İzlemediğiniz şeyleri iyileştiremeyeceğinizi fark etmeden önce başka bir ticaretin kötü gitmesine gerek yok. Deneyimli herhangi bir tüccara sorun, size şunu söyleyecektir: Kazançlarınızın, kayıplarınızın ve düşünce sürecinizin net bir kaydı, dürtüsel tahminleri kasıtlı büyüme ve ticaret disiplininden ayırır.
Ancak, ticaret faaliyetleri geliştirirken boş bir elektronik tabloya bakmak ilham verici değildir. Bu nedenle, sağlam bir ticaret günlüğü şablonuna sahip olmak, iyi ticaret alışkanlıkları geliştirmeye yardımcı olur.
Zaman kazanmak ve başınızı ağrıtmamak için, ücretsiz olarak edinebileceğiniz ve kullanmaya devam edebileceğiniz en etkili ticaret günlüğü şablonlarından bazılarını bir araya getirdik.
Ticaretlerinizi ve zihninizi de biraz daha net bir şekilde düzenleyelim. 📈
🔎 Biliyor muydunuz? Araştırma sonuçları, medya haberleri ile ticaret davranışları arasında bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Örneğin, mesai sonrası kazanç haberleri, tüm örneklerin şaşırtıcı bir şekilde %90'ında hisse senedi fiyatlarını artırdı.
Ticaret Günlüğü Şablonları Nedir?
Ticaret günlüğü şablonları, işlemlerinizi düzenli ve sistematik bir şekilde kaydetmek için kullanabileceğiniz önceden tasarlanmış biçimlerdir. Genellikle, giriş ve çıkış fiyatları, pozisyon boyutu, tarih, yön, kullanılan strateji ve işlemin sonucu gibi bilgileri girmek için önceden ayarlanmış sütunlara sahip elektronik tablolar veya dijital belgeler halinde gelirler.
Bazıları, düşüncelerinizi, duygularınızı veya ticareti neden yaptığınızı not etmek için alan sunarak bir adım daha ileri gider. Önemli olan izlemeyi tutarlı hale getirmektir, böylece hafızanıza veya rastgele ekran görüntülerine güvenmek zorunda kalmazsınız.
Her ticareti benzer şekilde izlediğinizde, hangi stratejilerin sizin için işe yaradığı veya duyguların kararlarınızı nasıl etkilediği gibi piyasa verilerinden belirli kalıplar ortaya çıkar. Sonuç olarak, bu, gelecekteki ticaret kararlarınız için yaklaşımınızı ince ayarlamanıza yardımcı olur.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Kaydedilen ilk hisse senedi ticareti Wall Street'te gerçekleşmedi. Bu olay 1602 yılında gerçekleşti! Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC), Amsterdam Borsası'nda hisse senetleri ihraç ederek tarihe geçti ve dünyanın ilk resmi borsa işlemine imza attı.
➡️ Daha fazla bilgi: Proje Fizibilitesinde Ustalaşma: Kusursuz Bir Fizibilite Çalışması için Adım Adım Kılavuz
İyi bir ticaret günlüğü şablonu nedir?
İyi bir ticaret günlüğü şablonu, işlemlerinizi kolay, tutarlı ve anlaşılır bir şekilde izlemenizi sağlamalıdır. Basit bir ticaret arkadaşı olmanın ötesinde, süreci karmaşıklaştırmadan önemli ayrıntıları kaydetmenize yardımcı olmalıdır. Aramanız gereken anahtar bileşenler şunlardır:
- Ticaret uygunluğu: Ticaret tarzınıza (günlük ticaret, swing ticaret veya uzun vadeli yatırım) uygun bir ticaret günlüğü şablonu seçin ve tutarlı bir günlük tutun
- Özel alanlar: Tarih, ticker, pozisyon boyutu, giriş/çıkış noktaları gibi temel ticaret verileri için alanlar içeren ticaret günlüğü şablonlarını seçin.
