Vytvoření rozpočtu je prvním krokem k správě financí, ať už zvažujete obchodní výdaje nebo hodnotíte své osobní výdaje.
Microsoft Excel je často preferovaným nástrojem pro správu financí. Pomocí několika vzorců můžete provést analýzu nákladů a výnosů pro uvedení nového produktu na trh, sledovat příjmy a výdaje nebo vypočítat svůj důchodový fond.
Nejlepší na tom je, že nemusíte vždy začínat od nuly. S bezplatnými šablonami rozpočtu stačí zadat své údaje a získáte přehled o svém finančním zdraví. Sestavili jsme seznam 15 bezplatných šablon rozpočtu v Excelu a ClickUp, které vám usnadní práci.
- Šablona měsíčního rodinného rozpočtu v Excelu
- Šablona jednoduchého měsíčního rozpočtu v Excelu
- Šablona výkazu výdajů Excel
- Šablona osobního rozpočtu v Excelu
- Šablona souhrnu rozpočtu v Excelu
- Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
- Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
- Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
- Šablona osobního měsíčního rozpočtu ClickUp
- Šablona rozpočtu akce ClickUp
- Šablona rozpočtu pro správu projektů ClickUp
- Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS
- Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
- Šablona rozpočtu filmu ClickUp
- Šablona rozpočtu pro vysokoškoláky ClickUp
Co hledat v šablonách rozpočtu v Excelu?
V šablonách rozpočtu v Excelu hledejte následující funkce, abyste mohli posoudit, zda vyhovují vašim potřebám:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Microsoft Excel je velmi uživatelsky přívětivý editor tabulek; šablona by měla tyto vlastnosti zachovat. Měla by mít přehledné a intuitivní rozvržení, které usnadňuje zadávání čísel a porozumění finančním údajům.
- Specifičnost: Vzhledem k tomu, že různí uživatelé mají různé požadavky, musí šablony rozpočtu odpovídat vašim konkrétním požadavkům a aplikacím, aby byly co nejpohodlnější.
- Komplexní: Hledejte šablonu, která komplexně pokrývá všechny aspekty finančního řízení. Zkontrolujte finanční ukazatele, jako jsou příjmy, výdaje, úspory, investice, dluhy, závazky, marže atd., které odpovídají vašim požadavkům.
- Přizpůsobitelnost: Musí nabízet vysokou míru přizpůsobitelnosti a umožňovat uživatelům upravovat kategorie, přidávat nebo odebírat sekce, upravovat vzorce podle jejich jedinečných finančních požadavků a další.
- Automatizace: Hledejte šablony s vestavěnými vzorci, funkcemi a makry, které provádějí všechny výpočty s minimálním nebo žádným ručním zásahem, aby se ušetřil čas a snížil počet chyb.
- Vizualizace dat : Zvažte šablony, které vizuálně znázorňují vaše finanční data pomocí interaktivních tabulek a grafů, aby bylo snazší analyzovat finanční trendy nebo činit informovaná rozhodnutí na základě dat.
- Finanční výkaznictví: Vyberte si šablonu, která generuje podrobné finanční výkazy, protože pomáhá udržovat soulad s předpisy a transparentnost prostřednictvím auditovatelného protokolu.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že šablona je kompatibilní s používanou verzí aplikace Microsoft Excel. Zkontrolujte také její kompatibilitu s jinými aplikacemi, softwarem nebo zařízeními, se kterými ji můžete integrovat pro správu financí.
- Přístupnost: Vyberte si šablonu, která je snadno přístupná na různých zařízeních. Nehodnoťte ji pouze z hlediska kompatibility, ale také zkontrolujte, jak se zobrazuje na různých obrazovkách, aby byla snadno použitelná.
- Bezpečnost: Vzhledem k tomu, že ve svých šablonách rozpočtu v Excelu budete ukládat citlivé finanční údaje, je důležité, aby byly v bezpečí. Hledejte funkce, jako je šifrování nebo ochrana heslem, které ochrání vaše důležité údaje před neoprávněným přístupem.
