Zahájení nového podnikání je velmi vzrušující! Plánujete vše, co budete dělat, a kreativní způsoby, jak budete propagovat svůj produkt nebo službu. Jen málokdo z nás však ví, kolik papírování to bude znamenat.
Pokud nepatříte k menšině, která miluje účetnictví, je vám k dispozici pomoc.
Microsoft Excel nabízí jednoduché, ale výkonné řešení. Díky snadno použitelným šablonám vám Excel pomůže organizovat a spravovat výkazy zisků a ztrát, aniž byste museli začínat od nuly.
Čtěte dál a zjistěte, jak fungují bezplatné šablony výkazu zisků a ztrát, a podívejte se na některé alternativy, které vám pomohou zefektivnit finanční řízení a získat přehled o výkonnosti vašeho podnikání.
Na konci tohoto blogu budete mít k dispozici nástroje, díky kterým budete mít své finance pod kontrolou. Pojďme na to!
Co dělá šablonu výkazu zisků a ztrát dobrou?
Dobrá šablona výkazu zisků a ztrát jasně sleduje příjmy, výdaje a čistý zisk společnosti za určité období. Pomáhá vám vypočítat hrubý zisk, sledovat finanční výkonnost a určit ziskovost.
Zde jsou klíčové funkce, které by měla ideální šablona obsahovat:
- Zdroje příjmů: Sekce pro celkové příjmy, včetně tržeb, služeb a dalších obchodních příjmů. To pomáhá při výpočtu hrubých příjmů a předpovídání budoucího výkonu.
- Náklady na prodané zboží (COGS): V této části můžete zadat přímé náklady na výrobu zboží nebo poskytování služeb a přesně vypočítat hrubý zisk.
- Provozní výdaje: Do této části zahrňte všechny provozní výdaje, jako jsou kancelářské potřeby, výdaje na vozidla a nepřímé náklady, abyste získali přesný obraz o celkových nákladech.
- Čistý příjem: V této části se vypočítá čistý zisk odečtením celkových výdajů od hrubého zisku, což poskytuje jasný přehled o finančních výsledcích.
- Měsíční sloupce: Šablony by měly umožňovat sledování za každý měsíc nebo konkrétní vykazované období, abyste mohli porovnávat výkonnost za stejné období.
Šablony výkazu zisků a ztrát pro předpovídání budoucího výkonu podniku
Šablony výkazu zisků a ztrát jsou nezbytné pro analýzu a předpovídání obchodních zisků. Pomáhají malým podnikům zlepšit rozhodování a finanční plánování pro dlouhodobý růst a úspěch.
Nyní se podívejme na některé standardní šablony výkazu zisků a ztrát v MS Excel:
1. Šablona výkazu zisků a ztrát od Conta
Tato bezplatná šablona výkazu zisků a ztrát pro Excel je navržena tak, aby poskytovala jasný a přehledný přehled o finančních výsledcích společnosti.
Řešení zahrnuje sekce pro výnosy, náklady na prodané zboží, provozní náklady a čistý zisk.
📍 Proč si je zamilujete:
- Procházejte finanční data pomocí přehledné a jednoduché šablony.
- Porovnejte finanční výsledky mezi různými obdobími.
- Identifikujte trendy, silné a slabé stránky finančního zdraví společnosti.
🔮 Ideální pro:
- Podniky, které chtějí identifikovat trendy a oblasti pro zlepšení, aby mohly činit informovaná rozhodnutí vedoucí ke zvýšení ziskovosti.
2. Šablona výkazu zisků a ztrát od Wise
Šablona výkazu zisků a ztrát od Wise pro Excel přehledně zobrazuje příjmy, výdaje a čistý zisk nebo ztrátu vaší firmy za určité období.
Tato užitečná šablona vám umožní rychle fakturovat zahraničním klientům, takže se nemusíte zabývat zdlouhavými transakcemi s vašimi klienty.
📍 Proč si je zamilujete:
- Automaticky vypočítávejte součty a čistý zisk, čímž snížíte riziko chyb.
- Porovnávejte finanční výsledky, abyste identifikovali trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Podporuje až 40 různých měn a můžete mezi nimi libovolně přepínat.
🔮 Ideální pro:
- Majitelé malých podniků, kteří potřebují identifikovat nárůst nákladů, pokles příjmů nebo zlepšení zisku.
3. Šablona pro prognózu zisků a ztrát od Vertex42
Tato šablona výkazu zisků a ztrát v Excelu vám pomůže předpovědět vaše budoucí výnosy, výdaje a čistý příjem za tři roky. Jedná se o skvělý nástroj pro finanční prognózy, který vám pomůže s plánováním, rozpočtováním a informovanými rozhodnutími o prodeji díky specializovanému sloupci pro výpočet „procenta z celkového prodeje“.
