Dávejte pozor na malé výdaje; malá netěsnost potopí i velkou loď.
Dávejte pozor na malé výdaje; malá netěsnost potopí i velkou loď.
„Únik“ se pravděpodobně skrývá v nepřehledné tabulce a tiše vám ubírá zisk.
V účetnictví malých podniků je přesnost základem úspěchu a šablony jsou neocenitelnými pomocníky, které ji umožňují. Od sledování příjmů po monitorování cash flow – dobrý tabulkový procesor může zachránit vaši rozvahu před totálním chaosem.
Šablony zefektivňují proces vedení účetnictví, snižují počet chyb při zadávání dat a dělají daňové období o něco méně stresujícím.
Abychom vám usnadnili život (a zjednodušili evidenci), shromáždili jsme ty nejlepší šablony pro vedení účetnictví malých podniků, které zjednodušují účetnictví, objasňují vaši finanční situaci a ušetří vám čas, který můžete věnovat řízení svého podniku.
Proč se trápit se složitým účetním softwarem, když tyto bezplatné šablony pro vedení účetnictví malých podniků mohou udržet finanční zdraví vaší firmy pod kontrolou?*
Přehled nejlepších šablon pro vedení účetnictví malých podniků
Zde je stručné shrnutí:
| Název šablony | Stáhnout šablonu | Nejlepší funkce | Ideální pro | Vizuální formát |
| Šablona účetní firmy ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Přizpůsobitelné panely, automatizace pracovních postupů, CRM, správa úkolů | Účetní firmy, malé podniky, které potřebují komplexní sledování | Seznam ClickUp, řídicí panel |
| Šablona ClickUp Accounting | Získejte bezplatnou šablonu | Příjmy/platby, peněžní tok, zobrazení kalendáře/tabulky/mřížky | Majitelé malých podniků, samostatní účetní | Seznam ClickUp, kalendář, tabule |
| Šablona účetního deníku ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Standardizované záznamy, sledování stavu, auditní stopy | Účetní, majitelé firem, kteří potřebují přehledné záznamy | ClickUp Seznam, dokument |
| Šablona ClickUp pro závazky | Získejte bezplatnou šablonu | Vlastní pole, fáze plateb, zobrazení procesů, sledování času | Finanční týmy, malé podniky sledující závazky | Seznam ClickUp, tabule |
| Šablona rozpočtové zprávy ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Vlastní pole, zobrazení Gantt/kalendář, pracovní zátěž, dílčí úkoly | Finanční týmy, vedoucí oddělení, malé podniky | ClickUp Seznam, Ganttův diagram, Kalendář |
| Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Značky, stav, kalendář/Ganttův diagram, připomenutí | Týmy, malé podniky, které potřebují měsíční přehledy | Seznam ClickUp, kalendář, Ganttův diagram |
| Šablona zprávy o výdajích pro malé podniky ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Atributy transakcí, přehled v reálném čase, připravenost k daním | Majitelé firem, samostatní podnikatelé | Seznam ClickUp, kalendář, Ganttův diagram |
| Šablona rozvahy ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Vlastní pole, kategorie, seznam/Ganttův diagram/kalendář, spolupráce | Podnikatelé, finanční vedoucí, malé podniky | ClickUp Seznam, Ganttův diagram, Kalendář |
| Šablona pro správu financí ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | 28 stavů, vlastní pole, řídicí panel, sledování nákladů | Obchodní týmy spravující složité finance | Seznam ClickUp, kalendář, řídicí panel |
| Šablona denní závěrky pokladny ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Vlastní pole, stav, připomenutí, seznam/kalendář, sdílení dokumentů | Majitelé podniků, maloobchodní týmy provádějící odsouhlasení hotovosti | Seznam ClickUp, kalendář |
Co jsou šablony pro vedení účetnictví malých podniků?
Šablony pro vedení účetnictví malých podniků jsou předem připravené tabulkové nástroje, které malým podnikům pomáhají sledovat příjmy, zaznamenávat transakce a spravovat účty s minimálním úsilím.
Takto pomáhají malým podnikům udržet synchronizaci:
✅ Zjednodušte proces vedení účetnictví pomocí připravených formátů.
✅ Sledujte příjmy, výdaje a finanční transakce.
✅ Vytvářejte přesné výkazy příjmů, rozvahy a výkazy peněžních toků.
✅ Snižte počet chyb při zadávání dat a zlepšete konzistenci finančních zpráv.
