Každý majitel malé firmy zná tuto situaci: je pozdě v noci, váš stůl je zaplněn zmačkanými účtenkami a vy zíráte na prázdnou tabulku a přemýšlíte, jak dát dohromady všechny faktury a dobropisy. Zní vám to povědomě? Nejste sami.
Správa financí může být náročná, zejména pokud najímáte účetního nebo kupujete drahý software, který není v rámci rozpočtu.
Právě v tom vám pomohou bezplatné šablony pro vedení účetnictví v Excelu.
Ať už sledujete příjmy a výdaje, spravujete pohledávky nebo se prostě snažíte získat jasnější přehled o cash flow, tyto šablony pro vedení účetnictví vám ušetří čas a zvýší produktivitu.
Co dělá šablonu pro vedení účetnictví dobrou?
Šablona pro vedení účetnictví je předem navržený rámec, který usnadňuje organizaci, sledování a vizualizaci vašich denních transakcí , abyste měli přehled o finančním zdraví vaší firmy.
Zde jsou funkce, které by měla obsahovat dobrá šablona pro vedení účetnictví:
- Prevence chyb: Šablona by měla obsahovat funkce, které pomáhají předcházet chybám, jako jsou automatické výpočty a ověřování dat.
- Přehlednost a jednoduchost: Šablona by měla být srozumitelná a snadno použitelná i pro ty, kteří nemají účetní znalosti.
- Přizpůsobení: Měly by být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily různým obchodním potřebám a účetním standardům.
- Organizace: Šablona pro vedení účetnictví by měla být dobře strukturovaná a organizovaná, s jasnými sekcemi pro zaznamenávání transakcí.
- Konzistence: Měla by používat konzistentní formátování a terminologii, aby byla zajištěna přesnost a snadné použití.
- Všestrannost: Aby šablona vyhovovala různým typům a velikostem podniků, měla by být všestranná.
- Integrace: Měla by být kompatibilní s účetním softwarem a dalšími obchodními nástroji.
- Vizuální přitažlivost: Vizuálně přitažlivá šablona může učinit vedení účetnictví příjemnějším a efektivnějším.
- Zabezpečení dat: Aby byly citlivé finanční informace chráněny, měla by být šablona navržena s robustními bezpečnostními opatřeními.
- Připravenost na budoucnost: Šablona by měla být přizpůsobivá změnám v účetních standardech a technologiích.
Šablony Excel pro vedení účetnictví
Zde je seznam bezplatných šablon Excel pro vedení účetnictví, které vám zjednoduší správu financí a ušetří čas:
1. Šablona pro vedení účetnictví od Template.net
Šablona pro vedení účetnictví od Template.net je navržena tak, aby zjednodušila vedení finančních záznamů pro jednotlivce i firmy a usnadnila udržování přesných finančních údajů. Mezi klíčové funkce patří přehledné sekce pro sledování příjmů, výdajů a transakcí, které poskytují jasný přehled o finančním zdraví.
Obsahuje také speciální pole pro kategorizaci výdajů a zaznamenávání plateb, která pomáhají zefektivnit měsíční nebo roční účetní úkoly. Uživatelsky přívětivé rozvržení šablony umožňuje snadné přizpůsobení, takže se hodí pro firmy různé velikosti a potřeby.
✨ Ideální pro: Majitele malých podniků nebo živnostníky, kteří chtějí efektivně spravovat finance a vést přehledné a dostupné záznamy.
2. Šablona cash flow od Template.net
Tato šablona výkazu peněžních toků od Template.net poskytuje efektivní přístup ke sledování příjmů a výdajů podniku.
Jasně definované sekce pro provozní, investiční a finanční činnosti poskytují uživatelům komplexní přehled o pohybu hotovosti. Tato šablona výkazu peněžních toků vám pomůže porozumět likviditě, plánovat finanční rozhodnutí a připravit se na budoucí výdaje.
✨ Ideální pro: malé a střední podniky, které chtějí snadno sledovat svůj cash flow
3. Tabulka pro vedení účetnictví od Template.net
Šablona tabulky pro vedení účetnictví od Template.net, navržená s ohledem na přesnost a snadné použití, vám umožní snadno zaznamenávat a kategorizovat denní finanční transakce.
