{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a könyvelési sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A könyvelési sablon egy előre megtervezett keretrendszer, amely megkönnyíti a napi tranzakciók szervezését, nyomon követését és vizualizálását, így Ön mindig tisztában lehet vállalkozása pénzügyi helyzetével. " } } ] }
Ha az üzleti pénzügyek kezelésének gondolata hideg verítéket csal a homlokára, akkor a könyvelési sablonok megtekintésével remekül indulhat. A jó hír az, hogy szakértelmének vagy tapasztalatának szintjétől függetlenül ezekkel a sablonokkal nagyon könnyű és egyszerű elkezdeni a munkát. ✨
Akkor ne is húzzuk tovább az időt, merüljünk el a könyvelési és számlaplányozási sablonok világában, és fedezzük fel az Excel, a ClickUp és a Google Sheets 10 ingyenes kincsét, amelyek nagyobb szervezettséget és stabilitást hoznak könyvelési folyamatába.
Mi az a könyvelési sablon?
A könyvelési sablon egy előre megtervezett keretrendszer, amely megkönnyíti a napi tranzakciók szervezését, nyomon követését és vizualizálását, így mindig kézben tarthatja vállalkozása pénzügyi helyzetét. 💸
Ezek a sablonok előre meghatározott oszlopokkal, képletekkel és testreszabott funkciókkal rendelkeznek, hogy megfeleljenek a speciális könyvelési igényeknek – így nem kell találgatnia a beállítások során, és azonnal belevetheti magát a könyvelési tevékenységekbe.
A bevételi kimutatások és kiadások nyomon követésétől a költségvetés vezetésén és pénzügyi jelentések készítésén át ezek a sablonok egyszerűsítik a könyvelési folyamatot, megkímélik Önt a stressztől, és értékes időt szabadítanak fel, amelyet üzleti tevékenységének magasabb értékű feladataival tölthet.
Mi jellemzi egy jó könyvelési sablont?
A könyvelés önmagában is kihívást jelenthet, és az utolsó dolog, amit szeretne, az olyan sablonok kiválasztása, amelyek még bonyolultabbá teszik a folyamatot. Tehát amikor különböző sablonokat értékel, ügyeljen a következő kulcsfontosságú területekre:
- Világos és intuitív kialakítás: A navigálásnak, a mezők testreszabásának és az új adatok bevitelének egyszerűnek kell lennie. Figyeljen a jól szervezett oszlopokra és a világos címkékre is, amelyek megkönnyítik a legfontosabb adatok rögzítését és a pénzügyi nyilvántartások vagy a mérleg áttekinthetőségének megőrzését.
- Testreszabás: Bár az előre megtervezett könyvelési vagy eredménykimutatási sablonok remekek, még jobb, ha rugalmasan testreszabhatók az Ön üzleti igényeinek megfelelően. Keressen olyan számlasablont, amely lehetővé teszi sorok és oszlopok hozzáadását vagy módosítását, a képletek beállítását és az elrendezés személyre szabását az Ön ízlésének megfelelően 🤩
- Felhasználói útmutató: Egyes sablonok elsőre kissé zavarosnak vagy bonyolultnak tűnhetnek, ezért hasznos, ha a sablonhoz rövid útmutató vagy bemutató tartozik, amely segít megismerkedni a felületével, elmagyarázza a legfontosabb területeket, és útmutatást ad az új bejegyzések hozzáadásához.
10 könyvelési sablon
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy könyvelési sablonban, térjünk rá a cikk lényegére. Íme a 10 legjobb könyvelési sablon listája – ezek segítségével egész évben kézben tarthatja pénzügyi helyzetét.
1. ClickUp alapvető könyvelési sablon
Több ügyfél könyvelési feladatait kezelni olyan lehet, mintha tucatnyi különböző pálcán pörgetné a tányérokat!