✅ Vede jasné záznamy o závazcích, platbách zákazníků a obchodních transakcích.
✅ Ušetřete čas během daňového období díky přehledným výkazům připraveným k auditu.
Co dělá šablonu pro vedení účetnictví malých podniků dobrou?
Nejlepší šablony pro vedení účetnictví malých podniků zefektivňují správu finančních údajů a zároveň poskytují dostatečnou strukturu pro podporu efektivního účetnictví.
Podívejme se na další základní funkce, které by měla dobrá šablona pro vedení účetnictví nabízet:
- Jasně označená pole pro transakce, včetně čísla faktury, data transakce a data splatnosti.
- Speciální záložky pro závazky, obchodní výdaje a sledování cash flow.
- Předformátované sekce pro šablony rozvahy, příjmů a hrubého zisku
- Formulářové souhrny pro zkušební rozvahu, výkazy a zprávy o ztrátách
- Kompatibilní s Microsoft Excel, Google Sheets nebo exportovatelné pro použití v účetním softwaru.
- Přizpůsobitelné rozvržení s oddělenými listy pro různé typy účtů a časová období.
- Snadno upravitelná struktura, která zjednodušuje zadávání dat i pro ty, kteří s účetnictvím teprve začínají.
Nyní, když jste se seznámili s konceptem šablon pro vedení účetnictví, měli byste vyhledat ty nejlepší pro vaši malou firmu.
10 bezplatných šablon pro vedení účetnictví malých podniků
Zde jsou nejlepší šablony, které zjednoduší každou fázi vašeho účetního procesu.
Ať už hledáte jednoduchou tabulku, formát připravený pro klienta nebo chytrý nástroj pro začátečníky v účetnictví, zde najdete šablonu, která vám bude vyhovovat.
1. Šablona účetní firmy ClickUp
Zkoušeli jste někdy sledovat finanční údaje pomocí pěti tabulek, tří lepících papírků a rychle se zhoršující paměti? Šablona ClickUp Bookkeeping Firm Template sjednotí váš účetní proces do jednoho centralizovaného systému, který je přehledný, konzistentní a skutečně použitelný.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte finanční výkazy pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Automatizujte pracovní postupy a omezte chyby v účetnictví.
- Sledujte platby zákazníků pomocí integrovaného CRM
- Spravujte úkoly a termíny napříč týmy
- Sladěte finanční cíle se sdílenými reportovacími panely
✨ Ideální pro: Účetní firmy a malé podniky, které chtějí efektivní, komplexní účetní systém, který sleduje transakce, zjednodušuje reporting a snižuje počet chyb ve všech oblastech.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s vedením přesných záznamů? Tyto šablony hlavní knihy vám pomohou sledovat debety, kredity a všechny položky bez nutnosti používat složité tabulky.
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že alespoň 40 % svého dne zabírá stejná, stále se opakující práce.
Díky agentům ClickUp AI se tyto opakující se a časově náročné úkoly automatizují. Od nastavení opakujících se úkolů po zasílání připomínek a generování zpráv – ClickUp promění rutinní práci v pozadí, aby se váš tým mohl soustředit na práci, která skutečně posouvá věci kupředu. Podívejte se zde. 👇🏼
2. Šablona ClickUp Accounting
Sledování závazků, pohledávek a čísel faktur by nemělo připomínat práci s tabulkami. Šablona ClickUp Accounting Template vám pomůže spravovat příjmy, nesplacené platby a nadcházející finanční transakce, a to vše v jednom přehledném a přizpůsobitelném pracovním prostoru.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte opožděné platby pomocí flexibilního kalendářového zobrazení.
- Vizualizujte prognózy cash flow pomocí Board View.
- Uspořádejte si finanční data pomocí přizpůsobitelných rozvržení mřížky.
- Upřednostňujte následné kroky pomocí třídění podle úrovně spolehlivosti.
- Zaznamenávejte podrobnosti o platbách pomocí přizpůsobených vlastních polí.
✨ Ideální pro: Majitele malých podniků a samostatné účetní, kteří potřebují přizpůsobitelný systém pro sledování finančních údajů, kontrolu účtů a vyhnutí se zmatkům v období daní.
Pole AI mohou být pro malé podniky zlomovým prvkem, pokud jde o účetnictví. Díky automatickému zachycování, kategorizaci a aktualizaci finančních údajů pole AI snižují potřebu ručního zadávání dat a minimalizují lidské chyby.