Je rozdělena do uživatelsky přívětivých sekcí pro příjmy, výdaje a zápisy do hlavní účetní knihy, což umožňuje přehledné a dostupné údaje. Tato bezplatná šablona pro vedení účetnictví v Excelu také provádí automatické výpočty, které uživatelům pomáhají šetřit čas a minimalizovat chyby.
✨ Ideální pro: Freelancery a malé podniky zaměřené na efektivní účetní postupy
4. Šablona pokladní knihy od Template.net
Šablona pokladní knihy od Template.net je praktický nástroj pro správu denních hotovostních transakcí ve strukturovaném formátu.
Tato šablona pro vedení účetnictví v Excelu obsahuje sekce pro hotovostní příjmy i výdaje, což usnadňuje přesné zaznamenávání cash flow v reálném čase.
✨ Ideální pro: Majitele malých podniků a účetní, kteří potřebují jasný a konsolidovaný přehled o hotovostních transakcích bez složitosti rozsáhlejších účetních softwarů.
5. Vzorová šablona rozvahy od Template.net
Tato vzorová šablona rozvahy nabízí přehledný rámec pro prezentaci finanční situace podniku. Obsahuje sekce pro aktiva, pasiva a vlastní kapitál, což usnadňuje posouzení čisté hodnoty společnosti.
✨ Ideální pro: Podnikatele, účetní a finanční analytiky, kteří hledají šablonu pro podnikové výdaje, aby mohli sledovat finanční zdraví, připravovat se na audity a činit rozhodnutí na základě dat.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony Excel pro výkaz výdajů, které vám pomohou udržet vaše finance (a duševní zdraví) v pořádku.
6. Šablona pro účetnictví od Receipt Bot
Šablona pro účetnictví Receipt Bot je univerzální nástroj, který zjednodušuje základní účetní úkoly. Obsahuje funkce pro správu příjmů, výdajů, aktiv a pasiv na jednom místě.
Automatizované vzorce šablony snižují manuální práci, zatímco její přehledný formát usnadňuje přístup k finančním údajům.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a firmy, které hledají rychlou a nákladově efektivní šablonu výkazu zisku a ztráty pro kontrolu svých účtů.
7. Šablona pohledávek od Financial Cents
Bezplatná šablona pohledávek od Financial Cents je užitečným nástrojem pro firmy, které spravují faktury a platby zákazníků.
Obsahují sloupce pro splatnost, údaje o zákaznících, nesplacené částky a stav plateb, což usnadňuje sledování faktur po splatnosti.
✨ Ideální pro: Malé podniky, které chtějí zlepšit cash flow tím, že budou mít přehled o úkolů souvisejících s pohledávkami.
8. Šablona měsíčního kontrolního seznamu pro vedení účetnictví od Financial Cents
Šablona měsíčního kontrolního seznamu pro vedení účetnictví od Financial Cents je navržena tak, aby pomáhala firmám s měsíčními účetními úkoly. Pokrývá základní úkoly, jako je porovnání bankovních výpisů, kontrola výdajů a ověření zůstatků na účtech, a zajišťuje, že žádný detail nebude opomenut.
✨ Ideální pro: Podnikatele a účetní, kteří chtějí konzistentní a opakovatelný proces, aby jejich účetnictví bylo přesné a aktuální.
Omezení používání Excelu pro vedení účetnictví
Ačkoli je Microsoft Excel fantastický a nákladově efektivní nástroj, má pro vedení účetnictví určitá omezení:
- Excel nemá integraci s bankovními účty a platebními platformami, což ztěžuje automatizaci zadávání dat.
- Není také ideální pro spolupráci při vedení účetnictví, protože neumožňuje podporu více uživatelů v reálném čase.
- Bezpečnost dat je dalším problémem; soubory Excel nejsou tak bezpečné jako specializovaný účetní software a jedno náhodné přepsání může znamenat významnou ztrátu dat.
- Škálování v Excelu může být náročné, zejména pokud vaše firma roste a požadavky na vedení účetnictví se zvyšují.
Alternativní šablony pro vedení účetnictví
Pro uživatele, kteří chtějí jít nad rámec Excelu, nabízí ClickUp řadu dynamických šablon pro vedení účetnictví, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily úkoly spojené se správou financí, sledovaly finance a integrovaly se do pracovních postupů týmu.
Tyto specializované šablony řeší mnoho omezení spojených s Excelem. Zde je návod, jak na to:
- Na rozdíl od Excelu se ClickUp integruje s různými finančními nástroji a platebními platformami, což vám umožňuje automatizovat import transakcí a finančních údajů.
