az egész jelentési folyamatot – mindezt egy helyen.
➡️ További információ: Ingyenes negyedéves üzleti áttekintés (QBR) sablonok
6. ClickUp kiadási jelentés sablon
A ClickUp kiadási jelentés sablonja strukturált módszert kínál a kiadások rögzítésére, kategorizálására és jelentésére az egyes részlegek között. A dokumentumszerű elrendezés és a rugalmas mezők segítségével hozzáadhatja a bizonylatokat, megjelölheti a jóváhagyásokat és kiemelheti az ismétlődő üzleti kiadásokat.
Ez a sablon különösen jól használható olyan pénzügyi csapatok számára, amelyek rendszeres beszállítói kifizetéseket kezelnek, vagy olyan csapatok számára, amelyeknek átláthatóságra van szükségük az eladott áruk költségei (COGS), utazási költségvetések és marketingkiadások terén.
Emellett a ClickUp for Finance eszközzel minden pénzügyi feladatot központosíthat. Az összes értékesítés nyomon követésétől a működési költségek figyelemmel kíséréséig mindent egy rugalmas munkaterületen végezhet. Egyedi irányítópultokat hozhat létre a cash flow vizualizálásához, határidővel ellátott feladatokat rendelhet hozzá, és ismétlődő emlékeztetőket használhat, hogy mindig tisztában legyen a pénzügyi ciklusokkal.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Naplózza a kiadásokat dátum, kedvezményezett és kategória szerint egy helyen.
- Jelölje meg a jóváhagyási státuszokat, például „Jóváhagyva” vagy „Elutasítva” a gyorsabb feldolgozás érdekében.
- Figyelje a kategóriák közötti összes kiadást, hogy időben észlelje a túlköltekezést.
🔑 Ideális: olyan csapatok számára, amelyek kiadásokat vizsgálnak, beszállítói költségeket nyomon követnek és pontos veszteségkimutatásokat vezetnek egy adott időszakra vonatkozóan.
💡 Profi tipp: Hozzon létre egy gördülő előrejelzési lapot. Ahelyett, hogy egy rögzített 12 hónapos elrendezésre támaszkodna, hozzon létre egy gördülő 3 vagy 6 hónapos előrejelzési részt, amely az eredménykimutatásához kapcsolódik. Ez segít a szezonalitás vagy a nettó árbevétel vagy működési bevétel legutóbbi változásai alapján a prognózisok azonnali kiigazításában.
7. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon
A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonja segít strukturálni és összefoglalni a komplex pénzügyi adatokat több jelentésben. Különösen hasznos az adózás előtti jövedelem és a nettó nyereség nyomon követéséhez, valamint a vállalat pénzügyi teljesítményének időbeli összehasonlításához.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy beilleszthesse eredményeit, ábrákat és megjegyzéseket adjon hozzá, így ez több, mint egy statikus dokumentum. Nem csak nyilvántartás céljára készült, hanem együttműködésre és prezentációra is.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Emelje ki a nettó jövedelem, a kiadások és a cash flow tendenciáit!
- Készítsen vizuális irányítópultokat az adatok megosztásához az érdekelt felekkel.
- Kövesse nyomon a folyamatban lévő jelentések állapotát a feladat alapú előrehaladási mutatók segítségével.
🔑 Ideális: pénzügyi csapatok számára, akik havi vagy negyedéves áttekintéseket végeznek, nyereség- és veszteségkimutatásokat összefoglalnak, vagy a vezetőségnek bemutatják az általános pénzügyi helyzetet.
🔍 Tudta-e, hogy: a kisvállalkozások 82%-a a rossz cash flow-kezelés vagy a pénzmozgások átláthatóságának hiánya miatt megy tönkre. Az eredménykimutatás-sablonok segítenek ezt orvosolni, mivel pontosan megmutatják, hogy mennyi pénz jön be, mennyi megy ki és mennyi marad.
➡️ További információ: ROI-sablonok a hozamok nyomon követéséhez Excelben és ClickUpban
8. ClickUp pro forma kimutatás sablon
A ClickUp Pro Forma Statement Template sablonja lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy előretekintő pénzügyi előrejelzéseket készítsenek a várható bevételek, működési költségek és piaci feltételek alapján.