Használja a ClickUp könyvelőiroda-sablonját, amelynek célja, hogy segítse könyvelőirodáját az ügyfelek pénzügyi adatainak és nyilvántartásainak kezelésében, a határidők betartásában, valamint a csapat és az ügyfelek közötti zökkenőmentes együttműködés biztosításában.
Ez a sablon egy mappában található, amelyet könnyedén lemásolhat minden ügyfele számára. A mappa három listára csoportosítja a feladatokat: Ügyfél-bevonás, Havi teendők és Éves teendők.
A listákban szereplő feladatok négyféle státusszal rendelkezhetnek – nyitott, folyamatban, elakadt és lezárt –, amelyekkel láthatóvá teheti az előrehaladást, azonosíthatja az erőforrás-korlátokat, és biztosíthatja, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül. Vannak egyéni mezők (más néven oszlopok), mint például a megbízott, a prioritás és egy előrehaladási sáv, amely automatikusan frissül, amikor az alfeladatok befejezettként vannak jelölve.
De ez még nem minden... a listáidat többféle módon is megtekintheted. Válts át a Kanban táblára, hogy a feladatokat a munkafolyamat szakaszaiban mozgathasd, a Naptár nézetre, hogy nyomon kövesd a közelgő határidőket, és a Dokumentumok nézetre, hogy dokumentumokat tárolj és együttműködj – legyen szó cash flow kimutatásról, mérlegről vagy általános pénzügyi adatokról.
Ez a sablon elvégzi a több ügyfél kezelésével járó nehéz munkát, így Ön arra koncentrálhat, amiben a legjobb: a munkájára és az ügyfelei elégedettségére!
2. ClickUp könyvelési árazási sablon
A könyvelési szolgáltatások nyújtása terén nincs két egyforma ügyfél. Míg az egyik ügyfélnek extra segítségre van szüksége a könyvelési szoftver használatához, addig a másik ügyfél esetleg a teljes könyvelési tevékenységét szeretné kiszervezni.
A ClickUp könyvelési árazási sablonja lehetővé teszi, hogy minden ügyfél igényeinek megfelelően egyedi árajánlatot készítsen, és biztosítja, hogy a megfelelő díjazásban részesüljön. Ez olyan, mint egy menü, amelyben a különböző díjak és szolgáltatások szerepelnek, amelyeket ügyfeleinek kínálhat.
Ez az alapdíjaktól a speciálisabb szolgáltatásokig terjedhet, mint például a hitelkártya-egyeztetés és a cash flow kimutatás. Ezt a „menüt” testreszabhatja könyvelőirodája szolgáltatásaihoz, és egyedi másolatokat készíthet, amelyeket elküldhet potenciális ügyfeleinek.
Minden tételhez vannak egyéni mezők, ahol beállíthatja az egységet, az egységárat, a teljes árat, a szolgáltatás típusát (pl. eredménykimutatás, árlista, bérszámfejtés, könyvelési szolgáltatás stb. ) és a számlázási ciklust (pl. havi, negyedéves, éves). Ezenkívül van egy hasznos Bevezető dokumentum, amely segít eligazodni a sablonban, hogy elkezdhesse a szerkesztést.
Mostantól nyugodtan aludhat, tudva, hogy minden ügyfél igényeiről gondoskodnak, és erőfeszítéseiért megfelelő ellentételezést kap.
Nézze meg ezeket az árajánlat-sablonokat!
3. ClickUp könyvelési sablon
Ha vállalkozása hitelre vásárol vagy értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat, akkor a ClickUp könyvelési sablonja az Ön számára ideális. Ez a kétfunkciós sablon a szállítóknak és beszállítóknak fizetendő összegek nyomon követésére szolgáló Szállítói számlák és a Önnek fizetendő összegek nyomon követésére szolgáló Vevői számlák részből áll.
A sablon segítségével rögzítheti a legfontosabb adatokat, mint például az ügyfél neve, elérhetősége, számlaszáma, cash flow-ja, tartozása, fizetési módja és esedékességi dátuma. Beállíthat egy bizalmi szintet is, hogy értékelje a fizetések és behajtások valószínűségét a mérlegében.