📍 Proč si je zamilujete:
- Odhadněte své příjmy a výdaje na příští tři roky.
- Prezentujte finanční prognózy investorům, věřitelům nebo jiným zainteresovaným stranám.
- Vyzkoušejte různé scénáře a posuďte jejich potenciální dopad na ziskovost.
🔮 Ideální pro:
- Podnik, který zvažuje expanzi na nový trh, chce identifikovat potenciální rizika a rozhodnout o vhodném rozdělení zdrojů a investicích.
- Prodejní týmy, které hledají přesný přehled o svých prodejích
➡️ Číst více: Jak vytvořit výkaz výdajů v Excelu: bezplatná šablona
4. Šablona osobního finančního výkazu od Vertex42
Tato šablona Excelu je finanční výkaz, který poskytuje přehled o vaší finanční situaci v určitém časovém okamžiku. Šablona výkazu zisků a ztrát obsahuje seznam aktiv, pasiv, čistého jmění a dluhů, což vám pomůže posoudit vaši finanční situaci a učinit informovaná rozhodnutí.
📍 Proč si je zamilujete:
- Analyzujte finanční poměry, jako je poměr dluhu k aktivům a likvidita, abyste mohli posoudit finanční zdraví.
- Přesně vyhodnoťte svůj rozpočet a změřte své finanční bohatství.
- Sledujte všechny své dluhy a uchovávejte všechny důležité informace na jednom místě.
🔮 Ideální pro:
- Ideální pro osoby s podnikatelskými nebo osobními úvěry, které chtějí mít informace o žadateli a spoluzadavateli na jednom místě, aby mohly snadno vyplnit žádost o úvěr.
5. Šablona rozvahy od Vertex42
Tato šablona rozvahy vám pomůže shrnout aktiva, pasiva a vlastní kapitál vaší společnosti za určité období.
Porozumějte rozložení zdrojů vaší společnosti a porovnejte tyto informace s jinými společnostmi, abyste mohli činit informovaná finanční rozhodnutí.
📍 Proč si je zamilujete:
- Pracujte s přehledným a organizovaným rozvržením, které vám ušetří čas a námahu.
- Dodržujte účetní zásady a zajistěte tak konzistentnost a srovnatelnost napříč různými obdobími.
- Automaticky vypočítávejte klíčové finanční ukazatele, jako je poměr dluhu, běžný poměr a poměr aktiv k vlastnímu kapitálu.
🔮 Ideální pro:
- Malé podniky, které chtějí sledovat finanční výkonnost v čase, identifikovat trendy a činit informovaná rozhodnutí o investicích a výdajích.
6. Šablona výkazu peněžních toků od Vertex42
Tato šablona výkazu zisků a ztrát v Excelu od společnosti Vertex vám umožní vizualizovat peněžní toky vaší společnosti za určité období. Obsahuje vizuální sekce pro provozní, investiční a finanční činnosti.
📍 Proč si je zamilujete:
- Vypočítejte čistý peněžní tok z každé činnosti a provádějte lepší analýzy.
- Šablonu si přizpůsobte podle svých konkrétních potřeb.
- Šablonu použijte k plánování budoucích peněžních toků, abyste měli jistotu, že budete mít peníze na různé výdaje.
🔮 Ideální pro:
- Podnikatelé mohou tuto šablonu výkazu zisků a ztrát v Excelu použít k určení, zda mají dostatek hotovosti k plnění svých krátkodobých závazků, včasnému vyplácení mezd zaměstnancům a investicím do příležitostí k růstu.
7. Šablona projektu zisků a ztrát od společnosti Microsoft
Tato šablona výkazu zisků a ztrát od společnosti Microsoft vám pomůže shrnout příjmy a výdaje vaší společnosti za určité období.
Pomůže vám porozumět finančním výsledkům vaší firmy, identifikovat trendy a činit informovaná rozhodnutí.
📍 Proč si je zamilujete:
- Získejte jasný přehled o ziskovosti vaší společnosti.
- Přijímejte informovaná rozhodnutí o cenách, snižování nákladů a investičních strategiích.
- Sledujte výkonnost podniku a identifikujte trendy a potenciální problémy.
🔮 Ideální pro:
- Majitelé malých podniků, kteří chtějí sledovat své měsíční příjmy a výdaje. Mohou tak identifikovat oblasti, kde je možné snížit náklady nebo zvýšit příjmy a zlepšit tak ziskovost.