Akár befektetőknek tart prezentációt, termékbővítéseket tervez, vagy merész új stratégiák számadatait elemzi, ez a sablon elengedhetetlen. Ráadásul a nézetek és az egyéni mezők segítségével könnyedén lebontja a bruttó árbevételt, az értékesítési költségeket és a nettó jövedelmet a tervezett jelentési időszakra vonatkozóan.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Bontsa le a prognózisokat költségkategóriákra, például adminisztráció, közvetlen munkaerő, irodai kellékek, nyersanyagok stb.
- Kövesse nyomon a nyereségcélok elérésének előrehaladását a mérföldkő-nézetek segítségével.
- Központosítsa az összes tervezést egy közös munkaterületen, szerkeszthető nézetekkel.
🔑 Ideális: alapítók, elemzők és pénzügyi csapatok számára, akik több lépcsős eredménykimutatásokat készítenek növekedési modellezés, befektetési prezentációk vagy stratégiai üzleti tervezés céljából.
💡 Bónusz tipp: Készítsen és dolgozzon együtt pro forma kimutatásokon közvetlenül a ClickUp Docs-ban, összekapcsolva azokat a releváns feladatokkal vagy projektekkel.
9. ClickUp napló és főkönyv sablon
Nehézséget okoz a pontos pénzügyi tranzakciós nyilvántartások vezetése? Próbálja ki a ClickUp napló- és főkönyv-sablonját. A sablon napi bejegyzések vezetésére alkalmas, hitel- és terhelési mezőkre van felosztva, és automatikusan frissíti az egyenlegeket.
A sablonok elrendezése megkönnyíti a tranzakciós előzmények rendezését adóbevallás, könyvvizsgálat vagy költségvetés-tervezés céljából, anélkül, hogy több táblázatot kellene kezelnie.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Rögzítse az üzleti bevételeket, a beszállítói kifizetéseket vagy az irodai kellékeket.
- Használja az egyéni mezőket a terhelések, jóváírások és egyenlegek kiszámításához.
- Figyelje és módosítsa a folyamatos műveletekkel vagy különleges tételekkel kapcsolatos bejegyzéseket.
🔑 Ideális: könyvelők, számviteli szakemberek és pénzügyi csapatok számára, akik rendszeresen rögzítik a tételeket, ellenőrzik a nettó nyereséget és egyeztetik a számlákat egy adott időszakra vonatkozóan.
➡️ További információ: Ingyenes könyvelési sablonok Excelben és ClickUpban
10. ClickUp eszközkövetési sablon
A ClickUp eszközkövetési sablonja központosított rendszert biztosít a digitális és fizikai eszközök kezeléséhez. Akár laptopokat, szoftverlicenceket vagy irodai bútorokat követ nyomon, ez a feladat alapú beállítás biztosítja, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek.
Beírhatja a legfontosabb adatokat, mint például a beszerzési költség, az audit év vagy a teljes eszközérték, majd frissítheti az állapotot, amikor az eszközöket eladják, átruházzák vagy leírják. Ez segít abban, hogy minden szakaszban pontos nyilvántartást vezessen.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Rögzítse az eszközök adatait a pénzügyi és működési címkékhez tartozó egyéni mezők segítségével.
- Rendeljen feladatokat a csapat tagjainak az eszközök ellenőrzésére és karbantartására.
- Kövesse nyomon az eszközök életciklusát a beszerzéstől a leselejtezésig egyetlen nézetben.
🔑 Ideális: Tőkeberuházásokat kezelő, készletnyilvántartásokat felügyelő és eszközökkel kapcsolatos pénzügyi kimutatásokat nyomon követő operatív vagy adminisztratív csapatok számára.
🤓 Barátságos tipp: Kövesse nyomon a kívánságlistán szereplő kiadásokat címkékkel. A kimutatás sablonjában jelölje meg a lehetséges jövőbeli vásárlásokat vagy a nem alapvető tételeket egy „Kívánságlista” vagy „Halasztott” címkével. Ezután szűrje ki őket a jelentésből, de tartsa meg őket a költségvetési dokumentumban a későbbi prioritás meghatározásához.