Nejlepší bezplatné šablony rozpočtu v Excelu (měsíční, týdenní, osobní a další)
Nyní, když víme, co hledat, představujeme vám pět vynikajících šablon tabulek Excel, které vám pomohou spravovat váš rozpočet:
1. Měsíční šablona rodinného rozpočtu v Excelu
Spravujte finance své rodiny bez námahy pomocí této šablony rodinného rozpočtu v Excelu.
Díky nim budete mít finanční situaci své rodiny pod kontrolou. Stačí zadat údaje o svých výdajích do příslušné záložky této šablony měsíčního rozpočtu a nechat ji pracovat. Plánovač rodinného rozpočtu vám pomůže sledovat měsíční příjmy, získat přehled o svých výdajích a sledovat své úsporné cíle.
Přizpůsobte si kategorie na kartě Měsíční výdaje podle potřeb a výdajů vaší rodiny. Karta Souhrn výdajů nabízí podrobný rozpis vašich peněžních toků a finančních cílů.
Ideální pro: Vytvoření jednoduchého rozpočtu pro finance vaší rodiny.
2. Jednoduchá šablona měsíčního rozpočtu v Excelu
Šablona Excel Simple Monthly Budget Template vám dává kontrolu nad správou vašeho rozpočtu.
Tato snadno použitelná šablona měsíčního rozpočtu je navržena tak, aby vám usnadnila sestavování rozpočtu. Použijte ji k porovnání svých měsíčních příjmů s výdaji a odpovídajícím přebytkem nebo schodkem. Poskytuje přehled o tom, kam vaše peníze směřují a jak optimalizovat svůj rozpočet, abyste dosáhli svých cílů.
Ať už spravujete svůj měsíční rozpočet nebo plánujete budoucnost, tento nástroj se snadno přizpůsobí vašim finančním cílům. Použijte jej k přijímání chytrých a informovaných rozhodnutí o svých penězích.
Ideální pro: Měsíční plánování rozpočtu pro jednotlivce a rodiny.
3. Šablona Excel pro výkaz výdajů
Šablona Excel pro výkaz výdajů zjednodušuje sledování financí. Jedná se o výkonný nástroj pro sledování výdajů a porovnávání rozpočtovaných nákladů se skutečnými hodnotami. Přizpůsobte si tento nástroj pro sledování výdajů podle svých potřeb přidáním nebo odstraněním sloupců nebo úpravou kategorií výdajů v různých záhlavích.
Tato šablona výkazů výdajů nabízí vynikající univerzálnost, flexibilitu a pohodlí, což vám umožní sledovat obchodní výdaje a osobní finance. Dodržujte svůj rozpočet a přijímejte lepší rozhodnutí týkající se výdajů s touto bezplatnou šablonou rozpočtu.
Ideální pro: Sledování výdajů a identifikaci případů nadměrných výdajů.
4. Šablona osobního rozpočtu v Excelu
Upřednostněte finanční zdraví a pohodu s touto šablonou osobního rozpočtu pro Excel. Jedná se o komplexní nástroj pro sledování vašich měsíčních výdajů a závazků, jako jsou cestovní výdaje, hypotéky atd.
Tento osobní rozpočtový list automatizuje finanční výpočty a poskytuje větší kontrolu nad vašimi financemi, protože rychle získáte přehled o tom, jak nakládáte se svými penězi.
Ať už chcete maximalizovat své příjmy prostřednictvím úspor nebo překlenout rozdíl mezi předpokládanými náklady a skutečnými výdaji, tato šablona rozpočtu se přizpůsobí vašim osobním finančním cílům.
Ideální pro: Sledování měsíčních výdajů podle stanovených finančních cílů.
5. Šablona souhrnu rozpočtu v Excelu
Buďte vždy informováni o finančním stavu své firmy díky této šabloně souhrnu rozpočtu v Excelu.
