대기업이든 신생 스타트업이든, 모든 기업은 재무를 추적해야 합니다
재무 세계는 예측이 매우 어렵지만 한 가지 변하지 않는 것은 있습니다:
CFO 또는 비즈니스 소유자는 조직의 재무 성과를 추적해야 한다는 것입니다.
이렇게 하면 미리 플랜을 세우고 손실을 방지할 수 있습니다. 💸
하지만 어떻게 할 수 있을까요?
바로 재무 KPI를 사용하는 것입니다!
이 글에서는 재무 KPI의 정의와 주요 특징에 대해 설명합니다 10가지 재무 KPI 모든 비즈니스 소유자가 추적해야 하는 10가지 재무 KPI.
kPI를 통해 수익을 창출해 보세요! /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/V2V-Operational-Excellence-Blog-CTA.png V2V 운영 우수성 블로그 CTA /%img/ ⧏33⧐ V2V Operational Excellence Blog ⧏35⧐ V2V 운영 우수성 블로그 ⧏34⧐
재무 KPI란 무엇인가요?
핵심 성과 지표(KPI)는 핵심 비즈니스 달성 측면에서 회사의 성과를 추적하는 지표입니다 오브젝트 .
재무와 관련하여 귀사의 핵심 목표는 무엇인가요?
운영비로 지출하는 비용보다 더 많은 _수익을 얻고 싶으신가요?
현금 흐름을 늘리고 싶으신가요?
아니면 더 다양한 수익 소스를 원하십니까?
재무 핵심 성과 지표는 귀사의 성과 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
간단히 말해, 재무 KPI는 회사의 재무 상태를 보여주고 회사의 수익 창출 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.
**KPI가 메트릭과 어떻게 다른지 잘 모르시겠어요?
확인하기 kPI와 메트릭의 차이점 .
추적해야 할 10가지 재무 KPI
재무 팀이 투자해야 하는 10가지 재무 KPI는 다음과 같습니다:
1. 영업 현금 흐름
영업 현금 흐름은 회사의 일상적인 비즈니스 운영에서 창출되는 총 현금을 측정하는 재무 KPI입니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
이 KPI는 회사의 재무 건전성 .
또한 회사가 긍정적인 현금 흐름을 유지할 수 있는지 또는 모든 비용을 처리하기 위해 외부 자금 조달이 필요한지 여부도 결정합니다.
참고: _ _이 메트릭을 사용할 때는 다음을 살펴보는 것이 좋습니다 운영 KPI 영업 마진이나 영업이익과 같이 데이터를 더 잘 이해하기 위한 지표입니다
2. 현재 비율
이 KPI는 회사가 1년 안에 모든 부채를 갚을 수 있는 능력을 측정합니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
유동 비율이 1.0 미만이면 현금 흐름을 증가하지 않으면 회사가 재정적 의무를 감당할 수 없음을 나타냅니다.
1.3~5.0 사이라면 좋은 소식입니다!
재무 안정성을 나타냅니다. 😌
유동 비율이 5보다 높다는 것은 회사에 현금이 많다는 뜻이기도 하지만, 회사가 그 돈으로 유용한 일을 거의 하고 있지 않다는 뜻이기도 합니다:
3. 순이익
순이익 또는 순이익은 총 수익에서 모든 비용(이자, 세금, 운영비 등)을 공제한 후 회사에 남는 금액을 측정합니다.
다음을 사용하여 자동으로 계산할 수 있습니다 수익 계산기 또는 간단한 수식을 사용하여 이 재무 메트릭을 수동으로 계산할 수 있습니다:
순이익이 낮다는 것은 회사가 다음과 같은 여러 가지 요인으로 어려움을 겪고 있을 수 있음을 의미합니다 리소스 관리 또는 비효율적인 가격 모델.
반면에 높은 순이익은 회사의 실적이 좋다는 것을 나타냅니다.
4. 순이익률
이 KPI는 회사가 총 수익에서 창출한 이익의 비율을 측정합니다.
순이익률은 비즈니스의 수익성을 보여줍니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
5. 총 이익 마진
매출에서 매출원가만 공제한 후 남는 금액을 측정하는 재무 KPI입니다.
매출 총이익률 또는 매출 총이익률은 회사가 재정적으로 건전한지 여부를 보여줍니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
높은 총이익 마진은 회사가 모든 운영 비용을 지불하고도 혁신과 성장에 투자할 수 있는 자금이 남아 있다는 것을 의미합니다.
아시다시피
6. 미수금 및 미지급금 계정
현재 미수금은 채무자가 비즈니스에 갚아야 할 금액을 측정하는 KPI입니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
이 성과 지표는 재무 팀이 언제 얼마나 많은 돈이 들어올지 예측하는 데 도움이 됩니다.
그러나 계정 미수금 잔액이 높다는 것은 채무자가 여전히 많은 돈을 빚지고 있다는 것을 의미합니다.
이것이 왜 문제인가요?
미결제 금액이 오랫동안 지속되었다면 회사에 회수 문제가 있거나 장기 채무자를 처리할 수 없다는 뜻입니다.
반면에 현재 미지급 계정은 비즈니스가 공급업체, 은행, 채권자에게 갚아야 할 금액을 측정합니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
7. 운전 자본
운전 자본은 회사의 단기적인 필요를 충족하기 위해 즉시 사용할 수 있는 자금입니다.
이 KPI는 회사의 현재 재무 위치를 살펴봅니다.
운전 자본에는 사용 가능한 현금, 단기 투자, 미수금 등의 항목이 포함됩니다.
즉, 이 재무 KPI는 회사가 단기 재정적 의무를 해결하는 데 필요한 사용 가능한 자산을 보유하고 있는지를 나타냅니다.