Ezzel azonosíthatja és megoldhatja azokat a potenciális problémákat, amelyek hatással lehetnek a pénzforgalmára. Emellett rendelkezésre áll a praktikus jegyzetfunkció is, amely tökéletesen alkalmas további háttérinformációk vagy fontos adatok megadására egy tranzakcióval kapcsolatban.
Mint minden ClickUp-sablont, ezt is testreszabhatja az igényeinek megfelelően. Akár haladási sávokat és képleteket szeretne hozzáadni, akár emlékeztetőket szeretne beállítani a közelgő fizetésekhez, mindez lehetséges.
Ezzel a típusú mérlegsablonnal biztosíthatja vállalkozása zökkenőmentes és stabil pénzforgalmát, valamint nyomon követheti pénzügyi tranzakcióit és pénzügyi helyzetét.
4. ClickUp nagy számlák kezelési folyamat sablon
Az üzleti világban alkalmazva a Pareto-elv (más néven 80/20-as szabály) szerint bevételeinek 80%-a mindössze 20%-a ügyfeleitől származik. Képzelje el, milyen változást hozhatna vállalkozásában, ha azonosítani és prioritásként kezelni tudná ezeket az értékes ügyfeleket, és megadná nekik a nekik járó figyelmet. Nos, a ClickUp nagy ügyfélkezelési folyamat sablonjával pontosan ezt teheti!
Ez a sablon lehetővé teszi a legfontosabb ügyfelek (más néven „nagy ügyfelek”) azonosítását, így személyre szabott stratégiákat hozhat létre ezeknek a kapcsolatoknak a hosszú távú siker érdekében történő ápolására.
Használata nagyon egyszerű, és kezdőknek öt fő feladatot tartalmaz egy munkamegosztási struktúrában (WBS) – a legfontosabb számlák azonosításától kezdve a növekedésükre és sikerükre vonatkozó tervek megvalósításáig és nyomon követéséig.
Feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, és beállíthatja a feladatok bonyolultságát és prioritási szintjét. Természetesen a ClickUp nem okoz csalódást, ha a haladás vizualizálásához dinamikus nézeteket kínál. A Kanban nézet megkönnyíti a feladatok elvégzését a kezdetektől a befejezésig.
Másrészt az idővonal nézet segítségével láthatóvá teheti a feladatok időtartamát, a Gantt nézet pedig ezt továbbfejleszti a feladatok folyamatának és függőségeinek megjelenítésével. Használja ezt a sablont, hogy erőforrásait stratégiailag a legfontosabb ügyfeleivel való szoros kapcsolatok ápolására összpontosítsa.
Az eredmény? Magasabb ügyfél-elégedettség, nagyobb megtartási arány és végső soron jelentős értékesítési növekedés.
5. ClickUp könyvelési napló sablon
Minden egyes üzleti tranzakció részletes nyilvántartása nem feltétlenül bonyolult feladat, még számviteli szoftver hiányában sem.
A ClickUp könyvelési napló sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot azáltal, hogy az összes üzleti tranzakciót kettős bejegyzéses módszerrel rögzíti. Először csak be kell írnia a terhelési egyenleg adatait, majd a jóváírási egyenleget – hozzáadva a bejegyzés számát, a tranzakció dátumát, a napló típusát (általános, eladás, fizetés, bevétel stb.) és a nyugta fájlt.
De az igazi kincs a „Könyvek listája” nézet. Ez lehetővé teszi a tranzakciók megjelenítését, napló típusuk szerint csoportosítva. Ez nagyon hasznos olyan trendek azonosításához, mint a gyakori tranzakciók bizonyos területeken, például az értékesítés vagy a kiadások terén, és megkönnyíti és gyorsabbá teszi az információk lekérését bizonyos napló típusokból.