To znamená, že majitelé firem mohou trávit méně času nudnou administrativou a více času se soustředit na růst. Pole AI mohou také rozpoznat vzorce, označit nesrovnalosti a generovat informace v reálném čase, což usnadňuje sledování výdajů, správu faktur a přehled o cash flow. V konečném důsledku účetnictví založené na AI pomáhá malým firmám udržovat pořádek, činit chytřejší finanční rozhodnutí a uvolnit cenné zdroje pro to, co je nejdůležitější.
📖 Přečtěte si také: Jak používat projektové účetnictví
3. Šablona účetního deníku ClickUp
Ruční deníky a nekonzistentní záznamy mohou narušit i ten nejzákladnější účetní systém. Jedno vynechané datum transakce nebo nesprávné číslo záznamu a najednou je vaše zkušební bilance o tři desetinná místa mimo a vy máte migrénu. Šablona účetního deníku ClickUp tento chaos eliminuje.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte účetní úkoly pomocí předem připravených vlastních polí.
- Sledujte stav úkolů pomocí štítků Otevřeno a Dokončeno
- Snadno organizujte záznamy pomocí inteligentních zobrazení „Knihy“ a „Deník“.
- Sledujte finanční aktivity pomocí sledování času a značek.
- Automatizujte aktualizace pomocí integrovaných nástrojů pro správu e-mailů a projektů.
✨ Ideální pro: Účetní a majitele firem, kteří chtějí přehlednější záznamy, lepší auditní stopy a konzistentní šablony pro vedení účetnictví, aniž by museli začínat od nuly.
➡️ Zajímá vás, jak si ClickUp vede v porovnání s jinými nástroji pro správu projektů? Podívejte se na toto video, ve kterém jsme otestovali a zhodnotili 15 nejlepších👇🏻
🧠 Zajímavost: Účetnictví je starší než kolo – Mezopotámci sledovali obilí a dobytek již před více než 7 000 lety. Původními tabulkami byly hliněné tabulky.
4. Šablona ClickUp pro závazky
Opožděné platby dodavatelům a roztříštěné splatnosti mohou zničit cash flow. Šablona ClickUp Accounts Payable Template vám pomůže udržet si přehled o závazcích díky centralizovanému vizuálnímu systému pro správu všech nevyřízených finančních transakcí.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte faktury pomocí vlastních polí, jako je typ platby.
- Sledujte fáze plateb pomocí vlastních stavů, jako je „Ověření“.
- Získejte přehled o výdajích díky integrovaným zobrazením platebních procesů.
- Zlepšete přesnost sledování pomocí značek a sledování času.
- Vyhněte se zpožděním pomocí varování o závislostech a aktualizací stavu.
✨ Ideální pro: Finanční týmy a malé podniky, které potřebují strukturované a přesné sledování odchozích transakcí a lepší přehled o prognózách cash flow.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zjednodušit vykazování výdajů? Tyto šablony výkazů výdajů v Excelu nabízejí přehledné a přizpůsobitelné rozvržení pro jasné a rychlé sledování obchodních výdajů.
5. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
Jste unaveni z toho, jak se potýkat s rozporuplnými čísly z různých oddělení? Šablona rozpočtové zprávy ClickUp sjednotí všechny na stejné finanční stránce.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte rozpočty přesně pomocí strukturovaných vlastních polí.
- Vizualizujte trendy výdajů pomocí zobrazení Gantt a Kalendář.
- Včas odhalte nadměrné výdaje díky zobrazení pracovní zátěže a časové osy.
- Zjednodušte cykly reportování pomocí podúkolů a komentářů.
- Rychle sjednoťte zainteresované strany pomocí přehledných rozpisů rozpočtu.
✨ Ideální pro: Finanční týmy, vedoucí oddělení a malé podniky, které chtějí činit lepší finanční rozhodnutí, zabránit nadměrným výdajům a vytvářet rozpočtové zprávy, které dávají smysl všem.
💡 Tip pro profesionály: Chcete modernizovat své finanční pracovní postupy? Naučte se, jak používat AI v účetnictví k automatizaci zadávání dat, analýze trendů a rychlejšímu uzavírání pokladních knih.
6. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Snažíte se vzpomenout, kam se na konci měsíce poděly vaše peníze? To není ideální.
Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp vám pomůže sledovat obchodní výdaje, analyzovat cash flow a najít možnosti úspor, aniž byste se museli spoléhat na paměť nebo neuspořádané účtenky.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Označte každou transakci pomocí vlastních polí a kategorií.
- Sledujte výdaje podle stavu, například nevyřízené nebo proplacené.
- Zobrazte časové osy výdajů pomocí kalendáře a Ganttova diagramu.
- Nastavte si připomenutí, abyste nezmeškali žádné proplacení výdajů nebo kontroly.
- Sestavujte rozpočet s jistotou díky šablonám pro sledování financí.
✨ Ideální pro: Týmy a malé podniky, které potřebují přehledné měsíční přehledy, aby mohly plnit své závazky, omezit zbytečné výdaje a mít lepší přehled o své finanční situaci.
📖 Přečtěte si také: 18 tipů pro správu času pro majitele firem
🧠 Zajímavost: Al Capone nebyl uvězněn za zločiny mafie, ale za daňové úniky, které odhalily chyby v účetnictví.
7. Šablona zprávy o výdajích pro malé podniky ClickUp
Pokud vaše představa o vykazování výdajů stále zahrnuje skenování účtenek do chaotické složky, je čas na změnu. Šablona ClickUp Small Business Expense Report Template vám poskytuje strukturovaný způsob, jak sledovat obchodní výdaje, dodržovat předpisy a činit chytřejší rozhodnutí o výdajích.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přidejte klíčové atributy ke každé finanční transakci
- Poskytněte účetním přehled o finančních záležitostech firmy v reálném čase.
- Zjednodušte si daňové období díky přesným a přehledným finančním záznamům.
- Vizualizujte trendy výdajů pomocí zobrazení Gantt a Kalendář.
- Vytvořte si vlastní účetní postupy pro transparentní výkaznictví.
✨ Ideální pro: Majitele firem a živnostníky, kteří chtějí přesně sledovat výdaje, vytvářet přehledné zprávy a mít náskok před požadavky na podávání zpráv státním orgánům.
💡 Tip pro profesionály: Sledování nákladů by nemělo připomínat detektivní práci. Tato zpráva o firemních výdajích v Excelu vám pomůže snadno rozčlenit výdaje, zaznamenávat účtenky a připravit se na daňové období.
8. Šablona rozvahy ClickUp
Přehledná rozvaha je nezbytná, pokud se snažíte porozumět své finanční situaci nebo představit svůj podnik investorům. Šablona rozvahy ClickUp vám pomůže sledovat aktiva, pasiva a vlastní kapitál na jednom místě, s menším počtem ručních aktualizací a více vestavěnými strukturami.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte finanční výkazy pomocí vlastních polí a kategorií.
- Označte klíčové účty pomocí přizpůsobených finančních kategorií.
- Snadno zaznamenávejte krátkodobé dluhy a nerozdělený zisk.
- Organizujte aktualizace pomocí zobrazení Seznam, Gantt nebo Kalendář.
- Spolupracujte v reálném čase díky automatizaci a umělé inteligenci.
✨ Ideální pro: Podnikatele, finanční vedoucí a malé podniky, které potřebují spolehlivou, dobře strukturovanou šablonu rozvahy pro pravidelné podávání zpráv, kontroly ze strany zainteresovaných stran nebo interní plánování.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat finance
🧠 Zajímavost: Dvojité účetnictví proslavil v roce 1494 Luca Pacioli – mnich, který byl zároveň nejlepším přítelem Leonarda da Vinciho. Rozvahy? Genialita na úrovni renesance.
9. Šablona pro správu financí ClickUp
Sledování financí se může rychle zkomplikovat, když se snažíte zvládnout rozpočty, cash flow a desítky roztroušených tabulek. Šablona ClickUp Finance Management Template vše spojuje dohromady a činí váš účetní systém přehlednějším, centralizovanějším a efektivnějším.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spravujte finanční pracovní postupy pomocí 28 přizpůsobitelných stavů úkolů.
- Kategorizujte data přehledně pomocí přizpůsobených vlastních polí.
- Zobrazte náklady a termíny v kalendářovém zobrazení.
- Analyzujte příjmy a výdaje na jediném panelu.
- Identifikujte oblasti, kde lze ušetřit náklady, pomocí strukturovaného sledování financí.