Jedná se o výkonný nástroj pro správu nákladů, který vám umožní sledovat příjmy a výdaje, předpokládané výnosy a další údaje. Obsahuje různé kategorie obchodních výdajů a praktický graf shrnující podrobnosti rozpočtu.
Použijte je ke sledování finančních výsledků a zdraví vaší společnosti porovnáním plánovaných a skutečných výdajů, sledováním personálních nákladů a identifikováním oblastí, které je třeba zlepšit. Tato šablona obchodního rozpočtu zefektivňuje finanční řízení, aby vaše podnikání bylo ziskovější.
Ideální pro: Rychlý přehled různých typů obchodních výdajů
Omezení používání šablon rozpočtu v Excelu
Šablony rozpočtu v Excelu nabízejí mnoho výhod, ale mají také svá omezení. Zde je přehled některých problémů, se kterými se můžete při používání šablon rozpočtu v Excelu setkat:
- Ruční zadávání dat: Ačkoli jsou šablony rozpočtu v Excelu výkonným nástrojem pro složité výpočty, stále vyžadují ruční zadávání finančních dat. Ruční zadávání dat je náchylné k chybám a nepřesnostem, které mohou ovlivnit použitelnost bezplatné šablony rozpočtu.
- Omezená spolupráce: Pokud nepoužíváte Microsoft 365 online, jsou vaše možnosti spolupráce na šablonách rozpočtu v Excelu velmi omezené. Vaše běžné soubory Excel se ukládají lokálně, takže je nemůžete sdílet a synchronizovat se svým týmem nebo členy rodiny.
- Správa verzí: Pokud jde o kopie, správa více verzí souborů Excel vyžaduje hodně práce. Nedostatečná spolupráce a správa verzí vede k nejasnostem a nesrovnalostem v datech, což má za následek nepřesnosti nebo zastaralost dat.
- Nedostatečná integrace: Microsoft Excel nemusí být nutně kompatibilní s vašimi stávajícími technologiemi, softwarovými platformami nebo jinými finančními nástroji. V důsledku toho budete muset data importovat a exportovat ručně, což vede k izolovanosti dat a neefektivitě pracovních postupů.
- Omezené možnosti reportingu: Ačkoli Excel disponuje základními funkcemi pro reporting a nástroji pro vizualizaci dat, mohou být nedostatečné, pokud hledáte komplexní řešení. Vzhledem k těmto omezeným funkcím budete muset ve srovnání s řešeními pro finanční správu vynaložit manuální úsilí na generování reportů, analýzu trendů atd.
- Rizika zabezpečení dat: Jelikož Excel neumožňuje centralizaci dat, musíte uchovávat více lokálních kopií a sdílet je prostřednictvím e-mailu, čímž jsou soubory vystaveny bezpečnostním hrozbám. Tyto soubory jsou náchylnější k poškození, náhodné ztrátě, neoprávněnému přístupu, ohrožení dat a dalším podobným rizikům.
- Škálovatelnost: Škálovatelnost je v Excelu významným problémem, zejména v obchodních aplikacích. Ačkoli dokáže zpracovat velké objemy dat a složité finanční scénáře v malém měřítku, jeho schopnosti nemusí růst stejným tempem jako potřeby podniku v oblasti rozpočtování.
Související: Šablony rozpočtu pro Google Sheets
10 bezplatných alternativních šablon rozpočtu v Excelu
Ačkoli pět nejlepších bezplatných šablon rozpočtu v Microsoft Excelu představuje atraktivní možnosti, výše uvedené omezení vás možná přiměje hledat „něco víc“. Naštěstí máme dalších 10 šablon rozpočtu, které představují zajímavé alternativy k Excelu.
Od správy rozpočtů projektů po rozpočtování akcí – zde je náš seznam 10 bezplatných šablon, které můžete vyzkoušet:
1. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Budget Template usnadňuje sestavování rozpočtu. Nabízí přehlednost, organizaci a efektivitu ve finančním řízení bez kognitivní zátěže spojené s manipulací s více proměnnými.