- Notlar: Ticaret sırasında strateji notları, ticaret gerekçeleri, öğrenilen dersler ve duygusal durum için alan ekleyebileceğiniz şablonları arayın
- Kullanım kolaylığı: Hızlı bir şekilde güncellenebilen, elektronik tablolar, Notion panoları veya dijital planlayıcılar gibi bir biçime sahip ticaret günlüğü şablonlarını seçin
- Geri bildirim: Zaman içinde ticaret performansını analiz etmenize ve kendi kendinize değerlendirme yapabilmeniz için kalıpları tespit etmenize yardımcı olacak bölümler içeren, incelemeye uygun şablonları arayın
✨Bonus İpucu: Ticaret günlüğünüzü düzenli olarak gözden geçirerek trendleri takip etmek, ticaret yolculuğunuzda bir adım önde olmak için harika bir yoldur. Tekrarlayan kalıpları, strateji sonuçlarını ve piyasa tepkilerini arayın!
Her Tüccarın Denemesi Gereken 10 Ticaret Günlüğü Şablonu
İşiniz için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ve diğer platformlardan bu ücretsiz ticaret günlüğü şablonlarını inceleyin, ticaret planınızı düzenleyin ve karar verme sürecinizi iyileştirin.
1. ClickUp Günlük ve Defter Şablonu
ClickUp Günlük ve Defter Şablonu, genel muhasebe yapısını takip eden birleşik bir gösterge panelinde günlük tarzında izleme günlüğüdür. Günlük veya haftalık ticaret iş akışlarına uyum sağlayan dijital bir çalışma alanında ticaret girdilerini, notları, P&L verilerini ve hesap özetlerini birleştirir.
Her girdi, varlık sınıfı, ticaret stratejisi veya piyasa koşullarına göre kolayca etiketlenebilir ve gelecekteki analizleri destekleyen bağlamsal içgörüler sunar. Giriş/çıkış fiyatı, boyut, ücretler ve ticaret gerekçesi için Özel Alanlar sayesinde, tüccarlar parçalı elektronik tablolara güvenmeden davranış ve sonuçlar hakkında tam görünürlük elde eder.
💙 Neden seveceksiniz:
- Tam izlenebilirlik için filtrelenebilir alanları kullanarak işlemleri ve anahtar metrikleri kaydedin
- Her ticaret günü için gözlemlerinizi, ekran görüntülerini ve öğrendiklerinizi ekleyin
- Gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak kümülatif kar ve zarar ile başarı oranını görselleştirin
- Birden fazla ticaret hesabını veya portföyünü ayrı ayrı yönetmek için kurulumu tekrarlayın
İdeal kullanım alanları: Sürekli inceleme ve para yönetimi için karma bir defter-günlük biçimi gerektiren perakende tüccarlar, swing tüccarlar ve portföy yöneticileri.
📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar; bu, yılda 120 saatten fazla e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları araştırmakla kaybedilen zamana denk gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir.
ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: Eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak, QubicaAMF gibi takımlar ClickUp'ı kullanarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar; bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!
2. ClickUp Muhasebe Günlüğü Şablonu
Doğru muhasebe, tek mal sahibi olarak veya LLC altında faaliyet gösteren tüccarlar için vazgeçilmezdir. ClickUp Muhasebe Günlüğü Şablonu, İşlem Tarihi, Günlük Türü, Girdi Sayısı ve Borç gibi önceden ayarlanmış Özel Alanları kullanarak işlemleri doğru bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur.
Her şey tek bir yerde düzenlendiğinden, manuel girdileri azaltabilir ve genel finansal performansınızı ve anahtar metrikleri kolayca izleyebilirsiniz. Girdiler kronolojik olarak düzenlenir ve belirli hesaplar veya aylar için görünümler oluşturulur. Bağlantılı görevler, hatırlatıcılar ve belge yüklemeleri, yıl sonu vergi sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.