✨ Ideální pro: Obchodní týmy spravující složité finanční projekty, které potřebují strukturované šablony pro vedení účetnictví s lepším přehledem o výdajích, rozpočtech a dlouhodobém finančním plánování.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jak strukturovat své finanční záznamy? Tyto příklady hlavní knihy vás provedou praktickými příklady použití, abyste mohli zlepšit své sledování a být připraveni na audit.
10. Šablona denní závěrky pokladny ClickUp
Zpochybňovali jste někdy na konci dne stav své pokladny? Šablona ClickUp End of Day Cash Register Report Template vám dá jistotu, že každá hotovostní platba je zaúčtována – bez nutnosti počítat v hlavě.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte transakce přesně pomocí vlastních polí a stavů.
- Snadno slaďte součty pomocí strukturovaných a přehledných zobrazení.
- Včasné upozornění na nesrovnalosti pomocí automatických připomínek
- Sledujte vzorce cash flow pomocí zobrazení Seznam a Kalendář.
- Spolupracujte na záznamech hladce díky integrovanému sdílení dokumentů.
✨ Ideální pro: Majitele firem a maloobchodní týmy, kteří chtějí přehledné a ověřené záznamy z pokladny, přesné finanční údaje a klid po každé směně.
📖 Přečtěte si také: Jak může AI pomoci malým podnikům
Udržujte své účetnictví přehledné a organizované díky šablonám ClickUp
Průzkum odhalil, že pouze 48 % majitelů malých podniků si je jistých, že podávají daňové přiznání správně. To není jen statistika, ale také signál.
Nejasné záznamy, chybějící účtenky a nekonzistentní sledování mohou vyústit ve finanční stres, obavy z auditu nebo ještě hůře – promarněné příležitosti k růstu. Právě v tom vám pomohou šablony pro vedení účetnictví.
„Účetnictví je jazykem podnikání a musíte ho ovládat stejně dobře jako svůj rodný jazyk,“ říká Warren Buffett. ClickUp vám pomůže ho zvládnout.
Od sledování příjmů a výdajů podniku po generování výpisů a správu cash flow – šablony ClickUp nabízejí strukturovaný, snadno použitelný systém vytvořený pro skutečné potřeby podnikání, nikoli pro účetní tituly.
Ať už zaznamenáváte platby zákazníků, sestavujete rozvahu nebo automatizujete účty splatné, ClickUp vám pomůže proměnit finanční chaos v přehledné, přesné a auditovatelné záznamy.
Jak uživatelé často zdůrazňují, tyto šablony vytvářejí opakovatelný a škálovatelný proces vedení účetnictví, který roste spolu s vaším podnikáním.
Zaregistrujte se na ClickUp, abyste mohli využívat bezplatné šablony pro vedení účetnictví a udržet své účetnictví (a úroveň stresu) pod kontrolou.
Často kladené otázky
Nejjednodušší způsob, jak vést účetnictví pro malé podniky, je oddělit vaše podnikové a osobní finance otevřením speciálního podnikového bankovního účtu. Použití účetního softwaru k automatizaci úkolů, jako je fakturace, sledování výdajů a finanční výkaznictví, může také zjednodušit proces a snížit počet manuálních chyb. Pravidelná aktualizace vašich záznamů a udržování všech finančních dokumentů v pořádku pomůže zachovat přesnost a usnadní přípravu daní.
Ano, mnoho malých podniků začíná tím, že si vede vlastní účetnictví pomocí tabulek nebo základního účetního softwaru. Tento přístup je pro velmi malé podniky nákladově efektivní. Jakmile však váš podnik poroste a transakce se stanou složitějšími, možná budete chtít zvážit najmutí profesionálního účetního nebo účetní, abyste zajistili přesnost a ušetřili čas.
Pro malé podniky je k dispozici několik bezplatných účetních softwarů. Mezi oblíbené patří ClickUp a Wave, které nabízejí fakturaci, sledování výdajů a finanční reporting, stejně jako open-source programy. Tyto nástroje vám pomohou spravovat vaše finance bez nákladů na placený software.
Chcete-li vést účetnictví malého podniku v aplikaci Excel, vytvořte tabulky pro sledování příjmů, výdajů a generování základních finančních zpráv. Budete muset pravidelně ručně zadávat a aktualizovat data. Tato metoda je sice nákladově efektivní a flexibilní, ale vyžaduje pečlivou organizaci a důslednost, aby byly vaše záznamy přesné a úplné.