- ClickUp podporuje spolupráci v reálném čase, což umožňuje více uživatelům pracovat současně na stejném účetním projektu, což je funkce, kterou Excel postrádá.
- S ClickUp jsou vaše data ukládána v cloudu s bezpečnými možnostmi zálohování a kontrolou přístupu, což je bezpečnější než tradiční soubory Excel.
- S růstem vaší firmy se flexibilní a přizpůsobitelné šablony ClickUp přizpůsobí rostoucím požadavkům na vedení účetnictví. Můžete vytvářet přehledy pro sledování výdajů, příjmů a dalších finančních ukazatelů a tyto šablony podle potřeby přizpůsobovat tak, aby zahrnovaly nové kategorie nebo procesy.
Podívejme se na některé šablony ClickUp pro vaše účetní potřeby:
1. Šablona účetního deníku ClickUp
Správa financí vaší firmy může být náročná. Zvládání četných transakcí, plateb a úvěrů může zabrat spoustu času a energie. Právě v takových případech se hodí dobře strukturovaná šablona účetního deníku.
Šablona účetního deníku ClickUp nabízí zjednodušené řešení pro vaše potřeby v oblasti finančního sledování. Pomocí této šablony můžete:
- Zaznamenávejte transakce rychle a přesně: Zadávejte finanční údaje snadno a přesně.
- Vizualizujte finanční přehledy: Získejte jasný přehled o svých finančních výsledcích díky vizualizaci dat.
- Sledujte finanční trendy: Sledujte změny v čase a identifikujte vzorce a trendy.
- Zefektivněte správu financí: Odstraňte ruční zadávání dat a ušetřete čas při finančních úkolech.
✨ Ideální pro: Podniky, které sledují denní nebo týdenní finanční záznamy
Přečtěte si také: Jak používat AI v účetnictví (případy použití a nástroje)
2. Šablona ClickUp pro účetnictví
Šablona ClickUp Accounting Template , která je určena ke sledování příjmů a výdajů a vedení hlavní účetní knihy, je vynikajícím nástrojem pro zefektivnění celého vašeho účetního a účetního systému.
Tato šablona vám umožní:
- Nastavte závislosti úkolů, abyste zajistili sladění pracovních postupů (např. schvalování výdajů před fakturací).
- Přiřaďte štítky k kategorizaci výdajů a zdrojů příjmů pro lepší analýzu.
- Naplánujte si připomenutí pro měsíční nebo čtvrtletní úkoly související s odsouhlasením, abyste měli své finance pod kontrolou.
Tato komplexní účetní šablona pokrývá celou finanční situaci malých podniků, od závazků a pohledávek až po měsíční odsouhlasení. Díky přizpůsobitelným sekcím pro faktury, účetní zápisy a analýzu cash flow umožňuje efektivní sledování financí a vykazování.
✨ Ideální pro: Podnikatele, kteří hledají univerzální šablonu pro všechny účetní potřeby.
3. Šablona ClickUp pro účetní firmu
Šablona ClickUp Bookkeeping Firm Template je určena pro účetní firmy, které spravují finance více klientů. Tato šablona obsahuje dashboardy specifické pro jednotlivé klienty, přizpůsobitelné stavy a integraci úložiště dokumentů. Můžete tak snadno organizovat účty jednotlivých klientů, sledovat termíny splatnosti a usnadnit fakturační procesy.
Automatizace opakujících se úkolů, jako jsou měsíční finanční zprávy nebo upomínky, vám pomohou ušetřit čas a zároveň udržet vše v aktuálním stavu.
Jak používat tuto šablonu:
- Automatizujte generování úkolů pro opakující se výkaz výdajů nebo odsouhlasení.
- Pomocí zobrazení řídicího panelu můžete sledovat pokrok a vizualizovat finanční trendy.
- Nastavte si vlastní pole pro údaje specifické pro jednotlivé klienty, jako jsou fakturační sazby nebo daňový status.
✨ Ideální pro: Účetní firmy a nezávislé účetní s více klienty
4. Šablona pro účtování cen ClickUp
Šablona ClickUp Bookkeeping Pricing Template je ideální pro strukturování nabídky služeb a umožňuje vám vytvořit transparentní ceník pro klienty.