💙 Neden seveceksiniz:
- Vergi sezonu hazırlıkları için gelir ve giderleri etiketleyin ve günlük girdilerini ekstreler veya makbuzlar gibi destekleyici dosyalara bağlayın
- Anahtar finansal ayrıntıları yakalayan yerleşik alanları kullanarak günlük girdilerini hızlı bir şekilde kaydedin
- Daha akıllı kararları desteklemek için zaman içindeki nakit akışını ve eğilimleri görsel olarak görün
- Güncellemesi ve başvurması kolay, düzenli bir sistemle zaman kazanın
İdeal kullanım alanları: Daha akıllı finansal izleme için doğru ve düzenli kayıtlara ihtiyaç duyan, birden fazla hesabı yöneten tüccarlar veya iş sahipleri.
Raymond James Consultant'ta Proje Danışmanı olan Shireen Shalabi, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:
Projelerinizi yolunda tutmanın yanı sıra, proje üzerinde çalışan herkesin de yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Örneğin, aynı proje üzerinde çalışan birine görev atamam gerekiyorsa, bu kişiyi görevde etiketleyebilirim ve görev ve teslim tarihi e-posta ile hemen bildirilir.
Projelerinizi sadece yolunda tutmakla kalmaz, aynı zamanda proje üzerinde çalışan herkesin yolunda ilerlemesine de yardımcı olur. Örneğin, aynı proje üzerinde çalışan birine görev atamam gerekiyorsa, görevde bu kişiyi etiketleyebilirim ve görev ve teslim tarihi e-posta ile hemen bildirilir.
3. ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu
Sinyal hizmetleri, mentorluk veya eğitim abonelikleri sunan birçok tüccar, kar seviyelerini artırmak için fiyatlandırma ve faturalandırmayı resmileştirmekte zorlanmaktadır. ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu, özelleştirilebilir kademeler, faturalandırma döngüleri, hizmet dahil olanlar ve müşteriye özel indirimler belirleyerek bu sorunu çözer.
Günlük şablonu, hizmetleri izlemenize, fiyatlandırma kademeleri belirlemenize ve elektronik tabloların içinde arama yapmadan hızlı bir şekilde teklifler oluşturmanıza olanak tanır. Aylık, üç aylık ve yıllık dökümler dahil olmak üzere beş yerleşik görünüm içerir, böylece sayıların durumunu ve bunları nasıl ayarlayacağınızı her zaman bilirsiniz.
💙 Neden seveceksiniz:
- Yerleşik durum güncellemeleri ve gelir izleme ile müşteri fatura koşullarını ve ilgili teslimatları izlemek için merkezi bir noktaya erişin
- Ticaretle ilgili hizmetler veya ürünler için farklı fiyatlandırma modelleri oluşturun
- Yineleyen gelir izlemeyi hesap yönetimi görevleriyle uyumlu hale getirin
- Zaman dilimine ve hizmet bileşenlerine göre düzenlenmiş görünümlerle ayrıntılı görünürlük elde edin
İdeal kullanıcılar: Freelancerlar, yeni başlayan tüccarlar, sanal muhasebeciler veya oranları, teklifleri ve hizmet yapılarını yönetmesi gereken ajanslar.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Muhasebe Şablonları
4. ClickUp Hesaplar Şablonu
ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu, ödeme sürecinizi netleştirerek satıcı faturalarını ve ödeme döngülerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Şablon, her faturayı bir görev olarak kaydetmek için önceden oluşturulmuş bir sistem sunar ve tüm ödeme yükümlülüklerini tek bir net arayüzde izler.
"Fatura Alındı", "Doğrulama" ve "Kodlama" gibi durumlar atayabilir ve hatta makbuzları veya notları doğrudan girişe ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ödemeleri satıcıya, son teslim tarihine veya hesaba göre düzenler ve disiplinli bir yaklaşımla son teslim tarihlerinin kaçırılmasını önlemek için otomasyonlar oluşturur.