11. Vertex42 jövedelemkimutatás-sablon
A Vertex42 jövedelemkimutatás-sablonja többlépcsős és egylépcsős formátumokat kínál, így kiválaszthatja a jelentési igényeinek megfelelő részletességi szintet. A többlépcsős változat bruttó nyereség, működési bevétel és folytatódó tevékenységekből származó bevétel szakaszokat tartalmaz. Ezzel szemben az egylépcsős változat egyszerűbb, szolgáltatásalapú vállalkozások számára készült.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Bontsa le az eladott áruk költségét, és vonja le egyértelműen a működési költségeket.
- Rögzítse a nettó árbevételt, a kamatbevételt és az adókat az előre elkészített kategóriák segítségével.
- Testreszabhatja a bevételi részt az Ön üzleti struktúrájának megfelelően.
🔑 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik nyomtatható, szerkeszthető Excel-verziójú eredménykimutatásokat keresnek, amelyek megfelelnek a tipikus pénzügyi kimutatások szabványainak.
➡️ További információ: Hogyan készítsünk működési költségvetést: példák és sablonok
12. Éves eredménykimutatás-sablon a Corporate Finance Institute (CFI) által
A CFI eredménykimutatás-sablonja két szerkeszthető formátumban érhető el: az egyik az éves jelentésekhez, a másik a havi nyomon követéshez. Pénzügyi modellezésre készült, ideális azoknak az elemzőknek, akiknek rugalmas eszközökre van szükségük a múltbeli trendek egyszerű előrejelzéséhez vagy elemzéséhez.
A sablonok előre formázottak, és tartalmaznak képleteket a bruttó árrés, az üzleti eredmény és az adózás előtti eredmény kiszámításához. A legjobb rész? A tételeket teljes mértékben testreszabhatja az igényeinek megfelelően.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Automatikusan számolja ki a nettó jövedelmet, a jövedelemadót és a kamatráfordításokat az egyes időszakokban.
- Váltson havi és éves nézetek között a különböző jelentési igényeknek megfelelően.
- Új tételekhez sorokat illeszthet be vagy törölhet anélkül, hogy megzavarná a szerkezetet.
🔑 Ideális: Pénzügyi elemzők, startupok és kis- és középvállalkozások számára, akik rugalmas, Excel-alapú eredménykimutatás-formátumot keresnek, amely támogatja a részletes modellezést és az évről évre történő összehasonlítást.
💡 Profi tipp: A jövedelemkimutatás testreszabásakor mindig hagyjon helyet a pénzügyi váratlan eseményeknek, például hirtelen eszközértékesítéseknek vagy jogi egyezségeknek. Ezek az egyszeri események jelentősen torzíthatják az eredményeket. Ezért jelölje meg őket külön, hogy a jelentése pontos, világos és könyvvizsgálatbarát legyen.
13. Xero jövedelemkimutatás-sablon
A Xero jövedelemkimutatás-sablonja egy azonnal használható PDF-fájl, amelyet gyors adatbevitel és pontos nettó nyereségszámítás céljából terveztek. Ez egy plug-and-play eszköz, így nincs szükség külön táblázatokra vagy képletekre.
Egyszerűen töltse ki a bevétel, a teljes COGS és a működési költségek mezőket, és az űrlap kiszámítja az adózás előtti nettó jövedelmét. Ez egy megbízható megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek újrafelhasználható, egyszerű formátumot szeretnének a pénzügyi teljesítmény dokumentálásához.
Miért fogja szeretni ezt a sablont?
- Mentse el és hasonlítsa össze a különböző jelentési időszakok kimutatásait
- Fedezze fel az üzleti bevételek hiányosságait és azokat a területeket, ahol csökkenthetőek a teljes kiadások.
- Exportálja kimutatását belső felülvizsgálatokhoz vagy külső prezentációkhoz.
🔑 Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai és szabadúszók számára, akik gyors, nyomtatható eredménykimutatást keresnek Excel vagy számviteli szoftver használata nélkül.