Ať už účtujete hodinovou sazbu, balíček služeb nebo cenu za klienta, pomůže vám snadno spravovat složité cenové struktury. Integrovaná pole pro hodinové sazby, vlastní cenové úrovně a sledování slev zajistí, že vaše ceny budou jasné a konzistentní.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí vlastních polí můžete dokumentovat služby, doplňky a sazby, což usnadňuje sledování.
- Vytvořte si štítky klientů, abyste mohli organizovat cenové varianty pro různé servisní plány.
- Uložte si cenové šablony pro rychlou referenci při konzultacích s klienty.
✨ Ideální pro: Majitele malých podniků nebo konzultanty, kteří chtějí standardizovat svůj přístup k cenotvorbě.
5. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp Accounts Payable Template vám pomůže spravovat faktury, splatnosti a vztahy s dodavateli na jednom místě. Díky integrovaným připomenutím blížících se plateb už nikdy nezmeškáte termín. Zjednodušené rozvržení organizuje faktury dodavatelů podle data splatnosti, částky a priority.
Můžete také:
- Pomocí tabule Kanban můžete vizualizovat nevyřízené, zaplacené a prošlé faktury.
- Nastavte barevně odlišené značky pro různé typy výdajů (např. spotřební materiál, služby).
- Připojte naskenované účtenky a dokumenty přímo k jednotlivým úkolům, abyste k nim měli snadný přístup.
✨ Ideální pro: Podniky, které se spoléhají na vztahy s dodavateli a pravidelné platby dodavatelům.
6. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
Získejte kontrolu nad svými financemi pomocí šablony rozpočtové zprávy ClickUp. Tento výkonný nástroj poskytuje strukturovaný rámec pro efektivní správu a analýzu vašeho rozpočtu.
Mezi hlavní funkce této šablony patří:
- Plánované vs. skutečné sledování: Sledujte odchylky ve výdajích a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Měsíční rozpisy: Získejte podrobný přehled o plnění svého rozpočtu.
- Analýza odchylek: Pochopte důvody odchylek od rozpočtu.
- Vizualizace pomocí Ganttova diagramu: Vizualizujte trendy rozpočtu v čase a získejte jasnější přehled.
Díky této šabloně můžete činit informovaná finanční rozhodnutí, optimalizovat výdaje a dosahovat finančních cílů.
✨ Ideální pro: Podnikatele, kteří potřebují podrobný přehled svých výdajů ve srovnání s finančními cíli.
7. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Budget Template je ideální pro rychlé sledování rozpočtu a obsahuje základní pole pro příjmy, výdaje a cíle úspor. Tato šablona rozpočtu je zjednodušeným řešením pro malé podniky, které chtějí mít přehled o svých financích, aniž by věci příliš komplikovaly.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Nastavte si opakující se úkoly pro měsíční kontrolu rozpočtu, abyste měli vše vždy aktuální.
- Pro snadné sledování použijte barevné kódy pro kategorie jako „Fixní výdaje“ a „Variabilní výdaje“.
- Propojte je se svými bankovními výpisy a efektivně aktualizujte výdaje.
✨ Ideální pro: Malé podniky, které potřebují jednoduché řešení pro tvorbu rozpočtu
8. Šablona denní pokladní zprávy ClickUp
Zajistěte přesné a efektivní zpracování hotovosti pomocí šablony denní pokladní zprávy ClickUp. Tato šablona je přizpůsobena pro maloobchodní podniky a zjednodušuje denní analýzu cash flow.
Tato šablona vám umožní:
- Celkové tržby a výdaje: Sledujte své denní příjmy a výdaje.
- Rozdíly v peněžních tocích: Identifikujte a řešte případné rozdíly ve vaší pokladně.
- Sekce poznámky: Zaznamenejte důležité podrobnosti a postřehy.
✨ Ideální pro: Maloobchodníky a podniky poskytující služby, které denně potřebují spravovat hotovost.
9. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Efektivní finanční řízení je klíčové pro úspěch v podnikání. S šablonou souhrnu finančních účtů od ClickUp můžete zjednodušit sledování financí a získat cenné informace o finančním zdraví vaší organizace.
Mezi hlavní výhody používání této šablony patří:
- Rychlá finanční analýza: Rychle kontrolujte a analyzujte finanční data, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Přehledná finanční prezentace: Prezentujte finanční informace v jasném a stručném formátu.
- Identifikujte finanční nesrovnalosti: Odhalte a vyřešte jakékoli nesrovnalosti ve svých finančních účtech.