💙 Neden seveceksiniz:
- Gösterge paneli görünümüne erişerek ticaret platformunuzda yaklaşan ve gecikmiş ödemeleri tarayın
- Faturaları ekleyin, ödeme yöntemini not edin ve ayrı bir elektronik tablo açmadan giden nakit akışını izleyin
- Finansal taahhütlerin şeffaf ve denetime hazır olmasını sağlamak için gider özetleriyle aylık yükümlülükleri görselleştirin
- Faturaları iç kontroller ve onaylardan geçirmek için özel iş akışları oluşturun
İdeal kullanım alanları: Fatura onaylarının ve ödeme zaman çizelgelerinin düzenlenmesi gereken, birden fazla tedarikçiyle çalışan finans ve satın alma takımları.
🎥 AI Otomasyonları ile takımınızın verimliliğini nasıl artırabileceğinizi izleyin:
💡 Profesyonel İpucu: İşe başlamadan önce proje maliyetlerini açık ve doğru bir şekilde ayrıştırmak için bir tahmin şablonu kullanarak bütçe sürprizlerinden kaçının.
5. ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu
Tasarruf, kredi limitleri veya yatırımlar gibi birden fazla hesabı yönetirken, genel durumu gözden kaçırmak kolaydır. ClickUp Finansal Hesap Özeti Şablonu, hesap bakiyelerini, marj seviyelerini ve hesaba özgü performansı tek bir çalışma alanında birleştirir, böylece sürekli sayıları takip etmek zorunda kalmazsınız.
Şablon, giriş ve çıkışlara ilişkin gerçek zamanlı içgörülerle eğilimleri veya tutarsızlıkları tespit etmeyi nispeten kolaylaştırır. Canlı filtreleme ve zaman çizelgesi tabanlı görünümlerle hesap bazında varlık dağılımını, nakit akışını ve performansı izleyin. Bu, aracılık performansını karşılaştırmayı ve sermaye tahsisini optimize etmeyi kolaylaştırır.
💙 Neden seveceksiniz:
- Nakit ile yatırılan sermaye ve gerçekleşmemiş getirileri izlemek için varlık sınıfı filtreleri ile tüm hesapları tek bir gösterge panelinde görünüm
- Finansal özetleri vergi danışmanlarınız veya iş ortaklarınızla paylaşın
- Otomasyonları işe koyun ve para yatırma veya çekme gibi anahtar değişikliklerden haberdar olun
- Zaman takibi ve etiketleri kullanarak verilerinize daha fazla bağlam ekleyin
İdeal kullanım alanları: Birden fazla hesap veya stratejiyle uğraşan ve tüm finansal hesapların net, merkezi bir görünümünü ve konsolide, gerçek zamanlı bir özetini isteyen tüccarlar.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Satış Tahmin Şablonları
6. ClickUp Muhasebe İşlemleri Şablonu
Her profesyonel tüccar veya varlık yöneticisinin arkasında, genellikle birden fazla Microsoft Excel veya Google E-Tablolar dosyasına dağılmış bir arka ofis fonksiyonu vardır. ClickUp Muhasebe İşlemleri Şablonu, işlem günlüğü, mutabakat, rapor oluşturma ve uyumluluk incelemeleri gibi arka uç iş akışlarını yapılandırır.
Satışları, giderleri, ödemeleri ve her şeyi izlemek için metodik ancak esnek bir alan sağlar. Ayrıca, ay sonu bilançoları veya üç aylık performans özetleri gibi yinelenen iş akışlarına da sahiptir.