Ha pontos pénzügyi kimutatásokat és nyilvántartásokat szeretne vezetni, és meg akarja kímélni magát a sok fejfájástól és stressztől, akkor ez a számlasablon elengedhetetlen eszköz a eszköztárában.
6. ClickUp költségvetési jelentés sablon
A ClickUp költségvetési jelentés sablon – amelyet a ClickUp Docs-ban terveztek – segít jelentéseket készíteni azáltal, hogy kiemeli vállalkozása havi és éves teljesítményét, valamint költségvetési összefoglalóját.
A költségvetési összefoglaló tovább bontható nyereség és veszteség, értékesítési bontás, kiadások, mérleg és versenyképességi összefoglaló szakaszokra, hogy átfogó képet kapjon vállalkozása pénzügyi teljesítményéről.
És a legjobb rész? A ClickUp automatikusan létrehoz egy tartalomjegyzéket, amely megkönnyíti a dokumentum különböző szakaszai közötti navigációt. Ezenkívül a ClickUp Docs környezetben való munka nagy rugalmasságot kínál a külső tartalmak (pl. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma stb.) beágyazásától kezdve a fiók sablonjának és megjelenésének testreszabásáig, hogy azok illeszkedjenek az Ön üzleti márkájához és irányelveihez.
Miután elkészítette a költségvetési irányítópultot vagy a mérleget, megoszthatja azt a legfontosabb érdekelt felekkel egy link segítségével, vagy exportálhatja PDF fájlként, amelyet e-mailben elküldhet vagy kinyomtathat. Ezt kiegészítheti egy értékesítési jelentéssel, amelyben áttekintheti és jelentheti az értékesítési célokat és teljesítményt.
7. ClickUp egyszerű költségvetési sablon
Ez az egyszerű költségvetési sablon a ClickUp-tól leegyszerűsíti a költségvetés becslési folyamatát, így könnyebben átláthatja pénzügyeit.
A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja megkönnyíti a vállalkozás bevételeinek, cash flow-jának és kiadásainak havi és éves becsléseinek elkészítését.
Állítsa be a bevételi becsléseket az Ön által kínált különböző szolgáltatások és az Ön által végzett üzleti befektetések tekintetében. Beállíthatja a kiadási becsléseket is több kategóriában, például egészség, közlekedés, nyaralás és kötelezettségek – ehhez csak be kell írnia az egyes bevételi és kiadási tételek havi becsléseit, és a részösszeg oszlop automatikusan kiszámolja az összegeket.
Ha részletesebb bontást szeretne, váltson át a Bevételi lista vagy a Kiadási lista nézetre, hogy bevételeit és kiadásait a megfelelő források és célok szerint csoportosítva láthassa.
Ez a mérlegsablon – hatékony projektköltségvetés-kezeléssel kombinálva – számos előnnyel jár, például segít optimalizálni az erőforrások elosztását, megelőzni a túlköltekezést, és megalapozott döntéseket hozni arról, hogy hova érdemes befektetni vagy hol érdemes csökkenteni a kiadásokat.
8. Excel pénztárkönyv-táblázat sablon kezdő könyvelőknek
Míg az előző sablon segítségével költségvetési becsléseket készíthet, ez az Excel könyvelési sablon lehetővé teszi a tényleges bevételek és kiadások rögzítését és nyomon követését, így a lehető legjobban betarthatja a becsült költségvetést.
Ez az eredménykimutatás-sablon négy változatban áll rendelkezésre:
- Pénztárkönyv egy bankszámlához
- Pénztárkönyv egy bankszámlához + forgalmi adó funkciók
- Kasszaszámla több bankszámlához
- Kasszaszámla több bankszámlához + forgalmi adó funkciók
Ezek a munkafüzetek külön lapokból állnak, amelyekkel nyomon követheti bevételeit és kiadásait hét bevételi és 20 kiadási számlán.