계산 방법은 다음과 같습니다:
8. 고객 확보 비용
이 재무 KPI는 회사가 신규 고객을 확보하는 데 투자하는 비용과 리소스의 양을 측정합니다.
여기에는 다음과 같은 리소스가 포함됩니다:
- 광고 비용마케팅 ### 3. 보고서
재무 보고서가 있는 것처럼 재무 팀이 목표를 향해 일하고 있는지 확인하려면 직원 보고서도 필요합니다 KPI .
다행히도 ClickUp을 사용하면 테이블 위젯을 추가할 수 있습니다 와 같은 재무 KPI 대시보드에 추가할 수 있습니다:
- 완료된 보고서: 각 팀원이 완료한 작업의 번호를 추적합니다
- 작업 완료 : 각 팀원이 특정 일, 주 또는 월에 작업한 작업 수에 대한 인사이트를 얻으세요
- 작업 공간 포인트 : 재무 작업을 게임화하여 재무 프로세스를 더욱 매력적으로 만듭니다
- 누가 뒤처지고 있나요: 지워지지 않은 알림과 기한이 지난 작업이 있는 팀원 확인
4. 계산
계산기와 작별하세요. 이제 ClickUp에서 바로 계산을 할 수 있습니다!
ClickUp을 사용하면 강력한 열 계산 작업에서 숫자 데이터를 사용할 수 있습니다. 이 작업은 작업의 목록 보기 및 테이블 보기 .
또한 다음을 사용할 수 있습니다 수식 필드 를 사용하여 새 제품 주문 비용이나 영업팀에서 얻은 수익을 계산할 수 있습니다.
운전 자본 및 고객 확보 비용과 같은 KPI도 빠르게 계산할 수 있습니다!
이렇게 하면 말 그대로 모든 메트릭을 일목요연하게 정리할 수 있습니다
5. 반복 작업 매일, 매주 또는 분기별로 반복하는 프로세스에 대해 반복 작업을 설정하세요.
예를 들어, 분기별 세금 신고 마감일이나 송장 요청에 대한 반복 작업을 설정할 수 있습니다.
아직도 이해가 안 되시나요?
걱정하지 마세요. 반복 작업을 사용하여 청구서를 지불할 수도 있습니다!
결제 기한이 되면 알림을 받게 되며, 청구서를 결제한 후 완료로 표시하면 다음 달에 새 작업이 자동으로 만들어집니다.
6. 맞춤형 상태 대부분의 경우 돈이 수반되는 작업은 "완료됨" 또는 "완료되지 않음"으로만 표시할 수 없습니다
송장 발행과 같이 재무 프로세스에는 여러 단계가 있습니다, 비용 및 수익 예산 책정 재무 보고 등 다양한 기능을 제공합니다.
그렇기 때문에 ClickUp을 사용하면 나만의 맞춤형 상태를 만들어 원하는 방식으로 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
7. 템플릿 이런 순간이 익숙하시나요?
송장 정리, 클라이언트 정보 수집, 그리고 송장 추적 는 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
다행히도, 템플릿 에서 ClickUp을 사용하면 도움이 될 수 있습니다 수입 관리 수입, 클라이언트, 영업팀 등을 몇 초 만에 확인할 수 있습니다.
다음은 제공되는 템플릿 중 일부입니다:
- 인보이스 발행:
모든 것을 추적인보이스 유형
- 계정 미지급금과 미수금을 추적하세요
- 기업 감사: 감사 플랜 간소화
- 부기: 부기 프로세스 관리
- 온보딩: 새로운 클라이언트를 온보딩하고 쉽게 협업하세요
하지만 이것은 시작에 불과합니다
ClickUp이 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요_ 금융 프로젝트 관리 .
재무 KPI에 대한 ## 자주 묻는 질문
자주 묻는 재무 KPI 관련 질문에 대한 답변입니다:
1. 지연 지표란 무엇인가요?
지연 지표는 이미 발생한 이벤트를 알려줍니다. 일반적인 예시로는 수익과 매출 성장이 있습니다.
후행 지표는 이미 진행 중인 추세를 확인하기 때문에 자산을 매도하거나 매수할 때 매우 유용합니다.
2. 선행 지표란 무엇인가요?
선행 지표는 경제의 향후 이벤트와 추세를 예측하는 성과 지표입니다. 예를 들어, 각 고객이 구매할 것으로 예상되는 제품 수가 있습니다.
3. 정량 지표란 무엇인가요?
숫자, 백분율 또는 비율로 측정할 수 있는 지표입니다.
4. 정성적 지표란 무엇인가요?
정성적 지표는 목표를 향한 진행 상황을 결정하는 비수치적 요소(의견 또는 인식)입니다.
정성적 지표는 일반적으로 직원 및 고객 만족도와 같은 비재무적 KPI를 측정합니다.
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재무 KPI는 회사가 매출과 이익을 창출하기 위해 올바른 방향으로 나아가고 있는지 판단합니다
하지만 KPI 라이브러리에서 몇 가지 재무 KPI를 선택하는 것은 첫 단계에 불과합니다.
결국, 단순히 돈을 벌고 싶다고 말하고 최선을 다하기를 바라기만 하나요?
목표를 성공적으로 달성하려면 설정한 KPI를 추적하고 관리해야 합니다.
그리고 이를 효율적으로 수행하려면 ClickUp이 필요합니다.
재정을 추적하는 데 도움이 되는 맞춤형 대시보드부터 수식 필드 계산을 빠르게 수행할 수 있는 ClickUp에는 KPI에 도달하는 데 필요한 E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G가 있습니다. 지금 ClickUp 무료로 받기 모든 재정 목표를 달성하세요. 👊