💙 Neden seveceksiniz:
- Mutabakat, denetim ve raporlama döngüleri etrafında iş akışları oluşturun
- Veri girişi, inceleme ve dokümantasyon takibi için görevler atayın
- Özel durumlarla gecikmeleri ve denetim işaretlerini tespit etmeye odaklanın
- Yasal uyumluluk ve aracılıkla ilgili belgeleri izleyin
İdeal kullanım alanları: Günlük finans işlemlerine daha fazla yapı kazandırmak isteyen muhasebe takımları veya küçük işletmeler, özellikle tekrarlayan, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir muhasebe süreçlerini yönetenler.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Excel, Sheets ve ClickUp'ta Ücretsiz Bilanço Şablonları
7. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu
ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, gelir, gider, yinelenen abonelikler, vergi kayıtları ve performans analizini yönetmek için bir komut merkezi sağlar. Bu hepsi bir arada çalışma alanı, parçalı finans izleme sistemlerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.
Gelenleri, gidenleri ve tutmayanları izleyin ve kullanılacak bütçeler oluşturun. Sorun haline gelmeden harcama kaçaklarını tespit edin ve düzinelerce durum güncellemesi göndermeden takımınızı (ve liderlerinizi) bilgilendirin.
💙 Neden seveceksiniz:
- Ay veya çeyrek bazında düzenleyin, görevleri işlemlere bağlayın ve raporlama bileşenlerini özelleştirin
- Gösterge paneli bileşenlerini kullanarak performansı bütçeyle karşılaştırın ve aylık kar marjlarındaki değişiklikleri zaman içinde izleyin
- Liste, takvim ve gösterge paneli görünümleriyle finansal durumunuzu tam olarak görünür hale getirin
- Faturalar, incelemeler veya yaklaşan finansal kontrol noktaları için hatırlatıcıları otomatikleştirin
İdeal kullanım alanları: Bütçeleme ve planlamayı sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak için ticaret ve iş fonksiyonları genelinde net, denetlenebilir bir finansal faaliyet geçmişine ihtiyaç duyan finans ekipleri, kurucular, operasyon liderleri, tüccarlar ve danışmanlar.
🎥 Tüm işlemlerinizi üst düzey bir görünümde görmek ister misiniz? İşte ClickUp Gösterge Panellerini kullanma hakkında hızlı bir özet
📚 Ayrıca okuyun: Finansları Düzenleme: Adım Adım Kılavuz
8. ClickUp Genel Muhasebe Şablonu
ClickUp Genel Muhasebe Şablonu, ticari işletme olarak faaliyet gösteren tüccarlar için idealdir. Bu şablon muhasebeciler düşünülerek oluşturulmuş olsa da, esnek özellikleri sayesinde her türlü iş takımı için de aynı derecede kullanışlıdır. Düzenli hesaplar, yevmiye kategorileri ve gerçek zamanlı güncellemeler içeren resmi bir çift girişli muhasebe sistemi sunar.
Her bir satır öğesi açıklamaları, hesap türlerini, borç/kredi durumunu ve bağlantılı belgeleri destekler. İşlemleri hassas bir şekilde izlemenizi ve mantıklı (finans alanında olmayan kişiler için bile) özel raporlar oluşturmanızı sağlar.
💙 Neden seveceksiniz:
- Tüm finansal faaliyetleri hassas bir şekilde izleyin ve kategorilere ayırın
- Denetim izlerini ve dışa aktarılmaya hazır raporları saklayın
- Günlük girdilerini vergi kodları veya CPA onaylı kategorilerle eşleştirin
- Belgeleri, makbuzları ve zaman damgalarını girdi başına entegre edin
İdeal kullanım alanları: Şirket içi finans takımları, tek başına muhasebeci ve üç çeyrek önceki bir elektronik tabloyu çözmek zorunda kalmış herkes.
➡️ Daha Fazla Bilgi: İş Muhasebe Süreçlerinizi Basitleştirmek için Ücretsiz Kar ve Zarar Şablonları
9. StockBrokers.com tarafından sunulan Ticaret Günlüğü Tablo Şablonu
StockBrokers.com tarafından sunulan Ticaret Günlüğü Tablo Şablonu en önemli unsurları: netlik, tutarlılık ve içgörü*'yu tam olarak karşılar.