➡️ További információ: A legjobb tőkeprojekt-menedzsment szoftver
Mi jellemzi egy jó eredménykimutatás-sablont?
Egy jó eredménykimutatás-sablon segít nyomon követni a bevételeket, kiadásokat és nettó jövedelmet felesleges munkavégzés nélkül. Íme, mire kell figyelni egy eredménykimutatás-sablonban:
- Egyedi kategóriák: Csoportosítsa vállalatának bevételeit és teljes működési költségeit logikus szakaszokba, például értékesítési bevételek, jogi díjak vagy egyéb bevételi források. Ez segít gyorsabban áttekinteni és értelmezni az adatokat, különösen akkor, ha egy ingyenes eredménykimutatás-sablont saját használatra testreszab.
- Automatikus számítások: Szüntesse meg a táblázatokban előforduló hibák kockázatát azáltal, hogy beállítja a mezőket a legfontosabb adatok, például a fizetett kamatok, a nyereség és az adók automatikus kiszámítására. Ez időt takarít meg, és nagyobb bizalmat ad az összegek iránt.
- Több lépéses formátum: Használjon több lépéses eredménykimutatás-elrendezést a legfontosabb teljesítményadatok, például a bruttó nyereség, az üzleti eredmény és az adózás előtti költségek elkülönítéséhez.
- Szerkeszthető időszakok: A jelentési időszakokat hónap, negyedév vagy egyéni tartomány szerint állítsa be, hogy azok megfeleljenek a belső ütemterveknek vagy a befektetők elvárásainak. Ez elengedhetetlen a kisvállalkozások pénzügyeinek időbeli nyomon követése során.
- Soronkénti átláthatóság: Könnyedén nyomon követheti az eladott áruk költségének, a teljes bevételnek vagy az általános költségeknek a változásait. A soronkénti átláthatóság segít felismerni a nem működési bevételekkel, az árazással vagy a kiadások emelkedésével kapcsolatos problémákat.
- Kinyomtatható és megosztható: Exportálja veszteségkimutatás-sablonját PDF- vagy táblázatos formátumban az egyszerű együttműködés érdekében. Ideális megoldás, ha eredményeit könyvelőjével, belső csapatával szeretné megosztani, vagy költségvetési felülvizsgálat során.
- Hely jegyzetekhez: Jegyzeteket fűzhet az anomáliák, a sorok alatti tételek vagy az egyszeri költségek, például eszközleírások vagy megszűnt tevékenységek magyarázatához. Ez elengedhetetlen az ellenőrzési nyomvonalakhoz vagy az érdekelt felekkel folytatott megbeszélésekhez.
- Egyszerű formázás: tartsa egyszerűnek a betűtípusokat, a szóközöket és a színsémákat, hogy csapata a számokra koncentrálhasson, ne pedig a formázásra. Ideális ismétlődő jelentésekhez vagy hivatalos áttekintésekhez.
Egyszerűsítse működési bevételeit és fedezze fel nem működési nyereségeit a ClickUp segítségével
A vállalat pénzügyi adatainak kezelése nem feltétlenül bonyolult. A megfelelő eredménykimutatás-sablon és a kiegészítő pénzügyi eszközök segítségével könnyedén nyomon követheti a bevételeket, a működési költségeket és a nettó jövedelmet, anélkül, hogy szétszórt táblázatokkal kellene bajlódnia.
Akár havi jelentéseket készít, pro forma kimutatásokkal előrejelzéseket készít, vagy napi tranzakciókat követ nyomon, a ClickUp sablonjai áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosítanak.
Kész használatra és könnyen testreszabható, időt takarít meg, csökkenti a hibákat és biztosítja, hogy csapata mindig ugyanazon az oldalon álljon – így Ön a nyereség növelésére koncentrálhat, nem pedig a képletek kijavítására.
Készen áll arra, hogy rendbe tegye pénzügyi munkafolyamatait és mindent egy helyen kövessen nyomon? Szerezzen ingyenes hozzáférést a ClickUp pénzügyi sablonjaihoz, és kezdjen el még ma okosabb kimutatásokat készíteni.