Použijte je jako šablonu osobního rozpočtu nebo jako obchodní nástroj pro sledování výdajů. Tento univerzální plánovač rozpočtu se přizpůsobí vašim individuálním požadavkům. Za touto univerzálností se skrývá intuitivní struktura a uživatelsky přívětivé rozhraní, které pomáhá sledovat transakce, peněžní toky a rozpočty.
Kromě toho, že finanční údaje jsou založeny na datech, převádí finanční informace do vizuálních ilustrací.
Grafické znázornění různých rozpočtových kategorií umožňuje jednotlivcům i firmám identifikovat trendy, optimalizovat rozpočty a dosahovat finančních cílů.
Ideální pro: Sledování individuálních příjmů a výdajů v přehledném formátu.
2. Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
Posilte své podnikání pomocí této šablony rozpočtu ClickUp Business, která zjednodušuje správu financí pro firmy všech typů a velikostí. Ať už provozujete start-up nebo konglomerát, tento plánovač rozpočtu vám ulehčí finanční a administrativní úkoly, takže se vy i vaši zaměstnanci můžete soustředit na růst firmy.
Šablona přijímá základní údaje týkající se vašich finančních cílů, zatímco rozpočet se vypočítává automaticky s absolutní přesností a detailností.
Pomocí této rozvahy můžete sledovat skutečné výsledky svého podnikání ve srovnání s plánovanými cíli a realizovat strategie úspory nákladů nebo optimalizovat výdaje pro dlouhodobý růst. Rozvaha také organizuje finanční data, čímž vytváří historický záznam pro srovnání finančních výsledků.
Ideální pro: Sledování finančních výsledků vašeho podnikání ve srovnání s plánovanými cíli.
3. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Vytvoření návrhu rozpočtu je náročná úloha. Je však nezbytná pro podniky, organizace, konzultanty a nezávislé pracovníky, kteří hledají finanční prostředky a schválení projektů.
Naštěstí šablona návrhu rozpočtu ClickUp pomáhá udržovat přesnost, konzistenci a přehlednost finančních údajů, aby bylo možné vytvořit přesvědčivý návrh, který přinese nové příležitosti.
Aby bylo možné dosáhnout těchto výsledků, jsou nákladové složky projektu rozčleněny tak, aby vytvořily robustní a na datech založený případ. Všechny informace jsou také prezentovány ve vizuálním, snadno srozumitelném formátu, což zvyšuje vaše šance na získání finančních prostředků a schválení. Tyto poznatky umožňují zúčastněným stranám činit informovaná rozhodnutí o proveditelnosti projektu.
Jeho použitelnost přesahuje rámec předkládání návrhů, protože jej můžete použít jako plán pro sledování pokroku, zapojení zainteresovaných stran a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
Ideální pro: Přípravu návrhů rozpočtu pro projekty
4. Šablona osobního měsíčního rozpočtu ClickUp
Šablona osobního rozpočtu ClickUp je spolehlivým pomocníkem na vaší finanční cestě. Ať už chcete vypočítat svou čistou hodnotu nebo spravovat rozpočet domácnosti, tento měsíční plánovač rozpočtu je vysoce přizpůsobitelný nástroj, který vám pomůže dosáhnout finanční nezávislosti a posílí vaši pozici.
Tato šablona pro správu financí sleduje vaše osobní a domácí výdaje, aby vám pomohla objasnit vaše výdajové vzorce a stav vašeho spořicího účtu. Jakmile budete znát tyto parametry, bude pro vás snazší plánovat a stanovovat priority svých krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů.
Ať už plánujete dovolenou nebo vytváříte rezervu pro případ nouze, pomocí této šablony můžete činit informovaná rozhodnutí.
Ideální pro: Sledování osobních výdajů ve vztahu k rozpočtovaným nákladům.
5. Šablona rozpočtu akce ClickUp
Rozpočtování akcí je poměrně náročné. Zajištění úspěchu vyžaduje pečlivé plánování a organizaci, následované dynamickým a praktickým provedením.