Excel'de oluşturulmuş ancak ciddi tüccarlar düşünülerek tasarlanmış bu günlük, sembol, girdi/çıkış zamanı, boyut, komisyonlar, net kar ve zarar ve notlar için önceden oluşturulmuş sütunlar içerir. Düzen basittir: turuncu hücreleri siz doldurursunuz, gri hücreler ise kar, zarar ve toplamları otomatik olarak hesaplar.
💙 Neden beğeneceksiniz:
- Kazanma oranı ve ortalama R-kat sayısı gibi dönen istatistikleri hesaplayın
- Çevrimdışı erişimi ve veriler üzerinde tam kontrolü koruyun
- Otomatik kazanç/kayıp izleme, işlem başına ortalama kâr ve başarı oranı metriklerinden yararlanın
- Renk kodlu girişler ve hesaplamalar hataları azaltır ve zaman kazandırır
İdeal kullanıcılar: Günlük işlemciler, uzun vadeli yatırımcılar veya tutarlı kalmaya ve geçmiş işlemlerden ders çıkarmaya çalışan herkes.
📚 Ayrıca okuyun: Gerçek Zamanlı Veri İçgörüleri ile AI'dan Nasıl Yararlanabilirsiniz?
10. Template. Net tarafından sunulan Ticaret Günlüğü Şablonu
Template. Net'in Ticaret Günlüğü Şablonu, mevcut ve gelecekteki işlemlerini gereksiz ayrıntılar olmadan düzenli tutmak isteyenler için harika bir başlangıç noktasıdır. Performanslarını niteliksel notlar ve özetlerle manuel olarak yansıtmak isteyen tüccarlar için tasarlanmıştır. Bu şablon, ticaret günlüklerini, hedef izlemeyi, inceleme bölümlerini ve ticaret ekran görüntüleri veya gözlemler için alan desteği sunar.
Bu basit elektronik tablo, temel bilgileri kaydetmenizi sağlar: tarih, tür (satın alma veya satış), fiyat, miktar, maliyet, net kar/zarar ve hedef koşulunuz. Şirket bilgilerini ve yatırım türlerini kaydetmek için alan da vardır; bu, sektörler arasındaki eğilimleri izlemek istediğinizde yararlıdır.
💙 Neden beğeneceksiniz:
- Nesnel ticaret verilerinin yanı sıra öznel notlar ekleyin
- Kalem ve kağıt veya karma iş akışları için yazdırmaya uygun düzenleri kullanın
- Zihniyet, duygusal tepki veya haber etkinlikleri için kişiselleştirilmiş bölümler oluşturun
- İşlemleri yapılandırılmış, incelemeye odaklı bir biçimde düzenleyerek izleyin
İdeal kullanıcılar: Sadece istatistiklere değil, kendi kendini değerlendirme ve davranış günlüğü tutma yoluyla öğrenmeye odaklanan tüccarlar.
💡 Profesyonel İpucu: AI, kullanıcı davranışları, piyasa dalgalanmaları, ticaret detayları, risk grafikleri, ticaret boyutu ve operasyonel değişikliklerle sürekli gelişen canlı modellerle gelişir. Bu nedenle, AI' nıza gerçek zamanlı bilgi sağlamak anahtardır.
ClickUp'ın Güçlü Şablonlarıyla Finanslarınızı Kontrol Edin
Çevremizdeki her şey dijitalleşirken, muhasebe ve finans yönetimi neden hala sonsuz elektronik tablolara ve e-posta konularına takılıp kalsın? Finanslarınızı hak ettikleri yükseltmeyi yapmanın zamanı geldi.
Finansal netlik, zaman veya akıl sağlığından ödün vermek zorunda değildir.
ClickUp ticaret günlüğü şablonları, finansal hedeflerinizi güvenle izlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Çok yönlü ve özenle tasarlanmış finans şablonları sayesinde, artık kafa karışıklığının yerini kontrol alabilir.
Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolarak finanslarınızın kontrolünü elinize alın!