Emellett kap egy eredménykimutatást (más néven nyereség- és veszteségjelentést) is, amelyből képet kaphat vállalkozása nettó jövedelméről és jövedelmezőségéről, valamint egy banki egyeztetési munkalapot, amely biztosítja a rögzített tranzakciók és a banki kivonatok pontosságát és összhangját. Ha ingyenes Excel könyvelési sablonokat keres, ez egy remek választás.
9. Excel üzleti költség sablon az üzleti könyvelés alapjairól
Ha nincs strukturált rendszer a kiadások nyomon követésére – különösen, ha csapatban dolgozik –, akkor fennáll a hibák, figyelmetlenségek és rendezetlen pénzügyi nyilvántartások kockázata.
Ez az Excel könyvelési sablon megkönnyíti az alkalmazottak számára a saját zsebből fizetett üzleti kiadások rögzítését és igénybevételét. Ezeket a kiadásokat több kategóriában is nyomon lehet követni, például utazás, kilométer, parkolás, telefon és irodai cikkek.
Az Excel könyvelési sablon minden sorában rögzítheti a legfontosabb adatokat. A kiadás dátuma? Megvan. Ügyfél- vagy beszállítóadatok? Természetesen. Nyugtaszám vagy számlaszám? Megvan. Világos leírás, számlakód és a kiadás összege? Minden benne van.
Ez a költségjelentés-sablon megkönnyíti a munkatársainak a pénzek visszatérítését, és segít vállalkozásának pontos költségnyilvántartást vezetni.
10. Google Sheets főkönyvi sablon a Spreadsheetpointtól
Ez a főkönyvi sablon kiegészíti a ClickUp számviteli napló sablonját.
Míg a napló a napi tranzakciókat rögzíti (időrendben, dátum szerint), a főkönyvi sablon ezeknek a tranzakcióknak (egy számviteli időszakon belül) az összefoglalása, a következő számlatípusok szerint csoportosítva: eszközök, kötelezettségek, bevételek, ráfordítások és tőke.
Ez a sablon hét oszlopot tartalmaz, amelyek segítségével rögzítheti a legfontosabb tranzakciós adatokat: dátum, hivatkozás, számla, magyarázat, jóváírás, terhelés és egyenleg. A sablonból könnyedén készíthet másolatokat, hogy külön számviteli időszakokra vonatkozó főkönyveket vezessen, és így jobb áttekintést kapjon pénzügyi helyzetéről.
Megfelelően karbantartva ez a könyvelési táblázat sablon szilárd alapot biztosít a pontos próbaegyenlegek és pénzügyi kimutatások elkészítéséhez, amelyek további elemzésre és döntéshozatalra szolgálnak.
Vegye kézbe vállalkozása pénzügyeit ingyenes könyvelési sablonokkal
Akár szabadúszó, vállalkozó, kisvállalkozás tulajdonosa vagy egy dinamikus startup tagja, ez a 10 sablon egyszerűsíti a könyvelési rendszerét és pontos pénzügyi jelentéseket biztosít. Ne felejtse el azonban kiválasztani a ClickUp, Sheets vagy Excel sablont, amely leginkább megfelel az üzleti igényeinek, és szükség szerint testreszabni azokat. 🛠️
Ha olyan könyvelési szoftverrel dolgozik, mint a ClickUp, akkor előre formázott oszlopokhoz fér hozzá, amelyek megkönnyítik a különböző adattípusok rögzítését, valamint több dinamikus nézethez, amelyek korlátlan rugalmasságot biztosítanak az adatok vizualizálásához. Egy gombnyomással importálhatja a Microsoft Excel és CSV fájlokat a ClickUp-ba, vagy exportálhatja a ClickUp adatait CSV vagy Excel formátumba, így a legjobb megoldást kapja mindkét világból. 🌻
Fedezze fel a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárát, amelyben számos eszköz található az üzleti menedzsment és a működés racionalizálásához.