- Zvyšte finanční transparentnost a odpovědnost: Podporujte transparentnost a odpovědnost ve vaší organizaci.
Díky této šabloně získáte komplexní přehled o svých finančních výsledcích, což vám umožní přijímat strategická rozhodnutí a podporovat růst vašeho podnikání.
✨ Ideální pro: Podnikatele, kteří chtějí mít přehled o svém finančním zdraví na vysoké úrovni.
10. Šablona rozvahy ClickUp
Šablona rozvahy ClickUp vám umožňuje vypsat aktiva, pasiva a vlastní kapitál a získat tak finanční přehled o vašem podnikání. Je užitečná pro sledování růstu a pochopení finanční situace vašeho podniku v daném okamžiku.
Můžete také:
- Provádějte čtvrtletní nebo roční aktualizace, abyste mohli sledovat trendy růstu.
- Propojte je s výkazy příjmů a udržujte si tak komplexní finanční přehled.
- Nastavte si přehledový panel pro analýzu meziročních změn.
✨ Ideální pro: všechny podnikatele, kteří chtějí spolehlivý přehled o rozvaze
11. Šablona účetních operací ClickUp
Účetní operace jsou životně důležitou součástí každého podnikání. Sledování složitých finančních detailů však může být náročné a časově náročné. Šablona účetních operací ClickUp tento proces zjednodušuje a poskytuje efektivní přístup ke správě vašich každodenních finančních úkolů.
Mezi hlavní výhody používání této šablony patří:
- Centralizované sledování financí: Snadno sledujte tržby, výdaje, platby zákazníků a další důležité finanční údaje.
- Vylepšená spolupráce v týmu: Plynule spolupracujte se svým týmem na účetních úkolech a projektech.
- Rozhodování na základě dat: Využijte vizualizaci dat k získání cenných informací a k informovanému finančnímu rozhodování.
✨ Ideální pro: Malé týmy, které se zabývají každodenními účetními operacemi
Přečtěte si také: Jak používat projektové účetnictví: Nezbytné zásady, procesy a tipy pro projektové týmy
12. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management Template je výkonné řešení pro rozpočtování, prognózy a plánování. Poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), vizualizace a přizpůsobitelná rozpočtová pole, takže můžete efektivně sledovat a optimalizovat finance svého podniku.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) na řídicím panelu můžete sledovat finanční výkonnost v reálném čase.
- Nastavte si upozornění na odchylky od rozpočtu, abyste měli přehled o finančních cílech.
- Spolupracujte s členy týmu přidáváním komentářů k úpravám rozpočtu.
✨ Ideální pro: Rostoucí podniky, které potřebují komplexní finanční dohled
13. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančních analýz ClickUp nabízí podrobné funkce pro vytváření reportů, které vám pomohou analyzovat ziskové marže, příjmy a výdaje. Obsahuje pole pro metriky, jako je hrubý zisk, čistý příjem a rozpis výdajů.
S touto šablonou můžete:
- Využijte předem připravená pole vzorců pro automatický výpočet zisků a výdajů.
- Vytvářejte grafy, které vám pomohou vizualizovat finanční trendy a odhalit příležitosti k růstu.
- Naplánujte si měsíční analýzy, abyste mohli pravidelně hodnotit ziskovost.
✨ Ideální pro: Podniky, které hledají přehled o finančních výsledcích a ziskovosti
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro výkaz zisků a ztrát, které zjednoduší vaše účetní procesy
Zlepšete své finance pomocí šablon ClickUp
Zatímco šablony Excel pro vedení účetnictví jsou užitečné pro základní finanční sledování, šablony ClickUp posouvají vaše účetnictví na vyšší úroveň díky dynamičtějším a kolaborativnějším funkcím.
S ClickUp nejste omezeni statickými tabulkami – získáte přístup k interaktivním dashboardům, automatizovaným pracovním postupům, spolupráci v reálném čase a připomínkám úkolů.
Tyto šablony jsou navrženy tak, aby se snadno integrovaly s dalšími finančními a správcovskými nástroji, což vám umožní konsolidovat všechny účetní úkoly do jedné platformy. Pro majitele malých podniků a živnostníky to znamená lepší organizaci financí, méně manuálních chyb a efektivnější způsob sledování finančního zdraví.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a vyzkoušejte software, který aktivně podporuje růst vašeho podnikání a odpovídá vašim moderním potřebám v oblasti účetnictví.