Správa rozpočtů akcí však může být hračkou díky šabloně rozpočtu akce ClickUp. Tato komplexní šablona je vhodná pro různé akce, od firemních webinářů po obchodní akce.
Slouží jako centralizované centrum pro stanovení cílů, sledování výdajů a přidělování nebo přerozdělování rozpočtů. Uchovává záznamy o fixních nákladech a zároveň zachovává flexibilitu pro neočekávané, ale kritické výdaje.
Správa rozpočtu akce vám umožní naplánovat nezapomenutelné akce a zároveň s jistotou zajistit úspory nákladů, kdekoli je to možné.
Ideální pro: Centrální správu rozpočtu akce se všemi souvisejícími náklady.
6. Šablona rozpočtu pro správu projektů ClickUp
ClickUp se specializuje na správu projektů, takže jak bychom mohli opomenout šablony projektových rozpočtů? Koneckonců, rozpočet je jedním z hlavních omezení, které ovlivňují každý projekt.
Šablona rozpočtu pro správu projektů ClickUp je vaším neoficiálním finančním ředitelem, který vám pomůže spravovat projekty a zároveň dodržovat rozpočet. Umožňuje projektovým manažerům sledovat výdaje a vyvažovat priority, zdroje a časové harmonogramy.
Projekt je rozdělen do jednotlivých fází, což manažerům umožňuje orientovat se ve vzájemných závislostech, rozpočtových omezeních a požadavcích na zdroje. Taková logická organizace projektu také umožňuje sledovat výdaje a pokrok v reálném čase, což vede k maximálnímu využití rozpočtu.
Přizpůsobte si tuto šablonu podle svých různých projektových potřeb a budete na cestě k úspěchu.
Ideální pro: Efektivní rozpočtové prognózy a správu firemních projektů.
7. Šablona rozpočtu projektu ClickUp s WBS
Zatímco správa rozpočtů v malých projektech je relativně snadnější, u větších projektů může být situace složitější. K řešení tohoto problému se projektoví manažeři spoléhají na nástroje, jako je struktura rozdělení práce (WBS), které jim pomáhají zvládat složitost a vzájemné závislosti.
Šablona ClickUp Project Budget with WBS Template dělá přesně to – rozděluje monolitické úkoly na menší, zvládnutelné činnosti a mapuje odpovídající rozpočtové požadavky. Můžete například rozdělit roční rozpočet do 12 měsíčních rozpočtových plánů, abyste měli lepší kontrolu nad svým rozpočtem.
Zatímco tento příklad ilustruje WBS v časové ose, software pro správu rozpočtu projektu může rozdělit rozpočty na různé aktivity, milníky, funkce nebo specifikace. Ať tak či onak, šablona vám pomůže udržet se na správné cestě a v rámci rozpočtu, od plánování až po realizaci.
Ideální pro: Správa rozpočtů složitých projektů s více aktivitami a fázemi.
8. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
Správa marketingového rozpočtu je složitá práce. Jediný chybný krok může vyvolat lavinu marketingových výdajů. Naopak jeden správný krok může znásobit vaše investice a přinést mnohonásobné výnosy.
S šablonou marketingového rozpočtu ClickUp můžete činit strategická rozhodnutí podložená daty. Nabízí ucelený přehled všech vašich omnichannelových marketingových aktivit a vypočítává náklady na jednotlivé kanály. Identifikuje také oblasti, které je třeba zlepšit, a podporuje inteligentní rozhodnutí o přerozdělení zdrojů.
Šablona nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, aby vyhovovala vašim konkrétním požadavkům na online a offline marketing. Tato funkce je podpořena sledováním výkonu v reálném čase, které vám pomáhá monitorovat různé marketingové metriky a KPI.
Zvyšte přehlednost, efektivitu a účinnost svých marketingových kampaní pomocí této intuitivní šablony.
Ideální pro: Zajištění maximální návratnosti investic vynaložených na různé marketingové aktivity.