💡 Tip pro profesionály: Chcete lépe využít rozpočet své společnosti? Prozkoumejte 15 nejlepších bezplatných šablon rozpočtu v Excelu, abyste mohli plánovat a strategicky řídit své finance a činit tak lepší rozhodnutí.
Omezení šablony výkazu zisků a ztrát v Excelu
Ačkoli je Microsoft Excel univerzální aplikací pro mnoho obchodních účelů, není to nejlepší nástroj pro vyrovnávání výkazů zisků a ztrát. Zde jsou některé klíčové nevýhody:
1. Omezené řízení podniku
Excel nenabízí nástroje pro sledování cílů, správu úkolů nebo nastavení časových harmonogramů projektů, což znamená, že přicházíte o komplexní přehled o svých financích i operacích. Pro plynulý provoz zvažte účetní softwarová řešení, která udržují vše na jednom místě.
2. Nedostatečné možnosti škálovatelnosti
Excel může být obtížné spravovat, pokud pracujete s více odděleními, produkty nebo velkým množstvím dat. Podrobné finanční informace, jako jsou výkazy cash flow nebo rozvahy, se v základním nastavení tabulky stávají nepřehlednými.
3. Prezentace statických dat
Dashboardy v Excelu jsou základní a bez interaktivních grafů nebo automatizovaných srovnání období je obtížné sledovat měsíční zisk nebo předpovídat budoucí výkonnost podniku. Abyste získali jasný přehled, potřebujete dynamické dashboardy, které oživí vaše data.
💡 Tip pro profesionály: Efektivní projektové účetnictví udržuje rozpočty pod kontrolou a zajišťuje transparentnost financování projektů. Ponořte se do našeho průvodce, jak pomocí projektového účetnictví optimalizovat úspěch projektu.
Alternativní šablony výkazu zisků a ztrát
Vzhledem k tomu, že Excel nemusí být tou nejlepší volbou pro správu různých obchodních a projektových potřeb, je skvělou alternativou komplexní nástroj, jako je ClickUp.
Toto řešení pro zvýšení produktivity nabízí řadu funkcí pro řízení podniku a projektů, jako je stanovení cílů, spolupráce týmu a správa úkolů. Zahrnuje také reporting a analytiku, asistenci AI a další funkce.
Kromě toho ClickUp nabízí různé snadno použitelné a přizpůsobitelné šablony výkazu zisků a ztrát, které jsou vynikající alternativou k Excelu.
Tyto šablony jsou navrženy tak, aby zjednodušily sledování příjmů, výdajů a čistého zisku a zároveň podporovaly lepší finanční plánování a rozhodování. Zde jsou ty nejlepší tipy pro vás:
1. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp je užitečná pro sledování debetních a kreditních transakcí, správu účtů a vizualizaci finančních údajů – vše na jednom místě.
Tato šablona výkazu zisků a ztrát, navržená pro zjednodušení finančního řízení, poskytuje komplexní přehled o vašich ziscích a ztrátách, rozvaze a dalších údajích.
📍 Proč si je zamilujete:
- Uspořádejte všechny účty společnosti na jednom snadno přístupném místě.
- Zjednodušte sledování debetů, kreditů a všech ostatních transakcí.
- Zefektivněte reporting a usnadněte analýzu finančních dat.
🔮 Ideální pro:
- Účetní spravující více klientských účtů zaznamenávají denní transakce, kategorizují je podle typu účtu a generují přehled zisků a ztrát.
💡 Tip pro profesionály: Hledáte další způsoby, jak zefektivnit své finance? Podívejte se na 10 bezplatných šablon pro vedení účetnictví v Excelu a ClickUp pro snadné finanční řízení.
2. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Budget Report Template zefektivňuje proces sestavování rozpočtu tím, že vám pomáhá efektivně vytvářet, sledovat a analyzovat rozpočty.
Je ideální pro firmy jakékoli velikosti, zajišťuje přesnost rozpočtu a udržuje finanční cíle na správné cestě.
📍 Proč si je zamilujete:
- Sledujte výdaje ve srovnání s plánovanými rozpočty a pečlivě monitorujte své finance.
- Identifikujte nesrovnalosti a řešte nadměrné výdaje, než se situace zhorší.
- Uspořádejte si rozpočtová data, abyste zainteresovaným stranám poskytli jasný finanční přehled.
🔮 Ideální pro:
- Majitelé malých podniků, kteří chtějí organizovat měsíční výdaje, sledovat příjmy a monitorovat průběh rozpočtu, aby zajistili splnění finančních cílů a zároveň se vyhnuli nadměrným výdajům.
3. Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp je skvělá pro sledování vašich měsíčních prodejních aktivit a měření výkonu týmu ve vztahu k cílům.
Šablona výkazu zisků a ztrát poskytuje přehledný pohled na údaje o prodeji, metriky a trendy, což usnadňuje rozhodování.
📍 Proč si je zamilujete:
- Sledujte prodejní metriky, jako jsou tržby, výdaje a čistý zisk, a získejte komplexní přehled o výkonu.
- Identifikujte vzorce a oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí vizualizací, jako jsou tabulky a grafy.
- Stanovte si cíle a sledujte měsíční pokrok při plnění prodejních kvót.
🔮 Ideální pro:
- Prodejní týmy, které chtějí sledovat prodejní výsledky týmu, vyhodnocovat měsíční trendy a vylepšovat strategie s cílem dosáhnout lepších výsledků v budoucích vykazovaných obdobích.
4. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp Accounts Payable Template zjednodušuje sledování všech podrobností o fakturách a platbách a pomáhá firmám spravovat nesplacené platby a splatnosti.
Tato efektivní šablona výkazu zisků a ztrát poskytuje přehlednou strukturu pro digitalizaci vašich platebních záznamů, nastavení připomínek a zajištění včasných plateb.
📍 Proč si je zamilujete:
- Organizujte faktury pomocí přizpůsobitelných stavů, jako je kódování popisků a přijetí faktury.
- Omezte chyby digitalizací dat a nastavením připomínek pro splatné platby.
- Zůstaňte informováni díky přizpůsobeným zobrazením, která umožňují rychlý přístup k podrobnostem o platbách a termínům splatnosti.
🔮 Ideální pro:
- Majitelé malých podniků, kteří chtějí zefektivnit fakturaci, nastavit automatické upomínky plateb a zajistit hladký platební proces, aby se vyhnuli poplatkům za opožděné platby a udrželi dobré vztahy s dodavateli.
5. Šablona zprávy o výdajích ClickUp
Šablona výkazů výdajů ClickUp vám umožňuje efektivně sledovat, kategorizovat a analyzovat všechny výdaje společnosti.
Tyto šablony výkazu zisků a ztrát vám poskytují přehlednou strukturu pro vedení aktuálních finančních záznamů, jsou přizpůsobitelné, snadno použitelné a ideální pro sledování rozdělení rozpočtu.
📍 Proč si je zamilujete:
- Rozdělte výdaje podle oddělení nebo typu a získejte podrobný přehled o výdajích.
- Automatizujte sledování pro přesnost a rychlejší zadávání dat.
- Zefektivněte podávání žádostí, abyste zajistili včasné zpracování a schválení.
🔮 Ideální pro:
- Velké podniky, které potřebují standardizované a přesné zadávání dat napříč různými odděleními
➡️ Číst více: Bezplatné šablony výkazů výdajů v Excelu, které vám pomohou udržet vaše finance (a duševní zdraví) v pořádku
6. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančního rozboru ClickUp je dokument připravený k okamžitému použití, který slouží ke sledování základních finančních ukazatelů, jako jsou čistý příjem, provozní výdaje a příjmy z podnikání.
Manažeři mohou tuto šablonu výkazu zisků a ztrát použít k posouzení celkových výdajů, zlepšení finanční přehlednosti a strategického rozhodování.
📍 Proč si je zamilujete:
- Uspořádejte si finanční data pomocí vlastních zobrazení a předem připravených tabulek.
- Sledujte klíčové ukazatele, jako jsou příjmy, výdaje a cash flow, na jednom místě.
- Získejte přehledné informace, které vám pomohou při sestavování rozpočtu, investicích a strategickém plánování.
🔮 Ideální pro:
- Pro majitele malých podniků, kteří chtějí generovat měsíční výkazy zisků a ztrát, analyzovat hrubý zisk a kontrolovat vzniklé výdaje. Tato šablona zefektivňuje finanční řízení a pomáhá identifikovat způsoby, jak zvýšit zisk podniku.
💡 Tip pro profesionály: Znalost rozdílu mezi tržbami a příjmy je klíčem k přesné finanční analýze. Pro informovaná obchodní rozhodnutí si přečtěte našeho průvodce rozdílem mezi tržbami a příjmy.
7. Šablona obchodního rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Business Budget Template je skvělým řešením pro rozpočtování, které pomáhá menším podnikům zefektivnit jejich finanční řízení sledováním příjmů, výdajů a zisků a ztrát.