9. Šablona rozpočtu filmu ClickUp
Ne všichni jsme Steven Spielberg nebo James Cameron, kteří mají k dispozici prakticky neomezené rozpočty na své kreativní projekty. A proto budete vděční za šablonu rozpočtu filmu ClickUp.
Tato snadno použitelná šablona umožňuje filmařům prozkoumat hloubky vizuálního umění a kreativity, aniž by naráželi na hranice rozpočtu. Nabízí podrobný rozpis nákladů v předprodukční, produkční a postprodukční fázi, aby investoři mohli analyzovat finanční životaschopnost filmu.
Ať už spravujete jednorázové náklady na pronájem vybavení, poměrné sazby pro herce a štáb nebo dokonce vedlejší výdaje, můžete si udržet kontrolu nad rozpočtem.
Nechte počítání čísel na těchto rozpočtových tabulkách a soustřeďte se na zaujetí a potěšení svého publika.
Ideální pro: Správa rozpočtu filmu v předprodukční, produkční a postprodukční fázi.
10. Šablona rozpočtu pro studenty ClickUp
Správa rozpočtu jako student vysoké školy je těžká – chápeme to. Snažit se skloubit akademický, osobní a společenský život může znamenat přecházení od luxusních jídel k fast foodu a instantním nudlím v koleji.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili šablonu ClickUp College Budget Template, která usnadňuje život na vysoké škole. Šablona pokrývá všechny aspekty studia na vysoké škole a zjednodušuje rozpočtování, aby byla vaše finanční situace přehlednější.
Od sledování školného a studentských půjček až po správu každodenních výdajů – můžete činit informovaná rozhodnutí, která budou v souladu s vaším rozpočtem. Získáte větší kontrolu nad tím, kolik peněz utratíte za co a jak můžete ušetřit, aniž byste museli omezovat svůj životní styl.
Šablona vám pomůže osvojit si finanční disciplínu a zodpovědnost i po ukončení studia a vstupu do pracovního života, což z ní činí nepostradatelný nástroj pro osobní rozvoj.
Ideální pro: Efektivní sledování a správu výdajů jako student.
Osvědčené postupy pro používání šablony rozpočtu
- Než se rozhodnete použít konkrétní šablonu pro správu rozpočtu, ujistěte se, že můžete důvěřovat jejímu zdroji. Spoléhejte se pouze na známé nástroje a webové stránky, abyste se vyhnuli malwaru a phishingovým podvodům.
- Vyberte si šablonu, která vyhovuje vašim potřebám a zapadá do vašich stávajících rutin a aplikací, jako je například software pro sledování výdajů, který možná používáte.
- Zadejte přesná čísla namísto odhadů, abyste dosáhli co nejrealističtějších výsledků. V případě potřeby se podívejte na výpisy z kreditních karet a bankovních účtů, měsíční faktury, výdaje z předchozích let atd. Nástroje jako ClickUp mohou načíst vaše data z propojených aplikací, čímž se sníží riziko chyb.
- Pravidelně kontrolujte svůj rozpočet, abyste věděli, co funguje a co je třeba změnit. Nezapomeňte jej aktualizovat po každé významné změně ve vaší finanční situaci.
- Vytvořte samostatné rozpočty pro obchodní a osobní výdaje.
Užitečné články o správě financí
Sledujte své finance pomocí šablon rozpočtu v Excelu
Microsoft Excel je již dlouho základním nástrojem pro správu rozpočtu, o čemž svědčí náš seznam bezplatných šablon rozpočtu v Excelu. Ačkoli tyto šablony nabízejí základní funkce pro sledování příjmů, analýzu výdajů a dynamické rozpočtování, jejich omezení jsou nepopiratelná.
Pro vaše rozpočtové potřeby doporučujeme místo toho použít ClickUp. Deset šablon rozpočtu od ClickUp vám pomůže lépe porozumět vašim financím a slouží jako robustní rámec pro vytváření podrobných rozpočtů, optimalizaci výdajů a úsporu času a zdrojů.
Začněte používat ClickUp a přibližte se o několik kroků ke svým finančním cílům! Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!