Jsou navrženy tak, aby vaše plánování, sledování a rozpočty byly snadné a efektivní.
📍 Proč si je zamilujete:
- Rozdělte výdaje podle oddělení nebo typu a získejte podrobný přehled o výdajích.
- Automatizujte sledování pro přesnost a rychlejší zadávání dat.
- Zefektivněte podávání žádostí, abyste zajistili včasné zpracování a schválení.
🔮 Ideální pro:
- Společnosti, které chtějí spravovat a sledovat celkové výdaje a generovat výkazy zisků a ztrát pro měsíční přehledy zisků. Tím se zajistí, že rozpočty budou v souladu s finančními cíli pro optimalizaci ročního zisku.
8. Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp
Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp je navržena tak, aby vyhodnotila náklady a přínosy různých možností.
Tato šablona výkazu zisků a ztrát zjednodušuje rozhodování tím, že objasňuje finanční dopady různých projektů nebo investic.
📍 Proč si je zamilujete:
- Organizujte a analyzujte náklady a výnosy, abyste měli přehledný výkaz zisků a ztrát.
- Zobrazte potenciální návratnost investic a přijímejte lepší finanční rozhodnutí, která zvýší čistý příjem.
- Efektivně spolupracujte s členy týmu na hodnocení nákladů a analýze projektů.
🔮 Ideální pro:
- Manažeři malých podniků, kteří potřebují provést důkladnou analýzu nákladů a přínosů nových projektů. Seznamem všech souvisejících nákladů a očekávaných přínosů maximalizují zisk a minimalizují ztráty.
9. Šablona deníku a hlavní knihy ClickUp
Šablona ClickUp Journal Ledger vám pomůže přesně zaznamenávat všechny finanční transakce, sledovat příjmy a výdaje a vizualizovat finanční zdraví společnosti.
Tato šablona výkazu zisků a ztrát zjednodušuje účetní proces a zajišťuje, že vaše finanční záznamy budou přehledné a spolehlivé.
📍 Proč si je zamilujete:
- Sledujte příjmy a výdaje pomocí vlastních polí pro zaznamenávání kreditů a debetů pro finanční analýzu.
- Uspořádejte transakce do přehledů, abyste získali přehled o svém výkazu zisků a ztrát.
- Identifikujte chyby a nesrovnalosti ve finančních údajích a zvyšte tak přesnost čistého příjmu.
🔮 Ideální pro:
- Pro obchodní manažery, kteří potřebují vést komplexní deník a účetní knihu všech transakcí. To jim umožňuje zlepšit finanční řízení pro růst podniku.
💡 Tip pro profesionály: Jste připraveni zjednodušit své účetnictví? Prohlédněte si náš seznam 10 bezplatných šablon hlavní knihy pro účetnictví v Excelu a ClickUp, které vám pomohou udržet vaše finance přehledné a přesné.
10. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp efektivně sleduje a vykazuje vaše obchodní výdaje každý měsíc.
Díky organizaci finančních údajů vám tato šablona výkazu zisků a ztrát umožní získat přehled o vašich výdajových vzorcích a správě rozpočtu.
📍 Proč si je zamilujete:
- Snadno dokumentujte své měsíční výdaje pomocí přehledných tabulek a vlastních polí.
- Identifikujte oblasti, kde lze ušetřit náklady, a vylepšete tak svůj rozpočet.
- Analyzujte trendy výdajů v čase a zlepšete tak finanční prognózy.
🔮 Ideální pro:
- Pro manažery, kteří chtějí důsledně sledovat výdaje. Mohou každý měsíc sestavit podrobnou zprávu o výdajích, vytvořit strategický rozpočet a zlepšit finanční růst.
Maximalizujte svůj čistý příjem ještě dnes s ClickUp
Výkazy zisků a ztrát v Excelu jsou skvělým výchozím bodem pro sledování vašich financí, ale pokud se porozhlédnete kolem, vždy existuje lepší řešení – například ClickUp.
Díky ClickUp je finanční správa snadná díky přizpůsobitelným a snadno použitelným šablonám, které zefektivňují rozpočtování, sledování výdajů a prognózy.
Díky svým výkonným funkcím, jako jsou kolaborativní dashboardy a automatické připomínky, ClickUp zvyšuje produktivitu a zajišťuje finanční přehlednost, takže váš tým může pracovat v souladu a soustředit se na růst podnikání.
Proč se tedy spokojit se základními tabulkami, když ClickUp nabízí komplexní a uživatelsky přívětivou alternativu, která šetří čas a zvyšuje přesnost? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!